法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.1900 0.0500 0.38% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.4000 0.0700 0.62% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 16.5400 0.1000 0.61% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.4700 0.0600 0.58% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.4800 0.0600 0.58% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 15.2400 0.0900 0.59% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.4800 0.0400 0.42% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.0900 0.0600 0.60% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 22.0900 0.0100 0.05% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 15.0600 0.0700 0.47% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.9500 0.0300 0.34% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 18.4900 0.1100 0.60% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.9900 0.0300 0.30% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.1100 0.0300 0.49% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 17.4600 -0.0300 -0.17% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.9100 0 0.00% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.2700 0.0400 0.39% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 67.6100 0.3900 0.58% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 134.4800 0.7700 0.58% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 99.2100 0.4100 0.41% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 10.0600 0.0500 0.50% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 14.3700 0.0600 0.42% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.5400 0 0.00% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.6200 0.0500 0.52% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 206.5500 3.6300 1.79% 02/01
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 80.8700 1.4100 1.77% 02/01
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 309.8400 3.3700 1.10% 02/01
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 171.1200 1.66 0.98% 02/01
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 444.1300 4.8200 1.10% 02/01
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 649.4700 6.2900 0.98% 02/01
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 406.8200 2.1500 0.53% 02/01
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 353.9000 4.5800 1.31% 02/01
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 396.5100 5.1400 1.31% 02/01
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 364.4400 2.7000 0.75% 02/01
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 35.5400 -0.18 -0.50% 02/01
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 45.4300 -0.2400 -0.53% 02/01
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 41.6500 -0.4500 -1.07% 02/01
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 200.9400 1.9500 0.98% 02/01
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 95.9100 0.4000 0.42% 02/01
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 104.7200 1.02 0.98% 02/01
法盛亞太股票基金 R/D 美元 118.5000 0.3600 0.30% 02/02
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 104.5600 -0.7300 -0.69% 02/02
法盛亞太股票基金 R/A 美元 115.0100 0.3500 0.31% 02/02
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 157.2000 3.91 2.55% 02/02
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 72.3500 1.7900 2.54% 02/02
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 68.7600 1.7100 2.55% 02/02
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 118.9100 2.58 2.22% 02/02
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