新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 53.27 0.39 0.74% 03/27
新光創新科技基金 台幣 30.48 0.22 0.73% 03/27
新光店頭基金 台幣 52.41 0.05 0.10% 03/27
新光大三通基金 台幣 43.90 0.28 0.64% 03/27
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.7564 0.0014 0.01% 03/27
新光中國成長基金 台幣 6.6600 0.0100 0.15% 03/24
新光中國成長基金 美元 6.8000 0.0200 0.30% 03/24
新光中國成長基金 人民幣 6.7500 0.0400 0.60% 03/24
新光全球生技醫療基金 台幣 14.4300 0.1000 0.70% 03/24
新光全球生技醫療基金 美元 15.0600 0.1200 0.80% 03/24
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.0874 -0.0009 -0.01% 03/24
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.4926 0.0089 0.08% 03/24
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.1808 0.0422 0.42% 03/24
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.6697 -0.0007 -0.01% 03/24
新光全球債券基金-B月配息 美元 9.0532 0.0076 0.08% 03/24
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.7241 0.0404 0.42% 03/24
新光全球AI新創產業基金 台幣 12.6600 -0.0900 -0.71% 03/24
新光全球AI新創產業基金 美元 12.8000 -0.0900 -0.70% 03/24
新光全球AI新創產業基金 人民幣 12.8500 -0.0500 -0.39% 03/24
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.6932 0.0045 0.05% 03/24
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.5934 0.0136 0.16% 03/24
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.2222 0.0047 0.07% 03/24
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 7.2506 0.0115 0.16% 03/24
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.3089 0.0110 0.13% 03/24
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.8284 0.0134 0.17% 03/24
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 8.0391 0.0114 0.14% 03/24
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.7119 0.0102 0.13% 03/24
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 7.2535 0.0128 0.18% 03/24
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 7.4565 0.0105 0.14% 03/24
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.2370 0.0102 0.12% 03/24
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.8486 0.0137 0.17% 03/24
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 8.0392 0.0114 0.14% 03/24
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.6456 0.0096 0.13% 03/24
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 7.2565 0.0127 0.18% 03/24
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 7.4685 0.0106 0.14% 03/24
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.2500 0.0400 0.39% 03/24
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 10.9600 0.0500 0.46% 03/24
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.1300 0.0800 0.80% 03/24
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.4900 0.0300 0.35% 03/24
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.0900 0.0400 0.44% 03/24
新光恒生科技指數基金 台幣 4.6100 0.0300 0.66% 03/24
新光恒生科技指數基金 美元 4.2600 0.0300 0.71% 03/24
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.5000 0.0400 0.90% 03/24
新光全球宅經濟基金 台幣 8.7600 -0.0700 -0.79% 03/24
新光全球宅經濟基金 美元 8.5200 -0.0600 -0.70% 03/24
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 9.7800 -0.0100 -0.10% 03/24
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.0100 0.0000 0.00% 03/24
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.0600 0.0000 0.00% 03/24
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 11.0724 -0.0320 -0.29% 03/24
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 10.9687 -0.0216 -0.20% 03/24
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 12.6084 0.0136 0.11% 03/24
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.6200 0.0100 0.10% 03/24
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 37.2527 -0.0196 -0.05% 03/24
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 33.3561 -0.1043 -0.31% 03/24
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 31.8291 0.0456 0.14% 03/24
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 31.1331 -0.1367 -0.44% 03/24
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