富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 109.30 2.31 2.16% 09/28
富蘭克林潛力組合基金 美元 29.69 0.71 2.45% 09/28
富蘭克林高成長基金 美元 78.63 1.46 1.89% 09/28
富蘭克林高科技基金 美元 96.01 2.20 2.35% 09/28
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 21.44 0.28 1.32% 09/28
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 21.44 0.27 1.28% 09/28
富蘭克林黃金基金 美元 13.70 0.75 5.79% 09/28
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 19.27 0.43 2.28% 09/28
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 10.99 0.27 2.52% 09/28
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 5.72 0.11 1.96% 09/28
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 7.53 0.16 2.17% 09/28
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 9.17 0.20 2.23% 09/28
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 19.17 0.46 2.46% 09/28
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 23.82 0.23 0.97% 09/28
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 15.39 0.37 2.46% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 28.99 0.65 2.29% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 18.06 0.41 2.32% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 33.32 0.75 2.30% 09/28
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 37.24 0.81 2.22% 09/28
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 39.45 0.86 2.23% 09/28
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 23.15 0.60 2.66% 09/28
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 32.46 0.38 1.18% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 33.03 0.20 0.61% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 14.99 0.09 0.60% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 34.84 0.21 0.61% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.46 0.01 0.09% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.97 0.01 0.09% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 16.83 -0.23 -1.35% 09/28
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 47.38 0.73 1.56% 09/28
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 38.05 0.59 1.58% 09/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 997.85 12.39 1.26% 09/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 6.92 0.12 1.76% 09/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 11.60 0.15 1.31% 09/28
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 15.39 0.09 0.59% 09/28
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 12.38 0.07 0.57% 09/28
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 21.11 0.16 0.76% 09/28
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 8.39 0.06 0.72% 09/28
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.34 0.05 0.69% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 27.96 0.16 0.58% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 11.84 0.07 0.59% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 30.78 0.17 0.56% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 8.67 0.05 0.58% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 66.30 -1.11 -1.65% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 47.29 -0.10 -0.21% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 46.34 -0.10 -0.22% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-B/累積 美元 41.03 -0.09 -0.22% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.21 -0.02 -0.20% 09/28
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 24.81 -0.42 -1.66% 09/28
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 17.69 -0.05 -0.28% 09/28
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 15.80 -0.04 -0.25% 09/28
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 20.87 2.02 10.72% 02/25
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 23.51 2.41 11.42% 02/25
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 20.64 2.00 10.73% 02/25
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 23.83 0.23 0.97% 09/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 23.18 0.55 2.43% 09/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.74 0.11 0.95% 09/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 18.97 0.18 0.96% 09/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 17.42 0.41 2.41% 09/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 19.36 0.20 1.04% 09/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 15.69 0.17 1.10% 09/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 8.93 0.09 1.02% 09/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 6.73 0.17 2.59% 09/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 6.57 0.16 2.50% 09/28
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.35 0.15 0.87% 09/28
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 16.90 0.39 2.36% 09/28
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 17.13 0.15 0.88% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 30.35 0.16 0.53% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 29.55 0.58 2.00% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 8.17 0.04 0.49% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 14.94 0.14 0.95% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 5.47 0.13 2.43% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 7.98 0.07 0.88% 09/28
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 43.82 0.47 1.08% 09/28
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.12 0.10 1.11% 09/28
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 54.90 0.60 1.10% 09/28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 21.72 0.17 0.79% 09/28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 21.12 0.47 2.28% 09/28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 15.72 0.34 2.21% 09/28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 15.23 0.33 2.21% 09/28
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 84.75 0.76 0.90% 09/28
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 82.41 1.90 2.36% 09/28
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 34.07 0.78 2.34% 09/28
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 30.83 1.24 4.19% 09/28
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積 美元 23.10 0.93 4.19% 09/28
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 9.91 0.40 4.21% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 24.84 0.19 0.77% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 28.13 0.22 0.79% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 14.32 0.11 0.77% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 9.82 0.20 2.08% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 12.88 0.27 2.14% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 7.98 0.16 2.05% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 11.27 0.22 1.99% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 6.98 0.13 1.90% 09/28
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 6.84 0.20 3.01% 09/28
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 6.64 0.28 4.40% 09/28
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 6.55 0.28 4.47% 09/28
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 9.37 0.40 4.46% 09/28
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 27.97 0.59 2.15% 09/28
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 20.84 0.44 2.16% 09/28
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 12.54 0.27 2.20% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 19.19 0.26 1.37% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 16.47 0.22 1.35% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 28.55 0.39 1.38% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 8.95 0.12 1.36% 09/28
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.31 0.01 0.09% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 11.59 0.20 1.76% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.92 0.03 0.25% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.00 0.02 0.20% 09/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.60 0.11 1.16% 09/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.34 0.10 1.21% 09/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.32 0.09 1.24% 09/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.88 0.09 1.16% 09/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 100.89 1.22 1.22% 09/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 11.78 0.14 1.20% 09/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 8.06 -0.08 -0.98% 09/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.85 0.04 0.51% 09/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.10 0.03 0.42% 09/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 6.99 0.03 0.43% 09/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 14.70 0.08 0.55% 09/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.79 0.04 0.52% 09/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 4.83 0.01 0.21% 09/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.93 0.02 0.29% 09/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 4.38 0.01 0.23% 09/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 18.52 0.05 0.27% 09/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 7.61 0.01 0.13% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.60 0.01 0.13% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.49 0.03 0.14% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.82 -0.10 -1.26% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.71 -0.10 -1.28% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.07 -0.28 -1.25% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 5.00 0.01 0.20% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.77 0.01 0.15% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.18 0.02 0.12% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.82 0.01 0.17% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.33 0.02 0.32% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.66 0.01 0.27% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 9.02 0.03 0.33% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.06 0.01 0.33% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 美元 5.20 0.02 0.39% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 3.32 0.01 0.30% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.73 0.01 0.27% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 48.43 0.19 0.39% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.57 0.05 0.43% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.53 0.02 0.31% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.89 -0.13 -1.08% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 10.79 0.04 0.37% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.50 0.09 0.37% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 11.88 -0.13 -1.08% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.74 0.02 0.35% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 7.79 0.18 2.37% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 6.79 0.15 2.26% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 13.30 0.04 0.30% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.17 0.02 0.39% 09/28
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 6.82 0.02 0.29% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 8.00 0.04 0.50% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 5.87 0.03 0.51% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 5.30 0.02 0.38% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 6.73 0.04 0.60% 09/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 6.82 0.03 0.44% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.70 0.00 0.00% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.58 0.00 0.00% 09/28
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 14.70 0.00 0.00% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 4.82 -0.04 -0.82% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 4.71 -0.04 -0.84% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 5.80 0.03 0.52% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 歐元 7.92 -0.07 -0.88% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 美元 5.50 0.03 0.55% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 17.47 -0.15 -0.85% 09/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 8.43 -0.07 -0.82% 09/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.36 0.12 1.66% 09/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 7.00 0.12 1.74% 09/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.24 0.18 1.79% 09/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.21 0.25 1.79% 09/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.93 0.14 1.80% 09/28
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 09/28
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.79 0.00 0.00% 09/28
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.12 0.00 0.00% 09/28
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 09/28
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 11.90 -0.04 -0.34% 09/28
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.17 -0.03 -0.37% 09/28
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 14.98 -0.13 -0.86% 09/28
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.07 -0.08 -0.79% 09/28
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