鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.90 -0.15 -0.93% 03/12
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.23 -0.12 -0.97% 03/12
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.81 -0.08 -0.58% 03/12
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 21.21 -0.21 -0.98% 03/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.96 -0.19 -1.25% 03/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.59 -0.15 -1.28% 03/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.98 -0.12 -0.92% 03/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.11 -0.09 -0.88% 03/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 112.26 -0.95 -0.84% 03/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 66.13 -0.59 -0.88% 03/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 76.26 -0.97 -1.26% 03/12
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 76.70 -0.66 -0.85% 03/12
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 233.45 0.27 0.12% 03/12
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4239.88 5.08 0.12% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 241.72 -2.20 -0.90% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 125.86 -1.15 -0.91% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 209.85 -1.11 -0.53% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 109.24 -0.59 -0.54% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.10 -0.31 -0.54% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 65.79 -0.60 -0.90% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 67.86 -0.30 -0.44% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 91.97 -0.41 -0.44% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2564.90 -23.35 -0.90% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.35 -0.28 -0.52% 03/12
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 60.66 -0.95 -1.54% 03/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 49.81 -0.20 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 31.62 -0.60 -1.86% 03/12
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 26.55 -0.51 -1.88% 03/12
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 27.42 -0.42 -1.51% 03/12
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 45.40 -0.69 -1.50% 03/12
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 26.51 -0.28 -1.05% 03/12
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 30.58 -0.45 -1.45% 03/12
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 24.16 -0.38 -1.55% 03/12
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 162.08 -2.54 -1.54% 03/12
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 165.09 -2.58 -1.54% 03/12
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 23.72 -0.28 -1.17% 03/12
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 27.35 -0.43 -1.55% 03/12
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 34.63 -0.54 -1.54% 03/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 588.10 -7.08 -1.19% 03/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 72.64 -0.88 -1.20% 03/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 510.73 -4.18 -0.81% 03/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1078.19 -8.44 -0.78% 03/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.00 -0.62 -1.20% 03/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1047.49 -8.30 -0.79% 03/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 95.94 -1.16 -1.19% 03/12
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 49.71 -0.60 -1.19% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 156.37 -0.83 -0.53% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.06 -0.16 -0.51% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.76 -0.27 -0.54% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 135.70 -0.20 -0.15% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.55 -0.08 -0.51% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 216.82 -1.12 -0.51% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 695.94 -3.52 -0.50% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.00 -0.11 -0.52% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.26 -0.11 -0.54% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3111.76 -16.34 -0.52% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 219.34 -1.11 -0.50% 03/12
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 43.29 -0.23 -0.53% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.82 -0.15 -0.63% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.70 -0.05 -0.24% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.83 -0.28 -0.63% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.27 -0.11 -0.60% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.87 -0.03 -0.19% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.32 -0.24 -0.62% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.05 -0.10 -0.58% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 226.33 -1.34 -0.59% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.19 -0.09 -0.59% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 218.57 -1.30 -0.59% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 76.26 -0.47 -0.61% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 66.19 -0.16 -0.24% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.15 -0.20 -0.62% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.53 -0.13 -0.63% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.91 -0.11 -0.58% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 31.05 -0.19 -0.61% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 232.14 -1.38 -0.59% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 60.39 -0.14 -0.23% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.48 -0.10 -0.60% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 68.16 -0.42 -0.61% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.29 -0.20 -0.62% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.78 -0.12 -0.63% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 245.17 -1.46 -0.59% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.17 -0.10 -0.58% 03/12
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.77 -0.11 -0.58% 03/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 86.78 -1.12 -1.27% 03/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 75.08 -0.68 -0.90% 03/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.81 -0.35 -1.29% 03/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.41 -0.30 -1.27% 03/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.05 -0.22 -1.27% 03/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.59 -0.21 -1.33% 03/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.25 -0.61 -1.27% 03/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.71 -0.20 -1.26% 03/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.11 -0.36 -1.26% 03/12
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.71 -0.20 -1.26% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.54 -0.06 -0.44% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.13 -0.18 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.42 -0.05 -0.44% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.09 -0.17 -0.44% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.74 -0.01 -0.09% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.03 -0.11 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.37 -0.10 -0.43% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 345.58 -1.44 -0.41% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.13 -0.09 -0.41% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 347.41 -1.39 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.54 -0.25 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.48 -0.15 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.38 -0.12 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.48 -0.12 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 171.27 -0.72 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 360.97 -1.47 -0.41% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.52 -0.10 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.90 -0.26 -0.43% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.78 -0.15 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.62 -0.12 -0.43% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 386.04 -1.53 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.71 -0.11 -0.44% 03/12
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.63 -0.11 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.83 -0.07 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.00 -0.17 -0.38% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.23 -0.24 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.78 -0.14 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.47 0.00 0.00% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.92 -0.09 -0.37% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 365.36 -1.35 -0.37% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.14 -0.09 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 334.19 -1.24 -0.37% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.07 -0.20 -0.41% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.26 -0.09 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 345.22 -1.28 -0.37% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.08 -0.12 -0.41% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.41 -0.11 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.96 -0.09 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 349.15 -1.28 -0.37% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.83 -0.09 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.46 -0.21 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.45 -0.44 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 96.73 0.00 0.00% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.50 -0.32 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.57 -0.17 -0.38% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.30 -0.21 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.24 -0.14 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.23 -0.19 -0.38% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 531.90 -1.94 -0.36% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.77 -0.13 -0.37% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 34.46 -0.13 -0.38% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 27.57 -0.10 -0.36% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.60 -0.13 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 32.18 -0.13 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2892.20 -11.17 -0.38% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 486.40 -1.81 -0.37% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.66 -0.21 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.50 -0.14 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 31.55 -0.13 -0.41% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 483.97 -1.82 -0.37% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.57 -0.13 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 31.40 -0.12 -0.38% 03/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.28 0.00 0.00% 03/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.02 0.00 0.00% 03/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.19 0.03 0.42% 03/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2503.40 -0.51 -0.02% 03/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.83 -0.02 -0.04% 03/12
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.64 -0.01 -0.02% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 711.13 -2.74 -0.38% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.90 -0.16 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.04 -0.14 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.55 -0.14 -0.38% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.59 -0.10 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 85.88 -0.36 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 70.92 -0.29 -0.41% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 73.85 -0.30 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3214.46 -13.20 -0.41% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.98 -0.13 -0.39% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.23 -0.15 -0.42% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.60 -0.13 -0.40% 03/12
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.94 -0.14 -0.41% 03/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12329.97 -152.86 -1.22% 03/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 229.69 -0.82 -0.36% 03/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 153.75 -0.55 -0.36% 03/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 123.65 -1.54 -1.23% 03/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2657.04 -33.33 -1.24% 03/12
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3615.78 -44.71 -1.22% 03/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 113.77 -1.00 -0.87% 03/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 140.77 -1.27 -0.89% 03/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1744.18 -15.41 -0.88% 03/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 112.90 -1.00 -0.88% 03/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1675.70 -15.04 -0.89% 03/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 874.48 -7.86 -0.89% 03/12
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1944.76 -17.13 -0.87% 03/12
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