|
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
424.9900 |
2.88 |
0.68% |
10.28% |
2024/07/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.09% |
-12.83% |
30.25% |
22.15% |
-20.48% |
28.56% |
26.11% |
29.95% |
-16.83% |
19.54% |
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元
|
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
424.9900 |
0.68% |
2024/07/11 |
412.3700 |
3.36% |
2024/07/24 |
422.1100 |
-2.71% |
2024/07/10 |
398.9700 |
1.14% |
2024/07/23 |
433.8500 |
1.01% |
2024/07/09 |
394.4700 |
-0.77% |
2024/07/22 |
429.5000 |
1.93% |
2024/07/08 |
397.5400 |
0.83% |
2024/07/19 |
421.3500 |
-0.74% |
2024/07/05 |
394.2600 |
-1.25% |
2024/07/18 |
424.4900 |
-1.64% |
2024/07/03 |
399.2400 |
0.56% |
2024/07/17 |
431.5800 |
-1.62% |
2024/07/02 |
397.0200 |
0.63% |
2024/07/16 |
438.6900 |
3.73% |
2024/07/01 |
394.5400 |
-1.27% |
2024/07/15 |
422.9000 |
1.59% |
2024/06/28 |
399.6300 |
0.94% |
2024/07/12 |
416.2900 |
0.95% |
2024/06/27 |
395.9000 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|