駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.61	0.25	0.58%	2.18%	2026/03/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.10%	21.86%	-7.08%	27.75%	30.84%	4.21%	-25.92%	13.68%	12.09%	7.53%

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/02	43.61	0.58%	2026/02/09	44.04	0.59%
2026/02/27	43.36	-0.60%	2026/02/06	43.78	2.87%
2026/02/25	43.62	-0.07%	2026/02/05	42.56	-1.25%
2026/02/24	43.65	0.62%	2026/02/04	43.10	-0.51%
2026/02/23	43.38	-0.96%	2026/02/03	43.32	-1.10%
2026/02/20	43.80	0.39%	2026/02/02	43.80	0.83%
2026/02/19	43.63	1.96%	2026/01/30	43.44	-1.56%
2026/02/12	42.79	-2.17%	2026/01/29	44.13	-0.14%
2026/02/11	43.74	-0.73%	2026/01/28	44.19	-0.56%
2026/02/10	44.06	0.05%	2026/01/27	44.44	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.58%	0.53%	-0.43%	3.07%	6.52%	10.69%	2.18%
羅素2000指數	1.43%	1.08%	0.59%	7.75%	12.91%	22.79%	7.01%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.52%	1.39%	0.20%	5.16%	9.31%	16.44%	3.57%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.49%	0.74%	3.47%	12.75%	11.44%	18.28%	11.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.48%	0.70%	3.33%	12.31%	10.58%	16.49%	10.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.47%	0.71%	3.32%	12.23%	10.24%	16.12%	10.89%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.57%	0.51%	-0.50%	2.81%	6.02%	9.58%	2.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.55%	0.49%	-0.54%	2.58%	5.39%	8.58%	1.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.48%	0.73%	3.38%	12.39%	10.64%	17.06%	10.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.49%	0.76%	3.54%	12.99%	11.91%	19.30%	11.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.57%	0.53%	-0.50%	2.80%	5.86%	9.52%	2.04%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.58%	0.54%	-0.35%	3.30%	6.97%	11.61%	2.32%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.33%	-0.70%	-0.58%	4.27%	-0.22%	0.64%	1.53%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.31%	-0.73%	-0.61%	4.26%	-0.21%	0.64%	1.52%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.50%	0.82%	2.37%	7.19%	4.45%	4.45%	8.19%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.48%	0.81%	2.41%	7.47%	4.95%	5.48%	8.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.04%	-1.27%	3.93%	8.76%	16.50%	2.23%	7.83%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.86%	-2.11%	2.84%	9.49%	17.27%	14.89%	7.42%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.08%	-2.57%	2.14%	2.88%	11.87%	12.60%	1.50%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.18%	-1.07%	2.89%	8.13%	11.03%	15.02%	7.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.18%	-1.06%	2.95%	8.36%	11.50%	16.00%	7.43%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.17%	-1.05%	2.97%	8.37%	11.47%	15.98%	7.44%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.46%	1.12%	3.38%	10.09%	4.45%	8.46%	2.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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