美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1009.6900 9.1600 0.92% 1.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.78% 28.83% 20.82% -21.35% 27.15% 24.72% 28.54% -17.74% 18.24% 9.43%

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 1009.6900 0.92% 2025/06/18 942.3600 0.34%
2025/07/02 1000.5300 1.89% 2025/06/17 939.1400 -0.66%
2025/07/01 982.0000 1.37% 2025/06/16 945.3600 1.48%
2025/06/30 968.7000 -0.42% 2025/06/13 931.5400 -2.00%
2025/06/27 972.7800 0.29% 2025/06/12 950.5800 -0.13%
2025/06/26 969.9600 1.89% 2025/06/11 951.8400 0.07%
2025/06/25 952.0000 -0.79% 2025/06/10 951.1800 0.19%
2025/06/24 959.5400 1.53% 2025/06/09 949.3700 1.09%
2025/06/23 945.0400 0.79% 2025/06/06 939.1100 1.53%
2025/06/20 937.6100 -0.50% 2025/06/05 925.0000 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
羅素2000指數 0.39% 0.67% 0.38% 9.68% 11.28% 34.97% 19.92%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 0.45% 0.70% 3.36% 10.06% 7.96% 26.95% 13.98%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.39% 1.71% -1.62% 3.42% 3.77% 15.57% 10.68%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.37% 1.69% -1.74% 3.04% 3.01% 13.81% 9.77%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.39% 1.69% -1.75% 2.89% 2.68% 12.87% 9.43%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 0.20% -0.26% 1.68% 9.28% 9.28% 22.69% 14.78%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 0.21% -0.29% 1.59% 8.97% 8.72% 21.45% 14.16%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 0.20% -0.32% 1.55% 8.71% 8.04% 19.81% 13.43%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.38% 1.70% -1.68% 3.12% 3.05% 13.78% 9.87%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.39% 1.73% -1.56% 3.63% 4.21% 16.59% 11.18%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 0.20% -0.31% 1.62% 8.94% 8.51% 20.81% 13.94%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 0.21% -0.25% 1.78% 9.51% 9.75% 23.73% 15.31%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.21% 0.74% -1.03% 5.74% 3.60% 5.70% 7.41%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.20% 0.73% -1.06% 5.73% 3.58% 5.70% 7.40%
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.18% 1.35% 2.54% 5.42% 2.64% 9.35% 10.64%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.19% 1.34% 2.64% 5.72% 3.17% 10.44% 11.26%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.35% 0.89% 0.82% 11.35% 13.86% N/A% 20.63%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.20% 1.17% -0.79% 7.93% 12.19% N/A% 17.42%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.12% 1.09% 1.35% 9.95% 7.27% N/A% 10.64%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.22% 0.36% 1.73% 6.61% 6.36% 17.42% 12.68%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.22% 0.37% 1.81% 6.84% 6.79% 18.41% 13.19%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.21% 0.39% 1.83% 6.85% 6.80% 18.39% 13.19%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.44% 1.69% 2.63% 9.84% 2.89% 11.22% 7.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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