|
霸菱香港中國基金-A類/配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
883.2900 |
9.7800 |
1.12% |
-17.66% |
2023/11/30 |
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
3.22% |
18.12% |
6.07% |
-1.71% |
29.61% |
-14.30% |
27.96% |
41.16% |
-9.22% |
-25.72% |
含息 |
3.80% |
18.80% |
6.69% |
-1.11% |
29.84% |
-14.23% |
28.36% |
41.31% |
-9.22% |
-25.72% |
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元
|
主要投資於香港、中國及台灣,以追求資產價值的長期資本成長為目標。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/11/30 |
883.2900 |
1.12% |
2023/11/16 |
906.7600 |
-1.64% |
2023/11/29 |
873.5100 |
-1.19% |
2023/11/15 |
921.8700 |
2.04% |
2023/11/28 |
884.0700 |
-0.73% |
2023/11/14 |
903.4700 |
-0.31% |
2023/11/27 |
890.5700 |
-0.53% |
2023/11/13 |
906.2900 |
1.13% |
2023/11/24 |
895.3200 |
-1.82% |
2023/11/10 |
896.1400 |
-1.66% |
2023/11/23 |
911.9000 |
0.98% |
2023/11/09 |
911.2400 |
-0.42% |
2023/11/22 |
903.0800 |
-0.02% |
2023/11/08 |
915.0800 |
-0.52% |
2023/11/21 |
903.2700 |
-0.28% |
2023/11/07 |
919.8200 |
-0.44% |
2023/11/20 |
905.8000 |
0.92% |
2023/11/06 |
923.9300 |
1.63% |
2023/11/17 |
897.5100 |
-1.02% |
2023/11/03 |
909.1500 |
1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|