法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 12.6100 0.0400 0.32% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 10.8700 0.0400 0.37% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 16.5300 0.0600 0.36% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.4000 0.0300 0.29% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.4300 0.0300 0.29% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 15.1600 0.0500 0.33% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.1200 0.0400 0.44% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 9.9400 0.0300 0.30% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 22.6600 0.0600 0.27% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.2300 0.0400 0.28% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.3900 0.0300 0.36% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 18.5900 0.0600 0.32% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.4400 0.0300 0.32% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 5.9600 0 0.00% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 18.5500 -0.0100 -0.05% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.7700 0 0.00% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.6300 0 0.00% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 65.7200 0.2400 0.37% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 135.0700 0.5 0.37% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 101.9200 0.3600 0.35% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.3800 0.0400 0.43% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.2600 0.0400 0.30% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.2700 0.0600 0.37% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.2100 0.0300 0.33% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 284.4700 -2.4300 -0.85% 04/17
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 109.3700 -0.9400 -0.85% 04/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 363.4700 -0.0500 -0.01% 04/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 198.8200 -0.1600 -0.08% 04/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 521.0300 -0.0700 -0.01% 04/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 754.2200 -0.6100 -0.08% 04/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 490.0600 -0.2900 -0.06% 04/17
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 356.3600 -0.1700 -0.05% 04/17
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 399.7300 -0.1800 -0.05% 04/17
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 377.2400 -0.3500 -0.09% 04/17
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 43.6300 0.1600 0.37% 04/17
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 57.4200 0.2200 0.38% 04/17
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 54.0500 0.18 0.33% 04/17
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 188.4400 0.0800 0.04% 04/17
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 92.3600 0 0.00% 04/17
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 98.2100 0.0400 0.04% 04/17
法盛亞太股票基金 R/D 美元 102.2700 0.9100 0.90% 04/18
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 94.6300 0.5 0.53% 04/18
法盛亞太股票基金 R/A 美元 100.9900 0.8900 0.89% 04/18
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 182.6000 -0.4400 -0.24% 04/18
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 83.4500 -0.2000 -0.24% 04/18
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 78.3600 -0.1900 -0.24% 04/18
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 123.3100 -0.4600 -0.37% 04/18
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