新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	83.89	0.09	0.11%	10/23

新光創新科技基金	台幣	49.28	0.01	0.02%	10/23

新光店頭基金	台幣	79.33	-0.32	-0.40%	10/23

新光大三通基金	台幣	71.13	0.00	0.00%	10/23

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.3196	0.0007	0.00%	10/23

新光中國成長基金	台幣	6.4900	-0.0500	-0.76%	10/22

新光中國成長基金	美元	6.5300	-0.0700	-1.06%	10/22

新光中國成長基金	人民幣	6.7400	-0.0600	-0.88%	10/22

新光全球生技醫療基金	台幣	15.8200	-0.0800	-0.50%	10/22

新光全球生技醫療基金	美元	16.2800	-0.1300	-0.79%	10/22

新光全球債券基金-A不配息	台幣	11.2722	0.0223	0.20%	10/22

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.5632	-0.0072	-0.06%	10/22

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.6746	0.0033	0.03%	10/22

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.3168	0.0164	0.20%	10/22

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.5622	-0.0052	-0.06%	10/22

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.5755	0.0027	0.03%	10/22

新光全球AI新創產業基金	台幣	21.8300	-0.1900	-0.86%	10/22

新光全球AI新創產業基金	美元	21.7800	-0.2400	-1.09%	10/22

新光全球AI新創產業基金	人民幣	22.7400	-0.2300	-1.00%	10/22

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	10.0549	0.0264	0.26%	10/22

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.9147	-0.0017	-0.02%	10/22

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.1559	0.0228	0.32%	10/22

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	7.2648	-0.0014	-0.02%	10/22

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	9.3941	0.0098	0.10%	10/22

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	8.5353	0.0002	0.00%	10/22

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	8.4089	-0.0003	-0.00%	10/22

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.5615	0.0079	0.10%	10/22

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.8550	0.0002	0.00%	10/22

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.7598	-0.0002	-0.00%	10/22

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	9.1179	0.0095	0.10%	10/22

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	8.5574	0.0002	0.00%	10/22

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	8.4087	-0.0003	-0.00%	10/22

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.3393	0.0077	0.11%	10/22

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.8590	0.0002	0.00%	10/22

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.7733	-0.0002	-0.00%	10/22

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.5000	0.0300	0.26%	10/22

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	12.1200	0.0000	0.00%	10/22

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.6400	0.0000	0.00%	10/22

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.4800	0.0100	0.12%	10/22

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.9600	0.0000	0.00%	10/22

新光恒生科技指數基金	台幣	5.9400	-0.0800	-1.33%	10/22

新光恒生科技指數基金	美元	5.4100	-0.0900	-1.64%	10/22

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.9500	-0.1000	-1.65%	10/22

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	11.0600	-0.0200	-0.18%	10/22

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	11.1700	-0.0400	-0.36%	10/22

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.8300	-0.0100	-0.13%	10/22

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	33.0249	-0.0050	-0.02%	10/22

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	32.3778	0.0414	0.13%	10/22

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	32.4873	0.0682	0.21%	10/22

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