法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	259.36	-2.65	-1.01%	07/13

法巴永續全球股票基金-C股	美元	227.22	-2.68	-1.17%	07/13

法巴永續全球股票基金-B股	美元	127.35	-1.51	-1.17%	07/13

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	833.75	2.51	0.30%	07/13

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	121.63	0.56	0.46%	07/13

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	461.33	1.39	0.30%	07/13

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	100.39	0.46	0.46%	07/13

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	136.39	0.41	0.30%	07/13

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	101.83	0.29	0.29%	07/13

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	112.65	0.33	0.29%	07/13

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	127.30	0.45	0.35%	07/13

法巴新興市場股票基金-C股	美元	976.17	-36.46	-3.60%	07/13

法巴新興市場股票基金-B股	美元	118.35	-4.43	-3.61%	07/13

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	109.72	-0.72	-0.65%	07/13

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	110.69	-0.90	-0.81%	07/13

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	51.70	-0.41	-0.79%	07/13

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	55.04	-0.45	-0.81%	07/13

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	64.21	-0.52	-0.80%	07/13

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	60.47	-0.49	-0.80%	07/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	253.71	-9.18	-3.49%	07/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	1132.61	-39.13	-3.34%	07/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	611.88	-21.14	-3.34%	07/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	152.13	-5.50	-3.49%	07/13

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	34098.00	-275.00	-0.80%	07/13

法巴日本小型股票基金-H	美元	691.08	6.75	0.99%	07/09

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	28183.00	272.00	0.97%	07/09

法巴日本股票基金-C股	日圓	15274.00	-95.00	-0.62%	07/13

法巴印度股票基金-C股	美元	202.43	-1.20	-0.59%	07/13



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	346.12	-0.32	-0.09%	07/13

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	346.81	-1.17	-0.34%	07/13

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	220.54	-0.70	-0.32%	07/13

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	157.18	-0.52	-0.33%	07/13

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	120.49	-0.38	-0.31%	07/13

法巴美國中型股票基金	美元	404.58	2.50	0.62%	07/09

法巴美國中型股票基金-年配	美元	291.38	1.81	0.63%	07/09

法巴美國小型股票基金-C股	美元	491.76	-2.25	-0.46%	07/13

法巴美國增長股票基金	美元	256.76	-4.12	-1.58%	07/13

法巴美國增長股票基金-年配	美元	134.09	-2.15	-1.58%	07/13

法巴巴西股票基金-C股	美元	104.56	-2.01	-1.89%	07/13



法巴全球環境基金-C	歐元	380.96	-3.61	-0.94%	07/13

法巴全球環境基金-C	美元	434.50	-4.81	-1.09%	07/13

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	169.89	-1.57	-0.92%	07/13

法巴全球環境基金-B	美元	122.96	-1.37	-1.10%	07/13

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	134.70	-1.30	-0.96%	07/13

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	182.55	-1.46	-0.79%	07/13

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	424.41	-1.86	-0.44%	07/09

法巴水資源基金-C股	美元	275.91	-1.32	-0.48%	07/13

法巴水資源基金-C股	歐元	241.92	-0.78	-0.32%	07/13

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	166.66	-0.50	-0.30%	07/13

法巴水資源基金-RH股	美元	246.78	-0.74	-0.30%	07/13

法巴水資源基金-B	美元	113.84	-0.56	-0.49%	07/13

法巴科技創新股票基金-C股	美元	4119.43	-55.86	-1.34%	07/13

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	3598.09	-43.04	-1.18%	07/13

法巴科技創新股票基金-B	美元	194.44	-2.66	-1.35%	07/13

法巴科技創新股票基金-RH	美元	215.17	-2.53	-1.16%	07/13

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	94.96	-4.25	-4.28%	07/13

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	656.94	-28.27	-4.13%	07/13

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	316.44	-13.62	-4.13%	07/13

法巴能源轉型股票基金-B	美元	47.16	-2.11	-4.28%	07/13

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	60.16	-2.57	-4.10%	07/13

法巴消費創新股票基金-C股	美元	370.90	-2.68	-0.72%	07/13

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	215.83	-1.22	-0.56%	07/13

法巴消費創新股票基金-B	美元	99.29	-0.73	-0.73%	07/13

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	45.57	-0.11	-0.24%	07/13

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	118.09	-0.11	-0.09%	07/13

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	155.27	-0.11	-0.07%	07/13

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	34.88	-0.03	-0.09%	07/13

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.20	-0.02	-0.09%	07/13

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	54.41	-0.03	-0.06%	07/13

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	57.84	-0.04	-0.07%	07/13

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	69.84	-0.05	-0.07%	07/13

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	72.23	-0.06	-0.08%	07/13

法巴新興市場債券基金-C股	美元	527.24	-1.50	-0.28%	07/13

法巴新興市場債券基金-月配	美元	51.86	-0.14	-0.27%	07/13

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	40.82	-0.11	-0.27%	07/13

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	55.80	-0.16	-0.29%	07/13

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	52.66	-0.15	-0.28%	07/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	144.30	-0.68	-0.47%	07/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.62	-0.12	-0.49%	07/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	59.15	-0.28	-0.47%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	66.41	-0.33	-0.49%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.23	-0.06	-0.49%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	244.63	-1.18	-0.48%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.35	-0.04	-0.38%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	97.74	-0.47	-0.48%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	43.10	-0.21	-0.48%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	407.89	-1.82	-0.44%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	49.79	-0.16	-0.32%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	528.37	-2.42	-0.46%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	54.22	-0.26	-0.48%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	57.37	-0.28	-0.49%	07/13

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	190.12	-0.43	-0.23%	07/13

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	64.29	-0.16	-0.25%	07/13

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	164.89	-0.27	-0.16%	07/13

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.17	-0.09	-0.15%	07/13

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.17	-0.09	-0.16%	07/13

法巴歐元債券基金-C股	歐元	203.16	-0.69	-0.34%	07/13

法巴歐元債券基金-D股	歐元	91.42	-0.32	-0.35%	07/13

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	185.74	-0.32	-0.17%	07/13

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	327.85	-0.38	-0.12%	07/13

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	52.67	-0.06	-0.11%	07/13

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.25	-0.06	-0.10%	07/13

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	76.95	-0.10	-0.13%	07/13

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	75.16	-0.09	-0.12%	07/13

法巴美元短期債券基金-C股	美元	540.89	-0.75	-0.14%	07/13

法巴美元短期債券基金-月配	美元	104.75	-0.14	-0.13%	07/13

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	261.3268	0.0239	0.01%	07/10

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	225.3475	0.0115	0.01%	07/10

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