摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 338.69 3.53 1.05% 3.33% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46%
含息 - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 338.69 1.05% 2025/01/28 342.21 -0.86%
2025/02/13 335.16 0.47% 2025/01/27 345.17 0.66%
2025/02/12 333.59 -1.00% 2025/01/24 342.92 0.20%
2025/02/11 336.95 0.01% 2025/01/23 342.25 -1.05%
2025/02/10 336.92 -1.23% 2025/01/22 345.87 0.25%
2025/02/07 341.13 -0.30% 2025/01/21 345.01 1.10%
2025/02/06 342.14 0.57% 2025/01/17 341.27 1.39%
2025/02/05 340.19 0.72% 2025/01/16 336.59 -0.67%
2025/02/04 337.75 1.03% 2025/01/15 338.87 2.78%
2025/02/03 334.31 -2.31% 2025/01/14 329.71 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.05% -0.72% 2.72% -2.71% 7.50% 11.12% 3.33%
羅素2000指數 0.00% -0.35% 0.18% -1.04% 6.45% 12.16% 2.23%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.30% 0.73% 2.49% -1.35% 11.20% 16.06% 3.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.35% 0.33% 0.35% -5.43% 2.99% 13.66% 0.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.35% 0.31% 0.22% -5.79% 2.21% 11.94% 0.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.33% 0.30% 0.16% -5.94% 2.05% 11.59% -0.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.19% -0.05% 5.01% 0.90% 9.06% 13.94% 4.01%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.22% -0.09% 4.89% 0.66% 8.50% 12.76% 3.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.08% 4.81% 0.40% 8.05% 11.82% 3.70%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.35% 0.31% 0.24% -5.71% 2.52% 12.58% 0.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.35% 0.35% 0.43% -5.22% 3.45% 14.65% 0.37%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.16% -0.07% 4.90% 0.62% 8.51% 12.79% 3.80%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.18% -0.04% 5.09% 1.14% 9.54% 14.89% 4.10%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.03% -0.72% 2.70% -2.70% 7.50% 11.13% 3.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.04% -0.20% 2.10% 2.53% 11.77% 14.05% 2.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.02% -0.23% 2.00% 2.24% 11.14% 12.79% 2.22%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.02% -0.23% 2.00% 2.24% 11.14% 12.79% 2.22%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.06% -1.38% -0.46% -5.24% 8.45% 5.71% -1.42%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.06% -1.38% -0.45% -5.24% 8.46% 5.68% -1.41%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.22% 0.18% 1.39% -5.49% 3.36% 3.41% -0.13%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.22% 0.18% 1.38% -5.50% 3.33% 3.36% -0.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.02% -0.25% 1.91% 1.99% 10.47% 11.12% 2.10%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.32% -0.37% -0.05% -7.36% 1.68% 6.92% -0.23%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.33% -0.37% 0.04% -7.14% 2.17% 7.99% -0.12%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.29% -3.16% -0.49% -3.24% 11.78% 13.26% 0.23%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.64% -1.99% 1.82% -3.61% 6.39% 10.94% 1.17%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.39% -2.14% 3.21% -1.20% 10.13% 16.18% 3.00%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.49% 0.05% -1.40% -3.29% 4.08% 6.09% 0.80%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.47% 0.07% -1.33% -3.08% 4.53% 7.00% 0.92%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.46% 0.08% -1.34% -3.08% 4.51% 6.94% 0.90%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.32% -1.36% 0.43% -3.54% 7.00% 5.00% 1.15%
基金平均績效 0.12% -0.34% 1.55% -2.29% 6.69% 10.50% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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