法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 457.47 0.49 0.11% 5.67% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13% 12.26%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 457.47 0.11% 2026/04/09 444.21 0.17%
2026/04/22 456.98 0.21% 2026/04/08 443.47 2.62%
2026/04/21 456.03 -0.79% 2026/04/07 432.15 0.41%
2026/04/20 459.68 0.32% 2026/04/02 430.39 0.33%
2026/04/17 458.22 2.29% 2026/04/01 428.98 0.94%
2026/04/16 447.94 -0.09% 2026/03/31 424.97 3.33%
2026/04/15 448.34 -0.20% 2026/03/30 411.27 -0.64%
2026/04/14 449.23 0.56% 2026/03/27 413.92 -2.17%
2026/04/13 446.75 1.12% 2026/03/26 423.11 -1.55%
2026/04/10 441.82 -0.54% 2026/03/25 429.79 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.11% 2.13% 7.85% 1.53% 8.41% 35.05% 5.67%
羅素2000指數 0.43% 0.36% 11.24% 4.41% 10.88% 42.37% 12.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.71% 2.59% 9.08% 3.64% 11.78% 33.96% 10.00%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.71% 2.57% 8.96% 3.29% 10.97% 32.01% 9.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.69% 2.59% 8.84% 3.02% 10.52% 30.85% 9.27%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.92% 1.39% 9.63% 1.55% 8.89% 29.28% 6.14%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.91% 1.39% 9.58% 1.31% 8.39% 28.03% 5.82%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.97% 1.37% 9.37% 0.88% 7.60% 26.29% 5.38%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.70% 2.58% 8.94% 3.17% 10.93% 31.94% 9.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.71% 2.61% 9.16% 3.86% 12.29% 35.13% 10.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.96% 1.38% 9.45% 1.10% 8.06% 27.35% 5.65%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.92% 1.41% 9.72% 1.74% 9.35% 30.32% 6.40%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.51% 1.93% 7.87% -0.65% 5.54% 13.43% 3.74%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.50% 1.95% 7.89% -0.65% 5.54% 13.48% 3.75%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.14% 2.11% 6.75% 0.41% 4.45% 14.96% 6.96%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.16% 2.14% 6.85% 0.65% 5.00% 16.11% 7.32%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.14% 2.37% 7.09% 3.84% 17.80% 29.13% 10.56%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.44% 1.59% 7.96% 3.48% 18.73% 32.38% 10.10%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.05% 1.95% 7.10% -1.51% 10.00% 24.95% 2.47%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.47% 1.84% 6.10% 0.73% 9.43% 25.78% 7.51%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.46% 1.86% 6.18% 0.94% 9.89% 26.83% 7.79%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.46% 1.84% 6.18% 0.93% 9.86% 26.77% 7.78%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.09% 2.50% 7.71% 6.28% 5.09% 18.86% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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