駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 41.54 0.16 0.39% 04/01
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 48.83 0.20 0.41% 04/01
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 21.88 0.09 0.41% 04/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.90 0.06 0.43% 04/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.99 0.04 0.37% 04/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.15 0.05 0.41% 04/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.61 0.05 0.40% 04/01
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 37.27 0.16 0.43% 04/01
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 29.17 0.11 0.38% 04/01
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 62.03 0.26 0.42% 04/01
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 22.35 0.09 0.40% 04/01
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 60.06 0.63 1.06% 04/01
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 74.73 0.81 1.10% 04/01
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 56.92 0.61 1.08% 04/01
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 79.65 0.84 1.07% 04/01
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 94.83 1.03 1.10% 04/01
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 34.91 0.32 0.93% 04/01
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 41.77 0.39 0.94% 04/01
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 32.20 0.31 0.97% 04/01
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 30.55 0.27 0.89% 04/01
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 51.61 0.48 0.94% 04/01
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 31.54 0.24 0.77% 04/01
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 45.21 0.35 0.78% 04/01
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 33.20 0.26 0.79% 04/01
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 26.76 0.20 0.75% 04/01
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 55.52 0.43 0.78% 04/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.20 0.14 0.82% 04/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.53 0.12 0.83% 04/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 25.66 0.21 0.83% 04/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.23 0.15 0.83% 04/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.51 0.17 0.84% 04/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 20.08 0.16 0.80% 04/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 19.13 0.16 0.84% 04/01
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 48.68 0.44 0.91% 04/01
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 60.98 0.57 0.94% 04/01
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 46.81 0.44 0.95% 04/01
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 49.97 0.45 0.91% 04/01
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 75.84 0.72 0.96% 04/01
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 30.02 0.56 1.90% 04/01
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 37.73 0.72 1.95% 04/01
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 29.13 0.55 1.92% 04/01
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 87.18 1.62 1.89% 04/01
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 47.19 0.89 1.92% 04/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.96 0.00 0.00% 04/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.80 0.01 0.09% 04/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.89 0.01 0.05% 04/01
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.64 0.01 0.09% 04/01
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.50 0.01 0.06% 04/01
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.62 0.01 0.08% 04/01
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.82 0.01 0.09% 04/01
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.77 0.01 0.05% 04/01
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.57 0.01 0.05% 04/01
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.61 0.01 0.12% 04/01
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.37 0.00 0.00% 04/01
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 7.99 0.00 0.00% 04/01
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.83 0.01 0.09% 04/01
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.74 0.02 0.12% 04/01
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.97 0.01 0.09% 04/01
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.34 0.01 0.08% 04/01
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.05 0.01 0.04% 04/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 34.88 0.15 0.43% 04/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.07 0.13 0.42% 04/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.39 0.02 0.31% 04/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.88 0.03 0.44% 04/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.58 0.03 0.46% 04/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.02 0.04 0.50% 04/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 26.87 0.12 0.45% 04/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 29.84 0.13 0.44% 04/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.02 0.03 0.38% 04/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 24.86 0.11 0.44% 04/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 33.15 0.87 2.70% 04/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 20.64 0.55 2.74% 04/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 21.28 0.42 2.01% 04/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 22.17 0.59 2.73% 04/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 90.36 3.79 4.38% 04/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 110.83 3.85 3.60% 04/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 14378.45 498.45 3.59% 04/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 14024.41 486.51 3.59% 04/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 103.28 4.34 4.39% 04/01
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 180.48 6.36 3.65% 04/01
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 29.56 1.61 5.76% 04/01
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 35.37 1.92 5.74% 04/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 79.76 1.81 2.32% 04/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 71.22 1.65 2.37% 04/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 94.06 2.14 2.33% 04/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 89.62 2.44 2.80% 04/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 28.13 0.77 2.81% 04/01
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 28.31 0.77 2.80% 04/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.15 0.47 2.66% 04/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.82 0.32 2.21% 04/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.24 0.27 2.08% 04/01
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 21.82 0.56 2.63% 04/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 27.48 0.54 2.00% 04/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.55 0.27 1.66% 04/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 33.21 0.65 2.00% 04/01
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 26.05 0.42 1.64% 04/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 51.80 1.19 2.35% 04/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 41.33 0.97 2.40% 04/01
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 62.44 1.44 2.36% 04/01
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 265.23 9.84 3.85% 04/01
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 309.23 11.49 3.86% 04/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 28.12 0.82 3.00% 04/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.40 0.15 1.82% 04/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.16 0.20 2.51% 04/01
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 32.85 0.96 3.01% 04/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 160.34 1.05 0.66% 04/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 143.85 0.95 0.66% 04/01
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 171.50 1.12 0.66% 04/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 174.07 1.41 0.82% 04/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 209.29 1.71 0.82% 04/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 183.89 1.48 0.81% 04/01
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 192.20 1.57 0.82% 04/01
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