鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.32 -0.01 -0.07% 09/17
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.84 -0.01 -0.08% 09/17
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.94 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.35 -0.01 -0.05% 09/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.79 -0.01 -0.07% 09/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.52 -0.01 -0.09% 09/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.48 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.74 -0.01 -0.10% 09/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 107.69 -0.03 -0.03% 09/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 63.89 -0.02 -0.03% 09/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 75.74 -0.03 -0.04% 09/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 73.91 -0.03 -0.04% 09/17
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 218.74 -0.02 -0.01% 09/17
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3946.67 -0.10 -0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 247.53 0.02 0.01% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.33 0.01 0.01% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 208.96 0.06 0.03% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 109.15 0.03 0.03% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.05 0.01 0.02% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.60 0.01 0.01% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 67.83 0.04 0.06% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 91.60 0.06 0.07% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2611.85 0.36 0.01% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.30 0.01 0.02% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.27 0.02 0.03% 09/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 49.81 0.03 0.06% 09/17
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 29.10 -0.02 -0.07% 09/17
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 24.50 -0.02 -0.08% 09/17
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 24.53 -0.01 -0.04% 09/17
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 24.41 -0.09 -0.37% 09/17
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 28.93 -0.10 -0.34% 09/17
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 22.91 -0.08 -0.35% 09/17
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 153.69 -0.56 -0.36% 09/17
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 156.53 -0.57 -0.36% 09/17
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 21.35 -0.04 -0.19% 09/17
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 25.31 -0.05 -0.20% 09/17
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 31.90 -0.07 -0.22% 09/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 581.26 -1.37 -0.24% 09/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 72.03 -0.18 -0.25% 09/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 490.84 -1.07 -0.22% 09/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1051.29 -2.19 -0.21% 09/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.34 -0.12 -0.23% 09/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1024.19 -2.15 -0.21% 09/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 95.15 -0.22 -0.23% 09/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.18 -0.12 -0.24% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 155.70 0.01 0.01% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.90 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 51.32 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 131.39 0.03 0.02% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.41 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.59 0.04 0.02% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 756.72 0.12 0.02% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.25 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.57 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3084.02 0.30 0.01% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 238.47 0.03 0.01% 09/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 46.11 0.01 0.02% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 22.77 -0.03 -0.13% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.26 -0.02 -0.10% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.45 -0.05 -0.11% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.53 -0.02 -0.11% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.80 -0.01 -0.07% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.09 -0.04 -0.10% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.65 -0.02 -0.11% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 242.04 -0.32 -0.13% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.79 -0.02 -0.13% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 233.58 -0.25 -0.11% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 73.16 -0.08 -0.11% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 61.74 -0.07 -0.11% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.96 -0.04 -0.12% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.38 -0.02 -0.09% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.75 -0.03 -0.15% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 29.53 -0.03 -0.10% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 248.02 -0.27 -0.11% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 56.33 -0.06 -0.11% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 17.14 -0.02 -0.12% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 65.39 -0.08 -0.12% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.09 -0.04 -0.12% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.62 -0.02 -0.10% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 261.97 -0.28 -0.11% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.86 -0.02 -0.11% 09/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.61 -0.02 -0.10% 09/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 85.50 0.15 0.18% 09/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 71.92 0.13 0.18% 09/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.55 0.04 0.15% 09/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 24.15 0.04 0.17% 09/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.98 0.03 0.17% 09/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.53 0.03 0.18% 09/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.75 0.08 0.16% 09/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.65 0.03 0.18% 09/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.98 0.05 0.17% 09/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.65 0.03 0.18% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.44 -0.02 -0.15% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 44.07 -0.08 -0.18% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.36 -0.02 -0.18% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 39.02 -0.06 -0.15% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.33 -0.02 -0.18% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.86 -0.05 -0.19% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.25 -0.04 -0.16% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 367.28 -0.58 -0.16% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.02 -0.04 -0.17% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 370.14 -0.53 -0.14% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.21 -0.09 -0.15% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 36.34 -0.05 -0.14% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.58 -0.05 -0.17% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.76 -0.05 -0.17% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 169.13 -0.25 -0.15% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 384.58 -0.55 -0.14% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.48 -0.03 -0.12% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.57 -0.09 -0.15% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.64 -0.06 -0.16% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.86 -0.04 -0.14% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 411.22 -0.58 -0.14% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.71 -0.04 -0.16% 09/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.87 -0.04 -0.14% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.60 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 45.02 -0.01 -0.02% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.69 -0.01 -0.02% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.77 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.85 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.77 -0.01 -0.04% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 387.48 -0.03 -0.01% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.00 -0.01 -0.05% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 356.26 -0.04 -0.01% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.42 -0.01 -0.02% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.16 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 367.96 -0.04 -0.01% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.26 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.65 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.56 -0.01 -0.04% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 372.13 -0.04 -0.01% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.75 -0.01 -0.04% 09/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.59 -0.11 -0.20% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.04 -0.21 -0.19% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 93.70 -0.16 -0.17% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.56 -0.16 -0.19% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.72 -0.09 -0.20% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.35 -0.10 -0.19% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 36.15 -0.07 -0.19% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.03 -0.10 -0.20% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 557.73 -1.02 -0.18% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.84 -0.07 -0.19% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.79 -0.07 -0.20% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 29.07 -0.05 -0.17% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.84 -0.06 -0.18% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.61 -0.06 -0.18% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2870.66 -5.47 -0.19% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 512.68 -0.95 -0.18% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.71 -0.10 -0.19% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.42 -0.07 -0.19% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.95 -0.07 -0.21% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 510.68 -0.94 -0.18% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.80 -0.07 -0.21% 09/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.79 -0.07 -0.21% 09/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.12 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.94 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.86 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2453.87 0.16 0.01% 09/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.05 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.87 0.01 0.02% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 735.54 0.14 0.02% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 39.01 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.95 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.65 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.60 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.65 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.33 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 76.09 0.01 0.01% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3199.04 0.09 0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.28 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.46 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.64 0.01 0.03% 09/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.16 0.00 0.00% 09/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11427.07 3.39 0.03% 09/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 225.54 0.28 0.12% 09/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 153.44 0.19 0.12% 09/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 116.28 0.04 0.03% 09/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2467.57 0.69 0.03% 09/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3336.33 1.07 0.03% 09/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 103.83 -0.10 -0.10% 09/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 127.26 -0.14 -0.11% 09/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1582.06 -1.63 -0.10% 09/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 105.04 -0.10 -0.10% 09/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1508.23 -1.60 -0.11% 09/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 805.35 -0.85 -0.11% 09/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1761.17 -1.44 -0.08% 09/17
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