法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.5800	0.0300	0.22%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.7900	0.0200	0.17%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.0600	0.0300	0.16%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9100	0.0200	0.17%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9500	0.0300	0.25%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3900	0.0400	0.23%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8200	0.0200	0.20%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2700	0.0300	0.27%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.8800	0.0200	0.08%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.4200	0	0.00%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.9500	0.0200	0.22%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.6200	0.0500	0.23%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9500	0.0200	0.20%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.4300	0.1500	0.21%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	151.6500	0.3200	0.21%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7000	0.0200	0.21%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.8700	0	0.00%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1400	0.0100	0.06%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0000	0.0100	0.10%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	398.8300	2.7100	0.68%	12/10

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	149.5900	1.0100	0.68%	12/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	448.3100	9.62	2.19%	12/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	229.2000	4.5200	2.01%	12/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	642.6600	13.79	2.19%	12/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	869.5600	17.1800	2.02%	12/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	552.2500	11.24	2.08%	12/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	428.9200	5.4200	1.28%	12/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	481.1200	6.0700	1.28%	12/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	414.8300	4.7700	1.16%	12/10

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	249.4800	0.5900	0.24%	12/10

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	111.7200	0.1400	0.13%	12/10

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	130.0200	0.3100	0.24%	12/10

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	210.5300	1.6000	0.77%	12/11

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	95.2800	0.7300	0.77%	12/11

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	137.0500	1.0500	0.77%	12/11

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