富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	129.36	-0.68	-0.52%	03/13

富蘭克林潛力組合基金	美元	35.05	-0.07	-0.20%	03/13

富蘭克林高成長基金	美元	88.53	-0.13	-0.15%	03/13

富蘭克林高科技基金	美元	170.23	-1.85	-1.08%	03/13

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	26.56	0.27	1.03%	03/13

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	26.57	0.26	0.99%	03/13

富蘭克林黃金基金	美元	50.11	-3.28	-6.14%	03/13

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	27.03	-0.33	-1.21%	03/13

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	16.82	-0.22	-1.29%	03/13

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	9.51	-0.06	-0.63%	03/13

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	9.32	-0.07	-0.75%	03/13

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	9.8100	-0.1100	-1.11%	03/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	30.93	-0.15	-0.48%	03/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	32.75	0.11	0.34%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	42.91	-0.41	-0.95%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	49.31	-0.48	-0.96%	03/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	50.36	-0.43	-0.85%	03/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	53.36	-0.45	-0.84%	03/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	27.02	-0.16	-0.59%	03/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	32.27	0.07	0.22%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	64.43	-0.07	-0.11%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	71.07	-0.09	-0.13%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	16.72	-0.14	-0.83%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	16.01	-0.12	-0.74%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	20.92	0.00	0.00%	03/13

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	57.51	-0.78	-1.34%	03/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	2347.74	-14.72	-0.62%	03/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	14.67	-0.12	-0.81%	03/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	31.42	-0.19	-0.60%	03/13

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	26.47	-0.07	-0.26%	03/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	25.42	-0.05	-0.20%	03/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	8.54	-0.02	-0.23%	03/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	45.15	-0.08	-0.18%	03/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	49.71	-0.09	-0.18%	03/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	13.53	-0.02	-0.15%	03/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	80.72	0.18	0.22%	03/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	67.58	-0.40	-0.59%	03/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	65.48	-0.38	-0.58%	03/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	14.09	-0.08	-0.56%	03/13



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	35.54	-0.08	-0.22%	03/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	29.75	-0.31	-1.03%	03/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	25.60	-0.27	-1.04%	03/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	19.60	-0.10	-0.51%	03/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	22.37	-0.30	-1.32%	03/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	17.82	-0.09	-0.50%	03/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	40.05	-0.05	-0.12%	03/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	45.74	-0.43	-0.93%	03/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	21.14	-0.02	-0.09%	03/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	30.34	-0.03	-0.10%	03/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	35.10	-0.18	-0.51%	03/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	27.99	-0.14	-0.50%	03/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	17.42	-0.08	-0.46%	03/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	14.33	-0.19	-1.31%	03/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	13.76	-0.18	-1.29%	03/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	24.19	-0.11	-0.45%	03/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	27.66	-0.35	-1.25%	03/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	23.89	-0.11	-0.46%	03/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	62.09	-1.09	-1.73%	03/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	87.91	-1.54	-1.72%	03/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	30.63	-0.05	-0.16%	03/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	34.94	-0.34	-0.96%	03/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	24.35	-0.24	-0.98%	03/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	103.99	0.38	0.37%	03/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	118.71	-0.54	-0.45%	03/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	58.65	-0.32	-0.54%	03/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	18.21	-0.10	-0.55%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	36.05	0.01	0.03%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	41.19	0.00	0.00%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	22.45	0.00	0.00%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.45	-0.06	-0.57%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	14.96	-0.10	-0.66%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	9.11	-0.05	-0.55%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	14.27	-0.09	-0.63%	03/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	10.81	-0.05	-0.46%	03/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	12.33	-0.16	-1.28%	03/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	16.79	-0.22	-1.29%	03/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	57.84	-0.43	-0.74%	03/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	25.05	-0.19	-0.75%	03/13



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	27.79	-0.16	-0.57%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	46.62	-0.26	-0.55%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	12.52	-0.07	-0.56%	03/13

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	13.83	-0.05	-0.36%	03/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.83	-0.02	-0.20%	03/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.16	-0.02	-0.28%	03/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.79	-0.02	-0.26%	03/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	112.85	-0.19	-0.17%	03/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	16.08	-0.02	-0.12%	03/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	25.16	-0.05	-0.20%	03/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	6.95	0.05	0.72%	03/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	7.94	-0.01	-0.13%	03/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	6.92	-0.01	-0.14%	03/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	17.97	-0.02	-0.11%	03/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.63	-0.01	-0.13%	03/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.21	-0.01	-0.19%	03/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.18	-0.01	-0.14%	03/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	25.16	-0.05	-0.20%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.68	-0.07	-0.90%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	27.44	-0.25	-0.90%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.72	-0.01	-0.15%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.80	0.00	0.00%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	24.01	-0.02	-0.08%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.77	-0.04	-0.83%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.67	-0.06	-1.05%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.52	-0.05	-0.66%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.35	-0.03	-0.68%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	14.52	-0.10	-0.68%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.44	-0.02	-0.58%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.27	-0.04	-0.93%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	62.16	-0.46	-0.73%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.71	-0.10	-0.93%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.74	-0.06	-1.03%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.38	-0.01	-0.11%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	27.49	-0.26	-0.94%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.68	-0.01	-0.10%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.13	-0.05	-0.97%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	11.77	-0.15	-1.26%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	19.16	-0.11	-0.57%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.63	-0.03	-0.53%	03/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.23	-0.04	-0.55%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	14.41	-0.06	-0.41%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	8.63	-0.04	-0.46%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	7.77	-0.03	-0.38%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	9.76	-0.05	-0.51%	03/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	9.63	-0.05	-0.52%	03/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	7.17	-0.04	-0.55%	03/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	4.97	-0.03	-0.60%	03/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	16.10	-0.10	-0.62%	03/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.20	-0.01	-0.19%	03/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.04	-0.01	-0.20%	03/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.29	-0.07	-0.95%	03/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	22.77	-0.05	-0.22%	03/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.67	-0.02	-0.21%	03/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.18	-0.01	-0.14%	03/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	11.47	-0.01	-0.09%	03/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	15.80	-0.01	-0.06%	03/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.47	0.00	0.00%	03/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.81	0.00	0.00%	03/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	14.13	0.01	0.07%	03/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.14	0.00	0.00%	03/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	13.79	-0.03	-0.22%	03/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	7.93	-0.02	-0.25%	03/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	18.26	-0.09	-0.49%	03/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.13	-0.05	-0.49%	03/13

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