法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 258.61 2.58 1.01% 06/29
法巴永續全球股票基金-C股 美元 226.91 2.80 1.25% 06/29
法巴永續全球股票基金-B股 美元 127.22 1.56 1.24% 06/29
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 808.30 -2.50 -0.31% 06/29
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 117.74 -0.65 -0.55% 06/29
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 447.25 -1.38 -0.31% 06/29
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 97.18 -0.54 -0.55% 06/29
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 132.40 -0.41 -0.31% 06/29
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 98.89 -0.32 -0.32% 06/29
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 109.25 -0.35 -0.32% 06/29
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 123.73 -0.35 -0.28% 06/29
法巴新興市場股票基金-C股 美元 1024.81 0.69 0.07% 06/29
法巴新興市場股票基金-B股 美元 124.29 0.07 0.06% 06/29
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 110.42 0.33 0.30% 06/29
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 111.56 0.60 0.54% 06/29
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 52.32 0.29 0.56% 06/29
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 55.75 0.30 0.54% 06/29
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 65.06 0.35 0.54% 06/29
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 61.23 0.35 0.57% 06/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 266.34 0.04 0.02% 06/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 1187.14 -2.70 -0.23% 06/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 641.34 -1.46 -0.23% 06/29
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 159.85 0.03 0.02% 06/29
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 34933.00 -88.00 -0.25% 06/29
法巴日本小型股票基金-H 美元 701.83 -1.54 -0.22% 06/29
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 28649.00 -74.00 -0.26% 06/29
法巴日本股票基金-C股 日圓 15291.00 31.00 0.20% 06/29
法巴印度股票基金-C股 美元 200.28 -0.74 -0.37% 06/29
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 343.56 0.84 0.25% 06/29
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 344.58 -0.11 -0.03% 06/29
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 219.02 -0.05 -0.02% 06/29
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 157.65 -0.16 -0.10% 06/29
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 121.18 -0.11 -0.09% 06/29
法巴美國中型股票基金 美元 407.31 -1.79 -0.44% 06/29
法巴美國中型股票基金-年配 美元 293.34 -1.29 -0.44% 06/29
法巴美國小型股票基金-C股 美元 490.61 -2.91 -0.59% 06/29
法巴美國增長股票基金 美元 256.27 5.30 2.11% 06/29
法巴美國增長股票基金-年配 美元 133.84 2.77 2.11% 06/29
法巴巴西股票基金-C股 美元 102.12 -0.35 -0.34% 06/29
法巴全球環境基金-C 歐元 389.19 1.10 0.28% 06/29
法巴全球環境基金-C 美元 444.56 2.31 0.52% 06/29
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 174.09 0.50 0.29% 06/29
法巴全球環境基金-B 美元 125.85 0.64 0.51% 06/29
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 135.76 1.35 1.00% 06/29
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 183.70 1.39 0.76% 06/29
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 411.69 2.07 0.51% 06/29
法巴水資源基金-C股 美元 277.69 -0.61 -0.22% 06/29
法巴水資源基金-C股 歐元 243.12 -1.12 -0.46% 06/29
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 168.06 -0.74 -0.44% 06/29
法巴水資源基金-RH股 美元 247.91 -1.08 -0.43% 06/29
法巴水資源基金-B 美元 114.62 -0.21 -0.18% 06/29
法巴科技創新股票基金-C股 美元 4140.02 90.31 2.23% 06/29
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 3610.54 70.24 1.98% 06/29
法巴科技創新股票基金-B 美元 195.49 4.25 2.22% 06/29
法巴科技創新股票基金-RH 美元 215.92 4.14 1.95% 06/29
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 106.08 1.00 0.95% 06/29
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 732.73 5.14 0.71% 06/29
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 352.95 2.48 0.71% 06/29
法巴能源轉型股票基金-B 美元 52.70 0.49 0.94% 06/29
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 67.07 0.46 0.69% 06/29
法巴消費創新股票基金-C股 美元 369.68 3.80 1.04% 06/29
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 214.80 1.70 0.80% 06/29
法巴消費創新股票基金-B 美元 99.01 1.01 1.03% 06/29
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 45.82 0.11 0.24% 06/29
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 117.99 0.00 0.00% 06/29
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 155.02 0.00 0.00% 06/29
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.83 0.00 0.00% 06/29
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.18 -0.01 -0.05% 06/29
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.64 0.00 0.00% 06/29
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.11 0.00 0.00% 06/29
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 70.18 0.01 0.01% 06/29
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 72.60 0.00 0.00% 06/29
法巴新興市場債券基金-C股 美元 531.22 0.56 0.11% 06/29
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.61 0.06 0.11% 06/29
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.38 0.05 0.12% 06/29
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 56.63 0.06 0.11% 06/29
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 53.42 0.06 0.11% 06/29
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 145.11 0.15 0.10% 06/29
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.93 0.02 0.08% 06/29
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.92 0.06 0.10% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 67.04 0.07 0.10% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.34 0.01 0.08% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 246.76 0.27 0.11% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.53 0.02 0.19% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 98.59 0.11 0.11% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.82 0.05 0.11% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 415.66 0.56 0.13% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 50.57 -0.06 -0.12% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 538.78 0.69 0.13% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 55.15 0.06 0.11% 06/29
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 58.38 0.06 0.10% 06/29
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 192.03 0.02 0.01% 06/29
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 65.50 0.01 0.02% 06/29
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 165.80 -0.07 -0.04% 06/29
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.74 -0.02 -0.03% 06/29
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.69 -0.01 -0.02% 06/29
法巴歐元債券基金-C股 歐元 205.58 0.00 0.00% 06/29
法巴歐元債券基金-D股 歐元 92.52 0.00 0.00% 06/29
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 187.51 0.28 0.15% 06/29
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 327.82 0.17 0.05% 06/29
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 52.97 0.02 0.04% 06/29
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.56 0.03 0.05% 06/29
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 77.44 0.03 0.04% 06/29
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 75.60 0.04 0.05% 06/29
法巴美元短期債券基金-C股 美元 542.16 0.11 0.02% 06/29
法巴美元短期債券基金-月配 美元 105.48 0.02 0.02% 06/29
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 260.9794 0.0239 0.01% 06/26
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 225.1773 0.0135 0.01% 06/26
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