鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 482.94 -1.90 -0.39% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 61.39 -0.24 -0.39% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 421.64 -3.14 -0.74% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 19.55 -0.28 -1.41% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 16.31 -0.24 -1.45% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 17.06 -0.31 -1.78% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 54.58 -0.80 -1.44% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 254.57 0.93 0.37% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 136.46 0.45 0.33% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 222.20 0.04 0.02% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 119.09 -0.02 -0.02% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 62.24 -0.01 -0.02% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 71.32 0.23 0.32% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 67.92 -0.01 -0.01% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 17.79 -0.32 -1.77% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 20.39 -0.30 -1.45% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 16.56 -0.25 -1.49% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 18.37 -0.25 -1.34% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 21.09 -0.21 -0.99% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 23.79 -0.51 -2.10% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 19.62 -0.42 -2.10% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 20.77 -0.51 -2.40% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 17.11 -0.42 -2.40% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 11.90 0.07 0.59% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 9.45 0.06 0.64% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 10.39 0.02 0.19% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 12.82 0.07 0.55% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 10.36 0.05 0.48% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 11.18 0.02 0.18% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 9.06 0.02 0.22% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 141.34 0.01 0.01% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 37.34 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 123.33 -0.42 -0.34% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 26.92 -0.01 -0.04% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 455.08 0.33 0.07% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.16 0.67 0.11% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 13.05 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 52.08 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 11.20 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 46.81 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 11.39 -0.04 -0.35% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 34.29 -0.01 -0.03% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.18 -0.01 -0.03% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.63 0.36 0.06% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.85 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 622.95 0.43 0.07% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 58.38 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 43.60 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 15.84 0.01 0.06% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 52.16 0.01 0.02% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 12.71 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 43.90 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 13.81 -0.05 -0.36% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 34.59 0.01 0.03% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 614.70 0.43 0.07% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 31.86 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 583.16 0.30 0.05% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 61.35 0.07 0.11% 10/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 40.95 -0.04 -0.10% 11/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 33.41 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 606.03 0.31 0.05% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 64.72 0.05 0.08% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 112.57 0.10 0.09% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 98.23 -0.25 -0.25% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 86.68 0.08 0.09% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 56.13 0.05 0.09% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 56.00 0.05 0.09% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 44.38 0.04 0.09% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.94 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 6.06 -0.02 -0.33% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 20.30 -0.07 -0.34% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 17.75 -0.12 -0.67% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 51.57 -0.16 -0.31% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 16.02 -0.05 -0.31% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 13.98 -0.09 -0.64% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 46.37 -0.15 -0.32% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 30.57 -0.10 -0.33% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 522.98 -1.11 -0.21% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 28.43 -0.09 -0.32% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 507.37 -1.30 -0.26% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 66.86 -0.21 -0.31% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 58.34 -0.39 -0.66% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 38.92 -0.12 -0.31% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 78.20 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 68.22 -0.25 -0.37% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 33.82 0.00 0.00% 01/13
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 30.53 -0.01 -0.03% 01/13
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 124.60 0.15 0.12% 01/13
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 121.82 0.16 0.13% 01/13
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1360.91 1.64 0.12% 01/13
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 126.91 0.15 0.12% 01/13
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 8714.81 -9.79 -0.11% 01/13
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 162.85 -0.89 -0.54% 01/13
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 128.36 -0.70 -0.54% 01/13
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 106.48 -0.13 -0.12% 01/13
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 272.26 0.67 0.25% 01/13
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 23.50 0.01 0.04% 01/13
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 29.54 0.04 0.14% 01/13
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 97.91 -0.01 -0.01% 01/12
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 109.36 0.00 0.00% 01/13
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