法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.2300	0.0200	0.15%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.4100	0.0200	0.18%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.0300	0.0300	0.16%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8600	0.0200	0.17%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.8900	0.0200	0.17%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3200	0.0300	0.17%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.5700	0.0100	0.10%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.1800	0.0200	0.18%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.2500	-0.0400	-0.16%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.8700	-0.0100	-0.07%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.5500	0.0100	0.12%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.6400	0.0300	0.14%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.6200	0.0200	0.21%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.1900	0.1200	0.18%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	150.6000	0.2700	0.18%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.3700	0.0300	0.32%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.3800	0.0100	0.08%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.3100	-0.0100	-0.06%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9300	0.0300	0.30%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	385.1500	0.7600	0.20%	07/14

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	143.1800	0.2800	0.20%	07/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	449.2900	-4.9600	-1.09%	07/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	228.2400	-3.03	-1.31%	07/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	644.0700	-7.1000	-1.09%	07/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	865.7700	-11.51	-1.31%	07/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	563.0100	-8.1800	-1.43%	07/14

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	445.6000	-1.19	-0.27%	07/14

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	499.8300	-1.3300	-0.27%	07/14

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	438.4000	-2.69	-0.61%	07/14

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	307.0600	0.1100	0.04%	07/14

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	140.4900	-0.4400	-0.31%	07/14

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	160.7400	0.0600	0.04%	07/14

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	226.7100	-0.5200	-0.23%	07/15

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	102.2300	-0.25	-0.24%	07/15

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	126.2300	0.9600	0.77%	07/15

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