施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	432.7651	2.0400	0.47%	11.92%	2026/05/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.19%	0.25%	-9.24%	29.74%	-3.41%	29.99%	-8.90%	7.05%	15.95%	-8.51%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要投資於中小型美國公司的股票，以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/04	432.7651	0.47%	2026/04/20	427.1173	1.30%
2026/05/01	430.7251	0.80%	2026/04/17	421.6258	0.96%
2026/04/30	427.3114	0.61%	2026/04/16	417.6291	-0.30%
2026/04/29	424.7036	-0.05%	2026/04/15	418.9048	-0.08%
2026/04/28	424.9089	-0.76%	2026/04/14	419.2301	1.32%
2026/04/27	428.1456	-0.38%	2026/04/13	413.7706	-1.24%
2026/04/24	429.7597	0.52%	2026/04/10	418.9718	0.88%
2026/04/23	427.5251	-1.14%	2026/04/09	415.3277	0.40%
2026/04/22	432.4398	0.15%	2026/04/08	413.6746	2.42%
2026/04/21	431.7873	1.09%	2026/04/07	403.9199	1.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.47%	1.08%	8.85%	5.99%	18.17%	27.20%	11.92%
羅素2000指數	-0.60%	0.28%	10.51%	6.53%	15.19%	38.37%	12.66%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.03%	0.32%	6.75%	2.11%	11.14%	27.22%	6.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.15%	-1.80%	5.03%	-2.47%	11.43%	26.29%	7.66%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.14%	-1.81%	4.92%	-2.83%	10.64%	24.43%	7.12%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.14%	-1.85%	4.83%	-3.09%	10.19%	23.38%	6.87%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.13%	1.10%	9.17%	6.33%	11.13%	23.30%	7.38%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.11%	1.09%	9.09%	6.07%	10.59%	22.07%	7.00%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.13%	1.06%	8.98%	5.67%	9.86%	20.45%	6.55%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.13%	-1.82%	4.91%	-2.88%	10.62%	24.38%	7.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.14%	-1.79%	5.11%	-2.28%	11.94%	27.40%	7.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.15%	1.09%	9.05%	5.91%	10.35%	21.47%	6.86%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.12%	1.12%	9.25%	6.54%	11.60%	24.30%	7.68%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	1.76%	0.17%	9.89%	0.57%	8.12%	11.86%	3.79%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	1.76%	0.15%	9.87%	0.57%	8.13%	11.88%	3.78%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.83%	-0.92%	4.90%	0.93%	5.83%	10.88%	5.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.77%	-0.89%	5.00%	1.24%	6.41%	11.99%	6.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.03%	0.76%	10.57%	4.97%	20.39%	31.58%	11.60%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.32%	0.33%	10.32%	3.19%	13.01%	23.02%	3.66%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	1.29%	-0.93%	6.83%	0.20%	11.09%	22.74%	6.85%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	1.30%	-0.91%	6.90%	0.41%	11.56%	23.78%	7.16%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	1.30%	-0.91%	6.90%	0.41%	11.54%	23.73%	7.15%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.36%	0.99%	7.28%	6.42%	6.07%	15.61%	3.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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