凱基投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


凱基環球趨勢基金A不配息	台幣	14.7600	-0.1100	-0.74%	05/19

凱基環球趨勢基金A不配息	美元	13.0500	-0.1400	-1.06%	05/19

凱基環球趨勢基金A不配息	人民幣	13.7400	-0.1200	-0.87%	05/19

凱基環球趨勢基金NA不配息	台幣	14.7600	-0.1100	-0.74%	05/19

凱基環球趨勢基金NA不配息	美元	13.0500	-0.1400	-1.06%	05/19

凱基環球趨勢基金NA不配息	人民幣	13.7400	-0.1200	-0.87%	05/19

凱基環球趨勢基金I類型	台幣	16.7300	-0.1200	-0.71%	05/19

凱基環球趨勢基金I類型	美元	13.2400	-0.1500	-1.12%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	台幣	15.8000	-0.0300	-0.19%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	美元	16.4500	-0.0500	-0.30%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	人民幣	16.1900	-0.0300	-0.19%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	南非幣	19.1000	0.0200	0.10%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	台幣	11.6300	-0.0200	-0.17%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	美元	12.0500	-0.0300	-0.25%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	人民幣	11.4400	-0.0200	-0.17%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	南非幣	11.5000	0.0100	0.09%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	台幣	15.8100	-0.0300	-0.19%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	美元	16.4500	-0.0500	-0.30%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	人民幣	16.2100	-0.0400	-0.25%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	南非幣	19.1000	0.0200	0.10%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	台幣	11.6400	-0.0200	-0.17%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	美元	12.0000	-0.0300	-0.25%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	人民幣	11.4300	-0.0300	-0.26%	05/19

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	南非幣	11.5100	0.0200	0.17%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	台幣	9.2057	-0.0093	-0.10%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	美元	9.7020	-0.0258	-0.27%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	人民幣	9.4341	-0.0141	-0.15%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	台幣	7.1452	-0.0072	-0.10%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	美元	7.5711	-0.0202	-0.27%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	人民幣	6.8185	-0.0102	-0.15%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	南非幣	7.6726	-0.0159	-0.21%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	台幣	9.2059	-0.0093	-0.10%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	美元	9.7019	-0.0258	-0.27%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	人民幣	9.4340	-0.0140	-0.15%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	台幣	7.1453	-0.0073	-0.10%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	美元	7.5713	-0.0201	-0.26%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	人民幣	6.8188	-0.0101	-0.15%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	南非幣	7.6727	-0.0159	-0.21%	05/19

凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型	台幣	9.9556	-0.0099	-0.10%	05/19



凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	台幣	10.5069	-0.0058	-0.06%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	美元	10.7903	-0.0236	-0.22%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	人民幣	10.9670	-0.0165	-0.15%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	台幣	6.6596	-0.0036	-0.05%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	美元	6.3214	-0.0138	-0.22%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	人民幣	6.2762	-0.0095	-0.15%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	南非幣	6.5005	-0.0085	-0.13%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	台幣	10.5075	-0.0058	-0.06%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	美元	10.7896	-0.0236	-0.22%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	人民幣	10.9648	-0.0166	-0.15%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	台幣	6.6601	-0.0036	-0.05%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	美元	6.2929	-0.0137	-0.22%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	人民幣	6.2845	-0.0095	-0.15%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	南非幣	6.4704	-0.0084	-0.13%	05/19

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型	台幣	7.3872	-0.0126	-0.17%	05/19

凱基開創基金	台幣	191.34	-1.09	-0.57%	05/20

凱基台商天下基金	台幣	60.8800	-1.5700	-2.51%	05/19

凱基台灣精五門基金	台幣	170.74	-0.69	-0.40%	05/20

凱基新興市場中小基金	台幣	45.1300	-0.7100	-1.55%	05/19

凱基新興市場中小基金	美元	41.9688	-0.8009	-1.87%	05/19

凱基雲端趨勢基金	台幣	88.5000	-1.1900	-1.33%	05/19

凱基雲端趨勢基金	美元	83.4515	-1.4128	-1.66%	05/19

凱基醫院及長照產業基金	台幣	15.3400	0.1400	0.92%	05/19

凱基醫院及長照產業基金	美元	14.5732	0.0868	0.60%	05/19

凱基醫院及長照產業基金	人民幣	10.1700	0.0800	0.79%	05/19

凱基醫院及長照產業基金-N類型	台幣	12.0900	0.1100	0.92%	05/19

凱基醫院及長照產業基金-N類型	美元	11.2986	0.0673	0.60%	05/19

凱基醫院及長照產業基金N類型	人民幣	10.2900	0.0900	0.88%	05/19

凱基醫院及長照產業基金I類型	台幣	15.0400	0.1300	0.87%	05/19



凱基凱旋貨幣市場基金	台幣	12.3095	0.0005	0.00%	05/20

凱基新興趨勢ETF組合基金	台幣	11.7700	-0.1000	-0.84%	05/19

凱基臺灣多元收益多重資產基金	台幣	16.2400	-0.0200	-0.12%	05/20

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型	台幣	16.0100	-0.0100	-0.06%	05/20

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	15.3094	-0.0673	-0.44%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-B配息	台幣	9.3209	-0.0410	-0.44%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	15.1775	-0.0668	-0.44%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	台幣	9.2732	-0.0408	-0.44%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	美元	16.9059	-0.1047	-0.62%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-B配息	美元	9.8490	-0.0610	-0.62%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	16.9094	-0.1047	-0.62%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	美元	9.8496	-0.0610	-0.62%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	人民幣	16.3693	-0.0780	-0.47%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-B配息	人民幣	8.9639	-0.0427	-0.47%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	人民幣	16.0909	-0.0766	-0.47%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	人民幣	8.7663	-0.0417	-0.47%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-B配息	南非幣	8.6569	-0.0255	-0.29%	05/19

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	南非幣	8.8902	-0.0262	-0.29%	05/19

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	台幣	31.0042	-0.0779	-0.25%	05/19

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	台幣	32.3396	-0.1310	-0.40%	05/19

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	台幣	29.3022	-0.2468	-0.84%	05/19

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	31.8667	-0.2726	-0.85%	05/19

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	台幣	31.6385	-0.2874	-0.90%	05/19

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	台幣	28.2162	-0.4743	-1.65%	05/19

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	台幣	33.7414	-0.2728	-0.80%	05/19

凱基25年期以上美國公債ETF基金	台幣	27.4705	-0.0945	-0.34%	05/19

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