摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 342.45 2.73 0.80% 7.23% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46% -2.56%
含息 - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46% -2.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 342.45 0.80% 2026/07/13 344.38 0.19%
2026/07/24 339.72 0.01% 2026/07/10 343.74 0.44%
2026/07/23 339.70 -1.36% 2026/07/09 342.25 0.51%
2026/07/22 344.37 0.56% 2026/07/08 340.51 -1.63%
2026/07/21 342.46 -0.22% 2026/07/07 346.16 -1.37%
2026/07/20 343.22 -0.38% 2026/07/06 350.97 -0.56%
2026/07/17 344.54 0.02% 2026/07/02 352.95 0.70%
2026/07/16 344.48 0.42% 2026/06/30 350.48 0.91%
2026/07/15 343.04 0.21% 2026/06/29 347.31 0.45%
2026/07/14 342.32 -0.60% 2026/06/26 345.76 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.80% -0.22% -0.96% 3.49% 4.13% 5.13% 7.23%
羅素2000指數 0.62% 0.19% -2.06% 5.73% 10.55% 30.38% 18.78%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.54% 0.43% -0.63% 7.08% 9.18% 23.35% 13.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.33% 0.60% -1.79% 1.29% 4.56% 13.52% 11.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.34% 0.56% -1.90% 0.93% 3.81% 11.84% 10.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.33% 0.56% -1.91% 0.80% 3.42% 10.98% 9.75%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.56% 0.79% -1.36% 7.24% 9.38% 20.71% 13.89%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.57% 0.78% -1.43% 6.99% 8.86% 19.56% 13.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.57% 0.77% -1.49% 6.71% 8.17% 18.01% 12.51%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.31% 0.56% -1.84% 1.02% 3.86% 11.84% 10.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.33% 0.60% -1.73% 1.50% 5.01% 14.52% 11.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.57% 0.80% -1.39% 6.94% 8.61% 19.01% 13.05%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.57% 0.80% -1.28% 7.48% 9.85% 21.75% 14.44%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.81% -0.20% -0.94% 3.50% 4.15% 5.16% 7.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.62% 0.40% -1.35% 3.62% 4.43% 6.69% 10.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.59% 0.39% -1.30% 3.87% 4.93% 7.78% 11.56%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.38% -0.28% -0.00% 8.70% 15.57% 31.18% 20.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.51% -0.63% -0.39% 5.36% 10.35% 27.44% 16.69%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.44% -1.16% -1.37% 5.73% 5.97% 21.09% 9.24%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.78% 0.78% 1.24% 5.05% 7.06% 18.02% 13.30%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.78% 0.79% 1.32% 5.27% 7.50% 19.01% 13.84%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.78% 0.78% 1.30% 5.24% 7.47% 18.95% 13.81%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.68% 1.42% 1.59% 8.36% 3.25% 11.81% 7.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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