美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 972.7800 2.8200 0.29% -2.50% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74% 18.24% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 972.7800 0.29% 2025/06/12 950.5800 -0.13%
2025/06/26 969.9600 1.89% 2025/06/11 951.8400 0.07%
2025/06/25 952.0000 -0.79% 2025/06/10 951.1800 0.19%
2025/06/24 959.5400 1.53% 2025/06/09 949.3700 1.09%
2025/06/23 945.0400 0.79% 2025/06/06 939.1100 1.53%
2025/06/20 937.6100 -0.50% 2025/06/05 925.0000 0.15%
2025/06/18 942.3600 0.34% 2025/06/04 923.6100 -0.16%
2025/06/17 939.1400 -0.66% 2025/06/03 925.0700 2.38%
2025/06/16 945.3600 1.48% 2025/06/02 903.5400 0.07%
2025/06/13 931.5400 -2.00% 2025/05/30 902.9100 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.29% 3.75% 5.59% 8.11% -2.43% 4.41% -2.50%
羅素2000指數 0.02% 3.00% 3.93% 5.17% -3.21% 6.58% -2.58%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.11% 2.84% 3.66% 6.77% -0.13% 8.19% 0.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.17% 2.90% 3.66% 2.22% -5.39% 0.15% -4.84%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.13% 2.84% 3.51% 1.79% -6.12% -1.38% -5.53%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.17% 2.82% 3.41% 2.06% -6.01% -1.30% -5.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.00% 2.61% 3.53% 4.56% -2.62% 4.09% -1.84%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.00% 2.61% 3.45% 4.31% -3.11% 3.07% -2.32%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.00% 2.57% 3.33% 4.31% -3.35% 2.47% -2.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.16% 2.84% 3.49% 2.27% -5.60% -0.41% -5.01%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.16% 2.89% 3.71% 2.45% -4.98% 1.02% -4.43%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.00% 2.56% 3.37% 4.53% -2.96% 3.33% -2.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.02% 2.62% 3.62% 4.82% -2.21% 4.98% -1.44%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 1.40% 2.93% 5.11% 2.27% -5.37% 5.14% -2.86%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 1.39% 2.91% 5.09% 2.26% -5.38% 5.16% -2.87%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.30% 3.77% 5.69% 8.41% -1.89% 5.57% -1.97%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.29% 3.75% 5.59% 8.11% -2.43% 4.42% -2.50%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.02% 1.83% -0.01% -5.29% -17.19% -10.95% -17.22%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.02% 1.83% -0.01% -5.31% -17.20% -10.96% -17.23%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.00% 3.53% 3.33% 2.73% -6.97% -2.54% -6.41%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.00% 3.53% 3.32% 2.72% -7.00% -2.59% -6.44%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.30% 3.74% 5.51% 7.41% -3.33% 2.77% -3.40%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.05% 2.42% 1.07% 2.02% -5.82% -0.38% -5.17%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.04% 2.41% 1.13% 2.28% -5.35% 0.60% -4.74%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.82% 0.49% -0.25% -7.51% -17.89% -8.23% -17.39%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 1.16% 2.54% 3.09% 0.77% -7.58% 0.57% -6.62%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.98% 2.72% 2.51% 4.75% -4.18% 7.23% -3.02%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 1.11% 2.04% 4.18% 2.80% -3.15% 4.24% -2.23%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 1.10% 2.05% 4.26% 3.01% -2.74% 5.13% -1.83%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 1.10% 2.05% 4.25% 3.02% -2.77% 5.07% -1.86%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.45% 2.67% 3.43% 2.94% -5.47% 1.34% -4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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