法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	226.00	-1.22	-0.54%	08/19

法巴永續全球股票基金-C股	美元	202.63	-0.95	-0.47%	08/19

法巴永續全球股票基金-B股	美元	114.46	-0.54	-0.47%	08/19

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	874.95	1.21	0.14%	08/19

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	124.71	0.09	0.07%	08/19

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	491.82	0.68	0.14%	08/19

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	104.57	0.07	0.07%	08/19

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	145.15	0.20	0.14%	08/19

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	109.36	0.15	0.14%	08/19

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	119.27	0.16	0.13%	08/19

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	132.04	0.28	0.21%	08/19

法巴新興市場股票基金-C股	美元	694.91	-2.72	-0.39%	08/19

法巴新興市場股票基金-B股	美元	85.01	-0.33	-0.39%	08/19

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	96.68	-0.30	-0.31%	08/19

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	99.82	-0.24	-0.24%	08/19

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	49.43	-0.12	-0.24%	08/19

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	52.37	-0.13	-0.25%	08/19

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	61.64	-0.15	-0.24%	08/19

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	58.31	-0.14	-0.24%	08/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	177.88	-0.38	-0.21%	08/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	775.87	-2.20	-0.28%	08/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	425.71	-1.21	-0.28%	08/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	107.99	-0.23	-0.21%	08/19

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	24204.00	38.00	0.16%	08/19

法巴日本小型股票基金-H	美元	473.59	0.83	0.18%	08/19

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	19978.00	31.00	0.16%	08/19

法巴日本股票基金-C股	日圓	10912.00	-21.00	-0.19%	08/19

法巴印度股票基金-C股	美元	225.26	1.58	0.71%	08/19



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	311.56	2.79	0.90%	08/19

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	305.43	0.59	0.19%	08/19

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	190.34	0.37	0.19%	08/19

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	134.55	1.27	0.95%	08/19

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	105.11	1.01	0.97%	08/19

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	361.74	0.09	0.02%	08/19

法巴美國中型股票基金-年配	美元	264.41	0.06	0.02%	08/19

法巴美國小型股票基金-C股	美元	401.62	-0.52	-0.13%	08/19

法巴美國增長股票基金	美元	215.49	-2.98	-1.36%	08/19

法巴美國增長股票基金-年配	美元	113.07	-1.57	-1.37%	08/19

法巴巴西股票基金-C股	美元	82.99	-2.68	-3.13%	08/19



法巴全球環境基金-C	歐元	329.16	1.13	0.34%	08/19

法巴全球環境基金-C	美元	384.24	1.58	0.41%	08/19

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	150.38	0.53	0.35%	08/19

法巴全球環境基金-B	美元	109.75	0.45	0.41%	08/19

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	126.84	0.23	0.18%	08/19

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	168.01	0.18	0.11%	08/19

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	355.69	0.52	0.15%	08/19

法巴水資源基金-C股	美元	265.36	2.74	1.04%	08/19

法巴水資源基金-C股	歐元	227.34	2.19	0.97%	08/19

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	161.44	1.59	0.99%	08/19

法巴水資源基金-RH股	美元	227.87	2.25	1.00%	08/19

法巴水資源基金-B	美元	110.41	1.13	1.03%	08/19

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3090.38	-45.46	-1.45%	08/19

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2637.39	-40.63	-1.52%	08/19

法巴科技創新股票基金-B	美元	147.19	-2.17	-1.45%	08/19

法巴科技創新股票基金-RH	美元	154.60	-2.43	-1.55%	08/19

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	75.99	-0.71	-0.93%	08/19

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	513.67	-5.12	-0.99%	08/19

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	249.03	-2.48	-0.99%	08/19

法巴能源轉型股票基金-B	美元	38.08	-0.36	-0.94%	08/19

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	45.90	-0.46	-0.99%	08/19

法巴消費創新股票基金-C股	美元	398.44	0.10	0.03%	08/19

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	229.96	-0.09	-0.04%	08/19

法巴消費創新股票基金-B	美元	107.64	0.03	0.03%	08/19

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	48.03	0.03	0.06%	08/19

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	115.41	0.00	0.00%	08/19

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	149.09	0.00	0.00%	08/19

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.19	0.00	0.00%	08/19

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.79	0.00	0.00%	08/19

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	56.09	0.00	0.00%	08/19

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.57	0.00	0.00%	08/19

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	72.70	0.00	0.00%	08/19

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	75.06	0.00	0.00%	08/19

法巴新興市場債券基金-C股	美元	495.52	0.34	0.07%	08/19

法巴新興市場債券基金-月配	美元	52.93	0.04	0.08%	08/19

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.68	0.03	0.07%	08/19

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.48	0.03	0.05%	08/19

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.36	0.04	0.07%	08/19

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	136.63	-0.34	-0.25%	08/19

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.27	-0.06	-0.24%	08/19

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.24	-0.15	-0.24%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	63.91	-0.08	-0.13%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.51	-0.02	-0.16%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	230.70	-0.32	-0.14%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.71	-0.01	-0.09%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	97.93	-0.13	-0.13%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.68	-0.07	-0.16%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	429.37	-0.54	-0.13%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.42	-0.11	-0.22%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	561.91	-0.73	-0.13%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.70	-0.08	-0.14%	08/19

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	59.81	-0.08	-0.13%	08/19

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	186.28	0.20	0.11%	08/19

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	69.57	0.07	0.10%	08/19

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	161.08	0.24	0.15%	08/19

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.44	0.09	0.15%	08/19

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.38	0.08	0.14%	08/19

法巴歐元債券基金-C股	歐元	202.76	0.19	0.09%	08/19

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.09	0.09	0.10%	08/19

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	172.40	-0.08	-0.05%	08/19

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	314.50	0.03	0.01%	08/19

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	54.05	0.00	0.00%	08/19

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.80	0.00	0.00%	08/19

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.92	0.00	0.00%	08/19

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.99	0.00	0.00%	08/19

法巴美元短期債券基金-C股	美元	525.43	-0.65	-0.12%	08/18

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.29	-0.13	-0.12%	08/18

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	252.9287	0.1157	0.05%	08/18

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	221.9028	0.0401	0.02%	08/18

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