凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 7.5600 0.0000 0.00% 09/27
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 6.6600 0.0100 0.15% 09/27
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 7.3800 0.0100 0.14% 09/27
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 7.5600 0.0000 0.00% 09/27
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 6.6600 0.0100 0.15% 09/27
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 7.3800 0.0100 0.14% 09/27
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/27
凱基環球趨勢基金I類型 美元 6.6100 0.0100 0.15% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 8.8400 -0.0800 -0.90% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 8.7000 -0.0800 -0.91% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 9.1700 -0.0900 -0.97% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 9.8800 -0.1100 -1.10% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 8.1600 -0.0800 -0.97% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 8.0500 -0.0800 -0.98% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 8.2900 -0.0700 -0.84% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 8.6000 -0.0900 -1.04% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 8.8400 -0.0800 -0.90% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 8.7000 -0.0800 -0.91% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 9.1900 -0.0800 -0.86% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 9.8800 -0.1100 -1.10% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 8.1700 -0.0700 -0.85% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 8.0500 -0.0800 -0.98% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 8.2800 -0.0700 -0.84% 09/27
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 8.6100 -0.0900 -1.03% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.2845 -0.0292 -0.35% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.1142 -0.0307 -0.38% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.4877 -0.0316 -0.37% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.9703 -0.0281 -0.35% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8054 -0.0296 -0.38% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 8.0414 -0.0299 -0.37% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.4513 -0.0405 -0.48% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.2846 -0.0293 -0.35% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.1143 -0.0308 -0.38% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.4877 -0.0316 -0.37% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.9703 -0.0281 -0.35% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8055 -0.0296 -0.38% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 8.0414 -0.0300 -0.37% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.4512 -0.0405 -0.48% 09/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.2942 -0.0387 -0.53% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 7.3792 -0.0403 -0.54% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 7.6931 -0.0418 -0.54% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 6.6533 -0.0353 -0.53% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 6.6713 -0.0364 -0.54% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 6.7304 -0.0365 -0.54% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 6.9798 -0.0442 -0.63% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.2941 -0.0387 -0.53% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 7.3808 -0.0403 -0.54% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 7.6891 -0.0417 -0.54% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 6.6540 -0.0353 -0.53% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 6.6744 -0.0365 -0.54% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 6.7303 -0.0366 -0.54% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 6.9263 -0.0439 -0.63% 09/27
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 7.3678 -0.0389 -0.53% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 8.7744 -0.0331 -0.38% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 8.5892 -0.0329 -0.38% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 9.2035 -0.0322 -0.35% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.6400 -0.0288 -0.38% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.3799 -0.0283 -0.38% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.6564 -0.0268 -0.35% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.8609 -0.0472 -0.60% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 8.7757 -0.0330 -0.37% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 8.5892 -0.0329 -0.38% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 9.2022 -0.0322 -0.35% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.6404 -0.0287 -0.37% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.3734 -0.0282 -0.38% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.6638 -0.0269 -0.35% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.8598 -0.0471 -0.60% 09/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.9771 -0.0314 -0.39% 09/27
凱基開創基金 台幣 44.42 -2.35 -5.02% 09/28
凱基台商天下基金 台幣 19.1000 0.2600 1.38% 09/27
凱基台灣精五門基金 台幣 31.71 -1.32 -4.00% 09/28
凱基新興市場中小基金 台幣 21.4800 0.0200 0.09% 09/27
凱基新興市場中小基金 美元 19.8904 0.0382 0.19% 09/27
凱基雲端趨勢基金 台幣 27.7600 0.1300 0.47% 09/27
凱基雲端趨勢基金 美元 26.0698 0.1491 0.58% 09/27
凱基亞洲護城河基金 台幣 11.3900 0.0500 0.44% 09/27
凱基亞洲護城河基金 美元 11.2032 0.0543 0.49% 09/27
凱基亞洲護城河基金 人民幣 12.9500 0.0700 0.54% 09/27
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.0200 -0.0200 -0.13% 09/27
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.2098 -0.0038 -0.03% 09/27
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.4500 0.0000 0.00% 09/27
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.8400 -0.0200 -0.17% 09/27
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.0183 -0.0030 -0.03% 09/27
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.5600 0.0100 0.09% 09/27
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.6700 -0.0200 -0.14% 09/27
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.7270 0.0003 0.00% 09/28
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.1500 -0.0200 -0.28% 09/27
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.5200 -0.0900 -0.85% 09/28
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.3700 -0.0900 -0.86% 09/28
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.2326 0.0112 0.11% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.3974 0.0092 0.11% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.1446 0.0111 0.11% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.3685 0.0092 0.11% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.5320 0.0109 0.10% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.5250 0.0088 0.10% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.5339 0.0109 0.10% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.5230 0.0089 0.10% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 10.8744 0.0123 0.11% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.4924 0.0096 0.11% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 10.6854 0.0121 0.11% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.2975 0.0094 0.11% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 7.6800 0.0025 0.03% 09/27
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 7.8197 0.0026 0.03% 09/27
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 42.7299 -0.3625 -0.84% 09/28
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.6161 -0.0235 -0.24% 09/27
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 9.8759 -0.0269 -0.27% 09/27
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 29.8896 -0.6082 -1.99% 09/27
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.1044 -1.0218 -2.99% 09/27
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.6831 -0.9900 -3.13% 09/27
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.4863 -1.1123 -3.21% 09/27
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 31.5507 -1.0008 -3.07% 09/27
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 30.7699 -1.0885 -3.42% 09/27
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 33.1190 -0.9923 -2.91% 09/27
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 33.5976 -1.1280 -3.25% 09/27
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 10.6986 0.0000 0.00% 09/27
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 9.5267 -0.0079 -0.08% 09/27
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.0645 -0.0521 -0.57% 09/27
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 8.9758 -0.0425 -0.47% 09/27
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 9.7847 -0.0390 -0.40% 09/27
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 9.5402 -0.0485 -0.51% 09/27
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 10.6857 -0.0460 -0.43% 09/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.7537 -0.0494 -0.50% 09/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.0408 -0.0305 -0.34% 09/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.6994 -0.0244 -0.25% 09/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.0166 -0.0373 -0.41% 09/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.3888 -0.0283 -0.34% 09/27
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.9975 -0.0222 -0.25% 09/27
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 9.5512 -0.0578 -0.60% 09/27
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.0518 -0.0729 -0.72% 09/27
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.2552 -0.0606 -0.59% 09/27
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