法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 412.94 -1.95 -0.47% 20.08% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.89% -2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 412.94 -0.47% 2024/11/25 420.43 1.68%
2024/12/09 414.89 -0.73% 2024/11/22 413.48 1.62%
2024/12/06 417.93 0.39% 2024/11/21 406.87 1.48%
2024/12/05 416.30 -1.38% 2024/11/20 400.94 0.29%
2024/12/04 422.11 0.34% 2024/11/19 399.80 0.54%
2024/12/03 420.68 -0.33% 2024/11/18 397.65 -0.30%
2024/12/02 422.07 0.17% 2024/11/15 398.85 -1.46%
2024/11/29 421.36 0.23% 2024/11/14 404.75 -1.35%
2024/11/27 420.41 0.06% 2024/11/13 410.30 -0.65%
2024/11/26 420.15 -0.07% 2024/11/12 412.98 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.47% -1.84% -0.29% 14.91% 15.99% 30.17% 20.08%
羅素2000指數 0.48% -1.34% -1.68% 13.80% 18.27% 27.10% 18.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.62% -1.17% -0.87% 9.02% 13.55% 30.04% 23.13%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.62% -1.21% -0.98% 8.57% 12.69% 28.05% 21.41%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.58% -1.24% -1.00% 8.60% 12.60% 27.58% 21.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.62% -1.27% -1.25% 10.66% 12.86% 26.51% 18.47%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.58% -1.30% -1.36% 10.34% 12.27% 25.19% 17.34%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.61% -1.29% -1.37% 10.25% 11.93% 24.11% 16.45%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.59% -1.19% -0.94% 8.84% 13.10% 28.75% 22.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.62% -1.16% -0.79% 9.24% 14.02% 31.15% 24.16%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.58% -1.27% -1.30% 10.49% 12.40% 25.16% 17.39%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.61% -1.25% -1.18% 10.88% 13.33% 27.56% 19.39%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.83% -1.05% -1.01% 12.14% 16.76% 22.60% 13.56%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.82% -1.05% -1.03% 12.13% 16.75% 22.61% 13.56%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.72% -0.74% 2.47% 17.15% 13.74% 25.63% 17.32%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.72% -0.76% 2.38% 16.84% 13.12% 24.26% 16.11%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.72% -0.76% 2.38% 16.83% 13.12% 24.26% 16.11%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.49% -1.38% -0.34% 16.61% 14.06% 20.42% 14.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.49% -1.38% -0.33% 16.62% 14.06% 20.40% 14.57%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.18% -1.55% -1.84% 11.09% 11.45% 17.42% 8.94%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.17% -1.55% -1.84% 11.08% 11.44% 17.37% 8.90%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.71% -0.79% 2.32% 16.63% 12.41% 21.96% 14.19%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.38% -1.83% -2.32% 10.86% 14.24% 21.29% 15.24%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.38% -1.82% -2.26% 11.10% 14.76% 22.53% 16.28%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.19% -0.65% 1.31% 14.85% 15.02% 24.87% 20.34%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.16% -0.98% 0.15% 9.72% 12.81% 22.12% 14.63%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.17% -0.55% 1.57% 11.92% 16.55% 25.53% 17.25%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.55% -1.36% -1.11% 12.37% 14.05% 21.04% 12.97%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.55% -1.35% -1.04% 12.60% 14.54% 22.10% 13.90%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.57% -1.35% -1.02% 12.61% 14.53% 22.03% 13.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -1.01% -3.37% -1.43% 13.77% 12.72% 28.10% 19.00%
基金平均績效 0.42% -1.19% -0.36% 12.16% 13.38% 23.81% 16.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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