瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	152.78	-2.72	-1.75%	09/21

瀚亞外銷基金	台幣	76.75	-1.78	-2.27%	09/21

瀚亞菁華基金	台幣	47.19	-1.24	-2.56%	09/21

瀚亞中小型股基金	台幣	40.87	-0.79	-1.90%	09/21

瀚亞歐洲基金	台幣	13.9800	0.2000	1.45%	09/20

瀚亞美國高科技基金	台幣	52.3500	-0.7100	-1.34%	09/20

瀚亞印度基金	台幣	46.2700	-0.2100	-0.45%	09/20

瀚亞印度基金	美元	20.0900	-0.1100	-0.54%	09/20

瀚亞印度基金	人民幣	22.4000	-0.1400	-0.62%	09/20

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	13.8900	-0.0100	-0.07%	09/20

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	11.2600	-0.0400	-0.35%	09/20

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	6.9300	0.0000	0.00%	09/20

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	5.3800	0.0000	0.00%	09/20

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	7.1100	-0.0200	-0.28%	09/20

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	11.1200	-0.0100	-0.09%	09/20

瀚亞非洲基金	台幣	22.0000	0.4400	2.04%	09/20

瀚亞非洲基金	南非幣	12.7800	0.0900	0.71%	09/20

瀚亞巴西基金	台幣	6.1300	0.0700	1.16%	09/20

瀚亞中國基金	台幣	16.5100	-0.0500	-0.30%	09/20

瀚亞理財通基金	台幣	37.8400	-0.3400	-0.89%	09/21



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	10.0419	0.0073	0.07%	09/20

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	9.7532	0.0010	0.01%	09/20

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	11.2146	-0.0944	-0.83%	09/20

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	15.6941	-0.1976	-1.24%	09/20

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	11.5992	-0.0238	-0.20%	09/20

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.5766	0.0049	0.07%	09/20

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.3945	0.0007	0.01%	09/20

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	6.7186	-0.0565	-0.83%	09/20

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.9350	-0.0999	-1.24%	09/20

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	6.9225	-0.0142	-0.20%	09/20

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	16.7770	0.0160	0.10%	09/20

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	8.1973	0.0078	0.10%	09/20

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	12.6499	0.0049	0.04%	09/20

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	10.8120	0.0011	0.01%	09/20

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	10.8700	-0.0615	-0.56%	09/20

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	11.3797	-0.0021	-0.02%	09/20

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	6.9648	0.0026	0.04%	09/20

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.1818	0.0006	0.01%	09/20

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1576	-0.0292	-0.56%	09/20

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.9313	-0.0009	-0.02%	09/20

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.6013	0.0026	0.04%	09/20

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	13.9176	0.0004	0.00%	09/21

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	12.8938	0.0067	0.05%	09/20

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3001	0.0049	0.05%	09/20



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	16.9695	-0.0612	-0.36%	09/20

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	12.7103	-0.0458	-0.36%	09/20

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	9.6400	0.0300	0.31%	09/20

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.6300	0.0200	0.30%	09/20

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