富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 137.10 0.75 0.55% 02/02
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.96 0.23 0.63% 02/02
富蘭克林高成長基金 美元 92.01 0.77 0.84% 02/02
富蘭克林高科技基金 美元 183.86 -0.11 -0.06% 02/02
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.19 -0.34 -1.39% 02/02
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.21 -0.33 -1.34% 02/02
富蘭克林黃金基金 美元 50.42 -0.63 -1.23% 02/02
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.13 0.10 0.34% 02/02
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.29 0.09 0.49% 02/02
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 10.20 0.06 0.59% 02/02
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.11 0.07 0.70% 02/02
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.0100 0.0600 0.60% 02/02
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 33.15 0.15 0.45% 02/02
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 34.00 0.32 0.95% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 47.03 0.23 0.49% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 54.05 0.27 0.50% 02/02
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 55.03 0.33 0.60% 02/02
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 58.30 0.35 0.60% 02/02
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.05 0.14 0.47% 02/02
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 34.78 0.35 1.02% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 66.85 -0.30 -0.45% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 73.75 -0.32 -0.43% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 17.50 -0.09 -0.51% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.75 -0.09 -0.53% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 21.21 0.00 0.00% 02/02
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 63.80 1.01 1.61% 02/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2369.46 24.63 1.05% 02/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.20 0.08 0.53% 02/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 31.60 0.33 1.06% 02/02
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 28.30 0.05 0.18% 02/02
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.77 -0.38 -1.40% 02/02
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 9.00 -0.13 -1.42% 02/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 46.34 -0.36 -0.77% 02/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 51.01 -0.40 -0.78% 02/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 13.90 -0.11 -0.79% 02/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.41 -0.13 -0.16% 02/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 70.36 -0.48 -0.68% 02/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 68.17 -0.46 -0.67% 02/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.68 -0.10 -0.68% 02/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 37.30 0.30 0.81% 02/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 32.23 0.09 0.28% 02/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 27.74 0.08 0.29% 02/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 21.30 0.25 1.19% 02/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 25.09 0.15 0.60% 02/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 19.36 0.22 1.15% 02/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 41.90 0.60 1.45% 02/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 49.40 0.46 0.94% 02/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 22.06 0.31 1.43% 02/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 31.73 0.45 1.44% 02/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 36.91 0.36 0.98% 02/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 29.43 0.28 0.96% 02/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.28 0.18 0.99% 02/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 15.55 0.07 0.45% 02/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 14.93 0.06 0.40% 02/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 25.31 0.21 0.84% 02/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 29.88 0.10 0.34% 02/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.99 0.20 0.81% 02/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 64.26 0.66 1.04% 02/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 90.97 0.93 1.03% 02/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.62 0.27 0.86% 02/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.24 0.12 0.32% 02/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 25.98 0.08 0.31% 02/02
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 107.68 1.07 1.00% 02/02
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 126.91 0.61 0.48% 02/02
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 60.07 0.72 1.21% 02/02
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 18.67 0.22 1.19% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 36.39 0.37 1.03% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 41.58 0.42 1.02% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 22.62 0.23 1.03% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.33 -0.08 -0.77% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.80 -0.12 -0.80% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.98 -0.07 -0.77% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 14.08 -0.11 -0.78% 02/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 9.82 0.00 0.00% 02/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 11.57 -0.05 -0.43% 02/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 15.77 -0.07 -0.44% 02/02
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 60.95 0.14 0.23% 02/02
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 26.43 0.06 0.23% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 28.73 0.20 0.70% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 48.19 0.34 0.71% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 12.96 0.09 0.70% 02/02
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 14.04 0.04 0.29% 02/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.96 -0.05 -0.50% 02/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.26 -0.04 -0.55% 02/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.90 -0.05 -0.63% 02/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 114.00 -0.62 -0.54% 02/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.18 0.03 0.19% 02/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 25.30 0.03 0.12% 02/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.81 0.00 0.00% 02/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.03 -0.04 -0.50% 02/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.01 -0.03 -0.43% 02/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.10 0.01 0.06% 02/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.73 -0.03 -0.39% 02/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.28 -0.03 -0.56% 02/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.28 -0.04 -0.55% 02/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.38 0.02 0.08% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.96 -0.06 -0.75% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 28.27 -0.01 -0.04% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.75 -0.01 -0.15% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.78 0.03 0.44% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 23.96 0.11 0.46% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.95 -0.03 -0.60% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.89 -0.04 -0.67% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.77 0.03 0.39% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.52 -0.02 -0.44% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.99 0.05 0.33% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.58 -0.01 -0.28% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.45 -0.02 -0.45% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 64.57 -0.26 -0.40% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.08 -0.06 -0.54% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.94 -0.03 -0.50% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.40 0.00 0.00% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 28.30 -0.01 -0.04% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.65 0.05 0.52% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.31 -0.03 -0.56% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.83 0.05 0.39% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.62 0.04 0.20% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.81 -0.02 -0.34% 02/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.47 -0.03 -0.40% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 14.89 -0.01 -0.07% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.96 -0.03 -0.33% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 8.02 -0.01 -0.12% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 10.15 -0.08 -0.78% 02/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 10.02 -0.03 -0.30% 02/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.29 -0.06 -0.82% 02/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.06 -0.03 -0.59% 02/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.31 -0.06 -0.37% 02/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.27 0.00 0.00% 02/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.12 -0.03 -0.58% 02/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.65 -0.08 -1.03% 02/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 23.05 0.00 0.00% 02/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.81 -0.04 -0.41% 02/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.21 -0.04 -0.55% 02/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.47 -0.02 -0.17% 02/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.81 -0.03 -0.19% 02/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.50 -0.04 -0.53% 02/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 -0.03 -0.31% 02/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.07 0.00 0.00% 02/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 -0.02 -0.20% 02/02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.89 0.00 0.00% 02/02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.02 -0.04 -0.50% 02/02
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.50 0.01 0.05% 02/02
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.31 -0.04 -0.39% 02/02
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