富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	149.85	-1.16	-0.77%	12/13

富蘭克林潛力組合基金	美元	38.23	-0.19	-0.49%	12/13

富蘭克林高成長基金	美元	100.62	0.37	0.37%	12/13

富蘭克林高科技基金	美元	180.85	-0.48	-0.26%	12/13

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	24.45	0.01	0.04%	12/13

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	24.47	0.01	0.04%	12/13

富蘭克林黃金基金	美元	21.00	-0.42	-1.96%	12/13

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	27.05	-0.81	-2.91%	12/13

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	18.30	-0.03	-0.16%	12/13

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	8.13	0.01	0.12%	12/13

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	10.09	-0.04	-0.39%	12/13

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	12.1100	0.0100	0.08%	12/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	26.86	-0.10	-0.37%	12/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	30.95	-0.21	-0.67%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	41.07	-0.03	-0.07%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	47.20	-0.03	-0.06%	12/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	49.39	-0.02	-0.04%	12/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	52.33	-0.02	-0.04%	12/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	30.52	-0.35	-1.13%	12/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	39.67	-0.58	-1.44%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	43.96	0.09	0.21%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	48.04	0.10	0.21%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	15.45	-0.03	-0.19%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	14.79	-0.03	-0.20%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	21.04	-0.10	-0.47%	12/13

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	72.68	0.34	0.47%	12/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	1629.57	-8.25	-0.50%	12/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	10.59	-0.12	-1.12%	12/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	20.89	-0.10	-0.48%	12/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積	日圓	1104.14	-5.62	-0.51%	12/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1	美元	11.13	-0.06	-0.54%	12/13

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	20.70	-0.02	-0.10%	12/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	19.88	-0.29	-1.44%	12/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	6.76	-0.10	-1.46%	12/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	34.86	0.08	0.23%	12/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	38.38	0.09	0.24%	12/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	10.58	0.03	0.28%	12/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	84.85	-0.27	-0.32%	12/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	65.27	-0.03	-0.05%	12/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	63.24	-0.02	-0.03%	12/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	13.78	0.00	0.00%	12/13



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	33.02	-0.14	-0.42%	12/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	25.40	-0.04	-0.16%	12/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	22.18	-0.03	-0.14%	12/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	15.26	0.01	0.07%	12/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	16.00	0.05	0.31%	12/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	14.14	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	32.81	-0.04	-0.12%	12/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	34.43	0.06	0.17%	12/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	16.92	-0.02	-0.12%	12/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	25.26	-0.03	-0.12%	12/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	28.81	-0.01	-0.03%	12/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	23.16	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	13.95	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	10.81	0.03	0.28%	12/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	10.46	0.03	0.29%	12/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	23.24	-0.09	-0.39%	12/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	24.42	-0.02	-0.08%	12/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	22.95	-0.09	-0.39%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	歐元	43.06	-0.04	-0.09%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	美元	45.22	0.09	0.20%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險	美元	12.18	-0.01	-0.08%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積	歐元	20.03	0.01	0.05%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配	美元	7.17	0.03	0.42%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險	美元	10.18	0.01	0.10%	12/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	40.42	-0.19	-0.47%	12/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	55.44	-0.26	-0.47%	12/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	34.88	-0.33	-0.94%	12/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	36.57	-0.24	-0.65%	12/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	25.81	-0.16	-0.62%	12/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	109.56	-0.78	-0.71%	12/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	114.94	-0.48	-0.42%	12/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	40.15	-0.33	-0.82%	12/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	12.62	-0.10	-0.79%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	30.22	-0.08	-0.26%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	34.49	-0.09	-0.26%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	18.42	-0.05	-0.27%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1	美元	11.13	-0.03	-0.27%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.29	-0.04	-0.39%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	14.35	-0.05	-0.35%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	8.80	-0.04	-0.45%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	13.31	-0.05	-0.37%	12/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	7.94	-0.08	-1.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	8.32	-0.07	-0.83%	12/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	11.47	-0.10	-0.86%	12/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	52.80	0.23	0.44%	12/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	23.15	0.09	0.39%	12/13



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	23.78	-0.07	-0.29%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	37.98	-0.12	-0.31%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	10.84	-0.04	-0.37%	12/13

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	12.86	-0.01	-0.08%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積	美元	15.95	-0.04	-0.25%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積	歐元	15.21	-0.09	-0.59%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配	歐元	12.55	-0.07	-0.55%	12/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.75	-0.02	-0.20%	12/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.18	-0.01	-0.14%	12/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.82	-0.02	-0.26%	12/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	108.60	-0.27	-0.25%	12/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	14.36	-0.03	-0.21%	12/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	22.34	-0.05	-0.22%	12/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1	日圓	940.28	-2.40	-0.25%	12/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1	日圓	971.41	-2.57	-0.26%	12/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	22.34	-0.05	-0.22%	12/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	7.66	-0.04	-0.52%	12/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	8.05	-0.01	-0.12%	12/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.06	-0.02	-0.28%	12/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	17.00	-0.04	-0.23%	12/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.83	-0.02	-0.25%	12/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股	美元	9.99	-0.02	-0.20%	12/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股	美元	9.86	-0.03	-0.30%	12/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1	日圓	986.30	-2.43	-0.25%	12/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積	美元	15.43	-0.03	-0.19%	12/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.27	-0.01	-0.19%	12/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.32	-0.01	-0.14%	12/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	23.44	-0.05	-0.21%	12/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配	美元	10.24	-0.02	-0.19%	12/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1	日圓	993.71	-2.33	-0.23%	12/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股	美元	9.99	-0.02	-0.20%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.29	-0.04	-0.55%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	23.75	-0.13	-0.54%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.94	-0.05	-0.72%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.94	-0.05	-0.72%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	22.61	-0.20	-0.88%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.57	-0.02	-0.44%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.45	-0.03	-0.55%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	6.76	-0.02	-0.29%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	3.89	-0.02	-0.51%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	11.60	-0.04	-0.34%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.11	-0.01	-0.32%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	3.88	-0.01	-0.26%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	54.16	-0.17	-0.31%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.35	-0.06	-0.58%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.60	-0.03	-0.53%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.86	-0.09	-0.90%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	24.48	-0.14	-0.57%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.97	-0.09	-0.89%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.02	-0.03	-0.59%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	10.78	-0.02	-0.19%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	16.78	-0.05	-0.30%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.47	-0.01	-0.18%	12/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.10	-0.02	-0.28%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	10.70	-0.01	-0.09%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	6.91	-0.01	-0.14%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	6.22	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	7.87	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	7.84	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	7.43	-0.01	-0.13%	12/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.18	-0.01	-0.19%	12/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	15.67	-0.04	-0.25%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.31	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.22	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	6.94	0.02	0.29%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	21.93	-0.01	-0.05%	12/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.77	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.08	-0.03	-0.42%	12/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	10.74	-0.04	-0.37%	12/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	14.84	-0.06	-0.40%	12/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.46	-0.02	-0.27%	12/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.81	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	13.44	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.15	0.00	0.00%	12/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	13.08	-0.02	-0.15%	12/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	8.06	-0.02	-0.25%	12/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	17.30	-0.05	-0.29%	12/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.30	-0.04	-0.39%	12/13

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