法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 233.13 0.33 0.14% 12/10
法巴永續全球股票基金-C股 美元 188.10 -1.30 -0.69% 12/10
法巴永續全球股票基金-B股 美元 106.96 -0.75 -0.70% 12/10
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 450.39 0.47 0.10% 12/06
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 831.52 -5.53 -0.66% 12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 131.70 0.22 0.17% 12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 474.83 -3.15 -0.66% 12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 112.37 0.18 0.16% 12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 139.37 -0.92 -0.66% 12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 105.77 -0.71 -0.67% 12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 114.17 -0.76 -0.66% 12/10
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 127.44 -0.39 -0.31% 12/10
法巴新興市場股票基金-C股 美元 594.02 -9.01 -1.49% 12/10
法巴新興市場股票基金-B股 美元 73.16 -1.11 -1.49% 12/10
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 102.63 0.38 0.37% 12/10
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 95.34 -0.44 -0.46% 12/10
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 49.46 -0.24 -0.48% 12/10
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 52.04 -0.24 -0.46% 12/10
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 61.70 -0.29 -0.47% 12/10
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.73 -0.28 -0.47% 12/10
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 155.17 -2.76 -1.75% 12/10
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 753.05 -7.06 -0.93% 12/10
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 423.30 -3.97 -0.93% 12/10
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 95.31 -1.69 -1.74% 12/10
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 20317.00 -197.00 -0.96% 12/10
法巴日本小型股票基金-H 美元 386.53 -3.68 -0.94% 12/10
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 16857.00 -164.00 -0.96% 12/10
法巴日本股票基金-C股 日圓 9194.00 -62.00 -0.67% 12/10
法巴中國股票基金-C股 美元 387.60 -15.46 -3.84% 12/10
法巴印度股票基金-C股 美元 230.09 0.19 0.08% 12/10
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 292.96 -1.63 -0.55% 12/10
法巴歐元股票基金-C股 美元 751.22 -11.41 -1.50% 12/10
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 264.04 0.12 0.05% 12/10
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 161.37 0.06 0.04% 12/10
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 126.02 -0.47 -0.37% 12/10
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 99.91 -0.37 -0.37% 12/10
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 373.60 -4.28 -1.13% 12/10
法巴美國中型股票基金-年配 美元 277.87 -3.19 -1.13% 12/10
法巴美國小型股票基金-C股 美元 412.94 -1.95 -0.47% 12/10
法巴美國增長股票基金 美元 211.67 -2.02 -0.95% 12/10
法巴美國增長股票基金-年配 美元 111.74 -1.07 -0.95% 12/10
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 218.82 -1.58 -0.72% 12/10
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 164.22 -1.19 -0.72% 12/10
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 247.35 -1.57 -0.63% 12/10
法巴巴西股票基金-C股 美元 69.88 0.70 1.01% 12/10
法巴全球環境基金-C 歐元 334.00 -1.48 -0.44% 12/10
法巴全球環境基金-C 美元 350.88 -4.49 -1.26% 12/10
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 156.04 -0.66 -0.42% 12/10
法巴全球環境基金-B 美元 100.92 -1.29 -1.26% 12/10
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 118.69 -0.86 -0.72% 12/10
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 174.66 0.19 0.11% 12/10
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 373.90 -1.38 -0.37% 12/10
法巴水資源基金-C股 美元 244.82 -3.14 -1.27% 12/10
法巴水資源基金-C股 歐元 233.07 -1.04 -0.44% 12/10
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 169.49 -0.73 -0.43% 12/10
法巴水資源基金-RH股 美元 230.19 -1.01 -0.44% 12/10
法巴水資源基金-B 美元 102.58 -1.31 -1.26% 12/10
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2914.45 -38.94 -1.32% 12/10
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2763.79 -13.79 -0.50% 12/10
法巴科技創新股票基金-B 美元 139.77 -1.87 -1.32% 12/10
法巴科技創新股票基金-RH 美元 160.52 -0.80 -0.50% 12/10
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 61.46 -1.80 -2.85% 12/10
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 461.61 -9.62 -2.04% 12/10
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 228.89 -4.77 -2.04% 12/10
法巴能源轉型股票基金-B 美元 31.01 -0.91 -2.85% 12/10
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 40.55 -0.84 -2.03% 12/10
法巴消費創新股票基金-C股 美元 397.66 -0.69 -0.17% 12/10
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 258.30 1.69 0.66% 12/10
法巴消費創新股票基金-B 美元 108.17 -0.18 -0.17% 12/10
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 86.37 0.08 0.09% 12/06
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 85.15 0.10 0.12% 12/06
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 88.49 0.08 0.09% 12/06
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 97.34 0.10 0.10% 12/06
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 97.63 0.09 0.09% 12/06
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 43.57 -0.37 -0.84% 12/10
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 111.63 -0.01 -0.01% 12/10
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 142.00 -0.02 -0.01% 12/10
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.42 0.00 0.00% 12/10
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.32 0.00 0.00% 12/10
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.68 -0.01 -0.02% 12/10
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.87 -0.01 -0.02% 12/10
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 73.91 -0.01 -0.01% 12/10
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.93 -0.01 -0.01% 12/10
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 91.56 -0.24 -0.26% 12/09
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 128.62 -0.32 -0.25% 12/09
法巴全球可換股債券基金-C 美元 144.10 -0.36 -0.25% 12/09
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 187.08 -0.52 -0.28% 12/09
法巴新興市場債券基金-C股 美元 471.13 -0.64 -0.14% 12/10
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.90 -0.07 -0.13% 12/10
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.75 -0.05 -0.12% 12/10
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 58.95 -0.08 -0.14% 12/10
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 56.16 -0.09 -0.16% 12/10
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 122.68 -0.35 -0.28% 12/10
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.26 -0.07 -0.29% 12/10
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.23 -0.18 -0.30% 12/10
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 59.95 0.10 0.17% 12/09
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.61 0.02 0.16% 12/09
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 213.05 0.40 0.19% 12/09
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.60 0.02 0.19% 12/09
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 96.97 0.18 0.19% 12/09
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.42 0.08 0.18% 12/09
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 427.71 0.88 0.21% 12/09
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 54.95 -0.04 -0.07% 12/09
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 564.10 1.05 0.19% 12/09
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.81 0.09 0.16% 12/09
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.53 0.11 0.19% 12/09
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 182.03 -0.03 -0.02% 12/10
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 73.12 -0.01 -0.01% 12/10
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 155.21 -0.14 -0.09% 12/10
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.26 -0.05 -0.08% 12/10
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.42 -0.07 -0.12% 12/10
法巴歐元債券基金-C股 歐元 205.84 0.06 0.03% 12/10
法巴歐元債券基金-D股 歐元 98.31 0.03 0.03% 12/10
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 152.68 -0.42 -0.27% 12/10
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 301.25 -0.13 -0.04% 12/10
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.57 -0.02 -0.04% 12/10
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.67 -0.04 -0.06% 12/10
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 81.43 -0.04 -0.05% 12/10
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 79.59 -0.05 -0.06% 12/10
法巴美元短期債券基金-C股 美元 506.58 -0.09 -0.02% 12/10
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.59 -0.01 -0.01% 12/10
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 245.8941 0.0859 0.03% 12/09
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 218.5832 0.0516 0.02% 12/09
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