愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	愛德蒙得洛希爾中國基金(A)		歐元		346.86		-1.75		-0.50%		07/27

	愛德蒙得洛希爾中國基金(A)		美元		107.43		-0.68		-0.63%		07/27

	愛德蒙得洛希爾中國基金(A)		澳幣		117.21		-0.16		-0.14%		07/27

	愛德蒙得洛希爾印度基金(A)		歐元		459.77		5.19		1.14%		07/27

	愛德蒙得洛希爾印度基金(B)		歐元		165.51		1.66		1.01%		07/27

	愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)		歐元		484.53		4.70		0.98%		07/27

	愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)		美元		134.92		1.13		0.84%		07/27

	愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險		歐元		129.88		1.19		0.92%		07/27

	愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金		歐元		139.08		1.51		1.10%		07/27

	愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B)		歐元		110.31		1.06		0.97%		07/27

	愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)		歐元		499.22		3.91		0.79%		07/27

	愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)		美元		75.70		1.15		1.54%		07/27

	愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險		美元		94.12		0.72		0.77%		07/27

	愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)		美元		63.79		0.59		0.93%		07/27

	愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B)		歐元		88.40		0.93		1.06%		07/27

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