法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.1900	0.0400	0.30%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.4200	0.0400	0.35%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.0800	0.0700	0.39%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.3100	0.0400	0.35%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.3400	0.0400	0.35%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.5200	0.0600	0.36%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.5400	0.0300	0.32%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.7500	0.0400	0.37%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.5700	0.1400	0.60%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.0100	0.0800	0.57%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7200	0.0300	0.35%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.4400	0.0700	0.34%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7400	0.0300	0.31%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.3400	-0.0200	-0.31%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.5600	0.0100	0.05%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.1800	-0.0100	-0.14%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.7900	-0.0200	-0.17%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.1100	0.1600	0.24%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	144.3500	0.3300	0.23%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5700	0.0300	0.31%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.7300	0.0600	0.47%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.3300	0.0800	0.49%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.7200	0.0200	0.21%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	353.0700	-0.3600	-0.10%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	133.5600	-0.1400	-0.10%	05/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	407.6100	1.5700	0.39%	05/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	209.0300	1.2100	0.58%	05/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	584.3100	2.25	0.39%	05/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	792.9600	4.5900	0.58%	05/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	522.5400	3.25	0.63%	05/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	394.8200	0.5400	0.14%	05/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	442.8800	0.6100	0.14%	05/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	397.3900	1.4800	0.37%	05/15

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	208.8400	0.0300	0.01%	05/15

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	97.3200	0.2400	0.25%	05/15

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	108.8500	0.0200	0.02%	05/15

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	206.1300	1.62	0.79%	05/16

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	93.6000	0.7300	0.79%	05/16

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	153.8800	1.0500	0.69%	05/16

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