法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM 美元 14.5900 -0.0100 -0.07% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D 美元 12.5800 -0.0100 -0.08% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A 美元 17.7800 -0.0100 -0.06% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM 美元 11.2800 -0.0200 -0.18% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D 美元 11.2900 -0.0100 -0.09% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A 美元 16.4400 -0.0100 -0.06% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM 美元 10.4800 -0.0100 -0.10% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A 美元 10.9700 -0.0100 -0.09% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A 歐元 22.8500 -0.0200 -0.09% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D 英鎊 15.1200 0.1000 0.67% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM 澳幣 10.0200 -0.0100 -0.10% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/D 美元 7.0100 -0.04 -0.57% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/A 歐元 18.5200 -0.1000 -0.54% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/DM 美元 7.9600 -0.04 -0.50% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/A 美元 11.3200 -0.0600 -0.53% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 CT/DM 美元 8.1700 -0.0400 -0.49% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 78.9900 0.1100 0.14% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 154.7200 0.2300 0.15% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 11.7800 0.0100 0.08% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 15.3100 0.1200 0.79% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 18.4200 0.0200 0.11% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 11.1300 0.0100 0.09% 01/21
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 228.1300 -6.09 -2.60% 01/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 302.4400 -7.2700 -2.35% 01/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 151.8300 -2.5 -1.62% 01/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 433.5700 -10.42 -2.35% 01/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 576.4900 -9.5 -1.62% 01/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 382.2300 -9.1600 -2.34% 01/21
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 376.6000 -7.5100 -1.96% 01/21
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 421.9200 -8.4200 -1.96% 01/21
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 373.2700 -7.4000 -1.94% 01/21
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 55.3700 -1.31 -2.31% 01/21
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 69.5000 -1.64 -2.31% 01/21
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 61.3200 -1.44 -2.29% 01/21
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 247.7800 -0.8900 -0.36% 01/21
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 113.8300 -0.4000 -0.35% 01/21
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 129.1300 -0.4600 -0.35% 01/21
法盛亞太股票基金 R/D 美元 116.2400 -3.2600 -2.73% 01/24
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 97.0800 -2.42 -2.43% 01/24
法盛亞太股票基金 R/A 美元 109.5600 -3.0700 -2.73% 01/24
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 183.0300 -4.4900 -2.39% 01/21
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