宏利中國高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 41.0768 0.1770 0.43% 0.40% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.63% 4.76% 3.34% -6.61% 8.94% 1.23% -10.16% -22.90% -16.83% 0.86%
含息 -0.63% 4.76% 3.34% -6.61% 8.94% 2.35% -5.77% -18.79% -11.78% 6.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.2272 52.6961 0.43%
02/07 0.2442 52.4201 0.47%
03/07 0.2352 51.1161 0.46%
04/14 0.2239 47.7776 0.47%
05/08 0.2134 44.9742 0.47%
06/08 0.1942 42.9672 0.45%
07/07 0.2003 42.2650 0.47%
08/07 0.1954 41.4670 0.47%
09/07 0.1849 40.6124 0.46%
10/11 0.1826 38.9230 0.47%
11/07 0.1777 38.4211 0.46%
12/07 0.1873 39.8126 0.47%
總計 2.4663 39.8126 6.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.189 41.2839 0.46%
02/07 0.1968 42.1885 0.47%
03/07 0.1992 42.8492 0.46%
04/11 0.1972 42.4883 0.46%
05/08 0.1959 42.3476 0.46%
06/07 0.1961 42.1903 0.46%
07/08 0.1961 42.2010 0.46%
08/07 0.1975 42.2581 0.47%
09/06 0.196 41.6468 0.47%
10/14 0.1975 42.3158 0.47%
11/07 0.1967 42.1108 0.47%
12/06 0.1938 41.6361 0.47%
總計 2.3518 41.6361 5.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1906 40.9259 0.47%
02/07 0.1888 40.7668 0.46%
總計 0.3794 40.7668 0.93%

宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 41.0768 0.43% 2025/01/24 40.5316 0.53%
2025/02/13 40.8998 0.09% 2025/01/23 40.3162 -0.01%
2025/02/12 40.8624 -0.00% 2025/01/22 40.3192 -0.44%
2025/02/11 40.8627 0.32% 2025/01/21 40.4961 0.01%
2025/02/10 40.7343 0.18% 2025/01/20 40.4902 0.36%
2025/02/07 40.6600 -0.26% 2025/01/17 40.3452 -0.13%
2025/02/06 40.7668 0.29% 2025/01/16 40.3961 -0.05%
2025/02/05 40.6485 -0.05% 2025/01/15 40.4153 -0.35%
2025/02/04 40.6675 0.20% 2025/01/14 40.5566 0.00%
2025/02/03 40.5876 0.14% 2025/01/13 40.5561 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.43% 1.03% 1.28% -2.00% -2.58% -2.31% 0.40%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.43% 1.04% 1.82% -0.37% 1.25% 5.34% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.43% 1.04% 1.36% -1.72% -1.49% -0.28% 0.47%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.42% 1.00% 1.73% -0.63% 0.22% 3.08% 1.36%
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.18% 0.35% 1.07% 0.43% 1.56% 5.56% 1.15%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.15% 0.33% 0.95% 0.22% 0.46% 3.56% 1.10%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.12% 0.36% 0.61% 0.38% 1.40% 5.78% 0.95%
基金平均績效 0.31% 0.74% 1.26% -0.53% 0.12% 2.96% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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