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木星中國基金–ACC/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
0.7765 |
-0.0266 |
-3.31% |
-3.13% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.30% |
6.83% |
9.66% |
25.48% |
- |
- |
2.72% |
-14.13% |
-8.78% |
-20.40% |
木星中國基金–ACC/英鎊
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主要透過投資於中國(包含香港)及主要營運活動或收入是來自於中國(包含香港)的公司,追求長期資本利得成長。經理人只有在使整體投資組合更具效率前提下投資衍生性商品,而非因投資之故。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
0.7765 |
-3.31% |
2024/07/09 |
0.8075 |
0.45% |
2024/07/22 |
0.8031 |
1.44% |
2024/07/08 |
0.8039 |
-1.42% |
2024/07/19 |
0.7917 |
-1.59% |
2024/07/05 |
0.8155 |
-1.04% |
2024/07/18 |
0.8045 |
0.30% |
2024/07/04 |
0.8241 |
0.39% |
2024/07/17 |
0.8021 |
-0.41% |
2024/07/03 |
0.8209 |
0.76% |
2024/07/16 |
0.8054 |
-0.75% |
2024/07/02 |
0.8147 |
0.04% |
2024/07/15 |
0.8115 |
-1.23% |
2024/06/28 |
0.8144 |
-0.31% |
2024/07/12 |
0.8216 |
1.11% |
2024/06/27 |
0.8169 |
-1.41% |
2024/07/11 |
0.8126 |
0.87% |
2024/06/26 |
0.8286 |
0.75% |
2024/07/10 |
0.8056 |
-0.24% |
2024/06/25 |
0.8224 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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