瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	407.68	-2.99	-0.73%	04/02

瀚亞外銷基金	台幣	207.20	-4.09	-1.94%	04/02

瀚亞菁華基金	台幣	113.79	-2.71	-2.33%	04/02

瀚亞中小型股基金	台幣	114.89	-2.39	-2.04%	04/02

瀚亞歐洲基金	台幣	17.5200	0.4800	2.82%	04/01

瀚亞美國高科技基金	台幣	107.0200	4.4500	4.34%	04/01

瀚亞印度基金	台幣	50.0000	1.1100	2.27%	04/01

瀚亞印度基金	美元	21.7500	0.5100	2.40%	04/01

瀚亞印度基金	人民幣	22.8700	0.4000	1.78%	04/01

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	22.6500	0.9200	4.23%	04/01

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	17.3500	0.6600	3.95%	04/01

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	10.3400	0.4000	4.02%	04/01

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	8.0800	0.3100	3.99%	04/01

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	9.9900	0.3500	3.63%	04/01

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.8700	0.1700	1.24%	04/01

瀚亞非洲基金	台幣	36.1800	1.1400	3.25%	04/01

瀚亞非洲基金	南非幣	12.1500	0.2500	2.10%	04/01

瀚亞巴西基金	台幣	7.6800	0.0900	1.19%	04/01

瀚亞中國基金	台幣	20.5800	0.6000	3.00%	04/01

瀚亞理財通基金	台幣	53.8000	-0.4800	-0.88%	04/02



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	12.9045	0.1977	1.56%	04/01

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	12.5621	0.2045	1.65%	04/01

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.5379	0.1024	0.76%	04/01

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	18.1608	0.0680	0.38%	04/01

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	14.0825	0.1760	1.27%	04/01

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.5629	0.0913	1.22%	04/01

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.3547	0.0951	1.31%	04/01

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.2786	0.0302	0.42%	04/01

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.5382	-0.0077	-0.10%	04/01

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.5272	0.0684	0.92%	04/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.3484	0.0433	0.30%	04/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.6992	0.0462	0.37%	04/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.1333	-0.0262	-0.22%	04/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.6003	0.0291	0.23%	04/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1245	-0.0085	-0.12%	04/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.0093	-0.0210	-0.35%	04/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	4.7462	-0.0426	-0.89%	04/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.3508	-0.0170	-0.39%	04/01

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1905	-0.0184	-0.30%	04/01

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.3932	0.0006	0.00%	04/02

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.0731	0.0396	0.28%	04/01

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.4132	0.0035	0.04%	04/01



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	22.5566	0.3610	1.63%	04/01

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	15.8000	0.2224	1.43%	04/01

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.9000	0.1700	1.58%	04/01

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.7900	0.0900	1.34%	04/01

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