法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 196.88 1.32 0.67% 03/27
法巴永續全球股票基金-C股 美元 163.63 0.98 0.60% 03/27
法巴永續全球股票基金-B股 美元 93.70 0.56 0.60% 03/27
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 423.60 -1.61 -0.38% 03/25
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 776.34 4.87 0.63% 03/27
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 119.37 0.84 0.71% 03/27
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 451.80 2.83 0.63% 03/27
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 103.73 0.73 0.71% 03/27
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 131.80 0.82 0.63% 03/27
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 100.72 0.63 0.63% 03/27
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 107.28 0.67 0.63% 03/27
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 117.21 0.78 0.67% 03/27
法巴新興市場股票基金-C股 美元 543.41 0.56 0.10% 03/27
法巴新興市場股票基金-B股 美元 67.38 0.06 0.09% 03/27
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 93.12 0.30 0.32% 03/27
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 89.11 0.22 0.25% 03/27
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 48.04 0.12 0.25% 03/27
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 50.38 0.13 0.26% 03/27
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 60.21 0.15 0.25% 03/27
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 57.37 0.15 0.26% 03/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 138.20 -0.13 -0.09% 03/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 651.11 -0.13 -0.02% 03/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 374.77 -0.07 -0.02% 03/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 85.80 -0.08 -0.09% 03/27
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 18784.00 32.00 0.17% 03/27
法巴日本小型股票基金-H 美元 345.67 0.67 0.19% 03/27
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 15668.00 27.00 0.17% 03/27
法巴日本股票基金-C股 日圓 9091.00 -3.00 -0.03% 03/27
法巴中國股票基金-C股 美元 325.25 -2.92 -0.89% 03/27
法巴印度股票基金-C股 美元 205.72 1.19 0.58% 03/27
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 303.27 0.64 0.21% 03/27
法巴歐元股票基金-C股 美元 802.61 0.80 0.10% 03/27
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 254.28 0.87 0.34% 03/27
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 153.05 0.54 0.35% 03/27
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 123.12 0.33 0.27% 03/27
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 99.32 0.27 0.27% 03/27
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 353.25 5.66 1.63% 03/27
法巴美國中型股票基金-年配 美元 266.89 4.28 1.63% 03/27
法巴美國小型股票基金-C股 美元 364.03 7.89 2.22% 03/27
法巴美國增長股票基金 美元 182.44 0.91 0.50% 03/27
法巴美國增長股票基金-年配 美元 96.93 0.48 0.50% 03/27
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 201.27 2.41 1.21% 03/27
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 154.47 1.85 1.21% 03/27
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 221.49 2.19 1.00% 03/27
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 546.80 5.57 1.03% 03/27
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 270.06 2.74 1.02% 03/27
法巴巴西股票基金-C股 美元 89.27 0.76 0.86% 03/27
法巴全球環境基金-C 歐元 318.33 2.64 0.84% 03/27
法巴全球環境基金-C 美元 344.47 2.61 0.76% 03/27
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 151.46 1.27 0.85% 03/27
法巴全球環境基金-B 美元 99.80 0.76 0.77% 03/27
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 112.58 0.80 0.72% 03/27
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 160.82 1.26 0.79% 03/27
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 368.31 3.80 1.04% 03/27
法巴水資源基金-C股 美元 246.22 2.23 0.91% 03/27
法巴水資源基金-C股 歐元 227.55 2.22 0.99% 03/27
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 168.97 1.67 1.00% 03/27
法巴水資源基金-RH股 美元 221.75 2.18 0.99% 03/27
法巴水資源基金-B 美元 103.89 0.94 0.91% 03/27
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2611.26 16.95 0.65% 03/27
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2403.93 17.37 0.73% 03/27
法巴科技創新股票基金-B 美元 126.11 0.82 0.65% 03/27
法巴科技創新股票基金-RH 美元 138.33 1.01 0.74% 03/27
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 58.28 1.91 3.39% 03/27
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 424.91 14.18 3.45% 03/27
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 216.59 7.23 3.45% 03/27
法巴能源轉型股票基金-B 美元 29.61 0.96 3.35% 03/27
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 36.79 1.23 3.46% 03/27
法巴消費創新股票基金-C股 美元 339.14 2.78 0.83% 03/27
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 216.63 1.94 0.90% 03/27
法巴消費創新股票基金-B 美元 92.90 0.76 0.82% 03/27
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 83.23 -0.25 -0.30% 03/25
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 82.22 -0.26 -0.32% 03/25
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 85.07 -0.26 -0.30% 03/25
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 92.40 -0.29 -0.31% 03/25
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 91.55 -0.28 -0.30% 03/25
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.65 -0.02 -0.04% 03/27
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 105.58 0.03 0.03% 03/27
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 132.77 0.06 0.05% 03/27
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.17 0.02 0.06% 03/27
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.41 0.00 0.00% 03/27
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.45 0.03 0.05% 03/27
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.66 0.02 0.03% 03/27
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 74.17 0.02 0.03% 03/27
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 76.11 0.03 0.04% 03/27
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 90.36 0.15 0.17% 03/26
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 122.57 0.20 0.16% 03/26
法巴全球可換股債券基金-C 美元 136.73 0.23 0.17% 03/26
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 179.69 0.30 0.17% 03/26
法巴新興市場債券基金-C股 美元 445.00 0.74 0.17% 03/27
法巴新興市場債券基金-月配 美元 55.33 0.09 0.16% 03/27
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 43.88 0.08 0.18% 03/27
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 60.96 0.10 0.16% 03/27
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 58.07 0.09 0.16% 03/27
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 120.29 0.17 0.14% 03/27
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.84 0.04 0.16% 03/27
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 63.51 0.09 0.14% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 57.88 0.10 0.17% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 13.07 0.02 0.15% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 202.89 0.36 0.18% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.89 0.01 0.09% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 99.16 0.17 0.17% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 45.87 0.08 0.17% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 442.96 0.68 0.15% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 55.40 0.14 0.25% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 590.71 0.97 0.16% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 58.96 0.10 0.17% 03/27
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 61.72 0.11 0.18% 03/27
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 172.87 0.47 0.27% 03/27
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 75.16 0.20 0.27% 03/27
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 149.58 0.13 0.09% 03/27
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.63 0.06 0.10% 03/27
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.79 0.05 0.09% 03/27
法巴歐元債券基金-C股 歐元 198.40 0.64 0.32% 03/27
法巴歐元債券基金-D股 歐元 97.64 0.32 0.33% 03/27
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 147.39 -0.07 -0.05% 03/27
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 284.31 0.13 0.05% 03/27
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.83 0.02 0.04% 03/27
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 64.01 0.03 0.05% 03/27
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 82.44 0.04 0.05% 03/27
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 80.48 0.03 0.04% 03/27
法巴美元短期債券基金-C股 美元 488.19 0.45 0.09% 03/27
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.66 0.10 0.09% 03/27
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 237.4233 0.0340 0.01% 03/26
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 213.4089 0.0214 0.01% 03/26
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