法盛投資管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 12.6300 -0.0500 -0.39% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 10.9500 -0.0400 -0.36% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 16.0100 -0.0600 -0.37% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.1200 -0.0300 -0.30% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.1400 -0.0300 -0.29% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 14.7300 -0.0600 -0.41% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.3000 0.1300 1.42% 04/03
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 9.7300 -0.0300 -0.31% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 21.8100 -0.1100 -0.50% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.3100 -0.1200 -0.83% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.5300 -0.0300 -0.35% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 17.9300 -0.0700 -0.39% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.5500 -0.0300 -0.31% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 5.9200 0 0.00% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 17.4300 -0.0400 -0.23% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.6700 0 0.00% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.0500 -0.0100 -0.10% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 65.6500 -0.2300 -0.35% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 131.3100 -0.4600 -0.35% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 97.8300 -0.4000 -0.41% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.7500 -0.0200 -0.20% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.7800 -0.0900 -0.65% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.4100 -0.0800 -0.49% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.3600 -0.0200 -0.21% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 232.4200 -3.9800 -1.68% 06/07
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 90.5300 -1.55 -1.68% 06/07
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 307.5600 1.0900 0.36% 06/07
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 168.0500 -0.1200 -0.07% 06/07
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 440.8800 1.5800 0.36% 06/07
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 637.7200 -0.4700 -0.07% 06/07
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 411.9100 0.8100 0.20% 06/07
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 347.1800 1.94 0.56% 06/07
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 388.9500 2.1600 0.56% 06/07
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 364.6400 1.4500 0.40% 06/07
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 37.0800 -0.4900 -1.30% 06/07
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 47.4000 -0.6300 -1.31% 06/07
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 44.3200 -0.6600 -1.47% 06/07
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 183.1200 1.1100 0.61% 06/07
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 89.1500 0.4000 0.45% 06/07
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 95.4300 0.5800 0.61% 06/07
法盛亞太股票基金 R/D 美元 104.9000 -0.1700 -0.16% 06/08
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 94.9100 -0.2800 -0.29% 06/08
法盛亞太股票基金 R/A 美元 101.7900 -0.1600 -0.16% 06/08
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 156.4000 0.0700 0.04% 06/08
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 71.8400 0.0300 0.04% 06/08
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 68.0300 0.0300 0.04% 06/08
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 112.6200 0.6200 0.55% 06/08
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