美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 402.9600 -1.8900 -0.47% 4.56% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.09% -12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 402.9600 -0.47% 2024/09/26 407.0000 0.94%
2024/10/09 404.8500 0.32% 2024/09/25 403.2100 -1.35%
2024/10/08 403.5600 -0.30% 2024/09/24 408.7300 0.42%
2024/10/07 404.7900 -0.56% 2024/09/23 407.0300 -0.43%
2024/10/04 407.0800 1.44% 2024/09/20 408.8000 -1.11%
2024/10/03 401.3200 -0.91% 2024/09/19 413.3800 2.43%
2024/10/02 405.0000 0.05% 2024/09/18 403.5600 -0.06%
2024/10/01 404.8000 -1.57% 2024/09/17 403.8200 1.02%
2024/09/30 411.2600 0.26% 2024/09/16 399.7500 -0.05%
2024/09/27 410.1900 0.78% 2024/09/13 399.9500 2.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 -0.47% 0.41% 4.94% 1.00% 3.72% 16.77% 4.56%
羅素2000指數 -0.55% 0.38% 4.34% 6.66% 7.89% 23.23% 7.96%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.23% 0.95% 4.75% 3.69% 6.41% 25.95% 9.46%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.30% 0.02% 3.71% 7.05% 9.58% 33.64% 17.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.28% -0.03% 3.58% 6.65% 8.74% 31.63% 16.16%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.29% -0.03% 3.54% 6.54% 8.50% 30.85% 15.73%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.23% 0.21% 2.74% 3.07% 6.65% 24.01% 10.11%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.23% 0.20% 2.66% 2.83% 6.12% 22.79% 9.28%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.27% 0.18% 2.54% 2.57% 5.57% 21.43% 8.40%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.27% 0.00% 3.60% 6.76% 8.99% 31.99% 16.50%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.30% 0.02% 3.79% 7.29% 10.02% 34.77% 18.29%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.24% 0.21% 2.62% 2.76% 6.03% 22.47% 9.15%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.25% 0.21% 2.81% 3.25% 7.06% 25.04% 10.80%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 0.52% -0.22% 3.70% 8.99% 4.87% 23.07% 6.33%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 0.51% -0.24% 3.69% 9.00% 4.87% 23.10% 6.33%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 -0.47% 0.39% 4.84% 0.72% 3.15% 15.49% 3.68%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 -0.47% 0.39% 4.84% 0.72% 3.15% 15.49% 3.68%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 -0.89% 0.18% 2.87% 1.14% -0.59% 8.06% 0.69%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 -0.89% 0.18% 2.87% 1.14% -0.60% 7.96% 0.68%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 -0.92% -0.66% 2.02% 2.15% 1.18% 11.45% -0.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 -0.92% -0.67% 2.02% 2.14% 1.16% 11.40% -0.27%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) -0.47% 0.39% 4.73% 0.26% 2.16% 12.95% 2.05%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -0.75% 0.27% 5.42% 6.93% 7.66% 17.62% 9.23%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -0.75% 0.24% 5.48% 7.20% 8.17% 18.76% 10.03%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 0.30% 0.20% 3.53% 4.78% 2.48% 17.53% 8.72%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 0.17% -0.60% 2.71% 5.90% 4.04% 21.43% 7.67%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 0.00% -0.49% 2.81% 6.70% 6.13% 25.11% 7.79%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 0.07% 0.07% 3.94% 5.90% 3.19% 19.90% 5.47%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 0.07% 0.08% 4.01% 6.12% 3.63% 20.93% 6.17%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 0.08% 0.11% 4.00% 6.11% 3.61% 20.87% 6.14%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 1.02% 0.81% 7.78% 7.87% 3.08% 30.40% 13.00%
基金平均績效 -0.13% 0.14% 3.73% 4.69% 4.93% 20.97% 7.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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