荷寶基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
荷寶新興市場股票基金 D 歐元 213.18 0.34 0.16% 05/17
荷寶新興市場股票基金 D 美元 168.92 2.38 1.43% 05/17
荷寶新興市場股票基金 M 歐元 152.93 0.24 0.16% 05/17
荷寶新興市場股票基金 M 美元 145.80 2.05 1.43% 05/17
荷寶亞太優越股票基金 D 歐元 190.32 -0.41 -0.21% 05/17
荷寶亞太優越股票基金 D 美元 202.51 2.09 1.04% 05/17
荷寶亞太優越股票基金 M 美元 132.16 1.36 1.04% 05/17
荷寶美國卓越股票基金 D 歐元 563.99 5.69 1.02% 05/17
荷寶美國卓越股票基金 D 美元 358.33 8.04 2.30% 05/17
荷寶美國卓越股票基金 M 美元 311.44 6.99 2.30% 05/17
荷寶中國股票基金 D 歐元 109.73 -0.93 -0.84% 05/17
荷寶中國股票基金 D 美元 186.08 0.76 0.41% 05/17
荷寶中國股票基金 M 美元 136.31 0.55 0.41% 05/17
荷寶環球地產股票基金 D 歐元 204.96 -0.29 -0.14% 05/17
荷寶環球地產股票基金 M 美元 172.41 1.91 1.12% 05/17
荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 281.54 3.07 1.10% 05/17
荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元 271.52 6.31 2.38% 05/17
荷寶歐洲低波動股票基金M 美元 125.52 2.20 1.78% 05/17
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