摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 311.37 -0.95 -0.30% -5.00% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 13.88% -11.93% 28.86% 16.31% 14.29% -18.10% 10.75% 5.46%
含息 - - 14.68% -11.93% 28.87% 16.31% 14.29% -18.10% 10.76% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 286.21 0.00%
總計 0.01 286.21 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 317.97 0.00%
總計 0.01 317.97 0.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根美國小型企業股票基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 311.37 -0.30% 2025/09/23 322.63 1.00%
2025/10/08 312.32 -0.63% 2025/09/22 319.45 -0.81%
2025/10/06 314.31 -0.64% 2025/09/19 322.06 -0.00%
2025/10/03 316.34 0.95% 2025/09/18 322.07 -0.27%
2025/10/02 313.36 -0.29% 2025/09/17 322.94 0.77%
2025/09/30 314.28 -0.18% 2025/09/16 320.46 -0.90%
2025/09/29 314.85 -0.26% 2025/09/15 323.37 -0.67%
2025/09/26 315.66 1.00% 2025/09/12 325.55 0.18%
2025/09/25 312.55 -1.89% 2025/09/11 324.97 0.03%
2025/09/24 318.57 -1.26% 2025/09/10 324.86 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.30% -0.64% -4.34% -4.53% 17.09% -5.78% -5.00%
羅素2000指數 -0.61% 0.42% 3.65% 9.61% 29.05% 12.19% 10.70%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.84% 0.96% -0.12% 5.97% 35.31% 11.44% 8.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.86% 0.23% -2.41% 3.41% 28.58% -0.28% 1.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.85% 0.19% -2.53% 3.02% 27.60% -1.78% 0.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.86% 0.20% -2.61% 2.69% 27.28% -1.96% 0.39%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.16% 1.84% 0.89% 6.41% 31.27% 7.42% 5.77%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.15% 1.82% 0.81% 6.14% 30.61% 6.35% 4.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.14% 1.78% 0.65% 5.69% 29.96% 5.50% 4.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.86% 0.19% -2.56% 2.91% 27.86% -1.11% 1.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.86% 0.25% -2.34% 3.62% 29.13% 0.59% 2.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.11% 1.78% 0.72% 5.89% 30.41% 6.36% 4.85%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.16% 1.85% 0.94% 6.60% 31.79% 8.28% 6.41%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.28% -0.63% -4.34% -4.52% 17.11% -5.75% -4.98%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.15% -1.06% -2.74% -2.74% 7.62% -8.48% -5.59%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.15% -1.06% -2.63% -2.51% 8.17% -7.54% -4.86%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.46% 1.92% 0.95% 3.00% 17.26% -7.45% -13.47%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.30% 0.86% -0.10% 1.91% 22.99% -1.88% -3.29%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.65% 0.64% -0.12% 2.04% 24.47% 3.98% 0.44%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.94% 0.67% 0.73% 2.81% 21.10% 3.39% 2.46%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.93% 0.69% 0.81% 3.03% 21.60% 4.27% 3.13%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.92% 0.70% 0.80% 3.04% 21.62% 4.24% 3.10%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.61% 1.59% 1.58% 6.94% 14.95% 1.30% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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