鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 159.40 -1.98 -1.23% 06/12
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 133.49 -0.49 -0.37% 06/12
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1396.32 -5.16 -0.37% 06/12
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 171.14 -3.14 -1.80% 06/12
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 38.90 -0.38 -0.97% 06/12
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 15.07 -0.10 -0.66% 06/12
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 12.27 -0.09 -0.73% 06/12
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 13.01 -0.20 -1.51% 06/12
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 41.09 -0.27 -0.65% 06/12
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 19.82 -0.14 -0.70% 06/12
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 42.46 -0.28 -0.66% 06/12
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 120.22 -0.77 -0.64% 06/12
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 64.27 0.15 0.23% 06/12
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 77.22 -0.18 -0.23% 06/12
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 58.58 0.38 0.65% 06/12
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 14.99 0.06 0.40% 06/12
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.61 0.04 0.35% 06/12
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.95 -0.06 -0.46% 06/12
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 19.85 0.08 0.40% 06/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.72 0.04 0.27% 06/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.49 0.03 0.26% 06/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.70 -0.08 -0.63% 06/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.94 -0.06 -0.60% 06/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 108.56 -0.51 -0.47% 06/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 65.20 -0.40 -0.61% 06/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 75.55 0.19 0.25% 06/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 74.70 -0.36 -0.48% 06/12
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 226.56 -0.10 -0.04% 06/12
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4072.93 -1.68 -0.04% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 245.88 1.24 0.51% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 128.69 0.65 0.51% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 212.35 -0.77 -0.36% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.12 -0.40 -0.36% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.09 -0.21 -0.36% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.27 0.34 0.51% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.35 -0.18 -0.26% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 92.14 -0.24 -0.26% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2586.31 13.14 0.51% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.27 -0.19 -0.35% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 61.97 0.31 0.50% 06/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 54.73 -0.14 -0.26% 06/12
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 26.93 -0.17 -0.63% 06/12
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 22.71 -0.12 -0.53% 06/12
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 23.23 -0.34 -1.44% 06/12
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 19.59 -0.28 -1.41% 06/12
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 22.76 -0.02 -0.09% 06/12
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 26.36 0.20 0.76% 06/12
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 20.91 0.16 0.77% 06/12
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 140.25 1.06 0.76% 06/12
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 142.88 1.08 0.76% 06/12
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 20.19 -0.15 -0.74% 06/12
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 23.40 0.03 0.13% 06/12
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 29.41 0.03 0.10% 06/12
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 71.51 -0.13 -0.18% 06/12
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 84.30 0.57 0.68% 06/12
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 63.30 0.83 1.33% 12/20
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1487.91 -2.76 -0.19% 06/12
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1748.33 11.88 0.68% 06/12
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 562.24 2.81 0.50% 06/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 69.81 0.35 0.50% 06/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 485.75 -1.78 -0.37% 06/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1046.75 -3.27 -0.31% 06/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 50.13 0.25 0.50% 06/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1020.78 -3.32 -0.32% 06/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 92.21 0.46 0.50% 06/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 49.07 0.24 0.49% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 149.88 0.27 0.18% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.19 0.05 0.16% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.30 0.09 0.18% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 129.39 -0.90 -0.69% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.28 0.03 0.18% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 235.55 0.49 0.21% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.19 0.07 0.16% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 761.93 1.56 0.21% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.11 0.04 0.18% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.48 0.04 0.19% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2961.00 5.34 0.18% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 240.28 0.49 0.20% 06/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.91 0.08 0.17% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 21.52 0.04 0.19% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 18.62 -0.13 -0.69% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 41.72 0.07 0.17% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.60 0.03 0.18% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.34 -0.10 -0.69% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 36.65 0.06 0.16% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.40 0.03 0.17% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 242.07 0.45 0.19% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.60 0.02 0.13% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 233.87 0.47 0.20% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 69.29 0.12 0.17% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 59.83 -0.41 -0.68% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 30.76 0.06 0.20% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.09 0.04 0.19% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.54 0.03 0.15% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 27.83 0.05 0.18% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 248.35 0.50 0.20% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 54.58 -0.38 -0.69% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.93 0.03 0.18% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 61.94 0.11 0.18% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 30.89 0.06 0.19% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.41 0.04 0.21% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 262.29 0.53 0.20% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.65 0.03 0.17% 06/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.40 0.04 0.21% 06/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 81.71 0.21 0.26% 06/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 70.32 -0.44 -0.62% 