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台中銀投信淨值
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景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
凱基投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
凱基環球趨勢基金A不配息
台幣
10.0000
-0.0600
-0.60%
12/28
凱基環球趨勢基金A不配息
美元
9.1100
0.0000
0.00%
12/28
凱基環球趨勢基金A不配息
人民幣
10.0200
-0.0500
-0.50%
12/28
凱基環球趨勢基金NA不配息
台幣
10.0000
-0.0500
-0.50%
12/28
凱基環球趨勢基金NA不配息
美元
9.1100
0.0000
0.00%
12/28
凱基環球趨勢基金NA不配息
人民幣
10.0200
-0.0500
-0.50%
12/28
凱基環球趨勢基金I類型
台幣
11.0600
-0.0600
-0.54%
12/28
凱基環球趨勢基金I類型
美元
9.1100
-0.0100
-0.11%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息
台幣
11.2200
0.0000
0.00%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息
美元
11.4200
0.0400
0.35%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息
人民幣
11.7900
0.0000
0.00%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息
南非幣
13.6100
0.0700
0.52%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
台幣
9.5200
0.0000
0.00%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
美元
9.6500
0.0200
0.21%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
人民幣
9.6000
0.0000
0.00%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息
南非幣
10.3400
0.0600
0.58%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息
台幣
11.2300
0.0000
0.00%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息
美元
11.4200
0.0400
0.35%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息
人民幣
11.8100
0.0100
0.08%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息
南非幣
13.6100
0.0700
0.52%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
台幣
9.5300
0.0100
0.11%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
美元
9.6300
0.0300
0.31%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
人民幣
9.6000
0.0100
0.10%
12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息
南非幣
10.3400
0.0600
0.58%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息
台幣
8.5765
-0.0150
-0.17%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息
美元
8.7756
0.0046
0.05%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息
人民幣
9.0147
-0.0199
-0.22%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息
台幣
7.6853
-0.0134
-0.17%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息
美元
7.8595
0.0041
0.05%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息
人民幣
7.7691
-0.0171
-0.22%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息
南非幣
8.4505
0.0259
0.31%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
台幣
8.5767
-0.0150
-0.17%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
美元
8.7758
0.0046
0.05%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息
人民幣
9.0145
-0.0199
-0.22%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息
台幣
7.6853
-0.0133
-0.17%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息
美元
7.8596
0.0042
0.05%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息
人民幣
7.7692
-0.0171
-0.22%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息
南非幣
8.4503
0.0258
0.31%
12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型
台幣
10.0000
0.0000
0.00%
12/28
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息
台幣
7.2419
-0.0187
-0.26%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息
美元
7.7335
-0.0012
-0.02%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息
人民幣
7.7740
-0.0065
-0.08%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息
台幣
6.0509
-0.0156
-0.26%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息
美元
6.4171
-0.0010
-0.02%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息
人民幣
6.0631
-0.0051
-0.08%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息
南非幣
6.5927
0.0512
0.78%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息
台幣
7.2406
-0.0186
-0.26%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息
美元
7.7355
-0.0012
-0.02%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息
人民幣
7.7697
-0.0065
-0.08%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息
台幣
6.0514
-0.0156
-0.26%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息
美元
6.3771
-0.0010
-0.02%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息
人民幣
6.0704
-0.0051
-0.08%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息
南非幣
6.5505
0.0509
0.78%
12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型
台幣
7.3579
-0.0189
-0.26%
12/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息
台幣
9.6131
-0.0408
-0.42%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息
美元
9.6724
-0.0128
-0.13%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息
人民幣
10.3541
-0.0434
-0.42%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息
台幣
7.5207
-0.0320
