富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 139.30 1.77 1.29% 07/26
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.59 0.60 1.67% 07/26
富蘭克林高成長基金 美元 94.60 1.17 1.25% 07/26
富蘭克林高科技基金 美元 156.48 1.75 1.13% 07/26
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 22.10 0.24 1.10% 07/26
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 22.11 0.24 1.10% 07/26
富蘭克林黃金基金 美元 19.51 0.07 0.36% 07/26
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.27 0.34 1.26% 07/26
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.03 0.26 1.55% 07/26
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.34 0.10 1.21% 07/26
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.97 0.14 1.42% 07/26
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.1700 0.1400 1.16% 07/26
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 27.10 0.43 1.61% 07/26
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.19 0.45 1.51% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 39.99 0.47 1.19% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 45.96 0.54 1.19% 07/26
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.21 0.51 1.05% 07/26
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 52.14 0.55 1.07% 07/26
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.80 0.42 1.48% 07/26
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.20 0.50 1.40% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 41.86 0.38 0.92% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 45.75 0.42 0.93% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.25 0.13 0.86% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.59 0.12 0.83% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.07 0.15 0.75% 07/26
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 72.20 1.27 1.79% 07/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1556.88 12.63 0.82% 07/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.11 0.09 0.90% 07/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 19.76 0.16 0.82% 07/26
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 18.80 0.16 0.86% 07/26
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 17.35 0.08 0.46% 07/26
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 5.92 0.02 0.34% 07/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 33.24 0.42 1.28% 07/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 36.59 0.46 1.27% 07/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.12 0.13 1.30% 07/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.05 0.69 0.87% 07/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 63.70 0.62 0.98% 07/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 61.72 0.60 0.98% 07/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.49 0.13 0.97% 07/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 31.17 0.26 0.84% 07/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 24.80 0.23 0.94% 07/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 21.65 0.20 0.93% 07/26
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 15.90 0.09 0.57% 07/26
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 17.25 0.11 0.64% 07/26
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 14.74 0.08 0.55% 07/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 33.29 0.38 1.15% 07/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 36.14 0.45 1.26% 07/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 17.06 0.20 1.19% 07/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 25.64 0.30 1.18% 07/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 27.74 0.34 1.24% 07/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 22.30 0.28 1.27% 07/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.36 0.17 1.29% 07/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 10.76 0.15 1.41% 07/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.42 0.15 1.46% 07/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.13 0.25 1.14% 07/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.05 0.30 1.26% 07/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 21.85 0.24 1.11% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 43.50 0.66 1.54% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 47.25 0.77 1.66% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 12.23 0.19 1.58% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 20.04 0.21 1.06% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.55 0.08 1.07% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.30 0.11 1.08% 07/26
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 43.62 0.19 0.44% 07/26
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 59.83 0.26 0.44% 07/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 29.75 0.23 0.78% 07/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 32.26 0.28 0.88% 07/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.85 0.19 0.84% 07/26
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 101.15 1.68 1.69% 07/26
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 109.76 1.94 1.80% 07/26
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 44.88 0.32 0.72% 07/26
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 14.16 0.10 0.71% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 31.38 0.39 1.26% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 35.81 0.45 1.27% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 19.01 0.23 1.22% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.21 0.15 1.49% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.22 0.21 1.50% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.72 0.13 1.51% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.09 0.18 1.39% 07/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.95 0.06 0.76% 07/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.62 0.08 0.94% 07/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.93 0.10 0.85% 07/26
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 45.85 0.55 1.21% 07/26
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 20.19 0.25 1.25% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.85 0.21 0.89% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 37.76 0.33 0.88% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.92 0.10 0.92% 07/26
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.40 0.05 0.40% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.22 0.12 0.79% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.03 0.09 0.65% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.58 0.08 0.70% 07/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.87 0.05 0.51% 07/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.29 0.03 0.41% 07/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.95 0.04 0.51% 07/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 108.80 0.55 0.51% 07/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.06 0.07 0.50% 07/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 21.82 0.10 0.46% 07/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.42 0.01 0.13% 07/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.05 0.01 0.12% 07/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.09 0.02 0.28% 07/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.65 0.03 0.18% 07/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.87 0.02 0.25% 07/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.27 0.01 0.19% 07/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.33 0.01 0.14% 07/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 22.77 0.03 0.13% 07/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.28 0.02 0.19% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.53 0.02 0.27% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 23.88 0.06 0.25% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.94 0.01 0.14% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.74 0.01 0.15% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 21.98 0.03 0.14% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.74 0.01 0.21% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.65 0.01 0.18% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.86 0.02 0.29% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.01 0.01 0.25% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.51 0.03 0.26% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.22 0.00 0.00% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.02 0.01 0.25% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 55.37 0.15 0.27% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.77 0.02 0.19% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.86 0.01 0.17% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.93 0.01 0.10% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.85 0.05 0.20% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.79 0.01 0.10% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.24 0.01 0.19% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.32 0.11 1.08% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.46 0.03 0.18% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.56 0.01 0.18% 07/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.24 0.01 0.14% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.36 0.06 0.58% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.86 0.04 0.59% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.12 0.04 0.66% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.81 0.05 0.64% 07/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.81 0.05 0.64% 07/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.40 0.02 0.27% 07/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.18 0.01 0.19% 07/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.32 0.04 0.26% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.13 0.00 0.00% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.17 0.00 0.00% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.10 0.00 0.00% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 21.18 0.00 0.00% 07/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.62 0.00 0.00% 07/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.17 0.03 0.42% 07/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.69 0.04 0.38% 07/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.77 0.05 0.34% 07/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.57 0.02 0.26% 07/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 07/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.20 0.00 0.00% 07/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 07/26
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.80 0.02 0.16% 07/26
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.11 0.02 0.25% 07/26
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.85 0.03 0.18% 07/26
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.27 0.03 0.29% 07/26
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