法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.2500	-0.0200	-0.15%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.4300	-0.0100	-0.09%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.0500	-0.0300	-0.16%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8700	-0.0200	-0.17%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9000	-0.0200	-0.17%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3400	-0.0300	-0.17%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.5800	-0.0200	-0.21%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2000	-0.0100	-0.09%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.3200	-0.0200	-0.08%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.8800	-0.0400	-0.29%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.5600	-0.0100	-0.12%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.6700	-0.0300	-0.14%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.6300	-0.0100	-0.10%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.2900	-0.0600	-0.09%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	150.8100	-0.1300	-0.09%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.3700	0.0200	0.21%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.3800	0	0.00%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.3500	0.0400	0.25%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9300	0.0100	0.10%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	387.3900	1.9500	0.51%	07/10

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	144.0400	0.7200	0.50%	07/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	451.7200	2.2100	0.49%	07/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	229.4100	0.8100	0.35%	07/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	647.5600	3.1800	0.49%	07/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	870.2300	3.0800	0.36%	07/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	567.1200	3.25	0.58%	07/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	445.8600	3.3000	0.75%	07/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	500.1200	3.7000	0.75%	07/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	439.4800	3.6100	0.83%	07/10

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	316.4600	2.6000	0.83%	07/10

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	145.0700	1.3200	0.92%	07/10

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	165.6600	1.3600	0.83%	07/10

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	225.5600	-1.22	-0.54%	07/13

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	101.7200	-0.5600	-0.55%	07/13

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	125.5000	0.7000	0.56%	07/13

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