駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森環球房地產基金-A2/歐元避險 歐元 17.52 -0.42 -2.34% 05/18
駿利亨德森環球房地產基金-A3/季配 美元 15.46 -0.37 -2.34% 05/18
駿利亨德森環球房地產基金-A2 美元 23.70 -0.57 -2.35% 05/18
駿利亨德森環球房地產基金-B1/季配 美元 17.96 -0.44 -2.39% 05/18
駿利亨德森環球房地產基金-B2 美元 19.68 -0.48 -2.38% 05/18
駿利亨德森環球房地產基金-I2/歐元避險 歐元 19.62 -0.47 -2.34% 05/18
駿利亨德森環球房地產基金-I1/季配 美元 18.72 -0.45 -2.35% 05/18
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 37.21 -1.03 -2.69% 05/18
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 42.54 -1.16 -2.65% 05/18
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 33.93 -0.93 -2.67% 05/18
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 37.00 -1.02 -2.68% 05/18
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 51.24 -1.40 -2.66% 05/18
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 12.98 -0.36 -2.70% 05/18
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 14.96 -0.41 -2.67% 05/18
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 17.61 -0.66 -3.61% 05/18
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 22.97 -0.86 -3.61% 05/18
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 27.71 -1.03 -3.58% 05/18
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 15.56 -0.75 -4.60% 05/18
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 17.72 -0.85 -4.58% 05/18
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 14.22 -0.68 -4.56% 05/18
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 43.77 -2.12 -4.62% 05/18
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 21.47 -1.03 -4.58% 05/18
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 22.02 -1.07 -4.63% 05/18
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 25.48 -1.22 -4.57% 05/18
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 39.06 -1.72 -4.22% 05/18
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 44.14 -1.93 -4.19% 05/18
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 34.94 -1.53 -4.20% 05/18
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 49.58 -2.18 -4.21% 05/18
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 53.63 -2.34 -4.18% 05/18
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 16.77 -0.74 -4.23% 05/18
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 19.45 -0.85 -4.19% 05/18
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 28.08 -1.08 -3.70% 05/18
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 30.56 -1.17 -3.69% 05/18
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 24.49 -0.93 -3.66% 05/18
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 23.82 -0.91 -3.68% 05/18
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 36.57 -1.39 -3.66% 05/18
駿利亨德森策略Alpha基金-A2/歐元避險 歐元 27.83 -1.22 -4.20% 05/18
駿利亨德森策略Alpha基金-A2 美元 31.76 -1.39 -4.19% 05/18
駿利亨德森策略Alpha基金-B2 美元 25.15 -1.10 -4.19% 05/18
駿利亨德森策略Alpha基金-I2/歐元避險 歐元 23.07 -1.01 -4.19% 05/18
駿利亨德森策略Alpha基金-I2 美元 39.68 -1.73 -4.18% 05/18
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 33.06 -0.79 -2.33% 05/18
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 35.60 -0.85 -2.33% 05/18
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 16.89 -0.41 -2.37% 05/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 11.82 -0.28 -2.31% 05/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.20 -0.24 -2.30% 05/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.08 -0.27 -2.38% 05/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 11.23 -0.27 -2.35% 05/18
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 28.24 -0.68 -2.35% 05/18
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 22.31 -0.54 -2.36% 05/18
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 43.46 -1.04 -2.34% 05/18
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 16.40 -0.40 -2.38% 05/18
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 11.23 -0.27 -2.35% 05/18
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 12.00 -0.28 -2.28% 05/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.94 -0.01 -0.06% 05/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.73 -0.01 -0.09% 05/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 17.32 -0.01 -0.06% 05/18
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.58 -0.01 -0.09% 05/18
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.12 -0.01 -0.07% 05/18
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.71 -0.01 -0.09% 05/18
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.75 -0.01 -0.09% 05/18
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 29.78 -1.22 -3.94% 05/18
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 38.34 -1.56 -3.91% 05/18
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 30.32 -1.23 -3.90% 05/18
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 48.10 -1.96 -3.92% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.60 0.06 0.29% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 20.16 0.06 0.30% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 9.59 0.03 0.31% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.50 0.02 0.27% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 9.21 0.03 0.33% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 11.45 0.03 0.26% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.46 0.05 0.30% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.59 0.03 0.26% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.13 0.04 0.33% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.82 0.07 0.31% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 7.52 0.02 0.27% 05/18
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 7.72 0.03 0.39% 05/18
駿利亨德森高收益基金-A2 美元 28.23 -0.20 -0.70% 05/18
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險 歐元 27.33 -0.21 -0.76% 05/18
駿利亨德森高收益基金-A3/月配 美元 6.60 -0.05 -0.75% 05/18
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.51 -0.06 -0.79% 05/18
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險 歐元 7.07 -0.06 -0.84% 05/18
駿利亨德森高收益基金-B1/月配 美元 7.93 -0.06 -0.75% 05/18
駿利亨德森高收益基金-B2 美元 22.60 -0.17 -0.75% 05/18
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險 歐元 25.23 -0.18 -0.71% 05/18
駿利亨德森高收益基金-I3/月配 美元 7.93 -0.06 -0.75% 05/18
駿利亨德森高收益基金-V3/月配美元 美元 6.96 -0.05 -0.71% 05/18
駿利亨德森高收益基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 7.05 -0.05 -0.70% 05/18
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險 歐元 24.95 -0.78 -3.03% 05/18
駿利亨德森美國策略價值基金-A2 美元 32.59 -1.00 -2.98% 05/18
駿利亨德森美國策略價值基金-B2 美元 25.36 -0.78 -2.98% 05/18
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險 歐元 20.48 -0.64 -3.03% 05/18
駿利亨德森美國策略價值基金-I2 美元 38.69 -1.19 -2.98% 05/18
駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險 歐元 37.01 -1.86 -4.79% 05/18
駿利亨德森英達美國重點基金-A2 美元 47.45 -2.37 -4.76% 05/18
駿利亨德森英達美國重點基金-B2 美元 39.25 -1.96 -4.76% 05/18
駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險 歐元 24.32 -1.23 -4.81% 05/18
駿利亨德森英達美國重點基金-I2 美元 52.51 -2.62 -4.75% 05/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 59.92 0.43 0.72% 05/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 51.06 0.30 0.59% 05/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 7772.41 44.73 0.58% 05/18
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 18.53 0.29 1.59% 05/18
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金-A2股 美元 126.03 -1.29 -1.01% 05/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 20.12 0.14 0.70% 05/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.87 0.05 0.64% 05/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.68 0.05 0.66% 05/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2 美元 18.51 0.13 0.71% 05/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 26.75 -0.10 -0.37% 05/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 18.85 -0.07 -0.37% 05/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 31.26 -0.12 -0.38% 05/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 60.70 0.17 0.28% 05/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 43.85 0.13 0.30% 05/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 32.08 -0.12 -0.37% 05/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 16.55 -0.06 -0.36% 05/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 67.45 0.15 0.22% 05/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 55.55 0.13 0.23% 05/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 57.06 -0.17 -0.30% 05/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 16.58 -0.05 -0.30% 05/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 151.16 -0.45 -0.30% 05/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 125.55 -0.36 -0.29% 05/18
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2 歐元 149.80 0.03 0.02% 05/18
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2/美元避險 美元 166.77 0.06 0.04% 05/18
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-I2 歐元 155.70 0.03 0.02% 05/18
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