英傑華基金淨值

(已撤銷核備)

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	英傑華新興市場股票型基金		美元		3.5686		0.0528		1.50%		04/01

	英傑華新興市場小型股票型基金		美元		10.3878		0.0533		0.52%		04/01

	英傑華亞太股票型基金		美元		6.4853		0.0835		1.30%		04/01

	英傑華歐洲聚焦股票型基金		歐元		4.7807		-0.0003		-0.01%		03/29

	英傑華歐洲不動產證券基金		歐元		14.5321		0.0928		0.64%		04/01

	英傑華歐洲公司債基金		歐元		3.5727		0.0014		0.04%		04/01

	英傑華環球可轉債基金		美元		9.7239		0.0578		0.60%		04/01

	英傑華環球可轉債基金-配息		美元		9.7590		0.0274		0.28%		03/29

	英傑華新興市場債券基金		美元		12.2641		0.0277		0.23%		04/01

	英傑華新興市場債券基金-配息		美元		9.2221		-0.0188		-0.20%		04/01

	英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息		美元		5.1779		0.0345		0.67%		03/29

	英傑華新興市場當地貨幣債券基金		美元		9.8702		0.0593		0.60%		04/01

	英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息		歐元		5.8380		-0.0023		-0.04%		04/01

	英傑華新興市場當地貨幣債券基金		歐元		14.5336		0.0765		0.53%		04/01

	英傑華全球高收益債券基金		美元		15.6724		0.0345		0.22%		04/01

	英傑華全球高收益債券基金-配息		美元		9.1342		-0.0234		-0.26%		04/01

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