法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 202.62 0.23 0.11% 04/28
法巴永續全球股票基金-C股 美元 177.10 0.37 0.21% 04/28
法巴永續全球股票基金-B股 美元 100.34 0.20 0.20% 04/28
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 427.22 0.16 0.04% 04/25
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 842.00 4.38 0.52% 04/28
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 123.11 0.53 0.43% 04/28
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 473.29 2.46 0.52% 04/28
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 103.23 0.44 0.43% 04/28
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 140.38 0.73 0.52% 04/28
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 106.11 0.54 0.51% 04/28
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 115.15 0.59 0.52% 04/28
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 126.99 0.43 0.34% 04/28
法巴新興市場股票基金-C股 美元 599.81 2.06 0.34% 04/28
法巴新興市場股票基金-B股 美元 73.60 0.25 0.34% 04/28
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 93.11 0.15 0.16% 04/28
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 93.71 0.24 0.26% 04/28
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 47.47 0.11 0.23% 04/28
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 50.17 0.13 0.26% 04/28
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 59.23 0.15 0.25% 04/28
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 56.14 0.13 0.23% 04/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 150.99 0.34 0.23% 04/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 676.44 0.92 0.14% 04/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 371.04 0.50 0.13% 04/28
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 92.21 0.21 0.23% 04/28
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 19434.00 211.00 1.10% 04/28
法巴日本小型股票基金-H 美元 376.64 4.38 1.18% 04/28
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 16078.00 173.00 1.09% 04/28
法巴日本股票基金-C股 日圓 8975.00 104.00 1.17% 04/28
法巴中國股票基金-C股 美元 418.89 1.82 0.44% 04/28
法巴印度股票基金-C股 美元 221.33 4.12 1.90% 04/28
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 294.74 0.72 0.24% 04/28
法巴歐元股票基金-C股 美元 845.81 1.73 0.20% 04/28
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 268.09 1.98 0.74% 04/28
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 165.62 1.31 0.80% 04/28
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 126.46 0.46 0.37% 04/28
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 99.53 0.40 0.40% 04/28
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 323.17 0.52 0.16% 04/28
法巴美國中型股票基金-年配 美元 236.22 0.38 0.16% 04/28
法巴美國小型股票基金-C股 美元 346.85 0.33 0.10% 04/28
法巴美國增長股票基金 美元 178.28 -0.50 -0.28% 04/28
法巴美國增長股票基金-年配 美元 93.55 -0.26 -0.28% 04/28
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 203.32 0.80 0.40% 04/28
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 149.11 0.59 0.40% 04/28
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 224.12 0.12 0.05% 04/28
法巴巴西股票基金-C股 美元 78.72 0.39 0.50% 04/28
法巴全球環境基金-C 歐元 288.61 -0.17 -0.06% 04/28
法巴全球環境基金-C 美元 328.43 0.10 0.03% 04/28
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 133.32 -0.06 -0.04% 04/28
法巴全球環境基金-B 美元 94.10 0.02 0.02% 04/28
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 113.97 0.06 0.05% 04/28
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 154.83 -0.06 -0.04% 04/28
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 349.78 1.84 0.53% 04/28
法巴水資源基金-C股 美元 238.60 0.85 0.36% 04/28
法巴水資源基金-C股 歐元 209.69 0.55 0.26% 04/28
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 150.68 0.45 0.30% 04/28
法巴水資源基金-RH股 美元 208.66 0.62 0.30% 04/28
法巴水資源基金-B 美元 99.59 0.35 0.35% 04/28
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2537.89 -10.07 -0.40% 04/28
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2221.74 -10.88 -0.49% 04/28
法巴科技創新股票基金-B 美元 121.25 -0.49 -0.40% 04/28
法巴科技創新股票基金-RH 美元 129.60 -0.64 -0.49% 04/28
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 52.96 0.17 0.32% 04/28
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 367.23 0.87 0.24% 04/28
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 178.03 0.42 0.24% 04/28
法巴能源轉型股票基金-B 美元 26.62 0.08 0.30% 04/28
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 32.62 0.08 0.25% 04/28
法巴消費創新股票基金-C股 美元 352.53 1.27 0.36% 04/28
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 208.71 0.56 0.27% 04/28
法巴消費創新股票基金-B 美元 95.53 0.34 0.36% 04/28
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 78.50 0.12 0.15% 04/25
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 76.88 0.13 0.17% 04/25
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 80.42 0.13 0.16% 04/25
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 89.10 0.14 0.16% 04/25
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 89.81 0.14 0.16% 04/25
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 46.24 0.14 0.30% 04/28
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 111.76 0.21 0.19% 04/28
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 143.32 0.32 0.22% 04/28
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 33.83 0.07 0.21% 04/28
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.07 0.04 0.18% 04/28
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.50 0.12 0.22% 04/28
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.78 0.13 0.22% 04/28
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 72.11 0.14 0.19% 04/28
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 74.30 0.16 0.22% 04/28
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 87.29 0.18 0.21% 04/28
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 126.82 0.30 0.24% 04/28
法巴全球可換股債券基金-C 美元 142.35 0.34 0.24% 04/28
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 183.69 0.38 0.21% 04/28
法巴新興市場債券基金-C股 美元 464.98 0.20 0.04% 04/28
法巴新興市場債券基金-月配 美元 51.38 0.02 0.04% 04/28
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 40.56 0.01 0.02% 04/28
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 55.99 0.02 0.04% 04/28
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 53.07 0.01 0.02% 04/28
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 127.62 0.10 0.08% 04/28
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.37 0.02 0.08% 04/28
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.27 0.04 0.07% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 60.03 0.01 0.02% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 11.75 0.00 0.00% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 215.05 0.06 0.03% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.33 0.00 0.00% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 91.28 0.02 0.02% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.14 0.01 0.02% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 416.23 0.17 0.04% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 49.94 -0.03 -0.06% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 546.53 0.21 0.04% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 54.96 0.00 0.00% 04/28
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 57.82 0.01 0.02% 04/28
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 181.86 0.11 0.06% 04/28
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 70.43 0.03 0.04% 04/28
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 156.78 0.40 0.26% 04/28
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.82 0.15 0.25% 04/28
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.92 0.13 0.23% 04/28
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.99 -0.44 -0.22% 04/28
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.20 -0.20 -0.21% 04/28
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 163.83 -0.10 -0.06% 04/28
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 302.29 0.60 0.20% 04/28
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.32 0.10 0.19% 04/28
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 62.12 0.11 0.18% 04/28
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 79.18 0.15 0.19% 04/28
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 77.36 0.14 0.18% 04/28
法巴美元短期債券基金-C股 美元 518.56 0.85 0.16% 04/28
法巴美元短期債券基金-月配 美元 108.03 0.17 0.16% 04/28
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 249.7570 0.0829 0.03% 04/28
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 220.6597 0.0323 0.01% 04/28
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