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新光新興富域國家債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.3223 |
0.0148 |
0.16% |
2.37% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.43% |
4.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
9.3223 |
0.16% |
2024/03/12 |
9.1629 |
-0.26% |
2024/03/25 |
9.3075 |
-0.51% |
2024/03/11 |
9.1870 |
0.01% |
2024/03/22 |
9.3548 |
0.73% |
2024/03/08 |
9.1860 |
-0.21% |
2024/03/21 |
9.2869 |
0.49% |
2024/03/07 |
9.2056 |
0.03% |
2024/03/20 |
9.2417 |
0.47% |
2024/03/06 |
9.2028 |
0.33% |
2024/03/19 |
9.1989 |
0.41% |
2024/03/05 |
9.1727 |
0.47% |
2024/03/18 |
9.1616 |
-0.02% |
2024/03/04 |
9.1298 |
-0.35% |
2024/03/15 |
9.1636 |
0.19% |
2024/03/01 |
9.1622 |
0.24% |
2024/03/14 |
9.1466 |
-0.35% |
2024/02/29 |
9.1399 |
0.29% |
2024/03/13 |
9.1785 |
0.17% |
2024/02/27 |
9.1136 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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