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施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9550 |
0.0026 |
0.03% |
6.13% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.41% |
- |
- |
1.22% |
-2.17% |
2.77% |
3.99% |
-9.27% |
-13.50% |
-4.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
9.9550 |
0.03% |
2024/07/09 |
9.8723 |
0.16% |
| 2024/07/22 |
9.9524 |
0.22% |
2024/07/08 |
9.8566 |
0.11% |
| 2024/07/19 |
9.9309 |
0.14% |
2024/07/05 |
9.8458 |
0.34% |
| 2024/07/18 |
9.9168 |
-0.05% |
2024/07/04 |
9.8121 |
-0.41% |
| 2024/07/17 |
9.9214 |
0.04% |
2024/07/03 |
9.8523 |
0.14% |
| 2024/07/16 |
9.9179 |
0.14% |
2024/07/02 |
9.8384 |
0.15% |
| 2024/07/15 |
9.9038 |
0.03% |
2024/06/28 |
9.8238 |
-0.17% |
| 2024/07/12 |
9.9013 |
0.20% |
2024/06/27 |
9.8409 |
-0.00% |
| 2024/07/11 |
9.8814 |
-0.00% |
2024/06/26 |
9.8411 |
0.12% |
| 2024/07/10 |
9.8816 |
0.09% |
2024/06/25 |
9.8292 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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