新光基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 65.24 0.70 1.08% 07/03
新光創新科技基金 台幣 38.38 0.34 0.89% 07/03
新光店頭基金 台幣 63.29 0.70 1.12% 07/03
新光大三通基金 台幣 55.58 0.51 0.93% 07/03
新光吉星貨幣市場基金 台幣 16.2456 0.0007 0.00% 07/03
新光中國成長基金 台幣 4.8800 -0.0700 -1.41% 07/02
新光中國成長基金 美元 5.2100 -0.0300 -0.57% 07/02
新光中國成長基金 人民幣 5.4000 -0.0300 -0.55% 07/02
新光全球生技醫療基金 台幣 13.5000 0.0000 0.00% 07/02
新光全球生技醫療基金 美元 14.7300 0.1000 0.68% 07/02
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.3403 -0.0595 -0.57% 07/02
新光全球債券基金-A不配息 美元 11.2434 -0.0041 -0.04% 07/02
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 11.4175 0.0029 0.03% 07/02
新光全球債券基金-B月配息 台幣 7.8106 -0.0450 -0.57% 07/02
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.5251 -0.0017 -0.02% 07/02
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.5843 -0.0027 -0.03% 07/02
新光全球AI新創產業基金 台幣 18.4900 0.0600 0.33% 07/02
新光全球AI新創產業基金 美元 19.5500 0.1700 0.88% 07/02
新光全球AI新創產業基金 人民幣 20.5400 0.1900 0.93% 07/02
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.8441 -0.0482 -0.54% 07/02
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 9.2579 0.0011 0.01% 07/02
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 6.3260 -0.0418 -0.66% 07/02
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.9090 0.0021 0.03% 07/02
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.7926 -0.0172 -0.20% 07/02
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.9765 -0.0123 -0.15% 07/02
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.9307 -0.0144 -0.18% 07/02
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.2098 -0.0141 -0.20% 07/02
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.5267 -0.0099 -0.15% 07/02
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.4951 -0.0120 -0.18% 07/02
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.5335 -0.0167 -0.20% 07/02
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.9974 -0.0123 -0.15% 07/02
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.9305 -0.0144 -0.18% 07/02
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 6.9977 -0.0137 -0.20% 07/02
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.5300 -0.0101 -0.15% 07/02
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.5078 -0.0118 -0.18% 07/02
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.6800 -0.0500 -0.47% 07/02
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.9300 0.0100 0.08% 07/02
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.5400 0.0200 0.17% 07/02
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.0200 -0.0300 -0.37% 07/02
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 8.9700 0.0000 0.00% 07/02
新光恒生科技指數基金 台幣 5.1400 -0.0700 -1.34% 07/02
新光恒生科技指數基金 美元 4.9700 -0.0200 -0.40% 07/02
新光恒生科技指數基金 人民幣 5.5000 -0.0200 -0.36% 07/02
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.0200 0.0300 0.30% 07/02
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.7200 0.0900 0.85% 07/02
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 7.2300 0.0300 0.42% 07/02
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 29.7393 -0.2395 -0.80% 07/02
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 29.3444 -0.2168 -0.73% 07/02
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 29.2498 -0.2256 -0.77% 07/02
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