駿利亨德森美國創業基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.88 0.44 0.89% 16.87% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.10% 21.86% -7.08% 27.75% 30.84% 4.21% -25.92% 13.68% 12.09% 7.53%

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 49.88 0.89% 2026/06/15 48.18 0.61%
2026/06/29 49.44 0.32% 2026/06/12 47.89 0.25%
2026/06/26 49.28 0.02% 2026/06/11 47.77 3.29%
2026/06/25 49.27 1.13% 2026/06/10 46.25 -1.20%
2026/06/24 48.72 0.93% 2026/06/09 46.81 1.32%
2026/06/23 48.27 -1.19% 2026/06/08 46.20 0.50%
2026/06/22 48.85 0.91% 2026/06/05 45.97 -2.85%
2026/06/18 48.41 1.85% 2026/06/04 47.32 1.41%
2026/06/17 47.53 -0.27% 2026/06/03 46.66 -0.21%
2026/06/16 47.66 -1.08% 2026/06/02 46.76 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.89% 3.34% 6.60% 25.08% 15.84% 27.93% 16.87%
羅素2000指數 0.46% 1.53% 3.60% 25.28% 20.95% 39.05% 21.86%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.59% 2.49% 6.15% 18.53% 11.60% 26.72% 13.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.35% 1.31% 1.31% 12.85% 11.03% 22.23% 12.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.33% 1.29% 1.18% 12.40% 10.21% 20.41% 11.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.32% 1.30% 1.15% 12.20% 9.83% 19.35% 11.15%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.89% 3.31% 6.53% 24.76% 15.23% 26.69% 16.28%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.88% 3.29% 6.42% 24.31% 14.53% 24.95% 15.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.31% 1.32% 1.21% 12.45% 10.24% 20.34% 11.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.33% 1.33% 1.37% 13.09% 11.51% 23.31% 12.82%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.89% 3.32% 6.50% 24.60% 15.02% 25.98% 16.05%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.88% 3.35% 6.67% 25.32% 16.31% 28.99% 17.35%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.45% 0.37% 2.84% 15.91% 8.49% 9.09% 8.75%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.46% 0.37% 2.84% 15.94% 8.49% 9.13% 8.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.01% 4.54% 7.22% 15.22% 11.48% 11.48% 12.84%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.96% 4.55% 7.29% 15.48% 12.02% 12.55% 13.38%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.11% 3.63% 5.31% 18.16% 21.64% 34.12% 21.75%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.16% 3.69% 3.03% 17.27% 17.84% 30.49% 18.17%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.14% 5.85% 5.05% 18.82% 11.47% 23.98% 11.96%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.43% 2.44% 3.94% 14.53% 12.35% 20.42% 12.80%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.44% 2.46% 4.03% 14.77% 12.84% 21.44% 13.28%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.44% 2.47% 4.01% 14.76% 12.80% 21.38% 13.27%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.51% 2.97% 5.13% 17.03% 7.27% 15.53% 8.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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