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美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
950.5800 |
-1.2600 |
-0.13% |
-4.72% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-13.78% |
28.83% |
20.82% |
-21.35% |
27.15% |
24.72% |
28.54% |
-17.74% |
18.24% |
9.43% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/12 |
950.5800 |
-0.13% |
2025/05/29 |
909.1100 |
-0.05% |
2025/06/11 |
951.8400 |
0.07% |
2025/05/28 |
909.6100 |
-1.27% |
2025/06/10 |
951.1800 |
0.19% |
2025/05/27 |
921.3100 |
2.96% |
2025/06/09 |
949.3700 |
1.09% |
2025/05/23 |
894.7900 |
-0.48% |
2025/06/06 |
939.1100 |
1.53% |
2025/05/22 |
899.1500 |
0.34% |
2025/06/05 |
925.0000 |
0.15% |
2025/05/21 |
896.1200 |
-3.00% |
2025/06/04 |
923.6100 |
-0.16% |
2025/05/20 |
923.8600 |
-0.01% |
2025/06/03 |
925.0700 |
2.38% |
2025/05/19 |
923.9600 |
-0.51% |
2025/06/02 |
903.5400 |
0.07% |
2025/05/16 |
928.7300 |
0.33% |
2025/05/30 |
902.9100 |
-0.68% |
2025/05/15 |
925.6400 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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