摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 323.82 4.28 1.34% -1.20% 2025/08/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46%
含息 - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/22 323.82 1.34% 2025/08/08 315.40 -0.52%
2025/08/21 319.54 -0.62% 2025/08/07 317.04 -0.03%
2025/08/20 321.54 -0.36% 2025/08/06 317.12 -0.80%
2025/08/19 322.71 0.43% 2025/08/05 319.68 1.32%
2025/08/18 321.34 -0.63% 2025/08/04 315.50 0.96%
2025/08/15 323.37 0.16% 2025/08/01 312.50 -3.29%
2025/08/14 322.84 0.11% 2025/07/31 323.13 -0.87%
2025/08/13 322.48 2.45% 2025/07/30 325.95 -0.61%
2025/08/12 314.76 0.00% 2025/07/29 327.95 0.22%
2025/08/11 314.76 -0.20% 2025/07/28 327.22 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.34% 0.14% 0.21% 6.31% -2.84% -0.15% -1.20%
羅素2000指數 -0.96% 1.95% 3.45% 14.67% 7.79% 5.43% 4.89%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 3.17% 2.35% 4.29% 12.91% 6.08% 11.59% 7.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 3.30% 3.11% 4.15% 15.97% 6.60% 4.10% 4.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 3.29% 3.07% 4.01% 15.55% 5.82% 2.55% 3.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 3.29% 3.01% 3.90% 15.21% 5.79% 2.41% 3.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 2.23% 2.33% 3.92% 11.49% 4.08% 6.19% 4.16%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 2.23% 2.33% 3.85% 11.20% 3.59% 5.15% 3.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 2.19% 2.28% 3.70% 10.84% 3.27% 4.38% 3.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 3.27% 3.03% 3.95% 15.48% 6.28% 3.35% 3.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 3.33% 3.14% 4.24% 16.23% 7.06% 5.03% 4.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 2.21% 2.31% 3.74% 11.06% 3.67% 5.28% 3.53%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 2.23% 2.38% 3.99% 11.71% 4.52% 7.08% 4.70%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.33% 0.12% 0.18% 6.30% -2.85% -0.15% -1.21%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 3.29% 3.24% 3.49% 7.60% 1.88% -0.55% -0.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 3.30% 3.25% 3.60% 7.85% 2.39% 0.45% -0.16%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.96% 2.53% 2.19% -3.54% -16.38% -6.52% -15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.82% 2.80% 5.41% 4.67% -4.61% 1.86% -5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.73% 2.49% 4.45% 8.35% -1.14% 8.98% -1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.10% 0.19% 0.18% 7.11% -0.72% 1.90% -0.35%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.09% 0.21% 0.25% 7.34% -0.30% 2.76% 0.19%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.11% 0.22% 0.25% 7.34% -0.30% 2.72% 0.16%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.78% 2.60% 4.27% 11.88% -0.44% 2.87% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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