駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.96 0.11 0.19% 7.49% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79% 4.27%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 57.96 0.19% 2026/04/01 55.52 0.78%
2026/04/15 57.85 -0.79% 2026/03/31 55.09 2.42%
2026/04/14 58.31 0.12% 2026/03/30 53.79 -0.61%
2026/04/13 58.24 0.94% 2026/03/27 54.12 -1.38%
2026/04/10 57.70 -0.71% 2026/03/26 54.88 -1.24%
2026/04/09 58.11 0.83% 2026/03/25 55.57 0.73%
2026/04/08 57.63 3.34% 2026/03/24 55.17 1.27%
2026/04/07 55.77 0.20% 2026/03/23 54.48 2.37%
2026/04/06 55.66 0.49% 2026/03/20 53.22 -1.68%
2026/04/02 55.39 -0.23% 2026/03/19 54.13 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.19% -0.26% 5.94% 0.76% 10.86% 34.70% 7.49%
羅素2000指數 0.22% 3.16% 8.64% 1.56% 10.40% 45.94% 9.58%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.09% 0.84% 5.45% -1.43% 7.80% 36.11% 3.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.19% -0.27% 5.88% 0.55% 10.39% 33.50% 7.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.20% -0.32% 5.74% 0.20% 9.56% 31.53% 6.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.15% -0.33% 5.59% -0.06% 9.09% 30.49% 6.51%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.33% 3.45% 7.90% -0.56% 7.82% 30.45% 4.69%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.38% 3.43% 7.80% -0.81% 7.29% 29.16% 4.37%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.37% 3.38% 7.59% -1.19% 6.57% 27.48% 3.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.18% -0.29% 5.68% 0.11% 9.54% 31.53% 6.73%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.37% 3.42% 7.68% -0.97% 7.01% 28.53% 4.21%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.36% 3.47% 7.96% -0.38% 8.27% 31.48% 4.92%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.18% 2.38% 6.51% -2.38% 4.46% 15.66% 1.77%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.18% 2.37% 6.51% -2.38% 4.45% 15.66% 1.76%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.19% -0.56% 4.09% -2.33% 4.09% 14.77% 4.75%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.16% -0.53% 4.21% -2.10% 4.61% 15.90% 5.06%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.30% 0.55% 4.02% 0.95% 15.68% 28.54% 8.01%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.38% 1.38% 6.57% 2.37% 16.89% 33.43% 8.38%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.11% 1.63% 4.22% -3.39% 8.51% 25.81% 0.51%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.12% 0.77% 4.54% -0.57% 8.12% 28.05% 5.56%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.12% 0.77% 4.60% -0.37% 8.58% 29.13% 5.82%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.10% 0.79% 4.63% -0.37% 8.57% 29.10% 5.83%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.24% 2.00% 6.18% 4.74% 4.28% 19.41% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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