美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 1.52% 5.11% 7.68% 1.42% 8.49% 43.56% 7.60%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 1.12% 3.80% 6.28% -0.41% 7.89% 36.48% 3.20%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 0.94% 4.63% 7.17% 3.04% 11.79% 33.47% 7.75%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 0.93% 4.60% 7.01% 2.66% 10.94% 31.48% 7.28%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 0.92% 4.52% 6.89% 2.42% 10.50% 30.44% 7.06%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 2.63% 4.85% 7.88% -0.20% 6.99% 28.36% 3.30%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 2.63% 4.84% 7.84% -0.44% 6.49% 27.12% 3.03%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 2.62% 4.81% 7.63% -0.81% 5.77% 25.49% 2.65%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 0.94% 4.59% 6.98% 2.60% 10.91% 31.50% 7.27%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 0.94% 4.64% 7.24% 3.24% 12.28% 34.63% 8.01%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 2.61% 4.81% 7.68% -0.62% 6.23% 26.48% 2.87%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 2.64% 4.89% 7.98% 0.00% 7.45% 29.42% 3.55%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.07% 5.56% 5.95% -2.73% 3.84% 15.42% -0.29%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.09% 5.54% 5.92% -2.75% 3.84% 15.41% -0.31%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 0.89% 4.96% 5.37% 0.05% 5.37% 14.85% 5.78%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 0.86% 4.97% 5.42% 0.29% 5.88% 15.95% 6.06%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -1.24% 4.07% 3.06% 2.60% 16.05% 28.77% 7.01%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -1.42% 5.63% 5.04% 2.87% 17.36% 32.17% 6.62%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -1.34% 4.77% 2.21% -3.99% 8.11% 24.65% -1.56%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.41% 4.46% 4.84% -0.50% 8.46% 29.51% 4.48%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.39% 4.49% 4.92% -0.29% 8.92% 30.62% 4.74%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.40% 4.49% 4.93% -0.30% 8.90% 30.54% 4.73%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 0.80% 4.39% 6.35% 5.42% 4.47% 19.14% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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