駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 33.68 0.19 0.57% 02/02
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 37.19 0.22 0.60% 02/02
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 17.37 0.10 0.58% 02/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 12.02 0.07 0.59% 02/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.11 0.05 0.50% 02/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.06 0.06 0.55% 02/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 11.34 0.06 0.53% 02/02
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 29.29 0.17 0.58% 02/02
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 22.90 0.13 0.57% 02/02
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 45.73 0.26 0.57% 02/02
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 17.14 0.09 0.53% 02/02
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 11.21 0.07 0.63% 02/02
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 12.20 0.07 0.58% 02/02
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 28.16 0.40 1.44% 02/02
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 33.21 0.48 1.47% 02/02
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 26.11 0.37 1.44% 02/02
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 23.58 0.34 1.46% 02/02
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 41.89 0.61 1.48% 02/02
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 40.50 1.05 2.66% 02/02
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 47.27 1.22 2.65% 02/02
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 37.16 0.96 2.65% 02/02
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 51.83 1.34 2.65% 02/02
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 57.90 1.50 2.66% 02/02
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 17.40 0.45 2.65% 02/02
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 20.83 0.54 2.66% 02/02
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 31.65 0.64 2.06% 02/02
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 35.49 0.73 2.10% 02/02
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 28.23 0.57 2.06% 02/02
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 27.01 0.55 2.08% 02/02
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 42.72 0.87 2.08% 02/02
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 31.12 0.40 1.30% 02/02
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 41.30 0.54 1.32% 02/02
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 32.31 0.41 1.29% 02/02
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 52.20 0.68 1.32% 02/02
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 27.13 0.33 1.23% 02/02
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 36.50 0.45 1.25% 02/02
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 28.10 0.35 1.26% 02/02
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 22.41 0.27 1.22% 02/02
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 43.61 0.54 1.25% 02/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.37 0.30 1.76% 02/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.48 0.27 1.78% 02/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 24.19 0.43 1.81% 02/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.10 0.32 1.80% 02/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 19.95 0.35 1.79% 02/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.61 0.35 1.82% 02/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 18.99 0.33 1.77% 02/02
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 40.88 -0.18 -0.44% 02/02
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 47.96 -0.20 -0.42% 02/02
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 37.99 -0.16 -0.42% 02/02
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 40.89 -0.18 -0.44% 02/02
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 58.11 -0.24 -0.41% 02/02
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 14.26 -0.06 -0.42% 02/02
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 16.87 -0.07 -0.41% 02/02
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 18.39 0.12 0.66% 02/02
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 24.76 0.18 0.73% 02/02
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 30.12 0.21 0.70% 02/02
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 16.87 0.55 3.37% 02/02
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 19.88 0.64 3.33% 02/02
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 15.84 0.51 3.33% 02/02
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 47.75 1.56 3.38% 02/02
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 24.24 0.79 3.37% 02/02
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 23.88 0.78 3.38% 02/02
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 28.59 0.93 3.36% 02/02
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.73 0.01 0.06% 02/02
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.68 0.01 0.09% 02/02
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 17.43 0.01 0.06% 02/02
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.52 0.00 0.00% 02/02
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.10 0.01 0.07% 02/02
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.60 0.01 0.09% 02/02
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.70 0.00 0.00% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.37 0.02 0.10% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.51 0.02 0.10% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 9.28 0.00 0.00% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.17 0.01 0.14% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.82 0.01 0.11% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 11.21 0.01 0.09% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.16 0.01 0.06% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.36 0.01 0.09% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.10 0.01 0.08% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.29 0.02 0.09% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 7.28 0.01 0.14% 02/02
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 7.37 0.01 0.14% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 28.97 0.32 1.12% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 27.44 0.30 1.11% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.52 0.07 1.09% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.32 0.08 1.10% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.91 0.08 1.17% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.91 0.08 1.02% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 23.04 0.26 1.14% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 25.54 0.28 1.11% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.92 0.09 1.15% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 美元 6.88 0.08 1.18% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.87 0.08 1.18% 02/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 19.99 0.22 1.11% 02/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 26.35 0.50 1.93% 02/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 15.28 0.29 1.93% 02/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 16.23 0.31 1.95% 02/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 15.88 0.30 1.93% 02/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 67.28 0.22 0.33% 02/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 58.29 -0.30 -0.51% 02/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 8688.51 -46.68 -0.53% 02/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 8233.82 -44.01 -0.53% 02/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 74.67 0.24 0.32% 02/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 92.56 -0.47 -0.51% 02/02
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 19.23 0.13 0.68% 02/02
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 22.45 0.15 0.67% 02/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 34.12 0.26 0.77% 02/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 18.04 0.14 0.78% 02/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-I2 歐元 39.70 0.30 0.76% 02/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 69.96 0.81 1.17% 02/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 59.28 0.71 1.21% 02/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 80.54 0.94 1.18% 02/02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 59.15 0.67 1.15% 02/02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 17.64 0.21 1.20% 02/02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 18.23 0.21 1.17% 02/02
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.42 0.18 0.99% 02/02
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 17.59 0.18 1.03% 02/02
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 16.78 0.17 1.02% 02/02
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 21.50 0.21 0.99% 02/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 26.24 0.57 2.22% 02/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.94 0.38 2.16% 02/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 30.85 0.67 2.22% 02/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 26.52 0.57 2.20% 02/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 50.32 1.12 2.28% 02/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 37.52 0.84 2.29% 02/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 59.01 1.32 2.29% 02/02
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 134.67 5.48 4.24% 02/02
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 152.73 6.22 4.25% 02/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 20.42 0.11 0.54% 02/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.54 0.04 0.53% 02/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.38 0.04 0.54% 02/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 23.14 0.13 0.56% 02/02
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 144.01 0.59 0.41% 02/02
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 122.02 0.51 0.42% 02/02
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 152.02 0.63 0.42% 02/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 146.03 0.94 0.65% 02/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 165.92 1.10 0.67% 02/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 152.23 0.98 0.65% 02/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 150.30 1.00 0.67% 02/02
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