|
|
|
駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.73 |
-0.12 |
-0.20% |
10.78% |
2026/02/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.40% |
13.19% |
-8.51% |
27.03% |
3.66% |
20.92% |
-9.49% |
14.42% |
15.79% |
4.27% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
|
|
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
59.73 |
-0.20% |
2026/02/06 |
60.89 |
2.49% |
| 2026/02/25 |
59.85 |
0.00% |
2026/02/05 |
59.41 |
-0.29% |
| 2026/02/24 |
59.85 |
0.47% |
2026/02/04 |
59.58 |
1.74% |
| 2026/02/23 |
59.57 |
-1.73% |
2026/02/03 |
58.56 |
1.02% |
| 2026/02/20 |
60.62 |
1.08% |
2026/02/02 |
57.97 |
1.01% |
| 2026/02/19 |
59.97 |
1.13% |
2026/01/30 |
57.39 |
-0.59% |
| 2026/02/12 |
59.30 |
-2.47% |
2026/01/29 |
57.73 |
0.66% |
| 2026/02/11 |
60.80 |
-0.43% |
2026/01/28 |
57.35 |
0.09% |
| 2026/02/10 |
61.06 |
0.18% |
2026/01/27 |
57.30 |
-0.12% |
| 2026/02/09 |
60.95 |
0.10% |
2026/01/26 |
57.37 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
