駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	43.65	-0.08	-0.18%	11/14

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	50.88	-0.09	-0.18%	11/14

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	22.87	-0.04	-0.17%	11/14

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.67	-0.08	-0.54%	11/14

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.70	-0.06	-0.51%	11/14

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.86	-0.07	-0.54%	11/14

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.40	-0.07	-0.52%	11/14

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	38.97	-0.08	-0.20%	11/14

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.54	-0.05	-0.16%	11/14

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	64.38	-0.11	-0.17%	11/14

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.36	-0.04	-0.17%	11/14

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	67.85	0.27	0.40%	11/14

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	83.63	0.34	0.41%	11/14

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	63.95	0.26	0.41%	11/14

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	89.58	0.37	0.41%	11/14

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	105.68	0.44	0.42%	11/14

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	34.74	0.15	0.43%	11/14

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	41.20	0.18	0.44%	11/14

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	31.87	0.14	0.44%	11/14

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	30.31	0.14	0.46%	11/14

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	50.74	0.22	0.44%	11/14

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	29.81	-0.15	-0.50%	11/14

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	42.37	-0.21	-0.49%	11/14

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	31.28	-0.17	-0.54%	11/14

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	25.23	-0.13	-0.51%	11/14

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	51.86	-0.26	-0.50%	11/14



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.28	0.01	0.06%	11/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.59	-0.18	-1.22%	11/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.57	0.01	0.04%	11/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.24	-0.07	-0.38%	11/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.50	0.00	0.00%	11/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.09	0.00	0.00%	11/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.08	-0.17	-0.88%	11/14

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	48.93	0.32	0.66%	11/14

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	60.77	0.40	0.66%	11/14

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	46.82	0.31	0.67%	11/14

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	50.07	0.33	0.66%	11/14

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	75.33	0.50	0.67%	11/14

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	31.93	0.04	0.13%	11/14

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	39.74	0.05	0.13%	11/14

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	30.80	0.04	0.13%	11/14

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	92.45	0.13	0.14%	11/14

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	49.56	0.07	0.14%	11/14

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.95	-0.01	-0.06%	11/14

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.84	-0.03	-0.28%	11/14

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.74	0.00	0.00%	11/14

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.69	-0.02	-0.19%	11/14

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.45	0.00	0.00%	11/14

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.59	0.00	0.00%	11/14

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.86	-0.04	-0.37%	11/14

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.73	-0.03	-0.14%	11/14

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.67	-0.03	-0.15%	11/14

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.72	-0.04	-0.46%	11/14

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.46	-0.03	-0.46%	11/14

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.13	-0.03	-0.37%	11/14

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.93	-0.04	-0.36%	11/14

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.76	-0.03	-0.18%	11/14

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.07	-0.05	-0.45%	11/14

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.28	-0.02	-0.15%	11/14

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.12	-0.03	-0.13%	11/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	34.46	-0.03	-0.09%	11/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	30.93	-0.02	-0.06%	11/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.46	-0.04	-0.62%	11/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.96	-0.04	-0.57%	11/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.67	-0.03	-0.45%	11/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.06	-0.04	-0.49%	11/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	26.65	-0.02	-0.07%	11/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	29.61	-0.03	-0.10%	11/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.06	-0.05	-0.62%	11/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	24.48	-0.01	-0.04%	11/14



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	34.28	-0.54	-1.55%	11/14

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.15	-0.32	-1.49%	11/14

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	21.70	-0.32	-1.45%	11/14

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	22.63	-0.35	-1.52%	11/14

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	80.57	0.58	0.73%	11/14

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	95.18	0.63	0.67%	11/14

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	12505.85	81.67	0.66%	11/14

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	12158.09	79.68	0.66%	11/14

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	91.78	0.66	0.72%	11/14

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	154.79	1.03	0.67%	11/14

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	27.76	-0.20	-0.72%	11/14

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	33.11	-0.23	-0.69%	11/14

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	78.20	-1.93	-2.41%	11/14

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	69.25	-1.70	-2.40%	11/14

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	91.91	-2.27	-2.41%	11/14

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	84.23	-1.86	-2.16%	11/14

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	26.26	-0.58	-2.16%	11/14

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	26.52	-0.59	-2.18%	11/14

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.46	-0.02	-0.11%	11/14

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.39	-0.01	-0.06%	11/14

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.87	-0.01	-0.07%	11/14

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	22.11	-0.03	-0.14%	11/14

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	26.51	-0.23	-0.86%	11/14

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.24	-0.14	-0.85%	11/14

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	31.93	-0.28	-0.87%	11/14

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	25.33	-0.22	-0.86%	11/14

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	53.01	-1.40	-2.57%	11/14

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	41.94	-1.10	-2.56%	11/14

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	63.69	-1.67	-2.56%	11/14

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	273.16	-4.77	-1.72%	11/14

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	317.44	-5.54	-1.72%	11/14

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	26.69	-0.47	-1.73%	11/14

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.11	-0.15	-1.82%	11/14

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	7.92	-0.14	-1.74%	11/14

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	31.06	-0.56	-1.77%	11/14

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	161.75	-0.36	-0.22%	11/14

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	144.14	-0.31	-0.21%	11/14

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	172.75	-0.38	-0.22%	11/14

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	175.73	-0.60	-0.34%	11/14

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	209.85	-0.71	-0.34%	11/14

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	185.35	-0.64	-0.34%	11/14

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	192.39	-0.65	-0.34%	11/14

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