施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	241.2613	-0.6205	-0.26%	3.90%	2026/05/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	241.2613	-0.26%	2026/04/30	235.7377	-0.57%
2026/05/13	241.8818	-0.07%	2026/04/29	237.0856	-0.12%
2026/05/12	242.0606	-0.33%	2026/04/28	237.3586	-1.06%
2026/05/11	242.8594	-0.01%	2026/04/27	239.8949	-0.23%
2026/05/08	242.8748	-0.85%	2026/04/24	240.4441	1.05%
2026/05/07	244.9650	-0.21%	2026/04/23	237.9350	-1.05%
2026/05/06	245.4805	2.16%	2026/04/22	240.4641	-0.05%
2026/05/05	240.2857	-0.17%	2026/04/21	240.5764	1.35%
2026/05/04	240.6919	0.32%	2026/04/20	237.3720	0.82%
2026/05/01	239.9220	1.77%	2026/04/17	235.4434	0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.26%	-1.51%	3.24%	1.51%	11.88%	16.83%	3.90%
羅素2000指數	-2.44%	-2.37%	2.93%	5.54%	16.96%	33.35%	12.55%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.71%	-2.83%	2.14%	1.64%	9.61%	21.98%	5.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.50%	0.77%	2.11%	0.27%	14.40%	23.87%	10.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.48%	0.74%	1.98%	-0.11%	13.55%	22.02%	9.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.48%	0.72%	1.90%	-0.38%	13.08%	20.91%	9.24%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.82%	1.76%	4.62%	9.53%	13.76%	24.55%	9.82%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.81%	1.72%	4.52%	9.23%	13.21%	23.31%	9.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.80%	1.72%	4.44%	8.86%	12.46%	21.60%	8.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.49%	0.74%	1.99%	-0.17%	13.52%	21.87%	9.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.49%	0.78%	2.18%	0.47%	14.89%	24.96%	10.50%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.82%	1.72%	4.52%	9.08%	12.93%	22.60%	9.22%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.83%	1.77%	4.70%	9.75%	14.25%	25.56%	10.15%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.93%	0.07%	3.60%	3.36%	11.69%	7.20%	5.24%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.92%	0.06%	3.60%	3.34%	11.70%	7.19%	5.23%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.38%	-1.99%	-2.04%	-4.81%	4.75%	2.07%	3.77%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.38%	-2.00%	-2.00%	-4.56%	5.25%	3.08%	4.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.09%	-0.29%	3.60%	5.78%	20.15%	19.98%	12.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.03%	-0.94%	2.64%	4.19%	20.75%	25.02%	11.89%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.26%	-0.79%	2.75%	-2.30%	9.32%	16.75%	7.36%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.26%	-0.78%	2.81%	-2.11%	9.77%	17.73%	7.68%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.27%	-0.77%	2.81%	-2.13%	9.73%	17.69%	7.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.60%	1.18%	4.02%	6.83%	6.94%	13.14%	4.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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