法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 195.19 0.62 0.32% 04/17
法巴永續全球股票基金-C股 美元 170.17 0.06 0.04% 04/17
法巴永續全球股票基金-B股 美元 96.44 0.03 0.03% 04/17
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 422.85 0.52 0.12% 04/15
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 822.68 1.55 0.19% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 120.59 0.57 0.47% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 469.78 0.89 0.19% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 102.89 0.48 0.47% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 137.15 0.25 0.18% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 103.71 0.20 0.19% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 112.55 0.21 0.19% 04/17
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 124.25 0.27 0.22% 04/17
法巴新興市場股票基金-C股 美元 579.03 7.08 1.24% 04/17
法巴新興市場股票基金-B股 美元 71.07 0.87 1.24% 04/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 91.09 -0.43 -0.47% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 91.71 0.01 0.01% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 46.49 0.01 0.02% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 49.10 0.01 0.02% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 57.99 0.01 0.02% 04/16
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 54.99 0.00 0.00% 04/16
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 147.13 1.85 1.27% 04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 660.82 10.18 1.56% 04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 371.46 5.72 1.56% 04/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 89.86 1.14 1.28% 04/17
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 18585.00 82.00 0.44% 04/17
法巴日本小型股票基金-H 美元 359.21 1.69 0.47% 04/17
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 15379.00 67.00 0.44% 04/17
法巴日本股票基金-C股 日圓 8529.00 94.00 1.11% 04/17
法巴中國股票基金-C股 美元 399.60 2.11 0.53% 04/17
法巴印度股票基金-C股 美元 217.94 3.82 1.78% 04/17
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 283.33 -1.12 -0.39% 04/17
法巴歐元股票基金-C股 美元 806.51 -6.50 -0.80% 04/17
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 259.58 0.50 0.19% 04/17
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 160.03 0.32 0.20% 04/17
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 121.98 -0.16 -0.13% 04/17
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 95.79 -0.13 -0.14% 04/17
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 312.94 2.74 0.88% 04/17
法巴美國中型股票基金-年配 美元 232.75 2.03 0.88% 04/17
法巴美國小型股票基金-C股 美元 332.61 3.50 1.06% 04/17
法巴美國增長股票基金 美元 167.45 0.18 0.11% 04/17
法巴美國增長股票基金-年配 美元 88.40 0.10 0.11% 04/17
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 197.67 1.12 0.57% 04/17
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 148.35 0.84 0.57% 04/17
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 215.68 0.30 0.14% 04/17
法巴巴西股票基金-C股 美元 72.87 1.11 1.55% 04/17
法巴全球環境基金-C 歐元 277.21 0.60 0.22% 04/17
法巴全球環境基金-C 美元 314.67 -0.20 -0.06% 04/17
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 127.77 0.30 0.24% 04/17
法巴全球環境基金-B 美元 90.18 -0.07 -0.08% 04/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 109.61 -0.08 -0.07% 04/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 149.28 0.32 0.21% 04/17
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 336.34 -2.94 -0.87% 04/17
法巴水資源基金-C股 美元 231.67 0.40 0.17% 04/17
法巴水資源基金-C股 歐元 204.11 0.92 0.45% 04/17
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 146.41 0.69 0.47% 04/17
法巴水資源基金-RH股 美元 202.75 0.96 0.48% 04/17
法巴水資源基金-B 美元 96.72 0.16 0.17% 04/17
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2371.21 -5.14 -0.22% 04/17
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2081.04 1.35 0.06% 04/17
法巴科技創新股票基金-B 美元 113.32 -0.25 -0.22% 04/17
法巴科技創新股票基金-RH 美元 121.04 0.09 0.07% 04/17
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 49.10 0.53 1.09% 04/17
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 341.31 4.64 1.38% 04/17
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 169.24 2.30 1.38% 04/17
法巴能源轉型股票基金-B 美元 24.69 0.27 1.11% 04/17
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 30.22 0.43 1.44% 04/17
法巴消費創新股票基金-C股 美元 331.56 2.70 0.82% 04/17
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 199.32 2.18 1.11% 04/17
法巴消費創新股票基金-B 美元 89.87 0.73 0.82% 04/17
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 77.07 0.36 0.47% 04/15
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 75.42 0.37 0.49% 04/15
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 78.86 0.40 0.51% 04/15
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 87.48 0.42 0.48% 04/15
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 88.07 0.44 0.50% 04/15
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 45.67 0.26 0.57% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 110.35 0.10 0.09% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 141.34 0.14 0.10% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.24 0.04 0.11% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.05 0.02 0.09% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.76 0.05 0.09% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 57.95 0.06 0.10% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 71.17 0.06 0.08% 04/16
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 73.29 0.07 0.10% 04/16
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 87.92 0.28 0.32% 04/17
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 123.84 0.41 0.33% 04/17
法巴全球可換股債券基金-C 美元 139.01 0.46 0.33% 04/17
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 179.69 0.57 0.32% 04/17
法巴新興市場債券基金-C股 美元 457.41 1.79 0.39% 04/17
法巴新興市場債券基金-月配 美元 50.55 0.20 0.40% 04/17
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 39.92 0.15 0.38% 04/17
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 55.09 0.21 0.38% 04/17
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 52.26 0.21 0.40% 04/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 125.50 0.50 0.40% 04/16
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 23.97 0.10 0.42% 04/16
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 58.30 0.23 0.40% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 58.97 0.13 0.22% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.39 0.03 0.24% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 210.97 0.52 0.25% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.13 0.02 0.20% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 96.02 0.24 0.25% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 42.34 0.10 0.24% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 407.77 1.04 0.26% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 48.98 -0.11 -0.22% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 535.64 1.35 0.25% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 53.97 0.13 0.24% 04/16
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 56.75 0.14 0.25% 04/16
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 180.50 0.31 0.17% 04/17
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 69.93 0.12 0.17% 04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 155.29 0.02 0.01% 04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.25 0.01 0.02% 04/17
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.40 0.01 0.02% 04/17
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.92 0.51 0.25% 04/17
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.92 0.25 0.26% 04/17
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 162.94 0.12 0.07% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 298.70 0.68 0.23% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 52.69 0.12 0.23% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.41 0.14 0.23% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 78.26 0.17 0.22% 04/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 76.49 0.17 0.22% 04/17
法巴美元短期債券基金-C股 美元 516.25 0.11 0.02% 04/17
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.55 0.02 0.02% 04/17
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 249.4302 0.0301 0.01% 04/16
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 220.5106 0.0127 0.01% 04/16
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