摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 295.61 -3.59 -1.20% -9.81% 2025/11/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46%
含息 - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/21 295.61 -1.20% 2025/11/07 304.06 -0.84%
2025/11/20 299.20 1.06% 2025/11/06 306.65 -0.21%
2025/11/19 296.06 0.43% 2025/11/05 307.29 0.23%
2025/11/18 294.78 -2.10% 2025/11/04 306.58 0.40%
2025/11/17 301.11 0.06% 2025/11/03 305.36 -1.98%
2025/11/14 300.93 -2.25% 2025/10/30 311.54 -1.23%
2025/11/13 307.85 -1.30% 2025/10/28 315.41 -0.53%
2025/11/12 311.92 1.00% 2025/10/27 317.10 0.06%
2025/11/11 308.84 0.97% 2025/10/24 316.92 0.95%
2025/11/10 305.86 0.59% 2025/10/23 313.93 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.20% -1.77% -5.30% -7.49% -4.95% -14.70% -9.81%
羅素2000指數 2.80% -0.78% -4.75% 4.20% 15.78% 0.24% 6.25%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 3.01% 0.02% -1.67% 3.84% 13.98% 2.20% 7.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 2.81% -0.61% -4.12% -2.09% 9.89% -7.53% -1.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 2.78% -0.64% -4.25% -2.48% 9.01% -8.91% -2.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 2.81% -0.64% -4.30% -2.69% 8.50% -9.25% -2.69%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 2.29% -0.41% -2.66% 1.46% 10.36% -1.23% 3.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 2.26% -0.44% -2.76% 1.18% 9.75% -2.22% 2.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 2.28% -0.46% -2.87% 0.79% 8.98% -3.14% 1.59%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 2.79% -0.63% -4.24% -2.53% 8.95% -8.44% -1.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 2.79% -0.60% -4.06% -1.87% 10.36% -6.71% -0.31%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 2.31% -0.43% -2.77% 1.04% 9.43% -2.33% 2.34%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 2.29% -0.39% -2.58% 1.65% 10.76% -0.43% 4.10%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.22% -1.77% -5.32% -7.49% -4.96% -14.70% -9.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 2.80% -0.25% -3.82% -3.91% -0.30% -14.97% -7.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 2.84% -0.22% -3.71% -3.63% 0.22% -14.09% -6.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -2.15% 0.80% 0.45% 4.03% 2.74% -15.38% -13.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -2.23% -0.21% -0.34% 2.90% 4.43% -7.46% -4.43%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -2.18% 0.20% -0.36% 5.03% 4.71% -2.13% 0.33%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.56% -1.63% -3.04% 0.60% 4.07% -5.37% -0.84%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.56% -1.62% -2.98% 0.80% 4.51% -4.57% -0.09%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.57% -1.62% -2.98% 0.80% 4.50% -4.60% -0.14%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.96% 0.73% 0.16% 4.88% 2.56% -4.04% -2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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