法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3200	-0.0100	-0.08%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5600	-0.0100	-0.09%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.9400	-0.0200	-0.11%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.2500	-0.0100	-0.09%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.2800	-0.0100	-0.09%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.4200	-0.0200	-0.12%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6300	-0.0100	-0.10%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.7200	-0.0100	-0.09%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.7000	-0.0900	-0.36%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.7200	-0.0700	-0.47%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.8100	-0.0100	-0.11%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.2400	-0.0200	-0.10%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.8800	-0.0100	-0.10%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4400	-0.0100	-0.16%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	20.5700	-0.0800	-0.39%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2600	-0.0100	-0.14%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.7400	-0.0100	-0.09%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.5800	-0.0100	-0.01%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	143.0900	-0.0400	-0.03%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.6600	-0.0100	-0.10%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.2900	-0.0700	-0.52%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	17.0500	-0.0600	-0.35%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.6100	-0.0100	-0.10%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	364.1300	-1.44	-0.39%	12/09

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	138.6400	-0.5700	-0.41%	12/09

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	412.9900	-3.6000	-0.86%	12/09

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	219.7800	-2.8600	-1.28%	12/09

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	592.0100	-5.1600	-0.86%	12/09

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	833.8300	-10.8200	-1.28%	12/09

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	559.1500	-6.3900	-1.13%	12/09

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	379.7400	0.8700	0.23%	12/09

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	425.9600	0.9700	0.23%	12/09

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	403.6900	-0.1600	-0.04%	12/09

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	46.5300	0.3900	0.85%	12/09

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	61.2300	0.5200	0.86%	12/09

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	57.8800	0.3400	0.59%	12/09

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	214.2500	1.97	0.93%	12/09

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	105.4500	0.6800	0.65%	12/09

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	111.6700	1.03	0.93%	12/09

法盛亞太股票基金 R/D	美元	121.3200	-1.2400	-1.01%	12/10

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	113.8000	-0.7600	-0.66%	12/10

法盛亞太股票基金 R/A	美元	119.8000	-1.23	-1.02%	12/10

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	207.6300	-1.8500	-0.88%	12/10

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	94.5200	-0.8500	-0.89%	12/10

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.1900	-0.8000	-0.90%	12/10

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	150.9900	-0.3900	-0.26%	12/10

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