普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	123.5500	-0.1600	-0.13%	3.42%	2025/10/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	123.5500	-0.13%	2025/10/14	121.2300	0.17%
2025/10/28	123.7100	-0.55%	2025/10/13	121.0200	-1.55%
2025/10/27	124.4000	-0.18%	2025/10/10	122.9300	-0.23%
2025/10/24	124.6300	0.96%	2025/10/08	123.2100	-0.93%
2025/10/22	123.4500	0.35%	2025/10/07	124.3700	0.20%
2025/10/21	123.0200	0.09%	2025/10/06	124.1200	0.82%
2025/10/20	122.9100	1.05%	2025/10/02	123.1100	0.60%
2025/10/17	121.6300	-0.84%	2025/10/01	122.3700	0.07%
2025/10/16	122.6600	-0.82%	2025/09/30	122.2900	0.30%
2025/10/15	123.6800	2.02%	2025/09/29	121.9200	1.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.13%	0.08%	1.34%	2.28%	16.12%	3.01%	3.42%
羅素2000指數	-0.87%	1.36%	2.04%	10.78%	25.72%	11.02%	11.42%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-1.27%	0.56%	1.54%	5.53%	20.40%	8.88%	8.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-1.06%	-0.72%	-0.07%	0.44%	16.22%	-1.92%	0.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-1.06%	-0.72%	-0.19%	0.09%	15.36%	-3.35%	-0.22%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-1.08%	-0.75%	-0.30%	-0.23%	14.83%	-3.60%	-0.53%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-1.99%	0.41%	1.43%	4.48%	15.48%	5.48%	5.24%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-2.00%	0.40%	1.35%	4.22%	14.93%	4.46%	4.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-2.00%	0.34%	1.23%	3.83%	14.15%	3.61%	3.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-1.04%	-0.74%	-0.19%	0.00%	15.30%	-2.73%	0.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-1.05%	-0.68%	0.00%	0.67%	16.73%	-1.05%	1.72%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-1.98%	0.36%	1.32%	4.03%	14.57%	4.45%	4.27%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-1.98%	0.43%	1.52%	4.68%	15.94%	6.35%	5.93%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.53%	1.04%	-0.08%	-3.61%	8.33%	-6.06%	-3.77%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.53%	1.05%	-0.06%	-3.60%	8.36%	-6.04%	-3.74%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.11%	-1.11%	-1.30%	-3.12%	5.72%	-9.05%	-6.14%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.15%	-1.11%	-1.28%	-2.89%	6.19%	-8.16%	-5.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-0.21%	0.38%	2.91%	1.58%	10.63%	-9.02%	-12.93%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.23%	0.82%	1.91%	2.56%	12.83%	-1.95%	-2.51%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.61%	0.16%	2.53%	4.10%	13.88%	4.92%	1.73%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.14%	0.06%	1.26%	2.06%	15.61%	2.14%	2.69%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.13%	0.08%	1.34%	2.28%	16.09%	2.97%	3.37%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	-0.38%	1.17%	2.73%	6.15%	7.81%	0.45%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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