駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 37.92 2.12 5.92% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 43.61 2.42 5.88% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.69 1.06 5.69% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 12.92 0.72 5.90% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.44 0.58 5.88% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.41 0.61 5.65% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 11.93 0.65 5.76% 04/09
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 33.61 1.87 5.89% 04/09
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 26.36 1.47 5.91% 04/09
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 54.85 3.05 5.89% 04/09
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 20.12 1.11 5.84% 04/09
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 30.86 0.52 1.71% 03/31
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 38.06 0.65 1.74% 03/31
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 29.29 0.51 1.77% 03/31
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 26.57 0.45 1.72% 03/31
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 49.37 0.86 1.77% 03/31
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 53.94 5.20 10.67% 04/09
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 65.69 6.31 10.63% 04/09
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 50.53 4.85 10.62% 04/09
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 70.73 6.82 10.67% 04/09
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 82.45 7.92 10.63% 04/09
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 29.78 2.48 9.08% 04/09
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 34.85 2.87 8.97% 04/09
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 27.13 2.24 9.00% 04/09
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 25.85 2.14 9.03% 04/09
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 42.72 3.52 8.98% 04/09
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 26.23 2.22 9.25% 04/09
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 36.79 3.09 9.17% 04/09
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 27.41 2.30 9.16% 04/09
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 22.08 1.87 9.25% 04/09
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 44.80 3.77 9.19% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.40 0.80 5.48% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.24 0.69 5.50% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 22.44 1.17 5.50% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.25 0.85 5.52% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 18.11 0.95 5.54% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 17.80 0.94 5.58% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 17.06 0.89 5.50% 04/09
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 39.69 1.75 4.61% 04/09
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 48.61 2.13 4.58% 04/09
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 37.67 1.64 4.55% 04/09
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 40.42 1.79 4.63% 04/09
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 59.96 2.63 4.59% 04/09
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 24.13 2.64 12.28% 04/09
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 29.68 3.24 12.25% 04/09
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 23.14 2.52 12.22% 04/09
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 69.52 7.61 12.29% 04/09
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 36.83 4.02 12.25% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.54 -0.05 -0.28% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.71 -0.03 -0.28% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.01 -0.06 -0.31% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.55 -0.03 -0.28% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.98 -0.04 -0.27% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.27 -0.03 -0.24% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.73 -0.03 -0.28% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.69 -0.07 -0.34% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.00 -0.07 -0.37% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.57 -0.03 -0.35% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.37 -0.02 -0.31% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.04 -0.03 -0.37% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.65 -0.04 -0.37% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.06 -0.06 -0.37% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.80 -0.04 -0.37% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.59 -0.05 -0.40% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.24 -0.08 -0.36% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 31.32 0.22 0.71% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.51 0.20 0.71% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.15 0.05 0.82% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.64 0.04 0.61% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.38 0.04 0.63% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.61 0.05 0.66% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 24.37 0.17 0.70% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 27.16 0.20 0.74% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.62 0.05 0.66% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 22.13 0.15 0.68% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 27.77 -0.95 -3.31% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 16.88 -0.58 -3.32% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 18.11 -0.81 -4.28% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 17.94 -0.62 -3.34% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 64.37 -0.93 -1.42% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 69.78 -1.91 -2.66% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 9371.99 -254.70 -2.65% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9063.71 -246.08 -2.64% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 72.95 -1.04 -1.41% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 112.90 -3.07 -2.65% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 21.24 -0.54 -2.48% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 25.19 -0.64 -2.48% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 64.23 -1.16 -1.77% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 56.13 -1.02 -1.78% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 75.10 -1.36 -1.78% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 68.00 -1.27 -1.83% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 20.99 -0.40 -1.87% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 21.35 -0.40 -1.84% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 14.59 -0.17 -1.15% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 12.52 -0.14 -1.11% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 11.42 -0.13 -1.13% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 17.39 -0.19 -1.08% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 22.06 -1.03 -4.46% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 13.83 -0.64 -4.42% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 26.43 -1.24 -4.48% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 21.31 -0.99 -4.44% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 44.88 -1.60 -3.44% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 34.98 -1.26 -3.48% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 53.65 -1.91 -3.44% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 181.72 -7.99 -4.21% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 210.07 -9.23 -4.21% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 18.99 -0.32 -1.66% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 6.07 -0.11 -1.78% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 5.98 -0.11 -1.81% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 21.97 -0.38 -1.70% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 156.84 -0.30 -0.19% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 137.88 -0.26 -0.19% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 167.09 -0.31 -0.19% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 165.34 -0.53 -0.32% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 194.81 -0.62 -0.32% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 173.96 -0.55 -0.32% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 178.07 -0.56 -0.31% 04/09
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