法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM 美元 13.2000 0 0.00% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D 美元 11.4100 0 0.00% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A 美元 16.2100 0 0.00% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM 美元 10.2800 0 0.00% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D 美元 10.2800 0 0.00% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A 美元 14.9700 0 0.00% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM 美元 9.4800 0 0.00% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A 美元 9.9700 0 0.00% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A 歐元 22.4400 -0.2800 -1.23% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D 英鎊 14.9000 -0.26 -1.72% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM 澳幣 9.0400 0 0.00% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/D 美元 6.1700 0.0100 0.16% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/A 歐元 17.7100 -0.2000 -1.12% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/DM 美元 6.9900 0.0100 0.14% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/A 美元 10.0500 0.0100 0.10% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 68.9700 -0.0500 -0.07% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 135.4200 -0.1100 -0.08% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 10.3900 0.0100 0.10% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 14.6700 -0.25 -1.68% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 17.5200 -0.2100 -1.18% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.8300 0.0100 0.10% 05/17
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 189.4400 4.9200 2.67% 05/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 280.8400 6.0900 2.22% 05/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 153.2300 0.6500 0.43% 05/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 402.5700 8.7300 2.22% 05/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 581.8500 2.4900 0.43% 05/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 382.2700 3.56 0.94% 05/17
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 329.1500 10.33 3.24% 05/17
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 368.7700 11.57 3.24% 05/17
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 351.3700 6.7300 1.95% 05/17
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 31.7500 0.73 2.35% 05/17
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 39.8500 0.9200 2.36% 05/17
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 37.8700 0.4100 1.09% 05/17
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 192.8000 5.4100 2.89% 05/17
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 95.4000 1.5100 1.61% 05/17
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 100.4800 2.83 2.90% 05/17
法盛亞太股票基金 R/D 美元 111.8500 0.8100 0.73% 05/18
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 100.3600 0.6900 0.69% 05/18
法盛亞太股票基金 R/A 美元 105.4000 0.7600 0.73% 05/18
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 150.3500 -5.6000 -3.59% 05/18
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