法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 212.90 -0.71 -0.33% 10/03
法巴永續全球股票基金-C股 美元 180.17 -0.90 -0.50% 10/03
法巴永續全球股票基金-B股 美元 102.62 -0.52 -0.50% 10/03
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 440.67 2.01 0.46% 10/01
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 814.95 -5.35 -0.65% 10/03
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 123.06 -0.61 -0.49% 10/03
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 465.36 -3.06 -0.65% 10/03
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 105.00 -0.52 -0.49% 10/03
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 136.97 -0.90 -0.65% 10/03
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 104.14 -0.69 -0.66% 10/03
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 112.09 -0.74 -0.66% 10/03
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 122.07 -0.53 -0.43% 10/03
法巴新興市場股票基金-C股 美元 612.33 -4.02 -0.65% 10/03
法巴新興市場股票基金-B股 美元 75.55 -0.50 -0.66% 10/03
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 97.94 0.15 0.15% 10/02
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 95.59 -0.21 -0.22% 10/02
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 50.01 -0.10 -0.20% 10/02
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 52.58 -0.11 -0.21% 10/02
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 62.51 -0.13 -0.21% 10/02
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 59.47 -0.12 -0.20% 10/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 161.74 -0.78 -0.48% 10/03
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 748.37 -2.34 -0.31% 10/03
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 420.67 -1.32 -0.31% 10/03
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 99.57 -0.48 -0.48% 10/03
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 19221.00 -63.00 -0.33% 10/03
法巴日本小型股票基金-H 美元 362.36 -1.15 -0.32% 10/03
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 15969.00 -54.00 -0.34% 10/03
法巴日本股票基金-C股 日圓 8770.00 -18.00 -0.20% 10/03
法巴中國股票基金-C股 美元 403.37 10.63 2.71% 09/30
法巴印度股票基金-C股 美元 234.90 -4.41 -1.84% 10/03
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 302.05 -2.62 -0.86% 10/03
法巴歐元股票基金-C股 美元 804.50 -7.85 -0.97% 10/03
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 261.75 -2.03 -0.77% 10/03
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 159.45 -1.21 -0.75% 10/03
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 125.67 -1.33 -1.05% 10/03
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 100.00 -1.05 -1.04% 10/03
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 347.93 -1.99 -0.57% 10/03
法巴美國中型股票基金-年配 美元 258.78 -1.48 -0.57% 10/03
法巴美國小型股票基金-C股 美元 372.90 -2.26 -0.60% 10/03
法巴美國增長股票基金 美元 194.20 -0.16 -0.08% 10/03
法巴美國增長股票基金-年配 美元 102.52 -0.08 -0.08% 10/03
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 211.71 -1.05 -0.49% 10/03
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 158.89 -0.78 -0.49% 10/03
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 236.85 -0.79 -0.33% 10/03
法巴巴西股票基金-C股 美元 80.08 -1.90 -2.32% 10/03
法巴全球環境基金-C 歐元 324.65 -2.26 -0.69% 10/03
法巴全球環境基金-C 美元 357.73 -3.07 -0.85% 10/03
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 152.27 -1.04 -0.68% 10/03
法巴全球環境基金-B 美元 103.08 -0.89 -0.86% 10/03
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 117.37 -0.38 -0.32% 10/03
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 164.67 -0.26 -0.16% 10/03
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 378.87 -4.46 -1.16% 10/03
法巴水資源基金-C股 美元 252.11 -2.79 -1.09% 10/03
法巴水資源基金-C股 歐元 228.83 -2.15 -0.93% 10/03
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 167.24 -1.55 -0.92% 10/03
法巴水資源基金-RH股 美元 225.42 -2.09 -0.92% 10/03
法巴水資源基金-B 美元 105.82 -1.17 -1.09% 10/03
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2735.08 -2.93 -0.11% 10/03
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2472.81 1.39 0.06% 10/03
法巴科技創新股票基金-B 美元 131.41 -0.14 -0.11% 10/03
法巴科技創新股票基金-RH 美元 143.45 0.09 0.06% 10/03
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 61.85 -0.83 -1.32% 10/03
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 442.91 -5.18 -1.16% 10/03
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 219.62 -2.57 -1.16% 10/03
法巴能源轉型股票基金-B 美元 31.27 -0.42 -1.33% 10/03
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 38.83 -0.45 -1.15% 10/03
法巴消費創新股票基金-C股 美元 348.16 -2.99 -0.85% 10/03
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 215.61 -1.50 -0.69% 10/03
法巴消費創新股票基金-B 美元 94.87 -0.82 -0.86% 10/03
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 86.14 0.15 0.17% 10/01
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 84.90 0.11 0.13% 10/01
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 88.23 0.06 0.07% 10/01
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 96.75 0.32 0.33% 10/01
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 96.81 0.32 0.33% 10/01
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 45.88 -0.19 -0.41% 10/02
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 110.62 -0.05 -0.05% 10/02
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 140.28 -0.06 -0.04% 10/02
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.01 -0.02 -0.06% 10/02
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.10 -0.02 -0.09% 10/02
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.76 -0.03 -0.05% 10/02
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 60.01 -0.03 -0.05% 10/02
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 74.24 -0.03 -0.04% 10/02
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 76.20 -0.03 -0.04% 10/02
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 89.61 0.13 0.15% 10/02
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 125.73 0.19 0.15% 10/02
法巴全球可換股債券基金-C 美元 140.72 0.21 0.15% 10/02
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 183.21 0.27 0.15% 10/02
法巴新興市場債券基金-C股 美元 470.29 -0.70 -0.15% 10/02
法巴新興市場債券基金-月配 美元 54.81 -0.09 -0.16% 10/02
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 43.44 -0.06 -0.14% 10/02
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 60.07 -0.09 -0.15% 10/02
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 57.24 -0.09 -0.16% 10/02
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 126.81 -0.95 -0.74% 10/03
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.56 -0.19 -0.74% 10/03
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 62.51 -0.46 -0.73% 10/03
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 60.75 -0.12 -0.20% 10/02
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.77 -0.02 -0.16% 10/02
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 215.16 -0.40 -0.19% 10/02
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.89 -0.02 -0.18% 10/02
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 97.93 -0.18 -0.18% 10/02
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 45.65 -0.09 -0.20% 10/02
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 439.22 -0.77 -0.18% 10/02
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 54.19 0.10 0.18% 10/02
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 580.74 -1.05 -0.18% 10/02
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 58.49 -0.11 -0.19% 10/02
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 61.29 -0.12 -0.20% 10/02
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 181.21 -0.44 -0.24% 10/03
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 74.11 -0.18 -0.24% 10/03
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 156.63 -0.32 -0.20% 10/03
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 61.39 -0.13 -0.21% 10/03
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 58.48 -0.12 -0.20% 10/03
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.79 -0.50 -0.25% 10/03
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.85 -0.24 -0.25% 10/03
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 150.39 -0.34 -0.23% 10/03
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 298.69 -0.33 -0.11% 10/03
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.86 -0.06 -0.11% 10/03
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.99 -0.09 -0.14% 10/03
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 82.06 -0.10 -0.12% 10/03
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 80.15 -0.11 -0.14% 10/03
法巴美元短期債券基金-C股 美元 506.64 -0.48 -0.09% 10/03
法巴美元短期債券基金-月配 美元 108.50 -0.10 -0.09% 10/03
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 243.8266 0.0317 0.01% 10/02
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 217.3782 0.0177 0.01% 10/02
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