富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 154.63 -1.99 -1.27% 11/04
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.86 -0.10 -0.28% 11/04
富蘭克林高成長基金 美元 96.99 -0.25 -0.26% 11/04
富蘭克林高科技基金 美元 213.70 -5.41 -2.47% 11/04
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 26.05 -0.09 -0.34% 11/04
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 26.06 -0.09 -0.34% 11/04
富蘭克林黃金基金 美元 38.17 -1.90 -4.74% 11/04
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 31.60 -0.42 -1.31% 11/04
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.85 -0.30 -1.49% 11/04
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.30 -0.14 -1.48% 11/04
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.67 -0.11 -1.12% 11/04
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.5000 -0.1600 -1.26% 11/04
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.28 -0.23 -0.75% 11/04
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.90 -0.14 -0.44% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 45.10 -0.52 -1.14% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 51.84 -0.59 -1.13% 11/04
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 51.43 -0.57 -1.10% 11/04
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 54.48 -0.61 -1.11% 11/04
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.67 -0.38 -1.22% 11/04
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.45 -0.34 -0.92% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 59.26 -1.19 -1.97% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 65.37 -1.32 -1.98% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.60 -0.11 -0.66% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.89 -0.10 -0.63% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.66 -0.07 -0.34% 11/04
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 68.14 -0.36 -0.53% 11/04
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2141.90 -17.31 -0.80% 11/04
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.92 -0.07 -0.50% 11/04
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 28.32 -0.23 -0.81% 11/04
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 26.97 -0.28 -1.03% 11/04
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 25.87 -0.32 -1.22% 11/04
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.72 -0.11 -1.25% 11/04
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 42.18 -1.02 -2.36% 11/04
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 46.44 -1.13 -2.38% 11/04
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.68 -0.31 -2.39% 11/04
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.43 -0.16 -0.20% 11/04
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 68.52 -0.36 -0.52% 11/04
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.39 -0.35 -0.52% 11/04
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.33 -0.08 -0.56% 11/04
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.80 0.09 0.27% 11/04
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 28.44 -0.02 -0.07% 11/04
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 24.48 -0.01 -0.04% 11/04
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 18.23 -0.21 -1.14% 11/04
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 20.91 -0.32 -1.51% 11/04
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.57 -0.19 -1.13% 11/04
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 37.62 -0.19 -0.50% 11/04
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 43.18 -0.36 -0.83% 11/04
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.71 -0.10 -0.50% 11/04
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.50 -0.14 -0.49% 11/04
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 33.64 -0.33 -0.97% 11/04
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.82 -0.27 -1.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.58 -0.16 -0.96% 11/04
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.80 -0.19 -1.36% 11/04
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.25 -0.18 -1.34% 11/04
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 24.66 -0.25 -1.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 28.34 -0.38 -1.32% 11/04
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.36 -0.24 -0.98% 11/04
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 49.49 -0.74 -1.47% 11/04
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.84 -1.04 -1.80% 11/04
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 14.27 -0.21 -1.45% 11/04
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 52.05 -0.31 -0.59% 11/04
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 73.69 -0.45 -0.61% 11/04
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 33.16 -0.54 -1.60% 11/04
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 38.03 -0.74 -1.91% 11/04
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.60 -0.52 -1.92% 11/04
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 101.16 0.18 0.18% 11/04
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 116.07 -0.18 -0.15% 11/04
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 52.56 -0.46 -0.87% 11/04
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 16.37 -0.15 -0.91% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 33.07 -0.46 -1.37% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 37.79 -0.53 -1.38% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 20.45 -0.29 -1.40% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.07 -0.03 -0.30% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.42 -0.04 -0.28% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.77 -0.02 -0.23% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.66 -0.03 -0.22% 11/04
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.17 -0.13 -1.57% 11/04
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 9.37 -0.18 -1.88% 11/04
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.80 -0.25 -1.92% 11/04
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 62.34 -1.75 -2.73% 11/04
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 27.10 -0.76 -2.73% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 26.26 -0.30 -1.13% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 43.49 -0.49 -1.11% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.87 -0.14 -1.17% 11/04
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.68 -0.08 -0.58% 11/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.61 -0.03 -0.31% 11/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.02 -0.03 -0.43% 11/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.64 -0.03 -0.39% 11/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 109.34 -0.42 -0.38% 11/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.29 -0.06 -0.39% 11/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.89 -0.09 -0.38% 11/04
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.01 0.02 0.29% 11/04
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.05 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.02 -0.01 -0.14% 11/04
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.89 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.76 -0.01 -0.13% 11/04
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.26 -0.01 -0.19% 11/04
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.26 -0.02 -0.27% 11/04
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.87 -0.04 -0.16% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.69 -0.03 -0.39% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.75 -0.11 -0.41% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.69 -0.01 -0.15% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.59 -0.01 -0.15% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 23.29 -0.02 -0.09% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.78 -0.03 -0.62% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.70 -0.02 -0.35% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.36 -0.03 -0.41% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.28 -0.02 -0.47% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.89 -0.06 -0.43% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.39 -0.02 -0.59% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.23 -0.02 -0.47% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 60.84 -0.27 -0.44% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.83 -0.04 -0.37% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.82 -0.02 -0.34% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.44 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.24 -0.09 -0.33% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.54 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.21 -0.01 -0.19% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.36 -0.18 -1.44% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.70 -0.06 -0.32% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.65 -0.01 -0.18% 11/04
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.27 -0.03 -0.41% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 13.59 -0.17 -1.24% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.29 -0.10 -1.19% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.43 -0.09 -1.20% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.46 -0.12 -1.25% 11/04
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.29 -0.11 -1.17% 11/04
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.31 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.07 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.15 -0.01 -0.06% 11/04
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.23 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.16 -0.01 -0.19% 11/04
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.51 -0.03 -0.40% 11/04
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.89 -0.02 -0.09% 11/04
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.84 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.23 0.01 0.14% 11/04
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.39 0.02 0.18% 11/04
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.70 0.02 0.13% 11/04
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.54 0.01 0.13% 11/04
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.95 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.84 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.15 0.00 0.00% 11/04
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.60 -0.01 -0.05% 11/04
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.51 -0.01 -0.10% 11/04
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