法巴美國小型股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 329.51 2.53 0.77% 11.38% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 6.89% -2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 329.51 0.77% 2023/01/24 315.86 -0.11%
2023/02/06 326.98 -1.35% 2023/01/23 316.21 1.48%
2023/02/03 331.44 -0.90% 2023/01/20 311.60 1.95%
2023/02/02 334.46 1.70% 2023/01/19 305.65 -1.34%
2023/02/01 328.86 1.69% 2023/01/18 309.80 -1.35%
2023/01/31 323.39 2.00% 2023/01/17 314.05 -0.10%
2023/01/30 317.06 -1.48% 2023/01/13 314.35 0.65%
2023/01/27 321.83 0.69% 2023/01/12 312.32 1.32%
2023/01/26 319.63 0.94% 2023/01/11 308.26 1.09%
2023/01/25 316.66 0.25% 2023/01/10 304.94 1.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.77% 1.89% 9.85% 11.48% 3.45% -1.50% 11.38%
羅素2000指數 -1.52% -0.93% 8.36% 7.39% 0.07% -5.02% 10.30%
法巴美國中型股票基金/美元 0.75% 1.56% 7.46% 13.42% 7.77% 2.11% 9.89%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.07% -0.36% 7.42% 9.38% 7.93% 3.28% 9.88%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.07% -0.36% 7.30% 8.94% 7.13% 1.77% 9.72%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.07% -0.41% 7.10% 8.23% 5.49% -0.41% 9.47%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.30% 0.40% 9.99% 12.15% 2.41% -6.43% 12.04%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.28% 0.36% 9.90% 11.89% 1.87% -7.34% 11.94%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.30% 0.32% 9.66% 10.95% 0.03% -9.93% 11.63%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.08% -0.41% 7.19% 8.46% 5.96% 0.46% 9.54%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.08% -0.35% 7.49% 9.60% 8.41% 4.20% 9.97%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.30% 0.34% 9.71% 11.18% 0.45% -9.17% 11.70%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.29% 0.41% 10.06% 12.38% 2.84% -5.64% 12.14%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -1.56% -0.55% 10.38% 13.70% 7.88% 0.66% 14.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -1.56% -0.57% 10.28% 13.38% 7.28% -0.45% 14.15%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -1.56% -0.57% 10.28% 13.38% 7.28% -0.45% 14.15%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -1.54% 1.96% 7.34% 7.30% 1.32% 9.72% 12.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -1.54% 1.96% 7.34% 7.30% 1.27% 9.55% 12.19%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -1.65% -0.59% 8.04% 14.16% 6.50% 2.90% 12.30%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -1.65% -0.59% 8.04% 14.15% 6.47% 2.87% 12.29%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.39% -0.70% 7.96% 8.20% 1.07% -3.70% 9.39%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 -1.44% -0.75% 7.90% 8.07% 1.02% -3.79% 9.33%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.40% -0.68% 8.04% 8.41% 1.59% -2.72% 9.50%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.17% 3.19% 5.92% 3.44% 0.62% 7.83% 8.67%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.50% 1.54% 7.82% 10.99% 5.87% 1.43% 9.29%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.69% 2.02% 9.71% 9.22% 0.54% -5.00% 10.39%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.63% 2.46% 12.46% 12.79% 2.06% -7.15% 12.86%
基金平均績效 -0.87% 0.44% 8.64% 10.48% 4.02% -0.65% 11.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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