瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1309.79 2.63 0.20% 10.71% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.61% -6.35% 4.89% 17.39% -7.59% 28.62% 52.76% 3.89% -29.04% 12.27%

瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元
本基金主要投資於美國小型企業股票。本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性;另外,同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 1309.79 0.20% 2024/07/09 1239.46 -0.63%
2024/07/22 1307.16 1.55% 2024/07/08 1247.29 0.68%
2024/07/19 1287.15 -0.12% 2024/07/05 1238.90 -0.07%
2024/07/18 1288.66 -1.63% 2024/07/03 1239.80 0.19%
2024/07/17 1310.04 -2.36% 2024/07/02 1237.48 -0.61%
2024/07/16 1341.71 2.37% 2024/07/01 1245.05 -0.56%
2024/07/15 1310.69 1.10% 2024/06/28 1252.10 0.15%
2024/07/12 1296.42 1.19% 2024/06/27 1250.20 1.54%
2024/07/11 1281.21 2.58% 2024/06/26 1231.24 0.00%
2024/07/10 1248.98 0.77% 2024/06/25 1231.20 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.20% -2.38% 5.63% 6.80% 10.57% 11.18% 10.71%
羅素2000指數 -2.14% -1.98% 8.10% 10.02% 11.90% 11.69% 8.30%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -2.42% -2.25% 5.86% 9.39% 11.77% 16.61% 10.11%
法巴美國中型股票基金/美元 -1.97% -2.53% 0.79% 1.43% 5.08% 7.51% 3.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.26% 2.33% 7.13% 11.56% 16.99% 22.82% 17.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.24% 2.28% 7.00% 11.15% 16.08% 20.97% 16.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.23% 2.29% 6.97% 11.00% 15.85% 20.21% 15.85%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.52% -0.13% 6.01% 11.36% 11.27% 12.22% 11.52%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.51% -0.13% 5.92% 11.09% 10.73% 11.13% 10.93%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.52% -0.15% 5.86% 10.82% 10.17% 9.85% 10.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.28% 2.31% 7.03% 11.26% 16.36% 21.26% 16.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.25% 2.34% 7.20% 11.78% 17.48% 23.87% 17.69%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.52% -0.14% 5.90% 11.01% 10.64% 10.76% 10.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.52% -0.10% 6.08% 11.60% 11.73% 13.17% 12.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -2.71% -2.19% 6.75% 10.71% 13.18% 13.65% 9.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -2.71% -2.21% 6.65% 10.40% 12.56% 12.41% 8.86%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -2.71% -2.22% 6.65% 10.40% 12.56% 12.41% 8.86%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -2.17% -1.33% 3.57% 5.51% 7.13% 9.15% 4.97%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -2.17% -1.33% 3.57% 5.51% 7.10% 9.08% 4.96%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -2.27% -2.21% 4.57% 6.89% 6.72% 7.00% 3.07%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -2.27% -2.21% 4.57% 6.88% 6.70% 6.96% 3.05%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.75% -1.84% 4.79% 6.84% 9.40% 6.99% 6.89%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.77% -1.81% 4.85% 7.06% 9.90% 8.05% 7.44%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.84% 0.70% 3.26% 4.83% 7.21% 12.71% 8.59%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.64% 0.46% 4.81% 6.64% 7.03% 9.93% 6.67%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.05% 0.70% 5.32% 9.22% 6.93% 10.54% 7.08%
基金平均績效 -0.27% -0.47% 5.42% 8.60% 9.93% 12.24% 8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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