法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	219.39	-0.90	-0.41%	06/11

法巴永續全球股票基金-C股	美元	193.50	0.16	0.08%	06/11

法巴永續全球股票基金-B股	美元	109.50	0.09	0.08%	06/11

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	438.04	1.34	0.31%	06/10

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	880.88	-0.25	-0.03%	06/11

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	127.63	-0.67	-0.52%	06/11

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	495.15	-0.14	-0.03%	06/11

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	107.02	-0.56	-0.52%	06/11

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	146.49	-0.05	-0.03%	06/11

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	110.59	-0.04	-0.04%	06/11

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	120.31	-0.05	-0.04%	06/11

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	132.22	-0.13	-0.10%	06/11

法巴新興市場股票基金-C股	美元	658.18	4.20	0.64%	06/11

法巴新興市場股票基金-B股	美元	80.67	0.52	0.65%	06/11

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	95.90	-0.28	-0.29%	06/11

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	97.40	0.19	0.20%	06/11

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	48.79	0.09	0.18%	06/11

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	51.61	0.10	0.19%	06/11

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	60.86	0.12	0.20%	06/11

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	57.64	0.11	0.19%	06/11

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	167.11	1.12	0.67%	06/11

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	741.92	1.33	0.18%	06/11

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	406.96	0.73	0.18%	06/11

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	101.76	0.68	0.67%	06/11

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	21031.00	214.00	1.03%	06/11

法巴日本小型股票基金-H	美元	408.94	4.17	1.03%	06/11

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	17384.00	176.00	1.02%	06/11

法巴日本股票基金-C股	日圓	9774.00	33.00	0.34%	06/11

法巴中國股票基金-C股	美元	455.74	2.75	0.61%	06/11

法巴印度股票基金-C股	美元	229.63	0.32	0.14%	06/11



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	312.31	-1.03	-0.33%	06/11

法巴歐元股票基金-C股	美元	896.61	0.07	0.01%	06/11

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	295.81	0.39	0.13%	06/11

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	183.25	0.26	0.14%	06/11

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	132.75	-0.57	-0.43%	06/11

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	103.94	-0.45	-0.43%	06/11

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	351.51	-1.69	-0.48%	06/11

法巴美國中型股票基金-年配	美元	256.93	-1.24	-0.48%	06/11

法巴美國小型股票基金-C股	美元	382.68	-2.63	-0.68%	06/11

法巴美國增長股票基金	美元	201.60	-1.27	-0.63%	06/11

法巴美國增長股票基金-年配	美元	105.78	-0.67	-0.63%	06/11

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	214.20	-0.76	-0.35%	06/11

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	157.09	-0.55	-0.35%	06/11

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	243.58	-0.91	-0.37%	06/11

法巴巴西股票基金-C股	美元	83.01	1.00	1.22%	06/11



法巴全球環境基金-C	歐元	316.96	-2.64	-0.83%	06/11

法巴全球環境基金-C	美元	363.98	-1.23	-0.34%	06/11

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	145.46	-1.20	-0.82%	06/11

法巴全球環境基金-B	美元	104.16	-0.36	-0.34%	06/11

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	123.91	-0.16	-0.13%	06/11

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	166.83	-1.05	-0.63%	06/11

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	350.27	-1.46	-0.42%	06/11

法巴水資源基金-C股	美元	255.70	-0.33	-0.13%	06/11

法巴水資源基金-C股	歐元	222.70	-1.38	-0.62%	06/11

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	158.92	-0.97	-0.61%	06/11

法巴水資源基金-RH股	美元	222.17	-1.38	-0.62%	06/11

法巴水資源基金-B	美元	106.60	-0.14	-0.13%	06/11

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2887.48	-10.69	-0.37%	06/11

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2505.00	-21.71	-0.86%	06/11

法巴科技創新股票基金-B	美元	137.79	-0.51	-0.37%	06/11

法巴科技創新股票基金-RH	美元	146.27	-1.28	-0.87%	06/11

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	64.65	0.69	1.08%	06/11

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	444.21	2.59	0.59%	06/11

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	215.35	1.25	0.58%	06/11

法巴能源轉型股票基金-B	美元	32.46	0.35	1.09%	06/11

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	39.47	0.24	0.61%	06/11

法巴消費創新股票基金-C股	美元	380.08	-1.51	-0.40%	06/11

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	222.99	-1.99	-0.88%	06/11

法巴消費創新股票基金-B	美元	102.87	-0.41	-0.40%	06/11

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	82.53	0.08	0.10%	06/10

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	80.69	0.08	0.10%	06/10

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	84.53	0.11	0.13%	06/10

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	94.02	0.09	0.10%	06/10

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	94.99	0.12	0.13%	06/10

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.03	0.29	0.62%	06/11

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	113.78	0.14	0.12%	06/11

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	146.25	0.19	0.13%	06/11

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	34.52	0.04	0.12%	06/11

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.47	0.03	0.13%	06/11

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.83	0.07	0.13%	06/11

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.21	0.08	0.14%	06/11

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	72.48	0.09	0.12%	06/11

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.76	0.10	0.13%	06/11

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	91.53	0.14	0.15%	06/11

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	133.16	0.20	0.15%	06/11

法巴全球可換股債券基金-C	美元	149.60	0.23	0.15%	06/11

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	192.65	0.30	0.16%	06/11

法巴新興市場債券基金-C股	美元	475.43	1.61	0.34%	06/11

法巴新興市場債券基金-月配	美元	51.64	0.18	0.35%	06/11

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	40.73	0.14	0.34%	06/11

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	56.20	0.19	0.34%	06/11

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	53.22	0.18	0.34%	06/11

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	132.22	0.23	0.17%	06/11

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.84	0.04	0.16%	06/11

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	60.33	0.10	0.17%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	61.83	0.16	0.26%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.10	0.03	0.25%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	222.00	0.55	0.25%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.48	0.02	0.19%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	94.23	0.23	0.24%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	43.77	0.11	0.25%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	420.98	1.06	0.25%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.20	-0.12	-0.24%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	551.86	1.38	0.25%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	55.66	0.13	0.23%	06/11

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	58.62	0.14	0.24%	06/11

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	183.16	0.28	0.15%	06/11

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	69.68	0.10	0.14%	06/11

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	157.46	0.28	0.18%	06/11

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.57	0.10	0.17%	06/11

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.65	0.10	0.18%	06/11

法巴歐元債券基金-C股	歐元	203.72	-0.10	-0.05%	06/11

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.53	-0.05	-0.05%	06/11

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	170.60	-0.03	-0.02%	06/11

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	308.84	0.55	0.18%	06/11

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.77	0.09	0.17%	06/11

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.59	0.11	0.18%	06/11

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.71	0.14	0.18%	06/11

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.84	0.13	0.17%	06/11

法巴美元短期債券基金-C股	美元	519.64	0.70	0.13%	06/11

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.17	0.14	0.13%	06/11

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	250.9811	0.0282	0.01%	06/11

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	221.1855	0.0119	0.01%	06/11

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