施羅德美國中小型股票基金-A1/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 396.6270 3.98 1.01% 8.81% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
25.36% 11.00% 20.19% 0.25% -9.24% 29.74% -3.41% 29.99% -8.90% 7.05%

施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要投資於中小型美國公司的股票,以追求資本增值。2.美國中小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的40%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 396.6270 1.01% 2024/03/14 381.8498 -0.93%
2024/03/27 392.6449 0.67% 2024/03/13 385.4173 0.07%
2024/03/26 390.0439 -0.22% 2024/03/12 385.1590 -0.02%
2024/03/25 390.9032 -0.15% 2024/03/11 385.2325 -0.69%
2024/03/22 391.4716 0.33% 2024/03/08 387.8956 -0.04%
2024/03/21 390.1872 1.46% 2024/03/07 388.0617 0.29%
2024/03/20 384.5539 0.55% 2024/03/06 386.9308 0.22%
2024/03/19 382.4628 0.44% 2024/03/05 386.0963 0.04%
2024/03/18 380.7960 -0.12% 2024/03/04 385.9602 0.28%
2024/03/15 381.2465 -0.16% 2024/03/01 384.8956 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.01% 1.65% 4.39% 9.05% 16.11% 18.50% 8.81%
羅素2000指數 0.48% 1.24% 4.13% 3.22% 18.40% 21.22% 4.81%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 2.22% 1.94% 3.01% 4.55% 21.50% 25.27% 5.85%
法巴美國中型股票基金/美元 1.63% 1.06% 4.47% 6.69% 21.69% 23.68% 7.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.54% 1.63% 6.50% 9.89% 26.45% 28.02% 10.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.55% 1.63% 6.39% 9.50% 25.48% 26.09% 10.51%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.57% 1.64% 6.39% 9.39% 24.99% 25.20% 10.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.43% 0.80% 2.95% 5.36% 19.30% 17.04% 6.50%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.41% 0.75% 2.84% 5.10% 18.65% 15.87% 6.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.46% 0.77% 2.79% 4.86% 17.95% 14.49% 5.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.57% 1.63% 6.46% 9.61% 25.54% 26.31% 10.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.55% 1.66% 6.59% 10.14% 27.00% 29.14% 11.13%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.43% 0.79% 2.88% 5.10% 18.42% 15.37% 6.21%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.44% 0.84% 3.03% 5.60% 19.81% 18.05% 6.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.83% 1.29% 4.51% 3.88% 16.44% 22.70% 5.22%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.82% 1.26% 4.41% 3.59% 15.79% 21.35% 4.93%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.82% 1.26% 4.41% 3.59% 15.79% 21.34% 4.93%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.80% 2.50% 4.78% 4.66% 12.25% 20.90% 5.58%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.80% 2.50% 4.76% 4.65% 12.15% 20.81% 5.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.44% 1.86% 4.29% 2.06% 14.64% 20.29% 3.18%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.44% 1.86% 4.28% 2.04% 14.60% 20.24% 3.17%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.37% 1.08% 4.62% 3.96% 13.38% 14.90% 5.13%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.42% 1.14% 4.72% 4.27% 13.99% 16.04% 5.37%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.00% 1.01% 4.28% 6.48% 19.06% 18.26% 6.49%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.69% 0.36% 3.16% 3.97% 18.97% 17.90% 4.42%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 0.93% 0.92% 0.75% 10.17% 28.29% 26.47% 12.07%
基金平均績效 0.71% 1.36% 4.26% 6.02% 18.55% 20.45% 6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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