法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 437.02 -2.60 -0.59% 13.33% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25% 12.13%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 437.02 -0.59% 2025/12/12 440.50 -0.87%
2025/12/29 439.62 -1.04% 2025/12/11 444.36 0.55%
2025/12/24 444.23 0.38% 2025/12/10 441.93 1.77%
2025/12/23 442.53 -0.47% 2025/12/09 434.24 -0.01%
2025/12/22 444.61 1.28% 2025/12/08 434.28 0.08%
2025/12/19 438.98 0.74% 2025/12/05 433.95 0.18%
2025/12/18 435.74 0.44% 2025/12/04 433.15 0.22%
2025/12/17 433.83 -0.73% 2025/12/03 432.20 1.37%
2025/12/16 437.00 -0.69% 2025/12/02 426.35 -0.55%
2025/12/15 440.03 -0.11% 2025/12/01 428.71 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.59% -1.25% 0.89% 5.24% 12.86% 13.58% 13.33%
羅素2000指數 -0.75% -2.60% -0.74% 1.86% 14.11% 11.29% 11.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.42% -0.54% 1.90% 3.25% 10.09% 4.80% 4.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.42% -0.58% 1.77% 2.85% 9.26% 3.21% 3.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.41% -0.57% 1.66% 2.63% 8.66% 2.80% 2.60%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.78% -1.10% 0.49% 4.14% 10.44% 8.52% 8.49%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.78% -1.10% 0.42% 3.90% 9.94% 7.46% 7.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.79% -1.12% 0.30% 3.55% 9.10% 6.41% 6.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.45% -0.56% 1.77% 2.84% 9.16% 3.68% 3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.42% -0.53% 1.96% 3.47% 10.58% 5.70% 5.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.82% -1.13% 0.35% 3.74% 9.53% 7.26% 7.22%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.78% -1.06% 0.57% 4.36% 10.90% 9.42% 9.37%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.24% 0.00% 2.38% 1.62% 0.68% -2.56% -2.56%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.25% 0.00% 2.38% 1.64% 0.69% -2.53% -2.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.21% -2.30% -1.54% -2.11% -1.21% -6.59% -6.59%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.20% -2.28% -1.45% -1.87% -0.73% -5.68% -5.68%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.10% -0.45% 0.36% 9.04% 10.15% -8.51% -8.51%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.73% 1.79% 9.08% 10.42% 3.36% 3.36%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.45% -0.83% 0.90% 9.57% 10.73% 7.82% 7.82%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.15% -0.23% 0.38% 3.12% 7.18% 6.21% 4.89%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.15% -0.22% 0.45% 3.33% 7.62% 7.10% 5.77%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.13% -0.21% 0.47% 3.32% 7.61% 7.07% 5.72%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.04% 0.62% 2.80% 7.68% 3.81% 3.20% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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