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霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1040.4200 |
7.9300 |
0.77% |
-3.02% |
2023/03/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
3.22% |
18.12% |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
含息 |
3.80% |
18.80% |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/28 |
1040.4200 |
0.77% |
2023/03/13 |
1038.3000 |
0.54% |
2023/03/27 |
1032.4900 |
-1.28% |
2023/03/10 |
1032.7000 |
-2.99% |
2023/03/24 |
1045.8900 |
-0.07% |
2023/03/09 |
1064.5200 |
-1.40% |
2023/03/23 |
1046.6000 |
1.60% |
2023/03/08 |
1079.6400 |
-1.32% |
2023/03/22 |
1030.1600 |
0.41% |
2023/03/07 |
1094.0800 |
-1.03% |
2023/03/21 |
1026.0000 |
0.31% |
2023/03/06 |
1105.4600 |
-0.34% |
2023/03/20 |
1022.8200 |
-0.59% |
2023/03/03 |
1109.2700 |
1.18% |
2023/03/16 |
1028.9200 |
-0.23% |
2023/03/02 |
1096.3000 |
-0.53% |
2023/03/15 |
1031.2900 |
0.47% |
2023/03/01 |
1102.1900 |
3.63% |
2023/03/14 |
1026.4800 |
-1.14% |
2023/02/28 |
1063.5600 |
-3.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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