愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 311.20 7.40 2.44% 05/17
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 100.33 3.61 3.73% 05/17
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 108.22 2.85 2.70% 05/17
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 443.43 4.51 1.03% 05/17
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 166.17 3.74 2.30% 05/17
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 494.26 6.98 1.43% 05/17
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 143.31 3.79 2.72% 05/17
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 132.21 1.91 1.47% 05/17
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 148.10 2.09 1.43% 05/17
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 122.34 3.23 2.71% 05/17
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 513.12 2.91 0.57% 05/17
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 80.46 1.27 1.60% 05/17
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 96.36 0.57 0.60% 05/17
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 80.62 0.56 0.70% 05/17
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 107.36 -0.60 -0.56% 05/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。