富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 142.01 1.77 1.26% 06/30
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.92 -0.10 -0.26% 06/30
富蘭克林高成長基金 美元 94.84 0.28 0.30% 06/30
富蘭克林高科技基金 美元 207.07 4.99 2.47% 06/30
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 26.00 -0.35 -1.33% 06/30
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 26.01 -0.36 -1.37% 06/30
富蘭克林黃金基金 美元 41.50 -0.22 -0.53% 06/30
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.45 0.31 1.06% 06/30
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.02 0.20 1.06% 06/30
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 10.44 -0.01 -0.10% 06/30
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.68 0.04 0.38% 06/30
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.7600 0.0200 0.19% 06/30
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 32.05 -0.05 -0.16% 06/30
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 33.93 -0.06 -0.18% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 46.46 0.46 1.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 53.39 0.52 0.98% 06/30
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 57.53 0.22 0.38% 06/30
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 60.96 0.24 0.40% 06/30
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 29.66 0.33 1.13% 06/30
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.42 0.39 1.11% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 80.65 1.06 1.33% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 88.97 1.17 1.33% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 18.86 0.24 1.29% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 18.05 0.22 1.23% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 23.58 0.28 1.20% 06/30
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 58.92 0.03 0.05% 06/30
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2570.80 -1.00 -0.04% 06/30
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.78 -0.06 -0.38% 06/30
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 34.72 -0.01 -0.03% 06/30
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.09 0.29 1.08% 06/30
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.56 0.08 0.34% 06/30
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.89 0.03 0.38% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 59.58 1.22 2.09% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 65.60 1.35 2.10% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 17.80 0.37 2.12% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 92.49 1.37 1.50% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 77.46 1.16 1.52% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 75.05 1.12 1.51% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 16.10 0.24 1.51% 06/30
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 38.68 0.03 0.08% 06/30
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 32.39 0.03 0.09% 06/30
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 27.88 0.03 0.11% 06/30
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 22.68 -0.09 -0.40% 06/30
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 25.90 -0.09 -0.35% 06/30
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 20.61 -0.08 -0.39% 06/30
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 42.18 0.04 0.09% 06/30
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 48.19 0.05 0.10% 06/30
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 22.39 0.02 0.09% 06/30
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 31.95 0.03 0.09% 06/30
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 38.18 -0.08 -0.21% 06/30
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 30.45 -0.06 -0.20% 06/30
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.07 -0.04 -0.21% 06/30
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 15.59 -0.03 -0.19% 06/30
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 14.97 -0.03 -0.20% 06/30
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 26.29 0.28 1.08% 06/30
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 30.07 0.32 1.08% 06/30
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 25.96 0.27 1.05% 06/30
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 62.09 -0.22 -0.35% 06/30
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 87.90 -0.32 -0.36% 06/30
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 36.30 0.74 2.08% 06/30
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 41.43 0.85 2.09% 06/30
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 28.79 0.59 2.09% 06/30
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 111.08 -0.34 -0.31% 06/30
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 126.84 -0.38 -0.30% 06/30
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 70.46 0.31 0.44% 06/30
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 21.81 0.09 0.41% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 40.69 0.32 0.79% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 46.50 0.37 0.80% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 25.50 0.21 0.83% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.86 -0.17 -1.54% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.55 -0.25 -1.58% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.46 -0.15 -1.56% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 14.93 -0.24 -1.58% 06/30
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 10.39 0.04 0.39% 06/30
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 11.85 0.04 0.34% 06/30
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 16.09 0.06 0.37% 06/30
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 80.31 2.13 2.72% 06/30
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 34.68 0.92 2.73% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 29.55 -0.07 -0.24% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 50.23 -0.12 -0.24% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 13.27 -0.03 -0.23% 06/30
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 14.49 0.02 0.14% 06/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.90 -0.02 -0.20% 06/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.21 -0.02 -0.28% 06/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.83 -0.01 -0.13% 06/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 114.40 -0.23 -0.20% 06/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.52 -0.03 -0.18% 06/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 25.90 -0.05 -0.19% 06/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.92 -0.01 -0.14% 06/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.91 -0.01 -0.13% 06/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.91 -0.01 -0.14% 06/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.17 -0.03 -0.16% 06/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.58 -0.01 -0.13% 06/30
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.21 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.18 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.60 0.01 0.04% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.74 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 28.18 -0.02 -0.07% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.76 -0.01 -0.15% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.98 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 24.65 -0.02 -0.08% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.80 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.69 -0.01 -0.18% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.73 0.01 0.13% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.47 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 15.28 0.01 0.07% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.53 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.38 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 64.27 0.05 0.08% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.77 -0.01 -0.09% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.77 -0.01 -0.17% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.43 -0.01 -0.11% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 28.08 -0.03 -0.11% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.88 -0.01 -0.10% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.14 -0.01 -0.19% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 13.22 0.14 1.07% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.92 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.73 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.34 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 16.51 0.12 0.73% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 9.74 0.06 0.62% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 8.78 0.06 0.69% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 10.97 0.08 0.73% 06/30
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 10.84 0.07 0.65% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 6.92 -0.01 -0.14% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.80 -0.01 -0.21% 06/30
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.75 -0.03 -0.19% 06/30
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.31 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.08 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.35 0.01 0.14% 06/30
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 23.25 0.02 0.09% 06/30
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.79 0.01 0.10% 06/30
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.15 -0.03 -0.42% 06/30
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.53 -0.05 -0.43% 06/30
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.88 -0.06 -0.38% 06/30
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.41 -0.03 -0.40% 06/30
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.27 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.15 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.95 0.00 0.00% 06/30
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.91 -0.01 -0.13% 06/30
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.54 -0.02 -0.11% 06/30
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.14 -0.01 -0.10% 06/30
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