富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 138.04 0.22 0.16% 05/21
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.60 0.05 0.14% 05/21
富蘭克林高成長基金 美元 94.08 0.04 0.04% 05/21
富蘭克林高科技基金 美元 155.30 -0.01 -0.01% 05/21
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 22.14 0.19 0.87% 05/21
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 22.15 0.19 0.87% 05/21
富蘭克林黃金基金 美元 20.32 0.17 0.84% 05/21
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.71 -0.04 -0.14% 05/21
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.16 -0.07 -0.41% 05/21
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.62 -0.04 -0.46% 05/21
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.78 -0.01 -0.10% 05/21
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.1100 -0.0100 -0.08% 05/21
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 27.04 0.02 0.07% 05/21
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.13 0.03 0.10% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 40.80 -0.07 -0.17% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 46.89 -0.08 -0.17% 05/21
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.38 -0.05 -0.10% 05/21
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 52.31 -0.05 -0.10% 05/21
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.48 -0.11 -0.38% 05/21
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.81 -0.11 -0.31% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 43.02 -0.37 -0.85% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 46.33 -0.40 -0.86% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.09 -0.13 -0.85% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.44 -0.12 -0.82% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.86 -0.16 -0.80% 05/21
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 65.45 -0.46 -0.70% 05/21
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1546.84 -13.45 -0.86% 05/21
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 9.89 -0.08 -0.80% 05/21
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 19.47 -0.16 -0.82% 05/21
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 19.00 -0.23 -1.20% 05/21
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 18.97 -0.29 -1.51% 05/21
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 6.49 -0.09 -1.37% 05/21
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 33.05 -0.36 -1.08% 05/21
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 36.39 -0.39 -1.06% 05/21
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.08 -0.11 -1.08% 05/21
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 78.24 -0.88 -1.11% 05/21
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 62.25 -0.72 -1.14% 05/21
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 60.56 -0.71 -1.16% 05/21
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.21 -0.16 -1.20% 05/21
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 30.08 0.02 0.07% 05/21
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 23.93 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 21.24 0.01 0.05% 05/21
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 15.84 -0.03 -0.19% 05/21
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 17.18 -0.04 -0.23% 05/21
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.05 -0.02 -0.13% 05/21
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 33.05 0.04 0.12% 05/21
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 35.87 0.03 0.08% 05/21
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.88 0.02 0.12% 05/21
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 25.89 0.03 0.12% 05/21
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 28.44 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 22.94 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.65 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 11.03 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.72 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.53 -0.02 -0.09% 05/21
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.48 -0.04 -0.16% 05/21
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.25 -0.02 -0.09% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 44.29 0.17 0.39% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 48.10 0.17 0.35% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 12.41 0.05 0.40% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 20.79 0.02 0.10% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.89 0.01 0.13% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.72 0.02 0.19% 05/21
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 51.11 -0.37 -0.72% 05/21
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 67.45 -0.49 -0.72% 05/21
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 29.69 -0.03 -0.10% 05/21
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 32.19 -0.04 -0.12% 05/21
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.84 -0.04 -0.17% 05/21
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 98.23 0.44 0.45% 05/21
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 106.57 0.44 0.41% 05/21
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 40.71 -0.41 -1.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.87 -0.13 -1.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 32.69 0.13 0.40% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 37.17 0.15 0.41% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 19.67 0.08 0.41% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.25 -0.03 -0.29% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.87 -0.04 -0.29% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.54 -0.02 -0.23% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.73 -0.03 -0.24% 05/21
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.26 -0.01 -0.12% 05/21
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.95 -0.02 -0.22% 05/21
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.41 -0.02 -0.16% 05/21
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 45.94 -0.15 -0.33% 05/21
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 20.26 -0.07 -0.34% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.05 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 37.76 0.01 0.03% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.03 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.41 0.01 0.08% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.28 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.09 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.75 0.01 0.09% 05/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.81 0.01 0.10% 05/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.26 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.92 0.01 0.13% 05/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 107.52 0.08 0.07% 05/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 13.78 0.01 0.07% 05/21
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 21.38 0.02 0.09% 05/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.35 0.01 0.14% 05/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.98 0.01 0.13% 05/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.04 0.01 0.14% 05/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.36 0.02 0.12% 05/21
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.81 0.01 0.13% 05/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.21 0.01 0.19% 05/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.26 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 22.27 0.02 0.09% 05/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.11 0.01 0.12% 01/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.76 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 24.32 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.16 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.37 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.39 0.01 0.04% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.91 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.85 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.21 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.18 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.77 -0.01 -0.08% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.36 -0.01 -0.30% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.19 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 57.37 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.04 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.02 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.18 0.01 0.10% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.23 0.02 0.08% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.49 0.01 0.10% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.39 0.01 0.19% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.40 0.04 0.39% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.48 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.65 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.36 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.52 -0.05 -0.47% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.06 -0.04 -0.56% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.34 -0.03 -0.47% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.01 -0.04 -0.50% 05/21
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.06 -0.04 -0.49% 05/21
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.48 -0.01 -0.13% 05/21
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.25 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.37 -0.02 -0.13% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.35 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.14 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.06 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.87 0.01 0.05% 05/21
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.54 0.01 0.10% 05/21
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.08 0.02 0.28% 05/21
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.49 0.04 0.38% 05/21
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.50 0.04 0.28% 05/21
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.50 0.03 0.40% 05/21
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.08 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.66 0.01 0.08% 05/21
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.07 0.00 0.00% 05/21
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.56 0.03 0.18% 05/21
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.17 0.02 0.20% 05/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)