新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	63.03	-0.10	-0.16%	06/13

新光創新科技基金	台幣	37.15	-0.10	-0.27%	06/13

新光店頭基金	台幣	61.52	-0.44	-0.71%	06/13

新光大三通基金	台幣	53.73	-0.18	-0.33%	06/13

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2322	0.0006	0.00%	06/13

新光中國成長基金	台幣	4.9500	-0.0900	-1.79%	06/12

新光中國成長基金	美元	5.2000	-0.0200	-0.38%	06/12

新光中國成長基金	人民幣	5.4000	-0.0300	-0.55%	06/12

新光全球生技醫療基金	台幣	13.7000	-0.0700	-0.51%	06/12

新光全球生技醫療基金	美元	14.6800	0.1200	0.82%	06/12

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.4298	-0.0949	-0.90%	06/12

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.1463	0.0483	0.44%	06/12

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.3434	0.0427	0.38%	06/12

新光全球債券基金-B月配息	台幣	7.8783	-0.0717	-0.90%	06/12

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4438	0.0305	0.36%	06/12

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.5268	0.0359	0.38%	06/12

新光全球AI新創產業基金	台幣	18.0400	-0.1300	-0.72%	06/12

新光全球AI新創產業基金	美元	18.7500	0.1200	0.64%	06/12

新光全球AI新創產業基金	人民幣	19.7400	0.1100	0.56%	06/12

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	8.8395	-0.0818	-0.92%	06/12

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.0895	0.0491	0.54%	06/12

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.3466	-0.0777	-1.21%	06/12

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.7811	0.0366	0.54%	06/12

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.6879	-0.0005	-0.01%	06/12

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.8867	0.0442	0.56%	06/12

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.8502	0.0409	0.52%	06/12

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.1240	-0.0004	-0.01%	06/12

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.4528	0.0361	0.56%	06/12

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.4294	0.0335	0.52%	06/12

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.4319	-0.0005	-0.01%	06/12

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.9071	0.0443	0.56%	06/12

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.8503	0.0409	0.52%	06/12

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	6.9144	-0.0003	-0.00%	06/12

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.4564	0.0361	0.56%	06/12

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.4420	0.0336	0.52%	06/12

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	10.8000	-0.1100	-1.01%	06/12

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.8700	0.0500	0.42%	06/12

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.4900	0.0300	0.26%	06/12

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.1100	-0.0800	-0.98%	06/12

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.9200	0.0300	0.34%	06/12

新光恒生科技指數基金	台幣	5.3200	-0.1800	-3.27%	06/12

新光恒生科技指數基金	美元	5.0400	-0.1100	-2.14%	06/12

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.6000	-0.1200	-2.10%	06/12

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	9.9900	-0.1100	-1.09%	06/12

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.5100	0.0400	0.38%	06/12

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.2100	-0.0700	-0.96%	06/12

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	29.8665	-0.1303	-0.43%	06/12

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	29.4663	-0.1100	-0.37%	06/12

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	29.2978	-0.1421	-0.48%	06/12

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