駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.77 0.14 0.46% 4.34% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.61% 3.31% 19.93% -9.35% 24.68% 29.33% 3.84% -27.90% 11.78% 10.99%

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險
主要投資於小型公司的股票,尋求資本成長。本基金主要投資於美國。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 30.77 0.46% 2025/01/17 30.07 0.50%
2025/02/07 30.63 -0.49% 2025/01/16 29.92 0.47%
2025/02/06 30.78 -0.36% 2025/01/15 29.78 2.06%
2025/02/05 30.89 0.98% 2025/01/14 29.18 0.72%
2025/02/04 30.59 0.86% 2025/01/13 28.97 0.31%
2025/02/03 30.33 -1.27% 2025/01/10 28.88 -2.00%
2025/01/31 30.72 0.07% 2025/01/08 29.47 -0.41%
2025/01/23 30.70 0.39% 2025/01/07 29.59 -0.64%
2025/01/22 30.58 -0.13% 2025/01/06 29.78 -0.17%
2025/01/21 30.62 1.83% 2025/01/03 29.83 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.46% 1.45% 6.54% -1.72% 9.66% 15.50% 4.34%
羅素2000指數 0.36% 1.31% 4.51% -4.65% 9.95% 13.83% 2.59%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.50% 1.20% 4.30% -3.80% 10.96% 17.59% 3.31%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.14% -0.75% 2.53% -7.29% 2.92% 15.54% 0.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.16% -0.78% 2.41% -7.63% 2.18% 13.81% -0.06%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.16% -0.75% 2.36% -7.77% 2.01% 13.44% -0.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.46% 1.47% 6.66% -1.45% 10.20% 16.71% 4.54%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.43% 1.44% 6.56% -1.70% 9.63% 15.50% 4.39%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.42% 1.43% 6.45% -1.99% 9.17% 14.49% 4.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.16% -0.74% 2.40% -7.56% 2.49% 14.47% -0.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.17% -0.71% 2.61% -7.07% 3.41% 16.58% 0.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.44% 1.46% 6.70% -1.24% 10.63% 17.66% 4.59%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.23% 0.78% 3.20% -4.41% 7.60% 10.18% 2.79%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.22% 0.80% 3.21% -4.41% 7.61% 10.22% 2.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.91% 2.60% 4.92% 1.74% 13.51% 15.70% 3.51%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.91% 2.58% 4.82% 1.46% 12.89% 14.44% 3.38%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.91% 2.58% 4.83% 1.46% 12.89% 14.44% 3.39%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.73% 0.97% 3.29% -3.67% 9.95% 8.77% 0.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.73% 0.97% 3.29% -3.67% 9.96% 8.74% 0.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.52% 1.08% 3.92% -7.36% 3.82% 3.94% 0.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.51% 1.08% 3.92% -7.37% 3.79% 3.90% 0.19%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.90% 2.56% 4.74% 1.21% 12.21% 12.66% 3.27%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.18% 0.74% 2.72% -8.71% 2.57% 6.93% 0.32%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.16% 0.74% 2.80% -8.49% 3.06% 7.95% 0.41%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.73% -0.53% 2.70% 1.62% 14.49% 16.37% 2.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.14% 0.05% 3.38% -2.46% 8.31% 11.78% 2.04%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.31% 0.63% 4.92% 0.80% 11.80% 16.35% 3.88%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.93% 0.88% 1.96% -5.08% 6.96% 9.40% 0.76%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.93% 0.90% 2.03% -4.86% 7.43% 10.35% 0.85%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.94% 0.88% 2.00% -4.88% 7.38% 10.28% 0.82%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.19% -1.09% 0.85% -3.95% 14.52% 13.61% 2.55%
基金平均績效 0.02% 0.82% 3.75% -3.29% 8.00% 12.41% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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