新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3223 0.0148 0.16% 2.37% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.43% 4.68%

新光新興富域國家債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.3223 0.16% 2024/03/12 9.1629 -0.26%
2024/03/25 9.3075 -0.51% 2024/03/11 9.1870 0.01%
2024/03/22 9.3548 0.73% 2024/03/08 9.1860 -0.21%
2024/03/21 9.2869 0.49% 2024/03/07 9.2056 0.03%
2024/03/20 9.2417 0.47% 2024/03/06 9.2028 0.33%
2024/03/19 9.1989 0.41% 2024/03/05 9.1727 0.47%
2024/03/18 9.1616 -0.02% 2024/03/04 9.1298 -0.35%
2024/03/15 9.1636 0.19% 2024/03/01 9.1622 0.24%
2024/03/14 9.1466 -0.35% 2024/02/29 9.1399 0.29%
2024/03/13 9.1785 0.17% 2024/02/27 9.1136 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光新興富域國家債券基金-A不配息/台幣 0.16% 1.34% 2.09% 0.91% 6.07% 7.24% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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