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兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
法銀巴黎基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
法巴永續全球股票基金-C股
歐元
233.13
0.33
0.14%
12/10
法巴永續全球股票基金-C股
美元
188.10
-1.30
-0.69%
12/10
法巴永續全球股票基金-B股
美元
106.96
-0.75
-0.70%
12/10
法巴永續多元穩定基金-C
歐元
450.39
0.47
0.10%
12/06
法巴永續優化波動全球股票基金-C股
美元
831.52
-5.53
-0.66%
12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-C股
歐元
131.70
0.22
0.17%
12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-年配
美元
474.83
-3.15
-0.66%
12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-年配
歐元
112.37
0.18
0.16%
12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-月配
美元
139.37
-0.92
-0.66%
12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配
美元
105.77
-0.71
-0.67%
12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-B股
美元
114.17
-0.76
-0.66%
12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-H
美元
127.44
-0.39
-0.31%
12/10
法巴新興市場股票基金-C股
美元
594.02
-9.01
-1.49%
12/10
法巴新興市場股票基金-B股
美元
73.16
-1.11
-1.49%
12/10
法巴新興市場多元入息基金-C股
歐元
102.63
0.38
0.37%
12/10
法巴新興市場多元入息基金-C股
美元
95.34
-0.44
-0.46%
12/10
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配
澳幣
49.46
-0.24
-0.48%
12/10
法巴新興市場多元入息基金-月配
美元
52.04
-0.24
-0.46%
12/10
法巴新興市場多元入息基金-月配 B
美元
61.70
-0.29
-0.47%
12/10
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH
澳幣
58.73
-0.28
-0.47%
12/10
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股
美元
155.17
-2.76
-1.75%
12/10
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股
歐元
753.05
-7.06
-0.93%
12/10
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
歐元
423.30
-3.97
-0.93%
12/10
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配
美元
95.31
-1.69
-1.74%
12/10
法巴日本小型股票基金-C股
日圓
20317.00
-197.00
-0.96%
12/10
法巴日本小型股票基金-H
美元
386.53
-3.68
-0.94%
12/10
法巴日本小型股票基金-N股
日圓
16857.00
-164.00
-0.96%
12/10
法巴日本股票基金-C股
日圓
9194.00
-62.00
-0.67%
12/10
法巴中國股票基金-C股
美元
387.60
-15.46
-3.84%
12/10
法巴印度股票基金-C股
美元
230.09
0.19
0.08%
12/10
法巴歐洲股票基金-C股
歐元
292.96
-1.63
-0.55%
12/10
法巴歐元股票基金-C股
美元
751.22
-11.41
-1.50%
12/10
法巴歐洲小型股票基金-C股
歐元
264.04
0.12
0.05%
12/10
法巴歐洲小型股票基金-RH股
美元
161.37
0.06
0.04%
12/10
法巴永續歐洲股息股票基金-C股
歐元
126.02
-0.47
-0.37%
12/10
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配
美元
99.91
-0.37
-0.37%
12/10
法巴俄羅斯股票基金-月配
美元
70.29
11.40
19.36%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配
歐元
55.39
8.44
17.98%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配
美元
56.72
9.20
19.36%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股
美元
59.28
9.61
19.35%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股
美元
74.14
12.02
19.35%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股
歐元
98.35
14.97
17.95%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配
南非幣
593.96
91.07
18.11%
02/25
法巴美國中型股票基金
美元
373.60
-4.28
-1.13%
12/10
法巴美國中型股票基金-年配
美元
277.87
-3.19
-1.13%
12/10
法巴美國小型股票基金-C股
美元
412.94
-1.95
-0.47%
12/10
法巴美國增長股票基金
美元
211.67
-2.02
-0.95%
12/10
法巴美國增長股票基金-年配
美元
111.74
-1.07
-0.95%
12/10
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C
美元
218.82
-1.58
-0.72%
12/10
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配
美元
164.22
-1.19
-0.72%
12/10
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C
美元
247.35
-1.57
-0.63%
12/10
法巴巴西股票基金-C股
美元
69.88
0.70
1.01%
12/10
法巴全球環境基金-C
歐元
334.00
-1.48
-0.44%
12/10
法巴全球環境基金-C
美元
350.88
-4.49
-1.26%
12/10
法巴全球環境基金-RH/月配
美元
156.04
-0.66
-0.42%
12/10
法巴全球環境基金-B
美元
100.92
-1.29
-1.26%
12/10
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)
美元
118.69
-0.86
-0.72%
12/10
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)
歐元
174.66
0.19
0.11%
12/10
法巴健康護理創新股票基金-C股
美元
373.90
-1.38
-0.37%
12/10
法巴水資源基金-C股
美元
244.82
-3.14
-1.27%
12/10
法巴水資源基金-C股
歐元
233.07
-1.04
-0.44%
12/10
法巴水資源基金-RH股/月配
