法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM 美元 12.3700 -0.0700 -0.56% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D 美元 10.7100 -0.0600 -0.56% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A 美元 15.3200 -0.0900 -0.58% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM 美元 9.7000 -0.0600 -0.61% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D 美元 9.7100 -0.0600 -0.61% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A 美元 14.1300 -0.0900 -0.63% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM 美元 8.8800 -0.0500 -0.56% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A 美元 9.3800 -0.0600 -0.64% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A 歐元 23.2200 -0.0800 -0.34% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D 英鎊 16.1900 -0.0700 -0.43% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM 澳幣 8.4300 -0.0500 -0.59% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A 美元 17.1000 -0.1100 -0.64% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 5.7700 -0.0200 -0.35% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 18.3200 -0.0100 -0.05% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.5100 -0.0200 -0.31% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 9.4900 -0.0400 -0.42% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 61.8200 -0.6200 -0.99% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 121.8100 -1.23 -1.00% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 93.0700 -0.8500 -0.91% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.2400 -0.0600 -0.65% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 15.1000 -0.0700 -0.46% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 17.1100 -0.0600 -0.35% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 8.7700 -0.0500 -0.57% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 169.6100 0.2300 0.14% 09/27
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 66.7600 0.0900 0.13% 09/27
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 252.4200 -0.8200 -0.32% 09/27
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 159.4000 -0.2800 -0.18% 09/27
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 361.8400 -1.1700 -0.32% 09/27
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 605.2100 -1.0600 -0.17% 09/27
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 376.2400 -0.1400 -0.04% 09/27
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 269.4100 -2.3000 -0.85% 09/27
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 301.8500 -2.5700 -0.84% 09/27
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 314.9400 -1.7800 -0.56% 09/27
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 28.1800 0.0400 0.14% 09/27
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 35.3700 0.0500 0.14% 09/27
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 36.8100 0.1600 0.44% 09/27
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 173.6600 0.7300 0.42% 09/27
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 94.0900 0.6600 0.71% 09/27
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 90.5000 0.3800 0.42% 09/27
法盛亞太股票基金 R/D 美元 95.8700 -2.0700 -2.11% 09/28
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 94.5100 -1.5 -1.56% 09/28
法盛亞太股票基金 R/A 美元 90.3400 -1.95 -2.11% 09/28
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 135.6800 2.63 1.98% 09/28
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 62.5800 1.21 1.97% 09/28
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 59.6800 1.16 1.98% 09/28
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 103.5500 1.8500 1.82% 09/28
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