法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 250.56 -0.26 -0.10% 05/12
法巴永續全球股票基金-C股 美元 225.87 -1.09 -0.48% 05/12
法巴永續全球股票基金-B股 美元 126.78 -0.62 -0.49% 05/12
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 799.86 -3.77 -0.47% 05/12
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 113.40 -0.10 -0.09% 05/12
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 442.58 -2.09 -0.47% 05/12
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 93.60 -0.09 -0.10% 05/12
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 131.18 -0.62 -0.47% 05/12
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 98.12 -0.46 -0.47% 05/12
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 108.25 -0.51 -0.47% 05/12
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 120.16 -0.32 -0.27% 05/12
法巴新興市場股票基金-C股 美元 975.24 -21.69 -2.18% 05/12
法巴新興市場股票基金-B股 美元 118.44 -2.64 -2.18% 05/12
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 107.42 -0.10 -0.09% 05/12
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 111.51 -0.52 -0.46% 05/12
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 52.56 -0.25 -0.47% 05/12
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 55.99 -0.26 -0.46% 05/12
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 65.43 -0.31 -0.47% 05/12
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 61.52 -0.28 -0.45% 05/12
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 255.52 -5.46 -2.09% 05/12
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 1108.55 -19.42 -1.72% 05/12
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 598.88 -10.49 -1.72% 05/12
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 153.50 -3.28 -2.09% 05/12
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 33270.00 -91.00 -0.27% 05/12
法巴日本小型股票基金-H 美元 666.11 -1.84 -0.28% 05/12
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 27312.00 -76.00 -0.28% 05/12
法巴日本股票基金-C股 日圓 14247.00 22.00 0.15% 05/12
法巴印度股票基金-C股 美元 189.51 -4.78 -2.46% 05/12
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 324.25 -2.95 -0.90% 05/12
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 337.69 -3.81 -1.12% 05/12
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 214.11 -2.41 -1.11% 05/12
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 147.71 -2.22 -1.48% 05/12
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 113.72 -1.71 -1.48% 05/12
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 395.90 -1.32 -0.33% 05/12
法巴美國中型股票基金-年配 美元 285.12 -0.95 -0.33% 05/12
法巴美國小型股票基金-C股 美元 459.57 -4.19 -0.90% 05/12
法巴美國增長股票基金 美元 249.93 -1.40 -0.56% 05/12
法巴美國增長股票基金-年配 美元 130.52 -0.74 -0.56% 05/12
法巴巴西股票基金-C股 美元 110.17 -0.85 -0.77% 05/12
法巴全球環境基金-C 歐元 355.53 -4.14 -1.15% 05/12
法巴全球環境基金-C 美元 417.24 -6.47 -1.53% 05/12
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 159.36 -1.86 -1.15% 05/12
法巴全球環境基金-B 美元 118.28 -1.84 -1.53% 05/12
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 132.77 -0.52 -0.39% 05/12
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 174.86 -0.03 -0.02% 05/12
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 382.03 6.09 1.62% 05/12
法巴水資源基金-C股 美元 269.18 -3.88 -1.42% 05/12
法巴水資源基金-C股 歐元 229.38 -2.43 -1.05% 05/12
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 159.03 -1.69 -1.05% 05/12
法巴水資源基金-RH股 美元 233.62 -2.48 -1.05% 05/12
法巴水資源基金-B 美元 111.20 -1.61 -1.43% 05/12
法巴科技創新股票基金-C股 美元 3925.61 -46.26 -1.16% 05/12
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 3332.24 -26.53 -0.79% 05/12
法巴科技創新股票基金-B 美元 185.62 -2.19 -1.17% 05/12
法巴科技創新股票基金-RH 美元 198.92 -1.59 -0.79% 05/12
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 121.50 -3.57 -2.85% 05/12
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 816.84 -20.83 -2.49% 05/12
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 393.47 -10.03 -2.49% 05/12
法巴能源轉型股票基金-B 美元 60.44 -1.78 -2.86% 05/12
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 74.44 -1.91 -2.50% 05/12
法巴消費創新股票基金-C股 美元 362.07 -1.42 -0.39% 05/12
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 204.76 -0.03 -0.01% 05/12
法巴消費創新股票基金-B 美元 97.10 -0.38 -0.39% 05/12
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 47.01 -0.26 -0.55% 05/12
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 117.26 -0.22 -0.19% 05/12
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 153.75 -0.29 -0.19% 05/12
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.55 -0.07 -0.20% 05/12
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.05 -0.04 -0.18% 05/12
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.49 -0.10 -0.18% 05/12
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.00 -0.11 -0.19% 05/12
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 70.05 -0.14 -0.20% 05/12
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 72.56 -0.14 -0.19% 05/12
法巴新興市場債券基金-C股 美元 521.93 -2.00 -0.38% 05/12
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.05 -0.19 -0.36% 05/12
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 40.88 -0.15 -0.37% 05/12
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 56.10 -0.22 -0.39% 05/12
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 52.84 -0.20 -0.38% 05/12
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 142.00 -1.20 -0.84% 05/12
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.57 -0.21 -0.85% 05/12
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.11 -0.50 -0.84% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 65.45 -0.51 -0.77% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.05 -0.10 -0.82% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 240.42 -1.90 -0.78% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.34 -0.09 -0.86% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 96.06 -0.76 -0.78% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.01 -0.33 -0.76% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 408.44 -3.18 -0.77% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 48.37 -0.19 -0.39% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 529.89 -4.15 -0.78% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 54.16 -0.43 -0.79% 05/12
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 57.45 -0.45 -0.78% 05/12
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 189.33 -0.53 -0.28% 05/12
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 65.18 -0.19 -0.29% 05/12
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 164.86 -0.29 -0.18% 05/12
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.63 -0.11 -0.18% 05/12
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.52 -0.10 -0.18% 05/12
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.11 -0.79 -0.39% 05/12
法巴歐元債券基金-D股 歐元 90.96 -0.35 -0.38% 05/12
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 181.67 -1.17 -0.64% 05/12
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 325.02 -0.97 -0.30% 05/12
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 52.83 -0.16 -0.30% 05/12
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.32 -0.18 -0.29% 05/12
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 77.35 -0.23 -0.30% 05/12
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 75.39 -0.22 -0.29% 05/12
法巴美元短期債券基金-C股 美元 538.37 -0.80 -0.15% 05/12
法巴美元短期債券基金-月配 美元 105.23 -0.16 -0.15% 05/12
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 259.8192 0.0734 0.03% 05/11
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 224.6722 0.0314 0.01% 05/11
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)