駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 36.44 0.32 0.89% 04/23
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 41.25 0.37 0.91% 04/23
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 18.86 0.16 0.86% 04/23
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 12.68 0.11 0.88% 04/23
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.41 0.09 0.87% 04/23
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.39 0.10 0.89% 04/23
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 11.86 0.10 0.85% 04/23
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 32.10 0.29 0.91% 04/23
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 25.09 0.22 0.88% 04/23
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 51.37 0.46 0.90% 04/23
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 19.08 0.17 0.90% 04/23
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 29.46 0.35 1.20% 04/23
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 35.70 0.42 1.19% 04/23
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 27.73 0.33 1.20% 04/23
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 25.06 0.29 1.17% 04/23
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 45.75 0.55 1.22% 04/23
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 51.53 0.82 1.62% 04/23
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 61.74 1.00 1.65% 04/23
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 47.95 0.77 1.63% 04/23
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 66.86 1.07 1.63% 04/23
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 76.66 1.24 1.64% 04/23
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 31.21 0.42 1.36% 04/23
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 35.95 0.49 1.38% 04/23
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 28.25 0.38 1.36% 04/23
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 26.88 0.36 1.36% 04/23
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 43.72 0.60 1.39% 04/23
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 28.52 0.33 1.17% 04/23
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 39.40 0.46 1.18% 04/23
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 29.78 0.35 1.19% 04/23
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 23.81 0.28 1.19% 04/23
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 47.57 0.55 1.17% 04/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.35 0.15 0.99% 04/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.38 0.13 0.98% 04/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 21.94 0.21 0.97% 04/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.09 0.16 1.00% 04/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 17.88 0.18 1.02% 04/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 17.55 0.17 0.98% 04/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 16.87 0.17 1.02% 04/23
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 43.14 0.57 1.34% 04/23
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 51.94 0.70 1.37% 04/23
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 40.64 0.54 1.35% 04/23
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 43.59 0.58 1.35% 04/23
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 63.57 0.85 1.36% 04/23
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 23.07 0.41 1.81% 04/23
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 27.93 0.51 1.86% 04/23
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 21.98 0.39 1.81% 04/23
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 65.96 1.17 1.81% 04/23
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 34.38 0.62 1.84% 04/23
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.91 0.03 0.18% 04/23
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.53 0.01 0.10% 04/23
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.02 0.02 0.11% 04/23
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.38 0.02 0.19% 04/23
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.36 0.02 0.14% 04/23
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.77 0.01 0.09% 04/23
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.55 0.01 0.09% 04/23
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 19.66 0.05 0.25% 04/23
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.37 0.04 0.22% 04/23
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.50 0.02 0.24% 04/23
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.36 0.01 0.16% 04/23
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.02 0.01 0.12% 04/23
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.45 0.03 0.29% 04/23
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.41 0.04 0.26% 04/23
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.59 0.03 0.28% 04/23
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 11.86 0.03 0.25% 04/23
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.31 0.05 0.24% 04/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 30.31 0.15 0.50% 04/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.04 0.14 0.50% 04/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.32 0.03 0.48% 04/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.89 0.03 0.44% 04/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.61 0.03 0.46% 04/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.76 0.04 0.52% 04/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 23.81 0.12 0.51% 04/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 26.48 0.14 0.53% 04/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.77 0.04 0.52% 04/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 21.22 0.11 0.52% 04/23
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 28.88 0.31 1.09% 04/23
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 17.23 0.19 1.12% 04/23
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 18.88 0.08 0.43% 04/23
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 18.14 0.20 1.11% 04/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 65.62 -0.08 -0.12% 04/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 72.92 -0.05 -0.07% 04/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10195.82 -9.14 -0.09% 04/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9778.68 -8.49 -0.09% 04/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 73.74 -0.09 -0.12% 04/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 117.00 -0.08 -0.07% 04/23
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 22.91 0.02 0.09% 04/23
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 26.95 0.02 0.07% 04/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 71.18 0.76 1.08% 04/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 61.72 0.60 0.98% 04/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 82.83 0.89 1.09% 04/23
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 69.33 0.72 1.05% 04/23
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 21.11 0.22 1.05% 04/23
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 21.60 0.23 1.08% 04/23
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.27 0.11 0.68% 04/23
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.67 0.10 0.69% 04/23
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.65 0.09 0.66% 04/23
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 19.20 0.13 0.68% 04/23
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 23.16 0.23 1.00% 04/23
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.12 0.16 1.07% 04/23
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 27.53 0.28 1.03% 04/23
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 22.82 0.23 1.02% 04/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 51.61 0.59 1.16% 04/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 39.55 0.45 1.15% 04/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 61.16 0.69 1.14% 04/23
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 190.11 3.20 1.71% 04/23
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 217.93 3.68 1.72% 04/23
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 19.85 0.12 0.61% 04/23
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 6.87 0.04 0.59% 04/23
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.73 0.04 0.60% 04/23
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 22.76 0.14 0.62% 04/23
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 150.77 0.51 0.34% 04/23
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 130.58 0.45 0.35% 04/23
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 159.99 0.55 0.34% 04/23
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 158.26 0.36 0.23% 04/23
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 183.65 0.43 0.23% 04/23
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 165.83 0.38 0.23% 04/23
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 167.25 0.39 0.23% 04/23
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)