普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	128.3700	0.6700	0.52%	7.45%	2025/12/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	128.3700	0.52%	2025/11/28	125.8000	0.20%
2025/12/11	127.7000	1.85%	2025/11/27	125.5500	0.10%
2025/12/10	125.3800	-0.29%	2025/11/26	125.4200	1.40%
2025/12/09	125.7500	-0.40%	2025/11/25	123.6900	1.33%
2025/12/08	126.2500	-0.22%	2025/11/24	122.0700	2.27%
2025/12/05	126.5300	0.30%	2025/11/21	119.3600	-1.56%
2025/12/04	126.1500	0.96%	2025/11/20	121.2500	1.08%
2025/12/03	124.9500	0.14%	2025/11/19	119.9500	0.63%
2025/12/02	124.7800	-0.77%	2025/11/18	119.2000	-1.73%
2025/12/01	125.7500	-0.04%	2025/11/17	121.3000	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.52%	1.45%	2.98%	4.54%	11.93%	1.57%	7.45%
羅素2000指數	-1.51%	1.19%	4.11%	6.44%	19.22%	8.06%	14.41%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.87%	1.51%	4.00%	5.75%	15.07%	7.47%	14.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.91%	1.48%	3.31%	1.43%	12.15%	-1.57%	4.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.90%	1.48%	3.20%	1.08%	11.30%	-3.01%	3.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.92%	1.43%	3.10%	0.80%	10.68%	-3.48%	2.86%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.92%	0.58%	3.03%	4.85%	12.20%	4.34%	8.94%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.89%	0.57%	2.96%	4.60%	11.66%	3.31%	7.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.90%	0.55%	2.82%	4.27%	10.84%	2.30%	6.93%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.90%	1.45%	3.19%	1.03%	11.15%	-2.61%	3.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.89%	1.51%	3.41%	1.66%	12.64%	-0.69%	5.63%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.90%	0.54%	2.88%	4.44%	11.24%	3.12%	7.73%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.91%	0.60%	3.10%	5.05%	12.64%	5.19%	9.76%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.50%	2.67%	3.68%	-0.66%	3.99%	-8.39%	-1.33%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.49%	2.67%	3.68%	-0.67%	3.97%	-8.38%	-1.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-1.08%	0.82%	2.19%	-1.04%	1.65%	-10.54%	-3.98%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-1.04%	0.85%	2.33%	-0.79%	2.20%	-9.63%	-3.06%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.02%	1.89%	4.23%	7.57%	13.05%	-10.71%	-7.07%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.98%	2.54%	5.63%	7.70%	14.17%	-0.13%	4.87%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.34%	2.13%	5.35%	7.89%	13.71%	3.43%	8.97%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.52%	1.43%	2.91%	4.32%	11.45%	0.71%	6.59%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.51%	1.45%	2.99%	4.53%	11.90%	1.53%	7.40%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.11%	2.12%	4.50%	7.41%	5.62%	-0.18%	1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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