施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	235.7014	-1.8548	-0.78%	1.51%	2026/03/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	235.7014	-0.78%	2026/02/13	237.6620	-1.81%
2026/03/04	237.5562	1.33%	2026/02/12	242.0417	-0.39%
2026/03/03	234.4306	-0.53%	2026/02/11	242.9924	0.78%
2026/03/02	235.6772	-1.08%	2026/02/10	241.1019	0.43%
2026/02/27	238.2390	-1.12%	2026/02/09	240.0702	2.16%
2026/02/26	240.9389	-0.19%	2026/02/06	234.9974	1.39%
2026/02/25	241.3975	1.08%	2026/02/05	231.7815	-0.63%
2026/02/24	238.8267	-1.26%	2026/02/04	233.2563	-0.66%
2026/02/23	241.8828	0.37%	2026/02/03	234.8076	1.76%
2026/02/20	240.9923	1.40%	2026/02/02	230.7506	-1.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.78%	-2.17%	1.69%	2.58%	9.16%	16.14%	1.51%
羅素2000指數	-1.91%	-3.43%	0.31%	2.54%	8.14%	23.08%	4.18%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.55%	-2.85%	-1.39%	1.21%	4.80%	18.15%	1.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.89%	-3.32%	-2.64%	7.33%	6.10%	17.66%	7.18%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.90%	-3.35%	-2.75%	6.97%	5.35%	15.95%	6.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.93%	-3.40%	-2.80%	6.84%	4.96%	15.44%	6.87%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.23%	-2.11%	0.33%	-0.67%	3.04%	11.28%	0.05%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-1.20%	-2.14%	0.27%	-0.90%	2.55%	10.20%	-0.12%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-1.24%	-2.19%	0.17%	-1.16%	1.94%	9.12%	-0.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.93%	-3.35%	-2.75%	7.00%	5.35%	16.40%	6.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.88%	-3.27%	-2.56%	7.58%	6.59%	18.72%	7.36%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.26%	-2.19%	0.22%	-0.98%	2.32%	9.98%	-0.16%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.22%	-2.10%	0.40%	-0.45%	3.45%	12.22%	0.19%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.73%	-0.56%	-2.13%	3.34%	-1.89%	3.84%	1.92%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.73%	-0.57%	-2.14%	3.36%	-1.88%	3.85%	1.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.55%	-2.71%	-0.83%	3.61%	0.51%	4.11%	5.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.53%	-2.67%	-0.77%	3.87%	1.03%	5.16%	5.84%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.53%	-0.26%	2.94%	8.76%	15.47%	9.07%	8.43%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.81%	-2.02%	1.08%	8.25%	14.13%	18.03%	7.11%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.25%	-1.66%	-0.45%	6.09%	8.53%	17.43%	6.72%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.26%	-1.64%	-0.39%	6.32%	8.98%	18.42%	6.89%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.27%	-1.63%	-0.39%	6.31%	8.96%	18.38%	6.89%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.35%	-0.33%	1.73%	7.96%	2.06%	9.36%	1.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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