法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	243.31	-0.48	-0.20%	04/20

法巴永續全球股票基金-C股	美元	220.00	-1.23	-0.56%	04/20

法巴永續全球股票基金-B股	美元	123.54	-0.70	-0.56%	04/20

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	825.11	-0.89	-0.11%	04/20

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	116.62	0.29	0.25%	04/20

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	463.80	-0.50	-0.11%	04/20

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	97.79	0.25	0.26%	04/20

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	135.50	-0.14	-0.10%	04/20

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	101.41	-0.12	-0.12%	04/20

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	111.73	-0.13	-0.12%	04/20

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	123.93	0.04	0.03%	04/20

法巴新興市場股票基金-C股	美元	894.82	-7.63	-0.85%	04/20

法巴新興市場股票基金-B股	美元	108.73	-0.94	-0.86%	04/20

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	105.72	0.04	0.04%	04/20

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	110.08	-0.35	-0.32%	04/20

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	52.12	-0.15	-0.29%	04/20

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	55.54	-0.18	-0.32%	04/20

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	64.95	-0.22	-0.34%	04/20

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	61.02	-0.19	-0.31%	04/20

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	230.64	-1.97	-0.85%	04/20

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	997.56	-4.87	-0.49%	04/20

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	547.35	-2.67	-0.49%	04/20

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	138.69	-1.18	-0.84%	04/20

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	32048.00	-294.00	-0.91%	04/20

法巴日本小型股票基金-H	美元	640.34	-5.81	-0.90%	04/20

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	26320.00	-244.00	-0.92%	04/20

法巴日本股票基金-C股	日圓	13930.00	-158.00	-1.12%	04/20

法巴印度股票基金-C股	美元	203.85	-1.82	-0.88%	04/20



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	335.75	-3.27	-0.96%	04/20

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	345.55	-3.30	-0.95%	04/20

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	218.90	-2.12	-0.96%	04/20

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	149.06	-1.41	-0.94%	04/20

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	115.03	-1.10	-0.95%	04/20

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	395.53	2.41	0.61%	04/20

法巴美國中型股票基金-年配	美元	289.11	1.76	0.61%	04/20

法巴美國小型股票基金-C股	美元	459.68	1.46	0.32%	04/20

法巴美國增長股票基金	美元	238.92	-0.49	-0.20%	04/20

法巴美國增長股票基金-年配	美元	125.37	-0.25	-0.20%	04/20

法巴巴西股票基金-C股	美元	119.62	-0.31	-0.26%	04/20



法巴全球環境基金-C	歐元	352.56	0.90	0.26%	04/20

法巴全球環境基金-C	美元	415.03	-0.43	-0.10%	04/20

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	158.42	0.43	0.27%	04/20

法巴全球環境基金-B	美元	117.72	-0.14	-0.12%	04/20

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	129.73	-0.65	-0.50%	04/20

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	170.34	-0.24	-0.14%	04/20

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	391.85	-5.50	-1.38%	04/20

法巴水資源基金-C股	美元	277.97	-0.93	-0.33%	04/20

法巴水資源基金-C股	歐元	236.14	0.06	0.03%	04/20

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	164.25	0.06	0.04%	04/20

法巴水資源基金-RH股	美元	240.28	0.08	0.03%	04/20

法巴水資源基金-B	美元	114.91	-0.39	-0.34%	04/20

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3632.18	10.72	0.30%	04/20

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	3073.73	20.10	0.66%	04/20

法巴科技創新股票基金-B	美元	171.84	0.49	0.29%	04/20

法巴科技創新股票基金-RH	美元	183.19	1.23	0.68%	04/20

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	110.09	-0.27	-0.24%	04/20

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	737.88	0.86	0.12%	04/20

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	357.73	0.42	0.12%	04/20

法巴能源轉型股票基金-B	美元	54.80	-0.14	-0.25%	04/20

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	67.12	0.08	0.12%	04/20

法巴消費創新股票基金-C股	美元	379.41	-1.50	-0.39%	04/20

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	217.13	-0.07	-0.03%	04/20

法巴消費創新股票基金-B	美元	101.81	-0.41	-0.40%	04/20

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.49	-0.21	-0.44%	04/20

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	117.56	-0.08	-0.07%	04/20

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	153.97	-0.09	-0.06%	04/20

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	36.33	-0.02	-0.06%	04/20

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.21	-0.02	-0.09%	04/20

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	54.88	-0.03	-0.05%	04/20

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.45	-0.03	-0.05%	04/20

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	70.62	-0.04	-0.06%	04/20

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	73.17	-0.05	-0.07%	04/20

法巴新興市場債券基金-C股	美元	525.06	-0.23	-0.04%	04/20

法巴新興市場債券基金-月配	美元	52.72	-0.02	-0.04%	04/20

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.36	-0.02	-0.05%	04/20

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	56.86	-0.03	-0.05%	04/20

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	53.51	-0.02	-0.04%	04/20

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	147.01	-0.92	-0.62%	04/20

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.61	-0.16	-0.62%	04/20

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.66	-0.39	-0.63%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	67.45	-0.34	-0.50%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	13.21	-0.06	-0.45%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	247.63	-1.26	-0.51%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.75	-0.05	-0.46%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	105.11	-0.54	-0.51%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.59	-0.21	-0.47%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	424.58	-1.89	-0.44%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.10	-0.07	-0.14%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	551.11	-2.50	-0.45%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.19	-0.27	-0.48%	04/20

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	59.71	-0.31	-0.52%	04/20

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	190.63	-0.12	-0.06%	04/20

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	66.21	-0.05	-0.08%	04/20

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	165.40	0.09	0.05%	04/20

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.07	0.03	0.05%	04/20

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.90	0.04	0.07%	04/20

法巴歐元債券基金-C股	歐元	203.58	-0.35	-0.17%	04/20

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.47	-0.17	-0.18%	04/20

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	180.93	-0.56	-0.31%	04/20

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	326.28	-0.21	-0.06%	04/20

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.35	-0.03	-0.06%	04/20

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.87	-0.04	-0.06%	04/20

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	78.17	-0.06	-0.08%	04/20

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	76.14	-0.04	-0.05%	04/20

法巴美元短期債券基金-C股	美元	540.20	0.07	0.01%	04/20

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.08	0.01	0.01%	04/20

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	259.2896	0.0726	0.03%	04/20

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	224.4396	0.0282	0.01%	04/20

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF