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木星中國基金–ACC/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
0.8967 |
0.0046 |
0.52% |
-10.95% |
2023/09/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
19.95% |
1.30% |
6.83% |
9.66% |
25.48% |
- |
- |
2.72% |
-14.13% |
-8.78% |
木星中國基金–ACC/英鎊
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主要透過投資於中國(包含香港)及主要營運活動或收入是來自於中國(包含香港)的公司,追求長期資本利得成長。經理人只有在使整體投資組合更具效率前提下投資衍生性商品,而非因投資之故。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
0.8967 |
0.52% |
2023/09/11 |
0.8999 |
-0.78% |
2023/09/26 |
0.8921 |
-0.62% |
2023/09/07 |
0.9070 |
-1.34% |
2023/09/25 |
0.8977 |
-1.59% |
2023/09/05 |
0.9193 |
-1.04% |
2023/09/22 |
0.9122 |
2.86% |
2023/09/04 |
0.9290 |
3.58% |
2023/09/21 |
0.8868 |
-0.56% |
2023/08/31 |
0.8969 |
-1.29% |
2023/09/20 |
0.8918 |
-0.36% |
2023/08/29 |
0.9086 |
3.94% |
2023/09/18 |
0.8950 |
-0.30% |
2023/08/25 |
0.8742 |
-1.45% |
2023/09/14 |
0.8977 |
0.19% |
2023/08/24 |
0.8871 |
2.54% |
2023/09/13 |
0.8960 |
-0.50% |
2023/08/23 |
0.8651 |
0.91% |
2023/09/12 |
0.9005 |
0.07% |
2023/08/22 |
0.8573 |
-3.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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