|
|
|
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5500 |
-0.0200 |
-0.21% |
-0.73% |
2023/09/26 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/26 |
9.5500 |
-0.21% |
2023/09/12 |
9.6800 |
0.10% |
| 2023/09/25 |
9.5700 |
-0.52% |
2023/09/11 |
9.6700 |
-0.10% |
| 2023/09/22 |
9.6200 |
0.31% |
2023/09/08 |
9.6800 |
0.10% |
| 2023/09/21 |
9.5900 |
-0.62% |
2023/09/07 |
9.6700 |
0.21% |
| 2023/09/20 |
9.6500 |
0.00% |
2023/09/06 |
9.6500 |
-0.21% |
| 2023/09/19 |
9.6500 |
-0.21% |
2023/09/05 |
9.6700 |
-0.51% |
| 2023/09/18 |
9.6700 |
0.10% |
2023/09/01 |
9.7200 |
-0.41% |
| 2023/09/15 |
9.6600 |
-0.31% |
2023/08/31 |
9.7600 |
0.21% |
| 2023/09/14 |
9.6900 |
0.00% |
2023/08/30 |
9.7400 |
0.10% |
| 2023/09/13 |
9.6900 |
0.10% |
2023/08/29 |
9.7300 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
