施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	395.6636	-6.7323	-1.67%	2.33%	2026/03/19

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%	-8.51%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	395.6636	-1.67%	2026/03/05	419.2539	-0.53%
2026/03/18	402.3959	-0.33%	2026/03/04	421.4768	0.20%
2026/03/17	403.7117	0.56%	2026/03/03	420.6313	0.88%
2026/03/16	401.4794	0.00%	2026/03/02	416.9638	-0.04%
2026/03/13	401.4732	0.62%	2026/02/27	417.1272	-0.76%
2026/03/12	398.9996	-0.04%	2026/02/26	420.3388	-0.51%
2026/03/11	399.1457	-0.92%	2026/02/25	422.4956	1.19%
2026/03/10	402.8385	2.61%	2026/02/24	417.5113	-1.14%
2026/03/09	392.5738	-3.97%	2026/02/23	422.3314	0.63%
2026/03/06	408.8095	-2.49%	2026/02/20	419.6699	2.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-1.67%	-0.84%	-3.63%	2.94%	8.98%	6.36%	2.33%
羅素2000指數	-2.26%	-1.68%	-8.46%	-3.60%	-0.42%	17.88%	-1.75%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.33%	0.58%	-5.62%	-3.36%	1.60%	16.80%	-2.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.14%	-0.54%	-9.80%	-0.97%	1.19%	11.79%	0.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.15%	-0.58%	-9.90%	-1.31%	0.47%	10.13%	-0.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.16%	-0.61%	-10.00%	-1.47%	0.06%	9.61%	-0.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.34%	0.66%	-5.29%	-4.24%	-0.14%	10.25%	-3.19%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.35%	0.63%	-5.38%	-4.47%	-0.62%	9.15%	-3.40%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.32%	0.58%	-5.49%	-4.76%	-1.26%	8.03%	-3.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.15%	-0.61%	-9.93%	-1.32%	0.42%	10.49%	-0.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.13%	-0.53%	-9.74%	-0.75%	1.63%	12.77%	0.39%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.33%	0.63%	-5.41%	-4.54%	-0.82%	8.93%	-3.45%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.35%	0.69%	-5.24%	-4.04%	0.28%	11.15%	-3.02%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.13%	-1.73%	-7.71%	-5.64%	-6.81%	-2.62%	-6.03%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.14%	-1.75%	-7.72%	-5.63%	-6.82%	-2.60%	-6.04%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.20%	-0.88%	-8.33%	-1.79%	-3.87%	-0.34%	-0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.17%	-0.86%	-8.22%	-1.53%	-3.35%	0.65%	0.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-1.61%	-0.89%	-6.51%	1.18%	6.98%	12.46%	0.40%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.60%	-1.95%	-7.59%	-5.17%	0.86%	10.55%	-5.41%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.35%	-1.72%	-9.80%	-0.95%	1.49%	9.71%	-0.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.34%	-1.70%	-9.73%	-0.74%	1.92%	10.63%	-0.70%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.34%	-1.70%	-9.74%	-0.75%	1.90%	10.57%	-0.70%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.03%	0.74%	-2.98%	3.61%	-1.34%	6.29%	-2.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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