荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		294.46		-2.16		-0.73%		12/03

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		258.26		-0.66		-0.25%		12/03

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		207.53		-1.52		-0.73%		12/03

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		219.02		-0.56		-0.26%		12/03

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		269.20		0.85		0.32%		12/03

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		317.06		2.49		0.79%		12/03

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		203.29		1.60		0.79%		12/03

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		173.57		0.33		0.19%		12/03

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		81.85		0.06		0.07%		12/03

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		700.75		3.85		0.55%		12/03

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		492.83		5.02		1.03%		12/03

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		420.77		4.28		1.03%		12/03

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		184.84		-0.42		-0.23%		12/03

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		168.50		0.41		0.24%		12/03

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		388.49		-0.03		-0.01%		12/03

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		407.34		1.89		0.47%		12/03

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