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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0415 |
0.0352 |
0.27% |
1.31% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.0415 |
0.27% |
2025/04/10 |
12.6440 |
1.15% |
| 2025/04/25 |
13.0063 |
0.24% |
2025/04/09 |
12.5006 |
-1.11% |
| 2025/04/24 |
12.9749 |
0.10% |
2025/04/08 |
12.6410 |
1.43% |
| 2025/04/23 |
12.9617 |
0.56% |
2025/04/07 |
12.4625 |
-5.12% |
| 2025/04/22 |
12.8896 |
0.18% |
2025/04/02 |
13.1354 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
12.8662 |
0.61% |
2025/04/01 |
13.1385 |
0.59% |
| 2025/04/16 |
12.7884 |
-0.56% |
2025/03/31 |
13.0617 |
-0.73% |
| 2025/04/15 |
12.8601 |
0.83% |
2025/03/28 |
13.1573 |
-0.06% |
| 2025/04/14 |
12.7538 |
1.31% |
2025/03/27 |
13.1655 |
-0.13% |
| 2025/04/11 |
12.5888 |
-0.44% |
2025/03/26 |
13.1820 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.27% |
1.36% |
-0.88% |
1.74% |
1.04% |
7.66% |
1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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