法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 182.98 -0.20 -0.11% 01/14
法巴全球股票基金-C股 美元 160.67 -0.57 -0.35% 01/14
法巴全球股票基金-B股 美元 93.93 -0.33 -0.35% 01/14
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 776.25 -4.24 -0.54% 01/14
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 112.96 -0.35 -0.31% 01/14
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 468.11 -2.55 -0.54% 01/14
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 101.70 -0.31 -0.30% 01/14
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 138.65 -0.76 -0.55% 01/14
法巴優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 108.22 -0.59 -0.54% 01/14
法巴優化波動全球股票基金-B股 美元 109.58 -0.60 -0.54% 01/14
法巴新興市場股票基金-C股 美元 662.68 -2.50 -0.38% 01/14
法巴新興市場股票基金-B股 美元 84.08 -0.32 -0.38% 01/14
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 112.00 -1.26 -1.11% 01/13
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 113.52 -0.88 -0.77% 01/13
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 75.28 -0.58 -0.76% 01/13
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 75.68 -0.59 -0.77% 01/13
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 181.05 -0.20 -0.11% 01/14
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 807.25 1.01 0.13% 01/14
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 487.52 0.61 0.13% 01/14
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 116.10 -0.13 -0.11% 01/14
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 14819.00 -309.00 -2.04% 01/14
法巴日本小型股票基金-H 美元 250.93 -5.20 -2.03% 01/14
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 12566.00 -262.00 -2.04% 01/14
法巴日本股票基金-C股 日圓 6358.00 -114.00 -1.76% 01/14
法巴中國股票基金-C股 美元 584.40 1.05 0.18% 01/14
法巴印度股票基金-C股 美元 185.13 -0.97 -0.52% 01/14
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 131.61 -2.95 -2.19% 01/14
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 115.09 -2.30 -1.96% 01/14
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 201.18 -4.03 -1.96% 01/14
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 287.01 -3.45 -1.19% 01/14
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 970.75 -11.90 -1.21% 01/14
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 280.54 -4.65 -1.63% 01/14
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 160.05 -2.68 -1.65% 01/14
法巴歐洲多元入息基金-RH股 美元 120.98 -0.31 -0.26% 01/13
法巴歐洲多元入息基金-RH股/月配 澳幣 74.46 -0.18 -0.24% 01/13
法巴歐洲多元入息基金-C股 歐元 109.09 -0.28 -0.26% 01/13
法巴歐洲多元入息基金-RH股/月配 美元 75.99 -0.20 -0.26% 01/13
法巴歐洲多元入息基金-月配 歐元 75.12 -0.19 -0.25% 01/13
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 110.64 -0.92 -0.82% 01/14
法巴歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 93.05 -0.78 -0.83% 01/14
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 116.74 -3.13 -2.61% 01/14
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 89.76 -2.19 -2.38% 01/14
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 94.32 -2.53 -2.61% 01/14
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 97.80 -2.62 -2.61% 01/14
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 122.16 -3.28 -2.61% 01/14
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 159.40 -3.88 -2.38% 01/14
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 963.22 -22.45 -2.28% 01/14
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 307.73 -2.69 -0.87% 01/14
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 128.54 -1.43 -1.10% 01/14
法巴美國中型股票基金 美元 318.99 -1.63 -0.51% 01/14
法巴美國中型股票基金-年配 美元 247.54 -1.26 -0.51% 01/14
法巴美國小型股票基金-C股 美元 358.19 -1.18 -0.33% 01/14
法巴美國增長股票基金 美元 159.41 -0.08 -0.05% 01/14
法巴美國增長股票基金-年配 美元 86.03 -0.05 -0.06% 01/14
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 169.71 -0.64 -0.38% 01/14
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 136.16 -0.51 -0.37% 01/14
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 192.16 -0.33 -0.17% 01/14
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 455.54 1.57 0.35% 01/14
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 248.85 0.86 0.35% 01/14
