羅素系列基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	羅素多元資產35B基金		美元		190.79		0.21		0.11%		06/26

	羅素多元資產50B基金		美元		235.16		0.55		0.23%		06/26

	羅素多元資產70B基金		美元		269.56		1.01		0.38%		06/26

	羅素多元資產90B基金		美元		316.44		1.60		0.51%		06/26

	羅素多元資產35W基金		美元		117.98		0.13		0.11%		06/26

	羅素多元資產50W基金		美元		141.95		0.32		0.23%		06/26

	羅素多元資產70W基金		美元		159.78		0.59		0.37%		06/26

	羅素多元資產90W基金		美元		188.64		0.95		0.51%		06/26

	羅素新興市場股票基金		美元		70.75		0.47		0.67%		06/26

	羅素全球股票基金		美元		28.66		0.24		0.84%		06/26

	羅素全球股票基金-TDB收益類別		美元		26.01		0.21		0.81%		06/26

	羅素羅素泛歐股票		歐元		2010.08		4.43		0.22%		06/26

	羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股		澳幣		1963.07		1.72		0.09%		06/26

	羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股		美元		1787.52		1.48		0.08%		06/26

	羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股		美元		7.38		0.01		0.14%		06/26

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