新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 60.51 -3.34 -5.23% 04/22
新光創新科技基金 台幣 37.93 -1.48 -3.76% 04/22
新光店頭基金 台幣 64.58 -3.13 -4.62% 04/22
新光大三通基金 台幣 55.03 -2.08 -3.64% 04/22
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.9674 0.0018 0.01% 04/22
新光中國成長基金 台幣 5.0600 -0.0200 -0.39% 04/19
新光中國成長基金 美元 4.8200 -0.0400 -0.82% 04/19
新光中國成長基金 人民幣 5.0500 -0.0400 -0.79% 04/19
新光全球生技醫療基金 台幣 15.5900 0.0000 0.00% 04/19
新光全球生技醫療基金 美元 15.1600 -0.0700 -0.46% 04/19
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.8145 0.0598 0.56% 04/19
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.4842 0.0112 0.11% 04/19
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.7567 0.0134 0.12% 04/19
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.8755 0.0491 0.56% 04/19
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.6404 0.0093 0.11% 04/19
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.8131 0.0122 0.12% 04/19
新光全球AI新創產業基金 台幣 16.9700 -0.5100 -2.92% 04/19
新光全球AI新創產業基金 美元 16.0000 -0.5500 -3.32% 04/19
新光全球AI新創產業基金 人民幣 16.9700 -0.6000 -3.41% 04/19
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 9.1641 0.0478 0.52% 04/19
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.4722 0.0063 0.07% 04/19
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.1618 0.0418 0.59% 04/19
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.7361 0.0051 0.08% 04/19
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.6182 0.0245 0.29% 04/19
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.5995 0.0146 0.19% 04/19
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.7142 0.0139 0.18% 04/19
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.5366 0.0214 0.28% 04/19
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.6330 0.0127 0.19% 04/19
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.7389 0.0112 0.17% 04/19
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.3643 0.0238 0.29% 04/19
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.6178 0.0024 0.03% 04/19
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.7145 0.0128 0.17% 04/19
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.3148 0.0208 0.29% 04/19
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.6365 0.0126 0.19% 04/19
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.7513 0.0112 0.17% 04/19
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 11.2700 0.0700 0.63% 04/19
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.2300 0.0200 0.18% 04/19
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.9700 0.0300 0.27% 04/19
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.9800 0.0600 0.67% 04/19
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 8.9600 0.0200 0.22% 04/19
新光恒生科技指數基金 台幣 3.8400 -0.0700 -1.79% 04/19
新光恒生科技指數基金 美元 3.3100 -0.0700 -2.07% 04/19
新光恒生科技指數基金 人民幣 3.7000 -0.0800 -2.12% 04/19
新光全球宅經濟基金 台幣 11.6900 -0.3800 -3.15% 04/19
新光全球宅經濟基金 美元 10.6000 -0.3900 -3.55% 04/19
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 11.1100 -0.0200 -0.18% 04/19
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 10.6000 -0.0600 -0.56% 04/19
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.5700 -0.0200 -0.23% 04/19
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 12.4174 0.0549 0.44% 04/19
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.4823 -0.0006 -0.01% 04/19
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 13.6427 0.0044 0.03% 04/19
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.8800 0.0000 0.00% 04/19
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 40.9378 0.1552 0.38% 04/19
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 33.4496 0.2055 0.62% 04/19
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 32.3924 0.2239 0.70% 04/19
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 32.4532 0.2137 0.66% 04/19
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