法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	231.77	-1.78	-0.76%	10/16

法巴永續全球股票基金-C股	美元	207.88	-0.65	-0.31%	10/16

法巴永續全球股票基金-B股	美元	117.25	-0.37	-0.31%	10/16

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	843.27	-3.15	-0.37%	10/16

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	120.15	-1.00	-0.83%	10/16

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	474.01	-1.77	-0.37%	10/16

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	100.75	-0.83	-0.82%	10/16

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	139.54	-0.53	-0.38%	10/16

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	104.96	-0.40	-0.38%	10/16

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	114.77	-0.44	-0.38%	10/16

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	127.94	-0.58	-0.45%	10/16

法巴新興市場股票基金-C股	美元	754.83	3.51	0.47%	10/16

法巴新興市場股票基金-B股	美元	92.20	0.43	0.47%	10/16

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	101.10	0.44	0.44%	10/15

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	103.95	0.71	0.69%	10/15

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	50.93	0.36	0.71%	10/15

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	54.00	0.37	0.69%	10/15

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	63.48	0.44	0.70%	10/15

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	59.96	0.41	0.69%	10/15

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	193.20	1.25	0.65%	10/16

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	842.37	1.61	0.19%	10/16

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	462.20	0.89	0.19%	10/16

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	117.00	0.75	0.65%	10/16

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	24674.00	-26.00	-0.11%	10/16

法巴日本小型股票基金-H	美元	485.69	-0.41	-0.08%	10/16

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	20342.00	-22.00	-0.11%	10/16

法巴日本股票基金-C股	日圓	11301.00	-19.00	-0.17%	10/16

法巴印度股票基金-C股	美元	224.23	1.70	0.76%	10/16



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	317.96	2.25	0.71%	10/16

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	306.01	1.40	0.46%	10/16

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	191.48	0.87	0.46%	10/16

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	136.51	1.01	0.75%	10/16

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	106.15	0.77	0.73%	10/16

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	371.37	-4.10	-1.09%	10/16

法巴美國中型股票基金-年配	美元	271.45	-3.00	-1.09%	10/16

法巴美國小型股票基金-C股	美元	415.51	-6.36	-1.51%	10/16

法巴美國增長股票基金	美元	231.02	-1.20	-0.52%	10/16

法巴美國增長股票基金-年配	美元	121.22	-0.63	-0.52%	10/16

法巴巴西股票基金-C股	美元	87.58	-0.23	-0.26%	10/16



法巴全球環境基金-C	歐元	331.45	-0.41	-0.12%	10/16

法巴全球環境基金-C	美元	387.05	1.28	0.33%	10/16

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	150.64	-0.17	-0.11%	10/16

法巴全球環境基金-B	美元	110.38	0.37	0.34%	10/16

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	127.94	-0.26	-0.20%	10/16

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	169.40	-1.12	-0.66%	10/16

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	386.83	0.56	0.14%	10/16

法巴水資源基金-C股	美元	264.20	1.12	0.43%	10/16

法巴水資源基金-C股	歐元	226.26	-0.07	-0.03%	10/16

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	159.66	-0.04	-0.03%	10/16

法巴水資源基金-RH股	美元	227.61	-0.05	-0.02%	10/16

法巴水資源基金-B	美元	109.75	0.46	0.42%	10/16

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3413.37	-19.53	-0.57%	10/16

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2911.92	-30.01	-1.02%	10/16

法巴科技創新股票基金-B	美元	162.33	-0.93	-0.57%	10/16

法巴科技創新股票基金-RH	美元	171.39	-1.75	-1.01%	10/16

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	93.55	-2.84	-2.95%	10/16

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	632.07	-22.20	-3.39%	10/16

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	306.43	-10.76	-3.39%	10/16

法巴能源轉型股票基金-B	美元	46.81	-1.42	-2.94%	10/16

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	56.71	-1.97	-3.36%	10/16

法巴消費創新股票基金-C股	美元	397.67	-2.62	-0.65%	10/16

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	229.42	-2.57	-1.11%	10/16

法巴消費創新股票基金-B	美元	107.25	-0.71	-0.66%	10/16

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.73	0.17	0.36%	10/16

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	115.74	-0.12	-0.10%	10/16

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	150.07	-0.14	-0.09%	10/16

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.42	-0.04	-0.11%	10/16

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.86	-0.02	-0.09%	10/16

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.67	-0.05	-0.09%	10/16

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.21	-0.05	-0.08%	10/16

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	72.03	-0.07	-0.10%	10/16

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.47	-0.07	-0.09%	10/16

法巴新興市場債券基金-C股	美元	510.20	1.60	0.31%	10/16

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.60	0.17	0.32%	10/16

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	42.14	0.14	0.33%	10/16

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	58.12	0.18	0.31%	10/16

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.86	0.17	0.31%	10/16

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	139.57	0.52	0.37%	10/16

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.41	0.10	0.40%	10/16

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.47	0.23	0.38%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	65.16	0.24	0.37%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.75	0.04	0.31%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	236.12	0.88	0.37%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.78	0.04	0.37%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	100.23	0.38	0.38%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.93	0.17	0.38%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	430.89	1.66	0.39%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.69	-0.04	-0.08%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	563.17	2.11	0.38%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.90	0.21	0.37%	10/16

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.12	0.22	0.37%	10/16

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	189.85	0.26	0.14%	10/16

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	69.62	0.10	0.14%	10/16

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	164.09	0.27	0.16%	10/16

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	61.06	0.10	0.16%	10/16

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.89	0.10	0.17%	10/16

法巴歐元債券基金-C股	歐元	205.50	0.04	0.02%	10/16

法巴歐元債券基金-D股	歐元	95.36	0.02	0.02%	10/16

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	173.03	0.60	0.35%	10/16

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	318.08	-0.24	-0.08%	10/16

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.97	-0.04	-0.07%	10/16

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.62	-0.05	-0.08%	10/16

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.62	-0.06	-0.08%	10/16

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.64	-0.07	-0.09%	10/16

法巴美元短期債券基金-C股	美元	531.62	0.60	0.11%	10/16

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.46	0.12	0.11%	10/16

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	254.5634	0.0275	0.01%	10/15

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	222.5076	0.0099	0.00%	10/15

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