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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.3970 |
0.0007 |
0.18% |
1.15% |
2025/02/14 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
-2.41% |
5.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/14 |
0.3970 |
0.18% |
2025/01/24 |
0.3938 |
0.13% |
2025/02/13 |
0.3963 |
0.18% |
2025/01/23 |
0.3933 |
-0.03% |
2025/02/12 |
0.3956 |
-0.08% |
2025/01/22 |
0.3934 |
-0.08% |
2025/02/11 |
0.3959 |
0.00% |
2025/01/21 |
0.3937 |
0.15% |
2025/02/10 |
0.3959 |
0.08% |
2025/01/20 |
0.3931 |
-0.10% |
2025/02/07 |
0.3956 |
0.00% |
2025/01/17 |
0.3935 |
0.00% |
2025/02/06 |
0.3956 |
0.08% |
2025/01/16 |
0.3935 |
0.08% |
2025/02/05 |
0.3953 |
0.18% |
2025/01/15 |
0.3932 |
0.10% |
2025/02/04 |
0.3946 |
0.08% |
2025/01/14 |
0.3928 |
0.00% |
2025/02/03 |
0.3943 |
0.13% |
2025/01/13 |
0.3928 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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