法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 158.65 1.83 1.17% 09/28
法巴永續全球股票基金-C股 美元 117.34 1.46 1.26% 09/28
法巴永續全球股票基金-B股 美元 68.15 0.84 1.25% 09/28
法巴永續全球股票基金-經典資本 歐元 121.84 1.40 1.16% 09/28
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 396.85 -2.94 -0.74% 09/26
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 608.34 4.17 0.69% 09/28
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 105.09 0.61 0.58% 09/28
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 361.04 2.48 0.69% 09/28
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 93.18 0.54 0.58% 09/28
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 107.49 0.74 0.69% 09/28
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 83.32 0.57 0.69% 09/28
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 85.30 0.59 0.70% 09/28
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 91.43 0.58 0.64% 09/28
法巴新興市場股票基金-C股 美元 468.54 -3.89 -0.82% 09/28
法巴新興市場股票基金-B股 美元 59.03 -0.50 -0.84% 09/28
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 92.06 -0.73 -0.79% 09/28
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 78.41 -0.54 -0.68% 09/28
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 47.67 -0.35 -0.73% 09/28
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 48.76 -0.33 -0.67% 09/28
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 59.33 -0.40 -0.67% 09/28
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 57.81 -0.43 -0.74% 09/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 126.21 -1.88 -1.47% 09/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 668.08 -10.61 -1.56% 09/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 394.97 -6.28 -1.57% 09/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 80.21 -1.19 -1.46% 09/28
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 13587.00 -44.00 -0.32% 09/28
法巴日本小型股票基金-H 美元 232.03 -0.69 -0.30% 09/28
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 11460.00 -38.00 -0.33% 09/28
法巴日本股票基金-C股 日圓 5948.00 -27.00 -0.45% 09/28
法巴中國股票基金-C股 美元 382.93 -6.79 -1.74% 09/28
法巴印度股票基金-C股 美元 158.95 -0.64 -0.40% 09/28
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 62.11 -30.19 -32.71% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 55.29 -26.78 -32.63% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 96.65 -46.81 -32.63% 02/28
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 233.18 0.56 0.24% 09/28
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 715.23 1.39 0.19% 09/28
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 201.13 -1.33 -0.66% 09/28
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 116.77 -0.78 -0.66% 09/28
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 91.94 0.25 0.27% 09/28
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 76.80 0.23 0.30% 09/28
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 217.48 0.48 0.22% 09/28
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 76.52 0.25 0.33% 09/28
法巴美國中型股票基金 美元 259.33 7.20 2.86% 09/28
法巴美國中型股票基金-年配 美元 198.76 5.52 2.86% 09/28
法巴美國小型股票基金-C股 美元 286.83 8.65 3.11% 09/28
法巴美國增長股票基金 美元 117.87 2.27 1.96% 09/28
法巴美國增長股票基金-年配 美元 63.17 1.22 1.97% 09/28
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 143.84 3.18 2.26% 09/28
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 113.08 2.50 2.26% 09/28
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 158.67 2.96 1.90% 09/28
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 451.29 2.32 0.52% 09/28
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 240.52 1.24 0.52% 09/28
法巴巴西股票基金-C股 美元 82.00 0.02 0.02% 09/28
法巴全球環境基金-C 歐元 257.59 3.54 1.39% 09/28
法巴全球環境基金-C 美元 248.09 3.65 1.49% 09/28
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 127.27 1.83 1.46% 09/28
法巴全球環境基金-B 美元 72.94 1.07 1.49% 09/28
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 299.50 7.49 2.56% 09/28
法巴水資源基金-C股 美元 171.30 3.24 1.93% 09/28
法巴水資源基金-C股 歐元 177.88 3.19 1.83% 09/28
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 137.01 2.57 1.91% 09/28
法巴水資源基金-RH股 美元 167.38 3.14 1.91% 09/28
法巴水資源基金-B 美元 73.31 1.38 1.92% 09/28
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1643.51 30.79 1.91% 09/28
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1699.95 30.19 1.81% 09/28
法巴科技創新股票基金-B 美元 80.56 1.50 1.90% 09/28
法巴科技創新股票基金-RH 美元 94.66 1.75 1.88% 09/28
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 103.31 1.64 1.61% 09/28
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 846.33 12.57 1.51% 09/28
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 441.37 6.56 1.51% 09/28
法巴能源轉型股票基金-B 美元 53.29 0.84 1.60% 09/28
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 69.96 1.08 1.57% 09/28
法巴消費創新股票基金-C股 美元 265.19 7.00 2.71% 09/28
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 192.64 4.90 2.61% 09/28
法巴消費創新股票基金-B 美元 73.73 1.94 2.70% 09/28
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 79.92 -0.62 -0.77% 09/26
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 79.87 -0.60 -0.75% 09/26
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 80.93 -0.60 -0.74% 09/26
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 86.29 -0.67 -0.77% 09/26
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 82.34 -0.60 -0.72% 09/26
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 38.80 -0.30 -0.77% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 92.25 -0.43 -0.46% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 112.00 -0.52 -0.46% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 31.40 -0.14 -0.44% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 21.66 -0.10 -0.46% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.61 -0.27 -0.48% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 57.93 -0.27 -0.46% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 74.27 -0.35 -0.47% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.02 -0.35 -0.46% 09/27
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 87.29 0.03 0.03% 09/27
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 110.68 0.05 0.05% 09/27
法巴全球可換股債券基金-C 美元 122.43 0.05 0.04% 09/27
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 166.45 0.04 0.02% 09/27
法巴新興市場債券基金-C股 美元 342.64 -3.03 -0.88% 09/28
法巴新興市場債券基金-月配 美元 51.38 -0.45 -0.87% 09/28
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.77 -0.39 -0.93% 09/28
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 57.56 -0.51 -0.88% 09/28
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 56.44 -0.52 -0.91% 09/28
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 100.20 -0.49 -0.49% 09/28
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.50 -0.13 -0.51% 09/28
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 63.81 -0.32 -0.50% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 47.84 -0.25 -0.52% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 11.66 -0.07 -0.60% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 161.28 -0.85 -0.52% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.25 -0.06 -0.58% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 84.94 -0.45 -0.53% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.39 -0.25 -0.56% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 430.66 -2.36 -0.55% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 58.86 -0.36 -0.61% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 585.33 -3.21 -0.55% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 58.04 -0.33 -0.57% 09/28
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.15 -0.31 -0.52% 09/28
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 154.70 0.85 0.55% 09/28
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 76.84 0.42 0.55% 09/28
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 137.65 -0.96 -0.69% 09/28
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 61.93 -0.43 -0.69% 09/28
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 60.07 -0.45 -0.74% 09/28
法巴歐元債券基金-C股 歐元 189.49 0.65 0.34% 09/28
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.54 0.33 0.34% 09/28
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 130.63 -0.31 -0.24% 09/28
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 243.00 0.64 0.26% 09/28
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 52.94 0.14 0.27% 09/28
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 62.84 0.18 0.29% 09/28
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 81.17 0.21 0.26% 09/28
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 80.19 0.21 0.26% 09/28
法巴美元短期債券基金-C股 美元 460.54 1.57 0.34% 09/28
法巴美元短期債券基金-月配 美元 109.00 0.37 0.34% 09/28
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 220.7304 0.0199 0.01% 09/27
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 204.3982 0.0031 0.00% 09/27
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