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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.32 |
0.17 |
0.36% |
3.32% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
47.32 |
0.36% |
2025/05/27 |
46.87 |
0.49% |
| 2025/06/11 |
47.15 |
0.38% |
2025/05/26 |
46.64 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
46.97 |
0.36% |
2025/05/23 |
46.62 |
0.13% |
| 2025/06/06 |
46.80 |
-0.64% |
2025/05/22 |
46.56 |
0.22% |
| 2025/06/05 |
47.10 |
-0.23% |
2025/05/21 |
46.46 |
-0.64% |
| 2025/06/04 |
47.21 |
0.64% |
2025/05/20 |
46.76 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
46.91 |
0.02% |
2025/05/19 |
46.78 |
-0.09% |
| 2025/06/02 |
46.90 |
-0.23% |
2025/05/16 |
46.82 |
0.11% |
| 2025/05/30 |
47.01 |
0.53% |
2025/05/15 |
46.77 |
0.52% |
| 2025/05/28 |
46.76 |
-0.23% |
2025/05/14 |
46.53 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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