駿利亨德森美國創業基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.66 -0.02 -0.05% -0.05% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.10% 21.86% -7.08% 27.75% 30.84% 4.21% -25.92% 13.68% 12.09% 7.53%

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 42.66 -0.05% 2025/12/16 42.93 -0.12%
2025/12/31 42.68 -0.88% 2025/12/15 42.98 -0.60%
2025/12/30 43.06 -0.78% 2025/12/12 43.24 -0.92%
2025/12/29 43.40 -0.60% 2025/12/11 43.64 1.21%
2025/12/24 43.66 0.28% 2025/12/10 43.12 0.96%
2025/12/23 43.54 -0.34% 2025/12/09 42.71 -0.37%
2025/12/22 43.69 1.25% 2025/12/08 42.87 -0.28%
2025/12/19 43.15 1.03% 2025/12/05 42.99 -0.07%
2025/12/18 42.71 0.83% 2025/12/04 43.02 0.66%
2025/12/17 42.36 -1.33% 2025/12/03 42.74 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.05% -2.29% 0.83% 2.87% 8.30% 7.54% -0.05%
羅素2000指數 1.06% -1.03% 1.75% 2.02% 12.66% 12.39% 1.06%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.93% -1.64% 2.48% 5.15% 10.42% 13.29% 0.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.95% -0.96% 2.40% 3.01% 6.32% 5.29% 0.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.93% -1.00% 2.25% 2.63% 5.48% 3.71% 0.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.94% -1.02% 2.16% 2.40% 4.95% 3.25% 0.94%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.06% -2.31% 0.73% 2.62% 7.78% 6.46% -0.06%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.06% -2.34% 0.62% 2.28% 6.98% 5.44% -0.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.96% -1.01% 2.25% 2.64% 5.43% 4.18% 0.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.96% -0.95% 2.48% 3.26% 6.79% 6.20% 0.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.06% -2.34% 0.68% 2.52% 7.41% 6.31% -0.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.04% -2.27% 0.92% 3.12% 8.74% 8.43% -0.04%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.52% -1.52% 1.13% 0.37% -2.18% -5.99% -1.52%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.52% -1.52% 1.14% 0.38% -2.15% -5.97% -1.52%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.93% -1.39% 0.00% -1.20% -2.51% -5.25% 0.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.95% -1.35% 0.13% -0.98% -2.02% -4.31% 0.95%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.40% -0.85% 0.45% 7.32% 9.50% -10.13% -0.40%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.57% -1.30% 1.34% 7.17% 9.19% 2.13% -0.57%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.69% -1.51% 0.67% 7.29% 9.59% 6.56% -0.69%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.49% -1.12% 0.30% 1.52% 5.20% 3.28% -0.49%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.48% -1.10% 0.38% 1.74% 5.65% 4.16% -0.48%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.47% -1.09% 0.39% 1.73% 5.63% 4.11% -0.47%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.34% 0.17% 2.98% 7.07% 2.23% 2.56% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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