美元
169.49
-0.73
-0.43%
12/10
法巴水資源基金-RH股
美元
230.19
-1.01
-0.44%
12/10
法巴水資源基金-B
美元
102.58
-1.31
-1.26%
12/10
法巴科技創新股票基金-C股
美元
2914.45
-38.94
-1.32%
12/10
法巴科技創新股票基金-C股
歐元
2763.79
-13.79
-0.50%
12/10
法巴科技創新股票基金-B
美元
139.77
-1.87
-1.32%
12/10
法巴科技創新股票基金-RH
美元
160.52
-0.80
-0.50%
12/10
法巴能源轉型股票基金-C股
美元
61.46
-1.80
-2.85%
12/10
法巴能源轉型股票基金-C股
歐元
461.61
-9.62
-2.04%
12/10
法巴能源轉型股票基金-年配
歐元
228.89
-4.77
-2.04%
12/10
法巴能源轉型股票基金-B
美元
31.01
-0.91
-2.85%
12/10
法巴能源轉型股票基金-RH
美元
40.55
-0.84
-2.03%
12/10
法巴消費創新股票基金-C股
美元
397.66
-0.69
-0.17%
12/10
法巴消費創新股票基金-年配
歐元
258.30
1.69
0.66%
12/10
法巴消費創新股票基金-B
美元
108.17
-0.18
-0.17%
12/10
法巴多重資產主題策略基金-月配
歐元
86.37
0.08
0.09%
12/06
法巴多重資產主題策略基金-月配RH
澳幣
85.15
0.10
0.12%
12/06
法巴多重資產主題策略基金-月配RH
美元
88.49
0.08
0.09%
12/06
法巴多重資產主題策略基金-C
歐元
97.34
0.10
0.10%
12/06
法巴多重資產主題策略基金-RH
美元
97.63
0.09
0.09%
12/06
法巴全球非投資等級債券基金-月配
美元
43.57
-0.37
-0.84%
12/10
法巴全球非投資等級債券基金-C股
歐元
111.63
-0.01
-0.01%
12/10
法巴全球非投資等級債券基金-H股
美元
142.00
-0.02
-0.01%
12/10
法巴全球非投資等級債券基金-年配
美元
35.42
0.00
0.00%
12/10
法巴全球非投資等級債券基金-年配
歐元
23.32
0.00
0.00%
12/10
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配
澳幣
56.68
-0.01
-0.02%
12/10
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險
美元
59.87
-0.01
-0.02%
12/10
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配
澳幣
73.91
-0.01
-0.01%
12/10
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配
美元
75.93
-0.01
-0.01%
12/10
法巴全球可換股債券基金-年配RH
歐元
91.56
-0.24
-0.26%
12/09
法巴全球可換股債券基金-月配
美元
128.62
-0.32
-0.25%
12/09
法巴全球可換股債券基金-C
美元
144.10
-0.36
-0.25%
12/09
法巴全球可換股債券基金-RH
歐元
187.08
-0.52
-0.28%
12/09
法巴新興市場債券基金-C股
美元
471.13
-0.64
-0.14%
12/10
法巴新興市場債券基金-月配
美元
53.90
-0.07
-0.13%
12/10
法巴新興市場債券基金-H股/月配
澳幣
42.75
-0.05
-0.12%
12/10
法巴新興市場債券基金-B股/月配
美元
58.95
-0.08
-0.14%
12/10
法巴新興市場債券基金-BH股/月配
澳幣
56.16
-0.09
-0.16%
12/10
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股
美元
122.68
-0.35
-0.28%
12/10
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配
美元
24.26
-0.07
-0.29%
12/10
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配
美元
59.23
-0.18
-0.30%
12/10
法巴新興市場精選債券基金-H股
歐元
59.95
0.10
0.17%
12/09
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配
歐元
12.61
0.02
0.16%
12/09
法巴新興市場精選債券基金-C股
美元
213.05
0.40
0.19%
12/09
法巴新興市場精選債券基金-月配
美元
10.60
0.02
0.19%
12/09
法巴新興市場精選債券基金-年配
美元
96.97
0.18
0.19%
12/09
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配
澳幣
44.42
0.08
0.18%
12/09
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配
南非幣
427.71
0.88
0.21%
12/09
法巴新興市場精選債券基金-月配
歐元
54.95
-0.04
-0.07%
12/09
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配
南非幣
564.10
1.05
0.19%
12/09
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配
澳幣
56.81
0.09
0.16%
12/09
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配
美元
59.53
0.11
0.19%
12/09
法巴永續高評等企業債基金-C股
美元
182.03
-0.03
-0.02%
12/10
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配
美元
73.12
-0.01
-0.01%
12/10
法巴永續亞洲城市債券基金-C股
美元
155.21
-0.14
-0.09%
12/10
法巴永續亞洲城市債券基金-月配
美元
60.26
-0.05
-0.08%
12/10
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配
澳幣
57.42
-0.07
-0.12%
12/10
法巴歐元債券基金-C股
歐元
205.84
0.06
0.03%
12/10
法巴歐元債券基金-D股
歐元
98.31
0.03
0.03%
12/10
法巴歐洲可換股債券基金-C股
歐元
152.68
-0.42
-0.27%
12/10
法巴美國非投資等級債券基金-C股
美元
301.25
-0.13
-0.04%
12/10
法巴美國非投資等級債券基金-MD
美元
54.57
-0.02
-0.04%
12/10
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配
澳幣
63.67
-0.04
-0.06%
12/10
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B
美元
81.43
-0.04
-0.05%
12/10
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH
澳幣
79.59
-0.05
-0.06%
12/10
法巴美元短期債券基金-C股
美元
506.58
-0.09
-0.02%
12/10
法巴美元短期債券基金-月配
美元
107.59
-0.01
-0.01%
12/10
法巴美元貨幣市場基金-C股
美元
245.8941
0.0859
0.03%
12/09
法巴歐元貨幣市場基金-C股
歐元
218.5832
0.0516
0.02%
12/09
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