荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		321.77		-0.98		-0.30%		01/14

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		282.18		-0.64		-0.23%		01/14

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		226.65		-0.69		-0.30%		01/14

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		239.16		-0.55		-0.23%		01/14

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		294.88		1.30		0.44%		01/14

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		347.26		1.80		0.52%		01/14

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		222.52		1.15		0.52%		01/14

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		180.17		1.35		0.75%		01/14

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		80.98		-0.79		-0.97%		01/14

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		722.83		-1.19		-0.16%		01/14

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		508.29		-0.45		-0.09%		01/14

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		433.72		-0.39		-0.09%		01/14

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		189.02		0.97		0.52%		01/14

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		172.17		1.01		0.59%		01/14

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		386.31		-3.68		-0.94%		01/14

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		404.77		-3.54		-0.87%		01/14

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