富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 137.86 -2.04 -1.46% 06/13
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.00 -0.48 -1.35% 06/13
富蘭克林高成長基金 美元 91.88 -0.99 -1.07% 06/13
富蘭克林高科技基金 美元 180.13 -2.62 -1.43% 06/13
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 23.89 -0.18 -0.75% 06/13
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 23.90 -0.18 -0.75% 06/13
富蘭克林黃金基金 美元 30.24 0.31 1.04% 06/13
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 28.58 -0.39 -1.35% 06/13
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.53 -0.29 -1.63% 06/13
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.82 -0.13 -1.45% 06/13
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.25 -0.18 -1.91% 06/13
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.0400 -0.1900 -1.55% 06/13
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 29.23 -0.44 -1.48% 06/13
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.61 -0.38 -1.23% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 41.11 -0.71 -1.70% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 47.24 -0.83 -1.73% 06/13
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.24 -0.96 -1.91% 06/13
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 52.17 -1.02 -1.92% 06/13
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 29.73 -0.57 -1.88% 06/13
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.12 -0.60 -1.68% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 49.17 -0.72 -1.44% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 53.74 -0.78 -1.43% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.37 -0.21 -1.27% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.67 -0.20 -1.26% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.25 -0.21 -1.03% 06/13
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 69.37 -0.83 -1.18% 06/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1791.81 -20.37 -1.12% 06/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 12.43 -0.17 -1.35% 06/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 23.35 -0.27 -1.14% 06/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1208.14 -13.83 -1.13% 06/13
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 12.35 -0.14 -1.12% 06/13
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 23.40 -0.35 -1.47% 06/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 22.75 -0.43 -1.86% 06/13
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.70 -0.14 -1.79% 06/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 36.29 -0.56 -1.52% 06/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 39.95 -0.62 -1.53% 06/13
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.95 -0.18 -1.62% 06/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.07 -0.90 -1.11% 06/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 67.78 -0.93 -1.35% 06/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 65.67 -0.90 -1.35% 06/13
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.23 -0.20 -1.39% 06/13
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 31.71 -0.12 -0.38% 06/13
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 26.84 -0.17 -0.63% 06/13
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 23.43 -0.15 -0.64% 06/13
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 16.66 -0.27 -1.59% 06/13
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 19.22 -0.36 -1.84% 06/13
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.44 -0.25 -1.59% 06/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.30 -0.49 -1.33% 06/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 41.92 -0.67 -1.57% 06/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.87 -0.25 -1.31% 06/13
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.95 -0.38 -1.34% 06/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 32.43 -0.50 -1.52% 06/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.07 -0.39 -1.47% 06/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.85 -0.24 -1.49% 06/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.39 -0.23 -1.69% 06/13
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 12.96 -0.23 -1.74% 06/13
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.28 -0.25 -1.11% 06/13
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 25.76 -0.36 -1.38% 06/13
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.00 -0.25 -1.12% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 47.31 -0.65 -1.36% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 54.67 -0.88 -1.58% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.50 -0.19 -1.39% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 20.97 -0.31 -1.46% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.08 -0.14 -1.70% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.49 -0.16 -1.50% 06/13
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.54 -0.14 -0.28% 06/13
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 67.95 -0.20 -0.29% 06/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 30.70 -0.31 -1.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 35.42 -0.43 -1.20% 06/13
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 24.87 -0.30 -1.19% 06/13
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 98.95 -1.01 -1.01% 06/13
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 114.22 -1.43 -1.24% 06/13
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 38.46 -0.20 -0.52% 06/13
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.03 -0.06 -0.50% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 28.85 -0.30 -1.03% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 32.93 -0.34 -1.02% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.67 -0.19 -1.06% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.63 -0.11 -1.02% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.39 -0.10 -0.95% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.48 -0.14 -0.96% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.84 -0.08 -0.90% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.57 -0.13 -0.95% 06/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.53 0.07 0.94% 06/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.69 0.07 0.81% 06/13
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.92 0.09 0.76% 06/13
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 52.38 -0.86 -1.62% 06/13
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 22.86 -0.37 -1.59% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.75 -0.25 -1.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 40.28 -0.39 -0.96% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.24 -0.11 -0.97% 06/13
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.05 -0.05 -0.38% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 16.51 -0.17 -1.02% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.31 -0.11 -0.76% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.81 -0.09 -0.76% 06/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.53 -0.04 -0.42% 06/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.99 -0.03 -0.43% 06/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.61 -0.04 -0.52% 06/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 107.56 -0.46 -0.43% 06/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.66 -0.06 -0.41% 06/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.86 -0.10 -0.44% 06/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 901.39 -4.07 -0.45% 06/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 927.02 -4.27 -0.46% 06/13
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.86 -0.10 -0.44% 06/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.90 0.00 0.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.97 -0.02 -0.25% 06/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.98 -0.01 -0.14% 06/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.32 -0.03 -0.17% 06/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.72 -0.02 -0.26% 06/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.80 -0.02 -0.20% 06/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.63 -0.02 -0.21% 06/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 956.83 -1.60 -0.17% 06/13
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.74 -0.02 -0.13% 06/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.24 0.00 0.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.25 0.00 0.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.09 -0.01 -0.04% 06/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.12 -0.01 -0.10% 06/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 966.26 -0.74 -0.08% 06/13
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.78 0.00 0.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.65 -0.03 -0.39% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 25.83 -0.09 -0.35% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.62 -0.01 -0.15% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.85 -0.01 -0.15% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.35 -0.02 -0.09% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.78 -0.02 -0.42% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.70 -0.01 -0.18% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.05 -0.01 -0.14% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.07 0.00 0.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.72 -0.01 -0.08% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.24 0.00 0.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.03 -0.01 -0.25% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 57.33 -0.06 -0.10% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.83 -0.03 -0.28% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.84 -0.02 -0.34% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.38 -0.01 -0.11% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.50 -0.06 -0.23% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.81 0.00 0.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.23 -0.01 -0.19% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.24 -0.13 -1.14% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.64 -0.02 -0.11% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.50 -0.01 -0.18% 06/13
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.11 -0.02 -0.28% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 11.77 -0.10 -0.84% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.35 -0.07 -0.94% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.63 -0.06 -0.90% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.40 -0.07 -0.83% 06/13
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.29 -0.07 -0.84% 06/13
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.60 -0.04 -0.52% 06/13
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.29 -0.03 -0.56% 06/13
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.46 -0.07 -0.42% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.44 -0.01 -0.18% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.19 -0.01 -0.19% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.59 -0.03 -0.39% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.45 -0.03 -0.13% 06/13
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.80 -0.01 -0.10% 06/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.05 -0.03 -0.42% 06/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.92 -0.05 -0.46% 06/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.07 -0.06 -0.40% 06/13
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.39 -0.03 -0.40% 06/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.72 0.00 0.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 06/13
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.34 -0.01 -0.07% 06/13
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.00 -0.01 -0.12% 06/13
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.42 -0.05 -0.29% 06/13
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.09 -0.02 -0.20% 06/13
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