法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 234.67 -0.54 -0.23% 12/12
法巴永續全球股票基金-C股 美元 188.79 -0.72 -0.38% 12/12
法巴永續全球股票基金-B股 美元 107.35 -0.41 -0.38% 12/12
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 450.00 0.20 0.04% 12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 829.13 -2.20 -0.26% 12/12
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 131.70 -0.16 -0.12% 12/12
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 473.46 -1.26 -0.27% 12/12
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 112.38 -0.13 -0.12% 12/12
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 138.97 -0.36 -0.26% 12/12
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 105.46 -0.28 -0.26% 12/12
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 113.83 -0.31 -0.27% 12/12
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 127.18 -0.25 -0.20% 12/12
法巴新興市場股票基金-C股 美元 593.21 -0.43 -0.07% 12/12
法巴新興市場股票基金-B股 美元 73.05 -0.06 -0.08% 12/12
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 102.73 -0.34 -0.33% 12/12
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 95.16 -0.45 -0.47% 12/12
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 49.36 -0.25 -0.50% 12/12
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 51.94 -0.25 -0.48% 12/12
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 61.58 -0.29 -0.47% 12/12
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.61 -0.29 -0.49% 12/12
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 154.73 0.16 0.10% 12/12
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 753.08 1.89 0.25% 12/12
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 423.32 1.06 0.25% 12/12
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 95.03 0.10 0.11% 12/12
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 20400.00 -113.00 -0.55% 12/12
法巴日本小型股票基金-H 美元 388.19 -2.00 -0.51% 12/12
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 16925.00 -94.00 -0.55% 12/12
法巴日本股票基金-C股 日圓 9275.00 -39.00 -0.42% 12/12
法巴中國股票基金-C股 美元 386.68 2.58 0.67% 12/12
法巴印度股票基金-C股 美元 229.11 -1.67 -0.72% 12/12
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 294.61 0.20 0.07% 12/12
法巴歐元股票基金-C股 美元 753.23 -0.63 -0.08% 12/12
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 263.50 -1.55 -0.58% 12/12
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 161.06 -0.92 -0.57% 12/12
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 126.19 -0.20 -0.16% 12/12
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 100.06 -0.14 -0.14% 12/12
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 374.08 -1.64 -0.44% 12/12
法巴美國中型股票基金-年配 美元 278.23 -1.22 -0.44% 12/12
法巴美國小型股票基金-C股 美元 409.88 -4.89 -1.18% 12/12
法巴美國增長股票基金 美元 214.31 -0.78 -0.36% 12/12
法巴美國增長股票基金-年配 美元 113.14 -0.41 -0.36% 12/12
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 217.82 -0.62 -0.28% 12/12
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 163.47 -0.47 -0.29% 12/12
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 247.40 -0.70 -0.28% 12/12
法巴巴西股票基金-C股 美元 69.64 -1.34 -1.89% 12/12
法巴全球環境基金-C 歐元 334.55 -0.75 -0.22% 12/12
法巴全球環境基金-C 美元 350.44 -1.30 -0.37% 12/12
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 156.32 -0.32 -0.20% 12/12
法巴全球環境基金-B 美元 100.78 -0.38 -0.38% 12/12
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 118.62 -0.75 -0.63% 12/12
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 175.07 -0.85 -0.48% 12/12
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 366.51 -5.31 -1.43% 12/12
法巴水資源基金-C股 美元 243.25 -1.08 -0.44% 12/12
法巴水資源基金-C股 歐元 232.25 -0.69 -0.30% 12/12
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 168.93 -0.47 -0.28% 12/12
法巴水資源基金-RH股 美元 229.43 -0.63 -0.27% 12/12
法巴水資源基金-B 美元 101.91 -0.46 -0.45% 12/12
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2963.90 -1.35 -0.05% 12/12
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2818.86 2.88 0.10% 12/12
法巴科技創新股票基金-B 美元 142.13 -0.07 -0.05% 12/12
法巴科技創新股票基金-RH 美元 163.73 0.20 0.12% 12/12
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 60.84 -0.80 -1.30% 12/12
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 458.27 -5.38 -1.16% 12/12
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 227.23 -2.67 -1.16% 12/12
法巴能源轉型股票基金-B 美元 30.70 -0.40 -1.29% 12/12
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 40.26 -0.46 -1.13% 12/12
法巴消費創新股票基金-C股 美元 401.62 -2.98 -0.74% 12/12
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 261.63 -1.55 -0.59% 12/12
法巴消費創新股票基金-B 美元 109.24 -0.81 -0.74% 12/12
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 86.06 -0.18 -0.21% 12/10
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 84.84 -0.19 -0.22% 12/10
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 88.18 -0.20 -0.23% 12/10
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 96.99 -0.20 -0.21% 12/10
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 97.30 -0.20 -0.21% 12/10
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 43.40 -0.13 -0.30% 12/12
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 111.51 -0.17 -0.15% 12/12
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 141.87 -0.19 -0.13% 12/12
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.38 -0.05 -0.14% 12/12
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.29 -0.04 -0.17% 12/12
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.62 -0.09 -0.16% 12/12
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.82 -0.08 -0.13% 12/12
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 73.83 -0.11 -0.15% 12/12
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.85 -0.11 -0.14% 12/12
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 91.27 0.24 0.26% 12/11
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 128.23 0.34 0.27% 12/11
法巴全球可換股債券基金-C 美元 143.66 0.38 0.27% 12/11
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 186.51 0.49 0.26% 12/11
法巴新興市場債券基金-C股 美元 469.58 -1.12 -0.24% 12/12
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.72 -0.13 -0.24% 12/12
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.60 -0.11 -0.26% 12/12
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 58.75 -0.15 -0.25% 12/12
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 55.97 -0.14 -0.25% 12/12
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 122.66 -0.15 -0.12% 12/12
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.26 -0.03 -0.12% 12/12
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.22 -0.07 -0.12% 12/12
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 59.81 0.00 0.00% 12/11
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.58 0.00 0.00% 12/11
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 212.58 0.02 0.01% 12/11
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.58 0.00 0.00% 12/11
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 96.75 0.00 0.00% 12/11
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.32 0.00 0.00% 12/11
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 426.87 0.10 0.02% 12/11
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 55.36 0.08 0.14% 12/11
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 562.94 0.06 0.01% 12/11
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.68 0.00 0.00% 12/11
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.40 0.01 0.02% 12/11
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 181.21 -0.65 -0.36% 12/12
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 72.78 -0.27 -0.37% 12/12
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 154.81 -0.26 -0.17% 12/12
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.10 -0.10 -0.17% 12/12
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.27 -0.10 -0.17% 12/12
法巴歐元債券基金-C股 歐元 204.79 -0.85 -0.41% 12/12
法巴歐元債券基金-D股 歐元 97.81 -0.41 -0.42% 12/12
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 153.49 0.40 0.26% 12/12
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 300.66 -0.72 -0.24% 12/12
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.46 -0.13 -0.24% 12/12
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.54 -0.16 -0.25% 12/12
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 81.26 -0.20 -0.25% 12/12
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 79.42 -0.20 -0.25% 12/12
法巴美元短期債券基金-C股 美元 505.50 -0.93 -0.18% 12/12
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.35 -0.20 -0.19% 12/12
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 245.9536 0.0288 0.01% 12/11
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 218.6157 0.0152 0.01% 12/11
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