瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	295.89	-0.17	-0.06%	09/12

瀚亞外銷基金	台幣	132.01	-0.98	-0.74%	09/12

瀚亞菁華基金	台幣	69.25	-0.59	-0.84%	09/12

瀚亞中小型股基金	台幣	67.25	-0.66	-0.97%	09/12

瀚亞歐洲基金	台幣	17.1800	0.0900	0.53%	09/11

瀚亞美國高科技基金	台幣	97.4900	-0.1500	-0.15%	09/11

瀚亞印度基金	台幣	57.2000	-0.0400	-0.07%	09/11

瀚亞印度基金	美元	26.2000	-0.0500	-0.19%	09/11

瀚亞印度基金	人民幣	28.5200	-0.0700	-0.24%	09/11

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	18.3800	0.0600	0.33%	09/11

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	15.3400	0.0100	0.07%	09/11

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	8.5300	0.0300	0.35%	09/11

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	7.0200	0.0100	0.14%	09/11

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.9900	0.0100	0.11%	09/11

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.1400	0.0600	0.46%	09/11

瀚亞非洲基金	台幣	29.3800	0.3000	1.03%	09/11

瀚亞非洲基金	南非幣	14.7900	0.0700	0.48%	09/11

瀚亞巴西基金	台幣	5.7900	0.0800	1.40%	09/11

瀚亞中國基金	台幣	20.4200	0.2600	1.29%	09/11

瀚亞理財通基金	台幣	48.4600	0.3100	0.64%	09/12



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.6794	0.0220	0.19%	09/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.9709	0.0092	0.08%	09/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.4547	-0.0709	-0.52%	09/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.9202	-0.0760	-0.42%	09/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.8936	0.0002	0.00%	09/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.0075	0.0132	0.19%	09/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.1763	0.0055	0.08%	09/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.4042	-0.0391	-0.53%	09/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7367	-0.0328	-0.42%	09/11

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.6035	0.0000	0.00%	09/11

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	22.3534	0.0359	0.16%	09/11

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.5577	0.0154	0.16%	09/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.9881	0.0229	0.16%	09/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.6557	0.0139	0.11%	09/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.4436	-0.0383	-0.31%	09/11

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7903	0.0094	0.07%	09/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1232	0.0117	0.16%	09/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.2881	0.0069	0.11%	09/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.0927	-0.0157	-0.31%	09/11

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6208	0.0034	0.07%	09/11

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.3130	0.0103	0.16%	09/11

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2851	0.0006	0.00%	09/11

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.8819	0.0415	0.30%	09/11

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.4443	0.0283	0.30%	09/11



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	20.8571	0.1395	0.67%	09/11

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	14.8132	0.0990	0.67%	09/11

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.5700	0.1200	1.05%	09/11

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.3600	0.0800	1.10%	09/11

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