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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
917.8500 |
7.4500 |
0.82% |
-2.92% |
2024/09/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
4.30% |
-4.95% |
-4.72% |
47.14% |
-18.15% |
25.46% |
54.31% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
含息 |
4.98% |
-4.38% |
-4.08% |
47.38% |
-18.07% |
25.86% |
54.45% |
-16.29% |
-29.94% |
-17.45% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/12 |
917.8500 |
0.82% |
2024/08/29 |
934.8200 |
-0.13% |
2024/09/11 |
910.4000 |
-0.03% |
2024/08/28 |
936.0000 |
-1.00% |
2024/09/10 |
910.6600 |
0.44% |
2024/08/27 |
945.4800 |
-1.27% |
2024/09/09 |
906.6300 |
-1.25% |
2024/08/23 |
957.6400 |
-0.33% |
2024/09/06 |
918.1200 |
-0.55% |
2024/08/22 |
960.8000 |
1.37% |
2024/09/05 |
923.1600 |
-0.28% |
2024/08/21 |
947.7900 |
-0.74% |
2024/09/04 |
925.7100 |
-0.48% |
2024/08/20 |
954.8800 |
-0.63% |
2024/09/03 |
930.1700 |
-0.61% |
2024/08/19 |
960.8900 |
1.02% |
2024/09/02 |
935.8800 |
-1.37% |
2024/08/16 |
951.2300 |
1.62% |
2024/08/30 |
948.8500 |
1.50% |
2024/08/15 |
936.0400 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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