普徠仕基金淨值

普徠仕美國小型公司股票基金I
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	135.5300	0.3500	0.26%	7.68%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.05%	17.85%	-5.58%	37.55%	28.82%	16.72%	-20.58%	23.60%	7.26%	5.35%

普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	135.5300	0.26%	2026/04/28	134.4700	-1.20%
2026/05/12	135.1800	-1.23%	2026/04/27	136.1100	0.64%
2026/05/11	136.8600	0.48%	2026/04/24	135.2500	-0.30%
2026/05/08	136.2100	-0.39%	2026/04/23	135.6600	-0.46%
2026/05/07	136.7400	0.11%	2026/04/22	136.2900	-0.86%
2026/05/06	136.5900	0.94%	2026/04/21	137.4700	0.98%
2026/05/05	135.3200	0.33%	2026/04/20	136.1400	0.71%
2026/05/04	134.8700	1.30%	2026/04/17	135.1800	1.50%
2026/04/30	133.1400	-0.37%	2026/04/16	133.1800	-0.12%
2026/04/29	133.6300	-0.62%	2026/04/15	133.3400	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.26%	-0.78%	2.81%	-2.11%	9.77%	17.73%	7.68%
羅素2000指數	0.04%	-1.48%	6.49%	7.45%	19.34%	35.27%	14.59%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.71%	-2.83%	2.14%	1.64%	9.61%	21.98%	5.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	-0.27%	-0.97%	1.73%	-0.23%	13.27%	22.23%	9.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	-0.28%	-1.01%	1.61%	-0.59%	12.40%	20.40%	9.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	-0.30%	-1.00%	1.54%	-0.86%	11.98%	19.27%	8.72%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.52%	-0.79%	5.44%	8.65%	13.33%	22.60%	8.93%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.51%	-0.80%	5.33%	8.36%	12.80%	21.40%	8.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.49%	-0.84%	5.24%	8.00%	12.06%	19.74%	8.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	-0.28%	-1.01%	1.60%	-0.66%	12.38%	20.25%	8.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	-0.27%	-0.95%	1.80%	-0.02%	13.76%	23.29%	9.96%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.50%	-0.85%	5.30%	8.19%	12.53%	20.69%	8.33%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.51%	-0.79%	5.49%	8.84%	13.80%	23.58%	9.23%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	0.05%	-0.29%	4.58%	2.40%	8.17%	5.59%	4.27%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	0.06%	-0.30%	4.60%	2.40%	8.19%	5.61%	4.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	-0.61%	-2.86%	-2.27%	-5.17%	3.94%	0.62%	3.38%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	-0.62%	-2.84%	-2.16%	-4.92%	4.44%	1.61%	3.77%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.65%	-0.59%	4.87%	5.69%	16.54%	19.12%	12.22%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.27%	-1.01%	4.92%	4.16%	17.37%	25.25%	11.86%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.07%	-1.47%	5.82%	1.78%	9.23%	17.40%	4.17%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.26%	-0.79%	2.75%	-2.30%	9.32%	16.75%	7.36%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.27%	-0.77%	2.81%	-2.13%	9.73%	17.69%	7.67%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.33%	0.40%	4.34%	6.53%	6.10%	12.37%	3.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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