鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 148.65 -0.43 -0.29% 09/09
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 118.68 -1.18 -0.98% 09/09
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1232.44 -12.18 -0.98% 09/09
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 157.49 -0.43 -0.27% 09/09
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 34.13 -0.34 -0.99% 09/09
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 10.93 -0.19 -1.71% 09/09
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 8.95 -0.16 -1.76% 09/09
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 9.90 -0.10 -1.00% 09/09
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 29.96 -0.52 -1.71% 09/09
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 14.26 -0.24 -1.66% 09/09
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 30.97 -0.53 -1.68% 09/09
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 120.48 -0.09 -0.07% 09/09
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 61.41 -0.48 -0.78% 09/09
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 75.78 0.40 0.53% 09/09
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 54.86 -0.06 -0.11% 09/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 13.11 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 10.23 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 11.88 0.08 0.68% 09/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 17.23 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 13.30 0.01 0.08% 09/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 10.46 0.01 0.10% 09/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.04 0.09 0.75% 09/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.50 0.08 0.85% 09/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 101.31 0.83 0.83% 09/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 62.30 0.49 0.79% 09/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 68.80 0.07 0.10% 09/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 70.20 0.57 0.82% 09/09
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 209.21 1.52 0.73% 09/09
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3722.25 27.42 0.74% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 218.99 0.29 0.13% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 115.22 0.14 0.12% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 198.37 1.64 0.83% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 104.35 0.85 0.82% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 54.55 0.45 0.83% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 60.22 0.07 0.12% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 63.53 0.59 0.94% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 85.07 0.87 1.03% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2283.16 3.20 0.14% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 50.97 0.42 0.83% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 59.37 0.07 0.12% 09/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.74 0.47 0.93% 09/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 22.24 -0.21 -0.94% 09/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 18.61 -0.18 -0.96% 09/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 20.11 -0.04 -0.20% 09/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 16.84 -0.04 -0.24% 09/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 21.85 0.38 1.77% 09/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 24.13 0.26 1.09% 09/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 19.25 0.20 1.05% 09/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 129.13 1.38 1.08% 09/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 131.56 1.40 1.08% 09/09
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 19.23 0.32 1.69% 09/09
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 21.25 0.21 1.00% 09/09
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 26.52 0.26 0.99% 09/09
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 69.50 1.25 1.83% 09/09
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 78.11 0.86 1.11% 09/09
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 61.45 0.67 1.10% 09/09
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1437.63 25.80 1.83% 09/09
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1610.56 17.80 1.12% 09/09
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 484.43 3.08 0.64% 09/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 60.46 0.38 0.63% 09/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 438.97 5.83 1.35% 09/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 967.83 12.95 1.36% 09/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 44.60 0.28 0.63% 09/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 949.23 12.66 1.35% 09/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 79.85 0.51 0.64% 09/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 43.85 0.27 0.62% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 143.97 -0.02 -0.01% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.63 -0.01 -0.03% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 51.34 -0.01 -0.02% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 130.36 0.88 0.68% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.33 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 258.40 0.07 0.03% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 48.41 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 841.71 0.17 0.02% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 23.52 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 23.01 -0.01 -0.04% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2823.47 -0.24 -0.01% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 265.49 0.05 0.02% 09/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 49.19 -0.01 -0.02% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 20.75 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 18.82 0.13 0.70% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.47 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.09 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.57 0.10 0.69% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.54 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 19.11 0.01 0.05% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 277.30 0.10 0.04% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.24 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 268.48 0.09 0.03% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 67.15 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 60.80 0.42 0.70% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.51 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 23.21 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 21.73 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 26.60 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 285.31 0.10 0.04% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 55.48 0.38 0.69% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 18.71 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 60.02 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.64 -0.01 -0.03% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 21.58 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 301.13 0.10 0.03% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 19.51 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 21.57 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 78.60 -0.34 -0.43% 09/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 70.95 0.19 0.27% 09/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.60 -0.12 -0.43% 09/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 24.41 -0.10 -0.41% 09/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 18.95 -0.09 -0.47% 09/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 17.63 -0.08 -0.45% 09/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 31.33 -0.10 -0.32% 08/21
