駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 38.34 -0.37 -0.96% 09/06
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 43.69 -0.42 -0.95% 09/06
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.87 -0.19 -0.95% 09/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.25 -0.12 -0.90% 09/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.81 -0.10 -0.92% 09/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.82 -0.11 -0.92% 09/06
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.35 -0.12 -0.96% 09/06
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 33.87 -0.32 -0.94% 09/06
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 26.50 -0.25 -0.93% 09/06
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 54.62 -0.51 -0.93% 09/06
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 20.21 -0.20 -0.98% 09/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 30.70 -0.61 -1.95% 09/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 37.48 -0.74 -1.94% 09/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 29.00 -0.58 -1.96% 09/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 26.24 -0.53 -1.98% 09/06
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 48.26 -0.95 -1.93% 09/06
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 54.96 -1.00 -1.79% 09/06
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 66.32 -1.20 -1.78% 09/06
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 51.31 -0.94 -1.80% 09/06
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 71.61 -1.29 -1.77% 09/06
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 82.69 -1.49 -1.77% 09/06
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 32.56 -0.53 -1.60% 09/06
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 37.78 -0.61 -1.59% 09/06
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 29.58 -0.48 -1.60% 09/06
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 28.13 -0.46 -1.61% 09/06
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 46.08 -0.75 -1.60% 09/06
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 30.12 -0.37 -1.21% 09/06
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 41.91 -0.51 -1.20% 09/06
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 31.50 -0.39 -1.22% 09/06
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 25.23 -0.30 -1.18% 09/06
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 50.77 -0.61 -1.19% 09/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.74 -0.05 -0.28% 09/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.31 -0.04 -0.26% 09/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 25.55 -0.08 -0.31% 09/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.62 -0.05 -0.27% 09/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.74 -0.06 -0.29% 09/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 20.37 -0.05 -0.24% 09/06
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 19.49 -0.05 -0.26% 09/06
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 48.06 -0.33 -0.68% 09/06
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 58.26 -0.40 -0.68% 09/06
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 45.42 -0.32 -0.70% 09/06
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 48.71 -0.33 -0.67% 09/06
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 71.52 -0.49 -0.68% 09/06
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 24.07 -0.55 -2.23% 09/06
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 29.33 -0.68 -2.27% 09/06
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 23.00 -0.54 -2.29% 09/06
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 69.01 -1.59 -2.25% 09/06
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 36.22 -0.84 -2.27% 09/06
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.48 0.03 0.17% 09/06
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.80 0.01 0.09% 09/06
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.76 0.03 0.16% 09/06
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.64 0.01 0.09% 09/06
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.88 0.02 0.13% 09/06
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.20 0.02 0.16% 09/06
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.83 0.02 0.19% 09/06
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.18 0.04 0.19% 09/06
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.65 0.03 0.15% 09/06
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 9.01 0.01 0.11% 09/06
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.72 0.02 0.30% 09/06
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.49 0.01 0.12% 09/06
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 11.13 0.02 0.18% 09/06
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.54 0.03 0.18% 09/06
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.29 0.02 0.18% 09/06
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.84 0.02 0.16% 09/06
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.90 0.04 0.17% 09/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 31.90 -0.03 -0.09% 09/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 29.32 -0.02 -0.07% 09/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.51 0.00 0.00% 09/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.06 -0.01 -0.14% 09/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.79 0.00 0.00% 09/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.02 0.00 0.00% 09/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 24.97 -0.02 -0.08% 09/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 27.81 -0.02 -0.07% 09/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.03 0.00 0.00% 09/06
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 22.43 -0.02 -0.09% 09/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 30.90 -0.22 -0.71% 09/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 18.56 -0.12 -0.64% 09/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 19.72 -0.11 -0.55% 09/06
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 19.61 -0.13 -0.66% 09/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 69.15 -0.20 -0.29% 09/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 72.03 -0.52 -0.72% 09/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 9916.06 -74.10 -0.74% 09/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9540.03 -71.06 -0.74% 09/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 77.95 -0.23 -0.29% 09/06
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 115.93 -0.84 -0.72% 09/06
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 24.02 -0.20 -0.83% 09/06
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 28.34 -0.23 -0.81% 09/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 73.65 -0.91 -1.22% 09/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 63.65 -0.79 -1.23% 09/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 85.67 -1.06 -1.22% 09/06
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 70.47 -0.44 -0.62% 09/06
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 21.52 -0.14 -0.65% 09/06
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 22.02 -0.13 -0.59% 09/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 17.04 0.07 0.41% 09/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.05 0.06 0.40% 09/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.89 0.06 0.43% 09/06
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 20.18 0.07 0.35% 09/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 26.86 -0.18 -0.67% 09/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.24 -0.11 -0.63% 09/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 32.03 -0.20 -0.62% 09/06
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 26.23 -0.17 -0.64% 09/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 58.26 0.01 0.02% 09/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 44.95 0.01 0.02% 09/06
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 69.28 0.01 0.01% 09/06
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 198.68 -2.85 -1.41% 09/06
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 228.50 -3.27 -1.41% 09/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 20.95 0.04 0.19% 09/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.16 0.01 0.14% 09/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.83 0.02 0.29% 09/06
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 24.10 0.05 0.21% 09/06
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 155.49 0.43 0.28% 09/06
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 135.51 0.39 0.29% 09/06
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 165.23 0.45 0.27% 09/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 165.04 0.06 0.04% 09/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 192.68 0.07 0.04% 09/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 173.20 0.06 0.03% 09/06
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 175.73 0.07 0.04% 09/06
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