法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 239.36 1.27 0.53% 01/02
法巴永續全球股票基金-C股 美元 216.06 1.28 0.60% 01/02
法巴永續全球股票基金-B股 美元 121.63 0.71 0.59% 01/02
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 846.42 -3.74 -0.44% 01/02
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 119.83 -0.61 -0.51% 01/02
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 475.78 -2.10 -0.44% 01/02
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 100.48 -0.51 -0.51% 01/02
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 139.52 -0.80 -0.57% 01/02
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 104.73 -0.61 -0.58% 01/02
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 114.96 -0.51 -0.44% 01/02
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 127.98 -0.62 -0.48% 01/02
法巴新興市場股票基金-C股 美元 777.57 19.65 2.59% 01/02
法巴新興市場股票基金-B股 美元 94.79 2.39 2.59% 01/02
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 101.52 0.32 0.32% 01/02
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 105.52 0.39 0.37% 01/02
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 50.91 -0.06 -0.12% 01/02
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 54.04 -0.06 -0.11% 01/02
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 63.40 -0.06 -0.09% 01/02
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 59.79 -0.07 -0.12% 01/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 198.44 5.34 2.77% 01/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 859.76 22.65 2.71% 01/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 471.74 12.43 2.71% 01/02
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 119.76 3.09 2.65% 01/02
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 27106.00 -98.00 -0.36% 12/30
法巴日本小型股票基金-H 美元 536.48 -1.88 -0.35% 12/30
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 22313.00 -81.00 -0.36% 12/30
法巴日本股票基金-C股 日圓 12103.00 11.00 0.09% 12/30
法巴印度股票基金-C股 美元 221.57 1.15 0.52% 01/02
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 328.44 2.10 0.64% 01/02
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 322.36 0.97 0.30% 01/02
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 202.73 0.64 0.32% 01/02
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 143.53 0.86 0.60% 01/02
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 110.99 0.29 0.26% 01/02
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 382.46 2.08 0.55% 01/02
法巴美國中型股票基金-年配 美元 279.55 1.52 0.55% 01/02
法巴美國小型股票基金-C股 美元 436.93 4.02 0.93% 01/02
法巴美國增長股票基金 美元 236.64 0.27 0.11% 01/02
法巴美國增長股票基金-年配 美元 124.17 0.14 0.11% 01/02
法巴巴西股票基金-C股 美元 97.11 0.72 0.75% 01/02
法巴全球環境基金-C 歐元 324.92 2.63 0.82% 01/02
法巴全球環境基金-C 美元 381.84 3.31 0.87% 01/02
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 146.46 0.59 0.40% 01/02
法巴全球環境基金-B 美元 108.66 0.93 0.86% 01/02
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 131.35 0.38 0.29% 01/02
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 172.80 0.40 0.23% 01/02
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 415.82 -1.03 -0.25% 01/02
法巴水資源基金-C股 美元 261.35 2.29 0.88% 01/02
法巴水資源基金-C股 歐元 222.40 1.81 0.82% 01/02
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 155.47 0.56 0.36% 01/02
法巴水資源基金-RH股 美元 224.78 1.88 0.84% 01/02
法巴水資源基金-B 美元 108.36 0.94 0.88% 01/02
法巴科技創新股票基金-C股 美元 3481.25 19.97 0.58% 01/02
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2951.00 15.18 0.52% 01/02
法巴科技創新股票基金-B 美元 165.19 0.94 0.57% 01/02
法巴科技創新股票基金-RH 美元 174.42 0.93 0.54% 01/02
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 95.59 4.25 4.65% 01/02
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 641.79 28.15 4.59% 01/02
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 311.14 13.65 4.59% 01/02
法巴能源轉型股票基金-B 美元 47.72 2.11 4.63% 01/02
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 57.86 2.58 4.67% 01/02
法巴消費創新股票基金-C股 美元 395.98 -0.81 -0.20% 01/02
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 227.00 -0.60 -0.26% 01/02
法巴消費創新股票基金-B 美元 106.57 -0.22 -0.21% 01/02
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 47.77 -0.17 -0.35% 01/02
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 116.81 0.08 0.07% 01/02
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 152.15 0.11 0.07% 01/02
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.90 0.03 0.08% 01/02
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.07 0.02 0.09% 01/02
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.28 -0.32 -0.58% 01/02
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.83 -0.35 -0.59% 01/02
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 71.34 -0.43 -0.60% 01/02
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 73.85 -0.44 -0.59% 01/02
法巴新興市場債券基金-C股 美元 518.56 -0.24 -0.05% 01/02
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.15 -0.46 -0.86% 01/02
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.76 -0.36 -0.85% 01/02
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 57.50 -0.51 -0.88% 01/02
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 54.21 -0.48 -0.88% 01/02
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 142.66 0.33 0.23% 01/02
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.36 -0.14 -0.55% 01/02
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 61.21 -0.35 -0.57% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 66.08 0.07 0.11% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.93 0.01 0.08% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 240.54 0.26 0.11% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.71 -0.08 -0.74% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 102.10 0.11 0.11% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.61 -0.32 -0.71% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 426.35 -4.35 -1.01% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 50.00 -0.41 -0.81% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 555.93 -5.80 -1.03% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.38 -0.41 -0.72% 01/02
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.64 -0.43 -0.72% 01/02
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 189.24 -0.24 -0.13% 01/02
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 67.50 -0.68 -1.00% 01/02
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 164.13 -0.14 -0.09% 01/02
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.33 -0.30 -0.49% 01/02
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.14 -0.28 -0.49% 01/02
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.87 -0.59 -0.29% 01/02
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.14 -0.28 -0.30% 01/02
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 173.22 0.84 0.49% 01/02
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 322.32 0.26 0.08% 01/02
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.63 -0.30 -0.56% 01/02
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 62.17 -0.36 -0.58% 01/02
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 78.87 -0.47 -0.59% 01/02
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 76.88 -0.45 -0.58% 01/02
法巴美元短期債券基金-C股 美元 535.45 0.37 0.07% 01/02
法巴美元短期債券基金-月配 美元 106.61 -0.47 -0.44% 01/02
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 256.5773 0.0275 0.01% 12/31
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 223.3141 0.0113 0.01% 12/31
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