施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 231.5739 3.6102 1.58% 7.53% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.55% 16.41% 12.70% -12.65% 29.80% 6.67% 20.92% -20.77% 16.17% 11.59%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 231.5739 1.58% 2025/11/26 230.0683 2.66%
2025/12/10 227.9637 0.08% 2025/11/25 224.1147 0.65%
2025/12/09 227.7878 -0.75% 2025/11/24 222.6583 3.05%
2025/12/08 229.4984 -0.12% 2025/11/21 216.0649 -2.18%
2025/12/05 229.7713 -0.01% 2025/11/20 220.8869 2.70%
2025/12/04 229.7996 0.39% 2025/11/19 215.0849 0.87%
2025/12/03 228.9099 -0.08% 2025/11/18 213.2278 -2.01%
2025/12/02 229.0823 0.34% 2025/11/17 217.6116 0.91%
2025/12/01 228.2947 -0.79% 2025/11/14 215.6425 -2.62%
2025/11/28 230.1183 0.02% 2025/11/13 221.4499 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.58% 0.77% 4.92% 7.63% 10.94% 2.34% 7.53%
羅素2000指數 -1.51% 1.19% 4.11% 6.44% 19.22% 8.06% 14.41%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.55% 2.59% 4.81% 5.22% 16.12% 7.13% 15.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.10% 2.55% 4.36% 1.10% 13.46% -1.47% 5.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.10% 2.50% 4.21% 0.73% 12.62% -2.92% 4.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.09% 2.50% 4.12% 0.48% 11.98% -3.36% 3.81%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.21% 1.44% 4.15% 4.65% 12.85% 4.03% 9.95%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.17% 1.41% 4.04% 4.39% 12.28% 2.99% 8.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.16% 1.38% 3.93% 4.05% 11.44% 1.94% 7.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.06% 2.49% 4.21% 0.68% 12.44% -2.51% 4.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.10% 2.55% 4.41% 1.31% 13.96% -0.61% 6.58%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.17% 1.39% 3.99% 4.26% 11.86% 2.79% 8.71%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.20% 1.45% 4.22% 4.88% 13.29% 4.88% 10.77%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 2.26% 2.39% 4.19% -0.98% 1.84% -8.83% -1.82%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 2.26% 2.39% 4.19% -0.97% 1.85% -8.80% -1.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.00% 1.68% 3.36% -1.53% 2.56% -10.13% -2.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.97% 1.65% 3.45% -1.32% 3.09% -9.23% -2.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.81% 1.41% 4.16% 7.90% 9.41% -11.36% -8.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.60% 1.98% 5.31% 8.03% 11.99% -1.21% 3.86%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.85% 1.21% 3.44% 4.27% 9.59% -0.18% 6.04%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.85% 1.23% 3.52% 4.50% 10.05% 0.66% 6.89%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.85% 1.25% 3.53% 4.50% 10.04% 0.62% 6.85%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.21% 2.39% 5.00% 7.26% 5.42% -0.41% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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