施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	262.9795	5.8040	2.26%	13.26%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	262.9795	2.26%	2026/06/12	249.3352	1.08%
2026/06/26	257.1755	-0.04%	2026/06/11	246.6724	-0.08%
2026/06/25	257.2739	3.17%	2026/06/10	246.8810	-0.11%
2026/06/24	249.3676	1.53%	2026/06/09	247.1522	-0.34%
2026/06/23	245.5994	-1.77%	2026/06/08	247.9869	-0.35%
2026/06/22	250.0130	0.52%	2026/06/05	248.8510	0.73%
2026/06/18	248.7255	-0.51%	2026/06/04	247.0549	-0.98%
2026/06/17	249.9947	-0.26%	2026/06/03	249.4888	0.68%
2026/06/16	250.6450	-1.12%	2026/06/02	247.8124	-0.12%
2026/06/15	253.4964	1.67%	2026/06/01	248.1040	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	2.26%	5.19%	6.26%	20.66%	12.74%	25.92%	13.26%
羅素2000指數	0.01%	0.20%	3.12%	22.89%	19.47%	38.57%	21.29%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.59%	2.49%	6.15%	18.53%	11.60%	26.72%	13.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.98%	-0.06%	0.96%	11.78%	10.18%	21.60%	11.95%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.99%	-0.08%	0.84%	11.37%	9.38%	19.81%	11.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.98%	-0.09%	0.83%	11.15%	9.02%	18.76%	10.79%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.32%	1.21%	5.66%	22.71%	13.92%	26.90%	15.84%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.32%	1.17%	5.58%	22.38%	13.33%	25.61%	15.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.32%	1.18%	5.49%	21.99%	12.63%	23.94%	14.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.95%	-0.03%	0.90%	11.42%	9.41%	19.72%	11.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.98%	-0.03%	1.03%	12.03%	10.68%	22.68%	12.44%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.33%	1.18%	5.56%	22.24%	13.08%	24.96%	15.03%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.34%	1.22%	5.73%	22.98%	14.39%	27.94%	16.32%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.45%	0.37%	2.84%	15.91%	8.49%	9.09%	8.75%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.46%	0.37%	2.84%	15.94%	8.49%	9.13%	8.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.65%	2.89%	6.15%	13.33%	9.78%	10.04%	11.72%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.65%	2.94%	6.27%	13.67%	10.34%	11.19%	12.29%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	2.29%	3.79%	6.49%	20.27%	22.95%	36.34%	23.11%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	2.06%	3.39%	4.24%	19.01%	19.10%	32.34%	19.56%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.37%	2.00%	3.50%	12.59%	11.71%	20.02%	12.32%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.38%	2.02%	3.58%	12.85%	12.18%	21.04%	12.79%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.37%	2.02%	3.56%	12.83%	12.16%	20.99%	12.77%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.42%	2.23%	4.94%	16.36%	6.78%	15.33%	7.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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