富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 140.98 -0.21 -0.15% 01/14
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.04 0.08 0.22% 01/14
富蘭克林高成長基金 美元 92.93 -0.52 -0.56% 01/14
富蘭克林高科技基金 美元 137.23 0.20 0.15% 01/14
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 21.57 -0.08 -0.37% 01/14
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 21.58 -0.08 -0.37% 01/14
富蘭克林黃金基金 美元 21.59 -0.25 -1.14% 01/14
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 24.79 0.06 0.24% 01/14
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 15.16 0.04 0.26% 01/14
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.72 0.06 0.78% 01/14
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.84 -0.08 -0.73% 01/14
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.6700 0.1100 0.88% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 24.91 0.18 0.73% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 26.40 0.28 1.07% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 20.18 0.14 0.70% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 41.14 0.14 0.34% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 25.85 0.09 0.35% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 47.28 0.17 0.36% 01/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 53.66 -0.40 -0.74% 01/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積 美元 13.75 -0.10 -0.72% 01/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 56.85 -0.42 -0.73% 01/14
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 31.43 -0.23 -0.73% 01/14
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 37.57 -0.15 -0.40% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 48.25 -0.01 -0.02% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 21.96 -0.01 -0.05% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 50.58 -0.01 -0.02% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.38 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.72 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.26 0.07 0.36% 01/14
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 57.03 0.20 0.35% 01/14
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 46.21 0.15 0.33% 01/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1,058.41 -3.41 -0.32% 01/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 9.27 -0.04 -0.43% 01/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 12.20 -0.04 -0.33% 01/14
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 22.62 0.09 0.40% 01/14
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 18.35 0.07 0.38% 01/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 32.44 0.36 1.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 13.00 0.14 1.09% 01/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 11.36 0.13 1.16% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 39.98 0.14 0.35% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 17.09 0.06 0.35% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 44.01 0.14 0.32% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.48 0.04 0.32% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 76.42 0.23 0.30% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 63.93 -0.02 -0.03% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 62.64 -0.02 -0.03% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-B/累積 美元 55.78 -0.03 -0.05% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.89 -0.01 -0.07% 01/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 26.48 -0.03 -0.11% 01/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 22.15 -0.10 -0.45% 01/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 19.78 -0.09 -0.45% 01/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 29.38 -0.32 -1.08% 01/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 33.52 -0.48 -1.41% 01/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 29.05 -0.32 -1.09% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 28.60 0.24 0.85% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 32.63 0.16 0.49% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.79 0.12 0.88% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 23.19 0.19 0.83% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 24.65 0.13 0.53% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/年配 歐元 21.35 0.18 0.85% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 24.21 0.17 0.71% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.13 0.03 0.30% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.49 0.06 0.71% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 19.66 0.13 0.67% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.91 0.08 0.74% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 9.86 0.03 0.31% 01/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 9.70 0.04 0.41% 01/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 19.43 0.10 0.52% 01/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 22.21 0.05 0.23% 01/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-B/年配 歐元 12.42 0.06 0.49% 01/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 19.19 0.10 0.52% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 39.03 -0.09 -0.23% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 44.58 -0.25 -0.56% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 10.26 -0.03 -0.29% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 17.90 0.16 0.90% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.93 0.05 0.63% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.67 0.09 0.94% 01/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 46.30 0.37 0.81% 01/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.10 0.07 0.78% 01/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 54.32 0.43 0.80% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 25.86 0.03 0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 29.48 -0.06 -0.20% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 22.15 -0.05 -0.23% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 21.41 -0.05 -0.23% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 90.27 0.19 0.21% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 102.96 -0.11 -0.11% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 42.95 -0.06 -0.14% 01/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-Z/累積 美元 25.77 -0.03 -0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 34.57 0.51 1.50% 01/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積 美元 26.15 0.38 1.47% 01/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 11.19 0.17 1.54% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.35 0.04 0.14% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.23 0.04 0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 16.54 0.03 0.18% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 14.53 -0.08 -0.55% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 18.50 -0.11 -0.59% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 11.28 -0.06 -0.53% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 15.71 -0.09 -0.57% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 9.96 -0.06 -0.60% 01/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 5.90 0.10 1.72% 01/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 6.72 0.08 1.20% 01/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 6.69 0.09 1.36% 01/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 9.54 0.12 1.27% 01/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 43.20 0.25 0.58% 01/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 32.48 0.18 0.56% 01/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 19.50 0.11 0.57% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.84 -0.01 -0.04% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 21.20 -0.01 -0.05% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 36.41 -0.01 -0.03% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.67 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.22 -0.01 -0.08% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 14.77 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.95 0.04 0.31% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.90 0.04 0.37% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.71 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.27 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.06 0.01 0.11% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 9.68 0.01 0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 120.90 0.08 0.07% 01/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 20.98 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 8.18 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 9.34 -0.03 -0.32% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.55 -0.02 -0.23% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 8.42 -0.02 -0.24% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.95 -0.05 -0.29% 01/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 9.33 -0.02 -0.21% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.81 -0.01 -0.17% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.44 -0.01 -0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 5.32 -0.01 -0.19% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 21.41 -0.03 -0.14% 01/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 9.19 -0.02 -0.22% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.90 -0.02 -0.20% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 26.69 -0.07 -0.26% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.70 0.01 0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.89 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 23.37 0.02 0.09% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 6.64 -0.01 -0.15% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.91 -0.03 -0.34% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.31 -0.06 -0.29% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 7.64 -0.01 -0.13% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 8.66 -0.03 -0.35% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 5.07 -0.02 -0.39% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.80 -0.04 -0.34% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.33 -0.01 -0.23% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 美元 7.18 -0.03 -0.42% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 4.64 -0.02 -0.43% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 5.21 -0.02 -0.38% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 66.50 -0.21 -0.31% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 13.53 -0.01 -0.07% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.74 -0.01 -0.13% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.86 0.03 0.25% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 12.74 -0.02 -0.16% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.53 -0.04 -0.15% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 12.09 0.02 0.17% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 6.76 -0.01 -0.15% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.24 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 8.97 -0.01 -0.11% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.18 -0.03 -0.19% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 6.61 -0.01 -0.15% 01/14
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 8.80 -0.02 -0.23% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.90 -0.01 -0.09% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.31 -0.01 -0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.43 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.55 -0.01 -0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.72 -0.01 -0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 9.30 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.82 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-B/月配 美元 8.40 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 17.27 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.82 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.71 -0.01 -0.17% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.25 -0.03 -0.36% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 歐元 9.69 -0.01 -0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 美元 7.87 -0.04 -0.51% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.56 -0.02 -0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.04 -0.01 -0.10% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 8.39 -0.02 -0.24% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 8.05 -0.02 -0.25% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.41 -0.03 -0.26% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.85 -0.04 -0.25% 01/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 9.10 -0.02 -0.22% 01/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.77 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.82 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.06 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.01 -0.01 -0.08% 01/14
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 9.17 0.00 0.00% 01/14
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.23 -0.02 -0.12% 01/14
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 11.94 -0.02 -0.17% 01/14
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