駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.74 0.25 0.79% 12.71% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.76% -6.16% 12.91% 10.61% -10.57% 24.15% 1.22% 18.10% -11.61% 11.75%

駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 31.74 0.79% 2024/08/28 32.63 -0.46%
2024/09/11 31.49 -0.28% 2024/08/27 32.78 -0.36%
2024/09/10 31.58 0.10% 2024/08/26 32.90 -0.15%
2024/09/09 31.55 0.16% 2024/08/23 32.95 2.65%
2024/09/06 31.50 -1.22% 2024/08/22 32.10 -0.50%
2024/09/05 31.89 -0.41% 2024/08/21 32.26 1.38%
2024/09/04 32.02 -0.68% 2024/08/20 31.82 -1.12%
2024/09/03 32.24 -2.24% 2024/08/19 32.18 0.78%
2024/08/30 32.98 0.76% 2024/08/16 31.93 0.35%
2024/08/29 32.73 0.31% 2024/08/15 31.82 2.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.79% -0.47% 2.62% 3.15% 6.47% 24.03% 12.71%
羅素2000指數 2.49% 4.35% 4.17% 7.04% 5.35% 18.56% 7.67%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.83% 0.11% 2.30% 0.92% 2.80% 14.90% 5.77%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.81% -0.45% 2.75% 3.56% 7.29% 25.91% 13.86%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.76% -0.49% 2.53% 3.06% 6.27% 23.28% 12.33%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.06% -0.21% 2.38% 1.30% 3.57% 16.73% 8.19%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.04% -0.23% 2.32% 1.04% 3.06% 15.57% 7.45%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.01% -0.24% 2.20% 0.82% 2.55% 14.30% 6.69%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.75% -0.47% 2.63% 3.25% 6.72% 24.32% 12.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.79% -0.43% 2.81% 3.75% 7.75% 26.98% 14.55%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.03% -0.24% 2.26% 1.03% 3.00% 15.28% 7.34%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.06% -0.19% 2.48% 1.50% 4.01% 17.73% 8.82%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.97% -1.23% 1.87% 2.30% 1.54% 11.03% 2.24%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.97% -1.23% 1.87% 2.32% 1.55% 11.06% 2.26%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 1.30% -0.49% 1.55% -3.02% -0.01% 11.49% 1.45%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 1.30% -0.51% 1.46% -3.29% -0.56% 10.27% 0.67%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 1.30% -0.51% 1.46% -3.29% -0.56% 10.27% 0.67%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.19% -0.22% 0.44% -2.92% -2.42% 4.69% -1.56%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.19% -0.22% 0.44% -2.92% -2.42% 4.59% -1.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.66% -0.52% 1.72% -0.55% -1.13% 8.03% -1.28%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.67% -0.53% 1.72% -0.55% -1.14% 7.99% -1.31%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 1.28% -0.58% 1.20% -3.73% -1.58% 7.73% -0.83%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.70% -0.09% 1.18% 1.66% 2.58% 11.27% 4.69%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.71% -0.08% 1.27% 1.96% 3.14% 12.44% 5.41%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.07% -0.91% 0.49% 0.14% -0.90% 9.12% 4.71%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.00% -1.51% 1.46% 1.99% 0.13% 12.37% 4.47%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 1.05% -0.47% 2.35% 4.20% 3.06% 15.07% 5.86%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.85% -1.38% 1.11% -0.55% -1.00% 12.26% 1.39%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.84% -1.36% 1.18% -0.33% -0.57% 13.21% 2.00%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.84% -1.36% 1.17% -0.34% -0.60% 13.13% 1.97%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.38% -0.45% 1.31% 0.87% -4.62% 12.56% 6.05%
基金平均績效 0.82% -0.50% 1.80% 0.83% 1.68% 13.71% 4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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