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駿利亨德森美國價值中小基金-B2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.81 |
-0.14 |
-0.42% |
3.05% |
2025/12/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.16% |
12.91% |
10.61% |
-10.57% |
24.15% |
1.22% |
18.10% |
-11.61% |
11.75% |
13.07% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
32.81 |
-0.42% |
2025/12/12 |
32.89 |
-0.90% |
| 2025/12/29 |
32.95 |
-0.33% |
2025/12/11 |
33.19 |
1.10% |
| 2025/12/24 |
33.06 |
0.18% |
2025/12/10 |
32.83 |
2.18% |
| 2025/12/23 |
33.00 |
-0.21% |
2025/12/09 |
32.13 |
-0.12% |
| 2025/12/22 |
33.07 |
0.76% |
2025/12/08 |
32.17 |
-0.74% |
| 2025/12/19 |
32.82 |
0.06% |
2025/12/05 |
32.41 |
0.09% |
| 2025/12/18 |
32.80 |
0.52% |
2025/12/04 |
32.38 |
-0.22% |
| 2025/12/17 |
32.63 |
0.00% |
2025/12/03 |
32.45 |
1.37% |
| 2025/12/16 |
32.63 |
-0.64% |
2025/12/02 |
32.01 |
-0.28% |
| 2025/12/15 |
32.84 |
-0.15% |
2025/12/01 |
32.10 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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