法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3900	0.0100	0.07%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.6300	0.0100	0.09%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.1800	0.0200	0.10%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9600	0.0100	0.08%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9900	0.0100	0.08%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.4600	0.0100	0.06%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6800	0	0.00%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2800	0.0100	0.09%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.4900	-0.0400	-0.16%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.3000	-0.0400	-0.28%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6500	0.0100	0.12%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.8100	0.0200	0.09%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7400	0.0100	0.10%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.4800	-0.0400	-0.06%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.1300	-0.1000	-0.07%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5200	0.0100	0.11%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.7300	-0.0400	-0.31%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.4700	-0.0300	-0.18%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0100	0.0100	0.10%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	375.6400	6.0100	1.63%	06/29

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	139.7300	2.22	1.61%	06/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	439.5300	0.9100	0.21%	06/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	225.9700	-0.3400	-0.15%	06/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	630.0700	1.3000	0.21%	06/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	857.2100	-1.2700	-0.15%	06/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	551.8300	-0.1900	-0.03%	06/29

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	440.1200	0.5100	0.12%	06/29

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	493.6800	0.5800	0.12%	06/29

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	433.8400	-0.5400	-0.12%	06/29

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	320.3600	1.1100	0.35%	06/29

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	146.8600	0.1600	0.11%	06/29

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	167.7000	0.5800	0.35%	06/29

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	226.2100	3.0400	1.36%	06/30

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	102.0400	1.37	1.36%	06/30

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	120.5500	-0.2900	-0.24%	06/30

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