法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 12.6100 0.0600 0.48% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 10.9500 0.0900 0.83% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 16.2900 0.1300 0.80% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.2800 0.0900 0.88% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.3000 0.0800 0.78% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 14.9700 0.1200 0.81% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.1200 0.0400 0.44% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 9.8400 0.0800 0.82% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 21.9300 0.3300 1.53% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.1200 0.1500 1.07% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.4400 0.0400 0.48% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 18.2900 0.1500 0.83% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.4800 0.0400 0.42% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 5.9700 0.0300 0.51% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 17.8100 0.2100 1.19% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.7300 0.0100 0.15% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.3900 0.0500 0.48% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 66.4400 0.2900 0.44% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 134.6700 0.5800 0.43% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 100.5300 0.6300 0.63% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.7000 0.0800 0.83% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.5200 0.1400 1.05% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.3100 0.25 1.56% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.4100 0.0800 0.86% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 254.8700 0.6700 0.26% 12/01
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 98.5300 0.25 0.25% 12/01
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 334.6800 4.56 1.38% 12/01
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 180.4200 2.8300 1.59% 12/01
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 479.7500 6.5400 1.38% 12/01
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 684.4900 10.74 1.59% 12/01
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 442.9500 9.06 2.09% 12/01
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 342.7600 2.5500 0.75% 12/01
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 383.9900 2.8500 0.75% 12/01
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 355.7300 5.0800 1.45% 12/01
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 41.8900 0.4100 0.99% 12/01
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 53.5500 0.5200 0.98% 12/01
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 49.4800 0.82 1.69% 12/01
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 176.0600 -1.03 -0.58% 12/01
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 84.7000 0.0900 0.11% 12/01
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 91.7500 -0.5400 -0.59% 12/01
法盛亞太股票基金 R/D 美元 100.5500 0.4300 0.43% 12/04
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 89.7700 0.6300 0.71% 12/04
法盛亞太股票基金 R/A 美元 97.5200 0.4200 0.43% 12/04
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 170.5600 -0.0800 -0.05% 12/04
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 78.1100 -0.0500 -0.06% 12/04
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 73.6100 -0.0500 -0.07% 12/04
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 121.2000 -0.3600 -0.30% 12/04
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