法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 160.94 0.72 0.45% 02/02
法巴永續全球股票基金-C股 美元 135.23 0.84 0.63% 02/02
法巴永續全球股票基金-B股 美元 78.26 0.48 0.62% 02/02
法巴永續全球股票基金-經典資本 歐元 123.61 0.56 0.46% 02/02
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 404.81 1.58 0.39% 01/31
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 705.52 6.00 0.86% 02/02
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 107.29 0.73 0.69% 02/02
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 418.71 3.56 0.86% 02/02
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 95.13 0.64 0.68% 02/02
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 123.60 1.05 0.86% 02/02
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 95.50 0.81 0.86% 02/02
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 98.62 0.84 0.86% 02/02
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 101.71 0.74 0.73% 02/02
法巴新興市場股票基金-C股 美元 552.86 -2.52 -0.45% 02/02
法巴新興市場股票基金-B股 美元 69.37 -0.32 -0.46% 02/02
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 95.40 0.19 0.20% 02/01
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 92.15 0.70 0.77% 02/01
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 53.14 0.22 0.42% 02/01
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 54.82 0.22 0.40% 02/01
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 66.43 0.25 0.38% 02/01
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 64.16 0.27 0.42% 02/01
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 150.42 -0.86 -0.57% 02/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 700.87 -5.26 -0.74% 02/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 414.36 -3.11 -0.74% 02/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 94.97 -0.55 -0.58% 02/02
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 14059.00 8.00 0.06% 02/02
法巴日本小型股票基金-H 美元 244.58 0.20 0.08% 02/02
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 11828.00 7.00 0.06% 02/02
法巴日本股票基金-C股 日圓 6430.00 -15.00 -0.23% 02/02
法巴中國股票基金-C股 美元 475.21 -4.92 -1.02% 02/02
法巴印度股票基金-C股 美元 161.55 -0.52 -0.32% 02/02
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 62.11 -30.19 -32.71% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 55.29 -26.78 -32.63% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 96.65 -46.81 -32.63% 02/28
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 279.20 4.04 1.47% 02/02
法巴歐元股票基金-C股 美元 744.55 15.13 2.07% 02/02
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 244.78 5.74 2.40% 02/02
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 143.80 3.42 2.44% 02/02
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 105.75 0.62 0.59% 02/02
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 87.98 0.54 0.62% 02/02
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 314.26 3.55 1.14% 02/02
法巴美國中型股票基金-年配 美元 240.86 2.72 1.14% 02/02
法巴美國小型股票基金-C股 美元 334.46 5.60 1.70% 02/02
法巴美國增長股票基金 美元 132.03 2.41 1.86% 02/01
法巴美國增長股票基金-年配 美元 70.76 1.29 1.86% 02/01
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 167.00 0.71 0.43% 02/02
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 131.29 0.56 0.43% 02/02
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 178.90 1.70 0.96% 02/02
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 502.23 -0.43 -0.09% 02/02
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 267.67 -0.23 -0.09% 02/02
法巴巴西股票基金-C股 美元 84.01 0.59 0.71% 02/02
法巴全球環境基金-C 歐元 285.75 5.01 1.78% 02/02
法巴全球環境基金-C 美元 312.64 6.01 1.96% 02/02
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 139.89 2.49 1.81% 02/02
法巴全球環境基金-B 美元 91.60 1.76 1.96% 02/02
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 93.44 0.70 0.75% 02/02
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 131.97 0.76 0.58% 02/02
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 329.12 -0.17 -0.05% 02/02
法巴水資源基金-C股 美元 218.94 4.60 2.15% 02/02
法巴水資源基金-C股 歐元 200.13 3.87 1.97% 02/02
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 152.99 3.00 2.00% 02/02
法巴水資源基金-RH股 美元 190.45 3.73 2.00% 02/02
法巴水資源基金-B 美元 93.36 1.96 2.14% 02/02
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1968.66 42.38 2.20% 02/02
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1792.45 35.53 2.02% 02/02
法巴科技創新股票基金-B 美元 96.17 2.07 2.20% 02/02
法巴科技創新股票基金-RH 美元 101.16 2.03 2.05% 02/02
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 118.26 3.24 2.82% 02/01
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 854.32 18.78 2.25% 02/01
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 445.54 9.80 2.25% 02/01
法巴能源轉型股票基金-B 美元 60.80 1.67 2.82% 02/01
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 71.78 1.60 2.28% 02/01
法巴消費創新股票基金-C股 美元 316.98 7.44 2.40% 02/02
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 202.68 4.41 2.22% 02/02
法巴消費創新股票基金-B 美元 87.82 2.05 2.39% 02/02
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 82.82 0.31 0.38% 01/31
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 82.83 0.32 0.39% 01/31
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 84.60 0.32 0.38% 01/31
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 89.87 0.33 0.37% 01/31
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 86.72 0.32 0.37% 01/31
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 45.07 0.14 0.31% 02/01
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 98.79 0.24 0.24% 02/01
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 121.35 0.33 0.27% 02/01
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.01 0.09 0.27% 02/01
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.19 0.06 0.26% 02/01
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 57.24 -0.23 -0.40% 02/01
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 60.00 -0.27 -0.45% 02/01
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 76.17 -0.31 -0.41% 02/01
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 77.36 -0.35 -0.45% 02/01
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 92.15 0.62 0.68% 02/01
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 117.75 0.76 0.65% 02/01
法巴全球可換股債券基金-C 美元 130.59 0.90 0.69% 02/01
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 175.74 1.20 0.69% 02/01
法巴新興市場債券基金-C股 美元 408.25 3.68 0.91% 02/01
法巴新興市場債券基金-月配 美元 57.35 0.02 0.03% 02/01
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 46.10 0.03 0.07% 02/01
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 63.97 0.02 0.03% 02/01
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 61.97 0.03 0.05% 02/01
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 114.75 0.71 0.62% 02/01
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 27.57 -0.06 -0.22% 02/01
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 68.59 -0.15 -0.22% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 56.23 0.45 0.81% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 13.71 0.11 0.81% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 192.19 1.55 0.81% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 11.50 0.00 0.00% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 101.22 0.82 0.82% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 49.27 0.03 0.06% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 472.74 -1.19 -0.25% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 58.53 -0.36 -0.61% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 639.48 -1.65 -0.26% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 64.20 0.03 0.05% 02/01
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 66.00 0.01 0.02% 02/01
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 164.75 0.69 0.42% 02/01
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 79.57 -0.11 -0.14% 02/01
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 146.60 -0.06 -0.04% 02/02
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 64.33 -0.03 -0.05% 02/02
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 61.93 -0.03 -0.05% 02/02
法巴歐元債券基金-C股 歐元 194.00 2.72 1.42% 02/02
法巴歐元債券基金-D股 歐元 98.84 1.39 1.43% 02/02
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 141.33 1.21 0.86% 02/02
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 262.40 0.82 0.31% 02/01
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 55.56 -0.22 -0.39% 02/01
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 65.65 -0.23 -0.35% 02/01
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 84.76 -0.34 -0.40% 02/01
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 83.44 -0.29 -0.35% 02/01
法巴美元短期債券基金-C股 美元 466.65 -0.60 -0.13% 02/02
法巴美元短期債券基金-月配 美元 109.63 -0.14 -0.13% 02/02
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 223.8321 0.0276 0.01% 02/01
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 205.3778 0.0115 0.01% 02/01
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