駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 31.29 0.52 1.69% 09/28
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 34.09 0.57 1.70% 09/28
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 16.08 0.27 1.71% 09/28
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 11.16 0.18 1.64% 09/28
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 9.52 0.15 1.60% 09/28
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 10.39 0.17 1.66% 09/28
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 10.59 0.18 1.73% 09/28
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 26.95 0.46 1.74% 09/28
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 21.20 0.35 1.68% 09/28
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 41.78 0.71 1.73% 09/28
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 15.73 0.27 1.75% 09/28
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 10.53 0.18 1.74% 09/28
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 11.33 0.19 1.71% 09/28
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 23.85 0.66 2.85% 09/28
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 27.67 0.79 2.94% 09/28
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 21.83 0.62 2.92% 09/28
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 19.88 0.55 2.85% 09/28
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 34.74 0.99 2.93% 09/28
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 35.78 0.73 2.08% 09/28
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 41.05 0.85 2.11% 09/28
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 32.39 0.67 2.11% 09/28
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 45.61 0.93 2.08% 09/28
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 50.08 1.04 2.12% 09/28
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 15.37 0.32 2.13% 09/28
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 18.09 0.37 2.09% 09/28
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 27.29 0.73 2.75% 09/28
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 30.12 0.82 2.80% 09/28
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 24.04 0.65 2.78% 09/28
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 23.22 0.62 2.74% 09/28
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 36.15 0.98 2.79% 09/28
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 27.91 0.56 2.05% 09/28
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 36.44 0.73 2.04% 09/28
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 28.67 0.58 2.06% 09/28
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 45.90 0.93 2.07% 09/28
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 22.66 0.56 2.53% 09/28
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 30.02 0.76 2.60% 09/28
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 23.23 0.58 2.56% 09/28
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 18.66 0.46 2.53% 09/28
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 35.75 0.89 2.55% 09/28
駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險 歐元 33.49 0.00 0.00% 09/28
駿利亨德森英達美國重點基金-A2 美元 43.50 -0.01 -0.02% 09/28
駿利亨德森英達美國重點基金-B2 美元 35.86 -0.01 -0.03% 09/28
駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險 歐元 22.04 -0.01 -0.05% 09/28
駿利亨德森英達美國重點基金-I2 美元 48.24 -0.01 -0.02% 09/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 14.94 0.28 1.91% 09/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.19 0.25 1.93% 09/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 20.49 0.40 1.99% 09/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 15.39 0.30 1.99% 09/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 16.95 0.32 1.92% 09/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 16.80 0.32 1.94% 09/28
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 16.08 0.32 2.03% 09/28
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 37.06 0.94 2.60% 09/28
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 42.89 1.11 2.66% 09/28
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 34.09 0.88 2.65% 09/28
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 36.96 0.94 2.61% 09/28
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 51.82 1.34 2.65% 09/28
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 12.93 0.33 2.62% 09/28
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 15.09 0.39 2.65% 09/28
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 15.87 0.35 2.26% 09/28
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 21.02 0.48 2.34% 09/28
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 25.47 0.58 2.33% 09/28
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 14.37 0.31 2.20% 09/28
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 16.63 0.36 2.21% 09/28
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 13.30 0.29 2.23% 09/28
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 40.55 0.86 2.17% 09/28
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 20.21 0.44 2.23% 09/28
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 20.34 0.43 2.16% 09/28
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 23.91 0.52 2.22% 09/28
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.50 0.06 0.36% 09/28
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.50 0.04 0.38% 09/28
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 17.01 0.05 0.29% 09/28
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.35 0.04 0.39% 09/28
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 13.82 0.05 0.36% 09/28
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.42 0.03 0.26% 09/28
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.52 0.03 0.29% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 19.52 0.28 1.46% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.91 0.26 1.39% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 9.00 0.13 1.47% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 0.09 1.30% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.60 0.12 1.42% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.81 0.16 1.50% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.54 0.22 1.44% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.95 0.16 1.48% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 11.54 0.16 1.41% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.51 0.31 1.46% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 7.05 0.10 1.44% 09/28
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 7.21 0.11 1.55% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 26.60 0.03 0.11% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 25.49 0.03 0.12% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.11 0.01 0.16% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.91 0.01 0.14% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.51 0.01 0.15% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.38 0.01 0.14% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 21.23 0.03 0.14% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 23.63 0.03 0.13% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.38 0.01 0.14% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 美元 6.44 0.01 0.16% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.48 0.01 0.15% 09/28
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 18.28 0.02 0.11% 09/28
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 22.33 -0.17 -0.76% 09/28
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 12.76 -0.09 -0.70% 09/28
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 15.33 -0.09 -0.58% 09/28
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 13.21 -0.10 -0.75% 09/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 57.93 -0.61 -1.04% 09/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 55.57 -0.43 -0.77% 09/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 8418.40 -65.22 -0.77% 09/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 7948.04 -61.37 -0.77% 09/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 64.12 -0.67 -1.03% 09/28
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 88.04 -0.68 -0.77% 09/28
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 15.90 -0.29 -1.79% 09/28
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 18.51 -0.33 -1.75% 09/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 28.42 -0.67 -2.30% 09/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 14.83 -0.35 -2.31% 09/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-I2 歐元 32.97 -0.78 -2.31% 09/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 54.96 -1.55 -2.74% 09/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 45.84 -1.29 -2.74% 09/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 63.09 -1.77 -2.73% 09/28
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 49.13 -0.97 -1.94% 09/28
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 14.45 -0.29 -1.97% 09/28
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 15.10 -0.30 -1.95% 09/28
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 15.78 -0.45 -2.77% 09/28
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.39 -0.44 -2.78% 09/28
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 14.80 -0.42 -2.76% 09/28
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 18.36 -0.53 -2.81% 09/28
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 21.94 -0.44 -1.97% 09/28
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.25 -0.31 -1.99% 09/28
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 25.72 -0.51 -1.94% 09/28
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 22.35 -0.45 -1.97% 09/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 40.16 -1.71 -4.08% 09/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 29.41 -1.25 -4.08% 09/28
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 46.95 -2.00 -4.09% 09/28
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 109.41 -1.80 -1.62% 09/28
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 123.70 -2.04 -1.62% 09/28
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 16.91 -0.41 -2.37% 09/28
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 6.47 -0.15 -2.27% 09/28
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.28 -0.15 -2.33% 09/28
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 19.11 -0.45 -2.30% 09/28
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 140.01 -1.22 -0.86% 09/28
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 117.33 -1.02 -0.86% 09/28
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 147.57 -1.28 -0.86% 09/28
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 135.11 -1.80 -1.31% 09/28
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 151.81 -2.01 -1.31% 09/28
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 140.65 -1.87 -1.31% 09/28
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 137.36 -1.82 -1.31% 09/28
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