法巴美國小型股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 363.30 -0.51 -0.14% 5.64% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.89% -2.39% 18.12% 15.85% -14.71% 28.14% 23.68% 15.53% -19.89% 16.25%

法巴美國小型股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 363.30 -0.14% 2024/05/03 354.87 1.07%
2024/05/17 363.81 -0.34% 2024/05/02 351.13 2.41%
2024/05/16 365.06 -0.53% 2024/04/30 342.86 -1.82%
2024/05/15 366.99 0.90% 2024/04/29 349.20 0.54%
2024/05/14 363.70 0.90% 2024/04/26 347.33 0.75%
2024/05/13 360.46 0.09% 2024/04/25 344.74 -0.41%
2024/05/10 360.13 0.50% 2024/04/24 346.17 -0.24%
2024/05/08 358.33 -0.49% 2024/04/23 346.99 1.81%
2024/05/07 360.10 0.30% 2024/04/22 340.81 0.76%
2024/05/06 359.03 1.17% 2024/04/19 338.23 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.14% -0.11% 7.41% 5.74% 21.01% 22.75% 5.64%
羅素2000指數 -0.20% 0.61% 7.74% 5.19% 17.67% 18.30% 3.52%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.19% 0.42% 6.05% 5.06% 16.46% 18.64% 5.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.12% 0.60% 7.81% 9.40% 24.50% 28.57% 12.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.10% 0.61% 7.70% 9.04% 23.61% 26.69% 11.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.60% 7.68% 8.97% 23.28% 25.80% 11.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.34% 1.02% 7.49% 5.01% 19.99% 16.44% 6.64%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.34% 0.99% 7.39% 4.77% 19.36% 15.28% 6.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.37% 0.96% 7.28% 4.50% 18.72% 13.88% 5.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.60% 7.75% 9.20% 23.81% 26.86% 11.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.10% 0.64% 7.91% 9.65% 25.06% 29.69% 12.76%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.35% 0.97% 7.38% 4.75% 19.23% 14.81% 6.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.35% 0.99% 7.54% 5.20% 20.45% 17.37% 6.96%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.30% 0.60% 9.44% 6.74% 18.42% 22.48% 6.03%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.30% 0.58% 9.34% 6.46% 17.78% 21.14% 5.59%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.30% 0.58% 9.34% 6.46% 17.78% 21.14% 5.58%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.34% -0.51% 5.50% 3.38% 15.50% 18.41% 3.46%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.34% -0.51% 5.50% 3.36% 15.47% 18.33% 3.46%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.38% -0.19% 7.49% 3.73% 14.90% 19.00% 1.75%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.38% -0.19% 7.49% 3.73% 14.87% 18.95% 1.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.51% 0.09% 7.81% 6.16% 14.95% 15.01% 5.18%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.54% 0.13% 7.87% 6.43% 15.56% 16.17% 5.54%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.31% 4.04% 2.99% 15.31% 13.43% 6.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.36% 0.72% 5.82% 3.35% 14.29% 13.87% 4.09%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.05% 0.99% 5.88% 1.83% 13.83% 12.47% 2.31%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.21% 1.67% 5.19% -1.06% 21.72% 19.81% 7.63%
基金平均績效 -0.24% 0.54% 7.05% 5.50% 18.07% 19.01% 6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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