施羅德美國小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	235.4434	2.0564	0.88%	1.40%	2026/04/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
16.41%	12.70%	-12.65%	29.80%	6.67%	20.92%	-20.77%	16.17%	11.59%	7.82%

施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增長。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。
2.透過分散持股以降低投資組合風險，平均持股數目介於100到150檔。
3.小型股票僅佔美國股市10%，專精的分析師較少，透過投資股價被低估個股追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/17	235.4434	0.88%	2026/04/01	221.6437	2.15%
2026/04/16	233.3870	-0.11%	2026/03/31	216.9864	-0.83%
2026/04/15	233.6546	-0.02%	2026/03/30	218.8023	0.39%
2026/04/14	233.7009	2.24%	2026/03/27	217.9524	-2.78%
2026/04/13	228.5859	-1.34%	2026/03/26	224.1862	0.14%
2026/04/10	231.6930	0.90%	2026/03/25	223.8782	1.89%
2026/04/09	229.6358	-0.18%	2026/03/24	219.7210	-1.10%
2026/04/08	230.0497	3.63%	2026/03/23	222.1615	1.66%
2026/04/07	221.9994	1.75%	2026/03/20	218.5352	-0.50%
2026/04/02	218.1772	-1.56%	2026/03/19	219.6349	-1.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.88%	1.62%	4.77%	-2.54%	10.91%	26.45%	1.40%
羅素2000指數	2.11%	5.56%	10.19%	3.70%	13.24%	47.66%	11.89%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	2.29%	3.71%	7.13%	0.83%	10.09%	37.76%	5.85%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	2.31%	2.77%	7.48%	2.88%	12.44%	35.78%	9.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	2.31%	2.76%	7.37%	2.52%	11.63%	33.76%	9.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	2.34%	2.75%	7.24%	2.28%	11.21%	32.70%	9.01%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	2.26%	6.35%	9.46%	1.69%	10.23%	32.36%	7.05%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	2.27%	6.31%	9.35%	1.44%	9.69%	31.10%	6.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	2.28%	6.30%	9.16%	1.06%	8.97%	29.41%	6.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	2.33%	2.77%	7.33%	2.44%	11.61%	33.77%	9.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	2.33%	2.79%	7.58%	3.11%	12.95%	36.97%	10.00%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	2.30%	6.33%	9.29%	1.30%	9.43%	30.51%	6.60%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	2.28%	6.37%	9.54%	1.89%	10.70%	33.46%	7.32%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.48%	3.51%	7.23%	-0.93%	6.95%	17.21%	3.28%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.49%	3.51%	7.23%	-0.92%	6.96%	17.26%	3.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	2.01%	1.92%	5.57%	-0.37%	5.77%	16.45%	6.86%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	2.02%	1.93%	5.68%	-0.12%	6.27%	17.62%	7.19%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.96%	0.63%	4.44%	1.92%	18.74%	29.47%	9.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.40%	1.61%	7.18%	3.80%	20.34%	34.82%	9.89%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.49%	2.13%	5.45%	0.91%	10.67%	29.96%	7.14%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.50%	2.15%	5.53%	1.12%	11.14%	31.06%	7.41%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.50%	2.15%	5.55%	1.13%	11.14%	31.04%	7.41%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	1.60%	3.43%	7.04%	6.03%	5.88%	20.63%	3.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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