駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	40.70	0.16	0.39%	12/11

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	46.56	0.19	0.41%	12/11

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	21.14	0.09	0.43%	12/11

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	13.97	0.05	0.36%	12/11

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.36	0.05	0.44%	12/11

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.43	0.05	0.40%	12/11

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	12.99	0.05	0.39%	12/11

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	36.00	0.15	0.42%	12/11

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	28.20	0.11	0.39%	12/11

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	58.36	0.25	0.43%	12/11

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	21.55	0.09	0.42%	12/11

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	歐元	34.18	0.14	0.41%	12/11

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2	美元	41.89	0.17	0.41%	12/11

駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2	美元	32.33	0.13	0.40%	12/11

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	歐元	29.32	0.12	0.41%	12/11

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2	美元	54.12	0.23	0.43%	12/11

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	62.63	0.70	1.13%	12/11

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	75.87	0.85	1.13%	12/11

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	58.55	0.65	1.12%	12/11

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	81.84	0.92	1.14%	12/11

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	94.88	1.07	1.14%	12/11

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	36.03	0.22	0.61%	12/11

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	41.95	0.26	0.62%	12/11

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	32.75	0.19	0.58%	12/11

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	31.19	0.18	0.58%	12/11

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	51.28	0.31	0.61%	12/11

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	32.70	0.19	0.58%	12/11

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	45.67	0.28	0.62%	12/11

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	34.19	0.21	0.62%	12/11

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	27.45	0.16	0.59%	12/11

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	55.45	0.34	0.62%	12/11



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.26	-0.05	-0.29%	12/11

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.87	-0.03	-0.20%	12/11

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	24.99	-0.06	-0.24%	12/11

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.16	-0.05	-0.27%	12/11

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.23	-0.05	-0.25%	12/11

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	19.88	-0.05	-0.25%	12/11

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.03	-0.05	-0.26%	12/11

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	44.34	-0.31	-0.69%	12/11

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	53.97	-0.37	-0.68%	12/11

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	41.97	-0.29	-0.69%	12/11

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	45.03	-0.31	-0.68%	12/11

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	66.40	-0.46	-0.69%	12/11

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	27.90	0.36	1.31%	12/11

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	34.14	0.44	1.31%	12/11

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	26.70	0.34	1.29%	12/11

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	80.18	1.03	1.30%	12/11

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	42.25	0.55	1.32%	12/11

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.50	0.00	0.00%	12/11

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.75	0.00	0.00%	12/11

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	18.86	0.00	0.00%	12/11

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.60	0.01	0.09%	12/11

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	14.92	0.00	0.00%	12/11

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.22	0.00	0.00%	12/11

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.78	0.00	0.00%	12/11

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	20.80	-0.05	-0.24%	12/11

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.21	-0.05	-0.26%	12/11

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.75	-0.02	-0.23%	12/11

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.51	-0.01	-0.15%	12/11

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.23	-0.02	-0.24%	12/11

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.84	-0.03	-0.28%	12/11

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.20	-0.04	-0.25%	12/11

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.99	-0.03	-0.27%	12/11

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	12.63	-0.03	-0.24%	12/11

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	22.44	-0.05	-0.22%	12/11

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	32.61	0.02	0.06%	12/11

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	29.84	0.01	0.03%	12/11

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.54	0.00	0.00%	12/11

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.09	0.01	0.14%	12/11

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.81	0.00	0.00%	12/11

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.08	0.00	0.00%	12/11

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	25.45	0.01	0.04%	12/11

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	28.35	0.01	0.04%	12/11

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.09	0.01	0.12%	12/11

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	22.98	0.02	0.09%	12/11



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	31.68	-0.06	-0.19%	12/11

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	19.10	-0.03	-0.16%	12/11

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	21.47	-0.01	-0.05%	12/11

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	20.23	-0.04	-0.20%	12/11

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	66.01	-0.32	-0.48%	12/11

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	74.22	0.05	0.07%	12/11

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	10106.28	4.96	0.05%	12/11

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	9745.55	5.01	0.05%	12/11

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	74.59	-0.36	-0.48%	12/11

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	119.73	0.08	0.07%	12/11

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	23.40	-0.08	-0.34%	12/11

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	27.68	-0.09	-0.32%	12/11

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	73.39	-0.40	-0.54%	12/11

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	63.69	-0.34	-0.53%	12/11

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	85.57	-0.46	-0.53%	12/11

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	72.75	-0.06	-0.08%	12/11

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	22.28	-0.02	-0.09%	12/11

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	22.77	-0.02	-0.09%	12/11

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	15.69	-0.08	-0.51%	12/11

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	13.68	-0.08	-0.58%	12/11

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	12.56	-0.07	-0.55%	12/11

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	18.63	-0.10	-0.53%	12/11

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	25.93	-0.04	-0.15%	12/11

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.48	-0.02	-0.12%	12/11

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	30.98	-0.06	-0.19%	12/11

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	25.23	-0.04	-0.16%	12/11

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	52.96	0.14	0.27%	12/11

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	41.03	0.11	0.27%	12/11

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	63.13	0.18	0.29%	12/11

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	230.52	1.07	0.47%	12/11

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	265.73	1.24	0.47%	12/11

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	21.79	-0.12	-0.55%	12/11

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	7.19	-0.04	-0.55%	12/11

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	7.01	-0.04	-0.57%	12/11

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	25.14	-0.13	-0.51%	12/11

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	159.34	0.11	0.07%	12/11

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	139.35	0.11	0.08%	12/11

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	169.52	0.13	0.08%	12/11

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	169.77	0.12	0.07%	12/11

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	198.91	0.14	0.07%	12/11

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	178.36	0.12	0.07%	12/11

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	181.59	0.13	0.07%	12/11

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