法巴基金淨值

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	67.93	0.01	0.01%	-0.37%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.00%	-0.70%	-6.58%	-5.34%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.41%	7.17%	2.61%	-0.50%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.59	77.10	0.77%
02/01	0.59	76.41	0.77%
03/01	0.59	74.88	0.79%
04/02	0.59	75.23	0.78%
05/02	0.59	73.36	0.80%
06/03	0.59	73.50	0.80%
07/01	0.59	73.27	0.81%
08/01	0.59	74.26	0.79%
09/02	0.59	74.30	0.79%
10/01	0.59	74.77	0.79%
11/04	0.59	73.12	0.81%
12/02	0.59	73.44	0.80%
總計	7.08	73.44	9.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.59	72.03	0.82%
02/03	0.58	71.74	0.81%
03/03	0.58	71.99	0.81%
04/01	0.58	70.79	0.82%
05/02	0.58	70.43	0.82%
06/02	0.58	70.05	0.83%
總計	3.49	70.05	4.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	67.93	0.01%	2026/01/15	67.89	-0.06%
2026/01/28	67.92	0.04%	2026/01/14	67.93	0.16%
2026/01/27	67.89	-0.03%	2026/01/13	67.82	0.07%
2026/01/26	67.91	0.13%	2026/01/12	67.77	0.00%
2026/01/23	67.82	-0.03%	2026/01/09	67.77	0.15%
2026/01/22	67.84	0.16%	2026/01/08	67.67	-0.15%
2026/01/21	67.73	0.16%	2026/01/07	67.77	0.15%
2026/01/20	67.62	-0.25%	2026/01/06	67.67	0.07%
2026/01/19	67.79	-0.03%	2026/01/05	67.62	0.18%
2026/01/16	67.81	-0.12%	2026/01/02	67.50	-1.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配/美元	0.01%	0.13%	-0.51%	-2.40%	-2.86%	-4.73%	-0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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