荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		212.68		0.87		0.41%		09/27

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		168.14		-0.47		-0.28%		09/27

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		151.54		0.62		0.41%		09/27

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		144.14		-0.41		-0.28%		09/27

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		194.31		0.66		0.34%		09/27

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		206.29		-0.73		-0.35%		09/27

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		133.71		-0.47		-0.35%		09/27

	荷寶中國股票基金-D		歐元		86.04		-0.43		-0.50%		09/27

	荷寶中國股票基金-D		美元		145.58		-1.73		-1.17%		09/27

	荷寶中國股票基金-M		美元		106.06		-1.27		-1.18%		09/27

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		121.80		-1.43		-1.16%		09/27

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		80.83		-0.05		-0.06%		09/27

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		580.27		4.74		0.82%		09/27

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		367.84		0.49		0.13%		09/27

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		317.51		0.41		0.13%		09/27

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		167.04		-0.27		-0.16%		09/27

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		139.06		-1.19		-0.85%		09/27

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		299.29		1.13		0.38%		09/27

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		285.99		-0.89		-0.31%		09/27

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