富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 128.44 0.16 0.12% 04/02
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.38 -0.05 -0.14% 04/02
富蘭克林高成長基金 美元 88.30 0.03 0.03% 04/02
富蘭克林高科技基金 美元 167.96 0.17 0.10% 04/02
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 26.42 0.17 0.65% 04/02
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 26.43 0.16 0.61% 04/02
富蘭克林黃金基金 美元 49.75 -0.96 -1.89% 04/02
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 26.85 -0.12 -0.44% 04/02
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.75 -0.07 -0.42% 04/02
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.58 -0.04 -0.42% 04/02
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.36 -0.03 -0.32% 04/02
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 9.9200 -0.0700 -0.70% 04/02
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 31.18 -0.14 -0.45% 04/02
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 32.70 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 42.98 0.08 0.19% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 49.39 0.08 0.16% 04/02
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 50.58 -0.20 -0.39% 04/02
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 53.59 -0.21 -0.39% 04/02
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 26.95 -0.01 -0.04% 04/02
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 31.89 0.13 0.41% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 63.52 -0.78 -1.21% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 70.07 -0.87 -1.23% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.63 -0.07 -0.42% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.91 -0.08 -0.50% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.60 -0.01 -0.05% 04/02
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 55.24 0.70 1.28% 04/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2377.81 -13.04 -0.55% 04/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 14.86 -0.15 -1.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 31.87 -0.17 -0.53% 04/02
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 25.78 -0.04 -0.15% 04/02
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 24.47 -0.20 -0.81% 04/02
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.22 -0.06 -0.72% 04/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 43.90 -0.47 -1.06% 04/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 48.33 -0.52 -1.06% 04/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 13.14 -0.15 -1.13% 04/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 78.79 0.08 0.10% 04/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 66.61 -0.22 -0.33% 04/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 64.53 -0.22 -0.34% 04/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.87 -0.05 -0.36% 04/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 35.72 0.04 0.11% 04/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 30.19 -0.10 -0.33% 04/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 25.98 -0.09 -0.35% 04/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 19.87 0.10 0.51% 04/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 22.90 0.02 0.09% 04/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 18.06 0.09 0.50% 04/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 40.47 -0.04 -0.10% 04/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 46.67 -0.25 -0.53% 04/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 21.39 -0.02 -0.09% 04/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 30.65 -0.03 -0.10% 04/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 35.35 0.07 0.20% 04/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 28.19 0.06 0.21% 04/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 17.57 0.04 0.23% 04/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 14.57 -0.03 -0.21% 04/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.99 -0.03 -0.21% 04/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.81 -0.01 -0.04% 04/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.49 -0.13 -0.47% 04/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.51 -0.01 -0.04% 04/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 66.32 -0.15 -0.23% 04/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 93.90 -0.20 -0.21% 04/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 30.15 0.13 0.43% 04/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 34.73 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 24.19 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 103.35 0.25 0.24% 04/02
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 119.14 -0.23 -0.19% 04/02
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 60.88 0.03 0.05% 04/02
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 18.89 0.01 0.05% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 36.05 -0.01 -0.03% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 41.20 -0.01 -0.02% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 22.49 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.33 0.05 0.49% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.79 0.07 0.48% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.95 0.05 0.56% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 14.13 0.07 0.50% 04/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 10.97 0.10 0.92% 04/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 12.64 0.06 0.48% 04/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 17.20 0.08 0.47% 04/02
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 57.04 0.06 0.11% 04/02
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 24.69 0.03 0.12% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 27.66 -0.05 -0.18% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 47.02 -0.08 -0.17% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 12.45 -0.03 -0.24% 04/02
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.94 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.79 0.01 0.10% 04/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.14 0.01 0.14% 04/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.76 0.01 0.13% 04/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 112.57 0.13 0.12% 04/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.13 0.02 0.12% 04/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 25.25 0.03 0.12% 04/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.86 0.04 0.59% 04/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.91 0.01 0.13% 04/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.90 0.01 0.15% 04/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.99 0.03 0.17% 04/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.60 0.01 0.13% 04/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.19 0.01 0.19% 04/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.15 0.01 0.14% 04/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.20 0.01 0.04% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.59 -0.01 -0.13% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 27.30 -0.03 -0.11% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.58 0.02 0.30% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.70 0.03 0.45% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 23.65 0.07 0.30% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.71 -0.01 -0.21% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.60 -0.01 -0.18% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.32 -0.02 -0.27% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.30 -0.01 -0.23% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.48 -0.03 -0.21% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.40 -0.01 -0.29% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.23 -0.01 -0.24% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 61.59 -0.13 -0.21% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.62 -0.03 -0.28% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.69 -0.02 -0.35% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.21 0.01 0.11% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.40 -0.08 -0.29% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.55 0.01 0.10% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.08 -0.02 -0.39% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.69 -0.05 -0.43% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.14 -0.02 -0.10% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.59 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.17 -0.01 -0.14% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 14.29 -0.10 -0.69% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.51 -0.06 -0.70% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.60 -0.05 -0.65% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.62 -0.06 -0.62% 04/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.50 -0.06 -0.63% 04/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.01 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.86 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.82 -0.01 -0.06% 04/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.18 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.00 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.30 -0.03 -0.41% 04/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.67 -0.02 -0.09% 04/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.60 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.18 0.02 0.28% 04/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.50 0.02 0.17% 04/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.85 0.04 0.25% 04/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.46 0.02 0.27% 04/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.15 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.13 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.68 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.83 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.01 0.00 0.00% 04/02
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 9.94 -0.01 -0.10% 04/02
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)