富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 135.90 0.03 0.02% 03/28
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.38 0.15 0.41% 03/28
富蘭克林高成長基金 美元 95.06 0.24 0.25% 03/28
富蘭克林高科技基金 美元 153.31 -0.13 -0.08% 03/28
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 20.13 0.16 0.80% 03/28
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 20.14 0.16 0.80% 03/28
富蘭克林黃金基金 美元 17.01 0.32 1.92% 03/28
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.35 0.04 0.15% 03/28
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.85 -0.01 -0.06% 03/28
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.16 0.03 0.37% 03/28
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.70 0.02 0.21% 03/28
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.6300 -0.0200 -0.17% 03/28
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 27.13 0.09 0.33% 03/28
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.42 0.21 0.70% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 39.95 0.09 0.23% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 45.91 0.11 0.24% 03/28
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.44 0.09 0.18% 03/28
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 52.38 0.10 0.19% 03/28
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.63 0.04 0.14% 03/28
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.22 0.19 0.53% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 41.37 0.03 0.07% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 44.55 0.03 0.07% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 14.89 0.04 0.27% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.25 0.03 0.21% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.72 0.12 0.61% 03/28
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 64.66 0.58 0.91% 03/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1564.23 -3.84 -0.24% 03/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.32 -0.03 -0.29% 03/28
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 19.56 -0.05 -0.25% 03/28
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 17.70 0.06 0.34% 03/28
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 17.17 0.10 0.59% 03/28
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 5.88 0.03 0.51% 03/28
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 31.56 0.07 0.22% 03/28
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 34.75 0.08 0.23% 03/28
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.64 0.02 0.21% 03/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 76.53 0.54 0.71% 03/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 60.51 0.21 0.35% 03/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 58.87 0.20 0.34% 03/28
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 12.86 0.04 0.31% 03/28
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 30.33 0.14 0.46% 03/28
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 23.98 0.02 0.08% 03/28
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 21.28 0.02 0.09% 03/28
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 14.47 0.15 1.05% 03/28
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 15.60 0.11 0.71% 03/28
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 13.75 0.15 1.10% 03/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 31.38 0.17 0.54% 03/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 33.84 0.06 0.18% 03/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.00 0.09 0.57% 03/28
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 24.58 0.13 0.53% 03/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 28.20 -0.08 -0.28% 03/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 22.75 -0.06 -0.26% 03/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.51 -0.03 -0.22% 03/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 10.87 -0.07 -0.64% 03/28
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.56 -0.07 -0.66% 03/28
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.41 0.11 0.49% 03/28
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.20 0.03 0.12% 03/28
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.13 0.11 0.50% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 41.87 -0.19 -0.45% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 45.19 -0.37 -0.81% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 11.70 -0.05 -0.43% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 19.43 -0.02 -0.10% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.38 -0.03 -0.40% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.07 -0.01 -0.10% 03/28
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 52.49 -0.18 -0.34% 03/28
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 69.28 -0.23 -0.33% 03/28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 29.70 0.09 0.30% 03/28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 32.00 -0.03 -0.09% 03/28
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.74 -0.02 -0.09% 03/28
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 101.95 0.86 0.85% 03/28
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 109.92 0.53 0.48% 03/28
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 42.81 0.13 0.30% 03/28
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.55 0.04 0.30% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 31.25 0.05 0.16% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 35.53 0.06 0.17% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.76 0.03 0.16% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.45 0.05 0.48% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.15 0.08 0.57% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.74 0.04 0.46% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.95 0.07 0.54% 03/28
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.05 0.12 1.51% 03/28
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.67 0.09 1.05% 03/28
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.04 0.13 1.09% 03/28
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 45.64 -0.01 -0.02% 03/28
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 20.16 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.53 0.02 0.09% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 36.60 0.03 0.08% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.81 0.01 0.09% 03/28
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.26 -0.01 -0.08% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.21 -0.01 -0.07% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.11 0.04 0.28% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.77 0.04 0.34% 03/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.85 0.02 0.20% 03/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.31 0.02 0.27% 03/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.96 0.01 0.13% 03/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 107.70 0.22 0.20% 03/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 13.65 0.03 0.22% 03/28
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 21.16 0.04 0.19% 03/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.46 0.02 0.27% 03/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.05 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.11 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.34 -0.01 -0.06% 03/28
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.88 -0.01 -0.13% 03/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.23 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.31 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 22.10 0.02 0.09% 03/28
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.11 0.01 0.12% 01/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.90 -0.02 -0.25% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 24.46 -0.05 -0.20% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.33 0.01 0.14% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.46 0.01 0.13% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.66 0.03 0.13% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 5.01 -0.01 -0.20% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.96 -0.01 -0.17% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.31 -0.01 -0.14% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.22 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.69 -0.03 -0.26% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.40 -0.01 -0.29% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.23 -0.01 -0.24% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 57.68 -0.12 -0.21% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.30 -0.03 -0.26% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.18 -0.01 -0.16% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.48 0.01 0.10% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.58 -0.06 -0.23% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.70 0.01 0.09% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.52 -0.01 -0.18% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.06 0.01 0.10% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.34 -0.01 -0.06% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.68 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.40 -0.01 -0.13% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.25 -0.01 -0.10% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.95 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.25 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.88 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.94 -0.01 -0.13% 03/28
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.60 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.34 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.49 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.31 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.16 0.01 0.19% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.04 -0.02 -0.28% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.73 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.54 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.16 -0.02 -0.28% 03/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.54 -0.03 -0.28% 03/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.58 -0.04 -0.27% 03/28
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.60 -0.02 -0.26% 03/28
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.98 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.17 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.66 -0.01 -0.08% 03/28
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.14 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.56 0.00 0.00% 03/28
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.26 0.00 0.00% 03/28
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