瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	318.83	-3.07	-0.95%	12/15

瀚亞外銷基金	台幣	152.28	-1.47	-0.96%	12/15

瀚亞菁華基金	台幣	84.87	-1.21	-1.41%	12/15

瀚亞中小型股基金	台幣	82.35	-0.78	-0.94%	12/15

瀚亞歐洲基金	台幣	17.7700	-0.1200	-0.67%	12/12

瀚亞美國高科技基金	台幣	100.6100	-4.9500	-4.69%	12/12

瀚亞印度基金	台幣	58.8100	0.0200	0.03%	12/12

瀚亞印度基金	美元	26.2000	0.0600	0.23%	12/12

瀚亞印度基金	人民幣	28.2700	0.0800	0.28%	12/12

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	20.6100	0.1400	0.68%	12/12

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	16.5900	0.1500	0.91%	12/12

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	9.4900	0.0600	0.64%	12/12

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	7.6000	0.0600	0.80%	12/12

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	9.6500	0.0900	0.94%	12/12

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.8500	0.1300	0.95%	12/12

瀚亞非洲基金	台幣	33.5800	0.1300	0.39%	12/12

瀚亞非洲基金	南非幣	15.9400	0.0900	0.57%	12/12

瀚亞巴西基金	台幣	6.4100	0.0400	0.63%	12/12

瀚亞中國基金	台幣	21.2300	0.2600	1.24%	12/12

瀚亞理財通基金	台幣	50.4700	-0.3000	-0.59%	12/15



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	12.3303	0.0132	0.11%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	12.2904	0.0390	0.32%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.8284	0.0791	0.58%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.8491	0.0600	0.34%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	14.1413	0.0507	0.36%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.3220	0.0078	0.11%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.2926	0.0232	0.32%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.5356	0.0431	0.58%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.5527	0.0254	0.34%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.6615	0.0275	0.36%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.2146	-0.0243	-0.17%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.6981	-0.0082	-0.06%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.4865	0.0136	0.11%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7403	-0.0082	-0.06%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1644	-0.0122	-0.17%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.1800	-0.0040	-0.06%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.0156	0.0055	0.11%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.5072	-0.0029	-0.06%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.2794	-0.0107	-0.17%	12/12

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.3350	0.0016	0.01%	12/15

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.0333	-0.0528	-0.37%	12/12

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.4779	-0.0356	-0.37%	12/12



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	21.8989	-0.1394	-0.63%	12/12

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	15.4589	-0.0984	-0.63%	12/12

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.3000	0.0800	0.71%	12/12

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.1200	0.0500	0.71%	12/12

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