凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 8.9600 0.1100 1.24% 06/01
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 8.1500 0.1000 1.24% 06/01
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 8.9500 0.1000 1.13% 06/01
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 8.9600 0.1100 1.24% 06/01
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 8.1500 0.1000 1.24% 06/01
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 8.9500 0.1000 1.13% 06/01
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/01
凱基環球趨勢基金I類型 美元 8.1300 0.1000 1.25% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 10.0800 0.0400 0.40% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 10.1000 0.0400 0.40% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 10.5300 0.0400 0.38% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 12.1800 0.0300 0.25% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 8.8900 0.0400 0.45% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 8.9100 0.0400 0.45% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 8.9500 0.0300 0.34% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 9.8300 0.0300 0.31% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 10.0900 0.0400 0.40% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 10.1000 0.0400 0.40% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 10.5400 0.0300 0.29% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 12.1800 0.0300 0.25% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 8.8900 0.0300 0.34% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 8.8900 0.0300 0.34% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 8.9400 0.0300 0.34% 06/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 9.8300 0.0200 0.20% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.3736 0.0093 0.11% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.3812 0.0129 0.15% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.6469 0.0092 0.11% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.7609 0.0086 0.11% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.7635 0.0120 0.15% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.7946 0.0083 0.11% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.5307 0.0018 0.02% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.3737 0.0093 0.11% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.3814 0.0129 0.15% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.6469 0.0092 0.11% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.7609 0.0085 0.11% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.7636 0.0120 0.15% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.7947 0.0084 0.11% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.5307 0.0018 0.02% 06/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.5348 -0.0025 -0.03% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 7.7729 0.0011 0.01% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 7.9846 -0.0046 -0.06% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 6.5671 -0.0022 -0.03% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 6.7158 0.0009 0.01% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 6.5782 -0.0038 -0.06% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 7.0800 -0.0045 -0.06% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.5336 -0.0025 -0.03% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 7.7745 0.0011 0.01% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 7.9802 -0.0047 -0.06% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 6.5680 -0.0021 -0.03% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 6.7017 0.0009 0.01% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 6.5849 -0.0039 -0.06% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 7.0378 -0.0045 -0.06% 06/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 7.6347 -0.0024 -0.03% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.0624 0.0180 0.20% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 9.0890 0.0242 0.27% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 9.7393 0.0095 0.10% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.4408 0.0148 0.20% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.3280 0.0194 0.27% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.5383 0.0074 0.10% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 8.0331 -0.0006 -0.01% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.0637 0.0180 0.20% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 9.0890 0.0241 0.27% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 9.7378 0.0095 0.10% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.4413 0.0149 0.20% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.3086 0.0194 0.27% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.5464 0.0074 0.10% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 8.0023 -0.0006 -0.01% 06/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.1256 0.0169 0.21% 06/01
凱基開創基金 台幣 62.13 0.52 0.84% 06/02
凱基台商天下基金 台幣 19.9200 0.1600 0.81% 06/01
凱基台灣精五門基金 台幣 39.55 0.25 0.64% 06/02
凱基新興市場中小基金 台幣 17.9500 0.1100 0.62% 06/01
凱基新興市場中小基金 美元 17.1906 0.1231 0.72% 06/01
凱基雲端趨勢基金 台幣 34.8500 0.4100 1.19% 06/01
凱基雲端趨勢基金 美元 33.8399 0.4292 1.28% 06/01
凱基亞洲護城河基金 台幣 10.3100 0.0700 0.68% 06/01
凱基亞洲護城河基金 美元 10.4874 0.0783 0.75% 06/01
凱基亞洲護城河基金 人民幣 12.0000 0.0700 0.59% 06/01
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.4700 0.1500 1.05% 06/01
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.1495 0.1537 1.10% 06/01
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.3000 0.0900 0.88% 06/01
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.4000 0.1100 0.97% 06/01
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 10.9713 0.1192 1.10% 06/01
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.4000 0.0900 0.87% 06/01
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.2600 0.1500 1.06% 06/01
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.8135 0.0004 0.00% 06/02
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.2200 0.0900 1.26% 06/01
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 11.0400 0.0200 0.18% 06/02
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.8900 0.0300 0.28% 06/02
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.5578 0.0581 0.55% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.1855 0.0451 0.55% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.4671 0.0577 0.55% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.1555 0.0449 0.55% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.1293 0.0671 0.61% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.4841 0.0512 0.61% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.1316 0.0671 0.61% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.4815 0.0511 0.61% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 11.4665 0.0569 0.50% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.3784 0.0416 0.50% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.2674 0.0560 0.50% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.1815 0.0406 0.50% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 7.9591 0.0374 0.47% 06/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.1154 0.0382 0.47% 06/01
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.8741 -0.0003 -0.00% 06/01
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.3812 0.0045 0.04% 06/01
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.4373 0.0806 0.26% 06/01
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.3833 0.1598 0.47% 06/01
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 31.3883 0.1299 0.42% 06/01
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.8396 0.1458 0.42% 06/01
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.3214 0.1238 0.38% 06/01
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 31.5126 0.1098 0.35% 06/01
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.8038 0.1380 0.40% 06/01
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 33.2894 0.0720 0.22% 06/01
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.0521 -0.0098 -0.09% 06/01
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.0735 0.0178 0.18% 06/01
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.1086 -0.0021 -0.02% 06/01
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 9.5517 0.0096 0.10% 06/01
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.1792 -0.0158 -0.16% 06/01
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.0866 0.0111 0.11% 06/01
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.0558 -0.0168 -0.15% 06/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.4191 -0.0073 -0.08% 06/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.3241 0.0079 0.08% 06/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.7762 -0.0173 -0.18% 06/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.7305 -0.0035 -0.04% 06/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.3087 0.0070 0.08% 06/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.6354 -0.0180 -0.21% 06/01
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 9.9322 0.0120 0.12% 06/01
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.1090 0.0037 0.04% 06/01
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.5059 0.0046 0.04% 06/01
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