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木星中國基金–ACC/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
1.0833 |
-0.0067 |
-0.61% |
7.58% |
2023/01/18 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
19.95% |
1.30% |
6.83% |
9.66% |
25.48% |
- |
- |
2.72% |
-14.13% |
-8.78% |
木星中國基金–ACC/英鎊
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主要透過投資於中國(包含香港)及主要營運活動或收入是來自於中國(包含香港)的公司,追求長期資本利得成長。經理人只有在使整體投資組合更具效率前提下投資衍生性商品,而非因投資之故。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/18 |
1.0833 |
-0.61% |
2022/12/29 |
1.0026 |
-0.12% |
2023/01/17 |
1.0900 |
-1.51% |
2022/12/28 |
1.0038 |
0.77% |
2023/01/13 |
1.1067 |
1.23% |
2022/12/22 |
0.9961 |
4.14% |
2023/01/11 |
1.0932 |
0.59% |
2022/12/20 |
0.9565 |
-2.39% |
2023/01/10 |
1.0868 |
-0.53% |
2022/12/16 |
0.9799 |
1.10% |
2023/01/06 |
1.0926 |
1.08% |
2022/12/15 |
0.9692 |
-0.70% |
2023/01/05 |
1.0809 |
2.39% |
2022/12/14 |
0.9760 |
-0.09% |
2023/01/04 |
1.0557 |
2.08% |
2022/12/12 |
0.9769 |
-2.20% |
2023/01/03 |
1.0342 |
2.70% |
2022/12/09 |
0.9989 |
1.50% |
2022/12/30 |
1.0070 |
0.44% |
2022/12/08 |
0.9841 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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