新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	70.35	0.19	0.27%	12/12

新光創新科技基金	台幣	41.81	0.15	0.36%	12/12

新光店頭基金	台幣	71.91	-0.25	-0.35%	12/12

新光大三通基金	台幣	60.97	0.17	0.28%	12/12

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.1103	0.0006	0.00%	12/12

新光中國成長基金	台幣	5.3400	0.0000	0.00%	12/11

新光中國成長基金	美元	5.0800	-0.0100	-0.20%	12/11

新光中國成長基金	人民幣	5.3400	-0.0100	-0.19%	12/11

新光全球生技醫療基金	台幣	15.6700	0.0800	0.51%	12/11

新光全球生技醫療基金	美元	15.2200	0.0300	0.20%	12/11

新光全球債券基金-A不配息	台幣	11.4243	0.0154	0.14%	12/11

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.0637	-0.0189	-0.17%	12/11

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.3925	0.0123	0.11%	12/11

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.9451	0.0120	0.13%	12/11

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.6929	-0.0148	-0.17%	12/11

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.9148	0.0115	0.12%	12/11

新光全球AI新創產業基金	台幣	20.8900	0.4100	2.00%	12/11

新光全球AI新創產業基金	美元	19.6700	0.3300	1.71%	12/11

新光全球AI新創產業基金	人民幣	20.9500	0.4000	1.95%	12/11

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.7951	0.0053	0.05%	12/11

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.0560	-0.0249	-0.27%	12/11

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.3891	0.0084	0.11%	12/11

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.9453	-0.0191	-0.27%	12/11

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.9425	-0.0004	-0.00%	12/11

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.9215	-0.0106	-0.13%	12/11

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.9462	-0.0165	-0.21%	12/11

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.5408	-0.0003	-0.00%	12/11

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.6670	-0.0092	-0.14%	12/11

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.6949	-0.0140	-0.21%	12/11

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.6791	-0.0004	-0.00%	12/11

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.9426	-0.0106	-0.13%	12/11

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.9463	-0.0166	-0.21%	12/11

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.3188	-0.0003	-0.00%	12/11

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.6712	-0.0090	-0.13%	12/11

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.7078	-0.0140	-0.21%	12/11

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.9700	0.0200	0.17%	12/11

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.9100	-0.0200	-0.17%	12/11

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.6800	0.0200	0.17%	12/11

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	9.2200	0.0100	0.11%	12/11

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	9.1900	-0.0200	-0.22%	12/11

新光恒生科技指數基金	台幣	5.2100	-0.0500	-0.95%	12/11

新光恒生科技指數基金	美元	4.4800	-0.0600	-1.32%	12/11

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.0300	-0.0500	-0.98%	12/11

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	11.7400	0.0400	0.34%	12/11

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	11.1900	0.0100	0.09%	12/11

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	8.7200	0.0300	0.35%	12/11

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	34.6185	-0.0972	-0.28%	12/11

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	34.1675	-0.0627	-0.18%	12/11

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	33.8997	-0.0688	-0.20%	12/11

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