宏利中國高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 42.4101 0.0158 0.04% 4.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.43% -0.63% 4.76% 3.34% -6.61% 8.94% 1.23% -10.16% -22.90% -16.83%
含息 -2.43% -0.63% 4.76% 3.34% -6.61% 8.94% 2.35% -5.77% -18.79% -11.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.2372 61.7290 0.38%
02/11 0.2247 59.3893 0.38%
03/07 0.24 52.4317 0.46%
04/11 0.2548 57.3985 0.44%
05/11 0.2548 53.3265 0.48%
06/08 0.2328 50.3232 0.46%
07/08 0.2097 43.0221 0.49%
08/05 0.1925 40.5926 0.47%
09/07 0.2083 44.2096 0.47%
10/11 0.1909 40.6155 0.47%
11/07 0.1561 33.3242 0.47%
12/07 0.2013 46.7735 0.43%
總計 2.6031 46.7735 5.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.2272 52.6961 0.43%
02/07 0.2442 52.4201 0.47%
03/07 0.2352 51.1161 0.46%
04/14 0.2239 47.7776 0.47%
05/08 0.2134 44.9742 0.47%
06/08 0.1942 42.9672 0.45%
07/07 0.2003 42.2650 0.47%
08/07 0.1954 41.4670 0.47%
09/07 0.1849 40.6124 0.46%
10/11 0.1826 38.9230 0.47%
11/07 0.1777 38.4211 0.46%
12/07 0.1873 39.8126 0.47%
總計 2.4663 39.8126 6.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.189 41.2839 0.46%
02/07 0.1968 42.1885 0.47%
03/07 0.1992 42.8492 0.46%
總計 0.585 42.8492 1.37%

宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 42.4101 0.04% 2024/03/13 42.3234 -0.45%
2024/03/26 42.3943 0.36% 2024/03/12 42.5158 -0.34%
2024/03/25 42.2418 0.15% 2024/03/11 42.6593 0.01%
2024/03/22 42.1791 -0.45% 2024/03/08 42.6547 0.17%
2024/03/21 42.3692 -0.29% 2024/03/07 42.5810 -0.63%
2024/03/20 42.4936 0.17% 2024/03/06 42.8492 -0.12%
2024/03/19 42.4221 0.10% 2024/03/05 42.8997 -0.15%
2024/03/18 42.3809 -0.05% 2024/03/04 42.9643 0.06%
2024/03/15 42.4012 0.00% 2024/03/01 42.9384 0.41%
2024/03/14 42.4004 0.18% 2024/02/29 42.7644 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.04% -0.20% -0.50% 4.52% 7.84% -11.44% 4.55%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.09% -0.03% 0.25% 6.82% 12.04% -3.39% 6.70%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.09% -0.04% -0.21% 5.38% 9.01% -8.53% 5.25%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.04% -0.18% -0.00% 6.12% 10.93% -6.09% 6.16%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.05% 0.21% 0.61% 1.99% 7.84% 0.34% 1.91%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.03% 0.16% 0.46% 1.58% 6.81% -1.31% 1.66%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.20% 0.37% 1.08% 3.21% 6.22% 0.43% 3.37%
基金平均績效 0.08% 0.04% 0.24% 4.23% 8.67% -4.28% 4.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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