富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	148.49	0.36	0.24%	08/13

富蘭克林潛力組合基金	美元	37.25	0.56	1.53%	08/13

富蘭克林高成長基金	美元	97.36	0.31	0.32%	08/13

富蘭克林高科技基金	美元	199.59	-0.89	-0.44%	08/13

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	25.39	0.07	0.28%	08/13

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	25.41	0.08	0.32%	08/13

富蘭克林黃金基金	美元	30.40	0.14	0.46%	08/13

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	30.52	0.16	0.53%	08/13

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	18.97	0.10	0.53%	08/13

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	9.24	0.10	1.09%	08/13

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	10.08	0.15	1.51%	08/13

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	12.6700	0.1300	1.04%	08/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	30.00	0.32	1.08%	08/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	31.02	0.27	0.88%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	43.82	0.28	0.64%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	50.36	0.32	0.64%	08/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	53.89	0.78	1.47%	08/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	57.09	0.82	1.46%	08/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	31.39	0.33	1.06%	08/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	36.61	0.31	0.85%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	52.97	0.58	1.11%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	58.44	0.64	1.11%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	16.73	0.05	0.30%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	16.02	0.05	0.31%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	20.44	0.02	0.10%	08/13

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	67.85	0.70	1.04%	08/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	2026.10	3.53	0.17%	08/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	13.72	0.05	0.37%	08/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	26.57	0.05	0.19%	08/13

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	25.37	0.42	1.68%	08/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	24.55	0.66	2.76%	08/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	8.29	0.22	2.73%	08/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	38.72	0.68	1.79%	08/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	42.62	0.74	1.77%	08/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	11.67	0.21	1.83%	08/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	79.87	0.20	0.25%	08/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	68.49	0.32	0.47%	08/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	66.36	0.31	0.47%	08/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	14.36	0.07	0.49%	08/13



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	34.22	0.09	0.26%	08/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	29.34	0.14	0.48%	08/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	25.25	0.12	0.48%	08/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	19.33	0.05	0.26%	08/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	22.60	0.11	0.49%	08/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	17.57	0.05	0.29%	08/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	37.42	0.21	0.56%	08/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	43.77	0.34	0.78%	08/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	19.51	0.11	0.57%	08/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	28.34	0.16	0.57%	08/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	33.10	0.28	0.85%	08/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	26.39	0.22	0.84%	08/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	16.24	0.14	0.87%	08/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	13.84	0.15	1.10%	08/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	13.29	0.14	1.06%	08/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	23.44	0.07	0.30%	08/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	27.46	0.14	0.51%	08/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	23.15	0.07	0.30%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	歐元	48.33	0.20	0.42%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	美元	56.58	0.36	0.64%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險	美元	13.86	0.06	0.43%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積	歐元	21.42	0.18	0.85%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配	美元	8.30	0.09	1.10%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險	美元	10.67	0.09	0.85%	08/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	48.74	-0.36	-0.73%	08/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	69.01	-0.51	-0.73%	08/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	32.12	-0.12	-0.37%	08/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	37.53	-0.06	-0.16%	08/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	26.31	-0.04	-0.15%	08/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	101.10	0.83	0.83%	08/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	118.22	1.23	1.05%	08/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	41.90	0.73	1.77%	08/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	13.09	0.23	1.79%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	30.57	0.13	0.43%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	34.93	0.14	0.40%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	18.81	0.08	0.43%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.12	0.05	0.50%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	14.48	0.07	0.49%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	8.81	0.04	0.46%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	13.63	0.07	0.52%	08/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	7.61	0.04	0.53%	08/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	8.90	0.07	0.79%	08/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	12.19	0.09	0.74%	08/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	57.79	-0.15	-0.26%	08/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	25.18	-0.06	-0.24%	08/13



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	25.92	0.12	0.47%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	42.54	0.18	0.42%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	11.74	0.05	0.43%	08/13

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	13.36	0.03	0.23%	08/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.69	0.06	0.62%	08/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.10	0.05	0.71%	08/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.73	0.05	0.65%	08/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	109.79	0.74	0.68%	08/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	15.11	0.10	0.67%	08/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	23.59	0.16	0.68%	08/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	6.89	0.01	0.15%	08/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	8.06	0.02	0.25%	08/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.04	0.01	0.14%	08/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	17.67	0.05	0.28%	08/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.79	0.02	0.26%	08/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.30	0.02	0.38%	08/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.32	0.01	0.14%	08/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	24.60	0.05	0.20%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.75	0.03	0.39%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	26.44	0.09	0.34%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.62	0.01	0.15%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.39	0.01	0.16%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	22.59	0.03	0.13%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.84	0.02	0.41%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.76	0.02	0.35%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.26	0.02	0.28%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.23	0.02	0.48%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	13.40	0.05	0.37%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.36	0.02	0.60%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.18	0.02	0.48%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	59.71	0.22	0.37%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.96	0.03	0.27%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.90	0.01	0.17%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.37	0.01	0.11%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	27.11	0.09	0.33%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.32	0.01	0.11%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.28	0.02	0.38%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	11.86	0.06	0.51%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	18.27	0.06	0.33%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.63	0.01	0.18%	08/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.27	0.02	0.28%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	12.58	0.09	0.72%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	7.78	0.06	0.78%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	6.97	0.05	0.72%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	8.89	0.07	0.79%	08/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	8.73	0.06	0.69%	08/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	7.55	0.05	0.67%	08/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.24	0.02	0.38%	08/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	16.47	0.10	0.61%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.20	0.00	0.00%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.21	0.00	0.00%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.72	0.02	0.26%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	22.77	0.02	0.09%	08/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.88	0.01	0.10%	08/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.15	0.03	0.42%	08/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	11.14	0.03	0.27%	08/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	15.37	0.05	0.33%	08/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.48	0.03	0.40%	08/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.81	0.00	0.00%	08/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	13.82	0.00	0.00%	08/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.15	0.00	0.00%	08/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	13.62	0.03	0.22%	08/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	8.10	0.02	0.25%	08/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	17.96	0.07	0.39%	08/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.30	0.04	0.39%	08/13

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