荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		366.59		-6.29		-1.69%		07/13

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		314.43		-5.90		-1.84%		07/13

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		257.58		-4.43		-1.69%		07/13

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		265.85		-5.00		-1.85%		07/13

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		337.05		-3.88		-1.14%		07/13

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		388.22		-5.10		-1.30%		07/13

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		248.17		-3.27		-1.30%		07/13

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		192.01		-0.33		-0.17%		07/13

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		78.71		0.00		0.00%		07/13

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		564.66		0.61		0.11%		07/13

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		480.64		0.50		0.10%		07/13

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		181.53		0.43		0.24%		07/13

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		400.78		-2.97		-0.74%		07/13

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		409.72		-3.71		-0.90%		07/13

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