駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.11 0.60 1.10% 6.58% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 55.11 1.10% 2025/11/26 53.43 0.81%
2025/12/10 54.51 2.19% 2025/11/25 53.00 2.26%
2025/12/09 53.34 -0.13% 2025/11/24 51.83 0.54%
2025/12/08 53.41 -0.74% 2025/11/21 51.55 2.79%
2025/12/05 53.81 0.13% 2025/11/20 50.15 -1.43%
2025/12/04 53.74 -0.22% 2025/11/19 50.88 0.12%
2025/12/03 53.86 1.39% 2025/11/18 50.82 0.08%
2025/12/02 53.12 -0.26% 2025/11/17 50.78 -2.08%
2025/12/01 53.26 -0.45% 2025/11/14 51.86 -0.50%
2025/11/28 53.50 0.13% 2025/11/13 52.12 -1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.10% 2.55% 4.41% 1.31% 13.96% -0.61% 6.58%
羅素2000指數 1.21% 2.35% 5.38% 6.98% 20.59% 8.21% 16.16%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.55% 2.59% 4.81% 5.22% 16.12% 7.13% 15.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.10% 2.55% 4.36% 1.10% 13.46% -1.47% 5.71%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.10% 2.50% 4.21% 0.73% 12.62% -2.92% 4.24%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.09% 2.50% 4.12% 0.48% 11.98% -3.36% 3.81%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.21% 1.44% 4.15% 4.65% 12.85% 4.03% 9.95%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.17% 1.41% 4.04% 4.39% 12.28% 2.99% 8.88%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.16% 1.38% 3.93% 4.05% 11.44% 1.94% 7.90%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.06% 2.49% 4.21% 0.68% 12.44% -2.51% 4.65%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.17% 1.39% 3.99% 4.26% 11.86% 2.79% 8.71%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.20% 1.45% 4.22% 4.88% 13.29% 4.88% 10.77%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 2.26% 2.39% 4.19% -0.98% 1.84% -8.83% -1.82%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 2.26% 2.39% 4.19% -0.97% 1.85% -8.80% -1.81%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.00% 1.68% 3.36% -1.53% 2.56% -10.13% -2.93%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.97% 1.65% 3.45% -1.32% 3.09% -9.23% -2.04%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.81% 1.41% 4.16% 7.90% 9.41% -11.36% -8.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.60% 1.98% 5.31% 8.03% 11.99% -1.21% 3.86%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.58% 0.77% 4.92% 7.63% 10.94% 2.34% 7.53%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.85% 1.21% 3.44% 4.27% 9.59% -0.18% 6.04%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.85% 1.23% 3.52% 4.50% 10.05% 0.66% 6.89%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.85% 1.25% 3.53% 4.50% 10.04% 0.62% 6.85%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.21% 2.39% 5.00% 7.26% 5.42% -0.41% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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