06/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.86 0.07 0.26% 06/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.60 0.06 0.25% 06/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.79 0.05 0.28% 06/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.40 0.04 0.24% 06/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.63 0.11 0.23% 06/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.52 0.04 0.24% 06/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.32 0.07 0.25% 06/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.52 0.04 0.24% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.91 0.04 0.31% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.97 0.13 0.30% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.91 0.04 0.37% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.03 0.12 0.32% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.14 -0.06 -0.54% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.37 0.07 0.27% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.86 0.07 0.29% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 365.30 1.20 0.33% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.63 0.07 0.31% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 368.10 1.27 0.35% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 56.86 0.18 0.32% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.42 0.11 0.31% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.12 0.09 0.31% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.29 0.09 0.31% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 161.78 0.52 0.32% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 382.32 1.32 0.35% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.06 0.07 0.29% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 57.21 0.18 0.32% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.72 0.11 0.31% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.40 0.09 0.32% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 408.92 1.42 0.35% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.28 0.08 0.32% 06/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.41 0.09 0.32% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.04 0.00 0.00% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.37 0.01 0.02% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 58.89 0.01 0.02% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.31 0.01 0.03% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.71 -0.12 -0.81% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.59 0.01 0.04% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 389.11 0.22 0.06% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.89 0.00 0.00% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 358.60 0.20 0.06% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.80 0.01 0.02% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.04 0.00 0.00% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 370.43 0.21 0.06% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.07 0.01 0.03% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.54 0.01 0.04% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 21.79 0.01 0.05% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 374.48 0.21 0.06% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.63 0.01 0.04% 06/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.32 0.18 0.34% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 107.18 0.38 0.36% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 92.53 -0.47 -0.51% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 79.89 0.28 0.35% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.77 0.16 0.36% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 51.62 0.18 0.35% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.40 0.12 0.34% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 47.32 0.17 0.36% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 552.43 2.11 0.38% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.23 0.12 0.34% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.27 0.12 0.34% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.88 0.11 0.38% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.37 0.11 0.33% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.21 0.11 0.33% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2765.17 9.80 0.36% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 509.30 1.92 0.38% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 51.97 0.18 0.35% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.67 0.13 0.37% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.56 0.11 0.34% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 507.38 1.92 0.38% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.35 0.12 0.36% 06/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.41 0.12 0.37% 06/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.03 0.01 0.12% 06/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.88 0.01 0.17% 06/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.93 -0.05 -0.72% 06/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2422.54 3.00 0.12% 06/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.53 0.07 0.13% 06/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.34 0.06 0.11% 06/12
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 102.85 0.19 0.19% 06/12
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 107.06 0.22 0.21% 06/12
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1146.55 2.09 0.18% 06/12
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 104.91 0.19 0.18% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 24.64 0.00 0.00% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 735.29 -0.08 -0.01% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.99 -0.01 -0.03% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.85 0.00 0.00% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.60 0.01 0.03% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.25 -0.01 -0.04% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.24 -0.01 -0.01% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.39 0.01 0.01% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.97 0.01 0.01% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3143.33 -0.35 -0.01% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.36 0.02 0.06% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.54 -0.01 -0.03% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.64 0.00 0.00% 06/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.21 -0.03 -0.09% 06/12
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 27.04 0.14 0.52% 06/12
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 24.64 0.00 0.00% 06/12
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 125.32 0.01 0.01% 06/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 10656.60 94.39 0.89% 06/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 215.33 1.64 0.77% 06/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 147.97 1.13 0.77% 06/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 109.72 0.97 0.89% 06/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2308.94 19.95 0.87% 06/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3120.04 27.72 0.90% 06/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 101.20 0.57 0.57% 06/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 123.37 0.68 0.55% 06/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1522.92 8.66 0.57% 06/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 102.38 0.58 0.57% 06/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1458.53 8.00 0.55% 06/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 788.80 4.32 0.55% 06/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1696.46 8.30 0.49% 06/12
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