法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.6100	0.0100	0.07%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.7400	0.0100	0.09%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.9800	0.0100	0.05%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8700	0.0100	0.08%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9000	0.0100	0.08%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3200	0.0100	0.06%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8400	0	0.00%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2400	0.0100	0.09%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.8200	-0.0400	-0.17%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.3100	-0.0600	-0.42%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.9800	0.0100	0.11%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.5100	0.0200	0.09%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9900	0	0.00%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4600	0	0.00%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.6100	-0.0500	-0.25%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.3400	0	0.00%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.2800	0	0.00%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.7000	0.2000	0.28%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.2200	0.4300	0.28%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7700	0.0300	0.31%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.9300	-0.0200	-0.15%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.2900	0.0200	0.12%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0800	0.0400	0.40%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	396.6900	1.4000	0.35%	10/15

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	149.1300	0.5200	0.35%	10/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	424.6100	0.2000	0.05%	10/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	216.3700	-1	-0.46%	10/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	608.6900	0.2900	0.05%	10/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	820.8800	-3.7700	-0.46%	10/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	523.8700	-1.0800	-0.21%	10/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	418.2500	3.0100	0.72%	10/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	469.1500	3.37	0.72%	10/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	405.1400	1.8900	0.47%	10/15

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	250.2800	5.0800	2.07%	10/15

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	112.2500	2	1.81%	10/15

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	130.4400	2.6500	2.07%	10/15

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	213.3600	-0.4100	-0.19%	10/16

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	96.6500	-0.1800	-0.19%	10/16

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	141.8300	-0.9300	-0.65%	10/16

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