駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 44.86 0.15 0.34% 06/30
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 52.99 0.18 0.34% 06/30
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 23.74 0.08 0.34% 06/30
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.93 0.05 0.34% 06/30
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.75 0.04 0.34% 06/30
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 13.05 0.05 0.38% 06/30
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.49 0.05 0.37% 06/30
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 40.34 0.14 0.35% 06/30
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 31.58 0.10 0.32% 06/30
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 67.47 0.23 0.34% 06/30
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 24.21 0.08 0.33% 06/30
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 71.09 1.13 1.62% 06/30
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 88.94 1.42 1.62% 06/30
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 67.58 1.07 1.61% 06/30
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 94.53 1.50 1.61% 06/30
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 113.16 1.80 1.62% 06/30
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 41.47 0.36 0.88% 06/30
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 49.88 0.44 0.89% 06/30
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 38.35 0.34 0.89% 06/30
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 36.37 0.32 0.89% 06/30
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 61.76 0.54 0.88% 06/30
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 34.30 0.11 0.32% 06/30
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 49.43 0.17 0.35% 06/30
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 36.16 0.12 0.33% 06/30
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 29.17 0.09 0.31% 06/30
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 60.83 0.20 0.33% 06/30
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 18.85 -0.28 -1.46% 06/30
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.82 -0.24 -1.49% 06/30
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 28.26 -0.43 -1.50% 06/30
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 19.96 -0.30 -1.48% 06/30
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 22.53 -0.33 -1.44% 06/30
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 22.07 -0.33 -1.47% 06/30
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 20.95 -0.31 -1.46% 06/30
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 53.86 -0.51 -0.94% 06/30
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 67.78 -0.64 -0.94% 06/30
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 51.89 -0.49 -0.94% 06/30
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 55.39 -0.54 -0.97% 06/30
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 84.44 -0.81 -0.95% 06/30
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 43.48 1.36 3.23% 06/30
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 54.96 1.72 3.23% 06/30
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 42.33 1.32 3.22% 06/30
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 126.51 3.94 3.21% 06/30
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 68.88 2.15 3.22% 06/30
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.01 -0.01 -0.06% 06/30
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.77 -0.01 -0.09% 06/30
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 20.03 -0.01 -0.05% 06/30
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.62 0.00 0.00% 06/30
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.56 -0.01 -0.06% 06/30
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.66 -0.01 -0.08% 06/30
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.80 0.00 0.00% 06/30
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.88 -0.07 -0.32% 06/30
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.58 -0.06 -0.31% 06/30
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.55 -0.03 -0.35% 06/30
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.34 -0.02 -0.31% 06/30
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 7.93 -0.03 -0.38% 06/30
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.79 -0.04 -0.37% 06/30
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.77 -0.06 -0.36% 06/30
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.93 -0.04 -0.36% 06/30
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.42 -0.05 -0.37% 06/30
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.09 -0.08 -0.35% 06/30
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 35.86 0.03 0.08% 06/30
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.80 0.02 0.06% 06/30
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.47 0.01 0.15% 06/30
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.96 0.00 0.00% 06/30
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.65 0.01 0.15% 06/30
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.14 0.01 0.12% 06/30
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 27.56 0.02 0.07% 06/30
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 30.60 0.02 0.07% 06/30
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.14 0.00 0.00% 06/30
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 25.61 0.02 0.08% 06/30
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 37.12 0.24 0.65% 06/30
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 23.25 0.16 0.69% 06/30
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 24.49 0.20 0.82% 06/30
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 25.04 0.17 0.68% 06/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 107.65 -0.22 -0.20% 06/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 134.23 0.08 0.06% 06/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 17538.68 15.08 0.09% 06/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 17094.16 11.40 0.07% 06/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 122.85 -0.27 -0.22% 06/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 218.94 0.14 0.06% 06/30
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 33.32 0.28 0.85% 06/30
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 39.96 0.33 0.83% 06/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 89.62 0.40 0.45% 06/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 80.44 0.35 0.44% 06/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 105.90 0.47 0.45% 06/30
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 101.53 1.03 1.02% 06/30
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 31.98 0.34 1.07% 06/30
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 32.09 0.34 1.07% 06/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 17.36 -0.17 -0.97% 06/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.06 -0.13 -0.92% 06/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 12.52 -0.12 -0.95% 06/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 20.92 -0.20 -0.95% 06/30
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 29.32 -0.41 -1.38% 06/30
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.54 -0.25 -1.41% 06/30
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 35.51 -0.50 -1.39% 06/30
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 27.71 -0.39 -1.39% 06/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 55.12 0.18 0.33% 06/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 44.20 0.14 0.32% 06/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 66.57 0.21 0.32% 06/30
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 362.78 10.76 3.06% 06/30
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 423.85 12.59 3.06% 06/30
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 30.98 0.05 0.16% 06/30
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 9.25 0.01 0.11% 06/30
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.90 0.02 0.23% 06/30
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 36.28 0.06 0.17% 06/30
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 163.27 0.09 0.06% 06/30
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 147.11 0.07 0.05% 06/30
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 174.81 0.09 0.05% 06/30
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 179.42 0.17 0.09% 06/30
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 216.64 0.20 0.09% 06/30
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 189.74 0.17 0.09% 06/30
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 199.13 0.18 0.09% 06/30
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