瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	230.56	0.64	0.28%	12/12

瀚亞外銷基金	台幣	105.71	0.29	0.28%	12/12

瀚亞菁華基金	台幣	57.29	0.06	0.10%	12/12

瀚亞中小型股基金	台幣	56.67	-0.08	-0.14%	12/12

瀚亞歐洲基金	台幣	16.2200	0.0500	0.31%	12/11

瀚亞美國高科技基金	台幣	84.6700	1.9500	2.36%	12/11

瀚亞印度基金	台幣	62.1500	0.2100	0.34%	12/11

瀚亞印度基金	美元	26.5800	0.0400	0.15%	12/11

瀚亞印度基金	人民幣	29.5900	0.1000	0.34%	12/11

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.7100	-0.0500	-0.30%	12/11

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	13.3300	-0.0300	-0.22%	12/11

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.9600	-0.0200	-0.25%	12/11

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.1200	-0.0200	-0.33%	12/11

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.0200	-0.0100	-0.12%	12/11

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.2300	0.0300	0.25%	12/11

瀚亞非洲基金	台幣	25.2500	0.2400	0.96%	12/11

瀚亞非洲基金	南非幣	13.2700	0.0000	0.00%	12/11

瀚亞巴西基金	台幣	5.1800	0.1200	2.37%	12/11

瀚亞中國基金	台幣	16.5200	0.0400	0.24%	12/11

瀚亞理財通基金	台幣	45.4400	0.2100	0.46%	12/12



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.4049	-0.0007	-0.01%	12/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	10.9107	-0.0242	-0.22%	12/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	12.8313	-0.0123	-0.10%	12/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	16.6437	-0.1600	-0.95%	12/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	12.9564	0.0024	0.02%	12/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.0700	-0.0004	-0.01%	12/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.7600	-0.0150	-0.22%	12/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.2808	-0.0070	-0.10%	12/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.6284	-0.0733	-0.95%	12/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.3198	0.0013	0.02%	12/11

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	20.5242	0.0168	0.08%	12/11

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.2051	0.0076	0.08%	12/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.1443	0.0221	0.16%	12/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.1781	0.0027	0.02%	12/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.3707	0.0122	0.10%	12/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.5292	0.0048	0.04%	12/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.4253	0.0116	0.16%	12/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.4336	0.0014	0.02%	12/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.3494	0.0052	0.10%	12/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.8316	0.0019	0.04%	12/11

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.7936	0.0106	0.16%	12/11

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.1369	0.0006	0.00%	12/12

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.8583	0.0097	0.07%	12/11

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.6382	0.0068	0.07%	12/11



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	20.9540	0.1136	0.55%	12/11

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	15.1740	0.0823	0.55%	12/11

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.1600	0.0200	0.20%	12/11

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.6600	0.0200	0.30%	12/11

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