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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
272.13 |
3.43 |
1.28% |
-11.56% |
2023/09/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
10.29% |
23.92% |
9.03% |
-8.75% |
41.28% |
-22.37% |
31.16% |
25.57% |
-17.78% |
-19.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
272.13 |
1.28% |
2023/09/15 |
276.54 |
0.06% |
2023/09/28 |
268.70 |
-1.39% |
2023/09/14 |
276.38 |
0.61% |
2023/09/27 |
272.49 |
1.46% |
2023/09/13 |
274.70 |
-0.96% |
2023/09/26 |
268.58 |
-1.17% |
2023/09/12 |
277.35 |
0.04% |
2023/09/25 |
271.75 |
-0.79% |
2023/09/11 |
277.25 |
0.51% |
2023/09/22 |
273.92 |
3.04% |
2023/09/08 |
275.84 |
-0.48% |
2023/09/21 |
265.83 |
-1.28% |
2023/09/07 |
277.16 |
-2.44% |
2023/09/20 |
269.27 |
-1.48% |
2023/09/06 |
284.10 |
-0.51% |
2023/09/19 |
273.31 |
-0.75% |
2023/09/05 |
285.56 |
-1.30% |
2023/09/18 |
275.38 |
-0.42% |
2023/09/04 |
289.32 |
2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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