愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 380.05 -8.38 -2.16% 01/13
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 133.28 -2.47 -1.82% 01/13
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 137.92 -3.16 -2.24% 01/13
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 507.93 -0.67 -0.13% 01/13
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 207.06 0.45 0.22% 01/13
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 601.81 -2.30 -0.38% 01/13
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 189.82 -0.06 -0.03% 01/13
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 159.74 -0.60 -0.37% 01/13
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 158.12 0.70 0.44% 01/13
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 142.05 1.11 0.79% 01/13
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 587.14 0.58 0.10% 01/13
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 100.06 0.21 0.21% 01/13
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 109.72 0.12 0.11% 01/13
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 84.26 -0.63 -0.74% 01/13
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 103.13 -1.12 -1.07% 01/13
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