霸菱基金淨值

霸菱香港中國基金-A類/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	1121.8100	5.7900	0.52%	0.41%	2026/04/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.71%	29.61%	-14.30%	27.96%	41.16%	-9.22%	-25.72%	-20.43%	16.32%	12.52%
含息	-1.11%	29.84%	-14.23%	28.36%	41.31%	-9.22%	-25.72%	-20.43%	16.32%	12.52%

霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元

主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	1121.8100	0.52%	2026/03/30	1085.7400	0.08%
2026/04/14	1116.0200	0.41%	2026/03/27	1084.9100	0.48%
2026/04/13	1111.4100	-0.63%	2026/03/26	1079.6800	-2.08%
2026/04/10	1118.4100	0.28%	2026/03/25	1102.5600	1.30%
2026/04/09	1115.3000	-0.33%	2026/03/24	1088.3600	0.82%
2026/04/08	1118.9900	2.92%	2026/03/23	1079.5100	-1.92%
2026/04/07	1087.2300	-0.21%	2026/03/20	1100.6800	-1.76%
2026/04/02	1089.5300	-0.57%	2026/03/19	1120.3700	-2.57%
2026/04/01	1095.8300	1.58%	2026/03/18	1149.8700	-0.41%
2026/03/31	1078.8000	-0.64%	2026/03/16	1154.5900	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元	0.52%	0.25%	-2.28%	-6.92%	-3.00%	16.97%	0.41%
上海綜合指數	0.01%	0.81%	-1.67%	-2.08%	2.94%	23.24%	1.47%
上海A股指數	0.01%	0.81%	-1.66%	-2.07%	2.97%	23.31%	1.48%
上海B股指數	0.28%	0.60%	0.33%	3.18%	1.22%	2.97%	5.27%
深圳A股指數	1.02%	1.60%	3.04%	10.64%	7.76%	24.82%	5.87%
深圳B股指數	0.57%	0.90%	3.45%	5.71%	10.87%	36.76%	9.83%
深證成指	1.08%	2.14%	2.08%	9.17%	6.76%	26.43%	4.78%
中小板指指數	0.73%	2.59%	4.09%	10.10%	5.58%	23.44%	3.66%
創業板指指數	2.08%	4.77%	7.58%	25.47%	19.88%	42.61%	17.22%
滬深300指數	0.65%	1.49%	-1.82%	2.54%	2.16%	25.46%	0.24%
香港恆生指數	0.29%	0.21%	1.89%	-3.63%	0.14%	20.87%	1.24%
香港國企指數	0.54%	0.47%	0.54%	-5.92%	-5.76%	9.21%	-2.19%
香港紅籌指數	-0.25%	1.56%	-0.19%	4.04%	6.82%	15.99%	7.62%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.20%	-0.91%	-9.20%	-8.81%	14.37%	-4.83%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣	-0.22%	2.23%	0.06%	-0.78%	8.88%	36.93%	3.53%
聯博中國A股基金-A2類型/美元	-0.08%	2.68%	0.96%	-0.94%	5.47%	40.70%	2.84%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣	0.08%	2.56%	-0.19%	-2.98%	0.89%	31.02%	0.42%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元	0.65%	-1.25%	2.31%	2.85%	-5.25%	-15.61%	3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元	0.54%	-0.37%	3.78%	4.47%	-3.17%	-12.52%	2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元	0.19%	0.98%	0.36%	-5.13%	-5.26%	24.08%	-0.25%
安聯中國策略基金/台幣	-0.76%	3.68%	4.68%	5.74%	18.85%	50.92%	8.45%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元	0.36%	0.99%	0.35%	-5.75%	-1.73%	21.47%	0.67%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊	0.45%	0.19%	-1.81%	-6.65%	-3.06%	18.72%	-0.01%
貝萊德中國基金A2/美元	0.15%	2.00%	-0.20%	-4.45%	-4.00%	17.45%	-0.83%
貝萊德中國基金A2-歐元避險	0.07%	1.96%	-0.48%	-5.08%	-5.14%	14.45%	-1.62%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險	0.14%	2.02%	-0.27%	-4.75%	-4.37%	16.27%	-1.15%
法巴中國股票基金-C股/美元	-0.97%	-0.57%	1.34%	18.77%	22.80%	31.79%	18.92%
群益華夏盛世基金/台幣	0.14%	3.52%	6.70%	9.79%	21.85%	44.16%	13.25%
群益中國新機會基金/台幣	-0.67%	3.14%	10.04%	13.12%	24.72%	47.02%	17.31%
群益中國新機會基金/美元	-0.55%	3.58%	11.00%	12.97%	20.86%	51.19%	16.61%
群益華夏盛世基金/美元	0.27%	3.98%	7.61%	9.59%	18.04%	48.11%	12.51%
群益華夏盛世基金/人民幣	0.31%	3.87%	6.30%	7.17%	12.87%	38.00%	9.70%