-0.42%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息
美元
7.3558
-0.0098
-0.13%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息
人民幣
7.5818
-0.0317
-0.42%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息
南非幣
7.7630
0.0120
0.15%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息
台幣
9.6144
-0.0409
-0.42%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息
美元
9.6719
-0.0128
-0.13%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息
人民幣
10.3520
-0.0433
-0.42%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息
台幣
7.5212
-0.0320
-0.42%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息
美元
7.3302
-0.0097
-0.13%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息
人民幣
7.5905
-0.0317
-0.42%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息
南非幣
7.7362
0.0120
0.16%
12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型
台幣
8.4011
-0.0196
-0.23%
12/28
凱基開創基金
台幣
67.53
0.60
0.90%
12/29
凱基台商天下基金
台幣
20.9100
-0.0400
-0.19%
12/28
凱基台灣精五門基金
台幣
44.64
0.15
0.34%
12/29
凱基新興市場中小基金
台幣
19.4200
0.0400
0.21%
12/28
凱基新興市場中小基金
美元
18.6117
0.1358
0.74%
12/28
凱基雲端趨勢基金
台幣
40.5300
-0.1900
-0.47%
12/28
凱基雲端趨勢基金
美元
39.3765
0.0194
0.05%
12/28
凱基醫院及長照產業基金
台幣
13.9900
-0.0400
-0.29%
12/28
凱基醫院及長照產業基金
美元
13.6900
0.0273
0.20%
12/28
凱基醫院及長照產業基金
人民幣
9.9800
-0.0300
-0.30%
12/28
凱基醫院及長照產業基金-N類型
台幣
11.0200
-0.0400
-0.36%
12/28
凱基醫院及長照產業基金-N類型
美元
10.6150
0.0212
0.20%
12/28
凱基醫院及長照產業基金N類型
人民幣
10.0800
-0.0300
-0.30%
12/28
凱基醫院及長照產業基金I類型
台幣
13.7900
-0.0300
-0.22%
12/28
凱基凱旋貨幣市場基金
台幣
11.8972
0.0004
0.00%
12/29
凱基新興趨勢ETF組合基金
台幣
7.5200
0.0000
0.00%
12/28
凱基臺灣多元收益多重資產基金
台幣
11.6300
0.0000
0.00%
12/29
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型
台幣
11.4600
0.0000
0.00%
12/29
凱基收益成長多重資產基金-A不配息
台幣
11.5326
-0.0355
-0.31%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息
台幣
8.5025
-0.0262
-0.31%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息
台幣
11.4335
-0.0352
-0.31%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息
台幣
8.4667
-0.0260
-0.31%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-A不配息
美元
12.3519
-0.0052
-0.04%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息
美元
8.8983
-0.0038
-0.04%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息
美元
12.3544
-0.0053
-0.04%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息
美元
8.8957
-0.0038
-0.04%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-A不配息
人民幣
12.6003
-0.0422
-0.33%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息
人民幣
8.6758
-0.0290
-0.33%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息
人民幣
12.3860
-0.0414
-0.33%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息
人民幣
8.4742
-0.0283
-0.33%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息
南非幣
8.2367
0.0124
0.15%
12/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息
南非幣
8.4098
0.0127
0.15%
12/28
凱基六年到期新興市場債券基金
台幣
9.7432
-0.0402
-0.41%
12/28
凱基六年到期新興市場債券基金
美元
10.5219
0.0014
0.01%
12/28
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金
台幣
32.0230
-0.3444
-1.06%
12/28
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金
台幣
35.7133
-0.5401
-1.49%
12/28
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
台幣
32.2614
-0.4962
-1.51%
12/28
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
台幣
35.5004
-0.5458
-1.51%
12/28
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金
台幣
34.3264
-0.4561
-1.31%
12/28
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金
台幣
32.1186
-0.5204
-1.59%
12/28
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金
台幣
35.9891
-0.5360
-1.47%
12/28
凱基25年期以上美國公債ETF基金
台幣
31.8781
-0.5690
-1.75%
12/28
凱基2024到期新興市場債券基金
人民幣
11.3653
-0.0395
-0.35%
12/28
凱基2024到期新興市場債券基金
美元
10.4179
0.0391
0.38%
12/28
凱基2025階梯到期新興市場債券基金
台幣
9.3254
-0.0734
-0.78%
12/28
凱基2025階梯到期新興市場債券基金
美元
10.0120
0.0180
0.18%
12/28
凱基2025階梯到期新興市場債券基金
人民幣
10.5932
-0.0582
-0.55%
12/28
凱基2025到期新興市場債券基金
美元
10.2102
0.0266
0.26%
12/28
凱基2025到期新興市場債券基金
人民幣
11.1139
-0.0496
-0.44%
12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
台幣
9.4928
-0.0829
-0.87%
12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
美元
9.6114
0.0195
0.20%
12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息
人民幣
9.9595
-0.0473
-0.47%
12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
台幣
8.7130
-0.0547
-0.62%
12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
美元
8.2172
0.0172
0.21%
12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
人民幣
8.4478
-0.0539
-0.63%
12/28
凱基2026到期新興市場債券基金
美元
10.1793
0.0083
0.08%
12/28
凱基2026到期新興市場債券基金
台幣
10.3426
-0.0459
-0.44%
12/28
凱基2026到期新興市場債券基金
人民幣
10.6733
-0.0224
-0.21%
12/28
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