瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 216.56 0.89 0.41% 05/16
瀚亞外銷基金 台幣 95.29 0.18 0.19% 05/16
瀚亞菁華基金 台幣 51.12 0.21 0.41% 05/16
瀚亞中小型股基金 台幣 49.70 0.33 0.67% 05/16
瀚亞歐洲基金 台幣 16.7700 0.0200 0.12% 05/15
瀚亞美國高科技基金 台幣 74.8600 -0.8200 -1.08% 05/15
瀚亞印度基金 台幣 55.9600 0.5400 0.97% 05/15
瀚亞印度基金 美元 25.7700 0.3300 1.30% 05/15
瀚亞印度基金 人民幣 28.4100 0.3700 1.32% 05/15
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 16.5900 -0.0500 -0.30% 05/15
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 14.1000 0.0000 0.00% 05/15
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 7.7800 -0.0300 -0.38% 05/15
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.4500 0.0100 0.16% 05/15
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.3600 0.0100 0.12% 05/15
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 12.1200 0.0100 0.08% 05/15
瀚亞非洲基金 台幣 25.1700 0.1600 0.64% 05/15
瀚亞非洲基金 南非幣 13.2000 -0.0300 -0.23% 05/15
瀚亞巴西基金 台幣 5.4000 -0.0100 -0.18% 05/15
瀚亞中國基金 台幣 14.9600 -0.2600 -1.71% 05/15
瀚亞理財通基金 台幣 44.4300 0.2400 0.54% 05/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.9206 -0.0146 -0.13% 05/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.2506 0.0204 0.18% 05/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.1527 0.0871 0.67% 05/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 17.4651 -0.1738 -0.99% 05/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 13.2273 0.0251 0.19% 05/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.6505 -0.0089 -0.13% 05/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 6.8419 0.0124 0.18% 05/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 7.3371 0.0486 0.67% 05/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 7.7456 -0.0771 -0.99% 05/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 7.3406 0.0139 0.19% 05/15
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 20.8108 0.1531 0.74% 05/15
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.0854 0.0669 0.74% 05/15
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 13.5516 -0.0282 -0.21% 05/15
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 12.2414 -0.0010 -0.01% 05/15
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 12.3796 0.0404 0.33% 05/15
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 12.5050 -0.0034 -0.03% 05/15
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 6.9914 -0.0145 -0.21% 05/15
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.2502 -0.0004 -0.01% 05/15
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.1928 0.0169 0.33% 05/15
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 4.6433 -0.0013 -0.03% 05/15
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.2936 -0.0131 -0.21% 05/15
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 14.2219 0.0005 0.00% 05/16
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.2816 0.0008 0.01% 05/15
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.1263 0.0005 0.01% 05/15
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 19.1152 -0.0055 -0.03% 05/15
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 13.6963 -0.0039 -0.03% 05/15
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.0300 -0.1500 -1.47% 05/15
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 6.4600 -0.1000 -1.52% 05/15
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