|
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
448.8800 |
-0.0700 |
-0.02% |
16.48% |
2024/12/10 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.09% |
-12.83% |
30.25% |
22.15% |
-20.48% |
28.56% |
26.11% |
29.95% |
-16.83% |
19.54% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
|
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
448.8800 |
-0.02% |
2024/11/25 |
452.2000 |
1.42% |
2024/12/09 |
448.9500 |
0.00% |
2024/11/22 |
445.8500 |
1.64% |
2024/12/06 |
448.9300 |
-0.14% |
2024/11/21 |
438.6600 |
2.36% |
2024/12/05 |
449.5500 |
-1.30% |
2024/11/20 |
428.5300 |
0.56% |
2024/12/04 |
455.4600 |
0.62% |
2024/11/19 |
426.1400 |
0.95% |
2024/12/03 |
452.6400 |
-0.56% |
2024/11/18 |
422.1500 |
0.60% |
2024/12/02 |
455.1800 |
0.71% |
2024/11/15 |
419.6400 |
-1.42% |
2024/11/29 |
451.9900 |
0.60% |
2024/11/14 |
425.7000 |
-1.18% |
2024/11/27 |
449.3100 |
0.08% |
2024/11/13 |
430.8000 |
-0.84% |
2024/11/26 |
448.9600 |
-0.72% |
2024/11/12 |
434.4500 |
-1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|