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荷寶環球消費新趨勢股票基金-D (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
376.62 |
-1.65 |
-0.44% |
-0.84% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.68% |
21.36% |
0.44% |
36.83% |
36.10% |
8.89% |
-33.20% |
27.03% |
- |
- |
| 荷寶環球消費新趨勢股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於可望因消費支出預期增加而受惠的世界各地公司股票，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
376.62 |
-0.44% |
2026/01/14 |
386.31 |
-0.94% |
| 2026/01/28 |
378.27 |
-0.24% |
2026/01/13 |
389.99 |
-0.10% |
| 2026/01/27 |
379.17 |
0.19% |
2026/01/12 |
390.38 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
378.44 |
-0.40% |
2026/01/09 |
390.63 |
0.45% |
| 2026/01/23 |
379.96 |
-0.04% |
2026/01/08 |
388.87 |
-0.36% |
| 2026/01/22 |
380.11 |
0.46% |
2026/01/07 |
390.29 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
378.38 |
0.95% |
2026/01/06 |
390.37 |
1.11% |
| 2026/01/20 |
374.82 |
-3.03% |
2026/01/05 |
386.08 |
1.32% |
| 2026/01/16 |
386.54 |
-0.32% |
2026/01/02 |
381.06 |
0.33% |
| 2026/01/15 |
387.78 |
0.38% |
2025/12/31 |
379.80 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶環球消費新趨勢股票基金-D/歐元 |
-0.44% |
-0.92% |
-1.40% |
-5.15% |
-1.41% |
N/A% |
-0.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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