法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 193.77 -1.56 -0.80% 04/16
法巴永續全球股票基金-C股 美元 158.22 -1.21 -0.76% 04/16
法巴永續全球股票基金-B股 美元 90.55 -0.70 -0.77% 04/16
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 424.41 2.10 0.50% 04/12
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 739.49 -5.66 -0.76% 04/16
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 115.73 -0.93 -0.80% 04/16
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 430.36 -3.29 -0.76% 04/16
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 100.56 -0.81 -0.80% 04/16
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 125.37 -0.95 -0.75% 04/16
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 95.75 -0.74 -0.77% 04/16
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 102.13 -0.78 -0.76% 04/16
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 112.80 -0.70 -0.62% 04/16
法巴新興市場股票基金-C股 美元 526.01 -11.65 -2.17% 04/16
法巴新興市場股票基金-B股 美元 65.19 -1.45 -2.18% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 93.08 -0.55 -0.59% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 87.51 -0.49 -0.56% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 46.97 -0.27 -0.57% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 49.28 -0.27 -0.54% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 58.86 -0.33 -0.56% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 56.13 -0.33 -0.58% 04/16
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 134.90 -2.63 -1.91% 04/16
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 646.87 -12.85 -1.95% 04/16
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 372.32 -7.40 -1.95% 04/16
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 83.65 -1.62 -1.90% 04/16
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 18419.00 -564.00 -2.97% 04/16
法巴日本小型股票基金-H 美元 340.02 -10.11 -2.89% 04/16
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 15357.00 -470.00 -2.97% 04/16
法巴日本股票基金-C股 日圓 8823.00 -274.00 -3.01% 04/16
法巴中國股票基金-C股 美元 318.66 -5.62 -1.73% 04/16
法巴印度股票基金-C股 美元 207.11 -0.94 -0.45% 04/16
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 297.19 -3.77 -1.25% 04/16
法巴歐元股票基金-C股 美元 772.22 -8.71 -1.12% 04/16
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 247.07 -4.08 -1.62% 04/16
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 148.89 -2.40 -1.59% 04/16
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 119.64 -1.67 -1.38% 04/16
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 96.31 -1.31 -1.34% 04/16
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 330.80 -1.91 -0.57% 04/16
法巴美國中型股票基金-年配 美元 249.93 -1.44 -0.57% 04/16
法巴美國小型股票基金-C股 美元 341.47 -1.36 -0.40% 04/16
法巴美國增長股票基金 美元 175.89 -0.04 -0.02% 04/16
法巴美國增長股票基金-年配 美元 93.45 -0.03 -0.03% 04/16
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 189.00 -0.10 -0.05% 04/16
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 145.05 -0.08 -0.06% 04/16
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 210.21 0.01 0.00% 04/16
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 499.72 -12.12 -2.37% 04/16
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 246.81 -5.99 -2.37% 04/16
法巴巴西股票基金-C股 美元 80.01 -2.21 -2.69% 04/16
法巴全球環境基金-C 歐元 307.99 -2.56 -0.82% 04/16
法巴全球環境基金-C 美元 327.45 -2.59 -0.78% 04/16
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 146.17 -1.19 -0.81% 04/16
法巴全球環境基金-B 美元 94.81 -0.75 -0.78% 04/16
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 107.46 -0.35 -0.32% 04/16
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 156.25 -0.58 -0.37% 04/16
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 348.82 -0.32 -0.09% 04/16
法巴水資源基金-C股 美元 234.09 -1.87 -0.79% 04/16
法巴水資源基金-C股 歐元 220.19 -1.85 -0.83% 04/16
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 163.09 -1.33 -0.81% 04/16
法巴水資源基金-RH股 美元 214.82 -1.76 -0.81% 04/16
法巴水資源基金-B 美元 98.71 -0.79 -0.79% 04/16
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2506.73 -3.37 -0.13% 04/16
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2348.72 -4.15 -0.18% 04/16
法巴科技創新股票基金-B 美元 120.99 -0.17 -0.14% 04/16
法巴科技創新股票基金-RH 美元 135.27 -0.22 -0.16% 04/16
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 52.72 -0.97 -1.81% 04/16
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 391.26 -7.36 -1.85% 04/16
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 199.43 -3.76 -1.85% 04/16
法巴能源轉型股票基金-B 美元 26.78 -0.49 -1.80% 04/16
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 33.94 -0.62 -1.79% 04/16
法巴消費創新股票基金-C股 美元 314.58 -2.55 -0.80% 04/16
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 204.51 -1.75 -0.85% 04/16
法巴消費創新股票基金-B 美元 86.12 -0.71 -0.82% 04/16
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 83.07 -0.01 -0.01% 04/12
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 82.06 0.00 0.00% 04/12
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 84.89 0.00 0.00% 04/12
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 92.39 0.00 0.00% 04/12
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 91.61 0.00 0.00% 04/12
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 43.13 -0.11 -0.25% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 104.39 -0.32 -0.31% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 131.38 -0.38 -0.29% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.79 -0.10 -0.29% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.15 -0.07 -0.30% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.48 -0.17 -0.31% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.62 -0.17 -0.29% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 72.87 -0.23 -0.31% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 74.74 -0.22 -0.29% 04/16
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 89.14 -0.42 -0.47% 04/15
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 120.97 -0.55 -0.45% 04/15
法巴全球可換股債券基金-C 美元 135.01 -0.62 -0.46% 04/15
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 177.25 -0.84 -0.47% 04/15
法巴新興市場債券基金-C股 美元 432.23 -3.00 -0.69% 04/16
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.25 -0.37 -0.69% 04/16
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.23 -0.30 -0.71% 04/16
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 58.64 -0.41 -0.69% 04/16
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 55.92 -0.40 -0.71% 04/16
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 115.76 -1.74 -1.48% 04/16
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.65 -0.37 -1.48% 04/16
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 60.54 -0.91 -1.48% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 55.57 -0.74 -1.31% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.55 -0.17 -1.34% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 195.12 -2.55 -1.29% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.39 -0.14 -1.33% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 95.37 -1.24 -1.28% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.73 -0.58 -1.31% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 422.02 -5.49 -1.28% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 53.76 -0.72 -1.32% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 560.94 -7.34 -1.29% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.23 -0.75 -1.32% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 58.82 -0.77 -1.29% 04/16
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 169.80 -0.71 -0.42% 04/16
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 73.21 -0.30 -0.41% 04/16
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 147.51 -0.39 -0.26% 04/16
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.50 -0.16 -0.27% 04/16
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.72 -0.16 -0.28% 04/16
法巴歐元債券基金-C股 歐元 196.03 -0.78 -0.40% 04/16
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.47 -0.39 -0.40% 04/16
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 145.97 -0.88 -0.60% 04/16
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 280.74 -0.73 -0.26% 04/16
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.77 -0.14 -0.26% 04/16
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 62.76 -0.18 -0.29% 04/16
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 80.80 -0.21 -0.26% 04/16
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 79.03 -0.23 -0.29% 04/16
法巴美元短期債券基金-C股 美元 485.10 -0.67 -0.14% 04/16
法巴美元短期債券基金-月配 美元 106.53 -0.14 -0.13% 04/16
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 238.1004 0.0986 0.04% 04/15
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 213.8437 0.0641 0.03% 04/15
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