施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	457.8129	2.7618	0.61%	18.40%	2026/06/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%	-8.51%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/18	457.8129	0.61%	2026/06/04	445.7591	-1.39%
2026/06/17	455.0511	-0.62%	2026/06/03	452.0467	1.72%
2026/06/16	457.9041	-1.03%	2026/06/02	444.3910	-0.32%
2026/06/15	462.6647	1.36%	2026/06/01	445.7969	-0.28%
2026/06/12	456.4787	1.56%	2026/05/29	447.0352	-0.19%
2026/06/11	449.4611	0.06%	2026/05/28	447.8739	-1.02%
2026/06/10	449.2012	0.05%	2026/05/27	452.4988	0.68%
2026/06/09	448.9597	-0.50%	2026/05/26	449.4242	1.39%
2026/06/08	451.2145	-0.03%	2026/05/22	443.2572	1.60%
2026/06/05	451.3370	1.25%	2026/05/21	436.2949	1.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.61%	1.86%	5.97%	13.77%	19.06%	31.92%	18.40%
羅素2000指數	2.12%	2.01%	7.37%	20.22%	18.82%	41.02%	20.06%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.03%	1.67%	3.49%	9.48%	7.93%	24.91%	8.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.78%	0.64%	1.72%	7.84%	9.45%	23.58%	10.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.80%	0.60%	1.58%	7.43%	8.61%	21.70%	9.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.84%	0.54%	1.51%	7.14%	8.18%	20.60%	8.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.27%	2.77%	3.69%	13.87%	12.20%	25.18%	11.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.27%	2.73%	3.60%	13.54%	11.64%	23.94%	10.82%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.28%	2.70%	3.45%	13.10%	10.88%	22.19%	10.17%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.82%	0.60%	1.60%	7.40%	8.63%	21.57%	9.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.78%	0.64%	1.79%	8.07%	9.93%	24.64%	10.50%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.29%	2.73%	3.56%	13.38%	11.38%	23.21%	10.59%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.27%	2.78%	3.77%	14.10%	12.68%	26.19%	11.78%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.25%	2.35%	3.97%	12.21%	7.98%	11.93%	8.07%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.26%	2.38%	3.99%	12.21%	8.01%	11.96%	8.08%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	2.12%	1.88%	5.47%	8.73%	6.95%	9.27%	8.68%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	2.11%	1.90%	5.52%	8.99%	7.46%	10.37%	9.18%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.53%	1.25%	4.33%	13.34%	16.24%	31.51%	15.66%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.51%	0.83%	4.06%	11.44%	7.44%	22.44%	7.12%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.06%	1.52%	3.63%	8.73%	9.83%	21.00%	10.47%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.06%	1.54%	3.72%	8.96%	10.29%	22.02%	10.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.05%	1.55%	3.72%	8.97%	10.27%	21.97%	10.90%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.04%	2.31%	4.60%	12.39%	5.47%	15.25%	5.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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