新光基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


新光台灣富貴基金	台幣	68.01	-0.94	-1.36%	08/04

新光創新科技基金	台幣	40.40	-0.54	-1.32%	08/04

新光店頭基金	台幣	65.48	-0.64	-0.97%	08/04

新光大三通基金	台幣	58.42	-0.77	-1.30%	08/04

新光吉星貨幣市場基金	台幣	16.2668	0.0020	0.01%	08/04

新光中國成長基金	台幣	5.2500	-0.0600	-1.13%	08/01

新光中國成長基金	美元	5.4200	-0.0800	-1.45%	08/01

新光中國成長基金	人民幣	5.6600	-0.0600	-1.05%	08/01

新光全球生技醫療基金	台幣	14.3500	0.0900	0.63%	08/01

新光全球生技醫療基金	美元	15.1400	0.0500	0.33%	08/01

新光全球債券基金-A不配息	台幣	10.7330	0.0971	0.91%	08/01

新光全球債券基金-A不配息	美元	11.2919	0.0666	0.59%	08/01

新光全球債券基金-A不配息	人民幣	11.5266	0.0966	0.85%	08/01

新光全球債券基金-B月配息	台幣	8.0592	0.0729	0.91%	08/01

新光全球債券基金-B月配息	美元	8.5093	0.0500	0.59%	08/01

新光全球債券基金-B月配息	人民幣	9.6324	0.0813	0.85%	08/01

新光全球AI新創產業基金	台幣	19.7300	-0.5000	-2.47%	08/01

新光全球AI新創產業基金	美元	20.1900	-0.5700	-2.75%	08/01

新光全球AI新創產業基金	人民幣	21.3400	-0.5400	-2.47%	08/01

新光新興富域國家債券基金-A不配息	台幣	9.2504	0.0560	0.61%	08/01

新光新興富域國家債券基金-A不配息	美元	9.3596	0.0279	0.30%	08/01

新光新興富域國家債券基金-B月配息	台幣	6.6349	0.0449	0.68%	08/01

新光新興富域國家債券基金-B月配息	美元	6.9509	0.0207	0.30%	08/01

新光永續再生環境債券基金-A不配息	台幣	8.8881	0.0295	0.33%	08/01

新光永續再生環境債券基金-A不配息	美元	8.0604	0.0366	0.46%	08/01

新光永續再生環境債券基金-A不配息	人民幣	7.9928	0.0363	0.46%	08/01

新光永續再生環境債券基金-B月配息	台幣	7.2548	0.0241	0.33%	08/01

新光永續再生環境債券基金-B月配息	美元	6.5645	0.0299	0.46%	08/01

新光永續再生環境債券基金-B月配息	人民幣	6.5154	0.0296	0.46%	08/01

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	台幣	8.6264	0.0287	0.33%	08/01

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	美元	8.0822	0.0368	0.46%	08/01

新光永續再生環境債券基金-NA不配息	人民幣	7.9926	0.0362	0.46%	08/01

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	台幣	7.0415	0.0234	0.33%	08/01

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	美元	6.5683	0.0299	0.46%	08/01

新光永續再生環境債券基金-NB月配息	人民幣	6.5282	0.0296	0.46%	08/01

新光美國豐收平衡基金-A不配息	台幣	11.0300	0.0600	0.55%	08/01

新光美國豐收平衡基金-A不配息	美元	11.9300	0.0300	0.25%	08/01

新光美國豐收平衡基金-A不配息	人民幣	11.6000	0.0600	0.52%	08/01

新光美國豐收平衡基金-B月配息	台幣	8.2500	0.0500	0.61%	08/01

新光美國豐收平衡基金-B月配息	美元	8.9300	0.0200	0.22%	08/01

新光恒生科技指數基金	台幣	5.3900	-0.0300	-0.55%	08/01

新光恒生科技指數基金	美元	5.0400	-0.0400	-0.79%	08/01

新光恒生科技指數基金	人民幣	5.6100	-0.0400	-0.71%	08/01

新光全球特別股收益基金-A不配息	台幣	10.5800	-0.0300	-0.28%	08/01

新光全球特別股收益基金-A不配息	美元	10.9500	-0.0700	-0.64%	08/01

新光全球特別股收益基金-B月配息	台幣	7.5900	-0.0200	-0.26%	08/01

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金	台幣	30.9883	0.4191	1.37%	08/01

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金	台幣	30.4969	0.3282	1.09%	08/01

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金	台幣	30.5303	0.3138	1.04%	08/01

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