摩根中國基金-A股/分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.23 1.40 1.90% -3.22% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.17% 58.84% -23.15% 41.09% 67.45% -20.78% -24.40% -23.38% 9.03% 27.03%
含息 -4.49% 59.08% -23.13% 41.27% 67.47% -20.77% -24.39% -23.36% 9.21% 27.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.1 51.28 0.20%
總計 0.1 51.28 0.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根中國基金-A股/分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 75.23 1.90% 2026/07/15 75.47 1.00%
2026/07/28 73.83 -0.90% 2026/07/14 74.72 1.15%
2026/07/27 74.50 1.54% 2026/07/13 73.87 -0.91%
2026/07/24 73.37 -1.78% 2026/07/10 74.55 -1.02%
2026/07/23 74.70 0.91% 2026/07/09 75.32 0.61%
2026/07/22 74.03 -1.76% 2026/07/08 74.86 1.82%
2026/07/21 75.36 1.73% 2026/07/07 73.52 -0.77%
2026/07/20 74.08 2.14% 2026/07/06 74.09 0.90%
2026/07/17 72.53 -3.52% 2026/07/03 73.43 -0.08%
2026/07/16 75.18 -0.38% 2026/07/02 73.49 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-A股/分派/美元 1.90% 1.62% 3.31% -2.22% -7.52% 4.02% -3.22%
上海綜合指數 0.40% -1.00% -6.02% -6.79% -7.92% 6.06% -3.54%
上海A股指數 0.39% -1.01% -6.04% -6.80% -7.93% 6.09% -3.54%
上海B股指數 1.03% 2.57% 3.53% 0.47% 4.75% 3.65% 9.72%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 1.19% 2.89% 11.22% -1.92% -8.43% 0.34% -0.08%
香港國企指數 2.22% 4.51% 13.39% -2.07% -9.73% -5.71% -3.26%
香港紅籌指數 1.88% 2.65% 12.29% -2.45% -5.36% -2.27% 5.35%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.62% 5.90% -6.87% -16.97% -8.14% -11.01%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 1.29% -2.53% -5.88% 2.11% 2.89% 35.78% 9.25%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 1.34% -2.50% -7.38% -0.47% -0.40% 24.60% 6.11%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 1.25% -2.60% -7.79% -1.44% -2.92% 17.46% 2.82%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 1.55% 1.87% 3.33% -3.08% -9.12% 1.43% -1.89%
安聯中國策略基金/台幣 0.14% -2.69% -8.89% 7.17% 15.82% 60.88% 20.14%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 1.16% 1.28% 2.50% -4.55% -8.20% 2.49% -1.11%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 1.38% 1.10% 2.32% -7.17% -12.51% 0.82% -4.16%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 1.30% 1.71% 1.80% -5.63% -9.21% 1.27% -2.97%
貝萊德中國基金A2/美元 1.62% 0.45% -1.38% -4.30% -9.24% 0.25% -2.53%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 1.64% 0.42% -1.45% -4.88% -10.28% -2.27% -3.92%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 1.63% 0.49% -1.30% -4.45% -9.57% -0.76% -3.04%
法巴中國股票基金-C股/美元 -0.97% -0.57% 1.34% 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 -1.70% -8.11% -19.30% -2.19% 9.96% 42.16% 16.23%
群益中國新機會基金/台幣 -1.94% -11.99% -31.11% -4.81% 12.76% 41.97% 20.21%
群益中國新機會基金/美元 -1.85% -12.00% -32.25% -7.21% 9.14% 30.19% 16.78%
群益華夏盛世基金/美元 -1.62% -8.08% -20.60% -4.62% 6.47% 30.51% 12.91%
群益華夏盛世基金/人民幣 -1.64% -8.19% -20.93% -5.54% 3.78% 23.02% 9.31%
群益中國新機會基金/人民幣 -1.87% -12.09% -32.53% -8.10% 6.38% 22.71% 13.05%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -0.13% -0.44% 1.50% 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -0.07% -0.21% 2.02% 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 0.51% 0.04% -1.19% 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -0.05% -0.64% -1.19% -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 1.18% 0.69% -0.63% -0.48% -12.46% 0.63% -6.74%
瀚亞中國基金/台幣 2.23% 2.82% 1.02% -3.29% -12.74% 15.80% -9.00%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 0.23% -0.87% 0.59% -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 0.10% -0.50% 3.77% 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -0.07% -0.67% 7.60% -3.77% -13.00% -5.28% -7.59%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.19% -0.50% 7.68% -1.10% -8.74% -3.20% -4.69%
富達中國聚焦基金/美元 1.01% 2.37% 9.01% -4.51% -12.89% -5.18% -7.38%
首域盈信中國核心基金/美元 -0.16% 0.22% -0.55% 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 1.68% 1.94% 6.34% 0.50% 5.23% 29.06% 9.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.44% -4.07% -13.07% 3.29% 7.71% 35.45% 13.44%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -0.53% -4.25% -14.99% -0.53% 1.61% 17.06% 6.76%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -0.36% -4.00% -14.43% 0.73% 4.35% 24.35% 10.19%
復華華人世紀基金/台幣 -5.11% -19.78% -36.23% -9.29% 15.48% 91.57% 37.59%
復華大中華中小策略基金/台幣 -7.13% -21.09% -28.68% -16.90% 29.08% 90.53% 41.59%
匯豐中國動力基金-台幣 -0.62% -4.65% -2.55% -5.36% -2.36% 36.95% 8.38%
匯豐中國股票基金AD/美元 -1.12% -0.75% 1.17% 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 1.29% 1.36% 3.89% -4.62% -15.27% -1.97% -6.64%
景順中國基金-A股/歐元對沖 1.29% 1.35% 3.79% -5.13% -16.20% -4.42% -7.92%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 1.26% 1.37% 4.00% -4.65% -15.30% -2.83% -6.96%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 0.94% 0.87% 1.05% 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 -0.51% -8.22% -29.44% 7.57% 13.25% 44.50% 23.77%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -0.26% -0.59% 2.31% 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.24% -0.65% 2.25% 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -0.47% -1.08% -0.70% -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.32% -4.11% -1.56% 9.38% 25.75% 18.20% 17.32%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 1.39% 0.68% 4.08% -6.19% -13.98% -8.13% -9.20%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 1.39% 0.68% 3.90% -6.66% -14.83% -9.93% -10.25%
元大新中國基金/台幣 -0.99% -5.85% -11.73% 0.36% 8.19% 38.61% 12.90%
基金平均績效 0.05% -2.45% -4.91% -0.73% 1.79% 17.13% 5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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