施羅德投信基金淨值

施羅德中國高收益債券基金-累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.4188	0.0002	0.05%	0.67%	2026/02/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	17.55%	-3.15%	6.15%	7.45%	-8.18%	-16.64%	-2.41%	5.34%	5.99%

施羅德中國高收益債券基金-累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	0.4188	0.05%	2026/01/22	0.4177	0.05%
2026/02/04	0.4186	0.02%	2026/01/21	0.4175	0.05%
2026/02/03	0.4185	0.05%	2026/01/20	0.4173	0.12%
2026/02/02	0.4183	-0.07%	2026/01/19	0.4168	-0.22%
2026/01/30	0.4186	0.00%	2026/01/16	0.4177	0.02%
2026/01/29	0.4186	0.05%	2026/01/15	0.4176	0.07%
2026/01/28	0.4184	0.05%	2026/01/14	0.4173	0.02%
2026/01/27	0.4182	0.02%	2026/01/13	0.4172	0.02%
2026/01/26	0.4181	0.07%	2026/01/12	0.4171	0.00%
2026/01/23	0.4178	0.02%	2026/01/09	0.4171	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德中國高收益債券基金-累積/美元	0.05%	0.05%	0.53%	1.18%	3.05%	5.94%	0.67%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/美元	-0.02%	-0.11%	0.28%	2.88%	1.33%	5.10%	2.77%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/美元	-0.02%	-0.11%	-0.17%	1.48%	-1.40%	-0.50%	1.38%
宏利中國高收益債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	0.16%	0.66%	3.13%	1.27%	3.59%	3.10%
宏利中國高收益債券基金-B月配息/人民幣	0.02%	0.16%	-0.08%	1.42%	-1.87%	-2.02%	1.39%
施羅德中國高收益債券基金-累積/人民幣	0.03%	0.02%	0.31%	0.50%	1.64%	3.31%	0.41%
施羅德中國高收益債券基金-累積/台幣	0.11%	0.48%	0.55%	1.90%	5.11%	2.47%	0.81%
基金平均績效	0.03%	0.09%	0.30%	1.78%	1.30%	2.56%	1.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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