新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	56.67	0.59	1.05%	04/29

新光創新科技基金	台幣	33.36	0.31	0.94%	04/29

新光店頭基金	台幣	57.08	0.59	1.04%	04/29

新光大三通基金	台幣	48.54	0.46	0.96%	04/29

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2023	0.0007	0.00%	04/29

新光中國成長基金	台幣	5.2300	-0.0200	-0.38%	04/28

新光中國成長基金	美元	4.9800	-0.0200	-0.40%	04/28

新光中國成長基金	人民幣	5.2700	-0.0100	-0.19%	04/28

新光全球生技醫療基金	台幣	14.7200	0.0400	0.27%	04/28

新光全球生技醫療基金	美元	14.3400	0.0600	0.42%	04/28

新光全球債券基金-A不配息	台幣	11.3862	0.0094	0.08%	04/28

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.0595	0.0275	0.25%	04/28

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.4383	0.0485	0.43%	04/28

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.7062	0.0072	0.08%	04/28

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4871	0.0212	0.25%	04/28

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.7239	0.0416	0.43%	04/28

新光全球AI新創產業基金	台幣	17.4100	-0.0400	-0.23%	04/28

新光全球AI新創產業基金	美元	16.4400	-0.0200	-0.12%	04/28

新光全球AI新創產業基金	人民幣	17.5900	0.0100	0.06%	04/28

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.5075	0.0003	0.00%	04/28

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	8.8324	0.0155	0.18%	04/28

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	7.0358	-0.0022	-0.03%	04/28

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.6511	0.0116	0.17%	04/28

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.6690	0.0131	0.15%	04/28

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	7.7555	0.0106	0.14%	04/28

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.7699	0.0106	0.14%	04/28

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.1746	0.0108	0.15%	04/28

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.4067	0.0087	0.14%	04/28

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.4249	0.0088	0.14%	04/28

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.4137	0.0127	0.15%	04/28

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	7.7754	0.0105	0.14%	04/28

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.7701	0.0106	0.14%	04/28

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	6.9633	0.0105	0.15%	04/28

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.4103	0.0087	0.14%	04/28

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.4374	0.0088	0.14%	04/28

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.7100	0.0200	0.17%	04/28

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.6900	0.0400	0.34%	04/28

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.5100	0.0600	0.52%	04/28

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.8700	0.0200	0.23%	04/28

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.8700	0.0300	0.34%	04/28

新光恒生科技指數基金	台幣	5.4800	-0.0100	-0.18%	04/28

新光恒生科技指數基金	美元	4.7300	0.0000	0.00%	04/28

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.3300	0.0100	0.19%	04/28

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.9800	-0.0200	-0.18%	04/28

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.4900	0.0000	0.00%	04/28

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.9900	-0.0200	-0.25%	04/28

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	33.1339	0.0845	0.26%	04/28

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	32.7122	0.0466	0.14%	04/28

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	32.2705	0.0964	0.30%	04/28

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