鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 161.53 0.22 0.14% 07/09
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 136.83 -0.78 -0.57% 07/09
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.22 0.16 1.06% 07/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.00 0.21 1.64% 07/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.72 0.11 0.75% 07/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.56 0.16 1.29% 07/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 107.74 1.26 1.18% 07/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 64.41 0.79 1.24% 07/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 75.49 0.53 0.71% 07/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 74.09 0.87 1.19% 07/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 249.56 2.12 0.86% 07/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 213.08 2.93 1.39% 07/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.26 0.80 1.39% 07/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 68.24 0.57 0.84% 07/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.99 0.83 1.22% 07/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 93.05 1.13 1.23% 07/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.43 0.74 1.38% 07/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.86 0.53 0.85% 07/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 55.26 0.67 1.23% 07/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 28.14 0.02 0.07% 07/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 23.99 0.14 0.59% 07/09
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 89.10 -0.19 -0.21% 07/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 576.86 1.07 0.19% 07/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 492.72 3.55 0.73% 07/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1058.60 7.95 0.76% 07/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.27 0.09 0.18% 07/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1032.16 7.78 0.76% 07/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 94.56 0.17 0.18% 07/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.17 0.08 0.16% 07/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 151.37 -0.02 -0.01% 07/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.35 -0.01 -0.03% 07/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 129.20 0.67 0.52% 07/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.28 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.49 0.02 0.01% 07/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.09 -0.01 -0.05% 07/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 239.05 -0.01 -0.00% 07/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.86 -0.01 -0.02% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 21.85 -0.01 -0.05% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 18.70 0.09 0.48% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.19 -0.03 -0.07% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.43 -0.01 -0.06% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 241.13 -0.08 -0.03% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 70.33 -0.04 -0.06% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 60.04 0.29 0.49% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.09 -0.02 -0.06% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.12 -0.01 -0.05% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 247.38 -0.10 -0.04% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 54.77 0.25 0.46% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.95 -0.01 -0.06% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 62.87 -0.04 -0.06% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.22 -0.02 -0.06% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.42 -0.01 -0.05% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 261.27 -0.12 -0.05% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.67 -0.01 -0.06% 07/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.40 -0.02 -0.10% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.02 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.16 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.11 0.06 0.54% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.43 -0.01 -0.04% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.89 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 364.29 0.09 0.02% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 57.39 -0.01 -0.02% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.59 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.15 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 381.36 -0.03 -0.01% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.11 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 57.75 -0.01 -0.02% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.89 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.44 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 407.87 0.01 0.00% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.33 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.45 0.00 0.00% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.20 -0.02 -0.12% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.56 -0.04 -0.09% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.68 0.07 0.48% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.62 -0.02 -0.08% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 387.94 -0.30 -0.08% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 N/A N/A 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.99 -0.05 -0.10% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.06 -0.02 -0.09% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 369.04 -0.34 -0.09% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.09 -0.03 -0.10% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 373.14 -0.32 -0.09% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.64 -0.03 -0.13% 07/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.50 0.03 0.06% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 107.95 0.06 0.06% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 92.14 0.54 0.59% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 51.96 0.02 0.04% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.49 0.01 0.03% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 551.47 0.40 0.07% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.28 0.01 0.03% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.28 0.02 0.06% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 508.05 0.29 0.06% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 52.31 0.02 0.04% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.76 0.02 0.06% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.55 0.02 0.06% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 506.17 0.31 0.06% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.36 0.01 0.03% 07/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.39 0.01 0.03% 07/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.05 0.01 0.12% 07/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.87 0.04 0.59% 07/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.63 0.02 0.04% 07/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.44 0.02 0.04% 07/09
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