鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 140.04 -0.01 -0.01% 12/04
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 109.51 -0.21 -0.19% 12/04
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1128.75 -2.08 -0.18% 12/04
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 146.05 0.65 0.45% 12/04
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 31.00 0.08 0.26% 12/04
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 12.17 -0.22 -1.78% 12/04
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 10.02 -0.18 -1.76% 12/04
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 11.25 -0.19 -1.66% 12/04
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 33.53 -0.62 -1.82% 12/04
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 15.73 -0.29 -1.81% 12/04
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 34.66 -0.63 -1.79% 12/04
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 108.54 -0.06 -0.06% 12/04
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 54.18 -0.13 -0.24% 12/04
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 67.47 0.11 0.16% 12/04
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 47.78 -0.02 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 11.72 -0.03 -0.26% 12/04
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 9.22 -0.02 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 10.84 -0.01 -0.09% 12/04
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 15.28 -0.04 -0.26% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 11.36 -0.01 -0.09% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 9.01 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 10.50 0.01 0.10% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 8.35 0.01 0.12% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 87.70 0.09 0.10% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 54.74 0.04 0.07% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 59.21 -0.05 -0.08% 12/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 61.33 0.05 0.08% 12/04
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 187.67 0.35 0.19% 12/04
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3304.14 6.44 0.20% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 190.33 -1.59 -0.83% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 100.68 -0.85 -0.84% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 176.04 -1.14 -0.64% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 93.10 -0.61 -0.65% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 48.66 -0.32 -0.65% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 52.62 -0.45 -0.85% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 56.24 -0.37 -0.65% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 75.05 -0.49 -0.65% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 1966.71 -16.18 -0.82% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 41.75 -0.27 -0.64% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 51.84 -0.44 -0.84% 12/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 55.52 -0.36 -0.64% 12/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 19.96 -0.05 -0.25% 12/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 16.67 -0.04 -0.24% 12/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 18.43 -0.01 -0.05% 12/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 15.40 -0.02 -0.13% 12/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 18.09 -0.12 -0.66% 12/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 19.57 -0.16 -0.81% 12/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 15.70 -0.13 -0.82% 12/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 105.33 -0.88 -0.83% 12/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 107.30 -0.90 -0.83% 12/04
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 17.76 -0.07 -0.39% 12/04
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 19.22 -0.11 -0.57% 12/04
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 23.81 -0.13 -0.54% 12/04
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 62.66 -0.12 -0.19% 12/04
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 68.98 -0.26 -0.38% 12/04
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 54.68 -0.21 -0.38% 12/04
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1288.69 -2.38 -0.18% 12/04
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1413.95 -5.23 -0.37% 12/04
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 411.24 -0.99 -0.24% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 51.60 -0.13 -0.25% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 380.50 -0.21 -0.06% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 864.57 -0.34 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 39.25 -0.09 -0.23% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 853.07 -0.39 -0.05% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 68.15 -0.16 -0.23% 12/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 38.77 -0.09 -0.23% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 128.46 0.07 0.05% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 29.85 0.02 0.07% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 50.83 0.02 0.04% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 48.76 0.03 0.06% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 118.77 0.29 0.24% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.56 0.01 0.06% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 268.89 0.16 0.06% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 49.36 0.03 0.06% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 882.26 0.45 0.05% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 23.59 0.01 0.04% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 23.24 0.01 0.04% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2500.69 1.55 0.06% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 278.25 0.15 0.05% 12/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 49.23 0.03 0.06% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 18.69 -0.02 -0.11% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 17.31 0.02 0.12% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 40.80 -0.04 -0.10% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 14.58 -0.01 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 13.48 0.01 0.07% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 36.29 -0.03 -0.08% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.02 -0.01 -0.05% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 301.19 -0.22 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 18.20 -0.01 -0.05% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 292.44 -0.20 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 60.87 -0.04 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 56.28 0.06 0.11% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 30.46 -0.02 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 23.92 -0.02 -0.08% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 22.71 -0.01 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 23.79 -0.01 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 311.08 -0.21 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 51.36 0.06 0.12% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 19.75 -0.02 -0.10% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 54.41 -0.04 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 30.59 -0.02 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 22.55 -0.02 -0.09% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 328.00 -0.22 -0.07% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 20.60 -0.02 -0.10% 12/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 22.54 -0.01 -0.04% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 73.92 -0.15 -0.20% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 68.11 -0.02 -0.03% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.64 -0.06 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 