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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2900 |
-0.0400 |
-0.39% |
0.88% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.26% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
10.2900 |
-0.39% |
2024/07/08 |
10.2900 |
0.19% |
| 2024/07/19 |
10.3300 |
-0.29% |
2024/07/05 |
10.2700 |
0.39% |
| 2024/07/18 |
10.3600 |
-0.19% |
2024/07/03 |
10.2300 |
0.59% |
| 2024/07/17 |
10.3800 |
0.00% |
2024/07/02 |
10.1700 |
0.30% |
| 2024/07/16 |
10.3800 |
0.29% |
2024/07/01 |
10.1400 |
-0.59% |
| 2024/07/15 |
10.3500 |
-0.10% |
2024/06/28 |
10.2000 |
-0.39% |
| 2024/07/12 |
10.3600 |
0.19% |
2024/06/27 |
10.2400 |
0.20% |
| 2024/07/11 |
10.3400 |
0.49% |
2024/06/26 |
10.2200 |
-0.49% |
| 2024/07/10 |
10.2900 |
0.19% |
2024/06/25 |
10.2700 |
0.00% |
| 2024/07/09 |
10.2700 |
-0.19% |
2024/06/24 |
10.2700 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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