瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	670.79	3.54	0.53%	07/02

瀚亞外銷基金	台幣	311.32	2.53	0.82%	07/02

瀚亞菁華基金	台幣	171.95	0.63	0.37%	07/02

瀚亞中小型股基金	台幣	172.66	0.74	0.43%	07/02

瀚亞歐洲基金	台幣	18.7800	-0.1200	-0.63%	07/01

瀚亞美國高科技基金	台幣	172.2700	-6.8600	-3.83%	07/01

瀚亞印度基金	台幣	55.7500	0.0700	0.13%	07/01

瀚亞印度基金	美元	24.3100	0.0000	0.00%	07/01

瀚亞印度基金	人民幣	25.2700	0.0100	0.04%	07/01

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	27.0000	-0.1400	-0.52%	07/01

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	20.5000	-0.1200	-0.58%	07/01

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	12.2600	-0.0900	-0.73%	07/01

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	9.6000	-0.0800	-0.83%	07/01

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	11.7400	-0.0900	-0.76%	07/01

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.5100	0.0800	0.60%	07/01

瀚亞非洲基金	台幣	35.9400	-0.2300	-0.64%	07/01

瀚亞非洲基金	南非幣	11.8200	-0.0800	-0.67%	07/01

瀚亞巴西基金	台幣	6.8300	-0.0200	-0.29%	07/01

瀚亞中國基金	台幣	19.4000	-0.1200	-0.61%	06/30

瀚亞理財通基金	台幣	68.2400	0.3300	0.49%	07/02



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	13.8807	0.0083	0.06%	06/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	13.5600	0.0116	0.09%	06/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	14.6851	-0.0408	-0.28%	06/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	19.1438	-0.0206	-0.11%	06/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	15.0259	-0.0026	-0.02%	06/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	8.0844	0.0049	0.06%	06/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.8888	0.0067	0.09%	06/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.8435	-0.0217	-0.28%	06/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.8749	-0.0085	-0.11%	06/30

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.9794	-0.0014	-0.02%	06/30

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.5649	0.0065	0.04%	07/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.9453	-0.0014	-0.01%	07/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.2737	0.0045	0.04%	07/01

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7496	-0.0008	-0.01%	07/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1413	-0.0269	-0.38%	07/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	5.9964	-0.0435	-0.72%	07/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	4.7039	-0.0301	-0.64%	07/01

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.3215	-0.0271	-0.62%	07/01

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1721	-0.0343	-0.55%	07/01

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.4442	0.0006	0.00%	07/02

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.0875	-0.0308	-0.22%	07/01

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3537	-0.0435	-0.46%	07/01



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	25.9900	0.0927	0.36%	07/01

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	18.1103	0.0337	0.19%	07/01

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.0900	-0.0300	-0.27%	07/01

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.8400	-0.0400	-0.58%	07/01

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