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駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.34 |
-0.03 |
-0.08% |
8.97% |
2026/03/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.91% |
10.61% |
-10.57% |
24.15% |
1.22% |
18.10% |
-11.61% |
11.75% |
13.07% |
1.85% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/04 |
35.34 |
-0.08% |
2026/02/11 |
36.47 |
-0.44% |
| 2026/03/03 |
35.37 |
-1.61% |
2026/02/10 |
36.63 |
0.19% |
| 2026/03/02 |
35.95 |
0.48% |
2026/02/09 |
36.56 |
0.08% |
| 2026/02/27 |
35.78 |
-0.25% |
2026/02/06 |
36.53 |
2.47% |
| 2026/02/25 |
35.87 |
0.00% |
2026/02/05 |
35.65 |
-0.28% |
| 2026/02/24 |
35.87 |
0.48% |
2026/02/04 |
35.75 |
1.74% |
| 2026/02/23 |
35.70 |
-1.73% |
2026/02/03 |
35.14 |
1.01% |
| 2026/02/20 |
36.33 |
1.06% |
2026/02/02 |
34.79 |
1.02% |
| 2026/02/19 |
35.95 |
1.10% |
2026/01/30 |
34.44 |
-0.61% |
| 2026/02/12 |
35.56 |
-2.50% |
2026/01/29 |
34.65 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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