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霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1010.8400 |
-6.2400 |
-0.61% |
18.42% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
18.12% |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
含息 |
18.80% |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
-20.43% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
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主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
1010.8400 |
-0.61% |
2024/11/26 |
954.3100 |
-0.12% |
2024/12/09 |
1017.0800 |
3.92% |
2024/11/25 |
955.4900 |
-0.97% |
2024/12/06 |
978.6800 |
1.20% |
2024/11/22 |
964.8300 |
-2.04% |
2024/12/05 |
967.0700 |
-1.13% |
2024/11/21 |
984.9700 |
0.10% |
2024/12/04 |
978.1400 |
0.13% |
2024/11/20 |
983.9700 |
0.85% |
2024/12/03 |
976.8900 |
0.84% |
2024/11/19 |
975.6300 |
-0.29% |
2024/12/02 |
968.7700 |
1.03% |
2024/11/18 |
978.4200 |
-0.05% |
2024/11/29 |
958.8700 |
0.08% |
2024/11/15 |
978.8900 |
-0.23% |
2024/11/28 |
958.1200 |
-1.44% |
2024/11/14 |
981.1100 |
-1.19% |
2024/11/27 |
972.1200 |
1.87% |
2024/11/13 |
992.9500 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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