美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 332.4700 3.0200 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.16% 24.72% 28.54% -17.74% 18.23% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 332.4700 0.92% 2025/06/18 310.3000 0.34%
2025/07/02 329.4500 1.89% 2025/06/17 309.2400 -0.66%
2025/07/01 323.3500 1.37% 2025/06/16 311.2900 1.48%
2025/06/30 318.9700 -0.42% 2025/06/13 306.7400 -2.00%
2025/06/27 320.3200 0.29% 2025/06/12 313.0000 -0.13%
2025/06/26 319.3900 1.89% 2025/06/11 313.4200 0.07%
2025/06/25 313.4700 -0.78% 2025/06/10 313.2000 0.19%
2025/06/24 315.9500 1.53% 2025/06/09 312.6100 1.09%
2025/06/23 311.1800 0.79% 2025/06/06 309.2300 1.53%
2025/06/20 308.7300 -0.51% 2025/06/05 304.5800 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 1.24% 2.50% 3.22% 11.60% 28.40% 13.27% 12.70%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.05% 1.55% 1.12% 5.25% 24.57% 11.26% 9.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.85% 1.72% 1.18% 2.30% 18.25% -0.52% 2.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.84% 1.70% 1.03% 1.89% 17.35% -2.03% 1.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.85% 1.72% 0.98% 1.62% 16.86% -2.22% 1.08%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 1.63% 2.00% 2.82% 5.78% 18.37% 7.15% 6.53%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 1.61% 1.96% 2.70% 5.48% 17.74% 6.03% 5.62%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 1.59% 1.97% 2.62% 5.09% 17.01% 5.22% 4.88%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.85% 1.72% 1.05% 1.84% 17.36% -1.36% 1.80%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.89% 1.75% 1.27% 2.53% 18.76% 0.36% 3.33%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 1.60% 1.97% 2.71% 5.31% 17.47% 6.10% 5.56%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 1.64% 2.02% 2.89% 5.99% 18.84% 8.01% 7.21%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.95% 2.76% -0.52% -3.03% 10.32% -4.65% -3.31%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.94% 2.76% -0.53% -3.03% 10.33% -4.61% -3.29%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.29% 1.65% 0.58% -0.66% 8.55% -6.47% -4.08%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.30% 1.63% 0.68% -0.42% 9.12% -5.54% -3.31%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 2.17% 4.42% 3.34% 4.07% 12.85% -8.10% -12.27%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 2.45% 4.04% 2.37% 3.16% 15.38% -0.99% -1.80%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 2.64% 4.59% 3.24% 5.21% 17.53% 6.85% 3.10%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.95% 2.45% 1.67% 2.63% 18.00% 3.08% 3.60%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.96% 2.47% 1.75% 2.85% 18.50% 3.95% 4.32%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.95% 2.48% 1.74% 2.84% 18.49% 3.90% 4.27%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 1.14% 2.75% 3.33% 7.03% 9.55% 1.48% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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