瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	196.62	1.72	0.88%	04/29

瀚亞外銷基金	台幣	85.55	0.67	0.79%	04/29

瀚亞菁華基金	台幣	45.99	0.50	1.10%	04/29

瀚亞中小型股基金	台幣	44.79	0.66	1.50%	04/29

瀚亞歐洲基金	台幣	17.1300	0.0700	0.41%	04/28

瀚亞美國高科技基金	台幣	70.0300	-0.3300	-0.47%	04/28

瀚亞印度基金	台幣	58.2600	0.6300	1.09%	04/28

瀚亞印度基金	美元	24.9400	0.3100	1.26%	04/28

瀚亞印度基金	人民幣	27.8000	0.3400	1.24%	04/28

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.6900	0.0400	0.24%	04/28

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	13.3300	0.0400	0.30%	04/28

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.8500	0.0100	0.13%	04/28

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.0500	0.0300	0.50%	04/28

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	7.9200	0.0300	0.38%	04/28

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.4800	0.1300	1.05%	04/28

瀚亞非洲基金	台幣	25.5600	0.1400	0.55%	04/25

瀚亞非洲基金	南非幣	12.9000	0.0300	0.23%	04/25

瀚亞巴西基金	台幣	5.5300	-0.0100	-0.18%	04/28

瀚亞中國基金	台幣	15.2700	-0.0200	-0.13%	04/28

瀚亞理財通基金	台幣	42.0000	0.3100	0.74%	04/29



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.4555	0.0147	0.13%	04/28

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	10.9742	0.0345	0.32%	04/28

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	12.7996	-0.0036	-0.03%	04/28

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.5222	-0.0900	-0.51%	04/28

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.0415	0.0352	0.27%	04/28

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.0021	0.0089	0.13%	04/28

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.6986	0.0211	0.32%	04/28

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.1650	-0.0020	-0.03%	04/28

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.8227	-0.0402	-0.51%	04/28

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.2635	0.0196	0.27%	04/28

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	20.5688	-0.0164	-0.08%	04/25

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.0286	-0.0072	-0.08%	04/25

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.0044	-0.0116	-0.08%	04/28

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.1112	0.0037	0.03%	04/28

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.2235	-0.0255	-0.21%	04/28

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.4250	-0.0007	-0.01%	04/28

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.2512	-0.0060	-0.08%	04/28

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.2274	0.0019	0.03%	04/28

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1599	-0.0108	-0.21%	04/28

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6461	-0.0003	-0.01%	04/28

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.5493	-0.0055	-0.08%	04/28

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2126	0.0005	0.00%	04/29

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.8743	0.0166	0.12%	04/28

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.5572	0.0115	0.12%	04/28



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	19.5698	0.0148	0.08%	04/28

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	14.0537	0.0106	0.08%	04/28

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.6800	0.0700	0.66%	04/28

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.9000	0.0400	0.58%	04/28

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