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羅素多元資產90B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
383.08 |
0.07 |
0.02% |
8.94% |
2026/07/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.98% |
19.80% |
-12.05% |
24.99% |
11.17% |
16.10% |
-17.18% |
13.53% |
11.55% |
17.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
383.08 |
0.02% |
2026/06/16 |
387.30 |
0.12% |
| 2026/06/30 |
383.01 |
0.76% |
2026/06/15 |
386.82 |
1.49% |
| 2026/06/29 |
380.13 |
0.62% |
2026/06/12 |
381.15 |
1.19% |
| 2026/06/26 |
377.80 |
-0.34% |
2026/06/11 |
376.67 |
0.49% |
| 2026/06/25 |
379.08 |
0.27% |
2026/06/10 |
374.84 |
-1.11% |
| 2026/06/24 |
378.07 |
-0.29% |
2026/06/09 |
379.04 |
0.23% |
| 2026/06/23 |
379.18 |
-1.45% |
2026/06/08 |
378.16 |
-0.90% |
| 2026/06/22 |
384.75 |
-0.15% |
2026/06/05 |
381.61 |
-1.51% |
| 2026/06/19 |
385.32 |
-0.03% |
2026/06/04 |
387.47 |
0.03% |
| 2026/06/18 |
385.44 |
-0.48% |
2026/06/03 |
387.36 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90B基金/美元 |
0.02% |
1.33% |
-1.07% |
10.98% |
8.94% |
19.81% |
8.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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