美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	340.1000	3.0200	0.90%	-20.23%	2025/04/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-12.83%	30.25%	22.15%	-20.48%	28.56%	26.11%	29.95%	-16.83%	19.54%	10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	340.1000	0.90%	2025/04/03	346.8000	-8.64%
2025/04/16	337.0800	-0.87%	2025/04/02	379.5800	1.84%
2025/04/15	340.0400	-0.12%	2025/04/01	372.7400	0.14%
2025/04/14	340.4600	0.82%	2025/03/31	372.2200	-0.56%
2025/04/11	337.6900	1.06%	2025/03/28	374.3000	-2.91%
2025/04/10	334.1600	-5.25%	2025/03/27	385.5300	-0.72%
2025/04/09	352.6900	10.56%	2025/03/26	388.3200	-1.26%
2025/04/08	318.9900	-2.75%	2025/03/25	393.2800	-0.53%
2025/04/07	328.0000	-0.59%	2025/03/24	395.3600	2.66%
2025/04/04	329.9600	-4.86%	2025/03/21	385.1000	-1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元	0.90%	1.78%	-12.02%	-22.76%	-18.34%	-8.78%	-20.23%
羅素2000指數	0.00%	1.10%	-8.26%	-17.37%	-17.37%	-3.21%	-15.67%
法巴美國小型股票基金-C股/美元	-0.84%	-2.24%	-8.03%	-17.27%	-15.32%	-3.62%	-14.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元	0.59%	1.37%	-9.54%	-18.63%	-20.77%	-7.54%	-16.49%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元	0.61%	1.34%	-9.66%	-18.92%	-21.35%	-8.91%	-16.83%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	0.64%	1.36%	-9.46%	-18.75%	-21.22%	-8.94%	-16.72%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元	0.79%	2.77%	-7.65%	-14.79%	-14.21%	-2.35%	-13.03%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元	0.75%	2.72%	-7.76%	-15.00%	-14.68%	-3.38%	-13.33%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	0.75%	2.72%	-7.67%	-15.02%	-14.80%	-3.97%	-13.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	0.61%	1.38%	-9.38%	-18.57%	-20.87%	-8.13%	-16.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元	0.63%	1.41%	-9.47%	-18.46%	-20.42%	-6.74%	-16.26%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	0.75%	2.73%	-7.61%	-14.87%	-14.44%	-3.18%	-13.19%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元	0.76%	2.77%	-7.60%	-14.61%	-13.84%	-1.56%	-12.83%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元	-1.50%	5.68%	-7.80%	-16.51%	-17.33%	-5.49%	-14.26%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元	-1.49%	5.69%	-7.79%	-16.49%	-17.31%	-5.46%	-14.24%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元	0.88%	1.75%	-12.11%	-22.97%	-18.79%	-9.78%	-20.50%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元	0.89%	1.75%	-12.11%	-22.97%	-18.79%	-9.78%	-20.50%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元	0.71%	-1.02%	-15.91%	-28.69%	-24.76%	-19.33%	-27.21%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元	0.71%	-1.03%	-15.92%	-28.69%	-24.77%	-19.34%	-27.22%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元	0.57%	0.50%	-12.46%	-21.06%	-20.97%	-14.02%	-20.08%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元	0.58%	0.50%	-12.46%	-21.08%	-20.99%	-14.05%	-20.10%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	0.88%	1.72%	-12.62%	-23.59%	-19.62%	-11.51%	-21.18%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元	0.54%	1.19%	-8.01%	-16.09%	-18.64%	-6.31%	-14.29%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元	0.38%	1.46%	3.17%	8.25%	3.99%	7.36%	1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元	0.53%	1.20%	-7.96%	-15.90%	-18.22%	-5.35%	-14.05%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元	0.23%	-3.46%	-12.19%	-25.86%	-20.84%	-13.94%	-22.95%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元	0.35%	-1.15%	-8.51%	-18.10%	-17.04%	-8.05%	-15.75%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元	0.38%	-0.45%	-6.39%	-15.91%	-13.17%	-1.99%	-13.54%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元	0.00%	1.59%	-8.37%	-15.76%	-15.40%	-7.64%	-13.88%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元	0.00%	1.60%	-8.31%	-15.60%	-15.05%	-6.85%	-13.67%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元	0.00%	1.58%	-8.32%	-15.61%	-15.07%	-6.91%	-13.69%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元	-1.27%	-3.09%	-10.30%	-25.00%	-26.55%	-16.73%	-22.89%
基金平均績效	0.33%	1.17%	-9.36%	-18.23%	-17.73%	-7.82%	-16.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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