駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森環球房地產基金-A2/歐元避險 歐元 20.04 -0.13 -0.64% 01/14
駿利亨德森環球房地產基金-A3/季配 美元 17.83 -0.11 -0.61% 01/14
駿利亨德森環球房地產基金-A2 美元 26.92 -0.18 -0.66% 01/14
駿利亨德森環球房地產基金-B1/季配 美元 20.47 -0.14 -0.68% 01/14
駿利亨德森環球房地產基金-B2 美元 22.43 -0.15 -0.66% 01/14
駿利亨德森環球房地產基金-I2/歐元避險 歐元 22.36 -0.15 -0.67% 01/14
駿利亨德森環球房地產基金-I1/季配 美元 21.38 -0.14 -0.65% 01/14
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 41.20 0.10 0.24% 01/14
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 46.74 0.11 0.24% 01/14
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 37.40 0.08 0.21% 01/14
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 40.85 0.10 0.25% 01/14
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 56.15 0.13 0.23% 01/14
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 14.37 0.03 0.21% 01/14
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 16.44 0.04 0.24% 01/14
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 21.63 0.01 0.05% 01/14
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 27.97 0.01 0.04% 01/14
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 33.61 0.01 0.03% 01/14
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 22.20 0.10 0.45% 01/14
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 25.04 0.11 0.44% 01/14
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 20.16 0.09 0.45% 01/14
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 62.30 0.30 0.48% 01/14
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 30.26 0.14 0.46% 01/14
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 31.43 0.15 0.48% 01/14
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 36.01 0.17 0.47% 01/14
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 52.97 0.06 0.11% 01/14
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 59.36 0.07 0.12% 01/14
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 47.15 0.05 0.11% 01/14
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 66.99 0.09 0.13% 01/14
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 71.86 0.10 0.14% 01/14
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 22.74 0.03 0.13% 01/14
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 26.16 0.03 0.11% 01/14
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 35.96 -0.17 -0.47% 01/14
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 38.79 -0.18 -0.46% 01/14
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 31.18 -0.15 -0.48% 01/14
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 30.42 -0.14 -0.46% 01/14
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 46.29 -0.22 -0.47% 01/14
駿利亨德森策略Alpha基金-A2/歐元避險 歐元 32.96 0.05 0.15% 01/14
駿利亨德森策略Alpha基金-A2 美元 37.31 0.05 0.13% 01/14
駿利亨德森策略Alpha基金-B2 美元 29.64 0.03 0.10% 01/14
駿利亨德森策略Alpha基金-I2/歐元避險 歐元 27.21 0.04 0.15% 01/14
駿利亨德森策略Alpha基金-I2 美元 46.43 0.07 0.15% 01/14
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 38.55 -0.10 -0.26% 01/14
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 41.26 -0.11 -0.27% 01/14
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.71 -0.05 -0.25% 01/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.87 -0.09 -0.64% 01/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 12.05 -0.07 -0.58% 01/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 13.11 -0.08 -0.61% 01/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.23 -0.08 -0.60% 01/14
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 32.84 -0.09 -0.27% 01/14
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 25.93 -0.07 -0.27% 01/14
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 50.20 -0.13 -0.26% 01/14
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 19.00 -0.05 -0.26% 01/14
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 13.28 -0.08 -0.60% 01/14
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 14.08 -0.09 -0.64% 01/14
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.81 -0.03 -0.17% 01/14
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 11.27 -0.03 -0.27% 01/14
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.14 -0.03 -0.17% 01/14
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 11.13 -0.02 -0.18% 01/14
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.85 -0.03 -0.20% 01/14
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.30 -0.02 -0.16% 01/14
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 11.30 -0.03 -0.26% 01/14
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 36.32 0.01 0.03% 01/14
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 46.40 0.01 0.02% 01/14
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 36.88 0.01 0.03% 01/14
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 58.01 0.02 0.03% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 22.70 -0.12 -0.53% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 22.29 -0.12 -0.54% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 10.65 -0.08 -0.75% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 8.36 -0.06 -0.71% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 10.21 -0.06 -0.58% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 12.66 -0.07 -0.55% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 18.20 -0.09 -0.49% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 12.80 -0.08 -0.62% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.31 -0.06 -0.45% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 25.13 -0.12 -0.48% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 8.35 -0.06 -0.71% 01/14
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 8.60 -0.06 -0.69% 01/14
駿利亨德森高收益基金-A2 美元 32.33 -0.08 -0.25% 01/14
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險 歐元 31.46 -0.07 -0.22% 01/14
駿利亨德森高收益基金-A3/月配 美元 7.69 -0.05 -0.65% 01/14
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 8.80 -0.06 -0.68% 01/14
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.24 -0.03 -0.36% 01/14
駿利亨德森高收益基金-B1/月配 美元 9.19 -0.04 -0.43% 01/14
駿利亨德森高收益基金-B2 美元 25.97 -0.07 -0.27% 01/14
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險 歐元 28.92 -0.06 -0.21% 01/14
駿利亨德森高收益基金-I3/月配 美元 9.19 -0.05 -0.54% 01/14
駿利亨德森高收益基金-V3/月配美元 美元 8.11 -0.05 -0.61% 01/14
駿利亨德森高收益基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 8.26 -0.05 -0.60% 01/14
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險 歐元 28.62 0.05 0.18% 01/14
駿利亨德森美國策略價值基金-A2 美元 37.10 0.07 0.19% 01/14
駿利亨德森美國策略價值基金-B2 美元 29.01 0.04 0.14% 01/14
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險 歐元 23.43 0.05 0.21% 01/14
駿利亨德森美國策略價值基金-I2 美元 43.92 0.08 0.18% 01/14
駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險 歐元 43.33 -0.03 -0.07% 01/14
駿利亨德森英達美國重點基金-A2 美元 55.14 -0.04 -0.07% 01/14
駿利亨德森英達美國重點基金-B2 美元 45.77 -0.04 -0.09% 01/14
駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險 歐元 28.42 -0.02 -0.07% 01/14
駿利亨德森英達美國重點基金-I2 美元 60.91 -0.04 -0.07% 01/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 69.66 -0.60 -0.85% 01/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 52.54 -0.17 -0.32% 01/17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 8008.99 -27.53 -0.34% 01/17
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 22.48 0.04 0.18% 01/17
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金-A2股 美元 166.48 -0.36 -0.22% 01/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 22.13 -0.07 -0.32% 01/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.75 -0.03 -0.34% 01/17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.59 -0.03 -0.35% 01/17
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2 美元 19.58 -0.11 -0.56% 01/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 30.64 -0.03 -0.10% 01/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 21.88 -0.03 -0.14% 01/17
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 35.70 -0.04 -0.11% 01/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 69.14 -0.22 -0.32% 01/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 49.58 -0.16 -0.32% 01/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 37.65 0.20 0.53% 01/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 19.29 0.10 0.52% 01/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 75.37 -0.24 -0.32% 01/17
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 61.59 -0.20 -0.32% 01/17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 64.51 0.15 0.23% 01/17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 18.55 0.04 0.22% 01/17
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 166.08 -0.27 -0.16% 01/17
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 137.49 -0.22 -0.16% 01/17
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2 歐元 164.60 -0.07 -0.04% 01/17
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2/美元避險 美元 182.56 -0.07 -0.04% 01/17
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-I2 歐元 170.85 -0.07 -0.04% 01/17
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