駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 38.37 -0.22 -0.57% 07/19
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 43.62 -0.24 -0.55% 07/19
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.89 -0.11 -0.55% 07/19
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.27 -0.08 -0.60% 07/19
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.86 -0.06 -0.55% 07/19
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.88 -0.06 -0.50% 07/19
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.40 -0.07 -0.56% 07/19
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 33.86 -0.19 -0.56% 07/19
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 26.49 -0.14 -0.53% 07/19
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 54.46 -0.29 -0.53% 07/19
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 20.19 -0.11 -0.54% 07/19
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 30.93 0.03 0.10% 07/19
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 37.67 0.04 0.11% 07/19
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 29.19 0.03 0.10% 07/19
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 26.39 0.03 0.11% 07/19
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 48.42 0.06 0.12% 07/19
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 55.89 -0.30 -0.53% 07/19
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 67.26 -0.35 -0.52% 07/19
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 52.11 -0.28 -0.53% 07/19
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 72.71 -0.38 -0.52% 07/19
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 83.74 -0.44 -0.52% 07/19
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 33.61 -0.15 -0.44% 07/19
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 38.90 -0.18 -0.46% 07/19
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 30.50 -0.13 -0.42% 07/19
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 29.00 -0.13 -0.45% 07/19
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 47.40 -0.21 -0.44% 07/19
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 30.91 -0.23 -0.74% 07/19
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 42.90 -0.32 -0.74% 07/19
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 32.31 -0.25 -0.77% 07/19
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 25.85 -0.20 -0.77% 07/19
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 51.91 -0.39 -0.75% 07/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 16.83 -0.04 -0.24% 07/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.60 -0.04 -0.27% 07/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 24.18 -0.05 -0.21% 07/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 17.65 -0.04 -0.23% 07/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 19.65 -0.04 -0.20% 07/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.29 -0.05 -0.26% 07/19
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 18.51 -0.04 -0.22% 07/19
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 46.87 0.32 0.69% 07/19
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 56.68 0.39 0.69% 07/19
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 44.25 0.30 0.68% 07/19
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 47.45 0.33 0.70% 07/19
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 69.51 0.48 0.70% 07/19
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 25.57 -0.27 -1.04% 07/19
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 31.08 -0.33 -1.05% 07/19
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 24.41 -0.26 -1.05% 07/19
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 73.24 -0.77 -1.04% 07/19
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 38.34 -0.41 -1.06% 07/19
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.19 -0.01 -0.06% 07/19
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.64 0.00 0.00% 07/19
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.40 -0.01 -0.05% 07/19
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.49 0.00 0.00% 07/19
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.62 -0.01 -0.07% 07/19
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.99 0.00 0.00% 07/19
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.66 -0.01 -0.09% 07/19
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.39 -0.05 -0.24% 07/19
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.97 -0.05 -0.26% 07/19
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.71 -0.03 -0.34% 07/19
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.50 -0.02 -0.31% 07/19
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.22 -0.02 -0.24% 07/19
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.75 -0.03 -0.28% 07/19
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.94 -0.04 -0.25% 07/19
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.89 -0.03 -0.27% 07/19
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.34 -0.03 -0.24% 07/19
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.07 -0.06 -0.27% 07/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 31.39 -0.01 -0.03% 07/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.91 -0.02 -0.07% 07/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.44 0.00 0.00% 07/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 0.00 0.00% 07/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.73 0.00 0.00% 07/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.93 0.00 0.00% 07/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 24.59 -0.02 -0.08% 07/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 27.38 -0.02 -0.07% 07/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.93 0.00 0.00% 07/19
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 22.03 -0.01 -0.05% 07/19
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 31.76 -0.42 -1.31% 07/19
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 19.03 -0.25 -1.30% 07/19
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 20.57 -0.21 -1.01% 07/19
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 20.08 -0.27 -1.33% 07/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 66.74 -0.82 -1.21% 07/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 76.43 -0.40 -0.52% 07/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10548.59 -56.92 -0.54% 07/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 10136.73 -54.46 -0.53% 07/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 75.16 -0.92 -1.21% 07/19
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 122.89 -0.64 -0.52% 07/19
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 25.05 -0.24 -0.95% 07/19
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 29.52 -0.28 -0.94% 07/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 77.21 -0.67 -0.86% 07/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 66.64 -0.58 -0.86% 07/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 89.71 -0.77 -0.85% 07/19
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 72.10 -0.72 -0.99% 07/19
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 21.96 -0.21 -0.95% 07/19
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 22.47 -0.21 -0.93% 07/19
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.04 -0.23 -1.41% 07/19
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.29 -0.20 -1.38% 07/19
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.23 -0.19 -1.42% 07/19
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 18.98 -0.27 -1.40% 07/19
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 25.31 -0.44 -1.71% 07/19
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.35 -0.29 -1.74% 07/19
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 30.14 -0.52 -1.70% 07/19
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 24.78 -0.43 -1.71% 07/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 55.64 -0.54 -0.96% 07/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 42.83 -0.42 -0.97% 07/19
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 66.08 -0.65 -0.97% 07/19
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 211.13 -2.61 -1.22% 07/19
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 242.54 -2.98 -1.21% 07/19
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 21.21 -0.27 -1.26% 07/19
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.25 -0.09 -1.23% 07/19
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.10 -0.09 -1.25% 07/19
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 24.37 -0.31 -1.26% 07/19
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 153.07 0.14 0.09% 07/19
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 133.05 0.12 0.09% 07/19
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 162.57 0.15 0.09% 07/19
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 162.31 0.05 0.03% 07/19
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 189.05 0.05 0.03% 07/19
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 170.24 0.05 0.03% 07/19
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 172.33 0.06 0.03% 07/19
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