法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2500 -0.0100 -0.10% 0.49% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.26% 6.03%

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 10.2500 -0.10% 2024/06/05 10.2600 0.29%
2024/06/20 10.2600 -0.19% 2024/06/04 10.2300 0.89%
2024/06/18 10.2800 0.39% 2024/05/31 10.1400 0.40%
2024/06/17 10.2400 -0.39% 2024/05/30 10.1000 0.40%
2024/06/14 10.2800 0.00% 2024/05/29 10.0600 -0.59%
2024/06/13 10.2800 0.29% 2024/05/28 10.1200 -0.30%
2024/06/12 10.2500 0.59% 2024/05/24 10.1500 0.10%
2024/06/11 10.1900 0.20% 2024/05/23 10.1400 -0.29%
2024/06/10 10.1700 -0.10% 2024/05/22 10.1700 -0.20%
2024/06/07 10.1800 -0.78% 2024/05/21 10.1900 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) -0.10% -0.29% 0.59% 0.79% 0.99% 4.70% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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