富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	137.86	-2.04	-1.46%	06/13

富蘭克林潛力組合基金	美元	35.00	-0.48	-1.35%	06/13

富蘭克林高成長基金	美元	91.88	-0.99	-1.07%	06/13

富蘭克林高科技基金	美元	180.13	-2.62	-1.43%	06/13

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	23.89	-0.18	-0.75%	06/13

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	23.90	-0.18	-0.75%	06/13

富蘭克林黃金基金	美元	30.24	0.31	1.04%	06/13

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	28.58	-0.39	-1.35%	06/13

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	17.53	-0.29	-1.63%	06/13

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	8.82	-0.13	-1.45%	06/13

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	9.25	-0.18	-1.91%	06/13

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	12.0400	-0.1900	-1.55%	06/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	29.23	-0.44	-1.48%	06/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	30.61	-0.38	-1.23%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	41.11	-0.71	-1.70%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	47.24	-0.83	-1.73%	06/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	49.24	-0.96	-1.91%	06/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	52.17	-1.02	-1.92%	06/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	29.73	-0.57	-1.88%	06/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	35.12	-0.60	-1.68%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	49.17	-0.72	-1.44%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	53.74	-0.78	-1.43%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	16.37	-0.21	-1.27%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	15.67	-0.20	-1.26%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	20.25	-0.21	-1.03%	06/13

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	69.37	-0.83	-1.18%	06/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	1791.81	-20.37	-1.12%	06/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	12.43	-0.17	-1.35%	06/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	23.35	-0.27	-1.14%	06/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積	日圓	1208.14	-13.83	-1.13%	06/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1	美元	12.35	-0.14	-1.12%	06/13

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	23.40	-0.35	-1.47%	06/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	22.75	-0.43	-1.86%	06/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	7.70	-0.14	-1.79%	06/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	36.29	-0.56	-1.52%	06/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	39.95	-0.62	-1.53%	06/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	10.95	-0.18	-1.62%	06/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	80.07	-0.90	-1.11%	06/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	67.78	-0.93	-1.35%	06/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	65.67	-0.90	-1.35%	06/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	14.23	-0.20	-1.39%	06/13



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	31.71	-0.12	-0.38%	06/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	26.84	-0.17	-0.63%	06/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	23.43	-0.15	-0.64%	06/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	16.66	-0.27	-1.59%	06/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	19.22	-0.36	-1.84%	06/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	15.44	-0.25	-1.59%	06/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	36.30	-0.49	-1.33%	06/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	41.92	-0.67	-1.57%	06/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	18.87	-0.25	-1.31%	06/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	27.95	-0.38	-1.34%	06/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	32.43	-0.50	-1.52%	06/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	26.07	-0.39	-1.47%	06/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	15.85	-0.24	-1.49%	06/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	13.39	-0.23	-1.69%	06/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	12.96	-0.23	-1.74%	06/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	22.28	-0.25	-1.11%	06/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	25.76	-0.36	-1.38%	06/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	22.00	-0.25	-1.12%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	歐元	47.31	-0.65	-1.36%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	美元	54.67	-0.88	-1.58%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險	美元	13.50	-0.19	-1.39%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積	歐元	20.97	-0.31	-1.46%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配	美元	8.08	-0.14	-1.70%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險	美元	10.49	-0.16	-1.50%	06/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	49.54	-0.14	-0.28%	06/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	67.95	-0.20	-0.29%	06/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	30.70	-0.31	-1.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	35.42	-0.43	-1.20%	06/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	24.87	-0.30	-1.19%	06/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	98.95	-1.01	-1.01%	06/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	114.22	-1.43	-1.24%	06/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	38.46	-0.20	-0.52%	06/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	12.03	-0.06	-0.50%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	28.85	-0.30	-1.03%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	32.93	-0.34	-1.02%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	17.67	-0.19	-1.06%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1	美元	10.63	-0.11	-1.02%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.39	-0.10	-0.95%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	14.48	-0.14	-0.96%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	8.84	-0.08	-0.90%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	13.57	-0.13	-0.95%	06/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	7.53	0.07	0.94%	06/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	8.69	0.07	0.81%	06/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	11.92	0.09	0.76%	06/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	52.38	-0.86	-1.62%	06/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	22.86	-0.37	-1.59%	06/13



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	24.75	-0.25	-1.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	40.28	-0.39	-0.96%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	11.24	-0.11	-0.97%	06/13

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	13.05	-0.05	-0.38%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積	美元	16.51	-0.17	-1.02%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積	歐元	14.31	-0.11	-0.76%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配	歐元	11.81	-0.09	-0.76%	06/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.53	-0.04	-0.42%	06/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	6.99	-0.03	-0.43%	06/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.61	-0.04	-0.52%	06/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	107.56	-0.46	-0.43%	06/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	14.66	-0.06	-0.41%	06/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	22.86	-0.10	-0.44%	06/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1	日圓	901.39	-4.07	-0.45%	06/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1	日圓	927.02	-4.27	-0.46%	06/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	22.86	-0.10	-0.44%	06/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	6.90	0.00	0.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	7.97	-0.02	-0.25%	06/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	6.98	-0.01	-0.14%	06/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	17.32	-0.03	-0.17%	06/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.72	-0.02	-0.26%	06/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股	美元	9.80	-0.02	-0.20%	06/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股	美元	9.63	-0.02	-0.21%	06/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1	日圓	956.83	-1.60	-0.17%	06/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積	美元	15.74	-0.02	-0.13%	06/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.24	0.00	0.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.25	0.00	0.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	24.09	-0.01	-0.04%	06/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配	美元	10.12	-0.01	-0.10%	06/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1	日圓	966.26	-0.74	-0.08%	06/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股	美元	9.78	0.00	0.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.65	-0.03	-0.39%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	25.83	-0.09	-0.35%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.62	-0.01	-0.15%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.85	-0.01	-0.15%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	22.35	-0.02	-0.09%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.78	-0.02	-0.42%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.70	-0.01	-0.18%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.05	-0.01	-0.14%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.07	0.00	0.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	12.72	-0.01	-0.08%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.24	0.00	0.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.03	-0.01	-0.25%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	57.33	-0.06	-0.10%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.83	-0.03	-0.28%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.84	-0.02	-0.34%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.38	-0.01	-0.11%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	26.50	-0.06	-0.23%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.81	0.00	0.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.23	-0.01	-0.19%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	11.24	-0.13	-1.14%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	17.64	-0.02	-0.11%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.50	-0.01	-0.18%	06/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.11	-0.02	-0.28%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	11.77	-0.10	-0.84%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	7.35	-0.07	-0.94%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	6.63	-0.06	-0.90%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	8.40	-0.07	-0.83%	06/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	8.29	-0.07	-0.84%	06/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	7.60	-0.04	-0.52%	06/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.29	-0.03	-0.56%	06/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	16.46	-0.07	-0.42%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.44	-0.01	-0.18%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.19	-0.01	-0.19%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.59	-0.03	-0.39%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	22.45	-0.03	-0.13%	06/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.80	-0.01	-0.10%	06/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.05	-0.03	-0.42%	06/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	10.92	-0.05	-0.46%	06/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	15.07	-0.06	-0.40%	06/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.39	-0.03	-0.40%	06/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.81	0.00	0.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	13.72	0.00	0.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.14	0.00	0.00%	06/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	13.34	-0.01	-0.07%	06/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	8.00	-0.01	-0.12%	06/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	17.42	-0.05	-0.29%	06/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.09	-0.02	-0.20%	06/13

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