法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	243.63	-1.70	-0.69%	01/14

法巴永續全球股票基金-C股	美元	218.20	-1.36	-0.62%	01/14

法巴永續全球股票基金-B股	美元	122.80	-0.77	-0.62%	01/14

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	857.90	0.92	0.11%	01/14

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	122.41	0.03	0.02%	01/14

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	482.23	0.52	0.11%	01/14

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	102.64	0.03	0.03%	01/14

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	141.41	0.15	0.11%	01/14

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	106.12	0.12	0.11%	01/14

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	116.48	0.13	0.11%	01/14

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	130.19	0.09	0.07%	01/14

法巴新興市場股票基金-C股	美元	796.24	1.32	0.17%	01/14

法巴新興市場股票基金-B股	美元	97.03	0.15	0.15%	01/14

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	104.38	0.34	0.33%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	107.58	0.08	0.07%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	51.90	0.04	0.08%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	55.09	0.04	0.07%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	64.61	0.04	0.06%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	60.91	0.04	0.07%	01/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	203.32	0.26	0.13%	01/14

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	887.78	0.44	0.05%	01/14

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	487.11	0.24	0.05%	01/14

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	122.70	0.16	0.13%	01/14

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	28205.00	-21.00	-0.07%	01/14

法巴日本小型股票基金-H	美元	558.88	-0.31	-0.06%	01/14

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	23210.00	-18.00	-0.08%	01/14

法巴日本股票基金-C股	日圓	12825.00	-5.00	-0.04%	01/14

法巴印度股票基金-C股	美元	215.97	-0.27	-0.12%	01/14



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	337.53	-0.84	-0.25%	01/14

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	330.39	0.87	0.26%	01/14

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	207.90	0.53	0.26%	01/14

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	146.54	0.25	0.17%	01/14

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	113.38	0.19	0.17%	01/14

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	393.72	0.44	0.11%	01/14

法巴美國中型股票基金-年配	美元	287.78	0.32	0.11%	01/14

法巴美國小型股票基金-C股	美元	451.73	3.16	0.70%	01/14

法巴美國增長股票基金	美元	235.36	-3.23	-1.35%	01/14

法巴美國增長股票基金-年配	美元	123.50	-1.69	-1.35%	01/14

法巴巴西股票基金-C股	美元	98.96	1.00	1.02%	01/14



法巴全球環境基金-C	歐元	333.22	-1.80	-0.54%	01/14

法巴全球環境基金-C	美元	388.55	-1.80	-0.46%	01/14

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	150.30	-0.82	-0.54%	01/14

法巴全球環境基金-B	美元	110.53	-0.52	-0.47%	01/14

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	131.70	-0.54	-0.41%	01/14

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	174.62	-0.86	-0.49%	01/14

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	417.82	4.31	1.04%	01/14

法巴水資源基金-C股	美元	268.81	1.16	0.43%	01/14

法巴水資源基金-C股	歐元	230.55	0.82	0.36%	01/14

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	161.24	0.57	0.35%	01/14

法巴水資源基金-RH股	美元	233.13	0.81	0.35%	01/14

法巴水資源基金-B	美元	111.41	0.48	0.43%	01/14

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3485.46	-50.33	-1.42%	01/14

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2977.76	-45.33	-1.50%	01/14

法巴科技創新股票基金-B	美元	165.34	-2.39	-1.42%	01/14

法巴科技創新股票基金-RH	美元	176.12	-2.67	-1.49%	01/14

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	98.93	-1.41	-1.41%	01/14

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	669.44	-10.04	-1.48%	01/14

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	324.54	-4.87	-1.48%	01/14

法巴能源轉型股票基金-B	美元	49.38	-0.70	-1.40%	01/14

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	60.38	-0.90	-1.47%	01/14

法巴消費創新股票基金-C股	美元	406.00	-4.46	-1.09%	01/14

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	234.57	-2.76	-1.16%	01/14

法巴消費創新股票基金-B	美元	109.23	-1.20	-1.09%	01/14

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.61	0.03	0.06%	01/14

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	117.33	-0.01	-0.01%	01/14

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	152.92	-0.01	-0.01%	01/14

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	36.08	0.00	0.00%	01/14

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.17	0.00	0.00%	01/14

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.55	-0.01	-0.02%	01/14

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.13	0.00	0.00%	01/14

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.66	-0.01	-0.01%	01/14

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.20	-0.01	-0.01%	01/14

法巴新興市場債券基金-C股	美元	518.90	0.34	0.07%	01/14

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.19	0.04	0.08%	01/14

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.78	0.03	0.07%	01/14

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.52	0.04	0.07%	01/14

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.21	0.03	0.06%	01/14

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	143.41	0.13	0.09%	01/14

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.50	0.03	0.12%	01/14

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.51	0.05	0.08%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	66.39	0.05	0.08%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.99	0.01	0.08%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	241.80	0.16	0.07%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.76	0.00	0.00%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	102.64	0.07	0.07%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.84	0.03	0.07%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	428.81	0.37	0.09%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.65	-0.01	-0.02%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	559.04	0.47	0.08%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.64	0.03	0.05%	01/14

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	59.93	0.04	0.07%	01/14

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	190.49	0.30	0.16%	01/14

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	67.93	0.11	0.16%	01/14

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	164.52	0.14	0.09%	01/14

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.47	0.05	0.08%	01/14

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.26	0.04	0.07%	01/14

法巴歐元債券基金-C股	歐元	204.63	0.37	0.18%	01/14

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.96	0.17	0.18%	01/14

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	176.48	-0.38	-0.21%	01/14

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	323.85	0.02	0.01%	01/14

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.88	0.00	0.00%	01/14

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.46	0.00	0.00%	01/14

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.21	0.00	0.00%	01/14

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.20	0.00	0.00%	01/14

法巴美元短期債券基金-C股	美元	536.22	0.08	0.01%	01/14

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.77	0.02	0.02%	01/14

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	256.9049	0.0267	0.01%	01/13

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	223.4515	0.0121	0.01%	01/13

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