|
|
|
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.93 |
-0.05 |
-0.10% |
6.83% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.19% |
1.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
48.93 |
-0.10% |
2025/09/25 |
48.78 |
-0.14% |
| 2025/10/08 |
48.98 |
0.06% |
2025/09/24 |
48.85 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
48.95 |
0.10% |
2025/09/23 |
48.93 |
0.14% |
| 2025/10/06 |
48.90 |
-0.18% |
2025/09/22 |
48.86 |
-0.10% |
| 2025/10/03 |
48.99 |
-0.10% |
2025/09/19 |
48.91 |
-0.04% |
| 2025/10/02 |
49.04 |
0.10% |
2025/09/18 |
48.93 |
-0.20% |
| 2025/10/01 |
48.99 |
0.25% |
2025/09/17 |
49.03 |
-0.20% |
| 2025/09/30 |
48.87 |
-0.06% |
2025/09/16 |
49.13 |
0.06% |
| 2025/09/29 |
48.90 |
0.27% |
2025/09/15 |
49.10 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
48.77 |
-0.02% |
2025/09/12 |
49.00 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
