瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 152.78 -2.72 -1.75% 09/21
瀚亞外銷基金 台幣 76.75 -1.78 -2.27% 09/21
瀚亞菁華基金 台幣 47.19 -1.24 -2.56% 09/21
瀚亞中小型股基金 台幣 40.87 -0.79 -1.90% 09/21
瀚亞歐洲基金 台幣 13.9800 0.2000 1.45% 09/20
瀚亞美國高科技基金 台幣 52.3500 -0.7100 -1.34% 09/20
瀚亞印度基金 台幣 46.2700 -0.2100 -0.45% 09/20
瀚亞印度基金 美元 20.0900 -0.1100 -0.54% 09/20
瀚亞印度基金 人民幣 22.4000 -0.1400 -0.62% 09/20
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 13.8900 -0.0100 -0.07% 09/20
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.2600 -0.0400 -0.35% 09/20
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 6.9300 0.0000 0.00% 09/20
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 5.3800 0.0000 0.00% 09/20
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 7.1100 -0.0200 -0.28% 09/20
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.1200 -0.0100 -0.09% 09/20
瀚亞非洲基金 台幣 22.0000 0.4400 2.04% 09/20
瀚亞非洲基金 南非幣 12.7800 0.0900 0.71% 09/20
瀚亞巴西基金 台幣 6.1300 0.0700 1.16% 09/20
瀚亞中國基金 台幣 16.5100 -0.0500 -0.30% 09/20
瀚亞理財通基金 台幣 37.8400 -0.3400 -0.89% 09/21
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.0419 0.0073 0.07% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 9.7532 0.0010 0.01% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.2146 -0.0944 -0.83% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 15.6941 -0.1976 -1.24% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.5992 -0.0238 -0.20% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.5766 0.0049 0.07% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 6.3945 0.0007 0.01% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 6.7186 -0.0565 -0.83% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 7.9350 -0.0999 -1.24% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 6.9225 -0.0142 -0.20% 09/20
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 16.7770 0.0160 0.10% 09/20
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.1973 0.0078 0.10% 09/20
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 12.6499 0.0049 0.04% 09/20
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 10.8120 0.0011 0.01% 09/20
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 10.8700 -0.0615 -0.56% 09/20
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 11.3797 -0.0021 -0.02% 09/20
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 6.9648 0.0026 0.04% 09/20
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.1818 0.0006 0.01% 09/20
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.1576 -0.0292 -0.56% 09/20
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 4.9313 -0.0009 -0.02% 09/20
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.6013 0.0026 0.04% 09/20
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.9176 0.0004 0.00% 09/21
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 12.8938 0.0067 0.05% 09/20
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.3001 0.0049 0.05% 09/20
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 16.9695 -0.0612 -0.36% 09/20
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.7103 -0.0458 -0.36% 09/20
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 9.6400 0.0300 0.31% 09/20
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 6.6300 0.0200 0.30% 09/20
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