普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	142.3600	0.4300	0.30%	13.11%	2026/07/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%	5.35%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	142.3600	0.30%	2026/06/25	140.6300	1.04%
2026/07/08	141.9300	-0.88%	2026/06/24	139.1800	0.02%
2026/07/07	143.1900	-0.45%	2026/06/22	139.1500	0.55%
2026/07/06	143.8400	-0.22%	2026/06/19	138.3900	-0.85%
2026/07/03	144.1500	-0.32%	2026/06/17	139.5800	-0.06%
2026/07/02	144.6100	0.92%	2026/06/16	139.6600	-0.19%
2026/07/01	143.2900	0.50%	2026/06/15	139.9300	1.41%
2026/06/30	142.5800	0.44%	2026/06/12	137.9900	1.30%
2026/06/29	141.9600	0.38%	2026/06/11	136.2200	-0.90%
2026/06/26	141.4200	0.56%	2026/06/10	137.4600	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.30%	-1.24%	3.56%	7.57%	8.50%	17.63%	13.11%
羅素2000指數	-0.49%	-0.61%	5.02%	13.20%	13.47%	31.56%	19.98%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.31%	0.36%	7.27%	11.81%	9.30%	23.55%	14.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.12%	-1.27%	0.39%	2.85%	5.09%	14.64%	9.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.09%	-1.31%	0.26%	2.47%	4.31%	12.92%	8.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.12%	-1.30%	0.24%	2.35%	3.97%	12.00%	8.59%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	-0.72%	-0.24%	6.92%	15.11%	11.25%	23.84%	15.86%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	-0.71%	-0.24%	6.83%	14.80%	10.69%	22.61%	15.25%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	-0.72%	-0.27%	6.76%	14.49%	9.98%	20.96%	14.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.11%	-1.28%	0.32%	2.55%	4.32%	12.87%	8.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.13%	-1.26%	0.46%	3.07%	5.56%	15.66%	10.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	-0.72%	-0.25%	6.85%	14.74%	10.45%	21.96%	15.03%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	-0.71%	-0.23%	7.01%	15.35%	11.71%	24.87%	16.38%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.44%	-2.61%	1.94%	7.87%	4.83%	5.11%	7.63%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.43%	-2.61%	1.96%	7.88%	4.86%	5.14%	7.65%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.49%	-1.27%	5.62%	5.47%	4.64%	5.92%	10.59%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.47%	-1.23%	5.68%	5.72%	5.16%	6.96%	11.17%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	1.21%	-0.84%	3.69%	11.17%	15.79%	31.18%	20.46%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	1.24%	-1.03%	2.60%	8.41%	13.64%	27.71%	17.25%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	1.23%	-1.82%	3.95%	10.77%	8.21%	21.07%	10.53%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.31%	-1.25%	3.50%	7.35%	8.05%	16.66%	12.62%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.32%	-1.23%	3.57%	7.57%	8.48%	17.61%	13.11%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.41%	0.44%	4.77%	10.99%	3.98%	12.30%	7.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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