法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 170.34 1.12 0.66% 09/27
法巴永續全球股票基金-C股 美元 137.52 -0.05 -0.04% 09/27
法巴永續全球股票基金-B股 美元 79.11 -0.03 -0.04% 09/27
法巴永續全球股票基金-經典資本 歐元 130.78 -1.52 -1.15% 09/21
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 395.72 -1.02 -0.26% 09/25
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 669.42 -4.89 -0.73% 09/27
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 105.95 -0.05 -0.05% 09/27
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 389.57 -2.85 -0.73% 09/27
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 92.07 -0.04 -0.04% 09/27
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 115.19 -0.84 -0.72% 09/27
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 88.47 -0.65 -0.73% 09/27
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 92.97 -0.68 -0.73% 09/27
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 100.74 -0.49 -0.48% 09/27
法巴新興市場股票基金-C股 美元 494.65 -0.33 -0.07% 09/27
法巴新興市場股票基金-B股 美元 61.64 -0.05 -0.08% 09/27
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 92.26 0.09 0.10% 09/27
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 85.77 -0.51 -0.59% 09/27
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 47.60 -0.30 -0.63% 09/27
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 49.68 -0.30 -0.60% 09/27
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 59.77 -0.36 -0.60% 09/27
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 57.07 -0.36 -0.63% 09/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 130.66 0.14 0.11% 09/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 633.67 5.01 0.80% 09/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 364.73 2.89 0.80% 09/27
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 81.77 0.08 0.10% 09/27
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 16560.00 129.00 0.79% 09/27
法巴日本小型股票基金-H 美元 297.09 2.24 0.76% 09/27
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 13864.00 107.00 0.78% 09/27
法巴日本股票基金-C股 日圓 7882.00 72.00 0.92% 09/27
法巴中國股票基金-C股 美元 366.00 -0.96 -0.26% 09/27
法巴印度股票基金-C股 美元 181.05 0.57 0.32% 09/27
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 269.13 0.01 0.00% 09/27
法巴歐元股票基金-C股 美元 675.44 -3.86 -0.57% 09/27
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 223.58 -0.09 -0.04% 09/27
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 133.44 -0.03 -0.02% 09/27
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 106.54 -0.14 -0.13% 09/27
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 87.37 -0.11 -0.13% 09/27
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 290.28 0.36 0.12% 09/27
法巴美國中型股票基金-年配 美元 219.31 0.27 0.12% 09/27
法巴美國小型股票基金-C股 美元 299.61 2.41 0.81% 09/27
法巴美國增長股票基金 美元 140.80 0.26 0.19% 09/27
法巴美國增長股票基金-年配 美元 74.81 0.14 0.19% 09/27
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 161.19 -0.24 -0.15% 09/27
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 123.71 -0.19 -0.15% 09/27
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 177.81 -0.04 -0.02% 09/27
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 492.34 -4.60 -0.93% 09/27
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 243.17 -2.27 -0.92% 09/27
法巴巴西股票基金-C股 美元 82.80 -1.13 -1.35% 09/27
法巴全球環境基金-C 歐元 268.73 2.10 0.79% 09/27
法巴全球環境基金-C 美元 282.49 0.28 0.10% 09/27
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 129.81 1.00 0.78% 09/27
法巴全球環境基金-B 美元 82.23 0.08 0.10% 09/27
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 91.63 -0.55 -0.60% 09/27
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 134.73 0.11 0.08% 09/27
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 317.53 -1.34 -0.42% 09/27
法巴水資源基金-C股 美元 199.72 -0.68 -0.34% 09/27
法巴水資源基金-C股 歐元 190.01 0.66 0.35% 09/27
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 143.29 0.50 0.35% 09/27
法巴水資源基金-RH股 美元 183.59 0.63 0.34% 09/27
法巴水資源基金-B 美元 84.67 -0.29 -0.34% 09/27
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1974.09 9.10 0.46% 09/27
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1870.78 21.39 1.16% 09/27
法巴科技創新股票基金-B 美元 95.81 0.44 0.46% 09/27
法巴科技創新股票基金-RH 美元 106.84 1.19 1.13% 09/27
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 76.30 -0.10 -0.13% 09/27
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 572.66 3.14 0.55% 09/27
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 291.90 1.60 0.55% 09/27
法巴能源轉型股票基金-B 美元 38.97 -0.05 -0.13% 09/27
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 48.97 0.27 0.55% 09/27
法巴消費創新股票基金-C股 美元 288.35 -0.96 -0.33% 09/27
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 189.60 0.67 0.35% 09/27
法巴消費創新股票基金-B 美元 79.38 -0.27 -0.34% 09/27
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 77.21 -0.27 -0.35% 09/25
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 76.72 -0.26 -0.34% 09/25
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 78.95 -0.24 -0.30% 09/25
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 84.87 -0.29 -0.34% 09/25
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 83.28 -0.25 -0.30% 09/25
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 41.78 -0.34 -0.81% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 98.54 -0.14 -0.14% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 122.86 -0.16 -0.13% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 32.54 -0.05 -0.15% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 21.85 -0.03 -0.14% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.74 -0.08 -0.15% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 57.68 -0.07 -0.12% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 72.35 -0.11 -0.15% 09/27
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 73.93 -0.09 -0.12% 09/27
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 84.39 -0.39 -0.46% 09/26
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 113.86 -0.51 -0.45% 09/26
法巴全球可換股債券基金-C 美元 126.66 -0.56 -0.44% 09/26
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 167.85 -0.77 -0.46% 09/26
法巴新興市場債券基金-C股 美元 391.05 -1.41 -0.36% 09/26
法巴新興市場債券基金-月配 美元 51.48 -0.18 -0.35% 09/26
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.04 -0.15 -0.36% 09/26
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 57.03 -0.20 -0.35% 09/26
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 54.66 -0.20 -0.36% 09/26
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 112.60 -0.98 -0.86% 09/27
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.50 -0.22 -0.86% 09/27
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 62.97 -0.55 -0.87% 09/27
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 52.98 -0.27 -0.51% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 11.96 -0.07 -0.58% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 184.03 -0.94 -0.51% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.40 -0.05 -0.48% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 89.95 -0.45 -0.50% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.06 -0.23 -0.52% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 424.93 -2.25 -0.53% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 54.26 -0.31 -0.57% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 569.65 -2.97 -0.52% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 57.02 -0.30 -0.52% 09/26
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.24 -0.31 -0.52% 09/26
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 160.87 -0.49 -0.30% 09/27
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 73.71 -0.22 -0.30% 09/27
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 142.07 -0.30 -0.21% 09/27
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.67 -0.13 -0.22% 09/27
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.07 -0.13 -0.23% 09/27
法巴歐元債券基金-C股 歐元 186.92 -0.45 -0.24% 09/27
法巴歐元債券基金-D股 歐元 91.99 -0.22 -0.24% 09/27
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 136.42 -0.20 -0.15% 09/27
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 261.94 -0.45 -0.17% 09/27
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 52.74 -0.09 -0.17% 09/27
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.85 -0.11 -0.18% 09/27
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 79.79 -0.14 -0.18% 09/27
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 78.15 -0.15 -0.19% 09/27
法巴美元短期債券基金-C股 美元 472.65 -0.62 -0.13% 09/27
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.24 -0.14 -0.13% 09/27
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 231.1987 0.0358 0.02% 09/26
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 209.4024 0.0227 0.01% 09/26
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)