法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.16 0.20 0.27% -2.52% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.00% -0.70%
含息 - - - - - - - - -15.41% 7.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.38 97.05 0.39%
02/01 0.37 94.08 0.39%
03/01 0.37 91.31 0.41%
04/01 0.37 89.27 0.41%
05/02 0.37 84.92 0.44%
06/01 0.37 84.44 0.44%
07/01 0.37 80.85 0.46%
08/01 0.37 83.67 0.44%
09/01 0.37 80.56 0.46%
10/03 0.37 76.57 0.48%
11/02 0.37 76.07 0.49%
12/01 0.37 78.76 0.47%
總計 4.45 78.76 5.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 77.64 0.48%
02/01 0.44 79.68 0.55%
03/01 0.44 77.23 0.57%
04/03 0.44 77.75 0.57%
05/02 0.44 78.20 0.56%
06/01 0.44 77.13 0.57%
07/03 0.59 76.85 0.77%
08/01 0.59 76.73 0.77%
09/01 0.59 75.75 0.78%
10/02 0.59 73.75 0.80%
11/02 0.59 72.55 0.81%
12/01 0.59 75.03 0.79%
總計 6.11 75.03 8.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.59 77.10 0.77%
02/01 0.59 76.41 0.77%
03/01 0.59 74.88 0.79%
總計 1.77 74.88 2.36%

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 75.16 0.27% 2024/03/13 74.95 -0.03%
2024/03/26 74.96 0.03% 2024/03/12 74.97 -0.13%
2024/03/25 74.94 -0.20% 2024/03/11 75.07 -0.05%
2024/03/22 75.09 0.32% 2024/03/08 75.11 0.23%
2024/03/21 74.85 0.17% 2024/03/07 74.94 0.13%
2024/03/20 74.72 0.04% 2024/03/06 74.84 0.17%
2024/03/19 74.69 0.11% 2024/03/05 74.71 0.32%
2024/03/18 74.61 0.01% 2024/03/04 74.47 0.03%
2024/03/15 74.60 -0.07% 2024/03/01 74.45 -0.57%
2024/03/14 74.65 -0.40% 2024/02/29 74.88 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配/美元 0.27% 0.59% 0.47% -2.88% 1.97% -3.18% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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