施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	189.9860	0.34	0.18%	-1.55%	2024/04/17

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.84%	-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	189.9860	0.18%	2024/04/03	196.1231	-1.03%
2024/04/16	189.6416	-2.07%	2024/04/02	198.1594	-1.67%
2024/04/15	193.6483	0.23%	2024/03/28	201.5241	0.69%
2024/04/12	193.2122	-0.55%	2024/03/27	200.1506	0.14%
2024/04/11	194.2841	-0.89%	2024/03/26	199.8709	-0.22%
2024/04/10	196.0198	-1.10%	2024/03/25	200.3148	0.17%
2024/04/09	198.1942	0.18%	2024/03/22	199.9749	-0.41%
2024/04/08	197.8475	0.66%	2024/03/21	200.8040	2.27%
2024/04/05	196.5580	-0.94%	2024/03/20	196.3538	0.52%
2024/04/04	198.4306	1.18%	2024/03/19	195.3373	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.18%	-3.08%	-2.74%	2.70%	15.39%	8.42%	-1.55%
羅素2000指數	-0.99%	-3.97%	-4.48%	1.82%	10.30%	8.05%	-3.90%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.40%	-5.47%	-2.56%	2.09%	15.44%	15.09%	-0.71%
法巴美國中型股票基金/美元	-0.57%	-5.32%	-3.55%	3.20%	13.67%	12.38%	0.38%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.59%	-4.62%	-1.17%	6.83%	19.35%	18.91%	4.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.58%	-4.65%	-1.31%	6.42%	18.46%	17.18%	4.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.57%	-4.65%	-1.30%	6.32%	18.03%	16.31%	4.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.08%	-4.56%	-2.31%	2.86%	14.63%	8.77%	0.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.07%	-4.54%	-2.37%	2.64%	14.07%	7.70%	0.21%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.10%	-4.63%	-2.46%	2.35%	13.35%	6.37%	-0.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.55%	-4.64%	-1.22%	6.59%	18.55%	17.37%	4.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.57%	-4.58%	-1.10%	7.06%	19.89%	19.98%	4.88%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.08%	-4.59%	-2.38%	2.58%	13.86%	7.26%	0.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.07%	-4.52%	-2.21%	3.10%	15.14%	9.71%	0.75%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-1.10%	-4.04%	-3.63%	3.41%	8.38%	10.95%	-3.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-1.11%	-4.06%	-3.72%	3.12%	7.78%	9.73%	-3.57%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-1.11%	-4.06%	-3.72%	3.12%	7.78%	9.73%	-3.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-1.52%	-3.39%	-2.17%	2.71%	5.45%	9.30%	-2.14%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-1.52%	-3.40%	-2.18%	2.70%	5.36%	9.22%	-2.15%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-1.05%	-4.05%	-4.13%	0.73%	6.40%	6.76%	-5.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-1.05%	-4.05%	-4.13%	0.71%	6.37%	6.72%	-5.41%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.19%	-3.80%	-3.34%	1.78%	5.66%	4.23%	-2.39%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.20%	-3.81%	-3.26%	2.02%	6.21%	5.30%	-2.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.19%	-2.14%	-0.74%	5.89%	11.89%	11.84%	3.81%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.16%	-3.46%	-3.05%	3.67%	12.78%	8.59%	-0.09%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	0.09%	-5.37%	-5.18%	6.58%	20.93%	13.94%	3.74%
基金平均績效	-0.54%	-4.00%	-2.41%	3.82%	12.26%	10.74%	0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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