普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	114.6900	-1.3500	-1.16%	-4.00%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	114.6900	-1.16%	2025/05/27	112.4900	-0.29%
2025/06/11	116.0400	0.35%	2025/05/26	112.8200	1.55%
2025/06/10	115.6300	0.72%	2025/05/23	111.1000	-0.38%
2025/06/06	114.8000	1.57%	2025/05/22	111.5200	-2.36%
2025/06/05	113.0300	-0.94%	2025/05/21	114.2100	-0.89%
2025/06/04	114.1000	1.51%	2025/05/20	115.2400	0.50%
2025/06/03	112.4000	0.95%	2025/05/19	114.6700	-0.07%
2025/06/02	111.3400	-0.64%	2025/05/16	114.7500	0.94%
2025/05/30	112.0600	-1.31%	2025/05/15	113.6800	-0.69%
2025/05/28	113.5500	0.94%	2025/05/14	114.4700	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-1.16%	1.47%	-0.31%	3.93%	-9.26%	0.61%	-4.00%
羅素2000指數	-1.85%	-1.49%	-0.09%	5.36%	-10.50%	3.02%	-5.81%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.68%	1.40%	5.84%	7.46%	-7.74%	7.76%	-0.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.25%	2.53%	1.09%	3.30%	-12.23%	-2.50%	-6.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.27%	2.50%	0.99%	2.93%	-12.86%	-3.96%	-7.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.25%	2.50%	0.93%	3.14%	-12.79%	-3.91%	-7.06%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.34%	1.37%	1.34%	4.99%	-7.00%	1.90%	-2.90%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.33%	1.35%	1.25%	4.72%	-7.48%	0.88%	-3.36%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.36%	1.33%	1.14%	4.69%	-7.70%	0.31%	-3.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.25%	2.54%	1.02%	3.38%	-12.38%	-3.05%	-6.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.27%	2.56%	1.19%	3.54%	-11.84%	-1.66%	-6.23%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.35%	1.35%	1.20%	4.92%	-7.30%	1.17%	-3.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.34%	1.37%	1.41%	5.20%	-6.61%	2.74%	-2.55%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.57%	0.24%	-1.73%	2.20%	-11.90%	0.12%	-5.12%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.56%	0.26%	-1.72%	2.21%	-11.88%	0.16%	-5.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	-0.13%	2.79%	3.33%	7.74%	-8.55%	1.27%	-4.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	-0.13%	2.76%	3.23%	7.44%	-9.05%	0.16%	-4.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	-0.13%	2.77%	3.23%	7.44%	-9.05%	0.16%	-4.72%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	-1.34%	1.05%	-3.21%	-2.89%	-21.33%	-11.32%	-17.08%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	-1.34%	1.05%	-3.22%	-2.90%	-21.34%	-11.34%	-17.10%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	-0.51%	2.28%	1.02%	3.24%	-12.96%	-4.95%	-7.31%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	-0.52%	2.28%	1.01%	3.23%	-12.99%	-5.00%	-7.34%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	-0.14%	2.75%	3.21%	6.75%	-9.92%	-1.41%	-5.56%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.19%	1.03%	-1.34%	3.25%	-11.99%	-2.13%	-5.54%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.17%	1.00%	-1.27%	3.52%	-11.57%	-1.15%	-5.14%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	-2.24%	-0.96%	-4.37%	-5.49%	-21.01%	-8.84%	-17.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	-0.95%	0.65%	-0.07%	0.84%	-12.52%	-2.21%	-8.14%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-1.12%	0.41%	0.17%	4.49%	-9.04%	5.28%	-4.17%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-1.15%	1.45%	-0.38%	3.71%	-9.63%	-0.24%	-4.36%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-1.16%	1.48%	-0.31%	3.91%	-9.27%	0.57%	-4.03%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-0.51%	1.59%	4.40%	3.76%	-17.87%	-6.03%	-11.81%
基金平均績效	-0.54%	1.57%	0.72%	3.64%	-11.07%	-1.27%	-6.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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