法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.2600 0.0500 0.38% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.5200 0.0400 0.35% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 18.2300 0.0600 0.33% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.4100 0.0400 0.35% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.4400 0.0400 0.35% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 16.6600 0.0600 0.36% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.5900 0.0300 0.31% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.8400 0.0400 0.37% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.1600 -0.0300 -0.13% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 13.8600 0.0200 0.14% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.7600 0.0300 0.34% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 20.6200 0.0700 0.34% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.7800 0.0400 0.41% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.3800 0 0.00% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 19.1800 -0.0600 -0.31% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 7.2000 0.0200 0.28% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 11.8600 0.0200 0.17% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 69.4400 0.2400 0.35% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 147.1800 0.5100 0.35% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.7400 0.0300 0.31% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.7100 0.0100 0.08% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.1900 -0.0400 -0.25% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.9000 0.0300 0.30% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 363.5000 -0.8300 -0.23% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 137.3600 -0.3200 -0.23% 06/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 410.3400 -0.7200 -0.18% 06/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 206.4200 -0.7200 -0.35% 06/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 588.2300 -1.0400 -0.18% 06/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 783.0600 -2.7400 -0.35% 06/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 512.5000 -3.4400 -0.67% 06/11
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 404.7200 -0.0300 -0.01% 06/11
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 453.9700 -0.0400 -0.01% 06/11
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 396.8700 -1.9800 -0.50% 06/11
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 217.4200 1.4000 0.65% 06/11
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 98.7200 0.1500 0.15% 06/11
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 113.3200 0.7300 0.65% 06/11
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 209.1200 0.4300 0.21% 06/12
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 94.9200 0.1900 0.20% 06/12
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 153.7500 0.5600 0.37% 06/12
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