富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 111.78 -4.48 -3.85% 05/18
富蘭克林潛力組合基金 美元 32.74 -1.19 -3.51% 05/18
富蘭克林高成長基金 美元 82.25 -3.62 -4.22% 05/18
富蘭克林高科技基金 美元 98.99 -4.56 -4.40% 05/18
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 22.45 -0.22 -0.97% 05/18
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 22.46 -0.22 -0.97% 05/18
富蘭克林黃金基金 美元 19.30 -0.49 -2.48% 05/18
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 21.77 -0.57 -2.55% 05/18
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.14 -0.48 -3.80% 05/18
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 6.69 -0.12 -1.76% 05/18
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.64 -0.28 -3.14% 05/18
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.0100 -0.2100 -1.87% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 21.93 -0.57 -2.53% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 25.35 -0.46 -1.78% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 17.69 -0.46 -2.53% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 34.31 -0.96 -2.72% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 21.47 -0.61 -2.76% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 39.43 -1.11 -2.74% 05/18
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 42.71 -1.39 -3.15% 05/18
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積 美元 10.90 -0.35 -3.11% 05/18
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 45.25 -1.47 -3.15% 05/18
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 23.63 -0.96 -3.90% 05/18
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 30.81 -1.02 -3.20% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 36.85 -0.90 -2.38% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 16.70 -0.41 -2.40% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 38.63 -0.94 -2.38% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 12.64 -0.21 -1.63% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 12.10 -0.20 -1.63% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 17.26 -0.16 -0.92% 05/18
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 45.94 -1.03 -2.19% 05/18
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 37.07 -0.83 -2.19% 05/18
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1,015.95 -13.62 -1.32% 05/18
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 7.92 -0.03 -0.38% 05/18
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 11.69 -0.15 -1.27% 05/18
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 16.45 -0.36 -2.14% 05/18
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 13.30 -0.29 -2.13% 05/18
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.44 -0.64 -2.66% 05/18
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 9.36 -0.25 -2.60% 05/18
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.18 -0.22 -2.62% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 31.12 -0.60 -1.89% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 13.24 -0.26 -1.93% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 34.27 -0.66 -1.89% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.68 -0.19 -1.93% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 67.87 -0.68 -0.99% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 52.06 -0.92 -1.74% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 51.01 -0.90 -1.73% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-B/累積 美元 45.23 -0.80 -1.74% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.28 -0.20 -1.74% 05/18
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 25.63 0.08 0.31% 05/18
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 19.66 -0.08 -0.41% 05/18
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 17.56 -0.07 -0.40% 05/18
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 20.87 2.02 10.72% 02/25
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 23.51 2.41 11.42% 02/25
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 20.64 2.00 10.73% 02/25
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 26.77 -0.36 -1.33% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 28.00 -0.60 -2.10% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.00 -0.17 -1.29% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.71 -0.29 -1.32% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 21.06 -0.44 -2.05% 05/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 21.36 -0.31 -1.43% 05/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/累積 美元 8.17 -0.18 -2.16% 05/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 17.35 -0.25 -1.42% 05/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 9.70 -0.13 -1.32% 05/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 7.98 -0.18 -2.21% 05/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 7.85 -0.17 -2.12% 05/18
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 18.42 -0.35 -1.86% 05/18
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.30 -0.51 -2.57% 05/18
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 18.19 -0.35 -1.89% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 35.11 -0.14 -0.40% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 36.77 -0.43 -1.16% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 9.29 -0.04 -0.43% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 16.65 -0.25 -1.48% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 6.66 -0.14 -2.06% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 8.90 -0.13 -1.44% 05/18
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.47 -1.20 -2.37% 05/18
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.69 -0.23 -2.32% 05/18
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 58.04 -1.41 -2.37% 05/18
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 20.57 -0.74 -3.47% 05/18
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 21.50 -0.94 -4.19% 05/18
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 16.08 -0.71 -4.23% 05/18
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 15.56 -0.69 -4.25% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 87.06 -2.27 -2.54% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 91.04 -3.08 -3.27% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 37.82 -1.28 -3.27% 05/18
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-Z/累積 美元 22.82 -0.78 -3.31% 05/18
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 29.25 -0.95 -3.15% 05/18
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積 美元 22.03 -0.71 -3.12% 05/18
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 9.43 -0.31 -3.18% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 25.89 -0.34 -1.30% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 29.32 -0.38 -1.28% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 14.68 -0.19 -1.28% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 12.35 -0.32 -2.53% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.73 -0.41 -2.54% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.62 -0.24 -2.43% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.48 -0.34 -2.46% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 8.46 -0.21 -2.42% 05/18
