路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.56 0.20 0.79% 10.65% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
16.79% 14.06% -8.27% 27.62% 23.38% 16.65% -20.02% 14.28% 7.74% -5.68%

路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元
本基金試圖找出價值被低估，但其當前股價以及資產負債表強勁的公司，且該等公司的財務實力主要建立在現有的營業種類，而非預期增長。次投資經理人通常認定小型資本公司為於初次購買時市場資本額小於3億美元的公司，或於初次購買時，股價在Russell 2000股價指數或其他次投資經理人隨時認為適當指數範疇內的公司。本基金可能持續持有公司投資部位，即便該公司的市場資本額超過3億美元，或其股價不再為Russell 2000股價指數或其他次投資經理人隨時認為適當指數範疇內。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 25.56 0.79% 2026/06/24 25.41 1.44%
2026/07/08 25.36 -1.36% 2026/06/23 25.05 -0.60%
2026/07/07 25.71 -1.15% 2026/06/22 25.20 -0.08%
2026/07/06 26.01 0.04% 2026/06/18 25.22 2.11%
2026/07/02 26.00 -0.23% 2026/06/17 24.70 -1.36%
2026/07/01 26.06 -0.50% 2026/06/16 25.04 0.00%
2026/06/30 26.19 0.96% 2026/06/15 25.04 0.32%
2026/06/29 25.94 -0.65% 2026/06/12 24.96 0.85%
2026/06/26 26.11 0.66% 2026/06/11 24.75 1.85%
2026/06/25 25.94 2.09% 2026/06/10 24.30 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.79% -1.69% 4.03% 4.75% 4.67% 6.95% 10.65%
羅素2000指數 -0.49% -0.61% 5.02% 13.20% 13.47% 31.56% 19.98%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.16% -0.62% 7.04% 10.50% 8.86% 24.14% 13.19%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.18% -2.44% -1.44% 2.05% 4.84% 14.27% 8.82%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.19% -2.48% -1.57% 1.66% 4.04% 12.57% 7.96%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.19% -2.47% -1.57% 1.53% 3.72% 11.59% 7.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.71% -0.61% 6.32% 13.94% 11.59% 24.51% 15.09%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.71% -0.61% 6.25% 13.67% 11.03% 23.28% 14.49%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.71% -0.61% 6.19% 13.35% 10.35% 21.63% 13.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.19% -2.45% -1.50% 1.77% 4.09% 12.50% 8.03%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.19% -2.43% -1.37% 2.26% 5.27% 15.26% 9.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.69% -0.58% 6.29% 13.61% 10.83% 22.67% 14.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.70% -0.57% 6.42% 14.19% 12.04% 25.55% 15.60%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.51% -3.03% 0.88% 7.81% 4.38% 4.93% 7.16%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.52% -3.03% 0.90% 7.82% 4.40% 4.97% 7.18%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.81% -1.75% 3.89% 4.47% 4.13% 5.90% 10.05%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.45% -2.03% 2.51% 10.81% 14.41% 29.62% 19.02%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.22% -2.24% 1.18% 8.34% 12.24% 26.14% 15.81%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.24% -3.01% 2.58% 10.40% 6.90% 19.60% 9.19%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.88% -0.96% 4.67% 6.84% 9.31% 17.69% 12.28%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.88% -0.95% 4.75% 7.06% 9.77% 18.68% 12.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.89% -0.96% 4.74% 7.04% 9.75% 18.64% 12.75%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.07% 0.02% 4.18% 10.49% 3.91% 12.31% 6.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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