鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 18.00 0.28 1.58% 06/30
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 13.81 0.22 1.62% 06/30
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 15.76 0.23 1.48% 06/30
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 24.09 0.37 1.56% 06/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 16.38 0.15 0.92% 06/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.66 0.12 0.96% 06/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 14.32 0.11 0.77% 06/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 11.12 0.09 0.82% 06/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 124.88 0.96 0.77% 06/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 72.76 0.59 0.82% 06/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 83.25 0.75 0.91% 06/30
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 50.45 N/A N/A 06/30
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 238.55 -0.15 -0.06% 06/30
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4350.49 -2.63 -0.06% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 244.64 1.74 0.72% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 127.11 0.90 0.71% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 214.04 1.32 0.62% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.19 0.68 0.62% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.12 0.36 0.62% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 66.44 0.46 0.70% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.76 0.37 0.53% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 94.75 0.51 0.54% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2605.10 18.51 0.72% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.30 0.33 0.61% 06/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 48.41 -0.85 -1.73% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.22 -0.35 -0.68% 06/26
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 32.47 0.09 0.28% 06/30
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 27.25 0.07 0.26% 06/30
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 28.38 0.06 0.21% 06/30
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 46.97 0.09 0.19% 06/30
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 29.51 0.20 0.68% 06/30
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 33.75 0.27 0.81% 06/30
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 26.57 0.21 0.80% 06/30
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 178.25 1.38 0.78% 06/30
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 181.54 1.40 0.78% 06/30
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 26.73 0.17 0.64% 06/30
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 30.58 0.22 0.72% 06/30
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 38.83 0.28 0.73% 06/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 637.61 5.98 0.95% 06/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 78.59 0.74 0.95% 06/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 558.06 4.73 0.85% 06/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1170.47 10.01 0.86% 06/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 54.78 0.51 0.94% 06/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1134.54 9.70 0.86% 06/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 103.79 0.97 0.94% 06/30
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 53.31 0.50 0.95% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 158.45 -0.06 -0.04% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.90 -0.01 -0.03% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.38 -0.02 -0.04% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 138.59 -0.18 -0.13% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.32 -0.01 -0.07% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 211.63 -0.06 -0.03% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 677.56 -0.20 -0.03% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.62 0.00 0.00% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 19.84 -0.01 -0.05% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3162.42 -1.08 -0.03% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 213.46 -0.07 -0.03% 06/30
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 42.40 -0.02 -0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.58 0.01 0.04% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 21.53 -0.01 -0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 44.41 0.02 0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.82 0.01 0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 16.47 -0.01 -0.06% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.74 0.02 0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.95 0.02 0.12% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 222.01 0.10 0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.05 0.01 0.07% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 214.30 0.13 0.06% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 78.55 0.04 0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 68.72 -0.02 -0.03% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.51 0.02 0.06% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.32 0.01 0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.67 0.01 0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 32.16 0.02 0.06% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 227.64 0.13 0.06% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 62.69 -0.02 -0.03% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.34 0.01 0.06% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 70.21 0.04 0.06% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.64 0.01 0.03% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.55 0.01 0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 240.40 0.14 0.06% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.02 0.01 0.06% 06/30
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.54 0.01 0.05% 06/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 88.77 -0.03 -0.03% 06/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 77.40 -0.10 -0.13% 06/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.86 -0.01 -0.04% 06/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.39 -0.01 -0.04% 06/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 16.86 -0.01 -0.06% 06/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.38 0.00 0.00% 06/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.21 -0.02 -0.04% 06/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.49 0.00 0.00% 06/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.09 -0.01 -0.04% 06/30
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.49 0.00 0.00% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.66 -0.03 -0.22% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.80 -0.09 -0.21% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.50 -0.03 -0.26% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.73 -0.09 -0.24% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.94 -0.04 -0.33% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.69 -0.05 -0.19% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.07 -0.05 -0.22% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 337.54 -0.70 -0.21% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.80 -0.05 -0.23% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 338.74 -0.73 -0.22% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.96 -0.13 -0.22% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.14 -0.08 -0.23% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.91 -0.06 -0.21% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.96 -0.06 -0.21% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 173.25 -0.38 -0.22% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 352.07 -0.76 -0.22% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.19 -0.05 -0.22% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.35 -0.14 -0.23% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.44 -0.08 -0.23% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.11 -0.06 -0.22% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 376.45 -0.81 -0.21% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.36 -0.05 -0.20% 06/30
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.12 -0.06 -0.22% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 18.12 0.00 0.00% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.80 0.01 0.02% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 62.07 0.02 0.03% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.53 0.01 0.03% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.85 -0.01 -0.06% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.76 0.01 0.04% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 359.28 0.16 0.04% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.94 0.00 0.00% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 327.87 0.13 0.04% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 48.71 0.01 0.02% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.06 0.01 0.05% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 338.68 0.14 0.04% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 28.77 0.01 0.03% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.03 0.01 0.04% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.41 0.01 0.04% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 342.37 0.14 0.04% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.61 0.01 0.04% 06/30
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.08 -0.16 -0.30% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 112.01 -0.33 -0.29% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 97.97 -0.38 -0.39% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.67 -0.25 -0.30% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.12 -0.13 -0.29% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.42 -0.16 -0.30% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 34.89 -0.10 -0.29% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.48 -0.15 -0.30% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 521.55 -1.52 -0.29% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.40 -0.11 -0.32% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 33.89 -0.11 -0.32% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 26.95 -0.07 -0.26% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.12 -0.10 -0.31% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 31.54 -0.10 -0.32% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2913.36 -8.68 -0.30% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 475.36 -1.41 -0.30% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.78 -0.16 -0.30% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.15 -0.11 -0.31% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 30.93 -0.09 -0.29% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 472.84 -1.40 -0.30% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.09 -0.09 -0.28% 06/30
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 30.78 -0.09 -0.29% 06/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.37 0.00 0.00% 06/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.07 0.00 0.00% 06/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.32 -0.01 -0.14% 06/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2534.45 0.06 0.00% 06/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 57.32 0.00 0.00% 06/30
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 57.12 0.00 0.00% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 713.88 0.75 0.11% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.07 0.04 0.11% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.33 0.04 0.11% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.70 0.03 0.08% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 24.04 0.02 0.08% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.64 0.08 0.09% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 71.21 0.06 0.08% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 74.16 0.07 0.09% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3286.81 3.11 0.09% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.98 0.04 0.12% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.27 0.03 0.09% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.76 0.03 0.09% 06/30
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.96 0.03 0.09% 06/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12270.98 -20.94 -0.17% 06/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 233.14 -2.02 -0.86% 06/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 153.99 -1.85 -1.19% 06/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 121.06 -0.62 -0.51% 06/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2634.67 -4.53 -0.17% 06/30
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3610.30 -6.05 -0.17% 06/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 111.91 -0.65 -0.58% 06/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 139.92 -0.23 -0.16% 06/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1744.66 -2.81 -0.16% 06/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 111.06 -0.65 -0.58% 06/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1670.04 -2.72 -0.16% 06/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 860.76 -1.40 -0.16% 06/30
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1950.51 -3.10 -0.16% 06/30
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