荷寶基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	荷寶新興市場股票基金-D		歐元		328.65		-2.24		-0.68%		03/05

	荷寶新興市場股票基金-D		美元		286.27		-3.38		-1.17%		03/05

	荷寶新興市場股票基金-M		歐元		231.33		-1.58		-0.68%		03/05

	荷寶新興市場股票基金-M		美元		242.47		-2.87		-1.17%		03/05

	荷寶亞太優越股票基金-D		歐元		307.05		-1.70		-0.55%		03/05

	荷寶亞太優越股票基金-D		美元		359.17		-3.78		-1.04%		03/05

	荷寶亞太優越股票基金-M		美元		230.00		-2.42		-1.04%		03/05

	荷寶歐洲低波動股票基金M		美元		189.18		-2.46		-1.28%		03/05

	荷寶歐洲非投資等級債券基金-MBxH		美元		80.45		-0.03		-0.04%		03/05

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		歐元		716.35		-4.18		-0.58%		03/05

	荷寶BP美國卓越股票基金-D		美元		500.37		-5.41		-1.07%		03/05

	荷寶BP美國卓越股票基金-M		美元		426.67		-4.62		-1.07%		03/05

	荷寶永續環球地產股票基金-D		歐元		198.66		-0.46		-0.23%		03/05

	荷寶永續環球地產股票基金-M		美元		179.59		-1.31		-0.72%		03/05

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-D		歐元		368.01		0.14		0.04%		03/05

	荷寶環球消費新趨勢股票基金-M		美元		382.74		-1.76		-0.46%		03/05

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