駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 42.04 0.22 0.53% 07/09
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 48.59 0.26 0.54% 07/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.25 0.07 0.49% 07/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.46 0.06 0.53% 07/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.55 0.06 0.48% 07/09
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 64.63 0.68 1.06% 07/09
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 79.02 0.84 1.07% 07/09
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 33.97 0.40 1.19% 07/09
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 39.93 0.48 1.22% 07/09
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 42.14 0.24 0.57% 07/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 24.98 -0.02 -0.08% 07/09
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 40.80 0.79 1.97% 07/09
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 50.21 0.97 1.97% 07/09
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 30.27 0.19 0.63% 07/09
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 37.38 0.24 0.65% 07/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.77 0.01 0.06% 07/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.81 0.01 0.09% 07/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.38 0.02 0.10% 07/09
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.16 0.07 0.33% 07/09
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.34 0.07 0.36% 07/09
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.66 0.03 0.35% 07/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 33.64 0.04 0.12% 07/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 30.45 0.04 0.13% 07/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.49 0.01 0.15% 07/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 0.00 0.00% 07/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.72 0.01 0.15% 07/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.06 0.01 0.12% 07/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 81.81 0.67 0.83% 07/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 25.71 -0.05 -0.19% 07/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.51 0.23 0.43% 07/09
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