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駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.85 |
-0.46 |
-0.79% |
7.29% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.40% |
13.19% |
-8.51% |
27.03% |
3.66% |
20.92% |
-9.49% |
14.42% |
15.79% |
4.27% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
57.85 |
-0.79% |
2026/03/31 |
55.09 |
2.42% |
| 2026/04/14 |
58.31 |
0.12% |
2026/03/30 |
53.79 |
-0.61% |
| 2026/04/13 |
58.24 |
0.94% |
2026/03/27 |
54.12 |
-1.38% |
| 2026/04/10 |
57.70 |
-0.71% |
2026/03/26 |
54.88 |
-1.24% |
| 2026/04/09 |
58.11 |
0.83% |
2026/03/25 |
55.57 |
0.73% |
| 2026/04/08 |
57.63 |
3.34% |
2026/03/24 |
55.17 |
1.27% |
| 2026/04/07 |
55.77 |
0.20% |
2026/03/23 |
54.48 |
2.37% |
| 2026/04/06 |
55.66 |
0.49% |
2026/03/20 |
53.22 |
-1.68% |
| 2026/04/02 |
55.39 |
-0.23% |
2026/03/19 |
54.13 |
-0.13% |
| 2026/04/01 |
55.52 |
0.78% |
2026/03/18 |
54.20 |
-1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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