新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 47.93 0.27 0.57% 06/24
新光創新科技基金 台幣 25.91 0.29 1.13% 06/24
新光店頭基金 台幣 44.84 0.02 0.04% 06/24
新光大三通基金 台幣 37.34 0.41 1.11% 06/24
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.6561 0.0002 0.00% 06/24
新光中國成長基金 台幣 7.9000 0.2000 2.60% 06/23
新光中國成長基金 美元 8.2100 0.2100 2.63% 06/23
新光中國成長基金 人民幣 7.9800 0.1900 2.44% 06/23
新光全球生技醫療基金 台幣 14.2600 0.4200 3.03% 06/23
新光全球生技醫療基金 美元 15.1300 0.4400 3.00% 06/23
新光全球債券基金-A不配息 台幣 9.8320 0.0270 0.28% 06/23
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.4005 0.0303 0.29% 06/23
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 9.8823 0.0093 0.09% 06/23
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.6362 0.0237 0.28% 06/23
新光全球債券基金-B月配息 美元 9.1658 0.0267 0.29% 06/23
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.6374 0.0092 0.10% 06/23
新光全球AI新創產業基金 台幣 12.8900 0.1800 1.42% 06/23
新光全球AI新創產業基金 美元 13.2500 0.1900 1.45% 06/23
新光全球AI新創產業基金 人民幣 13.0200 0.1500 1.17% 06/23
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 8.4792 0.0170 0.20% 06/23
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.4822 0.0202 0.24% 06/23
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.3695 0.0150 0.20% 06/23
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 7.4680 0.0177 0.24% 06/23
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.3621 0.0244 0.29% 06/23
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 8.1040 0.0293 0.36% 06/23
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 8.2998 0.0281 0.34% 06/23
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 8.0910 0.0236 0.29% 06/23
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 7.8390 0.0283 0.36% 06/23
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 8.0297 0.0272 0.34% 06/23
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.3788 0.0248 0.30% 06/23
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 8.1256 0.0292 0.36% 06/23
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 8.3000 0.0281 0.34% 06/23
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 8.1091 0.0240 0.30% 06/23
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 7.8430 0.0282 0.36% 06/23
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 8.0420 0.0272 0.34% 06/23
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.2400 0.0500 0.49% 06/23
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.1300 0.0600 0.54% 06/23
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.0700 0.0300 0.30% 06/23
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.6700 0.0400 0.46% 06/23
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.4400 0.0500 0.53% 06/23
新光恒生科技指數基金 台幣 4.9800 0.1000 2.05% 06/23
新光恒生科技指數基金 美元 4.6800 0.1000 2.18% 06/23
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.8400 0.0900 1.89% 06/23
新光全球宅經濟基金 台幣 9.0300 0.0900 1.01% 06/23
新光全球宅經濟基金 美元 8.9300 0.0900 1.02% 06/23
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.1400 0.0100 0.10% 06/23
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.5500 0.0100 0.09% 06/23
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.7300 0.0100 0.11% 06/23
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 10.7012 0.0042 0.04% 06/23
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 10.7657 0.0060 0.06% 06/23
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 12.0391 -0.0128 -0.11% 06/23
新光澳幣八年期保本基金 澳幣 11.2300 0.0100 0.09% 06/23
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.4400 0.0100 0.11% 06/23
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 36.8118 0.0293 0.08% 06/23
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 34.0155 0.0399 0.12% 06/23
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 32.5607 0.2216 0.69% 06/23
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 31.9789 0.1331 0.42% 06/23
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 台幣 41.2629 0.0562 0.14% 06/23
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 人民幣 9.2476 -0.0082 -0.09% 06/23
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