凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 10.0000 -0.0600 -0.60% 12/28
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 9.1100 0.0000 0.00% 12/28
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 10.0200 -0.0500 -0.50% 12/28
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 10.0000 -0.0500 -0.50% 12/28
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 9.1100 0.0000 0.00% 12/28
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 10.0200 -0.0500 -0.50% 12/28
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 11.0600 -0.0600 -0.54% 12/28
凱基環球趨勢基金I類型 美元 9.1100 -0.0100 -0.11% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 11.2200 0.0000 0.00% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 11.4200 0.0400 0.35% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 11.7900 0.0000 0.00% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 13.6100 0.0700 0.52% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.5200 0.0000 0.00% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 9.6500 0.0200 0.21% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 9.6000 0.0000 0.00% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.3400 0.0600 0.58% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 11.2300 0.0000 0.00% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 11.4200 0.0400 0.35% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 11.8100 0.0100 0.08% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 13.6100 0.0700 0.52% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.5300 0.0100 0.11% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 9.6300 0.0300 0.31% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 9.6000 0.0100 0.10% 12/28
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.3400 0.0600 0.58% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.5765 -0.0150 -0.17% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.7756 0.0046 0.05% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.0147 -0.0199 -0.22% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.6853 -0.0134 -0.17% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8595 0.0041 0.05% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.7691 -0.0171 -0.22% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.4505 0.0259 0.31% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.5767 -0.0150 -0.17% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.7758 0.0046 0.05% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.0145 -0.0199 -0.22% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.6853 -0.0133 -0.17% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8596 0.0042 0.05% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.7692 -0.0171 -0.22% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.4503 0.0258 0.31% 12/28
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/28
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.2419 -0.0187 -0.26% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 7.7335 -0.0012 -0.02% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 7.7740 -0.0065 -0.08% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 6.0509 -0.0156 -0.26% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 6.4171 -0.0010 -0.02% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 6.0631 -0.0051 -0.08% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 6.5927 0.0512 0.78% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.2406 -0.0186 -0.26% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 7.7355 -0.0012 -0.02% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 7.7697 -0.0065 -0.08% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 6.0514 -0.0156 -0.26% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 6.3771 -0.0010 -0.02% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 6.0704 -0.0051 -0.08% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 6.5505 0.0509 0.78% 12/26
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 7.3579 -0.0189 -0.26% 12/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.6131 -0.0408 -0.42% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 9.6724 -0.0128 -0.13% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 10.3541 -0.0434 -0.42% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.5207 -0.0320 -0.42% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.3558 -0.0098 -0.13% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.5818 -0.0317 -0.42% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.7630 0.0120 0.15% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.6144 -0.0409 -0.42% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 9.6719 -0.0128 -0.13% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 10.3520 -0.0433 -0.42% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.5212 -0.0320 -0.42% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.3302 -0.0097 -0.13% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.5905 -0.0317 -0.42% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.7362 0.0120 0.16% 12/28
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.4011 -0.0196 -0.23% 12/28
凱基開創基金 台幣 67.53 0.60 0.90% 12/29
凱基台商天下基金 台幣 20.9100 -0.0400 -0.19% 12/28
凱基台灣精五門基金 台幣 44.64 0.15 0.34% 12/29
凱基新興市場中小基金 台幣 19.4200 0.0400 0.21% 12/28
凱基新興市場中小基金 美元 18.6117 0.1358 0.74% 12/28
凱基雲端趨勢基金 台幣 40.5300 -0.1900 -0.47% 12/28
凱基雲端趨勢基金 美元 39.3765 0.0194 0.05% 12/28
凱基醫院及長照產業基金 台幣 13.9900 -0.0400 -0.29% 12/28
凱基醫院及長照產業基金 美元 13.6900 0.0273 0.20% 12/28
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 9.9800 -0.0300 -0.30% 12/28
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.0200 -0.0400 -0.36% 12/28
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 10.6150 0.0212 0.20% 12/28
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.0800 -0.0300 -0.30% 12/28
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 13.7900 -0.0300 -0.22% 12/28
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.8972 0.0004 0.00% 12/29
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.5200 0.0000 0.00% 12/28
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 11.6300 0.0000 0.00% 12/29
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 11.4600 0.0000 0.00% 12/29
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 11.5326 -0.0355 -0.31% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.5025 -0.0262 -0.31% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 11.4335 -0.0352 -0.31% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.4667 -0.0260 -0.31% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 12.3519 -0.0052 -0.04% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.8983 -0.0038 -0.04% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 12.3544 -0.0053 -0.04% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.8957 -0.0038 -0.04% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 12.6003 -0.0422 -0.33% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.6758 -0.0290 -0.33% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 12.3860 -0.0414 -0.33% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.4742 -0.0283 -0.33% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.2367 0.0124 0.15% 12/28
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.4098 0.0127 0.15% 12/28
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.7432 -0.0402 -0.41% 12/28
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.5219 0.0014 0.01% 12/28
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 32.0230 -0.3444 -1.06% 12/28
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 35.7133 -0.5401 -1.49% 12/28
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 32.2614 -0.4962 -1.51% 12/28
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 35.5004 -0.5458 -1.51% 12/28
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 34.3264 -0.4561 -1.31% 12/28
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 32.1186 -0.5204 -1.59% 12/28
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.9891 -0.5360 -1.47% 12/28
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 31.8781 -0.5690 -1.75% 12/28
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.3653 -0.0395 -0.35% 12/28
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.4179 0.0391 0.38% 12/28
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.3254 -0.0734 -0.78% 12/28
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 10.0120 0.0180 0.18% 12/28
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.5932 -0.0582 -0.55% 12/28
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.2102 0.0266 0.26% 12/28
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.1139 -0.0496 -0.44% 12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.4928 -0.0829 -0.87% 12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.6114 0.0195 0.20% 12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.9595 -0.0473 -0.47% 12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.7130 -0.0547 -0.62% 12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.2172 0.0172 0.21% 12/28
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4478 -0.0539 -0.63% 12/28
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 10.1793 0.0083 0.08% 12/28
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.3426 -0.0459 -0.44% 12/28
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.6733 -0.0224 -0.21% 12/28
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