富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.21 -0.01 -0.14% -1.64% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 7.16% 3.71% -11.86% 6.03% -8.42% 7.05% -15.74% -2.91%
含息 - - 13.11% 8.42% -7.32% 12.26% -2.75% 13.21% -10.84% -2.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.043 9.05 0.48%
02/08 0.046 8.92 0.52%
03/08 0.05 8.64 0.58%
04/08 0.05 8.77 0.57%
05/09 0.05 8.34 0.60%
06/08 0.05 8.39 0.60%
07/08 0.05 7.80 0.64%
08/08 0.05 8.00 0.62%
09/08 0.05 7.77 0.64%
總計 0.439 7.77 5.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.21 -0.14% 2024/11/26 7.3100 -0.14%
2024/12/10 7.22 -0.28% 2024/11/25 7.3200 0.55%
2024/12/09 7.24 -0.69% 2024/11/22 7.2800 0.28%
2024/12/06 7.29 0.00% 2024/11/21 7.2600 0.14%
2024/12/05 7.2900 0.00% 2024/11/20 7.2500 0.00%
2024/12/04 7.2900 -0.27% 2024/11/19 7.2500 -0.14%
2024/12/03 7.3100 -0.27% 2024/11/18 7.2600 0.41%
2024/12/02 7.3300 0.00% 2024/11/15 7.2300 -0.28%
2024/11/29 7.3300 0.27% 2024/11/14 7.2500 -0.14%
2024/11/27 7.3100 0.00% 2024/11/13 7.2600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% -1.10% -1.37% -1.77% 0.56% 1.12% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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