鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 149.80 0.32 0.21% 04/29
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 123.30 0.32 0.26% 04/29
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1288.23 3.33 0.26% 04/29
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 158.50 0.36 0.23% 04/29
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 35.41 0.09 0.25% 04/29
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 13.83 0.02 0.14% 04/29
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 11.28 0.02 0.18% 04/29
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 12.15 0.01 0.08% 04/29
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 37.76 0.07 0.19% 04/29
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 18.18 0.04 0.22% 04/29
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 39.02 0.07 0.18% 04/29
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 116.51 1.75 1.52% 04/28
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 61.19 0.97 1.61% 04/28
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 73.60 0.13 0.18% 04/29
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 54.87 0.12 0.22% 04/29
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 14.06 -0.01 -0.07% 04/29
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 10.91 -0.01 -0.09% 04/29
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.36 -0.02 -0.16% 04/29
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 18.60 -0.01 -0.05% 04/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 13.49 0.05 0.37% 04/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 10.55 0.04 0.38% 04/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 11.85 0.04 0.34% 04/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.29 0.03 0.32% 04/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 101.02 0.35 0.35% 04/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 60.91 0.20 0.33% 04/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 69.36 0.26 0.38% 04/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 69.53 0.24 0.35% 04/29
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 218.74 1.15 0.53% 04/29
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3925.85 20.73 0.53% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 218.17 0.21 0.10% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 114.28 0.11 0.10% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 191.72 0.12 0.06% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 100.41 0.06 0.06% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 52.49 0.03 0.06% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 59.73 0.05 0.08% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 61.67 0.07 0.11% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 83.06 0.08 0.10% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2291.63 2.32 0.10% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 49.04 0.03 0.06% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 55.00 0.05 0.09% 04/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 49.29 0.05 0.10% 04/29
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 25.76 0.15 0.59% 04/29
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 21.63 0.13 0.60% 04/29
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 22.61 0.13 0.58% 04/29
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 19.00 0.11 0.58% 04/29
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 20.46 0.03 0.15% 04/29
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 23.30 0.05 0.22% 04/29
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 18.50 0.04 0.22% 04/29
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 124.07 0.26 0.21% 04/29
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 126.40 0.26 0.21% 04/29
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 18.60 0.10 0.54% 04/29
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 21.18 0.11 0.52% 04/29
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 26.60 0.15 0.57% 04/29
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 65.33 0.47 0.72% 04/29
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 75.70 0.58 0.77% 04/29
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 63.30 0.83 1.33% 12/20
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1358.13 9.84 0.73% 04/29
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1568.42 11.98 0.77% 04/29
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 523.94 2.73 0.52% 04/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 65.10 0.33 0.51% 04/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 460.57 2.21 0.48% 04/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1000.11 5.12 0.51% 04/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 47.02 0.25 0.53% 04/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 975.50 4.99 0.51% 04/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 86.00 0.44 0.51% 04/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 46.06 0.24 0.52% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 146.05 -0.19 -0.13% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.72 -0.04 -0.13% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.58 -0.07 -0.14% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 128.29 -0.22 -0.17% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.17 -0.03 -0.19% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 236.12 -0.28 -0.12% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.95 -0.06 -0.13% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 764.57 -0.93 -0.12% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.00 -0.03 -0.14% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.40 -0.03 -0.14% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2882.03 -3.70 -0.13% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 241.14 -0.29 -0.12% 04/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.75 -0.06 -0.13% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 21.22 0.01 0.05% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 18.69 0.01 0.05% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 41.60 0.02 0.05% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.39 0.01 0.06% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.40 0.00 0.00% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 36.59 0.02 0.05% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.62 0.01 0.06% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 247.57 0.12 0.05% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.83 0.01 0.06% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 239.54 0.17 0.07% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 68.40 0.04 0.06% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 60.09 0.01 0.02% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 30.70 0.02 0.07% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.41 0.01 0.05% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.86 0.01 0.05% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 27.42 0.02 0.07% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 254.38 0.18 0.07% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 54.82 0.00 0.00% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 17.17 0.01 0.06% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 61.14 0.03 0.05% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 30.83 0.02 0.06% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.73 0.02 0.10% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 268.65 0.19 0.07% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.90 0.01 0.06% 04/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.71 0.01 0.05% 04/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 79.50 0.17 0.21% 04/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 69.62 0.12 0.17% 04/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.45 