摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 350.02 -5.66 -1.59% 12.62% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75%
含息 - - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 284.36 0.00%
總計 0.01 284.36 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 350.02 -1.59% 2024/11/25 363.03 2.71%
2024/12/09 355.68 0.53% 2024/11/22 353.44 1.99%
2024/12/06 353.81 -0.61% 2024/11/21 346.56 1.27%
2024/12/05 355.99 -0.19% 2024/11/20 342.22 0.14%
2024/12/04 356.68 0.17% 2024/11/19 341.74 -0.20%
2024/12/03 356.08 0.08% 2024/11/18 342.43 -0.62%
2024/12/02 355.78 -0.44% 2024/11/15 344.56 -1.02%
2024/11/29 357.35 -0.66% 2024/11/14 348.11 -1.42%
2024/11/27 359.71 0.37% 2024/11/13 353.12 -0.44%
2024/11/26 358.40 -1.28% 2024/11/12 354.67 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.59% -1.70% -0.70% 10.08% 14.83% 21.63% 12.62%
羅素2000指數 -0.42% -1.39% -0.70% 13.60% 17.28% 26.69% 17.55%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.47% -1.84% -0.29% 14.91% 15.99% 30.17% 20.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.59% -1.99% -1.22% 8.02% 12.21% 29.76% 22.38%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.61% -2.05% -1.36% 7.60% 11.34% 27.79% 20.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.58% -2.02% -1.34% 7.68% 11.30% 27.39% 20.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.62% -1.70% -0.97% 9.86% 12.22% 26.33% 17.74%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.61% -1.69% -1.03% 9.59% 11.66% 25.09% 16.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.61% -1.70% -1.08% 9.48% 11.31% 23.95% 15.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.58% -1.98% -1.27% 7.91% 11.80% 28.54% 21.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.58% -1.97% -1.15% 8.27% 12.70% 30.90% 23.40%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.61% -1.68% -0.96% 9.73% 11.79% 25.04% 16.71%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.60% -1.66% -0.88% 10.11% 12.69% 27.39% 18.67%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.59% -1.69% -0.70% 10.08% 14.83% 21.66% 12.64%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.02% -0.83% 3.48% 16.90% 12.29% 25.06% 16.48%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.02% -0.85% 3.39% 16.58% 11.67% 23.70% 15.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.02% -0.85% 3.39% 16.58% 11.67% 23.70% 15.28%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.27% -1.82% 0.58% 16.48% 13.15% 20.71% 14.02%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.27% -1.82% 0.59% 16.49% 13.15% 20.69% 14.02%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.51% -1.66% -1.21% 11.22% 10.68% 18.07% 8.75%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.51% -1.66% -1.21% 11.21% 10.67% 18.02% 8.71%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.03% -0.88% 3.34% 16.37% 10.98% 21.41% 13.38%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.38% -2.33% -2.08% 10.80% 13.58% 21.45% 14.80%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.42% -2.30% -2.01% 11.05% 14.18% 22.64% 15.84%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.25% -0.46% 2.85% 14.80% 15.43% 25.53% 20.56%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.27% -0.82% 0.65% 9.53% 13.09% 22.88% 14.81%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.21% -0.72% 1.77% 11.64% 16.40% 25.78% 17.05%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.52% -1.93% -0.46% 10.73% 13.29% 20.55% 12.36%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.53% -1.92% -0.39% 10.97% 13.77% 21.59% 13.27%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.53% -1.93% -0.39% 10.94% 13.72% 21.49% 13.22%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.55% -2.47% -0.43% 14.66% 14.68% 29.40% 20.22%
基金平均績效 -0.58% -1.53% 0.07% 11.57% 12.61% 23.73% 15.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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