新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	61.03	0.52	0.86%	04/23

新光創新科技基金	台幣	38.15	0.22	0.58%	04/23

新光店頭基金	台幣	65.47	0.89	1.38%	04/23

新光大三通基金	台幣	55.34	0.31	0.56%	04/23

新光吉星貨幣市場基金	台幣	15.9680	0.0006	0.00%	04/23

新光中國成長基金	台幣	5.0700	0.0100	0.20%	04/22

新光中國成長基金	美元	4.8000	-0.0200	-0.41%	04/22

新光中國成長基金	人民幣	5.0400	-0.0100	-0.20%	04/22

新光全球生技醫療基金	台幣	15.7400	0.1500	0.96%	04/22

新光全球生技醫療基金	美元	15.2500	0.0900	0.59%	04/22

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.8676	0.0531	0.49%	04/22

新光全球債券基金-A不配息	美元	10.4947	0.0105	0.10%	04/22

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	10.7717	0.0150	0.14%	04/22

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.9191	0.0436	0.49%	04/22

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.6490	0.0086	0.10%	04/22

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.8268	0.0137	0.14%	04/22

新光全球AI新創產業基金	台幣	17.1300	0.1600	0.94%	04/22

新光全球AI新創產業基金	美元	16.0900	0.0900	0.56%	04/22

新光全球AI新創產業基金	人民幣	17.0600	0.0900	0.53%	04/22

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.2135	0.0494	0.54%	04/22

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	8.4848	0.0126	0.15%	04/22

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.2043	0.0425	0.59%	04/22

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.7460	0.0099	0.15%	04/22

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.6303	0.0121	0.14%	04/22

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.6043	0.0048	0.06%	04/22

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.7236	0.0094	0.12%	04/22

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.5472	0.0106	0.14%	04/22

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.6372	0.0042	0.06%	04/22

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.7471	0.0082	0.12%	04/22

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.3760	0.0117	0.14%	04/22

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.6120	-0.0058	-0.08%	04/22

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.7239	0.0094	0.12%	04/22

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.3250	0.0102	0.14%	04/22

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.6408	0.0043	0.06%	04/22

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.7595	0.0082	0.12%	04/22

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.3400	0.0700	0.62%	04/22

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.2600	0.0300	0.27%	04/22

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.0000	0.0300	0.27%	04/22

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	9.0300	0.0500	0.56%	04/22

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.9800	0.0200	0.22%	04/22

新光恒生科技指數基金	台幣	3.9200	0.0800	2.08%	04/22

新光恒生科技指數基金	美元	3.3600	0.0500	1.51%	04/22

新光恒生科技指數基金	人民幣	3.7600	0.0600	1.62%	04/22

新光全球宅經濟基金	台幣	11.8300	0.1400	1.20%	04/22

新光全球宅經濟基金	美元	10.6800	0.0800	0.75%	04/22

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	11.2000	0.0900	0.81%	04/22

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.6500	0.0500	0.47%	04/22

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	8.6400	0.0700	0.82%	04/22

新光六年到期全球新興市場債券基金	台幣	12.4668	0.0494	0.40%	04/22

新光六年到期全球新興市場債券基金	美元	11.4836	0.0013	0.01%	04/22

新光六年到期全球新興市場債券基金	人民幣	13.6655	0.0228	0.17%	04/22

新光澳幣十年期保本基金	澳幣	10.1000	0.2200	2.23%	04/22

新光美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	41.0670	0.1292	0.32%	04/22

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	33.6495	0.1999	0.60%	04/22

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	32.5516	0.1592	0.49%	04/22

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	32.6126	0.1594	0.49%	04/22

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