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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4021 |
0.0003 |
0.07% |
2.45% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.4021 |
0.07% |
2025/05/28 |
0.4005 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
0.4018 |
0.10% |
2025/05/27 |
0.4006 |
0.33% |
| 2025/06/10 |
0.4014 |
0.10% |
2025/05/26 |
0.3993 |
-0.15% |
| 2025/06/09 |
0.4010 |
0.05% |
2025/05/23 |
0.3999 |
0.05% |
| 2025/06/06 |
0.4008 |
0.05% |
2025/05/22 |
0.3997 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
0.4006 |
0.05% |
2025/05/21 |
0.3999 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
0.4004 |
0.02% |
2025/05/20 |
0.3999 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
0.4003 |
0.00% |
2025/05/19 |
0.3999 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
0.4003 |
-0.15% |
2025/05/16 |
0.3999 |
0.03% |
| 2025/05/29 |
0.4009 |
0.10% |
2025/05/15 |
0.3998 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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