法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 487.97 -3.29 -0.67% 12.72% 2026/07/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13% 12.26%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 487.97 -0.67% 2026/07/08 490.03 -1.16%
2026/07/21 491.26 0.60% 2026/07/07 495.78 0.64%
2026/07/20 488.34 -1.17% 2026/07/06 492.62 0.08%
2026/07/17 494.12 -0.43% 2026/07/02 492.23 -0.17%
2026/07/16 496.26 0.57% 2026/07/01 493.07 -0.35%
2026/07/15 493.45 0.45% 2026/06/30 494.79 0.85%
2026/07/14 491.26 -0.10% 2026/06/29 490.61 -0.59%
2026/07/13 491.76 -0.46% 2026/06/26 493.52 0.96%
2026/07/10 494.01 -0.31% 2026/06/25 488.82 1.41%
2026/07/09 495.54 1.12% 2026/06/24 482.04 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.67% -1.11% 1.94% 6.78% 6.46% 23.18% 12.72%
羅素2000指數 -0.92% -0.55% -1.48% 6.27% 8.87% 31.63% 19.26%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.22% 0.21% -0.99% 1.54% 3.06% 14.39% 10.91%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.22% 0.20% -1.11% 1.16% 2.32% 12.70% 9.99%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.24% 0.18% -1.14% 1.02% 1.93% 11.80% 9.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.74% -1.37% -1.08% 5.69% 6.74% 21.47% 13.21%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.72% -1.38% -1.17% 5.42% 6.21% 20.28% 12.58%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.72% -1.38% -1.21% 5.13% 5.55% 18.72% 11.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.21% 0.21% -1.03% 1.27% 2.35% 12.68% 10.10%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.22% 0.23% -0.92% 1.76% 3.51% 15.40% 11.44%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.73% -1.37% -1.15% 5.35% 5.99% 19.67% 12.38%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.73% -1.35% -1.01% 5.93% 7.20% 22.48% 13.76%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.56% 0.39% -0.48% 3.41% 2.25% 6.57% 7.83%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.55% 0.40% -0.49% 3.41% 2.26% 6.58% 7.83%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.66% -0.58% 1.31% 2.98% 1.63% 7.16% 10.00%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.62% -0.54% 1.43% 3.27% 2.12% 8.31% 10.65%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.08% -0.49% 1.19% 7.33% 11.51% 31.89% 20.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.00% -0.68% 0.85% 4.39% 8.58% 28.66% 16.62%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.68% -1.70% 1.01% 5.02% 3.94% 21.33% 8.76%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.88% -0.16% 2.16% 4.15% 5.03% 18.14% 12.49%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.89% -0.14% 2.23% 4.38% 5.48% 19.15% 13.03%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.88% -0.16% 2.24% 4.37% 5.46% 19.08% 13.01%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.19% 0.82% 2.29% 7.91% 1.74% 12.27% 6.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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