駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	44.66	0.27	0.61%	05/14

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	52.62	0.31	0.59%	05/14

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.57	0.14	0.60%	05/14

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.92	0.08	0.54%	05/14

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.77	0.06	0.51%	05/14

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	13.04	0.08	0.62%	05/14

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.51	0.08	0.60%	05/14

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	40.11	0.24	0.60%	05/14

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	31.40	0.19	0.61%	05/14

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	66.92	0.40	0.60%	05/14

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	24.06	0.14	0.59%	05/14

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	71.06	0.92	1.31%	05/14

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	88.64	1.16	1.33%	05/14

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	67.44	0.88	1.32%	05/14

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	94.36	1.23	1.32%	05/14

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	112.63	1.48	1.33%	05/14

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	39.07	0.31	0.80%	05/14

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	46.87	0.38	0.82%	05/14

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	36.08	0.29	0.81%	05/14

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	34.23	0.28	0.82%	05/14

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	57.97	0.48	0.83%	05/14

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	33.71	0.16	0.48%	05/14

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	48.47	0.24	0.50%	05/14

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	35.52	0.17	0.48%	05/14

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	28.64	0.14	0.49%	05/14

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	59.58	0.29	0.49%	05/14



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	18.50	-0.04	-0.22%	05/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	15.66	-0.04	-0.25%	05/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	27.67	-0.06	-0.22%	05/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	19.63	-0.04	-0.20%	05/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	22.09	-0.04	-0.18%	05/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	21.63	-0.04	-0.18%	05/14

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	20.65	-0.04	-0.19%	05/14

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	49.52	0.04	0.08%	05/14

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	62.17	0.05	0.08%	05/14

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	47.66	0.04	0.08%	05/14

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	50.88	0.04	0.08%	05/14

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	77.38	0.06	0.08%	05/14

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	39.37	0.56	1.44%	05/14

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	49.61	0.71	1.45%	05/14

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	38.26	0.55	1.46%	05/14

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	114.45	1.64	1.45%	05/14

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	62.12	0.90	1.47%	05/14

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.99	-0.01	-0.06%	05/14

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.80	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.97	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.64	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.54	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.64	-0.01	-0.08%	05/14

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.83	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.77	0.01	0.05%	05/14

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.52	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.57	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.35	0.01	0.16%	05/14

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	7.95	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.79	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.71	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.94	0.01	0.09%	05/14

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.35	0.01	0.07%	05/14

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.01	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.48	0.03	0.08%	05/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.53	0.02	0.06%	05/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.46	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.96	0.01	0.14%	05/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.64	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.11	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.30	0.02	0.07%	05/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.31	0.02	0.07%	05/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.12	0.00	0.00%	05/14

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.31	0.02	0.08%	05/14



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	36.38	0.11	0.30%	05/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	22.72	0.07	0.31%	05/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	23.25	0.11	0.48%	05/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	24.43	0.07	0.29%	05/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	100.01	0.44	0.44%	05/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	121.84	0.75	0.62%	05/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	15840.97	93.65	0.59%	05/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	15466.34	91.78	0.60%	05/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	114.41	0.49	0.43%	05/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	198.47	1.23	0.62%	05/13

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	31.42	0.11	0.35%	05/13

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	37.64	0.14	0.37%	05/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	88.58	-0.29	-0.33%	05/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	79.32	-0.25	-0.31%	05/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	104.56	-0.34	-0.32%	05/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	95.11	-0.42	-0.44%	05/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	29.87	-0.12	-0.40%	05/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	30.00	-0.13	-0.43%	05/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.57	-0.05	-0.27%	05/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.10	-0.05	-0.33%	05/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.47	-0.04	-0.30%	05/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	22.35	-0.06	-0.27%	05/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	29.39	0.03	0.10%	05/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	17.64	0.01	0.06%	05/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	35.55	0.03	0.08%	05/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	27.86	0.03	0.11%	05/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	52.05	-0.87	-1.64%	05/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	41.65	-0.69	-1.63%	05/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	62.80	-1.05	-1.64%	05/13

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	336.96	2.94	0.88%	05/13

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	393.23	3.44	0.88%	05/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	31.78	-0.04	-0.13%	05/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	9.49	-0.01	-0.11%	05/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	9.17	-0.01	-0.11%	05/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	37.16	-0.05	-0.13%	05/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	160.89	-0.09	-0.06%	05/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	144.67	-0.06	-0.04%	05/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	172.18	-0.09	-0.05%	05/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	177.42	-0.07	-0.04%	05/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	213.79	-0.07	-0.03%	05/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	187.53	-0.07	-0.04%	05/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	196.42	-0.06	-0.03%	05/13

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