法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3100	0.0300	0.23%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5500	0.0300	0.26%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.9300	0.0400	0.22%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.2400	0.0200	0.18%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.2700	0.0200	0.18%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.4100	0.0400	0.24%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6300	0.0300	0.31%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.7100	0.0200	0.19%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.8300	0.0300	0.12%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.8100	-0.0200	-0.13%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.8100	0.0300	0.34%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.2300	0.0500	0.25%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.8800	0.0200	0.20%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4400	0.0300	0.47%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	20.6900	0.0600	0.29%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2600	0.0300	0.41%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.7300	0.0400	0.34%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.4400	0.1900	0.28%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	142.8100	0.4000	0.28%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.6500	0.0100	0.10%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.3700	-0.0400	-0.30%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	17.1300	0	0.00%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.6000	0.0100	0.10%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	361.1700	5.7600	1.62%	12/04

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	137.5400	2.1800	1.61%	12/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	418.7600	0.1100	0.03%	12/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	224.4200	-0.7900	-0.35%	12/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	600.2900	0.1600	0.03%	12/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	851.3900	-2.9900	-0.35%	12/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	570.3300	-0.5	-0.09%	12/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	378.3300	0.2800	0.07%	12/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	424.3700	0.3100	0.07%	12/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	404.5700	-0.1600	-0.04%	12/04

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	45.2100	0.3500	0.78%	12/04

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	59.5000	0.4700	0.80%	12/04

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	56.5700	0.3700	0.66%	12/04

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	212.4500	0.5800	0.27%	12/04

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	105.1900	0.1700	0.16%	12/04

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	110.7300	0.3100	0.28%	12/04

法盛亞太股票基金 R/D	美元	122.0400	0.4300	0.35%	12/05

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	114.4100	0.0400	0.03%	12/05

法盛亞太股票基金 R/A	美元	120.5200	0.4300	0.36%	12/05

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	210.4000	-3.2100	-1.50%	12/05

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	95.7900	-1.4600	-1.50%	12/05

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	89.3900	-1.37	-1.51%	12/05

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	152.0700	-0.9500	-0.62%	12/05

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