新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 58.47 0.37 0.64% 01/24
新光創新科技基金 台幣 33.63 0.33 0.99% 01/24
新光店頭基金 台幣 54.96 0.33 0.60% 01/24
新光大三通基金 台幣 47.95 0.40 0.84% 01/24
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.6380 0.0002 0.00% 01/24
新光中國成長基金 台幣 9.1600 -0.1300 -1.40% 01/21
新光中國成長基金 美元 10.2200 -0.1700 -1.64% 01/21
新光中國成長基金 人民幣 9.4000 -0.1600 -1.67% 01/21
新光全球生技醫療基金 台幣 13.4500 -0.0600 -0.44% 01/21
新光全球生技醫療基金 美元 15.3600 -0.1000 -0.65% 01/21
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.2478 0.0460 0.45% 01/21
新光全球債券基金-A不配息 美元 11.6668 0.0232 0.20% 01/21
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.4794 0.0186 0.18% 01/21
新光全球債券基金-B月配息 台幣 9.1032 0.0409 0.45% 01/21
新光全球債券基金-B月配息 美元 10.3942 0.0208 0.20% 01/21
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 10.3302 0.0184 0.18% 01/21
新光全球AI新創產業基金 台幣 15.5300 -0.2900 -1.83% 01/21
新光全球AI新創產業基金 美元 17.1900 -0.3700 -2.11% 01/21
新光全球AI新創產業基金 人民幣 15.9800 -0.3400 -2.08% 01/21
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 9.5449 0.0756 0.80% 01/21
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 10.3356 0.0545 0.53% 01/21
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 8.6113 0.0650 0.76% 01/21
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 9.3276 0.0492 0.53% 01/21
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 9.6773 0.0523 0.54% 01/21
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 9.7321 0.0455 0.47% 01/21
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 9.7195 0.0456 0.47% 01/21
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 9.5912 0.0518 0.54% 01/21
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 9.6431 0.0455 0.47% 01/21
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 9.6305 0.0452 0.47% 01/21
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 9.6429 0.0598 0.62% 01/21
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 9.7587 0.0460 0.47% 01/21
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 9.7198 0.0456 0.47% 01/21
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 9.5578 0.0592 0.62% 01/21
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 9.6479 0.0455 0.47% 01/21
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 9.6453 0.0452 0.47% 01/21
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 10.7300 0.0200 0.19% 01/21
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 12.5500 -0.0100 -0.08% 01/21
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 10.7400 -0.0100 -0.09% 01/21
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 9.1900 0.0200 0.22% 01/21
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 10.7600 -0.0100 -0.09% 01/21
新光恒生科技指數基金 台幣 5.8900 -0.0100 -0.17% 01/21
新光恒生科技指數基金 美元 5.9500 -0.0200 -0.34% 01/21
新光恒生科技指數基金 人民幣 5.8200 -0.0300 -0.51% 01/21
新光全球宅經濟基金 台幣 11.3900 -0.1500 -1.30% 01/21
新光全球宅經濟基金 美元 12.1200 -0.1900 -1.54% 01/21
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 10.6000 -0.0400 -0.38% 01/21
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 11.8700 -0.0700 -0.59% 01/21
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 9.3500 -0.0400 -0.43% 01/21
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 10.4718 0.0373 0.36% 01/21
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.3322 0.0123 0.11% 01/21
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 11.8794 0.0135 0.11% 01/21
新光澳幣八年期保本基金 澳幣 11.2400 0.0000 0.00% 01/21
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 10.4500 0.0100 0.10% 01/21
新光特選內需收益ETF基金 台幣 22.2300 0.0200 0.09% 01/24
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 35.5865 0.1258 0.35% 01/21
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 40.1934 0.3539 0.89% 01/21
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 38.0591 0.3963 1.05% 01/21
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 37.8833 0.2846 0.76% 01/21
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 台幣 40.9556 0.1415 0.35% 01/21
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 人民幣 9.3378 0.0089 0.10% 01/21
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