法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	233.13	0.33	0.14%	12/10

法巴永續全球股票基金-C股	美元	188.10	-1.30	-0.69%	12/10

法巴永續全球股票基金-B股	美元	106.96	-0.75	-0.70%	12/10

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	450.39	0.47	0.10%	12/06

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	831.52	-5.53	-0.66%	12/10

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	131.70	0.22	0.17%	12/10

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	474.83	-3.15	-0.66%	12/10

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	112.37	0.18	0.16%	12/10

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	139.37	-0.92	-0.66%	12/10

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	105.77	-0.71	-0.67%	12/10

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	114.17	-0.76	-0.66%	12/10

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	127.44	-0.39	-0.31%	12/10

法巴新興市場股票基金-C股	美元	594.02	-9.01	-1.49%	12/10

法巴新興市場股票基金-B股	美元	73.16	-1.11	-1.49%	12/10

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	102.63	0.38	0.37%	12/10

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	95.34	-0.44	-0.46%	12/10

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	49.46	-0.24	-0.48%	12/10

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	52.04	-0.24	-0.46%	12/10

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	61.70	-0.29	-0.47%	12/10

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	58.73	-0.28	-0.47%	12/10

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	155.17	-2.76	-1.75%	12/10

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	753.05	-7.06	-0.93%	12/10

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	423.30	-3.97	-0.93%	12/10

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	95.31	-1.69	-1.74%	12/10

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	20317.00	-197.00	-0.96%	12/10

法巴日本小型股票基金-H	美元	386.53	-3.68	-0.94%	12/10

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	16857.00	-164.00	-0.96%	12/10

法巴日本股票基金-C股	日圓	9194.00	-62.00	-0.67%	12/10

法巴中國股票基金-C股	美元	387.60	-15.46	-3.84%	12/10

法巴印度股票基金-C股	美元	230.09	0.19	0.08%	12/10



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	292.96	-1.63	-0.55%	12/10

法巴歐元股票基金-C股	美元	751.22	-11.41	-1.50%	12/10

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	264.04	0.12	0.05%	12/10

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	161.37	0.06	0.04%	12/10

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	126.02	-0.47	-0.37%	12/10

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	99.91	-0.37	-0.37%	12/10

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	373.60	-4.28	-1.13%	12/10

法巴美國中型股票基金-年配	美元	277.87	-3.19	-1.13%	12/10

法巴美國小型股票基金-C股	美元	412.94	-1.95	-0.47%	12/10

法巴美國增長股票基金	美元	211.67	-2.02	-0.95%	12/10

法巴美國增長股票基金-年配	美元	111.74	-1.07	-0.95%	12/10

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	218.82	-1.58	-0.72%	12/10

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	164.22	-1.19	-0.72%	12/10

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	247.35	-1.57	-0.63%	12/10

法巴巴西股票基金-C股	美元	69.88	0.70	1.01%	12/10



法巴全球環境基金-C	歐元	334.00	-1.48	-0.44%	12/10

法巴全球環境基金-C	美元	350.88	-4.49	-1.26%	12/10

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	156.04	-0.66	-0.42%	12/10

法巴全球環境基金-B	美元	100.92	-1.29	-1.26%	12/10

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	118.69	-0.86	-0.72%	12/10

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	174.66	0.19	0.11%	12/10

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	373.90	-1.38	-0.37%	12/10

法巴水資源基金-C股	美元	244.82	-3.14	-1.27%	12/10

法巴水資源基金-C股	歐元	233.07	-1.04	-0.44%	12/10

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	169.49	-0.73	-0.43%	12/10

法巴水資源基金-RH股	美元	230.19	-1.01	-0.44%	12/10

法巴水資源基金-B	美元	102.58	-1.31	-1.26%	12/10

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2914.45	-38.94	-1.32%	12/10

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2763.79	-13.79	-0.50%	12/10

法巴科技創新股票基金-B	美元	139.77	-1.87	-1.32%	12/10

法巴科技創新股票基金-RH	美元	160.52	-0.80	-0.50%	12/10

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	61.46	-1.80	-2.85%	12/10

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	461.61	-9.62	-2.04%	12/10

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	228.89	-4.77	-2.04%	12/10

法巴能源轉型股票基金-B	美元	31.01	-0.91	-2.85%	12/10

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	40.55	-0.84	-2.03%	12/10

法巴消費創新股票基金-C股	美元	397.66	-0.69	-0.17%	12/10

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	258.30	1.69	0.66%	12/10

法巴消費創新股票基金-B	美元	108.17	-0.18	-0.17%	12/10

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	86.37	0.08	0.09%	12/06

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	85.15	0.10	0.12%	12/06

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	88.49	0.08	0.09%	12/06

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	97.34	0.10	0.10%	12/06

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	97.63	0.09	0.09%	12/06

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	43.57	-0.37	-0.84%	12/10

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	111.63	-0.01	-0.01%	12/10

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	142.00	-0.02	-0.01%	12/10

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.42	0.00	0.00%	12/10

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.32	0.00	0.00%	12/10

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	56.68	-0.01	-0.02%	12/10

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.87	-0.01	-0.02%	12/10

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	73.91	-0.01	-0.01%	12/10

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	75.93	-0.01	-0.01%	12/10

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	91.56	-0.24	-0.26%	12/09

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	128.62	-0.32	-0.25%	12/09

法巴全球可換股債券基金-C	美元	144.10	-0.36	-0.25%	12/09

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	187.08	-0.52	-0.28%	12/09

法巴新興市場債券基金-C股	美元	471.13	-0.64	-0.14%	12/10

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.90	-0.07	-0.13%	12/10

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	42.75	-0.05	-0.12%	12/10

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	58.95	-0.08	-0.14%	12/10

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	56.16	-0.09	-0.16%	12/10

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	122.68	-0.35	-0.28%	12/10

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.26	-0.07	-0.29%	12/10

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	59.23	-0.18	-0.30%	12/10

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	59.95	0.10	0.17%	12/09

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.61	0.02	0.16%	12/09

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	213.05	0.40	0.19%	12/09

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.60	0.02	0.19%	12/09

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	96.97	0.18	0.19%	12/09

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.42	0.08	0.18%	12/09

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	427.71	0.88	0.21%	12/09

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	54.95	-0.04	-0.07%	12/09

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	564.10	1.05	0.19%	12/09

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.81	0.09	0.16%	12/09

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	59.53	0.11	0.19%	12/09

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	182.03	-0.03	-0.02%	12/10

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	73.12	-0.01	-0.01%	12/10

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	155.21	-0.14	-0.09%	12/10

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.26	-0.05	-0.08%	12/10

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.42	-0.07	-0.12%	12/10

法巴歐元債券基金-C股	歐元	205.84	0.06	0.03%	12/10

法巴歐元債券基金-D股	歐元	98.31	0.03	0.03%	12/10

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	152.68	-0.42	-0.27%	12/10

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	301.25	-0.13	-0.04%	12/10

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	54.57	-0.02	-0.04%	12/10

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	63.67	-0.04	-0.06%	12/10

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	81.43	-0.04	-0.05%	12/10

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	79.59	-0.05	-0.06%	12/10

法巴美元短期債券基金-C股	美元	506.58	-0.09	-0.02%	12/10

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.59	-0.01	-0.01%	12/10

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	245.8941	0.0859	0.03%	12/09

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	218.5832	0.0516	0.02%	12/09

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