法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.2600	0.0500	0.38%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5200	0.0400	0.35%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.2300	0.0600	0.33%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.4100	0.0400	0.35%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.4400	0.0400	0.35%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.6600	0.0600	0.36%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.5900	0.0300	0.31%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.8400	0.0400	0.37%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.1600	-0.0300	-0.13%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.8600	0.0200	0.14%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7600	0.0300	0.34%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.6200	0.0700	0.34%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7800	0.0400	0.41%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.3800	0	0.00%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.1800	-0.0600	-0.31%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2000	0.0200	0.28%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.8600	0.0200	0.17%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.4400	0.2400	0.35%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	147.1800	0.5100	0.35%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7400	0.0300	0.31%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.7100	0.0100	0.08%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1900	-0.0400	-0.25%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9000	0.0300	0.30%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	363.5000	-0.8300	-0.23%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	137.3600	-0.3200	-0.23%	06/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	410.3400	-0.7200	-0.18%	06/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	206.4200	-0.7200	-0.35%	06/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	588.2300	-1.0400	-0.18%	06/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	783.0600	-2.7400	-0.35%	06/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	512.5000	-3.4400	-0.67%	06/11

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	404.7200	-0.0300	-0.01%	06/11

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	453.9700	-0.0400	-0.01%	06/11

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	396.8700	-1.9800	-0.50%	06/11

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	217.4200	1.4000	0.65%	06/11

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	98.7200	0.1500	0.15%	06/11

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	113.3200	0.7300	0.65%	06/11

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	209.1200	0.4300	0.21%	06/12

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	94.9200	0.1900	0.20%	06/12

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	153.7500	0.5600	0.37%	06/12

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