駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.58 0.01 0.02% 6.54% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.61% -4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標,本基金利用「價值」投資法,主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股,側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 47.58 0.02% 2024/04/10 48.02 -2.18%
2024/04/23 47.57 1.17% 2024/04/09 49.09 -0.10%
2024/04/22 47.02 0.75% 2024/04/08 49.14 0.35%
2024/04/19 46.67 0.50% 2024/04/05 48.97 -0.16%
2024/04/18 46.44 0.02% 2024/04/03 49.05 0.49%
2024/04/17 46.43 -0.88% 2024/04/02 48.81 -0.97%
2024/04/16 46.84 -0.57% 2024/04/01 49.29 -0.69%
2024/04/15 47.11 -0.53% 2024/03/28 49.63 0.55%
2024/04/12 47.36 -1.31% 2024/03/27 49.36 2.03%
2024/04/11 47.99 -0.06% 2024/03/26 48.38 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.02% 2.48% -1.76% 7.33% 26.71% 21.41% 6.54%
羅素2000指數 -0.36% 2.44% -3.70% 1.71% 18.81% 11.55% -1.56%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.24% 2.21% -2.96% 2.18% 22.15% 16.11% 0.66%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.01% 1.94% -3.86% 3.60% 20.32% 13.63% 1.77%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.00% 2.47% -1.82% 7.09% 26.16% 20.34% 6.23%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.00% 2.44% -1.94% 6.70% 25.23% 18.55% 5.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.00% 2.44% -1.96% 6.58% 24.76% 17.71% 5.59%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.17% 1.53% -3.13% 2.37% 21.05% 9.69% 1.36%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.18% 1.48% -3.23% 2.10% 20.46% 8.59% 1.04%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.19% 1.47% -3.32% 1.83% 19.67% 7.23% 0.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.00% 2.45% -1.90% 6.82% 25.32% 18.75% 5.87%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.19% 1.48% -3.25% 2.05% 20.15% 8.10% 0.98%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.18% 1.51% -3.09% 2.56% 21.56% 10.56% 1.61%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.12% 2.27% -3.74% 2.23% 17.26% 14.65% -1.06%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.12% 2.25% -3.83% 1.95% 16.62% 13.40% -1.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.12% 2.25% -3.83% 1.95% 16.62% 13.40% -1.40%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.13% 1.67% -2.87% 1.54% 13.89% 12.37% -0.51%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.13% 1.67% -2.87% 1.51% 13.79% 12.29% -0.52%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.16% 1.93% -3.82% -0.16% 15.03% 8.91% -3.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.16% 1.93% -3.82% -0.17% 15.01% 8.86% -3.58%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.00% 2.50% -3.31% 2.40% 14.48% 7.39% 0.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.04% 2.56% -3.18% 2.66% 15.09% 8.46% 0.35%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.88% 0.66% -2.70% 3.91% 17.64% 12.90% 4.50%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.02% 1.14% -3.99% 1.63% 18.43% 9.46% 1.05%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.97% 0.55% -4.47% -0.64% 20.31% 8.51% -1.01%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.38% -0.07% -6.96% 3.53% 26.16% 13.60% 3.66%
基金平均績效 0.14% 1.80% -3.02% 3.15% 19.15% 12.39% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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