法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.4100	-0.0300	-0.22%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.6000	0.0100	0.09%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.1300	0.0100	0.05%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9400	0.0100	0.08%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9700	0.0100	0.08%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.4300	0.0100	0.06%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.7000	-0.0100	-0.10%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2600	0.0100	0.09%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.7200	-0.0500	-0.21%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.8700	-0.0300	-0.22%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6500	-0.0200	-0.23%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.7400	0.0200	0.09%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7600	-0.0400	-0.41%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.2500	-0.1500	-0.22%	05/04

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	151.6300	-0.3300	-0.22%	05/04

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5700	0.0200	0.21%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.4400	-0.0100	-0.08%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.0700	-0.0200	-0.12%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0700	0.0300	0.30%	05/01

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	387.8300	2.0300	0.53%	05/04

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	144.6000	0.7300	0.51%	05/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	439.0700	-2.7200	-0.62%	05/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	220.6100	-0.8100	-0.37%	05/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	629.4200	-3.9000	-0.62%	05/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	836.8700	-3.0900	-0.37%	05/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	537.8100	-2.3000	-0.43%	05/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	427.6300	-3.4500	-0.80%	05/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	479.6700	-3.87	-0.80%	05/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	411.2500	-2.5300	-0.61%	05/04

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	304.8800	9.7300	3.30%	05/04

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	136.3600	4.6100	3.50%	05/04

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	159.6000	5.1000	3.30%	05/04

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	208.3400	0.9400	0.45%	05/05

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	94.0600	0.4200	0.45%	05/05

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	125.4300	-0.5700	-0.45%	05/05

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