富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 116.26 1.50 1.31% 06/02
富蘭克林潛力組合基金 美元 31.57 0.82 2.67% 06/02
富蘭克林高成長基金 美元 86.11 1.35 1.59% 06/02
富蘭克林高科技基金 美元 117.92 1.13 0.97% 06/02
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 20.28 0.22 1.10% 06/02
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 20.29 0.22 1.10% 06/02
富蘭克林黃金基金 美元 17.59 -0.08 -0.45% 06/02
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.45 0.32 1.38% 06/02
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.39 0.11 0.83% 06/02
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.56 0.15 2.02% 06/02
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.67 0.20 2.36% 06/02
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.2400 0.1000 0.90% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 23.15 0.32 1.40% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 26.15 0.49 1.91% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 35.76 0.55 1.56% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 41.09 0.62 1.53% 06/02
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 44.15 1.04 2.41% 06/02
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 46.78 1.10 2.41% 06/02
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 26.31 0.62 2.41% 06/02
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 33.52 0.94 2.89% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 39.35 0.70 1.81% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 41.51 0.74 1.82% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 13.21 0.17 1.30% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 12.64 0.16 1.28% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 17.62 0.30 1.73% 06/02
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 50.89 0.29 0.57% 06/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1211.59 18.56 1.56% 06/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 8.65 0.06 0.70% 06/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 14.52 0.22 1.54% 06/02
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 17.16 0.34 2.02% 06/02
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 21.03 0.58 2.84% 06/02
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.26 0.20 2.83% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 30.87 0.55 1.81% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 33.99 0.61 1.83% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.51 0.17 1.82% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 67.67 1.15 1.73% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 53.10 0.63 1.20% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 52.03 0.62 1.21% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.38 0.13 1.16% 06/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 23.76 0.32 1.37% 06/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 18.65 0.17 0.92% 06/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 16.65 0.14 0.85% 06/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 11.07 0.21 1.93% 06/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 11.84 0.16 1.37% 06/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 10.95 0.21 1.96% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 27.77 0.41 1.50% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 29.73 0.30 1.02% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.95 0.21 1.53% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 22.11 0.33 1.52% 06/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.88 0.18 0.76% 06/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 19.35 0.14 0.73% 06/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.28 0.09 0.80% 06/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 9.13 0.02 0.22% 06/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 8.92 0.02 0.22% 06/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 19.32 0.36 1.90% 06/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.71 0.28 1.37% 06/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 19.08 0.35 1.87% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 39.40 0.58 1.49% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 42.20 0.41 0.98% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 10.84 0.16 1.50% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 17.92 0.20 1.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.01 0.04 0.57% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.50 0.11 1.17% 06/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.43 1.03 2.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 61.92 1.29 2.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 22.90 0.33 1.46% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 24.49 0.23 0.95% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 17.55 0.17 0.98% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 85.34 2.18 2.62% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 91.33 1.89 2.11% 06/02
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 33.52 0.51 1.54% 06/02
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 10.70 0.16 1.52% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.14 0.66 2.24% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 34.13 0.75 2.25% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.77 0.39 2.24% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.27 0.21 2.09% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.47 0.27 2.05% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.37 0.17 2.07% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.11 0.24 2.02% 06/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.02 0.25 3.69% 06/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 7.51 0.23 3.16% 06/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 10.52 0.33 3.24% 06/02
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 35.04 0.28 0.81% 06/02
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 15.60 0.12 0.78% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 21.96 0.29 1.34% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 33.47 0.43 1.30% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.17 0.13 1.29% 06/02
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.48 0.04 0.35% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 13.33 0.09 0.68% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.47 0.15 1.22% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.46 0.13 1.26% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.87 0.06 0.61% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.42 0.05 0.68% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 8.04 0.05 0.63% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 105.47 0.70 0.67% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 12.76 0.08 0.63% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 19.70 0.13 0.66% 06/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.50 0.04 0.54% 06/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.03 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.18 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 15.57 -0.01 -0.06% 06/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.92 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.03 0.02 0.40% 06/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.12 0.03 0.42% 06/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 20.10 0.09 0.45% 06/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 7.89 0.04 0.51% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 7.91 0.02 0.25% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 23.25 0.07 0.30% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 7.40 0.06 0.82% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 7.58 0.06 0.80% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 21.70 0.17 0.79% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 5.10 0.01 0.20% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 6.02 0.02 0.33% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.73 0.04 0.60% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.92 0.02 0.51% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 10.15 0.06 0.59% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.21 0.02 0.63% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.97 0.02 0.51% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 52.58 0.33 0.63% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.93 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.62 -0.01 -0.15% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.14 0.05 0.45% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.97 -0.01 -0.04% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 11.45 0.06 0.53% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.88 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.09 0.11 1.22% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 14.68 0.08 0.55% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.43 0.03 0.56% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.12 0.03 0.42% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 9.34 0.11 1.19% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.63 0.08 1.22% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 5.94 0.07 1.19% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.55 0.09 1.21% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.65 0.10 1.32% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 8.14 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.80 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.02 0.01 0.06% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.29 0.01 0.19% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.00 0.01 0.20% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.77 -0.02 -0.29% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.16 0.04 0.21% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.12 0.02 0.22% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.33 -0.03 -0.41% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.44 -0.05 -0.48% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.48 -0.07 -0.48% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.84 -0.04 -0.51% 06/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.45 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.98 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.41 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.27 -0.01 -0.12% 06/02
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 15.89 0.02 0.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.28 0.01 0.10% 06/02
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