美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 239.7800 2.1800 0.92% 0.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 239.7800 0.92% 2025/06/18 223.8900 0.34%
2025/07/02 237.6000 1.88% 2025/06/17 223.1300 -0.67%
2025/07/01 233.2100 1.37% 2025/06/16 224.6300 1.49%
2025/06/30 230.0500 -0.43% 2025/06/13 221.3400 -2.02%
2025/06/27 231.0500 0.30% 2025/06/12 225.9000 -0.14%
2025/06/26 230.3700 1.88% 2025/06/11 226.2100 0.07%
2025/06/25 226.1300 -0.79% 2025/06/10 226.0500 0.20%
2025/06/24 227.9300 1.53% 2025/06/09 225.6100 1.07%
2025/06/23 224.5000 0.79% 2025/06/06 223.2200 1.53%
2025/06/20 222.7300 -0.52% 2025/06/05 219.8600 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
羅素2000指數 0.21% 2.49% 3.84% 6.06% 17.80% 5.58% 13.28%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.01% 1.85% 4.42% 4.46% 14.03% 4.66% 12.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.14% 0.39% 1.37% -0.73% 10.34% -4.62% 2.30%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.12% 0.37% 1.26% -1.08% 9.55% -6.03% 0.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.13% 0.36% 1.19% -1.32% 8.94% -6.42% 0.53%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.37% 0.95% 3.72% 3.39% 11.14% 1.81% 7.61%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.36% 0.92% 3.64% 3.12% 10.58% 0.79% 6.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.39% 0.90% 3.51% 2.77% 9.77% -0.19% 5.64%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.15% 0.35% 1.25% -1.11% 9.37% -5.61% 1.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.13% 0.41% 1.46% -0.50% 10.82% -3.77% 3.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.38% 0.90% 3.60% 2.99% 10.18% 0.61% 6.44%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.36% 0.96% 3.79% 3.60% 11.55% 2.63% 8.40%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.03% 1.06% 3.37% -3.44% 0.17% -11.63% -4.10%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.03% 1.08% 3.38% -3.43% 0.19% -11.60% -4.07%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.34% -0.15% 1.33% -3.02% -0.53% -12.84% -5.86%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.34% -0.09% 1.39% -2.76% 0.00% -11.99% -4.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.63% 0.32% 5.37% 6.16% 8.47% -12.27% -9.00%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.74% 0.46% 5.99% 5.24% 10.70% -3.50% 1.88%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.75% -0.57% 5.64% 5.18% 10.19% 0.64% 5.77%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.39% 0.76% 4.11% 2.79% 9.08% -2.66% 4.43%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.40% 0.78% 4.18% 3.00% 9.54% -1.85% 5.26%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.39% 0.79% 4.18% 2.98% 9.52% -1.89% 5.20%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.09% 1.57% 4.41% 6.12% 4.13% -2.10% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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