瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	232.17	1.61	0.70%	12/13

瀚亞外銷基金	台幣	106.50	0.79	0.75%	12/13

瀚亞菁華基金	台幣	57.70	0.41	0.72%	12/13

瀚亞中小型股基金	台幣	56.97	0.30	0.53%	12/13

瀚亞歐洲基金	台幣	16.1500	-0.0700	-0.43%	12/12

瀚亞美國高科技基金	台幣	84.4400	-0.2300	-0.27%	12/12

瀚亞印度基金	台幣	61.8400	-0.3100	-0.50%	12/12

瀚亞印度基金	美元	26.4600	-0.1200	-0.45%	12/12

瀚亞印度基金	人民幣	29.4500	-0.1400	-0.47%	12/12

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.8200	0.1100	0.66%	12/12

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	13.4100	0.0800	0.60%	12/12

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	8.0100	0.0500	0.63%	12/12

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.1600	0.0400	0.65%	12/12

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.0600	0.0400	0.50%	12/12

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.1900	-0.0400	-0.33%	12/12

瀚亞非洲基金	台幣	25.1600	-0.0900	-0.36%	12/12

瀚亞非洲基金	南非幣	13.2600	-0.0100	-0.08%	12/12

瀚亞巴西基金	台幣	5.0300	-0.1500	-2.90%	12/12

瀚亞中國基金	台幣	16.7600	0.2400	1.45%	12/12

瀚亞理財通基金	台幣	45.4800	0.0400	0.09%	12/13



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.4208	0.0159	0.14%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	10.9333	0.0226	0.21%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	12.8276	-0.0037	-0.03%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	16.7151	0.0714	0.43%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	12.9744	0.0180	0.14%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.0798	0.0098	0.14%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.7740	0.0140	0.21%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.2787	-0.0021	-0.03%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.6611	0.0327	0.43%	12/12

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.3300	0.0102	0.14%	12/12

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	20.5641	0.0399	0.19%	12/12

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.2230	0.0179	0.19%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.1292	-0.0151	-0.11%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.1718	-0.0063	-0.05%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.3443	-0.0264	-0.21%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.5176	-0.0116	-0.09%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.4174	-0.0079	-0.11%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.4304	-0.0032	-0.05%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.3380	-0.0114	-0.21%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.8271	-0.0045	-0.09%	12/12

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.7864	-0.0072	-0.11%	12/12

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.1374	0.0005	0.00%	12/13

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.8168	-0.0415	-0.30%	12/12

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.6093	-0.0289	-0.30%	12/12



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	20.9011	-0.0529	-0.25%	12/12

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	15.1356	-0.0384	-0.25%	12/12

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.1200	-0.0400	-0.39%	12/12

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.6300	-0.0300	-0.45%	12/12

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