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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.89 |
-0.35 |
-0.71% |
-0.81% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
7.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
48.89 |
-0.71% |
2026/03/06 |
49.66 |
-0.08% |
| 2026/03/19 |
49.24 |
-0.06% |
2026/03/05 |
49.70 |
-0.28% |
| 2026/03/18 |
49.27 |
-0.30% |
2026/03/04 |
49.84 |
-0.06% |
| 2026/03/17 |
49.42 |
0.18% |
2026/03/03 |
49.87 |
-0.08% |
| 2026/03/16 |
49.33 |
0.35% |
2026/03/02 |
49.91 |
-0.42% |
| 2026/03/13 |
49.16 |
-0.14% |
2026/02/27 |
50.12 |
0.20% |
| 2026/03/12 |
49.23 |
-0.38% |
2026/02/26 |
50.02 |
0.18% |
| 2026/03/11 |
49.42 |
-0.46% |
2026/02/25 |
49.93 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
49.65 |
-0.14% |
2026/02/24 |
49.95 |
-0.04% |
| 2026/03/09 |
49.72 |
0.12% |
2026/02/23 |
49.97 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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