普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金Q
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.5300	0.0900	0.25%	0.05%	2025/08/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-20.59%	23.50%	7.22%

普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/19	36.5300	0.25%	2025/08/04	35.9300	1.41%
2025/08/18	36.4400	-0.14%	2025/08/01	35.4300	-2.93%
2025/08/14	36.4900	0.03%	2025/07/31	36.5000	-0.33%
2025/08/13	36.4800	2.07%	2025/07/30	36.6200	-0.76%
2025/08/12	35.7400	0.00%	2025/07/29	36.9000	-0.05%
2025/08/11	35.7400	-0.14%	2025/07/28	36.9200	0.38%
2025/08/08	35.7900	-0.56%	2025/07/25	36.7800	-0.65%
2025/08/07	35.9900	-0.08%	2025/07/24	37.0200	0.22%
2025/08/06	36.0200	-0.94%	2025/07/23	36.9400	1.26%
2025/08/05	36.3600	1.20%	2025/07/22	36.4800	-0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.25%	2.21%	-0.98%	4.28%	-1.03%	3.22%	0.05%
羅素2000指數	-0.78%	0.06%	1.63%	8.18%	-0.26%	5.03%	2.08%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.13%	0.67%	1.80%	7.15%	0.41%	8.17%	4.15%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.42%	0.51%	2.58%	9.07%	1.07%	1.15%	1.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.44%	0.50%	2.46%	8.68%	0.34%	-0.34%	0.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.39%	0.46%	2.37%	8.42%	0.36%	-0.45%	0.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.37%	0.30%	1.31%	6.27%	-1.87%	2.88%	1.64%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.38%	0.26%	1.20%	6.00%	-2.37%	1.82%	0.97%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.35%	0.23%	1.12%	5.65%	-2.62%	1.15%	0.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.43%	0.47%	2.45%	8.65%	0.82%	0.43%	1.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.42%	0.53%	2.64%	9.28%	1.50%	2.03%	2.20%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.37%	0.24%	1.15%	5.82%	-2.23%	1.98%	1.05%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.36%	0.30%	1.35%	6.46%	-1.47%	3.72%	2.14%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.43%	2.53%	-0.93%	2.78%	-4.45%	0.22%	-1.54%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.43%	2.51%	-0.94%	2.77%	-4.45%	0.25%	-1.54%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.52%	0.28%	1.10%	1.15%	-3.60%	-3.51%	-3.11%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.51%	0.29%	1.19%	1.44%	-3.12%	-2.49%	-2.49%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.96%	2.53%	2.19%	-3.54%	-16.38%	-6.52%	-15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.82%	2.80%	5.41%	4.67%	-4.61%	1.86%	-5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.73%	2.49%	4.45%	8.35%	-1.14%	8.98%	-1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.23%	2.18%	-1.05%	4.07%	-1.43%	2.41%	-0.44%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.23%	2.20%	-0.99%	4.27%	-1.02%	3.26%	0.08%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.47%	1.95%	3.17%	8.81%	-2.99%	1.64%	-1.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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