摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 352.99 0.06 0.02% 13.57% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75%
含息 - - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 284.36 0.00%
總計 0.01 284.36 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 352.99 0.02% 2024/11/27 359.71 0.37%
2024/12/11 352.93 0.83% 2024/11/26 358.40 -1.28%
2024/12/10 350.02 -1.59% 2024/11/25 363.03 2.71%
2024/12/09 355.68 0.53% 2024/11/22 353.44 1.99%
2024/12/06 353.81 -0.61% 2024/11/21 346.56 1.27%
2024/12/05 355.99 -0.19% 2024/11/20 342.22 0.14%
2024/12/04 356.68 0.17% 2024/11/19 341.74 -0.20%
2024/12/03 356.08 0.08% 2024/11/18 342.43 -0.62%
2024/12/02 355.78 -0.44% 2024/11/15 344.56 -1.02%
2024/11/29 357.35 -0.66% 2024/11/14 348.11 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.02% -0.84% -0.47% 11.08% 13.64% 22.59% 13.57%
羅素2000指數 -1.38% -1.46% -1.29% 10.88% 14.78% 25.50% 16.48%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.18% -1.54% -0.75% 12.68% 13.71% 28.71% 19.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.81% -0.96% -0.79% 7.27% 11.08% 29.35% 22.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.82% -1.02% -0.93% 6.84% 10.20% 27.39% 20.42%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.80% -1.01% -0.92% 6.92% 10.19% 26.97% 20.10%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.22% -1.40% -1.26% 8.17% 9.57% 24.48% 17.03%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.19% -1.40% -1.34% 7.90% 9.03% 23.28% 15.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.25% -1.44% -1.41% 7.79% 8.67% 22.14% 15.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.80% -0.98% -0.84% 7.16% 10.65% 28.08% 21.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.81% -0.95% -0.72% 7.51% 11.54% 30.49% 23.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.22% -1.41% -1.31% 8.03% 9.14% 23.19% 15.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.21% -1.38% -1.19% 8.39% 10.01% 25.55% 17.95%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.03% -0.83% -0.47% 11.08% 13.66% 22.60% 13.59%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.26% -0.70% 2.75% 14.18% 10.74% 24.66% 15.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.27% -0.72% 2.66% 13.87% 10.13% 23.30% 14.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.27% -0.72% 2.66% 13.87% 10.13% 23.30% 14.64%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.24% 0.71% 0.66% 16.11% 12.72% 20.82% 14.30%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.24% 0.71% 0.66% 16.11% 12.72% 20.80% 14.29%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.50% -0.41% -0.82% 9.80% 9.20% 17.14% 8.39%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.50% -0.41% -0.82% 9.79% 9.19% 17.10% 8.36%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -1.27% -0.76% 2.60% 13.69% 9.45% 21.01% 12.75%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.64% -1.39% -1.97% 9.38% 11.20% 20.70% 14.51%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.61% -1.35% -1.87% 9.64% 11.79% 21.90% 15.57%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.28% -0.63% 0.72% 15.25% 15.41% 24.95% 20.67%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.11% -1.41% -0.58% 9.60% 11.79% 21.57% 14.51%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.27% -0.54% 0.72% 11.07% 15.73% 25.68% 17.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.37% -1.74% -1.32% 11.01% 10.40% 20.07% 12.55%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.37% -1.72% -1.26% 11.25% 10.88% 21.11% 13.48%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.39% -1.73% -1.25% 11.23% 10.85% 21.03% 13.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.08% -2.76% -1.71% 13.43% 14.42% 28.78% 20.29%
基金平均績效 -0.59% -0.94% -0.24% 10.59% 11.03% 23.10% 15.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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