美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 332.4700 3.0200 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 332.4700 0.92% 2025/06/18 310.3000 0.34%
2025/07/02 329.4500 1.89% 2025/06/17 309.2400 -0.66%
2025/07/01 323.3500 1.37% 2025/06/16 311.2900 1.48%
2025/06/30 318.9700 -0.42% 2025/06/13 306.7400 -2.00%
2025/06/27 320.3200 0.29% 2025/06/12 313.0000 -0.13%
2025/06/26 319.3900 1.89% 2025/06/11 313.4200 0.07%
2025/06/25 313.4700 -0.78% 2025/06/10 313.2000 0.19%
2025/06/24 315.9500 1.53% 2025/06/09 312.6100 1.09%
2025/06/23 311.1800 0.79% 2025/06/06 309.2300 1.53%
2025/06/20 308.7300 -0.51% 2025/06/05 304.5800 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 -1.79% -1.66% -1.52% 3.83% 11.00% 24.08% 5.09%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -1.05% -0.80% -1.12% 2.65% 8.39% 18.46% 2.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -1.64% -1.37% 0.78% 9.37% 10.22% 18.94% 9.34%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -1.61% -1.39% 0.65% 9.00% 9.40% 17.20% 9.07%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -1.64% -1.38% 0.63% 8.90% 9.04% 16.75% 9.07%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -1.47% -1.56% -0.81% 0.54% 5.29% 12.19% 0.68%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -1.46% -1.57% -0.87% 0.33% 4.77% 11.09% 0.52%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -1.48% -1.58% -0.94% 0.06% 4.16% 10.02% 0.39%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -1.65% -1.38% 0.67% 9.06% 9.43% 17.69% 9.14%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -1.62% -1.34% 0.84% 9.64% 10.70% 20.00% 9.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -1.50% -1.56% -0.88% 0.25% 4.58% 10.92% 0.51%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -1.47% -1.54% -0.73% 0.76% 5.72% 13.13% 0.82%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -1.87% -2.65% -2.89% 1.88% -1.98% -1.91% -0.36%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -1.86% -2.66% -2.90% 1.87% -1.98% -1.89% -0.37%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.04% -0.86% 1.82% 4.65% 3.80% 5.51% 7.06%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.04% -0.84% 1.89% 4.87% 4.29% 6.54% 7.23%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.88% 0.75% 2.57% 10.32% 16.76% 2.80% 8.78%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.01% -0.80% 0.81% 9.64% 16.22% 13.81% 7.41%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.53% -1.84% -0.16% 2.41% 10.45% 11.61% 0.96%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -1.81% -2.89% -0.51% 6.04% 8.89% 12.30% 5.33%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -1.81% -2.88% -0.46% 6.25% 9.33% 13.25% 5.48%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -1.82% -2.87% -0.44% 6.24% 9.33% 13.20% 5.49%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.58% 0.10% 2.14% 8.58% 3.59% 8.46% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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