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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.34 |
0.11 |
0.23% |
3.36% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
47.34 |
0.23% |
2025/04/11 |
46.16 |
-0.54% |
| 2025/04/28 |
47.23 |
0.34% |
2025/04/10 |
46.41 |
-0.15% |
| 2025/04/25 |
47.07 |
0.36% |
2025/04/09 |
46.48 |
-0.62% |
| 2025/04/24 |
46.90 |
0.58% |
2025/04/08 |
46.77 |
-0.55% |
| 2025/04/23 |
46.63 |
0.11% |
2025/04/07 |
47.03 |
-1.16% |
| 2025/04/22 |
46.58 |
-0.34% |
2025/04/04 |
47.58 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
46.74 |
-0.15% |
2025/04/03 |
47.55 |
0.70% |
| 2025/04/16 |
46.81 |
0.32% |
2025/04/02 |
47.22 |
-0.15% |
| 2025/04/15 |
46.66 |
0.24% |
2025/04/01 |
47.29 |
0.38% |
| 2025/04/14 |
46.55 |
0.84% |
2025/03/31 |
47.11 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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