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施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3645 |
0.0006 |
0.16% |
-4.53% |
2023/11/29 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
1.04% |
- |
- |
17.55% |
-3.15% |
6.15% |
7.45% |
-8.18% |
-16.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/29 |
0.3645 |
0.16% |
2023/11/15 |
0.3584 |
0.28% |
| 2023/11/28 |
0.3639 |
0.05% |
2023/11/14 |
0.3574 |
0.34% |
| 2023/11/27 |
0.3637 |
0.08% |
2023/11/13 |
0.3562 |
0.08% |
| 2023/11/24 |
0.3634 |
0.33% |
2023/11/10 |
0.3559 |
-0.06% |
| 2023/11/23 |
0.3622 |
-0.22% |
2023/11/09 |
0.3561 |
-0.14% |
| 2023/11/22 |
0.3630 |
-0.03% |
2023/11/08 |
0.3566 |
0.11% |
| 2023/11/21 |
0.3631 |
0.33% |
2023/11/07 |
0.3562 |
0.03% |
| 2023/11/20 |
0.3619 |
0.30% |
2023/11/06 |
0.3561 |
0.25% |
| 2023/11/17 |
0.3608 |
0.19% |
2023/11/03 |
0.3552 |
0.34% |
| 2023/11/16 |
0.3601 |
0.47% |
2023/11/02 |
0.3540 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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