新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	55.22	-0.83	-1.48%	09/21

新光創新科技基金	台幣	31.45	-0.53	-1.66%	09/21

新光店頭基金	台幣	52.42	-0.71	-1.34%	09/21

新光大三通基金	台幣	47.33	-1.01	-2.09%	09/21

新光吉星貨幣市場基金	台幣	15.8484	0.0005	0.00%	09/21

新光中國成長基金	台幣	5.8200	-0.0500	-0.85%	09/20

新光中國成長基金	美元	5.6200	-0.0500	-0.88%	09/20

新光中國成長基金	人民幣	5.9500	-0.0500	-0.83%	09/20

新光全球生技醫療基金	台幣	14.8400	-0.0400	-0.27%	09/20

新光全球生技醫療基金	美元	14.6600	-0.0500	-0.34%	09/20

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.4307	0.0135	0.13%	09/20

新光全球債券基金-A不配息	美元	10.2701	0.0084	0.08%	09/20

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	10.6179	0.0135	0.13%	09/20

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.8186	0.0114	0.13%	09/20

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.7201	0.0071	0.08%	09/20

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.9795	0.0127	0.13%	09/20

新光全球AI新創產業基金	台幣	14.4600	-0.1900	-1.30%	09/20

新光全球AI新創產業基金	美元	13.8400	-0.1900	-1.35%	09/20

新光全球AI新創產業基金	人民幣	14.8100	-0.2000	-1.33%	09/20

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	8.9018	0.0121	0.14%	09/20

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	8.3086	0.0071	0.09%	09/20

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.1451	0.0097	0.14%	09/20

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.8228	0.0060	0.09%	09/20

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.2952	0.0126	0.15%	09/20

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.5793	0.0123	0.16%	09/20

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.7399	0.0101	0.13%	09/20

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.4913	0.0114	0.15%	09/20

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.8331	0.0111	0.16%	09/20

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.9837	0.0091	0.13%	09/20

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.0508	0.0122	0.15%	09/20

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.5997	0.0122	0.16%	09/20

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.7400	0.0100	0.13%	09/20

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.2697	0.0110	0.15%	09/20

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.8364	0.0110	0.16%	09/20

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.9951	0.0091	0.13%	09/20

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	10.7900	0.0100	0.09%	09/20

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	10.9200	0.0100	0.09%	09/20

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	10.7500	0.0100	0.09%	09/20

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.8000	0.0000	0.00%	09/20

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.9200	0.0000	0.00%	09/20

新光恒生科技指數基金	台幣	4.5000	-0.0800	-1.75%	09/20

新光恒生科技指數基金	美元	3.9400	-0.0600	-1.50%	09/20

新光恒生科技指數基金	人民幣	4.4400	-0.0700	-1.55%	09/20

新光全球宅經濟基金	台幣	9.9900	-0.1300	-1.28%	09/20

新光全球宅經濟基金	美元	9.2000	-0.1200	-1.29%	09/20

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.6800	-0.0400	-0.37%	09/20

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.3500	-0.0400	-0.39%	09/20

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	8.5300	-0.0300	-0.35%	09/20

新光六年到期全球新興市場債券基金	台幣	11.8045	0.0061	0.05%	09/20

新光六年到期全球新興市場債券基金	美元	11.0764	0.0005	0.00%	09/20

新光六年到期全球新興市場債券基金	人民幣	13.4402	0.0089	0.07%	09/20

新光澳幣十年期保本基金	澳幣	9.7500	0.0000	0.00%	09/20

新光美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	38.7891	-0.2360	-0.60%	09/20

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	32.9550	0.0468	0.14%	09/20

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	31.0387	0.1584	0.51%	09/20

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	31.4177	0.1171	0.37%	09/20

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