普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.7500 0.0100 0.02% 8.61% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -20.59% 23.50% 7.22% 5.29%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 41.7500 0.02% 2026/02/03 40.7300 1.55%
2026/02/23 41.7400 -0.12% 2026/02/02 40.1100 0.02%
2026/02/20 41.7900 -1.18% 2026/01/30 40.1000 -1.04%
2026/02/12 42.2900 0.40% 2026/01/29 40.5200 -0.07%
2026/02/11 42.1200 0.60% 2026/01/28 40.5500 -0.39%
2026/02/10 41.8700 0.70% 2026/01/27 40.7100 0.00%
2026/02/09 41.5800 0.48% 2026/01/26 40.7100 -0.83%
2026/02/06 41.3800 0.32% 2026/01/23 41.0500 -0.34%
2026/02/05 41.2500 0.56% 2026/01/22 41.1900 1.35%
2026/02/04 41.0200 0.71% 2026/01/21 40.6400 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.02% -1.28% 1.71% 11.96% 14.16% 16.26% 8.61%
羅素2000指數 0.41% 0.18% -0.22% 8.00% 13.86% 22.73% 7.31%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.14% -0.37% -0.74% 6.46% 8.26% 15.80% 3.31%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.47% 0.91% 4.45% 15.21% 9.79% 17.23% 10.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.48% 0.87% 4.33% 14.78% 8.96% 15.49% 10.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.44% 0.86% 4.28% 14.65% 8.56% 15.07% 10.60%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.62% 2.01% -2.15% 4.63% 5.59% 10.37% 2.27%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.63% 1.97% -2.24% 4.37% 5.05% 9.28% 2.12%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.60% 1.98% -2.35% 4.10% 4.39% 8.25% 2.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.45% 0.87% 4.29% 14.84% 8.96% 15.99% 10.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.47% 0.93% 4.52% 15.47% 10.26% 18.26% 11.00%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.60% 1.98% -2.29% 4.30% 4.81% 9.10% 2.11%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.62% 2.03% -2.09% 4.86% 6.02% 11.27% 2.39%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.09% 0.52% -1.98% 8.32% 0.94% 0.36% 2.35%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.09% 0.52% -1.99% 8.32% 0.98% 0.39% 2.35%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.64% -0.50% 1.38% 8.74% 1.66% 4.06% 7.99%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.60% -0.48% 1.42% 8.99% 2.17% 5.05% 8.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.14% 1.69% 1.41% 11.68% 17.98% 1.94% 7.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.33% 0.82% 1.75% 13.95% 19.65% 14.66% 8.27%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.26% 0.49% -1.14% 7.26% 15.19% 12.15% 2.85%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.03% -1.29% 1.64% 11.75% 13.71% 15.32% 8.47%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.03% -1.26% 1.71% 11.98% 14.20% 16.30% 8.61%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.44% 1.59% 2.72% 11.87% 4.38% 8.17% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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