普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.8400	-0.1700	-0.46%	0.90%	2025/02/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-20.59%	23.50%	7.22%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/17	36.8400	-0.46%	2025/02/03	36.4900	-2.80%
2025/02/14	37.0100	0.98%	2025/01/31	37.5400	0.05%
2025/02/13	36.6500	0.71%	2025/01/23	37.5200	-0.74%
2025/02/12	36.3900	-1.01%	2025/01/22	37.8000	0.43%
2025/02/11	36.7600	-0.14%	2025/01/21	37.6400	0.56%
2025/02/10	36.8100	-0.94%	2025/01/20	37.4300	0.24%
2025/02/07	37.1600	-0.30%	2025/01/17	37.3400	1.61%
2025/02/06	37.2700	0.54%	2025/01/16	36.7500	-1.18%
2025/02/05	37.0700	0.52%	2025/01/15	37.1900	2.14%
2025/02/04	36.8800	1.07%	2025/01/14	36.4100	1.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.46%	0.08%	-1.34%	-3.08%	4.51%	6.94%	0.90%
羅素2000指數	0.00%	-0.35%	0.18%	-1.04%	6.45%	12.16%	2.23%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.30%	0.73%	2.49%	-1.35%	11.20%	16.06%	3.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.35%	0.33%	0.35%	-5.43%	2.99%	13.66%	0.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.35%	0.31%	0.22%	-5.79%	2.21%	11.94%	0.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.33%	0.30%	0.16%	-5.94%	2.05%	11.59%	-0.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.19%	-0.05%	5.01%	0.90%	9.06%	13.94%	4.01%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.22%	-0.09%	4.89%	0.66%	8.50%	12.76%	3.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.08%	4.81%	0.40%	8.05%	11.82%	3.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.35%	0.31%	0.24%	-5.71%	2.52%	12.58%	0.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.35%	0.35%	0.43%	-5.22%	3.45%	14.65%	0.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.16%	-0.07%	4.90%	0.62%	8.51%	12.79%	3.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.18%	-0.04%	5.09%	1.14%	9.54%	14.89%	4.10%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.05%	-0.72%	2.72%	-2.71%	7.50%	11.12%	3.33%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.03%	-0.72%	2.70%	-2.70%	7.50%	11.13%	3.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.04%	-0.20%	2.10%	2.53%	11.77%	14.05%	2.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.02%	-0.23%	2.00%	2.24%	11.14%	12.79%	2.22%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.02%	-0.23%	2.00%	2.24%	11.14%	12.79%	2.22%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-0.06%	-1.38%	-0.46%	-5.24%	8.45%	5.71%	-1.42%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-0.06%	-1.38%	-0.45%	-5.24%	8.46%	5.68%	-1.41%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.22%	0.18%	1.39%	-5.49%	3.36%	3.41%	-0.13%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.22%	0.18%	1.38%	-5.50%	3.33%	3.36%	-0.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.02%	-0.25%	1.91%	1.99%	10.47%	11.12%	2.10%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.32%	-0.37%	-0.05%	-7.36%	1.68%	6.92%	-0.23%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.33%	-0.37%	0.04%	-7.14%	2.17%	7.99%	-0.12%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.29%	-3.16%	-0.49%	-3.24%	11.78%	13.26%	0.23%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.64%	-1.99%	1.82%	-3.61%	6.39%	10.94%	1.17%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.39%	-2.14%	3.21%	-1.20%	10.13%	16.18%	3.00%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.49%	0.05%	-1.40%	-3.29%	4.08%	6.09%	0.80%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.47%	0.07%	-1.33%	-3.08%	4.53%	7.00%	0.92%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.32%	-1.36%	0.43%	-3.54%	7.00%	5.00%	1.15%
基金平均績效	0.12%	-0.34%	1.55%	-2.29%	6.69%	10.50%	1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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