摩根中國基金-A股/分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.60 1.25 2.30% -0.93% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.18% -9.46% -6.17% 58.84% -23.15% 41.09% 67.45% -20.78% -24.40% -23.38%
含息 5.25% -7.03% -4.49% 59.08% -23.13% 41.27% 67.47% -20.77% -24.39% -23.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 71.89 0.01%
總計 0.01 71.89 0.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 62.08 0.02%
總計 0.01 62.08 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根中國基金-A股/分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 55.60 2.30% 2024/04/10 54.42 0.72%
2024/04/23 54.35 2.08% 2024/04/09 54.03 0.93%
2024/04/22 53.24 1.53% 2024/04/08 53.53 -0.41%
2024/04/19 52.44 -1.35% 2024/04/05 53.75 -0.30%
2024/04/18 53.16 0.66% 2024/04/03 53.91 -1.03%
2024/04/17 52.81 0.67% 2024/04/02 54.47 1.68%
2024/04/16 52.46 -2.05% 2024/03/28 53.57 1.36%
2024/04/15 53.56 0.06% 2024/03/27 52.85 -1.49%
2024/04/12 53.53 -1.56% 2024/03/26 53.65 0.49%
2024/04/11 54.38 -0.07% 2024/03/25 53.39 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根中國基金-A股/分派/美元 2.30% 5.28% 3.60% 7.36% 0.11% -19.14% -0.93%
上海綜合指數 0.76% -0.86% -0.11% 7.94% 2.79% -7.04% 2.35%
上海A股指數 0.75% -0.86% -0.10% 7.94% 2.78% -7.03% 2.34%
上海B股指數 1.39% -4.03% -3.56% 4.26% 10.95% -15.78% 6.27%
深圳A股指數 1.02% 1.60% 3.04% 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 0.57% 0.90% 3.45% 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 1.08% 2.14% 2.08% 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 0.73% 2.59% 4.09% 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 2.08% 4.77% 7.58% 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 0.65% 1.49% -1.82% 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 2.21% 5.84% 4.25% 8.18% 1.19% -13.82% 1.05%
香港國企指數 2.45% 6.10% 5.95% 13.96% 5.19% -9.40% 5.75%
香港紅籌指數 1.77% 3.52% 1.93% 12.49% 5.81% -12.18% 6.04%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 3.27% 2.28% 6.95% 1.04% -13.36% -0.31%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -1.73% -0.31% 3.24% 16.30% 9.29% -2.03% 13.37%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 -1.53% -0.53% 1.30% 11.84% 8.40% -7.88% 6.98%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -1.36% -0.66% 1.13% 13.27% 7.39% -2.97% 9.06%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 0.65% -1.25% 2.31% 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 0.54% -0.37% 3.78% 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 2.60% 4.90% 3.80% 7.45% 0.63% -13.14% 1.09%
安聯中國策略基金/台幣 -0.42% 0.48% 1.09% 11.61% -0.83% -18.15% 4.63%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 1.89% 2.11% 2.75% 10.96% -1.38% -14.44% 2.06%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 1.95% 2.39% 1.23% 8.80% -0.89% -16.85% -1.82%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 1.73% 3.18% 3.13% 11.93% -2.46% -16.63% 1.31%
貝萊德中國基金A2/美元 1.10% 3.29% 2.72% 6.27% 5.89% -9.18% 2.36%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 1.10% 3.26% 2.59% 5.93% 5.03% -11.01% 1.93%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 1.10% 3.38% 2.61% 5.97% 5.16% -11.21% 1.94%
法巴中國股票基金-C股/美元 1.62% 3.21% -0.19% 5.25% -4.64% -20.88% -3.37%
群益華夏盛世基金/台幣 -0.33% -1.65% 0.88% 9.41% 4.42% -7.92% 6.29%
