施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	226.2718	0.39	0.17%	17.25%	2024/12/11

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.84%	-3.55%	16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	226.2718	0.17%	2024/11/21	220.7688	1.26%
2024/12/10	225.8811	-0.21%	2024/11/20	218.0180	1.54%
2024/12/09	226.3487	0.57%	2024/11/19	214.7160	-1.31%
2024/12/06	225.0596	-1.35%	2024/11/18	217.5604	-0.74%
2024/12/05	228.1315	0.26%	2024/11/15	219.1903	-2.37%
2024/11/29	227.5286	-0.34%	2024/11/14	224.5157	0.25%
2024/11/27	228.3087	-0.80%	2024/11/13	223.9511	-0.58%
2024/11/26	230.1608	1.10%	2024/11/12	225.2680	1.12%
2024/11/25	227.6466	2.23%	2024/11/11	222.7676	0.37%
2024/11/22	222.6917	0.87%	2024/11/08	221.9440	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.17%	-0.55%	1.57%	11.92%	16.55%	25.53%	17.25%
羅素2000指數	0.48%	-1.34%	-1.68%	13.80%	18.27%	27.10%	18.11%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.47%	-1.84%	-0.29%	14.91%	15.99%	30.17%	20.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.62%	-1.17%	-0.87%	9.02%	13.55%	30.04%	23.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.62%	-1.21%	-0.98%	8.57%	12.69%	28.05%	21.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.58%	-1.24%	-1.00%	8.60%	12.60%	27.58%	21.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.62%	-1.27%	-1.25%	10.66%	12.86%	26.51%	18.47%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.58%	-1.30%	-1.36%	10.34%	12.27%	25.19%	17.34%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.61%	-1.29%	-1.37%	10.25%	11.93%	24.11%	16.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.59%	-1.19%	-0.94%	8.84%	13.10%	28.75%	22.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.62%	-1.16%	-0.79%	9.24%	14.02%	31.15%	24.16%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.58%	-1.27%	-1.30%	10.49%	12.40%	25.16%	17.39%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.61%	-1.25%	-1.18%	10.88%	13.33%	27.56%	19.39%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.83%	-1.05%	-1.01%	12.14%	16.76%	22.60%	13.56%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.82%	-1.05%	-1.03%	12.13%	16.75%	22.61%	13.56%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.72%	-0.74%	2.47%	17.15%	13.74%	25.63%	17.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.72%	-0.76%	2.38%	16.84%	13.12%	24.26%	16.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.72%	-0.76%	2.38%	16.83%	13.12%	24.26%	16.11%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.49%	-1.38%	-0.34%	16.61%	14.06%	20.42%	14.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.49%	-1.38%	-0.33%	16.62%	14.06%	20.40%	14.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.18%	-1.55%	-1.84%	11.09%	11.45%	17.42%	8.94%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.17%	-1.55%	-1.84%	11.08%	11.44%	17.37%	8.90%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.71%	-0.79%	2.32%	16.63%	12.41%	21.96%	14.19%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.38%	-1.83%	-2.32%	10.86%	14.24%	21.29%	15.24%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.38%	-1.82%	-2.26%	11.10%	14.76%	22.53%	16.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.19%	-0.65%	1.31%	14.85%	15.02%	24.87%	20.34%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.16%	-0.98%	0.15%	9.72%	12.81%	22.12%	14.63%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.55%	-1.36%	-1.11%	12.37%	14.05%	21.04%	12.97%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.55%	-1.35%	-1.04%	12.60%	14.54%	22.10%	13.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.57%	-1.35%	-1.02%	12.61%	14.53%	22.03%	13.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-1.01%	-3.37%	-1.43%	13.77%	12.72%	28.10%	19.00%
基金平均績效	0.42%	-1.19%	-0.36%	12.16%	13.38%	23.81%	16.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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