凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 7.7700 0.1100 1.44% 05/17
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 7.3100 0.1300 1.81% 05/17
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 7.6200 0.0700 0.93% 05/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 7.7700 0.1100 1.44% 05/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 7.3100 0.1300 1.81% 05/17
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 7.6200 0.0700 0.93% 05/17
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/17
凱基環球趨勢基金I類型 美元 7.2500 0.1300 1.83% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 10.3900 0.1400 1.37% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 10.3800 0.1400 1.37% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 10.7200 0.1300 1.23% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 11.3600 0.1300 1.16% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.8300 0.0800 0.82% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 9.8300 0.0900 0.92% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 9.9900 0.0600 0.60% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.3000 0.0200 0.19% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 10.4000 0.1400 1.36% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 10.3800 0.1400 1.37% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 10.7400 0.1400 1.32% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 11.3600 0.1300 1.16% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.8300 0.0700 0.72% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 9.8300 0.0900 0.92% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 9.9800 0.0500 0.50% 05/17
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.3100 0.0300 0.29% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.6561 -0.0313 -0.36% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.5698 -0.0292 -0.34% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.8468 0.0565 0.64% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 8.4795 -0.0677 -0.79% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 8.3950 -0.0656 -0.78% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 8.5916 0.0015 0.02% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.8785 0.0819 0.93% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.6562 -0.0313 -0.36% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.5700 -0.0291 -0.34% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.8468 0.0566 0.64% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 8.4795 -0.0677 -0.79% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 8.3950 -0.0656 -0.78% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 8.5917 0.0015 0.02% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.8785 0.0819 0.93% 05/17
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.8842 -0.0099 -0.13% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 7.9934 -0.0090 -0.11% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 8.2487 -0.0097 -0.12% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 7.3892 -0.0093 -0.13% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 7.4304 -0.0084 -0.11% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 7.5112 -0.0088 -0.12% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 7.6641 -0.0021 -0.03% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.8844 -0.0099 -0.13% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 7.9952 -0.0090 -0.11% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 8.2444 -0.0096 -0.12% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 7.3901 -0.0092 -0.12% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 7.4363 -0.0084 -0.11% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 7.5104 -0.0087 -0.12% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 7.6475 -0.0021 -0.03% 05/17
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 7.9469 -0.0093 -0.12% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.3284 -0.0202 -0.22% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 9.3167 -0.0169 -0.18% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 9.6771 0.0311 0.32% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 8.3587 -0.0751 -0.89% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 8.2529 -0.0731 -0.88% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 8.3730 -0.0533 -0.63% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 8.4360 0.0109 0.13% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.3297 -0.0202 -0.22% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 9.3167 -0.0169 -0.18% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 9.6757 0.0312 0.32% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 8.3591 -0.0751 -0.89% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 8.2538 -0.0763 -0.92% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 8.3759 -0.0534 -0.63% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 8.4374 0.0097 0.12% 05/17
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.7073 -0.0428 -0.49% 05/17
凱基開創基金 台幣 52.03 0.45 0.87% 05/18
凱基台商天下基金 台幣 21.2000 0.2500 1.19% 05/17
凱基台灣精五門基金 台幣 38.15 0.45 1.19% 05/18
凱基新興市場中小基金 台幣 21.2800 0.3500 1.67% 05/17
凱基新興市場中小基金 美元 21.0705 0.4027 1.95% 05/17
凱基雲端趨勢基金 台幣 30.2700 0.7700 2.61% 05/17
凱基雲端趨勢基金 美元 30.3956 0.8488 2.87% 05/17
凱基亞洲護城河基金 台幣 12.3700 0.1700 1.39% 05/17
凱基亞洲護城河基金 美元 13.0146 0.2148 1.68% 05/17
凱基亞洲護城河基金 人民幣 14.1300 0.1200 0.86% 05/17
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.3100 0.1500 0.99% 05/17
凱基醫院及長照產業基金 美元 15.4874 0.1975 1.29% 05/17
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.7000 0.0500 0.47% 05/17
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.0700 0.1200 1.00% 05/17
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.0092 0.1531 1.29% 05/17
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.8100 0.0500 0.46% 05/17
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.1100 0.1600 1.07% 05/17
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.7030 0.0001 0.00% 05/18
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.6600 0.1300 1.73% 05/17
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.9500 0.0200 0.18% 05/18
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.8000 0.0300 0.28% 05/18
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.9163 0.1087 1.01% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.2044 0.0316 0.34% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.8225 0.1076 1.00% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.1736 0.0313 0.34% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.3931 0.1172 1.04% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.4573 0.0369 0.39% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.3951 0.1171 1.04% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.4634 0.0351 0.37% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 11.5848 0.1140 0.99% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.3658 0.0108 0.12% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.3834 0.1121 0.99% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.1429 0.0106 0.12% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.3715 0.0000 0.00% 05/17
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.6548 0.0000 0.00% 05/17
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 42.7257 0.0589 0.14% 05/18
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.7585 -0.0028 -0.03% 05/17
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.1052 0.0007 0.01% 05/17
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.5167 -0.2653 -0.83% 05/17
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.8399 -0.5030 -1.42% 05/17
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 32.4078 -0.4713 -1.43% 05/17
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 台幣 32.4784 -0.3235 -0.99% 05/17
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 35.4765 -0.5185 -1.44% 05/17
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 33.5939 -0.4606 -1.35% 05/17
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 32.4476 -0.5342 -1.62% 05/17
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.8111 -0.5311 -1.46% 05/17
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 35.9324 -0.6393 -1.75% 05/17
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 10.6055 -0.0307 -0.29% 05/17
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.2090 0.0587 0.58% 05/17
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 8.9622 -0.0317 -0.35% 05/17
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 9.5560 -0.0047 -0.05% 05/17
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 9.6901 -0.0429 -0.44% 05/17
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.2554 0.0011 0.01% 05/17
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 10.6937 -0.0464 -0.43% 05/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.1458 -0.0211 -0.23% 05/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.4130 0.0107 0.11% 05/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.3908 -0.0663 -0.70% 05/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.8095 -0.0108 -0.12% 05/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.7356 0.0099 0.11% 05/17
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.6663 -0.0686 -0.79% 05/17
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 10.2061 -0.0275 -0.27% 05/17
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.0441 -0.0547 -0.54% 05/17
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.7601 0.0281 0.26% 05/17
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