法盛投資管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.6400 0.0200 0.15% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.8500 0.0200 0.17% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 18.9500 0.0300 0.16% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.8500 0.0200 0.17% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.8800 0.0200 0.17% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 17.3000 0.0300 0.17% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.8600 0.0100 0.10% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 11.2300 0.0200 0.18% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.5700 0.0400 0.17% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.2400 0.0200 0.14% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 9.0000 0.0200 0.22% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 21.4700 0.0400 0.19% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 10.0200 0.0100 0.10% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.5300 0.0200 0.31% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 19.4200 0.0600 0.31% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 7.3500 0.0200 0.27% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 12.2600 0.0300 0.25% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 71.1900 0.1300 0.18% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 152.1000 0.2800 0.18% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.8700 0.0100 0.10% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.8700 0.0100 0.08% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.1900 0.0300 0.19% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 10.1000 0.0100 0.10% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 394.4000 0.9900 0.25% 09/11
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 148.4700 0.3600 0.24% 09/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 436.5400 8.25 1.93% 09/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 219.2700 4.0100 1.86% 09/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 625.7900 11.8200 1.93% 09/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 831.9000 15.25 1.87% 09/11
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 533.8100 10.0600 1.92% 09/11
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 416.3800 5.1000 1.24% 09/11
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 467.0600 5.7200 1.24% 09/11
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 399.7600 4.88 1.24% 09/11
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 244.2200 0.6000 0.25% 09/11
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 108.5600 0.2600 0.24% 09/11
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 127.2800 0.3100 0.24% 09/11
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 214.0700 -2.6800 -1.24% 09/12
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 97.0200 -1.22 -1.24% 09/12
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 150.2600 -0.6300 -0.42% 09/12
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)