法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.6200	0	0.00%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.7500	0	0.00%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.2000	0.0100	0.05%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9900	0	0.00%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	12.0200	0	0.00%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.5000	0	0.00%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8500	0	0.00%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.3300	0	0.00%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.0100	-0.0100	-0.04%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.2300	-0.0100	-0.07%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7900	0	0.00%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.7800	0.0100	0.05%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9700	0.0100	0.10%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.3000	0.1500	0.21%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.6300	0.3300	0.22%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.6100	0.0100	0.10%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.6600	0	0.00%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1900	0.0200	0.12%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0500	0.0200	0.20%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	400.1500	-5.2300	-1.29%	01/14

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	149.8600	-1.97	-1.30%	01/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	456.1400	1.2900	0.28%	01/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	230.8500	0.3200	0.14%	01/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	653.8700	1.8400	0.28%	01/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	875.7900	1.2000	0.14%	01/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	561.0100	1.1500	0.21%	01/14

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	453.4300	4.63	1.03%	01/14

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	508.6100	5.19	1.03%	01/14

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	437.8600	4.1400	0.95%	01/14

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	264.5000	0.8000	0.30%	01/14

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	118.7900	0.2700	0.23%	01/14

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	138.4600	0.4200	0.30%	01/14

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	213.2800	1.4500	0.68%	01/15

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	96.4600	0.6500	0.68%	01/15

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	134.1100	-0.9500	-0.70%	01/15

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