美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1009.6900	9.1600	0.92%	1.20%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-13.78%	28.83%	20.82%	-21.35%	27.15%	24.72%	28.54%	-17.74%	18.24%	9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	1009.6900	0.92%	2025/06/18	942.3600	0.34%
2025/07/02	1000.5300	1.89%	2025/06/17	939.1400	-0.66%
2025/07/01	982.0000	1.37%	2025/06/16	945.3600	1.48%
2025/06/30	968.7000	-0.42%	2025/06/13	931.5400	-2.00%
2025/06/27	972.7800	0.29%	2025/06/12	950.5800	-0.13%
2025/06/26	969.9600	1.89%	2025/06/11	951.8400	0.07%
2025/06/25	952.0000	-0.79%	2025/06/10	951.1800	0.19%
2025/06/24	959.5400	1.53%	2025/06/09	949.3700	1.09%
2025/06/23	945.0400	0.79%	2025/06/06	939.1100	1.53%
2025/06/20	937.6100	-0.50%	2025/06/05	925.0000	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
羅素2000指數	-0.22%	3.97%	3.24%	0.24%	9.86%	43.64%	5.99%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	0.17%	3.21%	2.02%	-1.72%	6.79%	31.95%	2.61%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.83%	4.90%	3.41%	2.91%	9.19%	28.59%	7.52%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.84%	4.89%	3.27%	2.57%	8.40%	26.71%	7.09%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.83%	4.83%	3.09%	2.33%	7.92%	25.73%	6.87%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.19%	2.88%	2.49%	-2.83%	2.88%	23.93%	1.19%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.18%	2.87%	2.40%	-3.09%	2.37%	22.67%	0.91%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.17%	2.85%	2.21%	-3.43%	1.69%	21.16%	0.56%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.83%	4.83%	3.17%	2.45%	8.32%	26.77%	7.04%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.83%	4.91%	3.47%	3.14%	9.68%	29.71%	7.77%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.16%	2.83%	2.27%	-3.25%	2.13%	22.17%	0.77%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.17%	2.89%	2.56%	-2.66%	3.31%	24.93%	1.41%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-0.61%	5.24%	3.52%	-3.18%	1.96%	19.38%	-0.59%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-0.59%	5.24%	3.55%	-3.17%	1.97%	19.41%	-0.59%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.93%	4.13%	9.25%	25.12%	0.30%	8.68%	1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.92%	4.10%	9.15%	24.77%	-0.25%	7.49%	1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.86%	3.59%	4.21%	9.96%	-14.89%	-7.09%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.86%	3.58%	4.20%	9.94%	-14.91%	-7.10%	-14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.18%	-2.96%	1.26%	-2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.40%	3.96%	7.69%	17.17%	-2.99%	1.22%	-2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.92%	4.08%	9.05%	23.93%	-1.18%	5.81%	0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.61%	4.52%	1.66%	-0.32%	4.22%	12.16%	5.34%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.62%	4.54%	1.71%	-0.08%	4.72%	13.28%	5.63%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.40%	4.46%	5.80%	3.25%	13.56%	33.16%	7.41%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.13%	5.91%	6.80%	3.60%	14.25%	40.51%	6.90%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	-0.18%	5.25%	3.26%	-3.17%	6.16%	32.14%	-1.10%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	-0.32%	4.73%	3.38%	0.51%	6.81%	35.75%	4.76%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	-0.31%	4.76%	3.46%	0.72%	7.26%	36.90%	5.01%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	-0.32%	4.75%	3.46%	0.70%	7.23%	36.81%	4.99%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	2.85%	3.06%	4.97%	0.28%	-12.36%	-4.54%	-10.68%
基金平均績效	0.45%	4.11%	4.37%	5.05%	2.75%	18.85%	1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF