施羅德基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


施羅德台灣樂活中小基金-A類型	台幣	40.28	-0.38	-0.93%	07/06

施羅德中國高收益債券基金-累積	台幣	9.4747	-0.0143	-0.15%	07/05

施羅德中國高收益債券基金-配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台幣	5.4306	-0.0079	-0.15%	07/05

施羅德中國高收益債券基金-累積	人民幣	2.1499	-0.0033	-0.15%	07/05

施羅德中國高收益債券基金-配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	人民幣	1.2606	-0.0021	-0.17%	07/05

施羅德中國高收益債券基金-累積	美元	0.3692	-0.0008	-0.22%	07/05

施羅德中國高收益債券基金-配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	0.1991	-0.0004	-0.20%	07/05

施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積	美元	8.9310	-0.0002	-0.00%	07/04

施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積	人民幣	9.2045	-0.0002	-0.00%	07/04

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配	美元	7.6119	-0.0932	-1.21%	07/04

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配	人民幣	7.8126	-0.0952	-1.20%	07/04

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配	南非幣	8.3904	-0.2002	-2.33%	07/04

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配	澳幣	7.8477	-0.0811	-1.02%	07/04

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積	人民幣	9.7679	0.0042	0.04%	07/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積	美元	9.5112	0.0054	0.06%	07/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積	南非幣	11.3937	0.0088	0.08%	07/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配	人民幣	7.4814	-0.1216	-1.60%	07/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配	美元	7.7214	-0.0955	-1.22%	07/05

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配	南非幣	7.7903	-0.1767	-2.22%	07/05

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金	美元	9.1537	0.0024	0.03%	07/05

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金	人民幣	9.7768	-0.0064	-0.07%	07/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積	美元	8.8783	0.0028	0.03%	07/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配	美元	7.5930	-0.0901	-1.17%	07/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積	人民幣	9.0355	0.0018	0.02%	07/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配	人民幣	7.5304	-0.1034	-1.35%	07/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積	南非幣	10.1415	0.0053	0.05%	07/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配	南非幣	7.3534	-0.1884	-2.50%	07/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積	澳幣	8.9738	0.0017	0.02%	07/05

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配	澳幣	7.8356	-0.0780	-0.99%	07/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積	美元	8.8542	0.0013	0.01%	07/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配	美元	7.2776	-0.0989	-1.34%	07/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積	人民幣	9.0934	0.0005	0.01%	07/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配	人民幣	7.2186	-0.1245	-1.70%	07/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積	南非幣	10.5618	0.0041	0.04%	07/05

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配	南非幣	7.4915	-0.1871	-2.44%	07/05

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金	台幣	9.7580	0.0083	0.09%	07/05

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金	美元	9.7060	0.0017	0.02%	07/05

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金	人民幣	9.8949	0.0007	0.01%	07/05

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF