施羅德中國高收益債券基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0909 0.0121 0.12% 0.95% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 1.22% -2.17% 2.77% 3.99% -9.27% -13.50% -4.64% 6.56%

施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 10.0909 0.12% 2025/01/24 10.0021 -0.03%
2025/02/13 10.0788 0.08% 2025/01/23 10.0052 -0.06%
2025/02/12 10.0706 -0.03% 2025/01/22 10.0115 -0.04%
2025/02/11 10.0733 -0.00% 2025/01/21 10.0153 0.06%
2025/02/10 10.0735 0.19% 2025/01/20 10.0097 -0.27%
2025/02/07 10.0545 -0.12% 2025/01/17 10.0373 -0.02%
2025/02/06 10.0664 0.04% 2025/01/16 10.0392 -0.15%
2025/02/05 10.0621 -0.05% 2025/01/15 10.0540 0.24%
2025/02/04 10.0667 0.09% 2025/01/14 10.0296 -0.22%
2025/02/03 10.0575 0.55% 2025/01/13 10.0521 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.12% 0.36% 0.61% 0.38% 1.40% 5.78% 0.95%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.43% 1.04% 1.82% -0.37% 1.25% 5.34% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.43% 1.04% 1.36% -1.72% -1.49% -0.28% 0.47%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.42% 1.00% 1.73% -0.63% 0.22% 3.08% 1.36%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.43% 1.03% 1.28% -2.00% -2.58% -2.31% 0.40%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.18% 0.35% 1.07% 0.43% 1.56% 5.56% 1.15%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.15% 0.33% 0.95% 0.22% 0.46% 3.56% 1.10%
基金平均績效 0.31% 0.74% 1.26% -0.53% 0.12% 2.96% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)