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 17.77 -0.07 -0.39% 09/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 29.28 -0.13 -0.44% 09/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 17.76 -0.08 -0.45% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.80 0.01 0.08% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 44.56 0.03 0.07% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.85 0.01 0.09% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 39.55 0.04 0.10% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.59 0.09 0.78% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 27.75 0.03 0.11% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.54 0.03 0.12% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 400.80 0.50 0.12% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.26 0.02 0.08% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 405.08 0.56 0.14% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 56.57 0.05 0.09% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 36.84 0.04 0.11% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 31.19 0.03 0.10% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 31.48 0.03 0.10% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 159.19 0.17 0.11% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 420.84 0.56 0.13% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.81 0.03 0.12% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 56.92 0.05 0.09% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 37.15 0.04 0.11% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.52 0.03 0.10% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 450.02 0.61 0.14% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 27.13 0.03 0.11% 09/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.53 0.03 0.10% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 16.51 0.02 0.12% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 45.46 0.04 0.09% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 57.41 0.05 0.09% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 37.45 0.04 0.11% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.94 0.12 0.81% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.66 0.02 0.08% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 416.50 0.58 0.14% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.01 0.02 0.09% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 386.52 0.51 0.13% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 51.36 0.05 0.10% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 24.22 0.03 0.12% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 399.46 0.54 0.14% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 31.59 0.03 0.10% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 30.19 0.03 0.10% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 20.95 0.02 0.10% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 403.82 0.53 0.13% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 24.83 0.03 0.12% 09/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 34.79 0.03 0.09% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 55.52 0.07 0.13% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 107.58 0.13 0.12% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 97.42 0.80 0.83% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 80.77 0.09 0.11% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 46.95 0.06 0.13% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 52.19 0.06 0.12% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 37.12 0.04 0.11% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 47.48 0.06 0.13% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 594.90 1.04 0.18% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 37.24 0.05 0.13% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 37.64 0.04 0.11% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 31.34 0.05 0.16% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.58 0.05 0.14% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 35.73 0.04 0.11% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2759.61 3.72 0.13% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 552.89 0.95 0.17% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 52.54 0.06 0.11% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 37.40 0.04 0.11% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 35.03 0.04 0.11% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 550.62 0.91 0.17% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.55 0.05 0.14% 09/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 34.86 0.04 0.11% 09/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.75 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.72 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.02 0.05 0.72% 09/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2333.45 1.05 0.05% 09/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 54.01 0.01 0.02% 09/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 53.83 0.02 0.04% 09/09
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 101.52 0.10 0.10% 09/09
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 104.35 0.10 0.10% 09/09
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1126.92 1.11 0.10% 09/09
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 103.52 0.10 0.10% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 23.56 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 737.71 0.26 0.04% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.96 0.01 0.03% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.76 0.01 0.03% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.64 0.01 0.03% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 22.27 0.01 0.04% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.97 0.02 0.02% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.92 0.02 0.03% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 76.07 0.02 0.03% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 2986.06 0.98 0.03% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.75 0.01 0.03% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.80 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.84 0.01 0.03% 09/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.57 0.01 0.03% 09/09
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 26.58 -0.02 -0.08% 09/09
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 23.56 0.00 0.00% 09/09
鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE 歐元 103.05 0.01 0.01% 08/30
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 121.31 0.06 0.05% 09/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 9730.14 8.33 0.09% 09/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 194.37 1.92 1.00% 09/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 137.63 1.36 1.00% 09/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 104.02 0.09 0.09% 09/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2124.94 1.82 0.09% 09/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2825.46 2.67 0.09% 09/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 97.01 0.27 0.28% 09/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 115.83 0.32 0.28% 09/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1405.98 3.93 0.28% 09/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 98.14 0.27 0.28% 09/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1359.92 3.82 0.28% 09/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 763.70 2.12 0.28% 09/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1562.11 3.98 0.26% 09/09
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