駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 40.45 -0.25 -0.61% 12/12
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 46.28 -0.28 -0.60% 12/12
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 21.01 -0.13 -0.61% 12/12
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.89 -0.08 -0.57% 12/12
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.29 -0.07 -0.62% 12/12
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.36 -0.07 -0.56% 12/12
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.91 -0.08 -0.62% 12/12
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 35.78 -0.22 -0.61% 12/12
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 28.03 -0.17 -0.60% 12/12
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 58.01 -0.35 -0.60% 12/12
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 21.41 -0.14 -0.65% 12/12
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 33.94 -0.24 -0.70% 12/12
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 41.59 -0.30 -0.72% 12/12
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 32.10 -0.23 -0.71% 12/12
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 29.11 -0.21 -0.72% 12/12
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 53.74 -0.38 -0.70% 12/12
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 62.14 -0.49 -0.78% 12/12
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 75.28 -0.59 -0.78% 12/12
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 58.10 -0.45 -0.77% 12/12
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 81.20 -0.64 -0.78% 12/12
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 94.15 -0.73 -0.77% 12/12
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 35.58 -0.45 -1.25% 12/12
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 41.44 -0.51 -1.22% 12/12
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 32.36 -0.39 -1.19% 12/12
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 30.81 -0.38 -1.22% 12/12
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 50.66 -0.62 -1.21% 12/12
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 32.44 -0.26 -0.80% 12/12
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 45.30 -0.37 -0.81% 12/12
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 33.91 -0.28 -0.82% 12/12
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 27.23 -0.22 -0.80% 12/12
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 55.00 -0.45 -0.81% 12/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.22 -0.04 -0.23% 12/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.83 -0.04 -0.27% 12/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 24.93 -0.06 -0.24% 12/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.12 -0.04 -0.22% 12/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.18 -0.05 -0.25% 12/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.83 -0.05 -0.25% 12/12
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 18.98 -0.05 -0.26% 12/12
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 43.70 -0.64 -1.44% 12/12
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 53.20 -0.77 -1.43% 12/12
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 41.37 -0.60 -1.43% 12/12
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 44.38 -0.65 -1.44% 12/12
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 65.46 -0.94 -1.42% 12/12
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 27.81 -0.09 -0.32% 12/12
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 34.03 -0.11 -0.32% 12/12
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 26.62 -0.08 -0.30% 12/12
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 79.92 -0.26 -0.32% 12/12
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 42.11 -0.14 -0.33% 12/12
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.48 -0.02 -0.11% 12/12
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.75 0.00 0.00% 12/12
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.85 -0.01 -0.05% 12/12
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.59 -0.01 -0.09% 12/12
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.91 -0.01 -0.07% 12/12
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.21 -0.01 -0.08% 12/12
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.77 -0.01 -0.09% 12/12
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.73 -0.07 -0.34% 12/12
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.14 -0.07 -0.36% 12/12
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.72 -0.03 -0.34% 12/12
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.48 -0.03 -0.46% 12/12
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.20 -0.03 -0.36% 12/12
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.80 -0.04 -0.37% 12/12
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.14 -0.06 -0.37% 12/12
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.95 -0.04 -0.36% 12/12
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.59 -0.04 -0.32% 12/12
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.35 -0.09 -0.40% 12/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 32.57 -0.04 -0.12% 12/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 29.80 -0.04 -0.13% 12/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.53 -0.01 -0.15% 12/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.08 -0.01 -0.14% 12/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.80 -0.01 -0.15% 12/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.07 -0.01 -0.12% 12/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 25.42 -0.03 -0.12% 12/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 28.31 -0.04 -0.14% 12/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.08 -0.01 -0.12% 12/12
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 22.95 -0.03 -0.13% 12/12
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 31.61 -0.07 -0.22% 12/12
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 19.06 -0.04 -0.21% 12/12
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 21.40 -0.07 -0.33% 12/12
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 20.20 -0.03 -0.15% 12/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 66.24 0.23 0.35% 12/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 74.33 0.11 0.15% 12/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10119.43 13.15 0.13% 12/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9758.47 12.92 0.13% 12/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 74.86 0.27 0.36% 12/12
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 119.91 0.18 0.15% 12/12
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.65 0.25 1.07% 12/12
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 27.97 0.29 1.05% 12/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 73.39 0.00 0.00% 12/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 63.70 0.01 0.02% 12/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 85.57 0.00 0.00% 12/12
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 72.78 0.03 0.04% 12/12
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 22.29 0.01 0.04% 12/12
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 22.78 0.01 0.04% 12/12
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 15.75 0.06 0.38% 12/12
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 13.74 0.06 0.44% 12/12
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 12.61 0.05 0.40% 12/12
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 18.70 0.07 0.38% 12/12
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 25.91 -0.02 -0.08% 12/12
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.46 -0.02 -0.12% 12/12
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 30.96 -0.02 -0.06% 12/12
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.21 -0.02 -0.08% 12/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 52.88 -0.08 -0.15% 12/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 40.98 -0.05 -0.12% 12/12
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 63.03 -0.10 -0.16% 12/12
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 231.06 0.54 0.23% 12/12
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 266.36 0.63 0.24% 12/12
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 21.94 0.15 0.69% 12/12
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.24 0.05 0.70% 12/12
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.06 0.05 0.71% 12/12
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 25.30 0.16 0.64% 12/12
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 159.12 -0.22 -0.14% 12/12
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 139.16 -0.19 -0.14% 12/12
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 169.28 -0.24 -0.14% 12/12
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 169.84 0.07 0.04% 12/12
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 199.01 0.10 0.05% 12/12
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 178.44 0.08 0.04% 12/12
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 181.68 0.09 0.05% 12/12
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