法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	229.16	0.11	0.05%	09/15

法巴永續全球股票基金-C股	美元	206.96	0.64	0.31%	09/15

法巴永續全球股票基金-B股	美元	116.82	0.35	0.30%	09/15

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	872.12	-1.09	-0.12%	09/15

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	123.40	-0.49	-0.40%	09/15

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	490.22	-0.62	-0.13%	09/15

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	103.48	-0.40	-0.39%	09/15

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	144.50	-0.18	-0.12%	09/15

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	108.79	-0.14	-0.13%	09/15

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	118.80	-0.16	-0.13%	09/15

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	130.90	-0.34	-0.26%	09/15

法巴新興市場股票基金-C股	美元	734.06	4.11	0.56%	09/15

法巴新興市場股票基金-B股	美元	89.73	0.49	0.55%	09/15

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	98.63	0.05	0.05%	09/15

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	102.58	0.33	0.32%	09/15

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	50.52	0.15	0.30%	09/15

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	53.55	0.17	0.32%	09/15

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	62.99	0.19	0.30%	09/15

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	59.53	0.18	0.30%	09/15

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	188.62	0.69	0.37%	09/15

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	816.76	0.83	0.10%	09/15

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	448.15	0.46	0.10%	09/15

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	114.37	0.42	0.37%	09/15

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	25059.00	29.00	0.12%	09/12

法巴日本小型股票基金-H	美元	491.63	0.59	0.12%	09/12

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	20673.00	23.00	0.11%	09/12

法巴日本股票基金-C股	日圓	11087.00	-18.00	-0.16%	09/12

法巴印度股票基金-C股	美元	221.59	0.36	0.16%	09/15



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	309.99	1.38	0.45%	09/15

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	306.65	0.89	0.29%	09/15

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	191.45	0.60	0.31%	09/15

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	133.06	0.40	0.30%	09/15

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	103.71	0.34	0.33%	09/15

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	376.49	0.54	0.14%	09/15

法巴美國中型股票基金-年配	美元	275.19	0.40	0.15%	09/15

法巴美國小型股票基金-C股	美元	414.88	-1.67	-0.40%	09/15

法巴美國增長股票基金	美元	226.25	2.29	1.02%	09/15

法巴美國增長股票基金-年配	美元	118.72	1.21	1.03%	09/15

法巴巴西股票基金-C股	美元	90.68	1.24	1.39%	09/15



法巴全球環境基金-C	歐元	322.94	-0.88	-0.27%	09/15

法巴全球環境基金-C	美元	379.73	-0.03	-0.01%	09/15

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	147.10	-0.37	-0.25%	09/15

法巴全球環境基金-B	美元	108.38	-0.02	-0.02%	09/15

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	126.73	0.11	0.09%	09/15

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	166.66	-0.29	-0.17%	09/15

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	358.73	-4.50	-1.24%	09/15

法巴水資源基金-C股	美元	262.80	0.84	0.32%	09/15

法巴水資源基金-C股	歐元	223.51	0.12	0.05%	09/15

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	158.22	0.12	0.08%	09/15

法巴水資源基金-RH股	美元	224.38	0.16	0.07%	09/15

法巴水資源基金-B	美元	109.26	0.34	0.31%	09/15

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3297.12	46.92	1.44%	09/15

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2793.36	32.47	1.18%	09/15

法巴科技創新股票基金-B	美元	156.94	2.22	1.43%	09/15

法巴科技創新股票基金-RH	美元	164.14	1.96	1.21%	09/15

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	80.26	2.73	3.52%	09/15

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	538.56	16.94	3.25%	09/15

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	261.09	8.21	3.25%	09/15

法巴能源轉型股票基金-B	美元	40.19	1.36	3.50%	09/15

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	48.23	1.54	3.30%	09/15

法巴消費創新股票基金-C股	美元	409.23	3.51	0.87%	09/15

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	234.46	1.39	0.60%	09/15

法巴消費創新股票基金-B	美元	110.46	0.94	0.86%	09/15

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	48.49	0.19	0.39%	09/15

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	116.23	0.14	0.12%	09/15

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	150.42	0.21	0.14%	09/15

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.51	0.05	0.14%	09/15

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.95	0.02	0.09%	09/15

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	56.19	0.08	0.14%	09/15

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.72	0.08	0.13%	09/15

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	72.77	0.09	0.12%	09/15

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	75.19	0.10	0.13%	09/15

法巴新興市場債券基金-C股	美元	505.63	1.04	0.21%	09/15

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.56	0.11	0.21%	09/15

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	42.13	0.08	0.19%	09/15

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	58.12	0.11	0.19%	09/15

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.89	0.10	0.18%	09/15

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	139.29	0.48	0.35%	09/15

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.56	0.09	0.35%	09/15

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.89	0.21	0.34%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	64.96	0.20	0.31%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.72	0.04	0.32%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	234.95	0.75	0.32%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.82	0.04	0.37%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	99.73	0.32	0.32%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	45.10	0.14	0.31%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	432.79	1.42	0.33%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.53	0.02	0.04%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	566.09	1.82	0.32%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	57.17	0.17	0.30%	09/15

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.37	0.19	0.32%	09/15

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	188.60	0.38	0.20%	09/15

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	69.80	0.14	0.20%	09/15

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	163.24	0.19	0.12%	09/15

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	61.00	0.08	0.13%	09/15

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.86	0.07	0.12%	09/15

法巴歐元債券基金-C股	歐元	203.53	0.34	0.17%	09/15

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.45	0.16	0.17%	09/15

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	171.68	0.49	0.29%	09/15

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	318.78	0.52	0.16%	09/15

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	54.43	0.09	0.17%	09/15

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	63.19	0.10	0.16%	09/15

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	80.40	0.12	0.15%	09/15

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	78.43	0.11	0.14%	09/15

法巴美元短期債券基金-C股	美元	529.51	0.38	0.07%	09/15

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.58	0.08	0.07%	09/15

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	253.6578	0.0287	0.01%	09/12

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	222.1676	0.0119	0.01%	09/12

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