駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.66	-0.02	-0.05%	-0.05%	2026/01/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.10%	21.86%	-7.08%	27.75%	30.84%	4.21%	-25.92%	13.68%	12.09%	7.53%

駿利亨德森美國創業基金-A2/美元

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/02	42.66	-0.05%	2025/12/16	42.93	-0.12%
2025/12/31	42.68	-0.88%	2025/12/15	42.98	-0.60%
2025/12/30	43.06	-0.78%	2025/12/12	43.24	-0.92%
2025/12/29	43.40	-0.60%	2025/12/11	43.64	1.21%
2025/12/24	43.66	0.28%	2025/12/10	43.12	0.96%
2025/12/23	43.54	-0.34%	2025/12/09	42.71	-0.37%
2025/12/22	43.69	1.25%	2025/12/08	42.87	-0.28%
2025/12/19	43.15	1.03%	2025/12/05	42.99	-0.07%
2025/12/18	42.71	0.83%	2025/12/04	43.02	0.66%
2025/12/17	42.36	-1.33%	2025/12/03	42.74	1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.05%	-2.29%	0.83%	2.87%	8.30%	7.54%	-0.05%
羅素2000指數	1.06%	-1.03%	1.75%	2.02%	12.66%	12.39%	1.06%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.93%	-1.64%	2.48%	5.15%	10.42%	13.29%	0.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.95%	-0.96%	2.40%	3.01%	6.32%	5.29%	0.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.93%	-1.00%	2.25%	2.63%	5.48%	3.71%	0.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.94%	-1.02%	2.16%	2.40%	4.95%	3.25%	0.94%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.06%	-2.31%	0.73%	2.62%	7.78%	6.46%	-0.06%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.06%	-2.34%	0.62%	2.28%	6.98%	5.44%	-0.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.96%	-1.01%	2.25%	2.64%	5.43%	4.18%	0.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.96%	-0.95%	2.48%	3.26%	6.79%	6.20%	0.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.06%	-2.34%	0.68%	2.52%	7.41%	6.31%	-0.06%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.04%	-2.27%	0.92%	3.12%	8.74%	8.43%	-0.04%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.52%	-1.52%	1.13%	0.37%	-2.18%	-5.99%	-1.52%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.52%	-1.52%	1.14%	0.38%	-2.15%	-5.97%	-1.52%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.93%	-1.39%	0.00%	-1.20%	-2.51%	-5.25%	0.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.95%	-1.35%	0.13%	-0.98%	-2.02%	-4.31%	0.95%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.40%	-0.85%	0.45%	7.32%	9.50%	-10.13%	-0.40%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.57%	-1.30%	1.34%	7.17%	9.19%	2.13%	-0.57%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.69%	-1.51%	0.67%	7.29%	9.59%	6.56%	-0.69%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.49%	-1.12%	0.30%	1.52%	5.20%	3.28%	-0.49%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.48%	-1.10%	0.38%	1.74%	5.65%	4.16%	-0.48%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.47%	-1.09%	0.39%	1.73%	5.63%	4.11%	-0.47%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.34%	0.17%	2.98%	7.07%	2.23%	2.56%	-1.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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