新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 47.50 -0.71 -1.47% 12/06
新光創新科技基金 台幣 26.45 -0.26 -0.97% 12/06
新光店頭基金 台幣 45.95 -0.60 -1.29% 12/06
新光大三通基金 台幣 38.43 -0.36 -0.93% 12/06
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.7053 0.0004 0.00% 12/06
新光中國成長基金 台幣 6.7800 0.0900 1.35% 12/05
新光中國成長基金 美元 6.8900 0.1100 1.62% 12/05
新光中國成長基金 人民幣 6.9500 0.0300 0.43% 12/05
新光全球生技醫療基金 台幣 15.7900 -0.2300 -1.44% 12/05
新光全球生技醫療基金 美元 16.3900 -0.2100 -1.27% 12/05
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.0183 -0.0703 -0.70% 12/05
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.3637 -0.0577 -0.55% 12/05
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.2225 -0.1705 -1.64% 12/05
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.6768 -0.0820 -0.94% 12/05
新光全球債券基金-B月配息 美元 9.0086 -0.0705 -0.78% 12/05
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.8371 -0.1860 -1.86% 12/05
新光全球AI新創產業基金 台幣 12.4200 -0.2800 -2.20% 12/05
新光全球AI新創產業基金 美元 12.5000 -0.2600 -2.04% 12/05
新光全球AI新創產業基金 人民幣 12.7600 -0.4000 -3.04% 12/05
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.7067 -0.0557 -0.64% 12/05
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.5295 -0.0412 -0.48% 12/05
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.3295 -0.0796 -1.07% 12/05
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 7.2970 -0.0699 -0.95% 12/05
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.3161 -0.0520 -0.62% 12/05
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.9027 -0.0478 -0.60% 12/05
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 8.1894 -0.0515 -0.62% 12/05
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.8244 -0.0842 -1.06% 12/05
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 7.4243 -0.0814 -1.08% 12/05
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 7.7016 -0.0832 -1.07% 12/05
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.2400 -0.0527 -0.64% 12/05
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.9232 -0.0480 -0.60% 12/05
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 8.1897 -0.0515 -0.62% 12/05
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.7541 -0.0849 -1.08% 12/05
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 7.4278 -0.0796 -1.06% 12/05
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 7.7136 -0.0833 -1.07% 12/05
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.3700 -0.1100 -1.05% 12/05
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.0300 -0.0900 -0.81% 12/05
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.3500 -0.2100 -1.99% 12/05
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.6600 -0.1100 -1.25% 12/05
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.2200 -0.1000 -1.07% 12/05
新光恒生科技指數基金 台幣 4.7200 0.3900 9.01% 12/05
新光恒生科技指數基金 美元 4.3300 0.3600 9.07% 12/05
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.6600 0.3400 7.87% 12/05
新光全球宅經濟基金 台幣 8.4800 -0.2100 -2.42% 12/05
新光全球宅經濟基金 美元 8.2000 -0.1900 -2.26% 12/05
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.0300 -0.1500 -1.47% 12/05
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.2000 -0.1500 -1.45% 12/05
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.3800 -0.1700 -1.99% 12/05
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 10.9421 0.0150 0.14% 12/05
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 10.7801 0.0304 0.28% 12/05
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 12.6977 -0.1028 -0.80% 12/05
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.5400 0.0000 0.00% 12/05
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 37.0679 -0.1236 -0.33% 12/05
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 33.7829 -0.2568 -0.75% 12/05
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 31.9523 -0.3849 -1.19% 12/05
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 31.6466 -0.3120 -0.98% 12/05
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 台幣 40.2690 0.3386 0.85% 12/05
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 人民幣 9.1458 -0.0041 -0.04% 12/05
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