瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	232.14	-0.88	-0.38%	06/30

瀚亞外銷基金	台幣	103.86	-0.13	-0.13%	06/30

瀚亞菁華基金	台幣	55.54	-0.18	-0.32%	06/30

瀚亞中小型股基金	台幣	54.04	0.00	0.00%	06/30

瀚亞歐洲基金	台幣	17.1000	0.2500	1.48%	06/27

瀚亞美國高科技基金	台幣	80.2700	-0.0800	-0.10%	06/27

瀚亞印度基金	台幣	55.1100	0.3800	0.69%	06/27

瀚亞印度基金	美元	26.2500	0.1600	0.61%	06/27

瀚亞印度基金	人民幣	28.8000	0.2300	0.81%	06/27

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.8200	-0.0100	-0.06%	06/27

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	14.7200	0.0000	0.00%	06/27

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.8700	0.0000	0.00%	06/27

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.7400	-0.0100	-0.15%	06/27

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.7000	0.0100	0.12%	06/27

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.1600	0.0300	0.25%	06/27

瀚亞非洲基金	台幣	25.6300	0.0300	0.12%	06/27

瀚亞非洲基金	南非幣	13.7500	0.0300	0.22%	06/27

瀚亞巴西基金	台幣	5.3000	0.0300	0.57%	06/27

瀚亞中國基金	台幣	14.7800	-0.0200	-0.14%	06/27

瀚亞理財通基金	台幣	44.5600	-0.3000	-0.67%	06/30



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	10.8535	-0.0016	-0.01%	06/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.5681	-0.0076	-0.07%	06/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.2507	0.0318	0.24%	06/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.7493	0.0142	0.08%	06/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.5347	0.0132	0.10%	06/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.5847	-0.0009	-0.01%	06/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.0093	-0.0046	-0.07%	06/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.3662	0.0176	0.24%	06/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.8181	0.0062	0.08%	06/27

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.4846	0.0073	0.10%	06/27

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	21.5928	-0.0083	-0.04%	06/27

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.3766	-0.0036	-0.04%	06/27

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.4619	0.0040	0.03%	06/27

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.4245	0.0016	0.01%	06/27

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.3845	0.0273	0.22%	06/27

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.6366	0.0090	0.07%	06/27

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	6.9234	0.0020	0.03%	06/27

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.3000	0.0008	0.01%	06/27

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1630	0.0114	0.22%	06/27

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6599	0.0033	0.07%	06/27

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.2072	0.0018	0.03%	06/27

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2463	0.0016	0.01%	06/30

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.3577	-0.0035	-0.03%	06/27

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.1555	-0.0024	-0.03%	06/27



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	19.3136	0.0614	0.32%	06/27

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	13.8072	0.0440	0.32%	06/27

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.2700	0.0100	0.10%	06/27

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.5900	0.0000	0.00%	06/27

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF