普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	122.3000	0.75	0.62%	2.37%	2025/08/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/27	122.3000	0.62%	2025/08/12	117.0000	0.00%
2025/08/26	121.5500	-0.32%	2025/08/11	117.0000	-0.14%
2025/08/25	121.9400	1.87%	2025/08/08	117.1600	-0.56%
2025/08/22	119.7000	1.09%	2025/08/07	117.8200	-0.09%
2025/08/21	118.4100	-0.46%	2025/08/06	117.9300	-0.91%
2025/08/20	118.9600	-0.51%	2025/08/05	119.0100	1.18%
2025/08/19	119.5700	0.23%	2025/08/04	117.6200	1.41%
2025/08/18	119.3000	-0.13%	2025/08/01	115.9800	-2.94%
2025/08/14	119.4500	0.04%	2025/07/31	119.4900	-0.32%
2025/08/13	119.4000	2.05%	2025/07/30	119.8700	-0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.62%	2.81%	1.59%	8.72%	2.78%	4.35%	2.37%
羅素2000指數	0.64%	4.60%	4.99%	13.56%	10.94%	7.75%	6.44%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.88%	3.66%	4.24%	10.97%	9.10%	9.44%	7.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.81%	3.60%	3.60%	14.10%	8.73%	2.29%	4.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.79%	3.57%	3.45%	13.66%	7.91%	0.76%	3.74%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.80%	3.54%	3.37%	13.33%	7.94%	0.64%	3.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.56%	3.13%	3.05%	10.28%	6.52%	4.64%	4.56%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.53%	3.11%	2.98%	9.98%	6.00%	3.57%	3.84%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.54%	3.05%	2.84%	9.60%	5.68%	2.84%	3.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.79%	3.54%	3.41%	13.55%	8.42%	1.52%	4.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.80%	3.61%	3.67%	14.31%	9.18%	3.18%	5.34%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.56%	3.10%	2.92%	9.78%	6.09%	3.72%	3.90%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.55%	3.13%	3.13%	10.48%	6.94%	5.50%	5.09%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.33%	2.70%	1.37%	9.02%	1.75%	0.59%	0.75%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.33%	2.71%	1.37%	9.01%	1.77%	0.60%	0.75%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.47%	2.86%	1.79%	5.37%	2.86%	-2.53%	-1.14%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.49%	2.87%	1.92%	5.64%	3.39%	-1.54%	-0.49%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.96%	2.53%	2.19%	-3.54%	-16.38%	-6.52%	-15.99%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.82%	2.80%	5.41%	4.67%	-4.61%	1.86%	-5.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.73%	2.49%	4.45%	8.35%	-1.14%	8.98%	-1.57%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.62%	2.79%	1.51%	8.48%	2.35%	3.47%	1.80%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.62%	2.81%	1.58%	8.70%	2.78%	4.30%	2.33%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.74%	3.24%	4.14%	11.48%	1.05%	2.33%	-0.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF