荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		403.10		4.85		1.22%		06/02

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		352.97		5.03		1.45%		06/02

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		283.40		3.41		1.22%		06/02

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		298.61		4.26		1.45%		06/02

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		359.51		5.61		1.59%		06/02

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		422.75		7.54		1.82%		06/02

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		270.40		4.82		1.81%		06/02

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		191.05		0.13		0.07%		06/02

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		78.97		0.07		0.09%		06/02

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		547.45		4.87		0.90%		06/02

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		466.25		4.14		0.90%		06/02

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		176.60		1.01		0.58%		06/02

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		399.57		-1.83		-0.46%		06/02

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		417.27		-0.96		-0.23%		06/02

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