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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7900 |
0.0400 |
0.37% |
2.18% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.26% |
6.03% |
3.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.7900 |
0.37% |
2025/04/10 |
10.5400 |
-0.09% |
| 2025/04/25 |
10.7500 |
0.37% |
2025/04/09 |
10.5500 |
-0.28% |
| 2025/04/24 |
10.7100 |
0.47% |
2025/04/08 |
10.5800 |
-0.28% |
| 2025/04/23 |
10.6600 |
0.28% |
2025/04/07 |
10.6100 |
-1.03% |
| 2025/04/22 |
10.6300 |
-0.19% |
2025/04/04 |
10.7200 |
-0.56% |
| 2025/04/17 |
10.6500 |
0.00% |
2025/04/03 |
10.7800 |
0.28% |
| 2025/04/16 |
10.6500 |
0.38% |
2025/03/31 |
10.7500 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
10.6100 |
0.28% |
2025/03/28 |
10.7400 |
0.28% |
| 2025/04/14 |
10.5800 |
0.76% |
2025/03/27 |
10.7100 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
10.5000 |
-0.38% |
2025/03/26 |
10.7200 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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