美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 332.4700 3.0200 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 332.4700 0.92% 2025/06/18 310.3000 0.34%
2025/07/02 329.4500 1.89% 2025/06/17 309.2400 -0.66%
2025/07/01 323.3500 1.37% 2025/06/16 311.2900 1.48%
2025/06/30 318.9700 -0.42% 2025/06/13 306.7400 -2.00%
2025/06/27 320.3200 0.29% 2025/06/12 313.0000 -0.13%
2025/06/26 319.3900 1.89% 2025/06/11 313.4200 0.07%
2025/06/25 313.4700 -0.78% 2025/06/10 313.2000 0.19%
2025/06/24 315.9500 1.53% 2025/06/09 312.6100 1.09%
2025/06/23 311.1800 0.79% 2025/06/06 309.2300 1.53%
2025/06/20 308.7300 -0.51% 2025/06/05 304.5800 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 1.32% 1.89% 4.23% 7.64% 18.70% 7.42% 14.77%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.77% 2.25% 5.22% 6.62% 14.69% 7.02% 14.60%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 2.20% 1.18% 3.54% 1.53% 11.86% -1.94% 4.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 2.18% 1.17% 3.40% 1.14% 11.02% -3.38% 3.11%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 2.16% 1.13% 3.30% 0.90% 10.38% -3.84% 2.69%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.96% 0.89% 3.45% 4.97% 11.19% 3.43% 8.64%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.97% 0.91% 3.38% 4.71% 10.65% 2.40% 7.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.97% 0.86% 3.27% 4.37% 9.86% 1.40% 6.67%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 2.20% 1.18% 3.40% 1.15% 10.89% -2.97% 3.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 2.19% 1.21% 3.61% 1.75% 12.35% -1.09% 5.41%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.96% 0.86% 3.33% 4.59% 10.26% 2.19% 7.46%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.97% 0.91% 3.53% 5.19% 11.64% 4.26% 9.45%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.12% 0.75% 2.88% -3.13% -0.31% -10.10% -3.99%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.09% 0.73% 2.88% -3.14% -0.31% -10.09% -3.98%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 2.09% 0.57% 2.79% -0.76% 0.96% -10.68% -3.89%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 2.11% 0.59% 2.90% -0.50% 1.50% -9.76% -2.98%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.29% 1.17% 2.40% 6.40% 8.62% -12.23% -8.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.33% 0.95% 3.04% 5.85% 10.60% -2.92% 2.22%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.08% -0.41% 2.94% 5.23% 9.69% 0.92% 5.85%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.30% 0.34% 2.49% 2.53% 7.98% -1.45% 4.12%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.29% 0.34% 2.57% 2.75% 8.43% -0.62% 4.95%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.29% 0.34% 2.57% 2.74% 8.44% -0.65% 4.90%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.01% 1.74% 4.37% 6.98% 4.35% -0.95% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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