美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 239.7800 2.1800 0.92% 0.25% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 15.55% 7.53%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 239.7800 0.92% 2025/06/18 223.8900 0.34%
2025/07/02 237.6000 1.88% 2025/06/17 223.1300 -0.67%
2025/07/01 233.2100 1.37% 2025/06/16 224.6300 1.49%
2025/06/30 230.0500 -0.43% 2025/06/13 221.3400 -2.02%
2025/06/27 231.0500 0.30% 2025/06/12 225.9000 -0.14%
2025/06/26 230.3700 1.88% 2025/06/11 226.2100 0.07%
2025/06/25 226.1300 -0.79% 2025/06/10 226.0500 0.20%
2025/06/24 227.9300 1.53% 2025/06/09 225.6100 1.07%
2025/06/23 224.5000 0.79% 2025/06/06 223.2200 1.53%
2025/06/20 222.7300 -0.52% 2025/06/05 219.8600 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
羅素2000指數 0.86% -0.86% 7.73% 3.29% 19.71% 13.86% 13.42%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.74% -0.35% 7.74% 5.13% 16.68% 14.26% 13.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.09% -0.16% 7.10% 2.18% 13.34% 5.12% 4.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.06% -0.21% 6.94% 1.80% 12.47% 3.53% 3.08%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.06% -0.19% 6.87% 1.56% 11.89% 3.14% 2.66%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.03% -0.21% 5.84% 4.28% 13.70% 8.66% 8.72%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.03% -0.24% 5.74% 4.02% 13.13% 7.58% 7.65%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.03% -0.25% 5.64% 3.68% 12.31% 6.54% 6.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.08% -0.19% 6.95% 1.77% 12.35% 4.05% 3.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.09% -0.15% 7.19% 2.40% 13.84% 6.05% 5.47%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.05% -0.22% 5.70% 3.90% 12.73% 7.42% 7.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.04% -0.19% 5.91% 4.50% 14.14% 9.53% 9.56%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.62% -1.65% 7.43% -1.24% 3.51% -4.80% -2.96%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.65% -1.65% 7.41% -1.26% 3.51% -4.80% -2.96%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.05% -1.19% 4.70% -2.13% 2.12% -5.65% -5.13%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.04% -1.18% 4.78% -1.84% 2.67% -4.67% -4.21%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.05% -2.15% 6.12% 5.86% 10.75% -9.40% -9.06%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.28% -2.20% 7.49% 5.73% 12.82% 2.12% 2.57%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.04% -1.31% 7.68% 6.36% 14.01% 6.31% 7.54%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.31% -1.93% 4.90% 2.47% 10.93% 4.40% 4.54%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.32% -1.92% 4.97% 2.68% 11.41% 5.28% 5.39%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.31% -1.91% 4.97% 2.67% 11.38% 5.23% 5.34%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.42% 0.53% 6.47% 6.96% 5.94% 2.92% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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