凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 14.6000 0.7000 5.04% 07/30
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 12.5800 0.5700 4.75% 07/30
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 13.1200 0.5700 4.54% 07/30
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 14.5900 0.6900 4.96% 07/30
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 12.5800 0.5700 4.75% 07/30
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 13.1200 0.5700 4.54% 07/30
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 16.5200 0.7900 5.02% 07/30
凱基環球趨勢基金I類型 美元 12.7800 0.5700 4.67% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 16.1400 0.6100 3.93% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 16.6700 0.6100 3.80% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 16.3000 0.5900 3.76% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 19.2800 0.6100 3.27% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 11.7900 0.4500 3.97% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.1000 0.4400 3.77% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 11.4200 0.4100 3.72% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 11.4500 0.3600 3.25% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 16.1500 0.6000 3.86% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 16.6700 0.6100 3.80% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 16.3200 0.5900 3.75% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 19.2800 0.6100 3.27% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 11.7900 0.4400 3.88% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.0500 0.4400 3.79% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 11.4100 0.4100 3.73% 07/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 11.4500 0.3600 3.25% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.3736 0.0084 0.09% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7272 -0.0077 -0.08% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.3893 -0.0167 -0.18% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2014 0.0065 0.09% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.5176 -0.0059 -0.08% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.6975 -0.0119 -0.18% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.5937 -0.0082 -0.11% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.3739 0.0085 0.09% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7272 -0.0077 -0.08% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.3891 -0.0167 -0.18% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2016 0.0065 0.09% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.5178 -0.0059 -0.08% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.6978 -0.0119 -0.18% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.5939 -0.0081 -0.11% 07/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.1533 0.0094 0.09% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.6690 0.0323 0.30% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8206 0.0185 0.17% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 10.9207 0.0096 0.09% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.6577 0.0202 0.30% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.2158 0.0106 0.17% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.1306 0.0053 0.09% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.3836 0.0040 0.06% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.6696 0.0323 0.30% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8199 0.0184 0.17% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 10.9185 0.0096 0.09% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.6582 0.0202 0.30% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.1873 0.0106 0.17% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.1390 0.0054 0.09% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.3533 0.0039 0.06% 07/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.3175 0.0127 0.17% 07/30
凱基開創基金 台幣 176.95 15.13 9.35% 07/31
凱基台商天下基金 台幣 53.4800 0.6000 1.13% 07/30
凱基台灣精五門基金 台幣 157.11 13.49 9.39% 07/31
凱基新興市場中小基金 台幣 38.4800 -0.9900 -2.51% 07/30
凱基新興市場中小基金 美元 34.9019 -0.9974 -2.78% 07/30
凱基雲端趨勢基金 台幣 85.4700 4.5900 5.68% 07/30
凱基雲端趨勢基金 美元 78.6002 4.0148 5.38% 07/30
凱基醫院及長照產業基金 台幣 17.7000 0.1600 0.91% 07/30
凱基醫院及長照產業基金 美元 16.3960 0.1004 0.62% 07/30
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 11.3300 0.0500 0.44% 07/30
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 13.9500 0.1200 0.87% 07/30
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.7082 0.0778 0.62% 07/30
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.4600 0.0500 0.44% 07/30
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 17.3200 0.1400 0.81% 07/30
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3464 0.0005 0.00% 07/31
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 11.6400 0.3200 2.83% 07/30
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 16.8500 0.3300 2.00% 07/31
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 16.6100 0.3300 2.03% 07/31
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.6433 0.2860 1.86% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.4048 0.1720 1.86% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.5086 0.2836 1.86% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.3560 0.1710 1.86% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.0587 0.2899 1.73% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.8007 0.1666 1.73% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.0622 0.2899 1.73% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.8015 0.1666 1.73% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.3850 0.2591 1.61% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.8310 0.1396 1.61% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.1063 0.2547 1.61% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.6368 0.1366 1.61% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.5717 0.1127 1.33% 07/30
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.8067 0.1158 1.33% 07/30
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.3095 -0.0415 -0.13% 07/30
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 32.2154 0.2010 0.63% 07/30
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 29.4330 0.1385 0.47% 07/30
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.9566 0.1491 0.47% 07/30
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 31.8329 0.2041 0.65% 07/30
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 28.2699 0.1277 0.45% 07/30
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.1308 0.1575 0.46% 07/30
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 27.9562 0.0541 0.19% 07/30
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