法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	12.6200	0.0200	0.16%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	10.8800	0.0200	0.18%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	16.5400	0.0200	0.12%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	10.4100	0.0100	0.10%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	10.4400	0.0100	0.10%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	15.1700	0.0200	0.13%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.1200	0.0100	0.11%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	9.9500	0.0100	0.10%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	22.6600	0.0800	0.35%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.3700	0.1300	0.91%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.4000	0.0100	0.12%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	18.6000	0.0200	0.11%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.4500	0.0100	0.11%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	5.9700	0.0100	0.17%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	18.5700	0.1000	0.54%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	6.7800	0.0200	0.30%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	10.6500	0.0300	0.28%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	65.7300	0.0200	0.03%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	135.0900	0.0300	0.02%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	101.9500	0.1300	0.13%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.3700	0	0.00%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.3900	0.1100	0.83%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.2500	0.0300	0.18%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.2100	0	0.00%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	279.3200	2.06	0.74%	04/22

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	107.3700	0.7800	0.73%	04/22

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	371.7100	3.9500	1.07%	04/22

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	205.3000	3.8500	1.91%	04/22

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	532.8400	5.6700	1.08%	04/22

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	778.7700	14.59	1.91%	04/22

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	500.7700	6.4900	1.31%	04/22

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	361.4200	2.12	0.59%	04/22

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	405.4000	2.37	0.59%	04/22

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	382.2900	3.13	0.83%	04/22

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	44.6800	0.4400	0.99%	04/22

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	58.8000	0.5900	1.01%	04/22

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	55.3000	0.68	1.24%	04/22

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	187.4600	1.4000	0.75%	04/22

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	91.8100	0.9000	0.99%	04/22

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	97.7000	0.7300	0.75%	04/22

法盛亞太股票基金 R/D	美元	103.5200	1.0100	0.99%	04/23

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	95.9700	0.8800	0.93%	04/23

法盛亞太股票基金 R/A	美元	102.2200	0.9900	0.98%	04/23

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	186.5300	3.4800	1.90%	04/23

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	85.2300	1.58	1.89%	04/23

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	80.0200	1.4800	1.88%	04/23

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	123.9400	0.9500	0.77%	04/23

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