法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3700	-0.0100	-0.07%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.6100	0	0.00%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.8300	-0.0100	-0.06%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.2000	0	0.00%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.2300	0	0.00%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.3400	-0.0100	-0.06%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6700	0	0.00%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.6800	-0.0100	-0.09%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.6200	0	0.00%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.5300	0.0400	0.28%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.8600	-0.0100	-0.11%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.1000	-0.0100	-0.05%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9600	0	0.00%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.2600	0	0.00%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.0600	0.0300	0.16%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.0600	0	0.00%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.3000	0.0100	0.09%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.0000	-0.0100	-0.01%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	145.0000	-0.0300	-0.02%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	10.0000	0.0200	0.20%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.5400	0.0700	0.52%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.8800	0.0400	0.24%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.8900	0.0100	0.10%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	310.8400	5.2300	1.71%	09/11

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	118.7900	2	1.71%	09/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	373.1900	-0.2200	-0.06%	09/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	195.2900	0.5	0.26%	09/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	534.9600	-0.3100	-0.06%	09/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	740.9300	1.8900	0.26%	09/11

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	486.0900	0.0700	0.01%	09/11

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	363.9800	-0.5100	-0.14%	09/11

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	408.2800	-0.5800	-0.14%	09/11

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	372.2300	-0.2600	-0.07%	09/11

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	46.4300	-0.6700	-1.42%	09/11

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	61.1000	-0.8700	-1.40%	09/11

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	55.5600	-0.7600	-1.35%	09/11

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	202.8000	-0.6600	-0.32%	09/11

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	96.0300	-0.2400	-0.25%	09/11

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	105.7000	-0.3400	-0.32%	09/11

法盛亞太股票基金 R/D	美元	117.0300	1.75	1.52%	09/12

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	104.9000	1.84	1.79%	09/12

法盛亞太股票基金 R/A	美元	115.5700	1.7400	1.53%	09/12

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	191.5100	1.97	1.04%	09/12

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	87.3100	0.9000	1.04%	09/12

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	81.6600	0.8400	1.04%	09/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	136.9400	0.9600	0.71%	09/12

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