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駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.01 |
-0.32 |
-1.13% |
7.11% |
2026/05/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.44% |
10.70% |
-11.39% |
22.92% |
1.58% |
19.66% |
-12.52% |
11.72% |
13.69% |
2.27% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險
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基金的投資目標是長期資本成長。為了達成目標，本基金利用「價值」投資法，主要投資於具有長期資本成長潛力的普通股，側重於駿利認為股價相對於其內在價值顯得偏低的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/04 |
28.01 |
-1.13% |
2026/04/17 |
28.56 |
2.33% |
| 2026/05/01 |
28.33 |
1.80% |
2026/04/16 |
27.91 |
0.18% |
| 2026/04/29 |
27.83 |
-1.63% |
2026/04/15 |
27.86 |
-0.78% |
| 2026/04/28 |
28.29 |
-0.84% |
2026/04/14 |
28.08 |
0.11% |
| 2026/04/27 |
28.53 |
0.00% |
2026/04/13 |
28.05 |
0.94% |
| 2026/04/24 |
28.53 |
-0.35% |
2026/04/10 |
27.79 |
-0.71% |
| 2026/04/23 |
28.63 |
0.70% |
2026/04/09 |
27.99 |
0.83% |
| 2026/04/22 |
28.43 |
-0.49% |
2026/04/08 |
27.76 |
3.27% |
| 2026/04/21 |
28.57 |
-0.66% |
2026/04/07 |
26.88 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
28.76 |
0.70% |
2026/04/06 |
26.82 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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