普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.4600	-0.5800	-1.57%	-0.14%	2025/11/21

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-20.59%	23.50%	7.22%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/21	36.4600	-1.57%	2025/11/07	36.8700	-0.59%
2025/11/20	37.0400	1.09%	2025/11/06	37.0900	0.43%
2025/11/19	36.6400	0.63%	2025/11/05	36.9300	0.00%
2025/11/18	36.4100	-1.73%	2025/11/04	36.9300	-0.14%
2025/11/17	37.0500	-0.03%	2025/11/03	36.9800	-0.70%
2025/11/14	37.0600	-1.75%	2025/10/31	37.2400	-0.83%
2025/11/13	37.7200	-0.92%	2025/10/30	37.5500	-0.50%
2025/11/12	38.0700	1.04%	2025/10/29	37.7400	-0.13%
2025/11/11	37.6800	0.91%	2025/10/28	37.7900	-0.55%
2025/11/10	37.3400	1.27%	2025/10/27	38.0000	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.57%	-1.62%	-2.98%	0.80%	4.50%	-4.60%	-0.14%
羅素2000指數	2.80%	-0.78%	-4.75%	4.20%	15.78%	0.24%	6.25%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	3.01%	0.02%	-1.67%	3.84%	13.98%	2.20%	7.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	2.81%	-0.61%	-4.12%	-2.09%	9.89%	-7.53%	-1.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	2.78%	-0.64%	-4.25%	-2.48%	9.01%	-8.91%	-2.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	2.81%	-0.64%	-4.30%	-2.69%	8.50%	-9.25%	-2.69%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	2.29%	-0.41%	-2.66%	1.46%	10.36%	-1.23%	3.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	2.26%	-0.44%	-2.76%	1.18%	9.75%	-2.22%	2.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	2.28%	-0.46%	-2.87%	0.79%	8.98%	-3.14%	1.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	2.79%	-0.63%	-4.24%	-2.53%	8.95%	-8.44%	-1.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	2.79%	-0.60%	-4.06%	-1.87%	10.36%	-6.71%	-0.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	2.31%	-0.43%	-2.77%	1.04%	9.43%	-2.33%	2.34%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	2.29%	-0.39%	-2.58%	1.65%	10.76%	-0.43%	4.10%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.20%	-1.77%	-5.30%	-7.49%	-4.95%	-14.70%	-9.81%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.22%	-1.77%	-5.32%	-7.49%	-4.96%	-14.70%	-9.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	2.80%	-0.25%	-3.82%	-3.91%	-0.30%	-14.97%	-7.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	2.84%	-0.22%	-3.71%	-3.63%	0.22%	-14.09%	-6.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-2.15%	0.80%	0.45%	4.03%	2.74%	-15.38%	-13.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-2.23%	-0.21%	-0.34%	2.90%	4.43%	-7.46%	-4.43%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-2.18%	0.20%	-0.36%	5.03%	4.71%	-2.13%	0.33%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.56%	-1.63%	-3.04%	0.60%	4.07%	-5.37%	-0.84%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.56%	-1.62%	-2.98%	0.80%	4.51%	-4.57%	-0.09%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.96%	0.73%	0.16%	4.88%	2.56%	-4.04%	-2.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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