駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	43.05	-0.23	-0.53%	03/05

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	50.50	-0.26	-0.51%	03/05

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	22.65	-0.12	-0.53%	03/05

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.42	-0.07	-0.48%	03/05

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.43	-0.06	-0.52%	03/05

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.62	-0.06	-0.47%	03/05

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.10	-0.07	-0.53%	03/05

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	38.57	-0.20	-0.52%	03/05

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.21	-0.16	-0.53%	03/05

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	64.09	-0.34	-0.53%	03/05

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.12	-0.13	-0.56%	03/05

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	63.32	0.25	0.40%	03/05

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	78.56	0.31	0.40%	03/05

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	59.89	0.24	0.40%	03/05

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	83.88	0.32	0.38%	03/05

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	99.61	0.40	0.40%	03/05

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	35.78	-0.45	-1.24%	03/05

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	42.70	-0.53	-1.23%	03/05

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	32.94	-0.40	-1.20%	03/05

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	31.29	-0.40	-1.26%	03/05

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	52.73	-0.65	-1.22%	03/05

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	32.98	-0.65	-1.93%	03/05

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	47.16	-0.91	-1.89%	03/05

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	34.67	-0.67	-1.90%	03/05

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	27.97	-0.55	-1.93%	03/05

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	57.89	-1.11	-1.88%	03/05



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	18.03	-0.15	-0.83%	03/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	15.20	-0.12	-0.78%	03/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	26.84	-0.23	-0.85%	03/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	19.08	-0.16	-0.83%	03/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	21.46	-0.19	-0.88%	03/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	21.03	-0.18	-0.85%	03/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.99	-0.17	-0.84%	03/05

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	49.69	-1.04	-2.05%	03/05

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	62.11	-1.28	-2.02%	03/05

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	47.70	-0.99	-2.03%	03/05

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	50.98	-1.07	-2.06%	03/05

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	77.18	-1.60	-2.03%	03/05

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	31.59	0.40	1.28%	03/05

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	39.60	0.52	1.33%	03/05

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	30.60	0.40	1.32%	03/05

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	91.70	1.19	1.31%	03/05

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	49.51	0.65	1.33%	03/05

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	18.04	-0.02	-0.11%	03/05

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.86	-0.01	-0.09%	03/05

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.96	-0.01	-0.05%	03/05

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.70	-0.01	-0.09%	03/05

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.56	-0.02	-0.13%	03/05

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.67	-0.01	-0.08%	03/05

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.88	-0.01	-0.09%	03/05

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	22.00	-0.06	-0.27%	03/05

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.80	-0.06	-0.30%	03/05

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.73	-0.02	-0.23%	03/05

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.46	-0.02	-0.31%	03/05

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.11	-0.03	-0.37%	03/05

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.97	-0.03	-0.27%	03/05

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.92	-0.05	-0.29%	03/05

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.12	-0.03	-0.27%	03/05

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.47	-0.04	-0.30%	03/05

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.31	-0.07	-0.30%	03/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.39	-0.03	-0.08%	03/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.57	-0.03	-0.09%	03/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.52	-0.01	-0.15%	03/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.02	0.00	0.00%	03/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.71	-0.01	-0.15%	03/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.17	-0.01	-0.12%	03/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.28	-0.03	-0.11%	03/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.31	-0.03	-0.10%	03/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.18	0.00	0.00%	03/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.20	-0.03	-0.12%	03/05



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	34.47	0.17	0.50%	03/05

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.41	0.11	0.52%	03/05

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	22.07	0.15	0.68%	03/05

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	22.98	0.12	0.52%	03/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	93.09	-0.04	-0.04%	03/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	112.97	0.36	0.32%	03/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	14701.79	4.79	0.03%	03/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	14330.67	5.06	0.04%	03/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	106.33	-0.05	-0.05%	03/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	183.77	0.58	0.32%	03/05

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	30.20	-0.35	-1.15%	03/05

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	36.11	-0.42	-1.15%	03/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	84.21	0.91	1.09%	03/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	75.05	0.81	1.09%	03/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	99.24	1.07	1.09%	03/05

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	92.98	0.53	0.57%	03/05

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	29.10	0.16	0.55%	03/05

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	29.31	0.15	0.51%	03/05

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	19.36	0.25	1.31%	03/05

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.87	0.21	1.34%	03/05

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	14.20	0.18	1.28%	03/05

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	23.26	0.31	1.35%	03/05

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	28.84	0.04	0.14%	03/05

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	17.43	0.02	0.11%	03/05

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	34.83	0.04	0.11%	03/05

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	27.43	0.04	0.15%	03/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	57.03	0.46	0.81%	03/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	45.41	0.37	0.82%	03/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	68.70	0.55	0.81%	03/05

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	276.00	3.06	1.12%	03/05

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	321.57	3.57	1.12%	03/05

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	29.07	0.77	2.72%	03/05

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.78	0.23	2.69%	03/05

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	8.47	0.22	2.67%	03/05

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	33.93	0.90	2.72%	03/05

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	162.48	-0.28	-0.17%	03/05

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	145.57	-0.24	-0.16%	03/05

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	173.74	-0.30	-0.17%	03/05

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	177.23	0.27	0.15%	03/05

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	212.84	0.35	0.16%	03/05

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	187.18	0.29	0.16%	03/05

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	195.37	0.32	0.16%	03/05

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