富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 137.74 1.00 0.73% 02/13
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.90 0.21 0.59% 02/13
富蘭克林高成長基金 美元 92.07 0.25 0.27% 02/13
富蘭克林高科技基金 美元 184.44 2.88 1.59% 02/13
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 23.09 0.08 0.35% 02/13
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 23.10 0.08 0.35% 02/13
富蘭克林黃金基金 美元 22.02 0.46 2.13% 02/13
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.58 0.19 0.69% 02/13
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.54 0.10 0.57% 02/13
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.28 0.14 1.72% 02/13
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.72 0.11 1.14% 02/13
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.0300 0.1000 0.91% 02/13
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 28.08 0.24 0.86% 02/13
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 32.47 0.05 0.15% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 41.56 0.46 1.12% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 47.77 0.53 1.12% 02/13
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.78 0.66 1.34% 02/13
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 52.74 0.70 1.35% 02/13
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.51 0.23 0.76% 02/13
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 39.79 0.01 0.03% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 45.22 0.34 0.76% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 49.42 0.38 0.77% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.14 0.14 0.93% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.49 0.13 0.91% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.67 0.03 0.15% 02/13
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 64.94 0.37 0.57% 02/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1666.44 12.11 0.73% 02/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.89 0.20 1.87% 02/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 21.55 0.17 0.80% 02/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1127.29 8.16 0.73% 02/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.44 0.09 0.79% 02/13
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 21.61 0.03 0.14% 02/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 21.43 -0.12 -0.56% 02/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.27 -0.05 -0.68% 02/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 34.21 0.25 0.74% 02/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 37.67 0.28 0.75% 02/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.36 0.08 0.78% 02/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.74 0.05 0.06% 02/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 62.68 0.48 0.77% 02/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 60.73 0.46 0.76% 02/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.21 0.10 0.76% 02/13
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.39 0.11 0.33% 02/13
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.60 0.27 1.07% 02/13
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 22.35 0.23 1.04% 02/13
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 16.65 0.24 1.46% 02/13
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 17.40 0.37 2.17% 02/13
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.43 0.22 1.45% 02/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 35.85 0.17 0.48% 02/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 37.50 0.44 1.19% 02/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.54 0.09 0.49% 02/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.61 0.14 0.51% 02/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 30.88 0.22 0.72% 02/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 24.82 0.17 0.69% 02/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.00 0.11 0.74% 02/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 11.54 0.16 1.41% 02/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 11.17 0.15 1.36% 02/13
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.72 0.00 0.00% 02/13
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.84 0.17 0.69% 02/13
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.42 -0.01 -0.04% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 43.61 0.23 0.53% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 45.65 0.56 1.24% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 12.37 0.06 0.49% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.06 0.11 0.53% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.45 0.09 1.22% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.66 0.06 0.57% 02/13
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 42.60 0.38 0.90% 02/13
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 58.44 0.53 0.92% 02/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 35.55 0.08 0.23% 02/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.15 0.35 0.95% 02/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.17 0.24 0.93% 02/13
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 110.76 0.01 0.01% 02/13
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 115.82 0.82 0.71% 02/13
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 39.74 0.36 0.91% 02/13
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.47 0.11 0.89% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.97 0.33 1.11% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 34.20 0.38 1.12% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.33 0.21 1.16% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.05 0.12 1.10% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.29 0.13 1.28% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.34 0.18 1.27% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.77 0.12 1.39% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.36 0.18 1.37% 02/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.13 0.03 0.37% 02/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.50 0.10 1.19% 02/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.70 0.13 1.12% 02/13
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 53.68 0.50 0.94% 02/13
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 23.50 0.21 0.90% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.15 0.11 0.46% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 38.92 0.18 0.46% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.00 0.06 0.55% 02/13
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.06 0.02 0.15% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 16.12 0.14 0.88% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 15.42 0.03 0.19% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 12.73 0.02 0.16% 02/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.68 0.04 0.41% 02/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.12 0.03 0.42% 02/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.76 0.04 0.52% 02/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 108.49 0.55 0.51% 02/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.47 0.07 0.49% 02/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.52 0.10 0.45% 02/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 925.80 4.12 0.45% 02/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 955.14 4.29 0.45% 02/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.52 0.10 0.45% 02/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.64 -0.03 -0.39% 02/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.99 0.02 0.25% 02/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 0.01 0.14% 02/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.04 0.04 0.24% 02/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.76 0.02 0.26% 02/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.89 0.03 0.30% 02/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.75 0.03 0.31% 02/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 971.04 2.43 0.25% 02/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.47 0.04 0.26% 02/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.26 0.01 0.19% 02/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.30 0.01 0.14% 02/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.65 0.03 0.13% 02/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.20 0.01 0.10% 02/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 983.05 1.26 0.13% 02/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.92 0.02 0.20% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.20 0.04 0.56% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 23.76 0.14 0.59% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.88 -0.01 -0.15% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.96 -0.01 -0.14% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.69 -0.03 -0.13% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.51 0.02 0.45% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.38 0.03 0.56% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.70 0.01 0.15% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.89 0.00 0.00% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.79 0.01 0.08% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.11 0.01 0.32% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.87 0.00 0.00% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 54.47 0.08 0.15% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.21 0.07 0.69% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.52 0.04 0.73% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.76 -0.01 -0.10% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.41 0.16 0.66% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.98 -0.01 -0.10% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 4.94 0.03 0.61% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.25 0.04 0.36% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 16.95 0.02 0.12% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.44 0.00 0.00% 02/13
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.06 0.01 0.14% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.91 0.05 0.46% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.97 0.03 0.43% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.24 0.02 0.32% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.94 0.03 0.38% 02/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.88 0.03 0.38% 02/13
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.36 0.03 0.41% 02/13
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.13 0.02 0.39% 02/13
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.67 0.07 0.45% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.37 0.01 0.19% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.22 0.00 0.00% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.92 0.06 0.87% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.15 0.03 0.14% 02/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.80 0.02 0.20% 02/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.05 0.05 0.71% 02/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.76 0.07 0.65% 02/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.86 0.09 0.61% 02/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.40 0.04 0.54% 02/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 02/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.54 0.01 0.07% 02/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 02/13
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.02 0.04 0.31% 02/13
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.95 0.02 0.25% 02/13
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.11 0.04 0.23% 02/13
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.10 0.03 0.30% 02/13
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