富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 149.03 -0.22 -0.15% 09/17
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.92 0.03 0.08% 09/17
富蘭克林高成長基金 美元 98.57 0.18 0.18% 09/17
富蘭克林高科技基金 美元 206.44 -0.97 -0.47% 09/17
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.93 0.10 0.40% 09/17
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.94 0.09 0.36% 09/17
富蘭克林黃金基金 美元 37.13 -0.42 -1.12% 09/17
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 30.86 -0.17 -0.55% 09/17
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.19 -0.12 -0.62% 09/17
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.32 -0.01 -0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.15 -0.02 -0.20% 09/17
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.6900 -0.0500 -0.39% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.71 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.41 0.09 0.29% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 44.43 -0.10 -0.22% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 51.06 -0.12 -0.23% 09/17
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 54.37 -0.11 -0.20% 09/17
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 57.61 -0.11 -0.19% 09/17
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.47 0.05 0.16% 09/17
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.16 0.16 0.46% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 56.37 0.18 0.32% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 62.18 0.19 0.31% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 17.01 0.01 0.06% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.28 0.01 0.06% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.56 0.08 0.39% 09/17
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 69.38 0.68 0.99% 09/17
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2010.06 -14.85 -0.73% 09/17
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.67 -0.13 -0.94% 09/17
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 26.47 -0.19 -0.71% 09/17
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.06 0.28 1.05% 09/17
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.85 0.29 1.09% 09/17
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 9.06 0.10 1.12% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 40.87 0.22 0.54% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 45.00 0.25 0.56% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.30 0.06 0.49% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.44 -0.14 -0.17% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 69.71 -0.33 -0.47% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 67.54 -0.32 -0.47% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.60 -0.07 -0.48% 09/17
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.93 0.17 0.50% 09/17
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 29.40 0.06 0.20% 09/17
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 25.30 0.05 0.20% 09/17
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 17.90 -0.05 -0.28% 09/17
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.14 -0.13 -0.61% 09/17
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.27 -0.05 -0.31% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 37.18 -0.13 -0.35% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 43.96 -0.28 -0.63% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.42 -0.07 -0.36% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.16 -0.10 -0.35% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 32.94 -0.03 -0.09% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.26 -0.03 -0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.19 -0.02 -0.12% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.92 -0.06 -0.43% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.36 -0.06 -0.45% 09/17
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.45 -0.07 -0.30% 09/17
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.75 -0.17 -0.61% 09/17
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.16 -0.06 -0.26% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 47.76 -0.12 -0.25% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.51 -0.30 -0.53% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.73 -0.04 -0.29% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.21 -0.03 -0.14% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.28 -0.04 -0.48% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.57 -0.01 -0.09% 09/17
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 52.17 0.33 0.64% 09/17
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 73.86 0.46 0.63% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.33 -0.03 -0.09% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 38.18 -0.15 -0.39% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.74 -0.11 -0.41% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 100.59 0.46 0.46% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 118.87 0.20 0.17% 09/17
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 44.80 0.14 0.31% 09/17
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.98 0.05 0.36% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.74 -0.05 -0.16% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 35.13 -0.06 -0.17% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.97 -0.03 -0.16% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.22 -0.05 -0.49% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.62 -0.07 -0.48% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.92 -0.04 -0.45% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.80 -0.07 -0.50% 09/17
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.95 0.02 0.25% 09/17
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 9.39 -0.01 -0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.84 -0.02 -0.16% 09/17
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 60.13 -0.29 -0.48% 09/17
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 26.17 -0.13 -0.49% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 26.29 -0.02 -0.08% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 43.16 -0.03 -0.07% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.90 -0.01 -0.08% 09/17
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.48 0.01 0.07% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.73 0.01 0.10% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.12 0.01 0.14% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.75 0.01 0.13% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 110.45 0.13 0.12% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.28 0.02 0.13% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.85 0.02 0.08% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.86 0.01 0.15% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.12 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.09 -0.01 -0.14% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.87 -0.02 -0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.84 -0.01 -0.13% 09/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.33 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.36 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.88 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.87 -0.01 -0.13% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 27.05 -0.02 -0.07% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.65 0.01 0.15% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.47 0.01 0.15% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.86 0.05 0.22% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.91 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.84 -0.01 -0.17% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.45 0.01 0.13% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.30 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.74 0.01 0.07% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.41 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.25 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 60.91 0.06 0.10% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.12 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.98 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.41 0.03 0.32% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.65 -0.01 -0.04% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.40 0.02 0.21% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.35 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.00 -0.07 -0.58% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.63 0.01 0.05% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.70 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.36 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 13.18 0.03 0.23% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.10 0.01 0.12% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.30 0.01 0.14% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.26 0.02 0.22% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.09 0.02 0.22% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.54 0.01 0.13% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.24 0.01 0.19% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.52 0.02 0.12% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.21 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.20 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.78 -0.03 -0.38% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.81 0.01 0.04% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.88 0.01 0.10% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.26 -0.02 -0.27% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.36 -0.02 -0.18% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.67 -0.03 -0.19% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.59 -0.01 -0.13% 09/17
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.82 0.01 0.10% 09/17
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.87 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.15 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.75 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.13 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.32 0.02 0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.45 0.01 0.10% 09/17
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