富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 142.22 0.86 0.61% 06/27
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.00 0.12 0.33% 06/27
富蘭克林高成長基金 美元 93.46 0.24 0.26% 06/27
富蘭克林高科技基金 美元 189.07 1.35 0.72% 06/27
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.00 0.05 0.21% 06/27
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.01 0.05 0.21% 06/27
富蘭克林黃金基金 美元 27.75 -1.01 -3.51% 06/27
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.67 0.27 0.92% 06/27
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.42 0.24 1.32% 06/27
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.99 0.07 0.78% 06/27
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.58 0.08 0.84% 06/27
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.3400 0.1100 0.90% 06/27
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 29.74 0.21 0.71% 06/27
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.72 0.21 0.69% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 42.68 0.58 1.38% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 49.05 0.67 1.38% 06/27
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 50.96 0.51 1.01% 06/27
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 53.99 0.54 1.01% 06/27
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.70 0.15 0.49% 06/27
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.78 0.17 0.48% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 51.16 -0.07 -0.14% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 55.91 -0.07 -0.13% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.74 0.09 0.54% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.02 0.09 0.56% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.43 0.11 0.54% 06/27
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 71.86 0.19 0.27% 06/27
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1896.93 33.89 1.82% 06/27
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.08 0.20 1.55% 06/27
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 24.77 0.45 1.85% 06/27
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1278.60 22.81 1.82% 06/27
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 13.08 0.23 1.79% 06/27
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 23.84 -0.02 -0.08% 06/27
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.16 -0.14 -0.60% 06/27
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.83 -0.05 -0.63% 06/27
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 37.49 -0.01 -0.03% 06/27
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 41.28 -0.01 -0.02% 06/27
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 11.31 -0.01 -0.09% 06/27
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.71 0.48 0.60% 06/27
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 69.26 0.43 0.62% 06/27
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 67.11 0.42 0.63% 06/27
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.54 0.09 0.62% 06/27
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 32.02 0.16 0.50% 06/27
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 27.47 0.14 0.51% 06/27
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 23.99 0.13 0.54% 06/27
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 17.27 0.06 0.35% 06/27
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 20.21 0.08 0.40% 06/27
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.01 0.06 0.38% 06/27
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.36 0.24 0.66% 06/27
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 42.56 0.28 0.66% 06/27
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.91 0.13 0.69% 06/27
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.00 0.19 0.68% 06/27
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 32.65 0.32 0.99% 06/27
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.24 0.25 0.96% 06/27
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.98 0.16 1.01% 06/27
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.66 0.13 0.96% 06/27
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.23 0.13 0.99% 06/27
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.82 0.20 0.88% 06/27
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 26.75 0.24 0.91% 06/27
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.53 0.19 0.85% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 48.64 0.47 0.98% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.99 0.57 1.01% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.90 0.14 1.02% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.12 0.20 0.96% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.25 0.08 0.98% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.58 0.10 0.95% 06/27
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.90 0.05 0.10% 06/27
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 68.44 0.06 0.09% 06/27
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.42 0.21 0.67% 06/27
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 36.74 0.25 0.69% 06/27
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 25.79 0.18 0.70% 06/27
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 99.63 0.38 0.38% 06/27
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 116.58 0.46 0.40% 06/27
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 37.37 -0.32 -0.85% 06/27
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 11.68 -0.10 -0.85% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.29 0.06 0.21% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.43 0.07 0.21% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.96 0.04 0.22% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.80 0.03 0.28% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.36 0.02 0.19% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.44 0.03 0.21% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.83 0.03 0.34% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.55 0.03 0.22% 06/27
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.34 -0.07 -0.94% 06/27
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.58 -0.08 -0.92% 06/27
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.77 -0.11 -0.93% 06/27
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 55.27 0.13 0.24% 06/27
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 24.11 0.06 0.25% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 25.36 0.13 0.52% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 41.27 0.21 0.51% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.51 0.06 0.52% 06/27
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.12 0.01 0.08% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 17.02 0.08 0.47% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.55 0.07 0.48% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 12.01 0.06 0.50% 06/27
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.64 0.02 0.21% 06/27
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.06 0.01 0.14% 06/27
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.69 0.01 0.13% 06/27
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 108.83 0.21 0.19% 06/27
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.82 0.03 0.20% 06/27
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.11 0.04 0.17% 06/27
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 909.77 1.59 0.18% 06/27
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 935.27 1.55 0.17% 06/27
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.11 0.04 0.17% 06/27
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.87 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.04 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.03 -0.01 -0.14% 06/27
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.47 -0.01 -0.06% 06/27
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.78 -0.01 -0.13% 06/27
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.88 -0.01 -0.10% 06/27
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.71 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 963.19 -0.62 -0.06% 06/27
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.87 -0.01 -0.06% 06/27
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.28 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.31 0.01 0.14% 06/27
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.30 0.02 0.08% 06/27
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.21 0.01 0.10% 06/27
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 973.42 0.92 0.09% 06/27
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.87 0.01 0.10% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.71 -0.01 -0.13% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.02 -0.05 -0.19% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.58 -0.01 -0.15% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.81 -0.02 -0.29% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.21 -0.05 -0.22% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.82 -0.01 -0.21% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.73 -0.02 -0.35% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.15 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.13 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.91 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.28 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.09 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 58.23 0.01 0.02% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.93 -0.02 -0.18% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.89 -0.01 -0.17% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.34 -0.02 -0.21% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.73 -0.05 -0.19% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.77 -0.02 -0.20% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.27 -0.01 -0.19% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.56 0.09 0.78% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.85 0.01 0.06% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.57 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.20 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 12.10 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.56 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.81 -0.01 -0.15% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.63 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.51 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.64 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.31 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.53 -0.01 -0.06% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.44 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.20 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.71 0.01 0.13% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.48 0.01 0.04% 06/27
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.82 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.13 -0.02 -0.28% 06/27
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.04 -0.02 -0.18% 06/27
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.23 -0.04 -0.26% 06/27
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.46 -0.02 -0.27% 06/27
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.01 0.10% 06/27
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.74 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.41 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.05 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.59 0.00 0.00% 06/27
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.18 0.00 0.00% 06/27
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