法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	12.9400	-0.0500	-0.38%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.1600	-0.0400	-0.36%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.1500	-0.0600	-0.35%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	10.7800	-0.0400	-0.37%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	10.8100	-0.0400	-0.37%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	15.7200	-0.0600	-0.38%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.3600	-0.0300	-0.32%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.2900	-0.0400	-0.39%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.0400	-0.0100	-0.04%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.0700	-0.0600	-0.42%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.5900	-0.0300	-0.35%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	19.3100	-0.0700	-0.36%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.6600	-0.0400	-0.41%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.1100	0	0.00%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	18.8600	0.0500	0.27%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	6.9400	0	0.00%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.0300	0	0.00%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	67.3800	-0.2200	-0.33%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	139.5800	-0.4400	-0.31%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5500	0	0.00%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.0200	0	0.00%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.3500	0.0600	0.37%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.4500	0	0.00%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	300.4300	-7.0900	-2.31%	07/24

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	115.0400	-2.7400	-2.33%	07/24

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	374.6300	-2.5800	-0.68%	07/24

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	197.5000	-1.3900	-0.70%	07/24

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	537.0300	-3.7000	-0.68%	07/24

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	749.3000	-5.2800	-0.70%	07/24

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	494.9800	-1.7600	-0.35%	07/24

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	368.5000	-3.1700	-0.85%	07/24

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	413.3400	-3.56	-0.85%	07/24

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	382.2700	-2.0200	-0.53%	07/24

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	49.0000	-0.4000	-0.81%	07/24

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	64.4800	-0.5300	-0.82%	07/24

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	59.4800	-0.2900	-0.49%	07/24

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	205.7800	-1.8500	-0.89%	07/24

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	98.8400	-0.5600	-0.56%	07/24

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	107.2500	-0.9600	-0.89%	07/24

法盛亞太股票基金 R/D	美元	109.0800	-2.8	-2.50%	07/25

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	99.2900	-2.2000	-2.17%	07/25

法盛亞太股票基金 R/A	美元	107.7200	-2.7600	-2.50%	07/25

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	189.0900	-5.2300	-2.69%	07/25

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	86.2700	-2.39	-2.70%	07/25

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	80.8000	-2.25	-2.71%	07/25

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	131.3300	-1.5800	-1.19%	07/25

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