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群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
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街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
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國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
施羅德基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
施羅德台灣樂活中小基金-A類型
台幣
40.28
-0.38
-0.93%
07/06
施羅德中國高收益債券基金-累積
台幣
9.4747
-0.0143
-0.15%
07/05
施羅德中國高收益債券基金-配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣
5.4306
-0.0079
-0.15%
07/05
施羅德中國高收益債券基金-累積
人民幣
2.1499
-0.0033
-0.15%
07/05
施羅德中國高收益債券基金-配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
人民幣
1.2606
-0.0021
-0.17%
07/05
施羅德中國高收益債券基金-累積
美元
0.3692
-0.0008
-0.22%
07/05
施羅德中國高收益債券基金-配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元
0.1991
-0.0004
-0.20%
07/05
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積
美元
8.9310
-0.0002
-0.00%
07/04
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積
人民幣
9.2045
-0.0002
-0.00%
07/04
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配
美元
7.6119
-0.0932
-1.21%
07/04
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配
人民幣
7.8126
-0.0952
-1.20%
07/04
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配
南非幣
8.3904
-0.2002
-2.33%
07/04
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配
澳幣
7.8477
-0.0811
-1.02%
07/04
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
人民幣
9.7679
0.0042
0.04%
07/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
美元
9.5112
0.0054
0.06%
07/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積
南非幣
11.3937
0.0088
0.08%
07/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配
人民幣
7.4814
-0.1216
-1.60%
07/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配
美元
7.7214
-0.0955
-1.22%
07/05
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配
南非幣
7.7903
-0.1767
-2.22%
07/05
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金
美元
9.1537
0.0024
0.03%
07/05
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金
人民幣
9.7768
-0.0064
-0.07%
07/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
美元
8.8783
0.0028
0.03%
07/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配
美元
7.5930
-0.0901
-1.17%
07/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
人民幣
9.0355
0.0018
0.02%
07/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配
人民幣
7.5304
-0.1034
-1.35%
07/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
南非幣
10.1415
0.0053
0.05%
07/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配
南非幣
7.3534
-0.1884
-2.50%
07/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積
澳幣
8.9738
0.0017
0.02%
07/05
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配
澳幣
7.8356
-0.0780
-0.99%
07/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
美元
8.8542
0.0013
0.01%
07/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配
美元
7.2776
-0.0989
-1.34%
07/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
人民幣
9.0934
0.0005
0.01%
07/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配
人民幣
7.2186
-0.1245
-1.70%
07/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積
南非幣
10.5618
0.0041
0.04%
07/05
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配
南非幣
7.4915
-0.1871
-2.44%
07/05
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金
台幣
9.7580
0.0083
0.09%
07/05
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金
美元
9.7060
0.0017
0.02%
07/05
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金
人民幣
9.8949
0.0007
0.01%
07/05
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