法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.1900 0.0400 0.30% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.4200 0.0400 0.35% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 18.0800 0.0700 0.39% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.3100 0.0400 0.35% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.3400 0.0400 0.35% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 16.5200 0.0600 0.36% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.5400 0.0300 0.32% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.7500 0.0400 0.37% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.5700 0.1400 0.60% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.0100 0.0800 0.57% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.7200 0.0300 0.35% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 20.4400 0.0700 0.34% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.7400 0.0300 0.31% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.3400 -0.0200 -0.31% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 19.5600 0.0100 0.05% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 7.1800 -0.0100 -0.14% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 11.7900 -0.0200 -0.17% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 68.1100 0.1600 0.24% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 144.3500 0.3300 0.23% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.5700 0.0300 0.31% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.7300 0.0600 0.47% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.3300 0.0800 0.49% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.7200 0.0200 0.21% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 353.0700 -0.3600 -0.10% 05/15
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 133.5600 -0.1400 -0.10% 05/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 407.6100 1.5700 0.39% 05/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 209.0300 1.2100 0.58% 05/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 584.3100 2.25 0.39% 05/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 792.9600 4.5900 0.58% 05/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 522.5400 3.25 0.63% 05/15
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 394.8200 0.5400 0.14% 05/15
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 442.8800 0.6100 0.14% 05/15
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 397.3900 1.4800 0.37% 05/15
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 208.8400 0.0300 0.01% 05/15
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 97.3200 0.2400 0.25% 05/15
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 108.8500 0.0200 0.02% 05/15
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 206.1300 1.62 0.79% 05/16
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 93.6000 0.7300 0.79% 05/16
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 153.8800 1.0500 0.69% 05/16
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