施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6899 0.0236 0.24% 3.30% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.41% - - 1.22% -2.17% 2.77% 3.99% -9.27% -13.50% -4.64%

施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 9.6899 0.24% 2024/03/22 9.6784 0.22%
2024/04/10 9.6663 -0.20% 2024/03/21 9.6570 -0.04%
2024/04/09 9.6855 0.12% 2024/03/20 9.6604 0.24%
2024/04/08 9.6736 0.05% 2024/03/19 9.6375 0.16%
2024/04/03 9.6687 -0.02% 2024/03/18 9.6221 0.07%
2024/04/02 9.6702 -0.02% 2024/03/15 9.6152 0.14%
2024/03/28 9.6726 -0.24% 2024/03/14 9.6020 -0.00%
2024/03/27 9.6958 0.20% 2024/03/13 9.6024 0.08%
2024/03/26 9.6765 0.09% 2024/03/12 9.5945 0.01%
2024/03/25 9.6674 -0.11% 2024/03/11 9.5938 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.24% 0.22% 1.00% 2.55% 5.90% -1.88% 3.30%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 -0.02% 0.06% -0.17% 3.52% 13.46% -3.53% 6.90%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 -0.48% -0.39% -0.62% 2.11% 10.41% -9.08% 4.97%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.05% -0.01% -0.44% 2.94% 12.20% -6.19% 6.27%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 -0.49% -0.42% -0.89% 1.47% 9.16% -11.90% 4.22%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 -0.03% 0.03% -0.08% 1.34% 6.92% -2.17% 1.58%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.00% -0.04% -0.18% 0.97% 5.88% -3.73% 1.28%
基金平均績效 -0.12% -0.08% -0.20% 2.13% 9.13% -5.50% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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