法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 164.58 -4.09 -2.42% 05/18
法巴全球股票基金-C股 美元 132.88 -3.60 -2.64% 05/18
法巴全球股票基金-B股 美元 77.44 -2.10 -2.64% 05/18
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 673.33 -14.48 -2.11% 05/18
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 106.56 -2.06 -1.90% 05/18
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 399.60 -8.59 -2.10% 05/18
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 94.49 -1.82 -1.89% 05/18
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 119.65 -2.57 -2.10% 05/18
法巴優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 93.08 -2.00 -2.10% 05/18
法巴優化波動全球股票基金-B股 美元 94.75 -2.04 -2.11% 05/18
法巴新興市場股票基金-C股 美元 545.71 -5.12 -0.93% 05/18
法巴新興市場股票基金-B股 美元 69.01 -0.65 -0.93% 05/18
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 93.09 -0.22 -0.24% 05/18
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 86.55 -0.40 -0.46% 05/18
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 55.17 -0.26 -0.47% 05/18
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 55.90 -0.26 -0.46% 05/18
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 146.71 -0.63 -0.43% 05/18
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 711.46 -1.46 -0.20% 05/18
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 420.62 -0.86 -0.20% 05/18
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 93.69 -0.40 -0.43% 05/18
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 13485.00 -114.00 -0.84% 05/18
法巴日本小型股票基金-H 美元 228.12 -1.95 -0.85% 05/18
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 11405.00 -97.00 -0.84% 05/18
法巴日本股票基金-C股 日圓 6119.00 -12.00 -0.20% 05/18
法巴中國股票基金-C股 美元 438.72 -4.27 -0.96% 05/18
法巴印度股票基金-C股 美元 158.18 -0.85 -0.53% 05/18
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 62.11 -30.19 -32.71% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 55.29 -26.78 -32.63% 02/28
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 96.65 -46.81 -32.63% 02/28
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 255.81 -3.72 -1.43% 05/18
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 841.53 -11.01 -1.29% 05/18
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 234.44 -2.75 -1.16% 05/18
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 134.49 -1.58 -1.16% 05/18
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 101.52 -1.17 -1.14% 05/18
法巴歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 84.92 -0.98 -1.14% 05/18
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 255.33 -3.22 -1.25% 05/18
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 98.05 -1.46 -1.47% 05/18
法巴美國中型股票基金 美元 264.28 -11.88 -4.30% 05/18
法巴美國中型股票基金-年配 美元 202.55 -9.11 -4.30% 05/18
法巴美國小型股票基金-C股 美元 281.91 -11.06 -3.78% 05/18
法巴美國增長股票基金 美元 121.78 -6.41 -5.00% 05/18
法巴美國增長股票基金-年配 美元 65.27 -3.43 -4.99% 05/18
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 149.76 -7.16 -4.56% 05/18
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 117.73 -5.64 -4.57% 05/18
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 164.91 -8.26 -4.77% 05/18
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 487.73 -10.63 -2.13% 05/18
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 259.94 -5.66 -2.13% 05/18
法巴巴西股票基金-C股 美元 89.49 -1.81 -1.98% 05/18
法巴全球環境基金-C 歐元 262.33 -6.73 -2.50% 05/18
法巴全球環境基金-C 美元 275.80 -7.69 -2.71% 05/18
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 130.34 -3.32 -2.48% 05/18
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 299.87 -8.18 -2.66% 05/18
法巴水資源基金-C股 美元 192.46 -4.66 -2.36% 05/18
法巴水資源基金-C股 歐元 183.08 -4.03 -2.15% 05/18
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 141.69 -3.10 -2.14% 05/18
法巴水資源基金-RH股 美元 170.53 -3.73 -2.14% 05/18
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1707.48 -70.50 -3.97% 05/18
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1617.95 -63.13 -3.76% 05/18
法巴科技創新股票B 美元 84.01 -3.47 -3.97% 05/18
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 105.61 0.41 0.39% 05/18
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 792.60 4.83 0.61% 05/18
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 413.34 2.51 0.61% 05/18
法巴消費創新股票基金-C股 美元 270.01 -15.09 -5.29% 05/18
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 179.68 -9.63 -5.09% 05/18
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 46.73 -0.37 -0.79% 05/18
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 97.92 -0.56 -0.57% 05/18
法巴全球高收益債券基金-H股 美元 117.90 -0.66 -0.56% 05/18
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 32.99 -0.19 -0.57% 05/18
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 22.99 -0.13 -0.56% 05/18
法巴全球高收益債券基金-H股/月配 澳幣 61.03 -0.35 -0.57% 05/18
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 63.09 -0.35 -0.55% 05/18
法巴全球高收益債券基金-BH/月配 澳幣 81.78 -0.47 -0.57% 05/18
法巴全球高收益債券基金-BH/月配 美元 82.08 -0.46 -0.56% 05/18
法巴新興市場債券基金-C股 美元 380.59 -0.53 -0.14% 05/17
法巴新興市場債券基金-月配 美元 60.18 -0.09 -0.15% 05/17
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 49.41 -0.07 -0.14% 05/17
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 67.70 -0.10 -0.15% 05/17
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 67.17 -0.09 -0.13% 05/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 104.67 0.19 0.18% 05/18
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 27.90 0.05 0.18% 05/18
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 70.19 0.12 0.17% 05/18
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 51.54 0.14 0.27% 05/17
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.57 0.03 0.24% 05/17
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 171.81 0.46 0.27% 05/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 11.49 0.03 0.26% 05/17
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 90.48 0.24 0.27% 05/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 50.28 0.13 0.26% 05/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 489.68 1.34 0.27% 05/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 59.97 -0.59 -0.97% 05/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 668.54 1.83 0.27% 05/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 66.04 0.18 0.27% 05/17
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 66.60 0.17 0.26% 05/17
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 164.77 0.19 0.12% 05/18
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 83.64 0.09 0.11% 05/18
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 150.36 -0.03 -0.02% 05/18
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 68.85 -0.01 -0.01% 05/18
法巴亞洲(日本除外)債券基金-H股/月配 澳幣 67.16 -0.02 -0.03% 05/18
法巴歐元債券基金-C股 歐元 206.01 0.16 0.08% 05/18
法巴歐元債券基金-D股 歐元 104.96 0.08 0.08% 05/18
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 141.07 -0.70 -0.49% 05/18
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 251.17 -1.94 -0.77% 05/18
法巴美國高收益債券基金-MD 美元 55.87 -0.43 -0.76% 05/18
法巴美國高收益債券基金-H股/月配 澳幣 66.82 -0.53 -0.79% 05/18
法巴美元短期債券基金-C股 美元 468.56 0.27 0.06% 05/18
法巴美元短期債券基金-月配 美元 111.18 0.06 0.05% 05/18
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 219.2269 0.0052 0.00% 05/17
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 204.7023 -0.0029 -0.00% 05/17
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