鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 16.37 0.13 0.80% 01/02
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.61 0.10 0.80% 01/02
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.94 0.10 0.72% 01/02
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 21.80 0.18 0.83% 01/02
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.60 0.07 0.45% 01/02
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.12 0.06 0.50% 01/02
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.27 0.05 0.38% 01/02
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.36 0.05 0.48% 01/02
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 115.16 0.37 0.32% 01/02
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 67.76 0.28 0.41% 01/02
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 79.67 0.38 0.48% 01/02
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 78.82 0.25 0.32% 01/02
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 225.90 -0.41 -0.18% 01/02
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4092.26 -7.05 -0.17% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 253.77 0.91 0.36% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 132.32 0.47 0.36% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 216.02 0.64 0.30% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 112.61 0.33 0.29% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.86 0.17 0.29% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 69.16 0.24 0.35% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 70.28 0.11 0.16% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 95.08 0.15 0.16% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2686.87 9.78 0.37% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.99 0.16 0.29% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 63.72 0.23 0.36% 01/02
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.54 0.08 0.16% 01/02
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 31.98 0.43 1.36% 01/02
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 26.92 0.36 1.36% 01/02
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 27.19 0.36 1.34% 01/02
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 26.39 0.31 1.19% 01/02
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 31.01 0.38 1.24% 01/02
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 24.50 0.30 1.24% 01/02
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 164.37 1.99 1.23% 01/02
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 167.41 2.02 1.22% 01/02
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 23.31 0.29 1.26% 01/02
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 27.41 0.36 1.33% 01/02
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 34.64 0.46 1.35% 01/02
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 600.93 2.87 0.48% 01/02
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 74.32 0.35 0.47% 01/02
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 511.70 2.14 0.42% 01/02
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1085.03 -1.49 -0.14% 01/02
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.43 0.10 0.19% 01/02
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1055.02 -1.53 -0.14% 01/02
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 98.16 0.46 0.47% 01/02
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 51.16 0.09 0.18% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 156.74 0.03 0.02% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.43 -0.18 -0.57% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.45 -0.27 -0.53% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 133.38 -0.05 -0.04% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.87 -0.15 -0.94% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 222.64 -3.74 -1.65% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 715.85 -12.21 -1.68% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.47 -0.23 -1.06% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.76 -0.22 -1.05% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3113.45 0.87 0.03% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 225.55 -3.85 -1.68% 01/02
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 44.36 -0.47 -1.05% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.60 0.00 0.00% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.14 -0.01 -0.05% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.97 -0.26 -0.59% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.13 0.01 0.06% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.43 -0.01 -0.06% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.45 -0.22 -0.57% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.31 -0.24 -1.37% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 231.82 -4.92 -2.08% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.45 -0.21 -1.34% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 223.69 -4.79 -2.10% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 75.65 0.01 0.01% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 64.38 -0.04 -0.06% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.26 -0.19 -0.59% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.92 -0.30 -1.41% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.27 -0.28 -1.43% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 30.70 0.01 0.03% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 237.45 -5.10 -2.10% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 58.74 -0.03 -0.05% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.76 -0.23 -1.35% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 67.62 0.01 0.01% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.39 -0.19 -0.58% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.14 -0.28 -1.44% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 250.89 -5.37 -2.10% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.47 -0.24 -1.36% 01/02
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.13 -0.28 -1.44% 01/02
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 87.56 0.18 0.21% 01/02
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 74.28 0.11 0.15% 01/02
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.43 -0.14 -0.51% 01/02
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.98 -0.13 -0.54% 01/02
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.58 -0.17 -0.96% 01/02
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.11 -0.15 -0.92% 01/02
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.40 -0.26 -0.53% 01/02
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.23 -0.16 -0.98% 01/02
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.77 -0.15 -0.52% 01/02
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.22 -0.16 -0.98% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.53 -0.01 -0.07% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.48 -0.27 -0.62% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.42 -0.01 -0.09% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.43 -0.23 -0.59% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.50 -0.02 -0.17% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.33 -0.16 -0.60% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.69 -0.19 -0.80% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 352.51 -5.26 -1.47% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.44 -0.19 -0.84% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 354.54 -5.33 -1.48% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.51 -0.05 -0.08% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.79 -0.22 -0.61% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.83 -0.26 -0.89% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.95 -0.26 -0.89% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 170.73 -0.12 -0.07% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 368.39 -5.53 -1.48% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.86 -0.20 -0.83% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.88 -0.04 -0.07% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.09 -0.22 -0.61% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.07 -0.26 -0.92% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 393.95 -5.91 -1.48% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.06 -0.21 -0.83% 01/02
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.08 -0.26 -0.92% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.80 0.00 0.00% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.43 -0.28 -0.63% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.23 0.01 0.02% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.19 -0.23 -0.63% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.14 -0.01 -0.07% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.25 -0.19 -0.78% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 372.66 -5.45 -1.44% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.48 -0.17 -0.79% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 341.43 -5.10 -1.47% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.64 -0.31 -0.62% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.61 -0.18 -0.79% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 352.69 -5.27 -1.47% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.55 -0.26 -0.87% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.90 -0.25 -0.89% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.89 0.01 0.04% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 356.71 -5.32 -1.47% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.19 -0.19 -0.81% 01/02
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.92 -0.30 -0.55% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.47 -0.14 -0.13% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 94.86 -0.17 -0.18% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.66 -0.10 -0.12% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.03 -0.25 -0.55% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.41 -0.07 -0.13% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.60 -0.21 -0.59% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.23 -0.06 -0.12% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 540.49 -6.57 -1.20% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.16 -0.24 -0.68% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 34.95 -0.29 -0.82% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.07 -0.35 -1.23% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.05 -0.24 -0.72% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 32.71 -0.28 -0.85% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2888.54 -3.40 -0.12% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 495.03 -6.18 -1.23% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.77 -0.07 -0.13% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.87 -0.21 -0.58% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.07 -0.27 -0.83% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 493.01 -6.16 -1.23% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.02 -0.23 -0.69% 01/02
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 31.92 -0.27 -0.84% 01/02
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.23 0.00 0.00% 01/02
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.00 0.01 0.17% 01/02
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.00 -0.01 -0.14% 01/02
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2486.99 0.33 0.01% 01/02
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.60 0.00 0.00% 01/02
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.41 0.01 0.02% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 723.73 -6.45 -0.88% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.53 -0.18 -0.46% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.56 -0.20 -0.56% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.16 -0.23 -0.62% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.76 0.01 0.04% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.06 -0.28 -0.32% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.20 -0.47 -0.65% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.10 -0.46 -0.61% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3230.68 0.87 0.03% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.63 -0.31 -0.91% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.89 -0.18 -0.50% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.17 -0.18 -0.54% 01/02
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.59 -0.22 -0.63% 01/02
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12122.67 54.00 0.45% 01/02
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 239.40 0.53 0.22% 01/02
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 160.72 0.36 0.22% 01/02
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 122.11 0.63 0.52% 01/02
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2617.14 11.63 0.45% 01/02
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3548.71 15.97 0.45% 01/02
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 108.49 0.36 0.33% 01/02
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 134.28 0.43 0.32% 01/02
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1674.32 4.73 0.28% 01/02
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 109.29 0.31 0.28% 01/02
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1595.59 5.17 0.33% 01/02
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 841.38 2.72 0.32% 01/02
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1864.23 5.33 0.29% 01/02
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