0.06 0.23% 04/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.26 0.05 0.22% 04/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.71 0.04 0.23% 04/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.35 0.03 0.18% 04/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 46.96 0.10 0.21% 04/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.47 0.03 0.18% 04/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 27.91 0.06 0.22% 04/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.47 0.03 0.18% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.82 0.02 0.16% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.12 0.07 0.16% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.83 0.02 0.19% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.13 0.06 0.16% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.26 0.02 0.18% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.52 0.03 0.11% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.05 0.03 0.12% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 371.53 0.64 0.17% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.79 0.03 0.13% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 374.09 0.65 0.17% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 56.45 0.10 0.18% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.52 0.06 0.17% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.41 0.04 0.14% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.56 0.04 0.14% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 160.32 0.26 0.16% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 388.54 0.67 0.17% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.24 0.04 0.17% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 56.79 0.09 0.16% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.81 0.06 0.17% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.67 0.05 0.17% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 415.56 0.73 0.18% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.47 0.04 0.16% 04/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.68 0.05 0.17% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 16.62 0.00 0.00% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.73 -0.02 -0.05% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 57.48 -0.02 -0.03% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.83 -0.01 -0.03% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.59 -0.01 -0.07% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.35 -0.01 -0.04% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 388.77 -0.09 -0.02% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.70 -0.01 -0.05% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 358.73 -0.09 -0.03% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.14 -0.02 -0.04% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.84 -0.01 -0.04% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 370.67 -0.08 -0.02% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.84 -0.01 -0.03% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.35 -0.01 -0.04% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 21.22 -0.01 -0.05% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 374.66 -0.09 -0.02% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.42 -0.01 -0.04% 04/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.78 0.12 0.22% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 107.22 0.24 0.22% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 94.19 0.18 0.19% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 80.02 0.18 0.23% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.20 0.10 0.22% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 51.71 0.12 0.23% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.74 0.08 0.22% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 47.34 0.11 0.23% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 562.36 1.36 0.24% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.64 0.09 0.25% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.78 0.08 0.22% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 29.44 0.07 0.24% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.82 0.08 0.24% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.74 0.08 0.24% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2763.87 6.41 0.23% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 519.18 1.25 0.24% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 52.05 0.11 0.21% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.01 0.08 0.22% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 33.08 0.08 0.24% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 517.27 1.24 0.24% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.79 0.08 0.24% 04/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.92 0.07 0.21% 04/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.97 0.00 0.00% 04/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.85 0.01 0.17% 04/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.00 0.00 0.00% 04/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2404.01 0.38 0.02% 04/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.19 0.01 0.02% 04/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.01 0.01 0.02% 04/29
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 103.76 -0.01 -0.01% 04/29
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 107.73 0.01 0.01% 04/29
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1156.00 -0.07 -0.01% 04/29
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 105.84 -0.01 -0.01% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 24.22 -0.01 -0.04% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 732.30 -0.15 -0.02% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.71 -0.02 -0.05% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.58 -0.01 -0.03% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.34 -0.01 -0.03% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 22.86 -0.01 -0.04% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.36 -0.04 -0.05% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.98 -0.02 -0.03% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.46 -0.03 -0.04% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3086.81 -1.45 -0.05% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.23 0.00 0.00% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.32 -0.02 -0.06% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.43 -0.01 -0.03% 04/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.08 -0.01 -0.03% 04/29
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 26.97 0.04 0.15% 04/29
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 24.22 -0.01 -0.04% 04/29
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 124.68 0.02 0.02% 04/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 10030.54 11.76 0.12% 04/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 207.62 1.62 0.79% 04/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 143.62 1.12 0.79% 04/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 104.09 0.12 0.12% 04/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2176.33 2.31 0.11% 04/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2932.85 3.52 0.12% 04/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 98.87 0.13 0.13% 04/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 119.89 0.14 0.12% 04/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1475.43 1.92 0.13% 04/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 100.02 0.13 0.13% 04/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1415.85 1.67 0.12% 04/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 775.35 0.92 0.12% 04/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1647.61 1.91 0.12% 04/29
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