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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
346.77 |
4.62 |
1.35% |
12.70% |
2023/01/20 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
10.29% |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/20 |
346.77 |
1.35% |
2023/01/06 |
336.43 |
-0.78% |
2023/01/19 |
342.15 |
1.08% |
2023/01/05 |
339.09 |
2.69% |
2023/01/18 |
338.51 |
-0.54% |
2023/01/04 |
330.20 |
3.66% |
2023/01/17 |
340.36 |
-0.97% |
2023/01/03 |
318.54 |
3.52% |
2023/01/16 |
343.68 |
-0.01% |
2022/12/30 |
307.70 |
-0.20% |
2023/01/13 |
343.73 |
1.95% |
2022/12/29 |
308.31 |
-0.28% |
2023/01/12 |
337.16 |
-0.79% |
2022/12/28 |
309.19 |
0.82% |
2023/01/11 |
339.85 |
-0.17% |
2022/12/23 |
306.68 |
-1.22% |
2023/01/10 |
340.43 |
0.51% |
2022/12/22 |
310.48 |
1.96% |
2023/01/09 |
338.71 |
0.68% |
2022/12/21 |
304.51 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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