24.61 -0.05 -0.20% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 19.66 -0.04 -0.20% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 18.40 -0.04 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 31.33 -0.10 -0.32% 08/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 18.54 -0.04 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 29.52 -0.07 -0.24% 12/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 18.53 -0.04 -0.22% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 11.65 -0.03 -0.26% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.35 -0.13 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 9.90 -0.03 -0.30% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.69 -0.12 -0.32% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 10.77 -0.01 -0.09% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.74 -0.08 -0.30% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.45 -0.08 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 405.24 -1.24 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.24 -0.07 -0.29% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 410.70 -1.27 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 51.60 -0.16 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.10 -0.11 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.71 -0.10 -0.32% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 31.09 -0.10 -0.32% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 143.58 -0.44 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 427.61 -1.33 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.78 -0.08 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 51.91 -0.16 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.40 -0.11 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.14 -0.10 -0.33% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 456.32 -1.42 -0.31% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 27.09 -0.08 -0.29% 12/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.16 -0.09 -0.30% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 15.00 0.01 0.07% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.59 0.02 0.05% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 52.51 0.03 0.06% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.14 0.02 0.06% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 13.87 0.04 0.29% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.55 0.02 0.08% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 420.79 0.30 0.07% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.06 0.02 0.09% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 392.90 0.24 0.06% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 51.79 0.03 0.06% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.57 0.03 0.06% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 24.26 0.02 0.08% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 406.42 0.26 0.06% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 31.32 0.02 0.06% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 30.21 0.01 0.03% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 18.90 0.01 0.05% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 410.87 0.27 0.07% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 24.88 0.02 0.08% 12/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.58 0.02 0.06% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.01 -0.19 -0.36% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 98.98 -0.36 -0.36% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 91.52 -0.15 -0.16% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 74.86 -0.27 -0.36% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.15 -0.17 -0.38% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 48.37 -0.18 -0.37% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.70 -0.13 -0.36% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 43.67 -0.16 -0.37% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 589.13 -2.09 -0.35% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 36.30 -0.13 -0.36% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 36.71 -0.14 -0.38% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 31.28 -0.12 -0.38% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.00 -0.12 -0.34% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 35.12 -0.13 -0.37% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2524.10 -8.82 -0.35% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 552.45 -2.02 -0.36% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 48.70 -0.18 -0.37% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.98 -0.13 -0.36% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 34.44 -0.12 -0.35% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 548.73 -1.98 -0.36% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.99 -0.12 -0.34% 12/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 34.27 -0.12 -0.35% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.37 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.48 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.82 0.02 0.29% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2214.83 0.86 0.04% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 51.78 0.01 0.02% 12/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 51.61 0.02 0.04% 12/04
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 99.26 -0.24 -0.24% 12/04
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 100.87 -0.24 -0.24% 12/04
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1097.09 -2.61 -0.24% 12/04
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 101.17 -0.25 -0.25% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 21.93 0.05 0.23% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 728.24 1.89 0.26% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.09 0.10 0.26% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.38 0.08 0.23% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.87 0.09 0.24% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 20.76 0.05 0.24% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 85.37 0.21 0.25% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.95 0.18 0.25% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 74.27 0.19 0.26% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 2764.61 6.85 0.25% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.60 0.09 0.26% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.26 0.08 0.22% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.70 0.09 0.27% 12/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.07 0.09 0.26% 12/04
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 25.01 -0.06 -0.24% 12/04
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 21.93 0.05 0.23% 12/04
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE 歐元 100.34 0.01 0.01% 12/01
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 116.52 0.06 0.05% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 8496.80 -26.03 -0.31% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 172.00 0.00 0.00% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 125.50 -0.01 -0.01% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 94.32 -0.30 -0.32% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 1865.93 -5.69 -0.30% 12/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2446.97 -7.28 -0.30% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 90.63 -0.10 -0.11% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 105.69 -0.12 -0.11% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1265.13 -1.38 -0.11% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 91.69 -0.10 -0.11% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1232.40 -1.34 -0.11% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 718.72 -0.77 -0.11% 12/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1397.75 -1.41 -0.10% 12/04
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