群益中國新機會基金/人民幣	-0.52%	3.47%	9.64%	10.47%	15.57%	40.87%	13.70%
DWS投資中國股票基金A2/美元	-0.13%	-0.44%	1.50%	14.96%	19.61%	24.27%	15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元	-0.07%	-0.21%	2.02%	3.65%	17.91%	23.93%	15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元	0.51%	0.04%	-1.19%	8.52%	5.45%	15.14%	2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元	-0.05%	-0.64%	-1.19%	-2.39%	3.13%	13.75%	2.31%
瀚亞中國股票基金/美元	-0.21%	1.30%	-0.31%	-10.35%	-6.36%	19.98%	-6.78%
瀚亞中國基金/台幣	0.19%	-0.72%	-2.32%	-10.10%	-1.10%	36.87%	-4.75%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元	0.23%	-0.87%	0.59%	-1.76%	3.10%	23.33%	2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元	0.10%	-0.50%	3.77%	3.84%	17.76%	34.15%	15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元	0.99%	3.31%	0.41%	-7.36%	-4.07%	16.41%	-2.83%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元	0.14%	1.05%	-2.70%	-8.54%	-5.82%	12.05%	-3.37%
富達中國聚焦基金/美元	0.54%	0.73%	-0.97%	-5.00%	-4.16%	17.64%	-1.75%
首域盈信中國核心基金/美元	-0.16%	0.22%	-0.55%	9.16%	12.40%	18.57%	6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣	0.09%	2.19%	2.64%	1.75%	9.90%	24.97%	5.42%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣	0.00%	2.43%	1.54%	1.35%	10.95%	25.93%	5.72%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣	0.22%	2.71%	1.11%	-0.87%	2.71%	20.37%	2.59%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元	0.00%	2.84%	2.34%	1.16%	7.36%	29.31%	4.90%
復華華人世紀基金/台幣	-0.89%	7.33%	17.22%	33.64%	59.89%	146.71%	43.77%
復華大中華中小策略基金/台幣	1.62%	7.37%	25.46%	48.51%	73.51%	129.00%	54.48%
匯豐中國動力基金-台幣	0.89%	2.37%	2.45%	2.25%	17.38%	53.25%	9.73%
匯豐中國股票基金AD/美元	-1.12%	-0.75%	1.17%	13.70%	18.83%	17.02%	13.93%
景順中國基金-A股/美元	0.49%	0.32%	0.18%	-7.47%	-5.43%	18.72%	-2.17%
景順中國基金-A股/歐元對沖	0.47%	0.28%	-0.06%	-8.10%	-6.58%	15.66%	-2.91%
景順中國基金-A股/澳幣對沖	0.50%	0.30%	0.10%	-7.77%	-5.88%	17.33%	-2.51%
摩根中國基金-A股/分派/美元	0.32%	0.75%	-0.59%	-4.87%	-4.01%	22.12%	-1.83%
木星中國基金-ACC/美元	0.19%	-3.84%	-1.71%	-7.75%	-3.82%	-6.93%	-12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊	0.94%	0.87%	1.05%	13.43%	16.64%	37.41%	13.75%
野村中國機會基金/台幣	-0.92%	4.91%	8.05%	3.90%	18.87%	41.50%	10.95%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元	-0.26%	-0.59%	2.31%	4.07%	17.28%	24.44%	15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元	-0.24%	-0.65%	2.25%	3.90%	16.86%	23.56%	15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元	-0.47%	-1.08%	-0.70%	-1.77%	2.48%	14.18%	1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元	0.07%	-1.11%	-6.75%	-10.74%	-12.16%	-24.25%	-23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元	1.10%	0.07%	-5.29%	-5.71%	-10.92%	-21.01%	-20.63%
新光中國成長基金/台幣	-0.32%	-4.11%	-1.56%	9.38%	25.75%	18.20%	17.32%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元	0.54%	1.71%	-0.14%	-6.95%	-7.08%	15.19%	-3.96%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元	0.39%	1.55%	-0.47%	-7.41%	-7.99%	12.94%	-4.59%
元大新中國基金/台幣	0.15%	3.03%	2.87%	3.51%	11.88%	28.81%	7.10%
基金平均績效	0.11%	1.27%	2.01%	2.09%	7.86%	26.83%	5.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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