美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 962.6800 -2.9100 -0.30% 5.58% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.18% -13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74% 18.24%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 962.6800 -0.30% 2024/05/07 937.2300 0.16%
2024/05/20 965.5900 0.41% 2024/05/06 935.7600 1.52%
2024/05/17 961.6500 -0.02% 2024/05/03 921.7600 1.20%
2024/05/16 961.8200 -0.51% 2024/05/02 910.8700 2.05%
2024/05/15 966.7400 1.00% 2024/05/01 892.6100 0.37%
2024/05/14 957.1700 1.05% 2024/04/30 889.3100 -2.07%
2024/05/13 947.2200 0.20% 2024/04/29 908.0800 0.45%
2024/05/10 945.3200 -0.51% 2024/04/26 904.0500 1.18%
2024/05/09 950.2100 1.00% 2024/04/25 893.4800 -0.61%
2024/05/08 940.7900 0.38% 2024/04/24 899.0000 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.30% 0.58% 9.34% 6.46% 17.78% 21.14% 5.58%
羅素2000指數 -0.20% 0.61% 7.74% 5.19% 17.67% 18.30% 3.52%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.14% -0.11% 7.41% 5.74% 21.01% 22.75% 5.64%
法巴美國中型股票基金/美元 -0.19% 0.42% 6.05% 5.06% 16.46% 18.64% 5.29%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.12% 0.60% 7.81% 9.40% 24.50% 28.57% 12.35%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.10% 0.61% 7.70% 9.04% 23.61% 26.69% 11.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.60% 7.68% 8.97% 23.28% 25.80% 11.55%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.34% 1.02% 7.49% 5.01% 19.99% 16.44% 6.64%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.34% 0.99% 7.39% 4.77% 19.36% 15.28% 6.23%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.37% 0.96% 7.28% 4.50% 18.72% 13.88% 5.79%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.60% 7.75% 9.20% 23.81% 26.86% 11.92%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.10% 0.64% 7.91% 9.65% 25.06% 29.69% 12.76%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.35% 0.97% 7.38% 4.75% 19.23% 14.81% 6.17%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.35% 0.99% 7.54% 5.20% 20.45% 17.37% 6.96%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.30% 0.60% 9.44% 6.74% 18.42% 22.48% 6.03%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.30% 0.58% 9.34% 6.46% 17.78% 21.14% 5.59%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.34% -0.51% 5.50% 3.38% 15.50% 18.41% 3.46%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.34% -0.51% 5.50% 3.36% 15.47% 18.33% 3.46%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.38% -0.19% 7.49% 3.73% 14.90% 19.00% 1.75%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.38% -0.19% 7.49% 3.73% 14.87% 18.95% 1.73%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.51% 0.09% 7.81% 6.16% 14.95% 15.01% 5.18%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.54% 0.13% 7.87% 6.43% 15.56% 16.17% 5.54%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.31% 4.04% 2.99% 15.31% 13.43% 6.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.36% 0.72% 5.82% 3.35% 14.29% 13.87% 4.09%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.05% 0.99% 5.88% 1.83% 13.83% 12.47% 2.31%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 -0.21% 1.67% 5.19% -1.06% 21.72% 19.81% 7.63%
基金平均績效 -0.24% 0.54% 7.05% 5.50% 18.07% 19.01% 6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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