法巴巴西股票基金-C股 美元 79.52 0.74 0.94% 01/14
法巴全球環境基金-C 歐元 301.00 -4.35 -1.42% 01/14
法巴全球環境基金-C 美元 344.17 -5.80 -1.66% 01/14
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 151.46 -2.20 -1.43% 01/14
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 324.20 -0.89 -0.27% 01/14
法巴水資源基金-C股 美元 236.25 -4.18 -1.74% 01/14
法巴水資源基金-C股 歐元 206.64 -3.16 -1.51% 01/14
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 161.77 -2.48 -1.51% 01/14
法巴水資源基金-RH股 美元 191.94 -2.96 -1.52% 01/14
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2270.65 -2.52 -0.11% 01/14
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1978.29 2.48 0.13% 01/14
法巴科技創新股票B 美元 112.09 -0.13 -0.12% 01/14
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 146.98 -2.40 -1.61% 01/14
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 1014.24 -14.11 -1.37% 01/14
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 539.52 -7.51 -1.37% 01/14
法巴消費創新股票基金-C股 美元 369.83 -5.22 -1.39% 01/14
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 228.15 -2.67 -1.16% 01/14
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 58.86 0.18 0.31% 01/13
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 109.58 -0.05 -0.05% 01/13
法巴全球高收益債券基金-H股 美元 131.26 -0.07 -0.05% 01/13
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 38.22 -0.02 -0.05% 01/13
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 26.79 -0.01 -0.04% 01/13
法巴全球高收益債券基金-H股/月配 澳幣 70.44 -0.03 -0.04% 01/13
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 72.52 -0.04 -0.06% 01/13
法巴全球高收益債券基金-BH/月配 澳幣 94.70 -0.05 -0.05% 01/13
法巴全球高收益債券基金-BH/月配 美元 94.67 -0.05 -0.05% 01/13
法巴新興市場債券基金-C股 美元 468.76 -2.64 -0.56% 01/13
法巴新興市場債券基金-月配 美元 77.47 -0.44 -0.56% 01/13
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 63.89 -0.36 -0.56% 01/13
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 87.47 -0.49 -0.56% 01/13
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 87.23 -0.48 -0.55% 01/13
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 124.79 0.01 0.01% 01/13
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 34.67 0.00 0.00% 01/13
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 87.56 0.01 0.01% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 64.49 -0.22 -0.34% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 16.80 -0.06 -0.36% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 213.07 -0.73 -0.34% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 14.88 -0.05 -0.33% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 119.88 -0.40 -0.33% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 65.53 -0.22 -0.33% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 639.73 -1.87 -0.29% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 71.25 -0.49 -0.68% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 876.61 -2.65 -0.30% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 86.47 -0.27 -0.31% 01/13
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 86.62 -0.30 -0.35% 01/13
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 183.60 -0.90 -0.49% 01/14
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 95.10 -0.46 -0.48% 01/14
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 165.33 -0.09 -0.05% 01/13
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 76.94 -0.04 -0.05% 01/13
法巴亞洲(日本除外)債券基金-H股/月配 澳幣 75.30 -0.04 -0.05% 01/13
法巴歐元債券基金-C股 歐元 224.88 -0.58 -0.26% 01/14
法巴歐元債券基金-D股 歐元 114.57 -0.30 -0.26% 01/14
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 156.78 -1.48 -0.94% 01/14
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 281.04 -0.56 -0.20% 01/14
法巴美國高收益債券基金-MD 美元 63.73 -0.13 -0.20% 01/14
法巴美國高收益債券基金-H股/月配 澳幣 76.59 -0.16 -0.21% 01/14
法巴美元短期債券基金-C股 美元 483.08 -0.76 -0.16% 01/14
法巴美元短期債券基金-月配 美元 114.91 -0.18 -0.16% 01/14
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 219.0555 0.0001 0.00% 01/13
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 205.2195 -0.0054 -0.00% 01/13
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