美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 239.7800 2.1800 0.92% 0.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 239.7800 0.92% 2025/06/18 223.8900 0.34%
2025/07/02 237.6000 1.88% 2025/06/17 223.1300 -0.67%
2025/07/01 233.2100 1.37% 2025/06/16 224.6300 1.49%
2025/06/30 230.0500 -0.43% 2025/06/13 221.3400 -2.02%
2025/06/27 231.0500 0.30% 2025/06/12 225.9000 -0.14%
2025/06/26 230.3700 1.88% 2025/06/11 226.2100 0.07%
2025/06/25 226.1300 -0.79% 2025/06/10 226.0500 0.20%
2025/06/24 227.9300 1.53% 2025/06/09 225.6100 1.07%
2025/06/23 224.5000 0.79% 2025/06/06 223.2200 1.53%
2025/06/20 222.7300 -0.52% 2025/06/05 219.8600 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
羅素2000指數 -0.29% 3.77% 2.14% 4.76% 16.31% 14.47% 3.77%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.07% 3.68% 3.44% 8.20% 14.47% 15.22% 3.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.94% 2.84% 2.98% 5.33% 8.85% 6.85% 2.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.92% 2.81% 2.87% 4.94% 8.04% 5.27% 2.81%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.94% 2.82% 2.79% 4.72% 7.49% 4.82% 2.82%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.44% 2.48% 1.74% 5.40% 11.21% 9.79% 2.48%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.42% 2.46% 1.65% 5.13% 10.64% 8.68% 2.46%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.44% 2.48% 1.57% 4.82% 9.86% 7.64% 2.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.96% 2.83% 2.87% 4.96% 7.95% 5.74% 2.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.93% 2.86% 3.07% 5.58% 9.35% 7.79% 2.86%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.44% 2.49% 1.65% 5.04% 10.30% 8.55% 2.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.45% 2.51% 1.85% 5.64% 11.67% 10.69% 2.51%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.87% 1.26% 2.67% 2.89% -0.82% -3.37% 1.26%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.86% 1.24% 2.67% 2.89% -0.82% -3.37% 1.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.89% 3.28% 1.30% 1.74% 0.48% -2.72% 3.28%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.87% 3.33% 1.40% 2.01% 1.02% -1.73% 3.33%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 2.16% 3.34% 3.65% 9.91% 12.54% -6.29% 3.34%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.98% 2.90% 4.00% 10.15% 12.08% 5.40% 2.90%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.72% 2.02% 3.09% 10.09% 11.75% 8.71% 2.02%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.81% 2.82% 2.21% 3.84% 7.34% 6.39% 2.82%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.82% 2.84% 2.29% 4.07% 7.80% 7.30% 2.84%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.82% 2.84% 2.28% 4.05% 7.77% 7.24% 2.84%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.49% 2.97% 3.89% 8.80% 3.98% 4.17% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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