群益中國新機會基金/台幣 -0.47% -2.28% 0.47% 6.47% -3.46% -21.80% -2.13%
群益中國新機會基金/美元 -0.26% -2.51% -1.51% 2.33% -4.21% -26.52% -7.73%
群益華夏盛世基金/美元 -0.18% -1.97% -1.07% 5.18% 3.58% -13.50% 0.24%
群益華夏盛世基金/人民幣 -0.11% -2.18% -1.12% 6.41% 2.45% -9.02% 2.50%
群益中國新機會基金/人民幣 -0.20% -2.72% -1.56% 3.52% -5.26% -22.72% -5.65%
DWS投資中國股票基金A2/美元 1.90% 4.89% 4.35% 8.72% 2.08% -13.95% 2.40%
DWS投資中國股票基金E2/美元 1.91% 4.91% 4.43% 8.99% 2.57% -13.18% 2.71%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 1.99% 4.41% 5.56% 10.92% 1.41% -11.10% 6.08%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 2.00% 4.44% 5.64% 11.16% 1.86% -10.34% 6.37%
瀚亞中國股票基金/美元 2.04% 6.31% 4.57% 7.68% -4.33% -21.45% -0.06%
瀚亞中國基金/台幣 -0.25% 1.23% 0.90% 11.05% 0.32% -14.50% 1.36%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 1.41% 3.14% 2.63% 8.89% -4.42% -16.22% 0.16%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 1.91% 3.78% 1.50% 7.53% -3.44% -18.33% -3.02%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 1.47% 3.20% 1.45% 9.51% -0.48% -13.17% -1.49%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 0.97% 2.55% 2.58% 10.88% -1.50% -10.95% 1.72%
富達中國聚焦基金/美元 1.28% 3.66% 4.14% 9.56% 3.53% -10.85% 2.44%
首域盈信中國核心基金/美元 2.42% 5.76% 4.71% 13.77% 2.62% -16.46% 2.65%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 0.11% -0.54% 2.90% 13.65% 13.65% 1.76% 12.27%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -0.35% -1.40% 3.16% 16.48% 16.01% -6.61% 16.01%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 0.00% -1.82% 0.93% 13.32% 14.01% -7.68% 11.49%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -0.12% -1.68% 1.11% 12.01% 15.15% -12.19% 9.32%
復華華人世紀基金/台幣 1.27% -1.57% -5.24% 12.49% 27.35% 41.18% 20.65%
復華大中華中小策略基金/台幣 0.78% -4.06% -6.59% 4.01% 6.57% -0.38% 2.37%
匯豐中國動力基金-台幣 -0.12% 0.37% 2.74% 14.99% 3.27% -5.73% 8.70%
匯豐中國股票基金AD/美元 1.47% 2.01% 0.92% 10.54% 4.37% -11.11% 3.22%
景順中國基金-A股/美元 2.38% 4.73% 4.88% 7.63% 1.77% -13.27% 2.36%
景順中國基金-A股/歐元對沖 2.41% 4.81% 4.81% 7.32% 1.05% -14.91% 2.04%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 2.39% 4.75% 4.89% 7.37% 1.18% -15.35% 1.98%
木星中國基金-ACC/美元 0.19% -3.84% -1.71% -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 1.47% 4.77% 3.52% 8.64% -4.01% -16.16% 1.28%
野村中國機會基金/台幣 0.08% 0.32% 5.87% 19.25% 6.78% -9.91% 10.27%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 2.04% 6.08% 2.73% 6.84% -1.88% -16.46% -1.31%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 2.07% 6.12% 2.70% 6.70% -2.18% -16.97% -1.50%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 2.18% 5.63% 3.97% 9.00% -2.68% -13.78% 1.99%
荷寶中國股票基金-D/歐元 0.07% -1.11% -6.75% -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 1.10% 0.07% -5.29% -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -0.20% 1.61% -0.59% 7.66% -7.33% -23.56% -0.98%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 1.58% 5.55% 1.00% 3.97% -2.70% -17.18% -3.69%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 1.59% 5.56% 0.84% 3.46% -3.67% -18.83% -4.33%
元大新中國基金/台幣 -0.38% 0.77% 4.27% 14.61% 13.38% 13.62% 10.63%
基金平均績效 0.91% 1.79% 1.76% 8.18% 1.68% -12.13% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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