美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 433.9100 3.9800 0.93% 1.77% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.83% 30.25% 22.15% -20.48% 28.56% 26.11% 29.95% -16.83% 19.54% 10.64%

美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 433.9100 0.93% 2025/06/18 404.7700 0.35%
2025/07/02 429.9300 1.89% 2025/06/17 403.3700 -0.66%
2025/07/01 421.9500 1.38% 2025/06/16 406.0300 1.49%
2025/06/30 416.2200 -0.42% 2025/06/13 400.0800 -1.99%
2025/06/27 417.9700 0.30% 2025/06/12 408.2200 -0.13%
2025/06/26 416.7200 1.89% 2025/06/11 408.7500 0.07%
2025/06/25 408.9900 -0.78% 2025/06/10 408.4500 0.19%
2025/06/24 412.2100 1.53% 2025/06/09 407.6600 1.10%
2025/06/23 405.9800 0.80% 2025/06/06 403.2400 1.53%
2025/06/20 402.7700 -0.49% 2025/06/05 397.1500 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 0.93% 4.13% 9.25% 25.12% 0.30% 8.68% 1.77%
羅素2000指數 -0.75% -2.60% -0.74% 1.86% 14.11% 11.29% 11.29%
法巴美國小型股票基金-C股/美元 -0.59% -1.25% 0.89% 5.24% 12.86% 13.58% 13.33%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 -0.42% -0.54% 1.90% 3.25% 10.09% 4.80% 4.58%
駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 -0.42% -0.58% 1.77% 2.85% 9.26% 3.21% 3.05%
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 -0.41% -0.57% 1.66% 2.63% 8.66% 2.80% 2.60%
駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 -0.78% -1.10% 0.49% 4.14% 10.44% 8.52% 8.49%
駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 -0.78% -1.10% 0.42% 3.90% 9.94% 7.46% 7.42%
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 -0.79% -1.12% 0.30% 3.55% 9.10% 6.41% 6.37%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 -0.45% -0.56% 1.77% 2.84% 9.16% 3.68% 3.48%
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 -0.42% -0.53% 1.96% 3.47% 10.58% 5.70% 5.49%
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 -0.82% -1.13% 0.35% 3.74% 9.53% 7.26% 7.22%
駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 -0.78% -1.06% 0.57% 4.36% 10.90% 9.42% 9.37%
摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 -0.24% 0.00% 2.38% 1.62% 0.68% -2.56% -2.56%
摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 -0.25% 0.00% 2.38% 1.64% 0.69% -2.53% -2.53%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 0.92% 4.10% 9.15% 24.77% -0.25% 7.49% 1.20%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 0.86% 3.59% 4.21% 9.96% -14.89% -7.09% -14.24%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 0.86% 3.58% 4.20% 9.94% -14.91% -7.10% -14.25%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.18% -2.96% 1.26% -2.70%
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 0.40% 3.96% 7.69% 17.17% -2.99% 1.22% -2.73%
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 0.92% 4.08% 9.05% 23.93% -1.18% 5.81% 0.25%
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 -1.21% -2.30% -1.54% -2.11% -1.21% -6.59% -6.59%
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 0.38% 1.46% 3.17% 8.25% 3.99% 7.36% 1.76%
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 -1.20% -2.28% -1.45% -1.87% -0.73% -5.68% -5.68%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 -0.10% -0.45% 0.36% 9.04% 10.15% -8.51% -8.51%
施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.73% 1.79% 9.08% 10.42% 3.36% 3.36%
施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 -0.45% -0.83% 0.90% 9.57% 10.73% 7.82% 7.82%
普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 -0.40% -0.63% -0.02% 2.70% 6.75% 4.47% 4.47%
普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 -0.40% -0.62% 0.05% 2.92% 7.20% 5.35% 5.35%
普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 -0.41% -0.62% 0.05% 2.89% 7.16% 5.29% 5.29%
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 2.85% 3.06% 4.97% 0.28% -12.36% -4.54% -10.68%
基金平均績效 -0.07% 0.58% 2.76% 7.64% 3.77% 3.03% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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