駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 37.52 0.14 0.37% 05/24
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 42.54 0.16 0.38% 05/24
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.43 0.07 0.36% 05/24
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.03 0.05 0.39% 05/24
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.68 0.03 0.28% 05/24
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.68 0.04 0.34% 05/24
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.18 0.04 0.33% 05/24
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 33.07 0.12 0.36% 05/24
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 25.86 0.10 0.39% 05/24
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 53.02 0.20 0.38% 05/24
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 19.68 0.07 0.36% 05/24
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 30.32 0.16 0.53% 05/24
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 36.81 0.20 0.55% 05/24
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 28.57 0.16 0.56% 05/24
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 25.83 0.15 0.58% 05/24
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 47.23 0.27 0.57% 05/24
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 54.35 0.30 0.56% 05/24
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 65.23 0.36 0.55% 05/24
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 50.61 0.27 0.54% 05/24
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 70.60 0.40 0.57% 05/24
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 81.08 0.46 0.57% 05/24
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 32.46 0.21 0.65% 05/24
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 37.45 0.24 0.64% 05/24
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 29.40 0.19 0.65% 05/24
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 27.97 0.18 0.65% 05/24
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 45.58 0.30 0.66% 05/24
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 29.77 0.26 0.88% 05/24
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 41.20 0.37 0.91% 05/24
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 31.10 0.27 0.88% 05/24
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 24.88 0.23 0.93% 05/24
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 49.79 0.45 0.91% 05/24
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.61 0.06 0.39% 05/24
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.50 0.04 0.30% 05/24
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 22.35 0.08 0.36% 05/24
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.34 0.05 0.31% 05/24
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 18.19 0.06 0.33% 05/24
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 17.86 0.06 0.34% 05/24
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 17.09 0.06 0.35% 05/24
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 44.31 -0.18 -0.40% 05/24
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 53.43 -0.21 -0.39% 05/24
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 41.77 -0.18 -0.43% 05/24
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 44.80 -0.18 -0.40% 05/24
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 65.44 -0.26 -0.40% 05/24
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 25.06 0.21 0.85% 05/24
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 30.38 0.26 0.86% 05/24
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 23.90 0.21 0.89% 05/24
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 71.70 0.61 0.86% 05/24
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 37.44 0.33 0.89% 05/24
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.99 0.01 0.06% 05/24
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.56 0.01 0.09% 05/24
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.14 0.01 0.06% 05/24
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.41 0.01 0.10% 05/24
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.44 0.01 0.07% 05/24
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.84 0.01 0.08% 05/24
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.58 0.00 0.00% 05/24
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 19.93 0.01 0.05% 05/24
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.60 0.02 0.11% 05/24
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.58 0.00 0.00% 05/24
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.42 0.01 0.16% 05/24
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.10 0.01 0.12% 05/24
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.56 0.00 0.00% 05/24
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.61 0.01 0.06% 05/24
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.70 0.01 0.09% 05/24
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.04 0.01 0.08% 05/24
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.60 0.02 0.09% 05/24
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 30.73 0.02 0.07% 05/24
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.38 0.01 0.04% 05/24
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.37 0.00 0.00% 05/24
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.94 0.01 0.14% 05/24
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.66 0.00 0.00% 05/24
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.83 0.00 0.00% 05/24
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 24.12 0.02 0.08% 05/24
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 26.84 0.03 0.11% 05/24
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.83 0.00 0.00% 05/24
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 21.53 0.01 0.05% 05/24
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 31.15 -0.11 -0.35% 05/24
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 18.61 -0.06 -0.32% 05/24
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 20.14 -0.09 -0.44% 05/24
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 19.60 -0.07 -0.36% 05/24
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 63.84 -0.54 -0.84% 05/24
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 72.24 -0.47 -0.65% 05/24
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10058.92 -67.50 -0.67% 05/24
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9654.52 -64.55 -0.66% 05/24
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 71.79 -0.60 -0.83% 05/24
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 115.98 -0.76 -0.65% 05/24
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.54 -0.10 -0.42% 05/24
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 27.70 -0.12 -0.43% 05/24
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 78.06 -0.42 -0.54% 05/24
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 67.28 -0.35 -0.52% 05/24
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 90.59 -0.54 -0.59% 05/24
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 73.41 -0.29 -0.39% 05/24
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 22.31 -0.09 -0.40% 05/24
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 22.87 -0.09 -0.39% 05/24
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 15.99 -0.18 -1.11% 05/24
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.36 -0.16 -1.10% 05/24
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.35 -0.14 -1.04% 05/24
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 18.90 -0.21 -1.10% 05/24
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 23.71 -0.19 -0.79% 05/24
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.42 -0.12 -0.77% 05/24
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 28.19 -0.23 -0.81% 05/24
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 23.32 -0.18 -0.77% 05/24
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 54.35 -0.39 -0.71% 05/24
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 41.71 -0.30 -0.71% 05/24
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 64.47 -0.46 -0.71% 05/24
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 206.84 -1.14 -0.55% 05/24
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 237.28 -1.31 -0.55% 05/24
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 21.04 -0.15 -0.71% 05/24
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.28 -0.05 -0.68% 05/24
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.10 -0.06 -0.84% 05/24
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 24.14 -0.17 -0.70% 05/24
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 150.67 -0.25 -0.17% 05/24
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 130.64 -0.22 -0.17% 05/24
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 159.93 -0.27 -0.17% 05/24
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 159.70 -0.09 -0.06% 05/24
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 185.54 -0.10 -0.05% 05/24
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 167.40 -0.09 -0.05% 05/24
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 169.03 -0.09 -0.05% 05/24
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)