荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金-D 歐元 217.78 2.08 0.96% 02/01
荷寶新興市場股票基金-D 美元 178.88 2.70 1.53% 02/01
荷寶新興市場股票基金-M 歐元 155.67 1.48 0.96% 02/01
荷寶新興市場股票基金-M 美元 153.85 2.32 1.53% 02/01
荷寶亞太優越股票基金-D 歐元 189.35 -0.12 -0.06% 02/01
荷寶亞太優越股票基金-D 美元 208.87 1.04 0.50% 02/01
荷寶亞太優越股票基金-M 美元 135.82 0.67 0.50% 02/01
荷寶中國股票基金-D 歐元 111.37 1.67 1.52% 02/01
荷寶中國股票基金-D 美元 195.78 4.01 2.09% 02/01
荷寶中國股票基金-M 美元 143.01 2.93 2.09% 02/01
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 123.39 0.45 0.37% 02/01
荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH 美元 82.60 0.15 0.18% 02/01
荷寶BP美國卓越股票基金-D 歐元 574.41 -0.36 -0.06% 02/01
荷寶BP美國卓越股票基金-D 美元 378.34 1.88 0.50% 02/01
荷寶BP美國卓越股票基金-M 美元 327.65 1.62 0.50% 02/01
荷寶永續環球地產股票基金-D 歐元 189.70 0.07 0.04% 02/01
荷寶永續環球地產股票基金-M 美元 164.72 0.99 0.60% 02/01
荷寶環球消費新趨勢股票基金-D 歐元 284.09 2.98 1.06% 02/01
荷寶環球消費新趨勢股票基金-M 美元 282.99 4.52 1.62% 02/01
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