駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.16 0.22 0.76% -1.12% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.61% 3.31% 19.93% -9.35% 24.68% 29.33% 3.84% -27.90% 11.78% 10.99%

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險
主要投資於小型公司的股票，尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 29.16 0.76% 2025/06/17 28.13 -0.99%
2025/07/01 28.94 0.24% 2025/06/16 28.41 1.00%
2025/06/30 28.87 0.07% 2025/06/13 28.13 -1.51%
2025/06/27 28.85 0.00% 2025/06/12 28.56 -0.35%
2025/06/26 28.85 1.26% 2025/06/11 28.66 -0.28%
2025/06/25 28.49 -1.11% 2025/06/10 28.74 0.88%
2025/06/24 28.81 1.30% 2025/06/09 28.49 0.00%
2025/06/23 28.44 1.10% 2025/06/06 28.49 1.10%
2025/06/20 28.13 0.04% 2025/06/05 28.18 -0.14%
2025/06/18 28.12 -0.04% 2025/06/04 28.22 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.76% 2.35% 4.74% 7.21% -1.02% 4.85% -1.12%
羅素2000指數 1.31% 4.22% 7.55% 8.85% -0.24% 9.47% -0.17%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.11% 3.33% 6.30% 11.98% 2.60% 10.66% 2.62%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.26% 4.79% 9.06% 5.40% -0.97% 3.21% -1.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.27% 4.80% 8.95% 5.04% -1.68% 1.70% -2.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.23% 4.73% 8.80% 5.21% -1.62% 1.68% -2.50%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.79% 2.42% 4.90% 7.27% -0.71% 5.63% -0.76%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.76% 2.38% 4.80% 7.00% -1.23% 4.58% -1.29%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.75% 2.35% 4.68% 6.99% -1.44% 3.97% -1.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.25% 4.73% 8.87% 5.43% -1.18% 2.58% -2.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.27% 4.81% 9.16% 5.64% -0.55% 4.13% -1.41%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.81% 2.43% 4.97% 7.51% -0.29% 6.54% -0.35%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.36% 2.32% 5.97% 5.80% -3.89% 6.07% -1.90%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.34% 2.30% 5.96% 5.79% -3.90% 6.07% -1.90%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.89% 5.12% 10.84% 13.26% 0.84% 8.29% 0.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.89% 5.10% 10.74% 12.95% 0.29% 7.10% 0.28%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.89% 5.10% 10.73% 12.95% 0.29% 7.11% 0.28%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 1.67% 3.65% 6.09% -0.90% -15.30% -8.02% -14.97%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 1.66% 3.66% 6.09% -0.92% -15.31% -8.03% -14.98%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 1.75% 4.95% 9.41% 7.80% -2.56% 1.07% -3.09%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 1.75% 4.95% 9.41% 7.78% -2.59% 1.02% -3.12%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 1.88% 5.07% 10.63% 12.22% -0.65% 5.42% -0.66%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.76% 3.02% 4.76% 4.14% -2.81% 1.49% -3.30%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.80% 3.03% 4.85% 4.43% -2.34% 2.50% -2.82%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 1.58% -0.22% 1.34% -4.45% -17.93% -7.12% -16.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.17% 1.18% 4.33% 3.82% -6.46% 1.73% -5.88%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.80% 0.99% 3.45% 7.56% -2.76% 8.96% -2.29%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.13% 2.44% 6.40% 7.22% -1.83% 5.39% -1.19%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.13% 2.45% 6.48% 7.44% -1.41% 6.28% -0.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.14% 2.46% 6.47% 7.45% -1.44% 6.25% -0.79%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.29% 3.26% 6.69% 6.37% -3.10% 3.35% -3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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