鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 140.26 -0.94 -0.67% 12/06
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 106.51 -0.97 -0.90% 12/06
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.36 -0.46 -0.91% 12/06
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1087.28 -9.85 -0.90% 12/06
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 155.26 -1.37 -0.87% 12/06
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 32.00 -0.36 -1.11% 12/06
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 15.08 -0.07 -0.46% 12/06
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 12.50 -0.06 -0.48% 12/06
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 14.36 -0.03 -0.21% 12/06
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 41.83 -0.22 -0.52% 12/06
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 19.26 -0.10 -0.52% 12/06
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 43.23 -0.23 -0.53% 12/06
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 106.78 -0.38 -0.35% 12/06
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 51.76 -0.31 -0.60% 12/06
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 65.22 -0.31 -0.47% 12/06
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 44.86 -0.31 -0.69% 12/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 9.95 -0.08 -0.80% 12/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 7.86 -0.06 -0.76% 12/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 9.48 -0.06 -0.63% 12/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 12.78 -0.10 -0.78% 12/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2 美元 10.46 -0.09 -0.85% 12/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2 美元 8.37 -0.08 -0.95% 12/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 9.96 -0.06 -0.60% 12/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 7.99 -0.05 -0.62% 12/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 81.83 -0.56 -0.68% 12/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U 歐元 52.42 -0.34 -0.64% 12/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U 美元 55.06 -0.48 -0.86% 12/06
鋒裕匯理-永續領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 57.78 -0.39 -0.67% 12/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 179.89 -0.82 -0.45% 12/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3124.09 -14.28 -0.46% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 177.10 -2.18 -1.22% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 94.34 -1.16 -1.21% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 168.68 -1.67 -0.98% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 89.84 -0.88 -0.97% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 46.95 -0.47 -0.99% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 49.31 -0.60 -1.20% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 53.29 -0.56 -1.04% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 70.72 -0.74 -1.04% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 1808.75 -22.15 -1.21% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 40.28 -0.40 -0.98% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 48.55 -0.60 -1.22% 12/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 52.64 -0.55 -1.03% 12/06
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.39 -2.14 -10.96% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 14.32 -1.77 -11.00% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.48 -1.89 -10.88% 02/28
鋒裕匯理-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 12.74 -1.56 -10.91% 02/28
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 16.01 -0.23 -1.42% 12/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 16.81 -0.28 -1.64% 12/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 13.59 -0.23 -1.66% 12/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 91.17 -1.53 -1.65% 12/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 92.88 -1.55 -1.64% 12/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 16.55 -0.16 -0.96% 12/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 17.38 -0.21 -1.19% 12/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 21.33 -0.25 -1.16% 12/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 61.49 -0.60 -0.97% 12/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 65.37 -0.80 -1.21% 12/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 52.78 -0.67 -1.25% 12/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1258.41 -13.00 -1.02% 12/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1340.76 -17.08 -1.26% 12/06
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.88 -0.67 -1.25% 12/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 394.45 -2.83 -0.71% 12/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 49.84 -0.36 -0.72% 12/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 375.83 -1.80 -0.48% 12/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 892.26 -4.07 -0.45% 12/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 39.67 -0.29 -0.73% 12/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 888.12 -4.08 -0.46% 12/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 65.82 -0.47 -0.71% 12/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 39.42 -0.28 -0.71% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 122.18 -0.21 -0.17% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.38 -0.05 -0.16% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 106.08 0.22 0.21% 08/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 34.65 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 116.33 0.08 0.07% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.16 -0.03 -0.15% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 322.26 -0.50 -0.15% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 32.22 0.03 0.09% 12/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 1049.83 -1.73 -0.16% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 41.33 0.02 0.05% 07/22
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 26.56 -0.04 -0.15% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 26.31 -0.04 -0.15% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2355.60 -3.93 -0.17% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 337.13 -0.53 -0.16% 12/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 27.19 -0.10 -0.37% 09/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 17.51 -0.08 -0.45% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 16.70 -0.04 -0.24% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 41.44 -0.19 -0.46% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 13.75 -0.06 -0.43% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 13.09 -0.03 -0.23% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.08 -0.17 -0.46% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.77 -0.10 -0.44% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 361.26 -1.61 -0.44% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.97 -0.10 -0.47% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 350.92 -1.56 -0.44% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 57.38 -0.27 -0.47% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 54.64 -0.12 -0.22% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.12 -0.15 -0.48% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 26.58 -0.12 -0.45% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 25.55 -0.12 -0.47% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 22.02 -0.10 -0.45% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 373.20 -1.66 -0.44% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 48.83 -0.11 -0.22% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.72 -0.10 -0.44% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 51.30 -0.23 -0.45% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.25 -0.15 -0.48% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 25.38 -0.11 -0.43% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 393.47 -1.75 -0.44% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 23.67 -0.11 -0.46% 12/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 25.36 -0.12 -0.47% 12/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 67.46 -0.24 -0.35% 12/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 64.01 -0.08 -0.12% 12/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.20 -0.10 -0.37% 12/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 24.42 -0.09 -0.37% 12/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 20.95 -0.08 -0.38% 12/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 19.79 -0.07 -0.35% 12/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 30.78 -0.11 -0.36% 12/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 19.94 -0.08 -0.40% 12/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 29.30 -0.11 -0.37% 12/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 19.94 -0.07 -0.35% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 11.52 0.03 0.26% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 44.07 0.13 0.30% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 9.84 0.03 0.31% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 39.41 0.11 0.28% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 10.97 0.06 0.55% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 28.49 0.08 0.28% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 28.37 0.08 0.28% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 470.19 1.41 0.30% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 27.16 0.09 0.33% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 478.60 1.46 0.31% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 51.29 0.15 0.29% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 36.71 0.11 0.30% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.59 0.09 0.27% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 34.21 0.10 0.29% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 140.67 0.41 0.29% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 497.75 1.52 0.31% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 28.84 0.08 0.28% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 51.58 0.15 0.29% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 37.01 0.11 0.30% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.16 0.10 0.30% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 531.84 1.62 0.31% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 30.35 0.09 0.30% 12/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 33.17 0.09 0.27% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 14.30 -0.04 -0.28% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.42 -0.13 -0.29% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 50.49 -0.15 -0.30% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 37.15 -0.11 -0.30% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 13.61 -0.01 -0.07% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 28.00 -0.09 -0.32% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 478.33 -1.36 -0.28% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.61 -0.06 -0.23% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 450.09 -1.31 -0.29% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 49.78 -0.15 -0.30% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.93 -0.16 -0.31% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 26.87 -0.08 -0.30% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 467.27 -1.38 -0.29% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 33.50 -0.10 -0.30% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 32.74 -0.10 -0.30% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 17.84 -0.06 -0.34% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 471.21 -1.35 -0.29% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 27.54 -0.09 -0.33% 12/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 34.51 -0.10 -0.29% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 55.14 0.23 0.42% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 98.75 0.41 0.42% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 94.03 0.62 0.66% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 75.39 0.31 0.41% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 47.42 0.20 0.42% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 48.71 0.20 0.41% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 37.49 0.15 0.40% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 43.55 0.18 0.42% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 661.75 2.89 0.44% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 39.22 0.17 0.44% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 38.89 0.16 0.41% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 35.40 0.15 0.43% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 38.20 0.16 0.42% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 37.67 0.16 0.43% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2498.92 10.59 0.43% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 625.14 2.71 0.44% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 49.05 0.21 0.43% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 37.78 0.15 0.40% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 36.92 0.15 0.41% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 623.00 2.70 0.44% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 38.17 0.17 0.45% 12/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 36.75 0.16 0.44% 12/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 6.93 0.00 0.00% 12/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.22 0.00 0.00% 12/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.60 0.02 0.30% 12/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2075.56 0.39 0.02% 12/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 49.28 0.01 0.02% 12/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 49.09 0.01 0.02% 12/06
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 99.55 -0.08 -0.08% 12/06
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 99.10 -0.07 -0.07% 12/06
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1094.05 -0.79 -0.07% 12/06
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 101.42 -0.07 -0.07% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 20.81 -0.01 -0.05% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 757.19 -0.58 -0.08% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.67 -0.04 -0.10% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 36.70 -0.03 -0.08% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.62 -0.04 -0.11% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 19.73 -0.02 -0.10% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 85.55 -0.08 -0.09% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 74.63 -0.06 -0.08% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 74.92 -0.06 -0.08% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 2601.18 -2.52 -0.10% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 36.55 -0.02 -0.05% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 37.26 -0.03 -0.08% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.38 -0.03 -0.08% 12/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 36.30 -0.03 -0.08% 12/06
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 25.13 -0.01 -0.04% 12/06
鋒裕匯理-美國中型資本股票基金-AU 美元 246.60 -1.85 -0.74% 12/06
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 20.81 -0.01 -0.05% 12/06
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE 歐元 97.60 0.02 0.02% 12/05
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 110.70 0.01 0.01% 12/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 7790.73 -59.23 -0.75% 12/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 157.19 -0.10 -0.06% 12/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 119.39 -0.07 -0.06% 12/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 90.90 -0.70 -0.76% 12/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 1735.61 -13.41 -0.77% 12/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2219.69 -16.81 -0.75% 12/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 90.93 -0.51 -0.56% 12/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 103.34 -0.59 -0.57% 12/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1206.89 -6.70 -0.55% 12/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 91.96 -0.51 -0.55% 12/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1194.37 -6.76 -0.56% 12/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 732.59 -4.16 -0.56% 12/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1321.64 -7.30 -0.55% 12/06
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