新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	77.19	1.76	2.33%	08/18

新光創新科技基金	台幣	45.45	0.85	1.91%	08/18

新光店頭基金	台幣	73.32	1.65	2.30%	08/18

新光大三通基金	台幣	65.72	1.22	1.89%	08/18

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2762	0.0020	0.01%	08/18

新光中國成長基金	台幣	5.6000	0.0700	1.27%	08/15

新光中國成長基金	美元	5.7800	0.0700	1.23%	08/15

新光中國成長基金	人民幣	6.0000	0.0700	1.18%	08/15

新光全球生技醫療基金	台幣	14.4600	0.1400	0.98%	08/15

新光全球生技醫療基金	美元	15.2500	0.1400	0.93%	08/15

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.7405	-0.0049	-0.05%	08/15

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.2916	-0.0082	-0.07%	08/15

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.4944	0.0051	0.04%	08/15

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.0178	-0.0037	-0.05%	08/15

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.4606	-0.0051	-0.06%	08/15

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.5391	0.0042	0.04%	08/15

新光全球AI新創產業基金	台幣	20.3600	-0.1400	-0.68%	08/15

新光全球AI新創產業基金	美元	20.8100	-0.1500	-0.72%	08/15

新光全球AI新創產業基金	人民幣	21.9100	-0.1300	-0.59%	08/15

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.3855	-0.0019	-0.02%	08/15

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.4888	-0.0042	-0.04%	08/15

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.7034	-0.0010	-0.01%	08/15

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	7.0156	-0.0031	-0.04%	08/15

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	9.0115	-0.0138	-0.15%	08/15

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	8.1703	-0.0104	-0.13%	08/15

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	8.0918	-0.0144	-0.18%	08/15

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.3213	-0.0112	-0.15%	08/15

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.6269	-0.0080	-0.12%	08/15

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.5659	-0.0117	-0.18%	08/15

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.7463	-0.0134	-0.15%	08/15

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	8.1919	-0.0105	-0.13%	08/15

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	8.0916	-0.0144	-0.18%	08/15

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.1060	-0.0109	-0.15%	08/15

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.6273	-0.0085	-0.13%	08/15

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.5788	-0.0118	-0.18%	08/15

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.0400	-0.0100	-0.09%	08/15

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.9300	-0.0100	-0.08%	08/15

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.5500	-0.0100	-0.09%	08/15

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.2200	0.0000	0.00%	08/15

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.8900	-0.0100	-0.11%	08/15

新光恒生科技指數基金	台幣	5.5400	-0.0200	-0.36%	08/15

新光恒生科技指數基金	美元	5.1700	-0.0200	-0.39%	08/15

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.7400	-0.0100	-0.17%	08/15

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.5800	-0.0200	-0.19%	08/15

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.9400	-0.0200	-0.18%	08/15

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.5500	-0.0200	-0.26%	08/15

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	30.8083	-0.1086	-0.35%	08/15

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	30.5636	-0.0752	-0.25%	08/15

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	30.5646	-0.0823	-0.27%	08/15

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