瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	231.47	-0.79	-0.34%	06/13

瀚亞外銷基金	台幣	102.68	-0.17	-0.17%	06/13

瀚亞菁華基金	台幣	54.32	-0.28	-0.51%	06/13

瀚亞中小型股基金	台幣	53.34	-0.01	-0.02%	06/13

瀚亞歐洲基金	台幣	17.4700	-0.0700	-0.40%	06/12

瀚亞美國高科技基金	台幣	76.7800	-0.0700	-0.09%	06/12

瀚亞印度基金	台幣	54.8100	-1.1000	-1.97%	06/12

瀚亞印度基金	美元	25.6900	-0.2900	-1.12%	06/12

瀚亞印度基金	人民幣	28.1900	-0.4100	-1.43%	06/12

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.8200	-0.2600	-1.52%	06/12

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	14.4900	-0.1400	-0.96%	06/12

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.8700	-0.1200	-1.50%	06/12

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.6300	-0.0400	-0.60%	06/12

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.5600	-0.0800	-0.93%	06/12

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.1400	-0.1800	-1.46%	06/12

瀚亞非洲基金	台幣	26.0900	-0.2700	-1.02%	06/12

瀚亞非洲基金	南非幣	13.7600	0.0900	0.66%	06/12

瀚亞巴西基金	台幣	5.3400	-0.0900	-1.66%	06/12

瀚亞中國基金	台幣	15.1300	-0.0600	-0.40%	06/12

瀚亞理財通基金	台幣	44.2600	-0.2700	-0.61%	06/13



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	10.9365	-0.1101	-1.00%	06/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.4679	-0.0148	-0.13%	06/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.1500	-0.0291	-0.22%	06/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.5798	0.1043	0.60%	06/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.4204	-0.0601	-0.45%	06/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.6349	-0.0668	-1.00%	06/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.9485	-0.0090	-0.13%	06/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.3102	-0.0162	-0.22%	06/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7435	0.0459	0.60%	06/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.4214	-0.0332	-0.45%	06/12

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	21.3716	0.0232	0.11%	06/12

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.2805	0.0101	0.11%	06/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.5148	-0.0690	-0.51%	06/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.3491	0.0015	0.01%	06/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.3194	-0.0076	-0.06%	06/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.5727	-0.0139	-0.11%	06/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	6.9506	-0.0355	-0.51%	06/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.2617	0.0007	0.01%	06/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1358	-0.0031	-0.06%	06/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6363	-0.0051	-0.11%	06/12

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.2316	-0.0319	-0.51%	06/12

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2371	0.0005	0.00%	06/13

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.3740	0.0016	0.01%	06/12

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.1667	0.0011	0.01%	06/12



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	19.2982	-0.0801	-0.41%	06/12

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	13.7961	-0.0573	-0.41%	06/12

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.4100	-0.0700	-0.67%	06/12

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.6800	-0.0500	-0.74%	06/12

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