鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.94 -0.19 -1.18% 03/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.26 -0.15 -1.21% 03/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.78 -0.16 -1.15% 03/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 21.27 -0.25 -1.16% 03/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.11 -0.20 -1.31% 03/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.71 -0.16 -1.35% 03/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.05 -0.17 -1.29% 03/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.17 -0.13 -1.26% 03/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 112.91 -1.60 -1.40% 03/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 66.49 -0.86 -1.28% 03/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 77.05 -1.02 -1.31% 03/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 77.16 -1.10 -1.41% 03/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 234.29 -1.22 -0.52% 03/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4254.15 -22.16 -0.52% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 245.61 -2.46 -0.99% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 127.91 -1.28 -0.99% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 212.20 -2.06 -0.96% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 110.48 -1.07 -0.96% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.75 -0.56 -0.96% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 66.86 -0.67 -0.99% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.64 -0.79 -1.14% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 93.02 -1.07 -1.14% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2605.77 -25.95 -0.99% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.96 -0.52 -0.95% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 61.61 -0.61 -0.98% 03/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.36 -0.59 -1.16% 03/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 31.95 -0.79 -2.41% 03/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 26.85 -0.69 -2.51% 03/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 27.56 -0.68 -2.41% 03/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 45.69 -1.17 -2.50% 03/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 26.55 -0.53 -1.96% 03/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 30.79 -0.61 -1.94% 03/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 24.35 -0.52 -2.09% 03/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 163.35 -3.50 -2.10% 03/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 166.38 -3.56 -2.09% 03/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 23.72 -0.49 -2.02% 03/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 27.48 -0.58 -2.07% 03/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 34.79 -0.73 -2.06% 03/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 593.91 -7.77 -1.29% 03/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 73.37 -0.96 -1.29% 03/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 513.28 -6.55 -1.26% 03/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1082.83 -13.89 -1.27% 03/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.51 -0.67 -1.28% 03/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1051.99 -13.50 -1.27% 03/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 96.90 -1.27 -1.29% 03/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.21 -0.66 -1.30% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 157.15 -0.36 -0.23% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.21 -0.07 -0.22% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.02 -0.11 -0.22% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 135.72 -0.27 -0.20% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.62 -0.04 -0.26% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 217.79 -0.51 -0.23% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 699.01 -1.67 -0.24% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.10 -0.04 -0.19% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.36 -0.05 -0.24% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3126.75 -7.08 -0.23% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 220.31 -0.52 -0.24% 03/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 43.52 -0.10 -0.23% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.97 -0.09 -0.37% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.74 -0.07 -0.34% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 44.12 -0.16 -0.36% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.39 -0.07 -0.38% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.89 -0.06 -0.38% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.56 -0.15 -0.39% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.15 -0.07 -0.41% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 227.62 -0.88 -0.39% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.28 -0.06 -0.39% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 219.80 -0.86 -0.39% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 76.74 -0.30 -0.39% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 66.29 -0.24 -0.36% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.36 -0.12 -0.37% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.66 -0.08 -0.39% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.03 -0.07 -0.37% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 31.24 -0.12 -0.38% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 233.44 -0.92 -0.39% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 60.48 -0.22 -0.36% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.58 -0.07 -0.42% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 68.59 -0.27 -0.39% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.49 -0.13 -0.40% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.90 -0.07 -0.37% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 246.55 -0.97 -0.39% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.28 -0.06 -0.35% 03/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.89 -0.07 -0.37% 03/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 87.34 -0.77 -0.87% 03/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 75.20 -0.64 -0.84% 03/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.99 -0.24 -0.88% 03/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.56 -0.21 -0.88% 03/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.16 -0.16 -0.92% 03/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.70 -0.14 -0.88% 03/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.56 -0.42 -0.88% 03/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.81 -0.14 -0.88% 03/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.29 -0.25 -0.88% 03/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.81 -0.14 -0.88% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.65 -0.02 -0.15% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.47 -0.06 -0.14% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.51 -0.02 -0.17% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.39 -0.06 -0.16% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.78 -0.01 -0.08% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.24 -0.04 -0.15% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.55 -0.03 -0.13% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 348.08 -0.53 -0.15% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.30 -0.03 -0.13% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 349.90 -0.55 -0.16% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 60.01 -0.09 -0.15% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.76 -0.05 -0.14% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.60 -0.04 -0.14% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.71 -0.04 -0.14% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 172.58 -0.25 -0.14% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 363.58 -0.57 -0.16% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.71 -0.03 -0.13% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.37 -0.10 -0.17% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.06 -0.05 -0.14% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.84 -0.04 -0.14% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 388.78 -0.61 -0.16% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.90 -0.04 -0.16% 03/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.84 -0.05 -0.18% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.88 -0.04 -0.22% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.13 -0.10 -0.23% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.42 -0.14 -0.23% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.89 -0.08 -0.22% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.44 -0.03 -0.19% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.99 -0.05 -0.21% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 366.20 -0.83 -0.23% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.21 -0.05 -0.24% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 334.99 -0.76 -0.23% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.23 -0.10 -0.20% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.33 -0.05 -0.22% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 346.06 -0.78 -0.22% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.17 -0.06 -0.21% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.49 -0.06 -0.22% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.03 -0.05 -0.22% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 349.99 -0.78 -0.22% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.90 -0.05 -0.22% 03/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.93 -0.05 -0.09% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 112.44 -0.09 -0.08% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 97.11 -0.05 -0.05% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 83.24 -0.07 -0.08% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.97 -0.03 -0.07% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.78 -0.05 -0.09% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.56 -0.03 -0.08% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.66 -0.04 -0.08% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 536.25 -0.45 -0.08% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.07 -0.03 -0.09% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 34.76 -0.03 -0.09% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 27.80 -0.03 -0.11% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.90 -0.02 -0.06% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 32.47 -0.03 -0.09% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2917.39 -2.25 -0.08% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 490.49 -0.43 -0.09% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 54.14 -0.05 -0.09% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.82 -0.03 -0.08% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 31.84 -0.02 -0.06% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 488.03 -0.43 -0.09% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.86 -0.03 -0.09% 03/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 31.68 -0.03 -0.09% 03/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.28 0.00 0.00% 03/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.02 0.00 0.00% 03/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.15 0.00 0.00% 03/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2503.36 0.19 0.01% 03/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.85 0.01 0.02% 03/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.65 0.00 0.00% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 715.53 -2.94 -0.41% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.16 -0.16 -0.42% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.25 -0.15 -0.42% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.79 -0.15 -0.41% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.75 -0.10 -0.42% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.48 -0.36 -0.41% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 71.40 -0.29 -0.40% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 74.34 -0.31 -0.42% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3236.33 -13.33 -0.41% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.19 -0.13 -0.39% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.48 -0.15 -0.42% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.82 -0.14 -0.42% 03/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.17 -0.15 -0.44% 03/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12500.25 -48.07 -0.38% 03/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 235.64 -0.70 -0.30% 03/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 157.73 -0.47 -0.30% 03/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 125.38 -0.49 -0.39% 03/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2694.15 -10.40 -0.38% 03/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3665.05 -13.99 -0.38% 03/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 114.89 -0.40 -0.35% 03/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 142.23 -0.49 -0.34% 03/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1761.42 -6.08 -0.34% 03/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 114.02 -0.39 -0.34% 03/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1692.59 -5.88 -0.35% 03/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 883.32 -3.07 -0.35% 03/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1963.70 -6.72 -0.34% 03/06
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