鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.55 -0.14 -0.89% 11/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.00 -0.11 -0.91% 11/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.40 -0.09 -0.67% 11/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.68 -0.19 -0.91% 11/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.90 -0.13 -0.86% 11/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.59 -0.10 -0.86% 11/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.83 -0.08 -0.62% 11/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.00 -0.07 -0.70% 11/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 111.45 -0.67 -0.60% 11/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 65.57 -0.43 -0.65% 11/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 76.17 -0.68 -0.88% 11/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 76.38 -0.47 -0.61% 11/14
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 223.58 -2.24 -0.99% 11/14
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4042.77 -40.30 -0.99% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 243.69 -3.35 -1.36% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 127.19 -1.75 -1.36% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 209.91 -2.41 -1.14% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 109.53 -1.26 -1.14% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.25 -0.66 -1.14% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 66.48 -0.91 -1.35% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.58 -0.72 -1.04% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 92.65 -0.86 -0.92% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2576.08 -35.39 -1.36% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.49 -0.61 -1.13% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 61.25 -0.85 -1.37% 11/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.30 -0.52 -1.02% 11/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 30.26 -0.38 -1.24% 11/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 25.45 -0.32 -1.24% 11/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 26.03 -0.27 -1.03% 11/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 25.76 0.08 0.31% 11/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 29.91 0.02 0.07% 11/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 23.66 0.02 0.08% 11/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 158.72 0.13 0.08% 11/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 161.66 0.13 0.08% 11/14
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 22.84 0.08 0.35% 11/14
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 26.53 0.02 0.08% 11/14
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 33.49 0.03 0.09% 11/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 589.57 -2.95 -0.50% 11/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 72.98 -0.37 -0.50% 11/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 508.02 -1.37 -0.27% 11/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1082.89 -2.84 -0.26% 11/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.75 -0.26 -0.50% 11/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1054.01 -2.85 -0.27% 11/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 96.40 -0.48 -0.50% 11/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.54 -0.25 -0.49% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 154.18 -0.14 -0.09% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.25 -0.02 -0.06% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.20 -0.05 -0.10% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 132.76 0.19 0.14% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.93 -0.01 -0.06% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 225.73 -0.16 -0.07% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 726.86 -0.55 -0.08% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.58 -0.02 -0.09% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.89 -0.02 -0.10% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3058.62 -2.55 -0.08% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 229.04 -0.19 -0.08% 11/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 44.64 -0.04 -0.09% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.10 -0.03 -0.13% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.94 0.02 0.10% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.52 -0.06 -0.14% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.76 -0.02 -0.11% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.30 0.02 0.13% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.10 -0.05 -0.13% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.41 -0.03 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 236.39 -0.32 -0.14% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.56 -0.02 -0.13% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 227.86 -0.28 -0.12% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 74.11 -0.10 -0.13% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 63.83 0.06 0.09% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.97 -0.04 -0.12% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.07 -0.03 -0.14% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.44 -0.02 -0.10% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 30.00 -0.04 -0.13% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 241.92 -0.30 -0.12% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 58.23 0.05 0.09% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.88 -0.02 -0.12% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 66.24 -0.09 -0.14% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.10 -0.04 -0.12% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.31 -0.02 -0.10% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 255.55 -0.33 -0.13% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.59 -0.03 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.29 -0.03 -0.16% 11/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 86.06 -0.17 -0.20% 11/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 73.88 0.03 0.04% 11/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.32 -0.05 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.91 -0.05 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.69 -0.03 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.23 -0.03 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.27 -0.10 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.35 -0.03 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.69 -0.06 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.35 -0.03 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.43 -0.03 -0.22% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.61 -0.08 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.34 -0.02 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.56 -0.07 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.56 0.00 0.00% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.48 -0.05 -0.19% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.88 -0.05 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 358.75 -0.68 -0.19% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.64 -0.04 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 361.12 -0.62 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.14 -0.11 -0.19% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.92 -0.06 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.10 -0.06 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.25 -0.05 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 169.32 -0.30 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 375.19 -0.64 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.07 -0.05 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.50 -0.11 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.22 -0.06 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.36 -0.05 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 401.25 -0.68 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.29 -0.04 -0.16% 11/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.37 -0.05 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.58 -0.01 -0.06% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.39 -0.03 -0.07% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.52 -0.05 -0.08% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.20 -0.02 -0.06% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.13 0.02 0.13% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.34 -0.01 -0.04% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 377.48 -0.25 -0.07% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.58 -0.02 -0.09% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 346.43 -0.23 -0.07% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.64 -0.04 -0.08% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.72 -0.01 -0.04% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 357.84 -0.23 -0.06% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.69 -0.02 -0.07% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.07 -0.02 -0.07% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.56 -0.02 -0.09% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 361.93 -0.25 -0.07% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.30 -0.02 -0.09% 11/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.15 -0.10 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.06 -0.20 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.63 0.05 0.05% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.45 -0.15 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.28 -0.08 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.28 -0.09 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.80 -0.07 -0.20% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.05 -0.08 -0.16% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 548.36 -0.93 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.43 -0.07 -0.20% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.31 -0.06 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.53 -0.05 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.38 -0.06 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.10 -0.06 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2874.80 -5.02 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 503.06 -0.84 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.64 -0.09 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.07 -0.07 -0.19% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.45 -0.06 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 501.09 -0.84 -0.17% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.34 -0.06 -0.18% 11/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.29 -0.06 -0.19% 11/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.18 0.00 0.00% 11/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.97 0.00 0.00% 11/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.04 0.01 0.14% 11/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2470.80 0.21 0.01% 11/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.33 0.01 0.02% 11/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.14 0.01 0.02% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 728.13 -1.48 -0.20% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.67 -0.08 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.67 -0.07 -0.20% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.32 -0.08 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.61 -0.05 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.13 -0.19 -0.22% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.58 -0.16 -0.22% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.42 -0.16 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3206.46 -6.88 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.89 -0.07 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.08 -0.08 -0.22% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.32 -0.07 -0.21% 11/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.79 -0.07 -0.20% 11/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11698.42 -71.36 -0.61% 11/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 235.28 -1.49 -0.63% 11/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 159.01 -1.01 -0.63% 11/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 118.26 -0.86 -0.72% 11/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2525.06 -18.37 -0.72% 11/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3420.42 -20.78 -0.60% 11/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 105.69 -0.69 -0.65% 11/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 130.12 -0.86 -0.66% 11/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1623.57 -9.02 -0.55% 11/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 106.86 -0.60 -0.56% 11/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1544.27 -10.23 -0.66% 11/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 824.61 -5.45 -0.66% 11/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1805.98 -9.99 -0.55% 11/14
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