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美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1045.2100 |
-13.4100 |
-1.27% |
14.64% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.18% |
-13.78% |
28.83% |
20.82% |
-21.35% |
27.15% |
24.72% |
28.54% |
-17.74% |
18.24% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
1045.2100 |
-1.27% |
2024/11/27 |
1052.4700 |
0.07% |
2024/12/11 |
1058.6200 |
0.72% |
2024/11/26 |
1051.7200 |
-0.72% |
2024/12/10 |
1051.0800 |
-0.02% |
2024/11/25 |
1059.3500 |
1.42% |
2024/12/09 |
1051.2900 |
0.00% |
2024/11/22 |
1044.4900 |
1.63% |
2024/12/06 |
1051.2700 |
-0.15% |
2024/11/21 |
1027.7400 |
2.36% |
2024/12/05 |
1052.8100 |
-1.30% |
2024/11/20 |
1004.0200 |
0.56% |
2024/12/04 |
1066.6900 |
0.62% |
2024/11/19 |
998.4600 |
0.94% |
2024/12/03 |
1060.1100 |
-0.56% |
2024/11/18 |
989.1500 |
0.59% |
2024/12/02 |
1066.1000 |
0.70% |
2024/11/15 |
983.3000 |
-1.43% |
2024/11/29 |
1058.6400 |
0.59% |
2024/11/14 |
997.5800 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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