駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 33.34 0.16 0.48% 06/01
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 37.08 0.18 0.49% 06/01
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 17.22 0.08 0.47% 06/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 11.83 0.06 0.51% 06/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 9.88 0.05 0.51% 06/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 10.82 0.06 0.56% 06/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 11.14 0.05 0.45% 06/01
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 29.11 0.14 0.48% 06/01
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 22.74 0.11 0.49% 06/01
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 45.76 0.23 0.51% 06/01
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 17.12 0.09 0.53% 06/01
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 10.96 0.06 0.55% 06/01
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 12.00 0.06 0.50% 06/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 26.24 0.29 1.12% 06/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 31.18 0.34 1.10% 06/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 24.44 0.27 1.12% 06/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 22.06 0.24 1.10% 06/01
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 39.50 0.45 1.15% 06/01
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 42.45 0.55 1.31% 06/01
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 49.93 0.66 1.34% 06/01
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 39.13 0.52 1.35% 06/01
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 54.53 0.71 1.32% 06/01
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 61.39 0.83 1.37% 06/01
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 18.23 0.24 1.33% 06/01
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 22.00 0.29 1.34% 06/01
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 28.57 0.31 1.10% 06/01
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 32.26 0.35 1.10% 06/01
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 25.58 0.28 1.11% 06/01
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 24.42 0.26 1.08% 06/01
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 38.94 0.42 1.09% 06/01
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 31.94 0.41 1.30% 06/01
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 42.71 0.57 1.35% 06/01
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 33.26 0.44 1.34% 06/01
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 54.17 0.72 1.35% 06/01
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 23.47 0.20 0.86% 06/01
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 31.80 0.29 0.92% 06/01
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 24.36 0.22 0.91% 06/01
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 19.44 0.17 0.88% 06/01
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 38.10 0.35 0.93% 06/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.14 0.01 0.07% 06/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.32 0.02 0.15% 06/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 21.24 0.04 0.19% 06/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 15.77 0.02 0.13% 06/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 17.45 0.02 0.11% 06/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 17.15 0.02 0.12% 06/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 16.49 0.03 0.18% 06/01
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 40.80 0.42 1.04% 06/01
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 48.24 0.50 1.05% 06/01
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 38.09 0.39 1.03% 06/01
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 40.91 0.41 1.01% 06/01
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 58.61 0.61 1.05% 06/01
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 14.23 0.15 1.07% 06/01
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 16.97 0.17 1.01% 06/01
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 18.56 0.26 1.42% 06/01
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 25.18 0.35 1.41% 06/01
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 30.59 -0.16 -0.52% 05/30
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 18.59 0.23 1.25% 06/01
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 22.09 0.28 1.28% 06/01
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 17.55 0.23 1.33% 06/01
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 52.76 0.65 1.25% 06/01
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 27.00 0.34 1.28% 06/01
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 26.32 0.33 1.27% 06/01
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 31.76 0.40 1.28% 06/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.59 0.03 0.18% 06/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.56 0.01 0.09% 06/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 17.41 0.03 0.17% 06/01
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.41 0.02 0.19% 06/01
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.02 0.02 0.14% 06/01
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.52 0.01 0.09% 06/01
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.59 0.02 0.19% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 19.96 0.05 0.25% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.97 0.04 0.21% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.98 0.02 0.22% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.87 0.02 0.29% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.51 0.02 0.24% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.90 0.03 0.28% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.78 0.04 0.25% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.04 0.02 0.18% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 11.91 0.03 0.25% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.76 0.05 0.23% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 7.04 0.02 0.28% 06/01
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 7.06 0.01 0.14% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 28.26 0.07 0.25% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 26.57 0.06 0.23% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.24 0.02 0.32% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.94 0.02 0.29% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.58 0.02 0.30% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.60 0.02 0.26% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 22.40 0.06 0.27% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 24.83 0.06 0.24% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.60 0.02 0.26% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 美元 6.58 0.02 0.30% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.51 0.02 0.31% 06/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 19.58 0.05 0.26% 06/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 25.82 0.05 0.19% 06/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 15.12 0.03 0.20% 06/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 16.37 -0.05 -0.30% 06/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 15.76 0.03 0.19% 06/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 64.40 0.44 0.69% 06/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 61.34 0.23 0.38% 06/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 9020.67 31.58 0.35% 06/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 8572.80 30.14 0.35% 06/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 71.71 0.49 0.69% 06/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 97.65 0.37 0.38% 06/01
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 19.65 0.29 1.50% 06/01
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 23.01 0.35 1.54% 06/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 33.96 0.00 0.00% 06/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 18.10 0.00 0.00% 06/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-I2 歐元 39.63 0.00 0.00% 06/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 67.02 -0.02 -0.03% 06/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 57.22 -0.01 -0.02% 06/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 77.37 -0.03 -0.04% 06/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 59.80 -0.01 -0.02% 06/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 17.95 -0.01 -0.06% 06/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 18.48 0.00 0.00% 06/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.44 0.04 0.24% 06/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.44 -0.03 -0.19% 06/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 14.63 -0.05 -0.34% 06/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 19.25 0.05 0.26% 06/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 22.92 -0.05 -0.22% 06/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.46 -0.09 -0.58% 06/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 27.02 -0.06 -0.22% 06/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 22.95 -0.11 -0.48% 06/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 43.01 0.22 0.51% 06/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 32.35 0.17 0.53% 06/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 50.58 0.26 0.52% 06/01
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 143.93 0.00 0.00% 06/01
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 163.69 0.00 0.00% 06/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 18.44 0.02 0.11% 06/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 6.73 0.01 0.15% 06/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.55 -0.02 -0.30% 06/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 20.96 0.03 0.14% 06/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 143.51 -0.22 -0.15% 06/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 122.52 -0.18 -0.15% 06/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 151.70 -0.23 -0.15% 06/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 144.63 0.00 0.00% 06/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 165.46 0.01 0.01% 06/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 150.97 0.00 0.00% 06/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 150.09 0.02 0.01% 06/01
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