駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	42.04	0.22	0.53%	07/09

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	48.59	0.26	0.54%	07/09

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.25	0.07	0.49%	07/09

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.46	0.06	0.53%	07/09

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.55	0.06	0.48%	07/09

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	64.63	0.68	1.06%	07/09

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	79.02	0.84	1.07%	07/09

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	33.97	0.40	1.19%	07/09

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	39.93	0.48	1.22%	07/09

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	42.14	0.24	0.57%	07/09



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	24.98	-0.02	-0.08%	07/09

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	40.80	0.79	1.97%	07/09

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	50.21	0.97	1.97%	07/09

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	30.27	0.19	0.63%	07/09

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	37.38	0.24	0.65%	07/09

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.77	0.01	0.06%	07/09

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.81	0.01	0.09%	07/09

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.38	0.02	0.10%	07/09

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.16	0.07	0.33%	07/09

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.34	0.07	0.36%	07/09

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.66	0.03	0.35%	07/09

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	33.64	0.04	0.12%	07/09

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	30.45	0.04	0.13%	07/09

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.49	0.01	0.15%	07/09

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.00	0.00	0.00%	07/09

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.72	0.01	0.15%	07/09

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.06	0.01	0.12%	07/09



駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	81.81	0.67	0.83%	07/09

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	25.71	-0.05	-0.19%	07/09

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	53.51	0.23	0.43%	07/09

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF