駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 36.92 0.03 0.08% 02/23
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 41.68 0.04 0.10% 02/23
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.11 0.02 0.10% 02/23
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 12.89 0.01 0.08% 02/23
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.62 0.01 0.09% 02/23
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.62 0.01 0.09% 02/23
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.07 0.01 0.08% 02/23
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 32.49 0.04 0.12% 02/23
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 25.38 0.03 0.12% 02/23
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 51.83 0.06 0.12% 02/23
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 19.27 0.02 0.10% 02/23
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 11.77 0.01 0.09% 02/23
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 13.09 0.02 0.15% 02/23
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 29.89 0.02 0.07% 02/23
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 36.13 0.03 0.08% 02/23
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 28.10 0.01 0.04% 02/23
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 25.38 0.02 0.08% 02/23
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 46.20 0.04 0.09% 02/23
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 52.71 -0.28 -0.53% 02/23
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 62.97 -0.34 -0.54% 02/23
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 48.99 -0.26 -0.53% 02/23
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 68.27 -0.36 -0.52% 02/23
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 78.06 -0.40 -0.51% 02/23
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 22.64 -0.12 -0.53% 02/23
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 27.75 -0.14 -0.50% 02/23
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 31.85 0.09 0.28% 02/23
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 36.57 0.10 0.27% 02/23
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 28.78 0.07 0.24% 02/23
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 27.39 0.08 0.29% 02/23
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 44.41 0.12 0.27% 02/23
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 28.00 0.08 0.29% 02/23
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 38.57 0.11 0.29% 02/23
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 29.23 0.09 0.31% 02/23
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 23.34 0.07 0.30% 02/23
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 46.52 0.15 0.32% 02/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.63 -0.06 -0.38% 02/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.58 -0.05 -0.37% 02/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 22.28 -0.08 -0.36% 02/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.36 -0.06 -0.37% 02/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 18.18 -0.06 -0.33% 02/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 17.84 -0.07 -0.39% 02/23
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 17.10 -0.06 -0.35% 02/23
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 45.57 0.26 0.57% 02/23
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 54.70 0.32 0.59% 02/23
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 42.87 0.24 0.56% 02/23
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 45.98 0.26 0.57% 02/23
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 66.86 0.39 0.59% 02/23
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 15.89 0.09 0.57% 02/23
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 19.24 0.11 0.58% 02/23
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 23.51 -0.14 -0.59% 02/23
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 28.37 -0.18 -0.63% 02/23
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 22.37 -0.14 -0.62% 02/23
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 67.11 -0.42 -0.62% 02/23
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 34.88 -0.22 -0.63% 02/23
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 33.28 -0.21 -0.63% 02/23
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 40.79 -0.25 -0.61% 02/23
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.92 0.02 0.12% 02/23
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.58 0.01 0.09% 02/23
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 17.99 0.01 0.06% 02/23
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.43 0.01 0.10% 02/23
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.36 0.01 0.07% 02/23
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.78 0.01 0.08% 02/23
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.61 0.01 0.09% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 19.96 0.08 0.40% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.70 0.08 0.43% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.69 0.03 0.35% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.53 0.03 0.46% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.21 0.03 0.37% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.66 0.04 0.38% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.66 0.06 0.38% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.80 0.04 0.37% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.02 0.05 0.42% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.64 0.08 0.37% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 6.81 0.02 0.29% 02/23
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.71 0.02 0.30% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 30.26 0.04 0.13% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.06 0.04 0.14% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.37 0.00 0.00% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.97 0.01 0.14% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.67 0.00 0.00% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.81 0.00 0.00% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 23.80 0.03 0.13% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 26.44 0.03 0.11% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.82 0.01 0.13% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 美元 6.72 0.01 0.15% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.54 0.01 0.15% 02/23
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 21.14 0.03 0.14% 02/23
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 29.64 0.20 0.68% 02/23
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 17.63 0.13 0.74% 02/23
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 19.07 0.12 0.63% 02/23
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 18.52 0.13 0.71% 02/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 66.79 -0.19 -0.28% 02/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 71.58 0.01 0.01% 02/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10099.79 -0.52 -0.01% 02/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9670.08 -0.26 -0.00% 02/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 74.93 -0.21 -0.28% 02/23
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 114.66 0.01 0.01% 02/23
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.38 -0.07 -0.30% 02/23
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 27.46 -0.08 -0.29% 02/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 69.43 0.17 0.25% 02/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 60.17 0.15 0.25% 02/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 80.67 0.20 0.25% 02/23
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 67.48 -0.11 -0.16% 02/23
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 20.50 -0.02 -0.10% 02/23
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 20.99 -0.03 -0.14% 02/23
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.03 0.00 0.00% 02/23
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.57 0.00 0.00% 02/23
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.61 0.00 0.00% 02/23
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 18.89 0.00 0.00% 02/23
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 24.09 -0.02 -0.08% 02/23
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.83 -0.01 -0.06% 02/23
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 28.58 -0.02 -0.07% 02/23
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 23.82 -0.02 -0.08% 02/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 49.85 -0.16 -0.32% 02/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 38.10 -0.12 -0.31% 02/23
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 58.99 -0.19 -0.32% 02/23
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 191.74 1.30 0.68% 02/23
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 219.46 1.49 0.68% 02/23
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 19.95 0.05 0.25% 02/23
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.00 0.02 0.29% 02/23
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.82 0.02 0.29% 02/23
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 22.83 0.06 0.26% 02/23
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 150.03 0.08 0.05% 02/23
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 129.63 0.08 0.06% 02/23
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 159.07 0.09 0.06% 02/23
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 158.04 0.33 0.21% 02/23
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 182.97 0.40 0.22% 02/23
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 165.46 0.34 0.21% 02/23
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 166.51 0.36 0.22% 02/23
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