駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	28.94	-0.66	-2.23%	8.92%	2024/10/03

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.18%	-2.61%	3.31%	19.93%	-9.35%	24.68%	29.33%	3.84%	-27.90%	11.78%

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險

主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/03	28.94	-2.23%	2024/09/17	29.26	0.86%
2024/09/30	29.60	0.51%	2024/09/13	29.01	1.72%
2024/09/27	29.45	-0.20%	2024/09/12	28.52	1.03%
2024/09/26	29.51	0.75%	2024/09/11	28.23	-0.11%
2024/09/25	29.29	-0.81%	2024/09/10	28.26	-0.18%
2024/09/24	29.53	0.07%	2024/09/09	28.31	0.64%
2024/09/23	29.51	-0.14%	2024/09/06	28.13	-1.61%
2024/09/20	29.55	-0.97%	2024/09/05	28.59	-0.83%
2024/09/19	29.84	2.05%	2024/09/04	28.83	-0.38%
2024/09/18	29.24	-0.07%	2024/09/03	28.94	-2.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-2.23%	-1.93%	0.00%	4.03%	4.33%	24.15%	8.92%
羅素2000指數	-0.68%	-1.34%	1.44%	7.05%	5.01%	26.23%	7.55%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.60%	-1.50%	1.43%	4.17%	4.47%	28.16%	8.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.89%	-1.25%	1.61%	7.82%	7.21%	37.23%	17.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.89%	-1.27%	1.49%	7.42%	6.44%	35.21%	16.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.88%	-1.23%	1.46%	7.31%	6.18%	34.38%	15.77%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-2.21%	-1.92%	0.13%	4.32%	4.96%	25.76%	9.88%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-2.22%	-1.93%	0.03%	4.07%	4.46%	24.50%	9.06%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-2.25%	-1.93%	-0.06%	3.81%	3.91%	23.13%	8.21%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.91%	-1.24%	1.51%	7.51%	6.63%	35.54%	16.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.86%	-1.22%	1.69%	8.06%	7.69%	38.45%	18.27%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-2.18%	-1.90%	0.19%	4.53%	5.39%	26.81%	10.57%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.72%	-1.58%	0.26%	8.13%	5.39%	20.93%	5.79%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.75%	-1.60%	0.24%	8.13%	5.39%	20.92%	5.79%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.91%	-1.40%	0.87%	0.52%	0.53%	19.22%	4.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.91%	-1.41%	0.79%	0.25%	-0.02%	17.92%	3.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.91%	-1.42%	0.79%	0.25%	-0.02%	17.92%	3.28%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-1.13%	-0.97%	0.13%	0.41%	-2.27%	9.22%	0.51%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-1.13%	-0.97%	0.13%	0.41%	-2.27%	9.11%	0.50%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-1.32%	-2.29%	0.02%	2.69%	-0.51%	15.04%	0.43%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-1.33%	-2.29%	0.02%	2.68%	-0.52%	14.99%	0.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-0.93%	-1.45%	0.62%	-0.23%	-1.04%	15.29%	1.65%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.62%	-0.89%	2.76%	6.90%	5.79%	20.87%	8.94%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.60%	-0.83%	2.89%	7.22%	6.31%	22.12%	9.77%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.62%	0.65%	0.41%	4.13%	1.48%	16.67%	8.50%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.97%	-0.42%	0.26%	6.63%	3.86%	22.98%	8.33%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.32%	-0.66%	-0.33%	7.48%	6.59%	25.34%	8.33%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.53%	-1.27%	0.40%	5.29%	2.24%	22.25%	5.39%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.53%	-1.25%	0.47%	5.53%	2.69%	23.29%	6.08%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.53%	-1.26%	0.45%	5.49%	2.64%	23.21%	6.02%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	0.20%	-0.25%	1.52%	7.17%	-0.21%	27.52%	12.09%
基金平均績效	-1.27%	-1.21%	0.82%	4.85%	3.28%	22.76%	7.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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