富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 124.97 0.86 0.69% 12/01
富蘭克林潛力組合基金 美元 33.19 0.57 1.75% 12/01
富蘭克林高成長基金 美元 89.34 0.53 0.60% 12/01
富蘭克林高科技基金 美元 128.46 0.68 0.53% 12/01
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 20.03 0.26 1.32% 12/01
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 20.04 0.26 1.31% 12/01
富蘭克林黃金基金 美元 17.37 0.45 2.66% 12/01
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 24.63 0.23 0.94% 12/01
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 14.41 0.12 0.84% 12/01
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.89 0.07 0.90% 12/01
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.82 0.15 1.73% 12/01
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.8200 0.1000 0.85% 12/01
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 24.96 0.25 1.01% 12/01
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 27.75 0.29 1.06% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 36.83 0.33 0.90% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 42.33 0.39 0.93% 12/01
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 44.82 0.78 1.77% 12/01
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 47.48 0.82 1.76% 12/01
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 27.23 0.40 1.49% 12/01
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 34.15 0.51 1.52% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 39.05 0.20 0.51% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 42.05 0.21 0.50% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 13.71 0.14 1.03% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 13.12 0.13 1.00% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 18.01 0.19 1.07% 12/01
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 57.98 0.45 0.78% 12/01
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1303.83 1.66 0.13% 12/01
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 8.87 0.09 1.03% 12/01
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 16.05 0.02 0.12% 12/01
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 17.20 0.06 0.35% 12/01
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 18.25 -0.22 -1.19% 12/01
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 6.27 -0.08 -1.26% 12/01
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 29.58 -0.02 -0.07% 12/01
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 32.57 -0.01 -0.03% 12/01
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.06 -0.01 -0.11% 12/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 70.15 0.62 0.89% 12/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 55.93 0.47 0.85% 12/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 54.42 0.46 0.85% 12/01
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.93 0.10 0.85% 12/01
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 24.99 0.12 0.48% 12/01
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 19.92 0.08 0.40% 12/01
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 17.68 0.07 0.40% 12/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 12.87 0.23 1.82% 12/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 13.99 0.25 1.82% 12/01
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 12.23 0.23 1.92% 12/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 29.11 0.23 0.80% 12/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 31.66 0.24 0.76% 12/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 14.76 0.12 0.82% 12/01
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 22.81 0.19 0.84% 12/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 24.56 0.21 0.86% 12/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 19.81 0.16 0.81% 12/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.70 0.10 0.86% 12/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 9.54 0.07 0.74% 12/01
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 9.28 0.08 0.87% 12/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 19.88 0.19 0.96% 12/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 21.65 0.20 0.93% 12/01
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 19.63 0.19 0.98% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 39.29 0.41 1.05% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 42.76 0.42 0.99% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 10.92 0.11 1.02% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 18.81 0.20 1.07% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.31 0.08 1.11% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.84 0.11 1.13% 12/01
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 51.48 0.68 1.34% 12/01
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 67.94 0.90 1.34% 12/01
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 25.00 0.20 0.81% 12/01
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 27.16 0.20 0.74% 12/01
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 19.36 0.14 0.73% 12/01
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 89.38 1.10 1.25% 12/01
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 97.18 1.14 1.19% 12/01
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 32.72 0.64 2.00% 12/01
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 10.39 0.20 1.96% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 28.42 0.49 1.75% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 32.31 0.55 1.73% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 16.97 0.29 1.74% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 9.99 0.21 2.15% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.52 0.28 2.11% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.35 0.17 2.08% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.29 0.26 2.16% 12/01
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.35 0.09 1.24% 12/01
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 7.99 0.10 1.27% 12/01
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.13 0.13 1.18% 12/01
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 38.60 0.30 0.78% 12/01
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 17.10 0.13 0.77% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 22.42 0.23 1.04% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 34.64 0.35 1.02% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.33 0.10 0.98% 12/01
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.58 0.03 0.26% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 13.81 0.10 0.73% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.71 0.11 0.87% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.60 0.09 0.86% 12/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.59 0.07 0.74% 12/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.15 0.05 0.70% 12/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.78 0.06 0.78% 12/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 103.98 0.75 0.73% 12/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 12.93 0.09 0.70% 12/01
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 20.01 0.15 0.76% 12/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.33 0.04 0.55% 12/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.98 0.05 0.63% 12/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.08 0.04 0.57% 12/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 15.91 0.08 0.51% 12/01
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.84 0.05 0.64% 12/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.09 0.03 0.59% 12/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.15 0.04 0.56% 12/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 21.02 0.10 0.48% 12/01
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 7.95 0.04 0.51% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.79 0.06 0.78% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 23.63 0.20 0.85% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.17 0.06 0.84% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.14 0.06 0.85% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 21.71 0.20 0.93% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.97 0.04 0.81% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.90 0.05 0.85% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.82 0.04 0.59% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.97 0.02 0.51% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 10.70 0.06 0.56% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.22 0.02 0.63% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.00 0.03 0.76% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 53.80 0.30 0.56% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.51 0.10 0.88% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.33 0.06 0.96% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.59 0.11 1.05% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.65 0.24 0.94% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.64 0.10 0.95% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.64 0.05 0.89% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.14 0.07 0.77% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 15.41 0.09 0.59% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.49 0.03 0.55% 12/01
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.16 0.03 0.42% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 9.63 0.06 0.63% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.64 0.04 0.61% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 5.94 0.03 0.51% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.55 0.04 0.53% 12/01
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.62 0.04 0.53% 12/01
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.84 0.05 0.64% 12/01
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.54 0.03 0.54% 12/01
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.75 0.09 0.57% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.12 0.01 0.20% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.06 0.01 0.20% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.97 0.02 0.29% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.96 0.04 0.20% 12/01
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.32 0.02 0.22% 12/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.14 0.07 0.99% 12/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.37 0.10 0.97% 12/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.36 0.14 0.98% 12/01
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.59 0.06 0.80% 12/01
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 12/01
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.77 0.00 0.00% 12/01
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 12/01
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.41 0.03 0.24% 12/01
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.09 0.02 0.25% 12/01
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 15.81 0.04 0.25% 12/01
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 9.96 0.02 0.20% 12/01
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