駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.68 0.11 0.30% 3.59% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.34% -3.08% 4.10% 21.86% -7.08% 27.75% 30.84% 4.21% -25.92% 13.68%

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元
主要投資於小型公司的股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 36.68 0.30% 2024/02/02 35.45 -0.23%
2024/02/23 36.57 0.27% 2024/02/01 35.53 1.72%
2024/02/22 36.47 1.42% 2024/01/31 34.93 -1.88%
2024/02/21 35.96 -0.47% 2024/01/30 35.60 -0.78%
2024/02/20 36.13 -0.93% 2024/01/29 35.88 1.56%
2024/02/16 36.47 -0.55% 2024/01/26 35.33 0.23%
2024/02/15 36.67 1.21% 2024/01/25 35.25 0.54%
2024/02/14 36.23 1.91% 2024/01/24 35.06 -1.16%
2024/02/06 35.55 0.74% 2024/01/23 35.47 -0.06%
2024/02/05 35.29 -0.45% 2024/01/22 35.49 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.30% 0.58% 3.82% 15.38% 11.19% 7.82% 3.59%
羅素2000指數 0.61% -0.19% 2.56% 12.25% 9.46% 7.33% 0.09%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.13% -0.42% 2.69% 15.23% 12.22% 10.58% 1.55%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.10% 0.37% 3.09% 11.64% 11.58% 11.17% 1.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.16% 0.79% 3.44% 13.97% 14.51% 9.19% 3.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.17% 0.76% 3.33% 13.54% 13.63% 7.56% 3.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.18% 0.76% 3.25% 13.30% 13.16% 6.76% 3.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.31% 0.56% 3.74% 15.11% 10.61% 6.73% 3.44%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.28% 0.54% 3.63% 14.73% 9.91% 5.45% 3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.17% 0.78% 3.33% 13.55% 13.66% 7.72% 3.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.17% 0.83% 3.50% 14.24% 15.01% 10.15% 3.99%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.29% 0.59% 3.70% 14.99% 10.37% 6.27% 3.39%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.32% 0.61% 3.89% 15.65% 11.65% 8.74% 3.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.63% -0.57% 2.75% 10.59% 9.22% 7.82% 0.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.63% -0.60% 2.66% 10.29% 8.62% 6.64% 0.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.63% -0.60% 2.66% 10.28% 8.62% 6.64% 0.11%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.33% -1.34% 1.80% 11.43% 7.48% 6.70% 0.60%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.32% -1.34% 1.80% 11.43% 7.40% 6.66% 0.62%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.06% -0.65% 1.77% 10.49% 7.99% 9.85% -1.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.06% -0.66% 1.76% 10.47% 7.96% 9.80% -1.11%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.05% -0.15% 2.24% 8.47% 5.40% 5.94% 0.15%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.05% -0.15% 2.24% 8.51% 5.50% 6.04% 0.20%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.04% -0.13% 2.29% 8.73% 5.95% 7.00% 0.26%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.16% -0.41% 3.76% 12.57% 9.42% 4.01% 4.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.08% 0.61% 3.61% 11.92% 9.89% 6.47% 2.51%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.15% 2.08% 12.51% 9.64% 9.35% 1.38%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.20% -0.58% 8.02% 21.38% 15.54% 12.80% 8.16%
基金平均績效 0.08% 0.00% 3.11% 12.71% 10.24% 7.84% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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