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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6771 |
-0.0373 |
-0.38% |
-3.19% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
6.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.6771 |
-0.38% |
2025/05/28 |
9.6865 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
9.7144 |
0.04% |
2025/05/27 |
9.6960 |
0.33% |
| 2025/06/10 |
9.7107 |
0.12% |
2025/05/26 |
9.6642 |
-0.29% |
| 2025/06/09 |
9.6989 |
0.08% |
2025/05/23 |
9.6923 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
9.6916 |
0.06% |
2025/05/22 |
9.6971 |
-0.18% |
| 2025/06/05 |
9.6861 |
-0.01% |
2025/05/21 |
9.7148 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
9.6874 |
-0.09% |
2025/05/20 |
9.7189 |
-0.07% |
| 2025/06/03 |
9.6961 |
0.03% |
2025/05/19 |
9.7255 |
0.05% |
| 2025/06/02 |
9.6929 |
-0.07% |
2025/05/16 |
9.7208 |
-0.02% |
| 2025/05/29 |
9.6996 |
0.14% |
2025/05/15 |
9.7228 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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