富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.31 0.02 0.27% -0.27% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 7.16% 3.71% -11.86% 6.03% -8.42% 7.05% -15.74% -2.91%
含息 - - 13.11% 8.42% -7.32% 12.26% -2.75% 13.21% -10.84% -2.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.043 9.05 0.48%
02/08 0.046 8.92 0.52%
03/08 0.05 8.64 0.58%
04/08 0.05 8.77 0.57%
05/09 0.05 8.34 0.60%
06/08 0.05 8.39 0.60%
07/08 0.05 7.80 0.64%
08/08 0.05 8.00 0.62%
09/08 0.05 7.77 0.64%
總計 0.439 7.77 5.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.31 0.27% 2024/03/14 7.21 -0.41%
2024/03/27 7.29 0.55% 2024/03/13 7.24 0.14%
2024/03/26 7.25 -0.14% 2024/03/12 7.23 0.00%
2024/03/25 7.26 0.00% 2024/03/11 7.23 0.28%
2024/03/22 7.26 0.00% 2024/03/08 7.21 -0.55%
2024/03/21 7.26 0.14% 2024/03/07 7.25 0.14%
2024/03/20 7.25 0.28% 2024/03/06 7.24 0.42%
2024/03/19 7.23 0.28% 2024/03/05 7.21 0.14%
2024/03/18 7.21 0.14% 2024/03/04 7.20 0.00%
2024/03/15 7.20 -0.14% 2024/03/01 7.20 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 0.27% 0.69% 1.95% -0.27% 3.39% -1.88% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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