法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	12.6100	0.0600	0.48%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	10.9500	0.0900	0.83%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	16.2900	0.1300	0.80%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	10.2800	0.0900	0.88%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	10.3000	0.0800	0.78%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	14.9700	0.1200	0.81%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.1200	0.0400	0.44%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	9.8400	0.0800	0.82%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	21.9300	0.3300	1.53%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.1200	0.1500	1.07%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.4400	0.0400	0.48%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	18.2900	0.1500	0.83%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.4800	0.0400	0.42%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	5.9700	0.0300	0.51%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	17.8100	0.2100	1.19%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	6.7300	0.0100	0.15%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	10.3900	0.0500	0.48%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	66.4400	0.2900	0.44%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	134.6700	0.5800	0.43%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	100.5300	0.6300	0.63%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7000	0.0800	0.83%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.5200	0.1400	1.05%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.3100	0.25	1.56%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.4100	0.0800	0.86%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	254.8700	0.6700	0.26%	12/01

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	98.5300	0.25	0.25%	12/01

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	334.6800	4.56	1.38%	12/01

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	180.4200	2.8300	1.59%	12/01

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	479.7500	6.5400	1.38%	12/01

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	684.4900	10.74	1.59%	12/01

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	442.9500	9.06	2.09%	12/01

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	342.7600	2.5500	0.75%	12/01

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	383.9900	2.8500	0.75%	12/01

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	355.7300	5.0800	1.45%	12/01

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	41.8900	0.4100	0.99%	12/01

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	53.5500	0.5200	0.98%	12/01

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	49.4800	0.82	1.69%	12/01

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	176.0600	-1.03	-0.58%	12/01

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	84.7000	0.0900	0.11%	12/01

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	91.7500	-0.5400	-0.59%	12/01

法盛亞太股票基金 R/D	美元	100.5500	0.4300	0.43%	12/04

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	89.7700	0.6300	0.71%	12/04

法盛亞太股票基金 R/A	美元	97.5200	0.4200	0.43%	12/04

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	170.5600	-0.0800	-0.05%	12/04

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	78.1100	-0.0500	-0.06%	12/04

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	73.6100	-0.0500	-0.07%	12/04

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	121.2000	-0.3600	-0.30%	12/04

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