法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3000	0	0.00%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5400	-0.0100	-0.09%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.9100	-0.0100	-0.06%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.2300	-0.0100	-0.09%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.2600	-0.0100	-0.09%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.3900	-0.0100	-0.06%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6200	0	0.00%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.7000	-0.0100	-0.09%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.9000	0.0200	0.08%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.7600	-0.0100	-0.07%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.8000	0	0.00%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.2100	-0.0100	-0.05%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.8700	0	0.00%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4400	0.0100	0.16%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	20.7800	0.0600	0.29%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2700	0.0100	0.14%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.7400	0.0200	0.17%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.2400	-0.1000	-0.15%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	142.3800	-0.2200	-0.15%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.6200	-0.0100	-0.10%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.2900	-0.0300	-0.23%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	17.1400	-0.0100	-0.06%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.5700	-0.0200	-0.21%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	371.4200	7.5400	2.07%	12/11

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	141.4000	2.8600	2.06%	12/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	413.4000	0.6700	0.16%	12/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	220.9500	0.3000	0.14%	12/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	592.6000	0.9600	0.16%	12/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	838.2500	1.1500	0.14%	12/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	565.1700	1.7100	0.30%	12/11

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	379.8800	1.13	0.30%	12/11

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	426.1200	1.2700	0.30%	12/11

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	407.7800	1.7900	0.44%	12/11

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	46.0000	-0.1600	-0.35%	12/11

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	60.5400	-0.2100	-0.35%	12/11

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	57.7800	-0.1200	-0.21%	12/11

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	214.2400	-0.3800	-0.18%	12/11

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	106.4800	-0.0400	-0.04%	12/11

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	111.6600	-0.2000	-0.18%	12/11

法盛亞太股票基金 R/D	美元	120.5500	0.5900	0.49%	12/12

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	113.4000	0.5800	0.51%	12/12

法盛亞太股票基金 R/A	美元	119.0400	0.5800	0.49%	12/12

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	208.6200	-1.2300	-0.59%	12/12

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	94.9700	-0.5600	-0.59%	12/12

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	151.6700	-0.9300	-0.61%	12/12

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