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.25 -0.14 -1.89% 05/18
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 7.58 -0.20 -2.57% 05/18
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 7.51 -0.20 -2.59% 05/18
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 10.72 -0.29 -2.63% 05/18
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 29.25 -1.39 -4.54% 05/18
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 21.89 -1.05 -4.58% 05/18
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 13.16 -0.63 -4.57% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 22.51 -0.49 -2.13% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 19.23 -0.42 -2.14% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 33.18 -0.72 -2.12% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.54 -0.23 -2.14% 05/18
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.48 -0.06 -0.52% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 12.53 -0.28 -2.19% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.98 -0.18 -1.48% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.08 -0.15 -1.47% 05/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.54 -0.17 -1.59% 05/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.20 -0.15 -1.60% 05/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.11 -0.14 -1.70% 05/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 8.68 -0.14 -1.59% 05/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 109.97 -1.87 -1.67% 05/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 19.36 -0.31 -1.58% 05/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.91 0.04 0.51% 05/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.29 -0.01 -0.12% 05/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.55 -0.02 -0.26% 05/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 7.42 -0.02 -0.27% 05/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 15.27 -0.03 -0.20% 05/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 8.25 -0.02 -0.24% 05/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.11 -0.04 -0.78% 05/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.39 -0.06 -0.81% 05/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 4.66 -0.04 -0.85% 05/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 19.21 -0.15 -0.77% 05/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.07 -0.06 -0.74% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.91 -0.09 -1.00% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.60 -0.24 -0.97% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.54 -0.01 -0.12% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.94 -0.02 -0.22% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 23.49 -0.05 -0.21% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 5.94 -0.06 -1.00% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.99 -0.08 -0.99% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 18.63 -0.18 -0.96% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 6.85 -0.07 -1.01% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.64 -0.07 -0.91% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.44 -0.04 -0.89% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 10.61 -0.10 -0.93% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.77 -0.03 -0.79% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 美元 6.30 -0.06 -0.94% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 4.05 -0.04 -0.98% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.54 -0.04 -0.87% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 58.62 -0.58 -0.98% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 12.79 -0.09 -0.70% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.28 -0.06 -0.82% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 12.22 0.00 0.00% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 11.98 -0.09 -0.75% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.51 -0.19 -0.71% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 12.70 0.01 0.08% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 6.37 -0.04 -0.62% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.78 -0.29 -3.20% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 7.66 -0.26 -3.28% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 14.58 -0.12 -0.82% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.81 -0.05 -0.85% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.69 -0.07 -0.90% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 9.03 -0.14 -1.53% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.78 -0.11 -1.60% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.09 -0.09 -1.46% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.75 -0.12 -1.52% 05/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.90 -0.13 -1.62% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 8.51 -0.05 -0.58% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.21 -0.04 -0.64% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-B/月配 美元 7.64 -0.05 -0.65% 05/18
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.02 -0.10 -0.62% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.34 -0.01 -0.19% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.17 -0.01 -0.19% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.85 -0.06 -0.87% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 歐元 8.74 -0.01 -0.11% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 美元 6.52 -0.05 -0.76% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 18.89 -0.01 -0.05% 05/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.15 -0.01 -0.11% 05/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.83 0.02 0.26% 05/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 7.48 0.01 0.13% 05/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.76 0.02 0.19% 05/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.95 0.03 0.20% 05/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 8.46 0.01 0.12% 05/18
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.77 0.00 0.00% 05/18
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.78 0.00 0.00% 05/18
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.06 0.00 0.00% 05/18
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.77 0.00 0.00% 05/18
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.30 0.01 0.08% 05/18
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.56 0.00 0.00% 05/18
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 15.99 0.00 0.00% 05/18
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.93 0.00 0.00% 05/18
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