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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
311.79 |
-1.79 |
-0.57% |
27.24% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
-20.36% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
311.79 |
-0.57% |
2024/11/27 |
299.59 |
1.87% |
2024/12/10 |
313.58 |
-1.29% |
2024/11/26 |
294.08 |
-0.44% |
2024/12/09 |
317.68 |
4.03% |
2024/11/25 |
295.38 |
-0.85% |
2024/12/06 |
305.37 |
1.57% |
2024/11/22 |
297.90 |
-0.81% |
2024/12/05 |
300.64 |
-0.88% |
2024/11/21 |
300.34 |
-0.63% |
2024/12/04 |
303.30 |
-0.69% |
2024/11/20 |
302.23 |
1.61% |
2024/12/03 |
305.40 |
0.00% |
2024/11/19 |
297.45 |
0.17% |
2024/12/02 |
305.39 |
1.89% |
2024/11/18 |
296.94 |
0.25% |
2024/11/29 |
299.72 |
0.80% |
2024/11/15 |
296.20 |
0.03% |
2024/11/28 |
297.33 |
-0.75% |
2024/11/14 |
296.12 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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