駿利亨德森美國價值中小基金-I2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.86 0.74 1.39% 4.16% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.51% 15.40% 13.19% -8.51% 27.03% 3.66% 20.92% -9.49% 14.42% 15.79%

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 53.86 1.39% 2025/11/18 50.82 0.08%
2025/12/02 53.12 -0.26% 2025/11/17 50.78 -2.08%
2025/12/01 53.26 -0.45% 2025/11/14 51.86 -0.50%
2025/11/28 53.50 0.13% 2025/11/13 52.12 -1.33%
2025/11/26 53.43 0.81% 2025/11/12 52.82 0.08%
2025/11/25 53.00 2.26% 2025/11/11 52.78 0.32%
2025/11/24 51.83 0.54% 2025/11/10 52.61 0.08%
2025/11/21 51.55 2.79% 2025/11/07 52.57 1.86%
2025/11/20 50.15 -1.43% 2025/11/06 51.61 -1.60%
2025/11/19 50.88 0.12% 2025/11/05 52.45 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 1.39% 0.80% 2.75% 0.97% 13.37% -4.20% 4.16%
羅素2000指數 1.91% 0.41% 1.65% 6.90% 19.46% 3.96% 12.64%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.37% -0.15% 3.77% 5.58% 14.35% 2.74% 12.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 1.41% 0.80% 2.68% 0.78% 12.91% -5.01% 3.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 1.37% 0.75% 2.53% 0.37% 12.01% -6.46% 1.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 1.38% 0.75% 2.45% 0.13% 11.43% -6.84% 1.54%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.02% 0.26% 2.57% 4.73% 12.56% 0.78% 7.68%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.98% 0.21% 2.45% 4.42% 11.96% -0.24% 6.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.01% 0.19% 2.39% 4.11% 11.18% -1.18% 5.76%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 1.36% 0.77% 2.55% 0.35% 11.89% -6.00% 2.35%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.00% 0.22% 2.45% 4.32% 11.62% -0.38% 6.54%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.02% 0.25% 2.61% 4.92% 12.98% 1.60% 8.47%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.43% 0.14% 2.29% -3.79% 1.69% -12.28% -4.70%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.45% 0.16% 2.30% -3.78% 1.71% -12.25% -4.68%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 1.36% 0.87% 2.45% -0.81% 2.05% -13.26% -4.44%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 1.42% 0.90% 2.56% -0.55% 2.61% -12.36% -3.55%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.55% -0.97% 2.55% 5.84% 9.74% -13.65% -9.79%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.15% 0.01% 3.93% 6.00% 12.47% -4.62% 1.26%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.50% 5.84% 7.85% 12.80% 0.61% 6.29%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.13% -0.40% 3.13% 2.69% 10.70% -3.68% 3.77%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.14% -0.37% 3.20% 2.90% 11.17% -2.86% 4.59%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.16% -0.37% 3.22% 2.91% 11.15% -2.90% 4.55%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.84% 1.30% 4.17% 6.82% 5.38% -2.64% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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