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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7211 |
-0.0438 |
-0.45% |
1.97% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
4.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
9.7211 |
-0.45% |
2025/09/02 |
9.6055 |
0.06% |
| 2025/09/15 |
9.7649 |
0.30% |
2025/09/01 |
9.6002 |
0.19% |
| 2025/09/12 |
9.7354 |
-0.29% |
2025/08/29 |
9.5816 |
-0.10% |
| 2025/09/11 |
9.7635 |
0.51% |
2025/08/28 |
9.5909 |
0.44% |
| 2025/09/10 |
9.7142 |
0.33% |
2025/08/27 |
9.5488 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
9.6827 |
-0.20% |
2025/08/26 |
9.5500 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
9.7019 |
-0.00% |
2025/08/25 |
9.5356 |
-0.40% |
| 2025/09/05 |
9.7022 |
0.31% |
2025/08/22 |
9.5739 |
0.55% |
| 2025/09/04 |
9.6718 |
0.31% |
2025/08/21 |
9.5217 |
0.40% |
| 2025/09/03 |
9.6415 |
0.37% |
2025/08/20 |
9.4833 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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