新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 55.22 -0.83 -1.48% 09/21
新光創新科技基金 台幣 31.45 -0.53 -1.66% 09/21
新光店頭基金 台幣 52.42 -0.71 -1.34% 09/21
新光大三通基金 台幣 47.33 -1.01 -2.09% 09/21
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.8484 0.0005 0.00% 09/21
新光中國成長基金 台幣 5.8200 -0.0500 -0.85% 09/20
新光中國成長基金 美元 5.6200 -0.0500 -0.88% 09/20
新光中國成長基金 人民幣 5.9500 -0.0500 -0.83% 09/20
新光全球生技醫療基金 台幣 14.8400 -0.0400 -0.27% 09/20
新光全球生技醫療基金 美元 14.6600 -0.0500 -0.34% 09/20
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.4307 0.0135 0.13% 09/20
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.2701 0.0084 0.08% 09/20
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.6179 0.0135 0.13% 09/20
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.8186 0.0114 0.13% 09/20
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.7201 0.0071 0.08% 09/20
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.9795 0.0127 0.13% 09/20
新光全球AI新創產業基金 台幣 14.4600 -0.1900 -1.30% 09/20
新光全球AI新創產業基金 美元 13.8400 -0.1900 -1.35% 09/20
新光全球AI新創產業基金 人民幣 14.8100 -0.2000 -1.33% 09/20
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.9018 0.0121 0.14% 09/20
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.3086 0.0071 0.09% 09/20
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.1451 0.0097 0.14% 09/20
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.8228 0.0060 0.09% 09/20
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.2952 0.0126 0.15% 09/20
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.5793 0.0123 0.16% 09/20
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.7399 0.0101 0.13% 09/20
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.4913 0.0114 0.15% 09/20
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.8331 0.0111 0.16% 09/20
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.9837 0.0091 0.13% 09/20
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.0508 0.0122 0.15% 09/20
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.5997 0.0122 0.16% 09/20
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.7400 0.0100 0.13% 09/20
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.2697 0.0110 0.15% 09/20
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.8364 0.0110 0.16% 09/20
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.9951 0.0091 0.13% 09/20
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.7900 0.0100 0.09% 09/20
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 10.9200 0.0100 0.09% 09/20
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.7500 0.0100 0.09% 09/20
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.8000 0.0000 0.00% 09/20
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 8.9200 0.0000 0.00% 09/20
新光恒生科技指數基金 台幣 4.5000 -0.0800 -1.75% 09/20
新光恒生科技指數基金 美元 3.9400 -0.0600 -1.50% 09/20
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.4400 -0.0700 -1.55% 09/20
新光全球宅經濟基金 台幣 9.9900 -0.1300 -1.28% 09/20
新光全球宅經濟基金 美元 9.2000 -0.1200 -1.29% 09/20
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.6800 -0.0400 -0.37% 09/20
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.3500 -0.0400 -0.39% 09/20
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.5300 -0.0300 -0.35% 09/20
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 11.8045 0.0061 0.05% 09/20
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.0764 0.0005 0.00% 09/20
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 13.4402 0.0089 0.07% 09/20
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.7500 0.0000 0.00% 09/20
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 38.7891 -0.2360 -0.60% 09/20
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 32.9550 0.0468 0.14% 09/20
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 31.0387 0.1584 0.51% 09/20
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 31.4177 0.1171 0.37% 09/20
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