|
木星中國基金-ACC/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.2489 |
0.0306 |
2.51% |
2.98% |
2023/03/23 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
22.94% |
-4.67% |
1.89% |
-9.63% |
38.41% |
- |
- |
6.72% |
-15.09% |
-18.71% |
木星中國基金-ACC/美元
|
主要透過投資於中國(包含香港)及主要營運活動或收入是來自於中國(包含香港)的公司,追求長期資本利得成長。經理人只有在使整體投資組合更具效率前提下投資衍生性商品,而非因投資之故。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
1.2489 |
2.51% |
2023/03/06 |
1.2722 |
-0.03% |
2023/03/22 |
1.2183 |
1.22% |
2023/03/03 |
1.2726 |
1.27% |
2023/03/21 |
1.2036 |
-1.18% |
2023/03/02 |
1.2566 |
4.01% |
2023/03/17 |
1.2180 |
1.65% |
2023/02/28 |
1.2081 |
-1.40% |
2023/03/16 |
1.1982 |
-0.60% |
2023/02/27 |
1.2253 |
-2.75% |
2023/03/15 |
1.2054 |
1.10% |
2023/02/23 |
1.2599 |
0.42% |
2023/03/14 |
1.1923 |
-0.33% |
2023/02/22 |
1.2546 |
-1.42% |
2023/03/10 |
1.1963 |
-1.93% |
2023/02/21 |
1.2727 |
-0.71% |
2023/03/09 |
1.2199 |
-2.42% |
2023/02/17 |
1.2818 |
-0.94% |
2023/03/07 |
1.2502 |
-1.73% |
2023/02/16 |
1.2940 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|