鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.03 -0.07 -0.46% 08/27
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.62 -0.05 -0.43% 08/27
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.97 0.01 0.08% 08/27
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 19.94 -0.10 -0.50% 08/27
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.45 -0.04 -0.28% 08/27
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.26 -0.03 -0.27% 08/27
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.46 0.03 0.24% 08/27
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.73 0.02 0.21% 08/27
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 107.15 0.04 0.04% 08/27
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 63.81 0.12 0.19% 08/27
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 74.00 -0.25 -0.34% 08/27
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 73.58 0.02 0.03% 08/27
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 223.60 0.62 0.28% 08/27
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4031.11 11.38 0.28% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 244.15 -1.90 -0.77% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 127.61 -1.00 -0.78% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 210.67 -0.53 -0.25% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 110.08 -0.28 -0.25% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.54 -0.15 -0.26% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 66.70 -0.52 -0.77% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.27 -0.31 -0.45% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 92.16 -0.41 -0.44% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2574.42 -19.97 -0.77% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.76 -0.14 -0.26% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 61.43 -0.48 -0.78% 08/27
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 49.33 -0.21 -0.42% 08/27
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 28.84 -0.25 -0.86% 08/27
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 24.29 -0.22 -0.90% 08/27
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 24.85 -0.09 -0.36% 08/27
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 24.49 0.16 0.66% 08/27
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 28.39 0.04 0.14% 08/27
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 22.49 0.03 0.13% 08/27
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 150.88 0.19 0.13% 08/27
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 153.67 0.20 0.13% 08/27
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 21.50 0.14 0.66% 08/27
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 24.94 0.03 0.12% 08/27
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 31.41 0.03 0.10% 08/27
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 579.55 -1.07 -0.18% 08/27
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 71.85 -0.14 -0.19% 08/27
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 500.24 1.70 0.34% 08/27
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1074.90 3.78 0.35% 08/27
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.34 -0.10 -0.19% 08/27
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1047.40 3.67 0.35% 08/27
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 94.91 -0.17 -0.18% 08/27
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.21 -0.09 -0.18% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 153.63 -0.09 -0.06% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.63 -0.01 -0.03% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.91 -0.03 -0.06% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 132.51 0.61 0.46% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.36 -0.01 -0.06% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 235.00 -0.11 -0.05% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 758.53 -0.37 -0.05% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.19 -0.01 -0.05% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.52 -0.02 -0.09% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3041.29 -1.69 -0.06% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 239.09 -0.10 -0.04% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 46.00 -0.02 -0.04% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 22.33 -0.01 -0.04% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.31 0.10 0.52% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.80 -0.01 -0.02% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.20 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.84 0.07 0.47% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.53 -0.02 -0.05% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.56 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 241.98 -0.11 -0.05% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.72 -0.01 -0.06% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 233.71 -0.07 -0.03% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 71.77 -0.03 -0.04% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 61.92 0.30 0.49% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.49 -0.02 -0.06% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.27 -0.01 -0.05% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.66 -0.01 -0.05% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 28.94 -0.01 -0.03% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 248.18 -0.07 -0.03% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 56.49 0.27 0.48% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 17.06 -0.01 -0.06% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 64.15 -0.03 -0.05% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.62 -0.02 -0.06% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.53 -0.01 -0.05% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 262.11 -0.08 -0.03% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.78 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.52 -0.01 -0.05% 08/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 83.39 -0.34 -0.41% 08/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 71.70 0.08 0.11% 08/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.03 -0.11 -0.41% 08/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.71 -0.09 -0.38% 08/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.74 -0.07 -0.39% 08/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.32 -0.07 -0.43% 08/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.85 -0.20 -0.42% 08/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.44 -0.07 -0.42% 08/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.44 -0.12 -0.42% 08/27
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.44 -0.07 -0.42% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.22 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.59 0.02 0.05% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.18 0.01 0.09% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.59 0.02 0.05% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.40 0.07 0.62% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.61 0.02 0.08% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.06 0.01 0.04% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 366.12 0.28 0.08% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.84 0.01 0.04% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 368.98 0.23 0.06% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 58.28 0.03 0.05% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.94 0.02 0.06% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.36 0.02 0.07% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.53 0.01 0.03% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 166.32 0.08 0.05% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 383.38 0.24 0.06% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.29 0.02 0.08% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 58.63 0.02 0.03% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.24 0.01 0.03% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.64 0.01 0.03% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 409.92 0.25 0.06% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.51 0.01 0.04% 08/27
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.65 0.02 0.07% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.43 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.83 0.02 0.04% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.14 0.02 0.03% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.62 0.01 0.03% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.03 0.08 0.54% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.74 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 388.92 0.21 0.05% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.99 0.01 0.05% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 357.80 0.19 0.05% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.23 0.02 0.04% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.15 0.01 0.04% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 369.59 0.21 0.06% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.23 0.01 0.03% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.64 0.01 0.03% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.34 0.01 0.04% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 373.73 0.20 0.05% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.74 0.01 0.04% 08/27
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.07 0.05 0.09% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 109.57 0.10 0.09% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 94.51 0.58 0.62% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 81.52 0.08 0.10% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.31 0.04 0.09% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 52.67 0.04 0.08% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.83 0.04 0.11% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 48.38 0.04 0.08% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 555.69 0.58 0.10% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.59 0.03 0.08% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.56 0.03 0.08% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.99 0.03 0.10% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.63 0.03 0.09% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.42 0.03 0.09% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2831.54 2.61 0.09% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 511.21 0.53 0.10% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.03 0.05 0.09% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.09 0.03 0.08% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.76 0.03 0.09% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 509.22 0.51 0.10% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.60 0.03 0.09% 08/27
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.61 0.03 0.09% 08/27
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.10 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.92 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.99 0.04 0.58% 08/27
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2446.82 0.43 0.02% 08/27
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.93 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.75 0.01 0.02% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 738.13 0.06 0.01% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 39.09 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 36.02 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.76 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.53 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.69 -0.01 -0.01% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.54 -0.01 -0.01% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 76.25 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3188.01 0.42 0.01% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.41 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.55 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.71 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.27 0.00 0.00% 08/27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11024.13 16.00 0.15% 08/27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 223.71 0.61 0.27% 08/27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 152.70 0.41 0.27% 08/27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 112.52 0.16 0.14% 08/27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2380.55 3.33 0.14% 08/27
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3229.48 4.18 0.13% 08/27
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 102.33 0.22 0.22% 08/27
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 125.09 0.25 0.20% 08/27
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1552.75 3.31 0.21% 08/27
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 103.52 0.22 0.21% 08/27
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1481.73 3.09 0.21% 08/27
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 801.20 1.67 0.21% 08/27
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1731.52 3.23 0.19% 08/27
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