美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 239.7800 2.1800 0.92% 0.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 239.7800 0.92% 2025/06/18 223.8900 0.34%
2025/07/02 237.6000 1.88% 2025/06/17 223.1300 -0.67%
2025/07/01 233.2100 1.37% 2025/06/16 224.6300 1.49%
2025/06/30 230.0500 -0.43% 2025/06/13 221.3400 -2.02%
2025/06/27 231.0500 0.30% 2025/06/12 225.9000 -0.14%
2025/06/26 230.3700 1.88% 2025/06/11 226.2100 0.07%
2025/06/25 226.1300 -0.79% 2025/06/10 226.0500 0.20%
2025/06/24 227.9300 1.53% 2025/06/09 225.6100 1.07%
2025/06/23 224.5000 0.79% 2025/06/06 223.2200 1.53%
2025/06/20 222.7300 -0.52% 2025/06/05 219.8600 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
羅素2000指數 0.54% -1.36% 1.76% 12.11% 26.23% 12.87% 11.18%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.76% -1.25% 0.34% 5.10% 19.69% 8.02% 8.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.70% -1.76% -0.51% 2.66% 15.98% -0.33% 0.78%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.67% -1.80% -0.66% 2.26% 15.07% -1.83% -0.47%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.70% -1.82% -0.72% 1.96% 14.56% -2.07% -0.76%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.79% -0.66% 1.57% 5.11% 16.12% 7.83% 5.82%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.81% -0.64% 1.50% 4.84% 15.57% 6.77% 4.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.80% -0.70% 1.37% 4.45% 14.76% 5.92% 4.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.71% -1.81% -0.66% 2.20% 15.03% -1.20% -0.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.69% -1.76% -0.44% 2.88% 16.49% 0.54% 1.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.78% -0.71% 1.41% 4.64% 15.16% 6.77% 4.82%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.80% -0.63% 1.65% 5.34% 16.59% 8.72% 6.53%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.23% -0.76% -0.87% -4.42% 9.07% -7.12% -4.95%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.22% -0.76% -0.85% -4.40% 9.11% -7.08% -4.92%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.44% -2.53% -2.02% -1.83% 5.48% -7.48% -6.50%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.44% -2.53% -1.95% -1.62% 5.97% -6.60% -5.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.50% -0.50% 4.04% 0.77% 11.57% -8.22% -12.71%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.80% -1.28% 2.30% 1.76% 13.22% -2.45% -3.06%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.49% -2.80% 1.83% 1.52% 13.03% 3.76% 0.21%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.83% -2.20% -0.39% 1.80% 15.78% 1.36% 1.32%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.84% -2.19% -0.32% 2.02% 16.26% 2.21% 2.03%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.83% -2.18% -0.32% 2.03% 16.27% 2.17% 2.00%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.33% 0.15% 2.41% 6.47% 7.91% 0.98% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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