富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 135.13 0.49 0.36% 01/02
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.62 0.32 0.91% 01/02
富蘭克林高成長基金 美元 90.70 0.33 0.37% 01/02
富蘭克林高科技基金 美元 185.93 -0.35 -0.19% 01/02
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.17 0.28 1.17% 01/02
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.18 0.28 1.17% 01/02
富蘭克林黃金基金 美元 46.04 -0.10 -0.22% 01/02
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 28.58 0.34 1.20% 01/02
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.02 0.25 1.41% 01/02
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.65 0.18 1.90% 01/02
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.55 0.05 0.53% 01/02
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 9.4800 0.1400 1.50% 01/02
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 32.30 0.25 0.78% 01/02
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 33.34 0.35 1.06% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 46.31 0.16 0.35% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 53.22 0.18 0.34% 01/02
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 52.35 0.20 0.38% 01/02
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 55.46 0.21 0.38% 01/02
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.66 0.08 0.26% 01/02
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.71 0.20 0.56% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 61.59 1.41 2.34% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 67.94 1.55 2.33% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.87 0.09 0.54% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.15 0.09 0.56% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.57 0.17 0.83% 01/02
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 67.92 0.34 0.50% 01/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2202.29 -3.45 -0.16% 12/30
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 14.05 -0.05 -0.35% 12/30
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 29.31 -0.04 -0.14% 12/30
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.18 0.61 2.30% 01/02
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 25.72 -0.13 -0.50% 12/31
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.66 -0.04 -0.46% 12/31
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 43.95 1.24 2.90% 01/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 48.39 1.37 2.91% 01/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 13.19 0.37 2.89% 01/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.07 0.78 0.98% 01/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 68.77 0.47 0.69% 01/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.62 0.45 0.68% 01/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.36 0.10 0.70% 01/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 35.11 0.40 1.15% 01/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 30.14 0.25 0.84% 01/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 25.94 0.21 0.82% 01/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 19.58 0.40 2.09% 01/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 22.92 0.40 1.78% 01/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 17.79 0.36 2.07% 01/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 40.48 0.55 1.38% 01/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 47.43 0.51 1.09% 01/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 21.30 0.29 1.38% 01/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 30.66 0.42 1.39% 01/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 35.52 0.58 1.66% 01/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 28.33 0.47 1.69% 01/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 17.57 0.29 1.68% 01/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 14.88 0.21 1.43% 01/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 14.28 0.19 1.35% 01/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 25.01 0.35 1.42% 01/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 29.33 0.32 1.10% 01/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.70 0.35 1.44% 01/02
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 53.23 1.04 1.99% 01/02
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 62.41 1.04 1.69% 01/02
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 15.40 0.30 1.99% 01/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 56.05 0.31 0.56% 01/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 79.36 0.44 0.56% 01/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.03 0.07 0.22% 01/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.48 -0.03 -0.08% 01/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.17 -0.03 -0.11% 01/02
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 105.13 0.80 0.77% 01/02
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 123.12 0.58 0.47% 01/02
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 58.94 -0.38 -0.64% 01/02
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 18.33 -0.12 -0.65% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 34.78 0.71 2.08% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 39.74 0.81 2.08% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 21.59 0.44 2.08% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.10 0.02 0.20% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.46 0.02 0.14% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.77 -0.04 -0.45% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.74 0.02 0.15% 01/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 9.02 0.19 2.15% 01/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 10.55 0.19 1.83% 01/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 14.39 0.26 1.84% 01/02
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 61.18 0.40 0.66% 01/02
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 26.55 0.17 0.64% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 27.44 -0.07 -0.25% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 46.02 0.46 1.01% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 12.38 -0.04 -0.32% 01/02
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.90 0.04 0.29% 01/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.77 -0.03 -0.31% 01/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.13 -0.03 -0.42% 01/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.76 -0.03 -0.39% 01/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 111.66 -0.39 -0.35% 01/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.77 0.06 0.38% 01/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 24.65 0.08 0.33% 01/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.87 -0.01 -0.15% 01/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.05 -0.03 -0.37% 01/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.02 -0.03 -0.43% 01/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.06 0.01 0.06% 01/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.75 -0.04 -0.51% 01/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.28 -0.03 -0.56% 01/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.29 -0.03 -0.41% 01/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.24 0.01 0.04% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.80 -0.03 -0.38% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 27.51 0.06 0.22% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.65 -0.01 -0.15% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.64 0.03 0.45% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 23.47 0.12 0.51% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.85 -0.02 -0.41% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.77 -0.03 -0.52% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.51 -0.16 -2.09% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.41 -0.02 -0.45% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.51 0.04 0.28% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.49 -0.02 -0.57% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.34 -0.03 -0.69% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 62.86 -0.32 -0.51% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.85 -0.05 -0.46% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.83 -0.02 -0.34% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.27 -0.01 -0.11% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.58 0.03 0.11% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.47 0.04 0.42% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.21 -0.02 -0.38% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.65 0.14 1.12% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.26 0.03 0.16% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.74 -0.03 -0.52% 01/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.38 -0.04 -0.54% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 14.10 0.18 1.29% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.51 0.06 0.71% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.60 -0.01 -0.13% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.68 0.06 0.62% 01/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.52 0.07 0.74% 01/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.27 -0.04 -0.55% 01/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.04 -0.03 -0.59% 01/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.20 -0.02 -0.12% 01/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.24 0.00 0.00% 01/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.12 -0.03 -0.58% 01/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.60 -0.07 -0.91% 01/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.94 -0.01 -0.04% 01/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.79 -0.06 -0.61% 01/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.20 -0.03 -0.41% 01/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.41 -0.02 -0.17% 01/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.73 -0.03 -0.19% 01/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.50 -0.03 -0.40% 01/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 -0.03 -0.31% 01/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.03 0.00 0.00% 01/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 -0.02 -0.20% 01/02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.87 0.00 0.00% 01/02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.05 -0.04 -0.49% 01/02
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.54 -0.01 -0.05% 01/02
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.38 -0.06 -0.57% 01/02
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