富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 126.21 0.76 0.61% 04/29
富蘭克林潛力組合基金 美元 33.53 0.13 0.39% 04/29
富蘭克林高成長基金 美元 85.98 0.54 0.63% 04/29
富蘭克林高科技基金 美元 159.44 1.28 0.81% 04/29
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 23.56 0.10 0.43% 04/29
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 23.57 0.10 0.43% 04/29
富蘭克林黃金基金 美元 25.91 -0.22 -0.84% 04/29
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 26.39 0.11 0.42% 04/29
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.18 0.04 0.25% 04/29
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.23 -0.01 -0.12% 04/29
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.73 0.02 0.23% 04/29
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.3900 -0.0100 -0.09% 04/29
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 27.95 0.18 0.65% 04/29
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 29.70 0.29 0.99% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 38.38 0.21 0.55% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 44.11 0.24 0.55% 04/29
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 46.76 -0.05 -0.11% 04/29
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 49.54 -0.05 -0.10% 04/29
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 27.88 0.20 0.72% 04/29
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 33.43 0.36 1.09% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 44.84 0.19 0.43% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 49.00 0.21 0.43% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.21 0.08 0.53% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.55 0.07 0.48% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.09 0.16 0.85% 04/29
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 68.33 0.05 0.07% 04/29
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1671.98 30.15 1.84% 04/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 11.75 0.34 2.98% 04/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 21.71 0.40 1.88% 04/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1128.75 20.30 1.83% 04/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.51 0.21 1.86% 04/28
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 21.72 0.03 0.14% 04/29
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 21.46 0.05 0.23% 04/29
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.27 0.01 0.14% 04/29
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 33.90 0.14 0.41% 04/29
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 37.32 0.15 0.40% 04/29
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.24 0.04 0.39% 04/29
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 74.42 0.68 0.92% 04/29
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 62.08 0.35 0.57% 04/29
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 60.14 0.33 0.55% 04/29
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.05 0.07 0.54% 04/29
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 30.41 0.16 0.53% 04/29
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.37 0.05 0.20% 04/29
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 22.15 0.04 0.18% 04/29
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 16.39 0.08 0.49% 04/29
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 18.64 0.03 0.16% 04/29
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.19 0.07 0.46% 04/29
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 34.79 0.16 0.46% 04/29
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 39.59 0.04 0.10% 04/29
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.03 0.08 0.45% 04/29
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 26.79 0.12 0.45% 04/29
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 31.11 0.19 0.61% 04/29
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 25.00 0.15 0.60% 04/29
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.16 0.10 0.66% 04/29
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 12.65 0.03 0.24% 04/29
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 12.25 0.03 0.25% 04/29
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 20.91 0.15 0.72% 04/29
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 23.82 0.09 0.38% 04/29
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 20.65 0.15 0.73% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 44.82 0.25 0.56% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 51.03 0.10 0.20% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 12.75 0.07 0.55% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 19.84 0.08 0.40% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.58 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.97 0.04 0.40% 04/29
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 47.07 -0.15 -0.32% 04/29
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 64.56 -0.21 -0.32% 04/29
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 28.30 0.29 1.04% 04/29
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 32.18 0.22 0.69% 04/29
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.62 0.15 0.67% 04/29
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 95.74 0.84 0.89% 04/29
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 108.90 0.58 0.54% 04/29
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 37.23 0.20 0.54% 04/29
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 11.66 0.06 0.52% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 26.74 0.13 0.49% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 30.52 0.15 0.49% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 16.35 0.08 0.49% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 9.85 0.05 0.51% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.08 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.05 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.55 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.12 -0.01 -0.08% 04/29
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.07 0.01 0.14% 04/29
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.04 -0.01 -0.12% 04/29
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.04 -0.02 -0.18% 04/29
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 45.32 0.24 0.53% 04/29
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 19.80 0.11 0.56% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.58 0.01 0.04% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 38.37 0.02 0.05% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.72 0.01 0.09% 04/29
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.79 0.02 0.16% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.45 0.06 0.39% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.59 0.11 0.82% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.21 0.08 0.72% 04/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.37 0.01 0.11% 04/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.87 0.01 0.15% 04/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.49 0.01 0.13% 04/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 105.43 0.20 0.19% 04/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.21 0.03 0.21% 04/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.14 0.04 0.18% 04/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 890.88 1.47 0.17% 04/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 917.35 1.50 0.16% 04/29
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.14 0.04 0.18% 04/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.01 0.03 0.43% 04/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.98 0.01 0.13% 04/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.99 0.01 0.14% 04/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.17 0.01 0.06% 04/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.73 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.84 0.01 0.10% 04/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.68 0.01 0.10% 04/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 962.29 0.82 0.09% 04/29
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.60 0.02 0.13% 04/29
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.18 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.18 0.01 0.14% 04/29
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.56 0.01 0.04% 04/29
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.03 0.01 0.10% 04/29
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 961.20 0.32 0.03% 04/29
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.72 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.52 0.01 0.13% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 25.09 0.04 0.16% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.60 0.03 0.46% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.76 0.04 0.60% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.03 0.11 0.50% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.70 0.01 0.21% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.60 0.01 0.18% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.75 0.02 0.30% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.96 0.01 0.25% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.17 0.02 0.16% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.15 0.01 0.32% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.93 0.01 0.26% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 55.54 0.12 0.22% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.70 0.01 0.09% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.78 0.01 0.17% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.41 0.05 0.53% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.88 0.02 0.08% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.73 0.05 0.52% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.17 0.01 0.19% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.69 0.05 0.47% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.10 0.02 0.12% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.42 0.01 0.18% 04/29
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.01 0.01 0.14% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.99 0.04 0.37% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.94 0.02 0.29% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.19 0.02 0.32% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.91 0.02 0.25% 04/29
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.84 0.03 0.38% 04/29
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.57 0.02 0.26% 04/29
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.27 0.01 0.19% 04/29
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.24 0.03 0.19% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.36 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.16 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.44 -0.03 -0.40% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.11 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.72 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.15 0.01 0.14% 04/29
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.99 0.02 0.18% 04/29
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.18 0.04 0.26% 04/29
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.50 0.02 0.27% 04/29
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.01 0.10% 04/29
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.65 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 04/29
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.27 0.02 0.15% 04/29
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.04 0.01 0.12% 04/29
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.39 0.03 0.17% 04/29
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.16 0.01 0.10% 04/29
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