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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8400 |
0.0400 |
0.37% |
2.65% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.26% |
6.03% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
10.8400 |
0.37% |
2025/05/23 |
10.7400 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
10.8000 |
0.09% |
2025/05/22 |
10.7400 |
0.19% |
| 2025/06/09 |
10.7900 |
0.19% |
2025/05/21 |
10.7200 |
-0.46% |
| 2025/06/06 |
10.7700 |
-0.55% |
2025/05/20 |
10.7700 |
0.09% |
| 2025/06/05 |
10.8300 |
-0.18% |
2025/05/19 |
10.7600 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
10.8500 |
0.46% |
2025/05/16 |
10.7600 |
0.09% |
| 2025/06/03 |
10.8000 |
-0.09% |
2025/05/15 |
10.7500 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
10.8100 |
0.09% |
2025/05/14 |
10.7100 |
-0.19% |
| 2025/05/29 |
10.8000 |
0.09% |
2025/05/13 |
10.7300 |
0.09% |
| 2025/05/27 |
10.7900 |
0.47% |
2025/05/12 |
10.7200 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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