鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 16.89 0.03 0.18% 04/23
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.97 0.01 0.08% 04/23
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 14.43 0.03 0.21% 04/23
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 22.56 0.03 0.13% 04/23
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.73 0.03 0.19% 04/23
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.17 0.02 0.16% 04/23
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.42 0.03 0.22% 04/23
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.44 0.02 0.19% 04/23
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 116.78 0.26 0.22% 04/23
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 68.32 0.16 0.23% 04/23
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 80.07 0.14 0.18% 04/23
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 79.63 0.18 0.23% 04/23
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 236.33 0.48 0.20% 04/23
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4299.02 8.89 0.21% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 252.32 -1.38 -0.54% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 131.28 -0.72 -0.55% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 215.53 -1.04 -0.48% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 112.11 -0.55 -0.49% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.60 -0.28 -0.48% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 68.63 -0.37 -0.54% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.98 -0.35 -0.50% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 94.92 -0.47 -0.49% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2681.14 -14.57 -0.54% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.75 -0.27 -0.49% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 51.07 -0.28 -0.55% 04/23
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.37 -0.25 -0.48% 04/23
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 33.25 -0.40 -1.19% 04/23
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 27.90 -0.33 -1.17% 04/23
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 28.37 -0.32 -1.12% 04/23
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 46.94 -0.52 -1.10% 04/23
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 27.94 -0.28 -0.99% 04/23
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 32.76 -0.35 -1.06% 04/23
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 25.92 -0.25 -0.96% 04/23
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 173.91 -1.71 -0.97% 04/23
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 177.13 -1.73 -0.97% 04/23
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 25.28 -0.16 -0.63% 04/23
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 29.62 -0.21 -0.70% 04/23
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 37.54 -0.27 -0.71% 04/23
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 618.23 1.69 0.27% 04/23
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 76.30 0.21 0.28% 04/23
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 528.25 1.78 0.34% 04/23
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1113.17 4.19 0.38% 04/23
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 53.45 0.15 0.28% 04/23
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1080.41 4.05 0.38% 04/23
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 100.77 0.27 0.27% 04/23
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 52.06 0.14 0.27% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 157.67 -0.25 -0.16% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.11 -0.05 -0.16% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.80 -0.08 -0.16% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 134.63 -0.12 -0.09% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.53 -0.02 -0.13% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 215.97 -0.31 -0.14% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 692.63 -0.98 -0.14% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.95 -0.03 -0.14% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.19 -0.04 -0.20% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3141.02 -4.92 -0.16% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 218.23 -0.31 -0.14% 04/23
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 43.16 -0.07 -0.16% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.24 -0.06 -0.25% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.73 -0.03 -0.14% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 44.28 -0.11 -0.25% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.58 -0.04 -0.21% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.87 -0.03 -0.19% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.69 -0.09 -0.23% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.13 -0.04 -0.23% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 226.41 -0.47 -0.21% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.24 -0.03 -0.20% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 218.61 -0.48 -0.22% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 77.54 -0.19 -0.24% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 66.22 -0.12 -0.18% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.46 -0.08 -0.25% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.60 -0.04 -0.19% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.96 -0.04 -0.21% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 31.64 -0.08 -0.25% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 232.25 -0.51 -0.22% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 60.42 -0.10 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.54 -0.04 -0.24% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 69.31 -0.17 -0.24% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.59 -0.08 -0.24% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.83 -0.04 -0.21% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 245.23 -0.55 -0.22% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.23 -0.04 -0.23% 04/23
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.82 -0.04 -0.21% 04/23
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 88.87 -0.42 -0.47% 04/23
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 75.65 -0.31 -0.41% 04/23
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.27 -0.13 -0.47% 04/23
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.78 -0.12 -0.50% 04/23
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.27 -0.08 -0.46% 04/23
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.77 -0.08 -0.50% 04/23
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.01 -0.23 -0.48% 04/23
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.89 -0.07 -0.44% 04/23
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.56 -0.14 -0.49% 04/23
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.89 -0.07 -0.44% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.63 -0.03 -0.22% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.13 -0.08 -0.19% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.49 -0.02 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.08 -0.08 -0.21% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.63 -0.02 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.97 -0.05 -0.19% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.35 -0.04 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 344.21 -0.57 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.10 -0.05 -0.23% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 345.97 -0.62 -0.18% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.91 -0.12 -0.20% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.47 -0.07 -0.20% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.32 -0.06 -0.21% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.42 -0.05 -0.18% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 172.63 -0.34 -0.20% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 359.63 -0.64 -0.18% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.50 -0.05 -0.21% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.28 -0.12 -0.20% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.77 -0.07 -0.20% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.56 -0.05 -0.18% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 384.51 -0.68 -0.18% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.69 -0.04 -0.16% 04/23
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.56 -0.06 -0.22% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 18.02 -0.02 -0.11% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.09 -0.06 -0.14% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.83 -0.07 -0.11% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.83 -0.04 -0.11% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.38 -0.01 -0.06% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.99 -0.03 -0.12% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 365.31 -0.35 -0.10% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.18 -0.03 -0.14% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 333.90 -0.33 -0.10% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.12 -0.06 -0.12% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.30 -0.03 -0.13% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 344.98 -0.33 -0.10% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.13 -0.03 -0.10% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.42 -0.03 -0.11% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.24 -0.02 -0.09% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 348.74 -0.34 -0.10% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.87 -0.03 -0.13% 04/23
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.47 -0.09 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.95 -0.19 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.59 -0.11 -0.11% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.77 -0.15 -0.18% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.52 -0.08 -0.18% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.48 -0.10 -0.19% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.20 -0.07 -0.20% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.45 -0.09 -0.18% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 530.34 -0.80 -0.15% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.75 -0.06 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 34.37 -0.06 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 27.45 -0.04 -0.15% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.53 -0.05 -0.15% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 32.05 -0.06 -0.19% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2907.68 -4.89 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 484.32 -0.74 -0.15% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.85 -0.09 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.47 -0.06 -0.17% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 31.43 -0.05 -0.16% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 481.78 -0.74 -0.15% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.50 -0.05 -0.15% 04/23
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 31.28 -0.05 -0.16% 04/23
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.32 0.00 0.00% 04/23
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.04 0.00 0.00% 04/23
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.10 0.00 0.00% 04/23
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2516.11 -0.05 -0.00% 04/23
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 57.04 0.00 0.00% 04/23
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.84 -0.01 -0.02% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 713.36 -0.39 -0.05% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.00 -0.03 -0.08% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.17 -0.03 -0.09% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.65 -0.03 -0.08% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.77 -0.02 -0.08% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.23 -0.08 -0.09% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 71.10 -0.05 -0.07% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 74.07 -0.06 -0.08% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3242.62 -3.01 -0.09% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.03 -0.02 -0.06% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.28 -0.03 -0.08% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.69 -0.02 -0.06% 04/23
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.99 -0.03 -0.09% 04/23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12515.63 -35.92 -0.29% 04/23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 230.47 -0.73 -0.32% 04/23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 153.76 -0.48 -0.31% 04/23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 124.95 -0.36 -0.29% 04/23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2692.97 -8.03 -0.30% 04/23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3674.81 -10.44 -0.28% 04/23
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 114.37 0.04 0.03% 04/23
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 141.74 0.03 0.02% 04/23
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1760.67 0.58 0.03% 04/23
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 113.49 0.03 0.03% 04/23
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1688.98 0.37 0.02% 04/23
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 881.62 0.19 0.02% 04/23
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1965.16 0.71 0.04% 04/23
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