施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3970 0.0007 0.18% 1.15% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 17.55% -3.15% 6.15% 7.45% -8.18% -16.64% -2.41% 5.34%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 0.3970 0.18% 2025/01/24 0.3938 0.13%
2025/02/13 0.3963 0.18% 2025/01/23 0.3933 -0.03%
2025/02/12 0.3956 -0.08% 2025/01/22 0.3934 -0.08%
2025/02/11 0.3959 0.00% 2025/01/21 0.3937 0.15%
2025/02/10 0.3959 0.08% 2025/01/20 0.3931 -0.10%
2025/02/07 0.3956 0.00% 2025/01/17 0.3935 0.00%
2025/02/06 0.3956 0.08% 2025/01/16 0.3935 0.08%
2025/02/05 0.3953 0.18% 2025/01/15 0.3932 0.10%
2025/02/04 0.3946 0.08% 2025/01/14 0.3928 0.00%
2025/02/03 0.3943 0.13% 2025/01/13 0.3928 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元 0.18% 0.35% 1.07% 0.43% 1.56% 5.56% 1.15%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元 0.43% 1.04% 1.82% -0.37% 1.25% 5.34% 1.38%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元 0.43% 1.04% 1.36% -1.72% -1.49% -0.28% 0.47%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.42% 1.00% 1.73% -0.63% 0.22% 3.08% 1.36%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣 0.43% 1.03% 1.28% -2.00% -2.58% -2.31% 0.40%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣 0.15% 0.33% 0.95% 0.22% 0.46% 3.56% 1.10%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣 0.12% 0.36% 0.61% 0.38% 1.40% 5.78% 0.95%
基金平均績效 0.31% 0.74% 1.26% -0.53% 0.12% 2.96% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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