凱基投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


凱基環球趨勢基金A不配息	台幣	13.0500	0.3100	2.43%	11/10

凱基環球趨勢基金A不配息	美元	11.7700	0.2900	2.53%	11/10

凱基環球趨勢基金A不配息	人民幣	12.9600	0.3100	2.45%	11/10

凱基環球趨勢基金NA不配息	台幣	13.0500	0.3100	2.43%	11/10

凱基環球趨勢基金NA不配息	美元	11.7700	0.2900	2.53%	11/10

凱基環球趨勢基金NA不配息	人民幣	12.9500	0.3100	2.45%	11/10

凱基環球趨勢基金I類型	台幣	14.7400	0.3500	2.43%	11/10

凱基環球趨勢基金I類型	美元	11.9100	0.2900	2.50%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	台幣	13.8900	0.1900	1.39%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	美元	14.4700	0.2100	1.47%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	人民幣	14.5400	0.2100	1.47%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	南非幣	16.9200	0.1800	1.08%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	台幣	10.5700	0.1500	1.44%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	美元	10.9700	0.1600	1.48%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	人民幣	10.6200	0.1500	1.43%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	南非幣	10.7800	0.1200	1.13%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	台幣	13.9000	0.1900	1.39%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	美元	14.4700	0.2100	1.47%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	人民幣	14.5600	0.2100	1.46%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	南非幣	16.9200	0.1800	1.08%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	台幣	10.5700	0.1500	1.44%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	美元	10.9300	0.1600	1.49%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	人民幣	10.6100	0.1500	1.43%	11/10

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	南非幣	10.7800	0.1100	1.03%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	台幣	9.1390	-0.0055	-0.06%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	美元	9.6975	0.0011	0.01%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	人民幣	9.7096	-0.0015	-0.02%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	台幣	7.3495	-0.0044	-0.06%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	美元	7.8251	0.0009	0.01%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	人民幣	7.3362	-0.0011	-0.02%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	南非幣	8.0490	-0.0005	-0.01%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	台幣	9.1391	-0.0055	-0.06%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	美元	9.6977	0.0011	0.01%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	人民幣	9.7094	-0.0015	-0.02%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	台幣	7.3495	-0.0044	-0.06%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	美元	7.8252	0.0009	0.01%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	人民幣	7.3362	-0.0012	-0.02%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	南非幣	8.0491	-0.0005	-0.01%	11/10

凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	11/10



凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	台幣	10.2721	0.0070	0.07%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	美元	10.6415	0.0143	0.13%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	人民幣	11.1081	0.0123	0.11%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	台幣	6.8670	0.0047	0.07%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	美元	6.6613	0.0090	0.14%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	人民幣	6.7771	0.0075	0.11%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	南非幣	6.9648	-0.0014	-0.02%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	台幣	10.2733	0.0071	0.07%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	美元	10.6410	0.0144	0.14%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	人民幣	11.1063	0.0124	0.11%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	台幣	6.8674	0.0047	0.07%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	美元	6.6332	0.0089	0.13%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	人民幣	6.7854	0.0075	0.11%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	南非幣	6.9349	-0.0014	-0.02%	11/10

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型	台幣	7.7986	0.0066	0.08%	11/10

凱基開創基金	台幣	98.40	-0.98	-0.99%	11/11

凱基台商天下基金	台幣	34.2500	0.4200	1.24%	11/10

凱基台灣精五門基金	台幣	89.11	-0.41	-0.46%	11/11

凱基新興市場中小基金	台幣	30.4000	0.5600	1.88%	11/10

凱基新興市場中小基金	美元	28.8609	0.5667	2.00%	11/10

凱基雲端趨勢基金	台幣	62.9700	1.4300	2.32%	11/10

凱基雲端趨勢基金	美元	60.6102	1.4471	2.45%	11/10

凱基醫院及長照產業基金	台幣	16.3900	0.0800	0.49%	11/10

凱基醫院及長照產業基金	美元	15.8935	0.0940	0.60%	11/10

凱基醫院及長照產業基金	人民幣	11.5900	0.0600	0.52%	11/10

凱基醫院及長照產業基金-N類型	台幣	12.9200	0.0600	0.47%	11/10

凱基醫院及長照產業基金-N類型	美元	12.3227	0.0729	0.60%	11/10

凱基醫院及長照產業基金N類型	人民幣	11.7200	0.0700	0.60%	11/10

凱基醫院及長照產業基金I類型	台幣	16.1500	0.0800	0.50%	11/10



凱基凱旋貨幣市場基金	台幣	12.2168	0.0005	0.00%	11/11

凱基新興趨勢ETF組合基金	台幣	9.6300	0.1200	1.26%	11/10

凱基臺灣多元收益多重資產基金	台幣	13.4100	0.0200	0.15%	11/11

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型	台幣	13.2200	0.0300	0.23%	11/11

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	14.8779	0.1599	1.09%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-B配息	台幣	9.4749	0.1017	1.09%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	14.7499	0.1584	1.09%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	台幣	9.4286	0.1013	1.09%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	美元	16.5135	0.1881	1.15%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-B配息	美元	10.1000	0.1151	1.15%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	16.5171	0.1882	1.15%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	美元	10.1029	0.1151	1.15%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	人民幣	16.4967	0.1827	1.12%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-B配息	人民幣	9.5450	0.1057	1.12%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	人民幣	16.2161	0.1796	1.12%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	人民幣	9.3314	0.1033	1.12%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-B配息	南非幣	9.0284	0.0746	0.83%	11/10

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	南非幣	9.2575	0.0765	0.83%	11/10

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	台幣	31.8057	0.0189	0.06%	11/10

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	台幣	33.6568	0.0646	0.19%	11/10

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	台幣	30.5063	0.0587	0.19%	11/10

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	33.1546	0.0533	0.16%	11/10

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	台幣	32.7316	0.0629	0.19%	11/10

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	台幣	30.0232	0.0428	0.14%	11/10

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	台幣	35.1152	0.0903	0.26%	11/10

凱基25年期以上美國公債ETF基金	台幣	28.9185	-0.0097	-0.03%	11/10

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.0325	-0.0737	-0.73%	10/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	美元	10.4241	0.0089	0.09%	10/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.4659	-0.0220	-0.21%	10/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	台幣	10.2896	-0.0576	-0.56%	10/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	美元	8.5347	0.0072	0.08%	10/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	人民幣	8.4654	-0.0178	-0.21%	10/15

凱基2026到期新興市場債券基金	美元	11.1422	0.0025	0.02%	11/10

凱基2026到期新興市場債券基金	台幣	11.4163	-0.0111	-0.10%	11/10

凱基2026到期新興市場債券基金	人民幣	11.4357	-0.0007	-0.01%	11/10

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