駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 43.48 -0.11 -0.25% 09/17
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 50.50 -0.12 -0.24% 09/17
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 22.72 -0.06 -0.26% 09/17
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.66 -0.04 -0.27% 09/17
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.74 -0.03 -0.25% 09/17
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.88 -0.03 -0.23% 09/17
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.43 -0.03 -0.22% 09/17
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 38.74 -0.10 -0.26% 09/17
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 30.37 -0.07 -0.23% 09/17
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 63.79 -0.15 -0.23% 09/17
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 23.21 -0.06 -0.26% 09/17
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 68.81 -0.44 -0.64% 09/17
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 84.52 -0.54 -0.63% 09/17
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 64.73 -0.42 -0.64% 09/17
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 90.68 -0.58 -0.64% 09/17
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 106.61 -0.67 -0.62% 09/17
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 34.63 -0.09 -0.26% 09/17
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 40.92 -0.10 -0.24% 09/17
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 31.70 -0.08 -0.25% 09/17
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 30.17 -0.08 -0.26% 09/17
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 50.33 -0.12 -0.24% 09/17
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 30.74 -0.06 -0.19% 09/17
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 43.52 -0.08 -0.18% 09/17
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 32.21 -0.06 -0.19% 09/17
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 25.98 -0.05 -0.19% 09/17
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 53.19 -0.10 -0.19% 09/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.48 -0.10 -0.57% 09/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.88 -0.08 -0.53% 09/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 25.75 -0.15 -0.58% 09/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.48 -0.10 -0.54% 09/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.69 -0.11 -0.53% 09/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 20.29 -0.11 -0.54% 09/17
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 19.37 -0.11 -0.56% 09/17
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 41.68 -0.03 -0.07% 09/17
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 51.56 -0.03 -0.06% 09/17
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 39.79 -0.02 -0.05% 09/17
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 42.59 -0.03 -0.07% 09/17
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 63.83 -0.04 -0.06% 09/17
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 31.81 -0.20 -0.62% 09/17
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 39.47 -0.24 -0.60% 09/17
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 30.64 -0.18 -0.58% 09/17
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 91.99 -0.56 -0.61% 09/17
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 49.15 -0.30 -0.61% 09/17
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.94 -0.01 -0.06% 09/17
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.86 -0.01 -0.09% 09/17
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.66 -0.01 -0.05% 09/17
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.71 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.41 -0.01 -0.06% 09/17
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.58 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.88 -0.01 -0.09% 09/17
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.73 -0.04 -0.18% 09/17
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.75 -0.04 -0.20% 09/17
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.79 -0.01 -0.11% 09/17
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.52 -0.01 -0.15% 09/17
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.21 -0.02 -0.24% 09/17
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.99 -0.03 -0.27% 09/17
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.79 -0.04 -0.24% 09/17
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.13 -0.03 -0.27% 09/17
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.26 -0.03 -0.23% 09/17
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.18 -0.04 -0.17% 09/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 34.55 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.11 -0.01 -0.03% 09/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.55 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.06 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.77 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.16 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 26.76 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 29.75 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.16 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 24.50 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 34.44 -0.06 -0.17% 09/17
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 21.17 -0.03 -0.14% 09/17
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 21.27 -0.08 -0.37% 09/17
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 22.61 -0.04 -0.18% 09/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 82.97 -0.29 -0.35% 09/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 92.24 -0.83 -0.89% 09/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 12180.27 -108.15 -0.88% 09/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 11824.85 -104.69 -0.88% 09/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 94.38 -0.33 -0.35% 09/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 149.79 -1.33 -0.88% 09/17
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 27.44 -0.09 -0.33% 09/17
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 32.68 -0.10 -0.31% 09/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 79.21 -0.42 -0.53% 09/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 69.89 -0.38 -0.54% 09/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 92.97 -0.50 -0.53% 09/17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 82.68 -1.06 -1.27% 09/17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 25.69 -0.33 -1.27% 09/17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 26.00 -0.33 -1.25% 09/17
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.68 -0.07 -0.37% 09/17
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.70 -0.06 -0.38% 09/17
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 14.20 -0.05 -0.35% 09/17
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 22.34 -0.09 -0.40% 09/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 26.93 0.02 0.07% 09/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.61 0.02 0.12% 09/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 32.40 0.03 0.09% 09/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.80 0.02 0.08% 09/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 52.71 -0.17 -0.32% 09/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 41.55 -0.14 -0.34% 09/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 63.25 -0.20 -0.32% 09/17
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 272.14 -0.34 -0.12% 09/17
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 315.81 -0.40 -0.13% 09/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 26.73 -0.01 -0.04% 09/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.32 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.12 0.00 0.00% 09/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 31.06 -0.01 -0.03% 09/17
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 161.55 0.07 0.04% 09/17
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 143.48 0.06 0.04% 09/17
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 172.42 0.08 0.05% 09/17
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 176.35 0.02 0.01% 09/17
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 209.88 0.01 0.00% 09/17
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 185.88 0.01 0.01% 09/17
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 192.27 0.01 0.01% 09/17
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