瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	216.56	0.89	0.41%	05/16

瀚亞外銷基金	台幣	95.29	0.18	0.19%	05/16

瀚亞菁華基金	台幣	51.12	0.21	0.41%	05/16

瀚亞中小型股基金	台幣	49.70	0.33	0.67%	05/16

瀚亞歐洲基金	台幣	16.7700	0.0200	0.12%	05/15

瀚亞美國高科技基金	台幣	74.8600	-0.8200	-1.08%	05/15

瀚亞印度基金	台幣	55.9600	0.5400	0.97%	05/15

瀚亞印度基金	美元	25.7700	0.3300	1.30%	05/15

瀚亞印度基金	人民幣	28.4100	0.3700	1.32%	05/15

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.5900	-0.0500	-0.30%	05/15

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	14.1000	0.0000	0.00%	05/15

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.7800	-0.0300	-0.38%	05/15

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.4500	0.0100	0.16%	05/15

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.3600	0.0100	0.12%	05/15

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.1200	0.0100	0.08%	05/15

瀚亞非洲基金	台幣	25.1700	0.1600	0.64%	05/15

瀚亞非洲基金	南非幣	13.2000	-0.0300	-0.23%	05/15

瀚亞巴西基金	台幣	5.4000	-0.0100	-0.18%	05/15

瀚亞中國基金	台幣	14.9600	-0.2600	-1.71%	05/15

瀚亞理財通基金	台幣	44.4300	0.2400	0.54%	05/16



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	10.9206	-0.0146	-0.13%	05/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.2506	0.0204	0.18%	05/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.1527	0.0871	0.67%	05/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.4651	-0.1738	-0.99%	05/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.2273	0.0251	0.19%	05/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.6505	-0.0089	-0.13%	05/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.8419	0.0124	0.18%	05/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.3371	0.0486	0.67%	05/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7456	-0.0771	-0.99%	05/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.3406	0.0139	0.19%	05/15

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	20.8108	0.1531	0.74%	05/15

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.0854	0.0669	0.74%	05/15

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.5516	-0.0282	-0.21%	05/15

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.2414	-0.0010	-0.01%	05/15

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.3796	0.0404	0.33%	05/15

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.5050	-0.0034	-0.03%	05/15

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	6.9914	-0.0145	-0.21%	05/15

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.2502	-0.0004	-0.01%	05/15

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1928	0.0169	0.33%	05/15

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6433	-0.0013	-0.03%	05/15

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.2936	-0.0131	-0.21%	05/15

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2219	0.0005	0.00%	05/16

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.2816	0.0008	0.01%	05/15

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.1263	0.0005	0.01%	05/15



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	19.1152	-0.0055	-0.03%	05/15

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	13.6963	-0.0039	-0.03%	05/15

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.0300	-0.1500	-1.47%	05/15

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.4600	-0.1000	-1.52%	05/15

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