鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 405.07 -6.79 -1.65% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 51.40 -0.86 -1.65% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 385.74 -5.61 -1.43% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 14.92 -0.04 -0.27% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 12.42 -0.03 -0.24% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 14.20 -0.01 -0.07% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 41.56 -0.11 -0.26% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 191.53 -2.72 -1.40% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 102.42 -1.45 -1.40% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 182.25 -2.19 -1.19% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 97.44 -1.17 -1.19% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 50.92 -0.62 -1.20% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 53.53 -0.76 -1.40% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 56.37 -0.64 -1.12% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 16.37 -0.60 -3.54% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 17.21 -0.67 -3.75% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 13.97 -0.55 -3.79% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 16.78 -0.62 -3.56% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 17.65 -0.69 -3.76% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.39 -2.14 -10.96% 02/28
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 14.32 -1.77 -11.00% 02/28
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.48 -1.89 -10.88% 02/28
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 12.74 -1.56 -10.91% 02/28
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 9.66 -0.15 -1.53% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.68 -0.13 -1.66% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 9.19 -0.13 -1.39% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 10.35 -0.17 -1.62% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 8.33 -0.14 -1.65% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 9.84 -0.15 -1.50% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 7.94 -0.12 -1.49% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 124.95 -0.51 -0.41% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 32.32 -0.14 -0.43% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 118.86 -0.22 -0.18% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.77 -0.10 -0.44% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 379.46 -1.59 -0.42% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 610.16 0.67 0.11% 12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.92 -0.01 -0.08% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 46.95 -0.02 -0.04% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 10.23 0.00 0.00% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 42.18 0.00 0.00% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 11.34 0.02 0.18% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 30.79 -0.01 -0.03% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 31.22 -0.01 -0.03% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 534.15 -0.18 -0.03% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 30.02 0.00 0.00% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 546.35 0.08 0.01% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 53.31 0.00 0.00% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 39.29 0.01 0.03% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 14.34 -0.07 -0.49% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 46.29 -0.23 -0.49% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.49 -0.06 -0.52% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 38.92 -0.19 -0.49% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 13.64 -0.03 -0.22% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 30.21 -0.15 -0.49% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 532.18 -2.55 -0.48% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 27.79 -0.14 -0.50% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 503.77 -2.51 -0.50% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 61.35 0.07 0.11% 10/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 40.95 -0.04 -0.10% 11/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 29.14 -0.15 -0.51% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 523.36 -2.61 -0.50% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 58.47 0.12 0.21% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 102.55 0.20 0.20% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 97.55 0.41 0.42% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 78.71 0.16 0.20% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 50.54 0.10 0.20% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 50.85 0.10 0.20% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 39.96 0.08 0.20% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.90 0.00 0.00% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.23 0.00 0.00% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 6.57 0.02 0.31% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 17.80 0.01 0.06% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 16.96 0.04 0.24% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 44.24 0.00 0.00% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 14.08 0.00 0.00% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 13.40 0.04 0.30% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 39.90 0.01 0.03% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.60 0.00 0.00% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 429.28 0.03 0.01% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.84 0.00 0.00% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 418.77 0.16 0.04% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 58.78 0.02 0.03% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 55.91 0.14 0.25% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 33.48 0.01 0.03% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 68.67 0.02 0.03% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 65.35 0.17 0.26% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 29.00 0.01 0.03% 05/18
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 26.23 0.01 0.04% 05/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 115.32 -0.54 -0.47% 05/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 113.02 -0.52 -0.46% 05/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1263.17 -5.84 -0.46% 05/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 117.45 -0.55 -0.47% 05/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 7868.48 -147.30 -1.84% 05/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 152.61 -3.03 -1.95% 05/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 118.64 -2.36 -1.95% 05/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 94.50 -1.77 -1.84% 05/18
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 241.11 -8.49 -3.40% 05/18
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.34 -0.02 -0.09% 05/18
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 26.47 0.03 0.11% 05/18
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 97.61 -0.01 -0.01% 05/17
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 109.30 0.01 0.01% 05/18
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