凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 12.7400 0.0500 0.39% 11/14
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.4400 0.0200 0.18% 11/14
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.5500 0.0200 0.16% 11/14
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 12.7300 0.0400 0.32% 11/14
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.4400 0.0200 0.18% 11/14
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.5500 0.0200 0.16% 11/14
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 14.4000 0.0600 0.42% 11/14
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.5700 0.0100 0.09% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.6200 0.1000 0.74% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 14.1600 0.0900 0.64% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 14.2100 0.0900 0.64% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.5200 0.1200 0.73% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.3600 0.0700 0.68% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.7400 0.0700 0.66% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.3800 0.0700 0.68% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.5300 0.0800 0.77% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.6300 0.1000 0.74% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 14.1600 0.0900 0.64% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 14.2300 0.0900 0.64% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.5300 0.1300 0.79% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.3600 0.0700 0.68% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.7000 0.0700 0.66% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.3700 0.0700 0.68% 11/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.5300 0.0800 0.77% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.1610 0.0071 0.08% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.6955 -0.0052 -0.05% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.6871 -0.0029 -0.03% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.3672 0.0058 0.08% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8235 -0.0042 -0.05% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.3192 -0.0021 -0.03% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.0455 -0.0026 -0.03% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.1611 0.0071 0.08% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.6957 -0.0052 -0.05% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.6869 -0.0029 -0.03% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.3672 0.0057 0.08% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8236 -0.0042 -0.05% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.3192 -0.0022 -0.03% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.0456 -0.0026 -0.03% 11/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.2863 0.0018 0.02% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.6306 -0.0112 -0.11% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0760 -0.0097 -0.09% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.8765 0.0011 0.02% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.6544 -0.0070 -0.11% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.7575 -0.0059 -0.09% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.9523 -0.0024 -0.03% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.2874 0.0017 0.02% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.6301 -0.0111 -0.10% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0742 -0.0097 -0.09% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.8769 0.0012 0.02% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.6264 -0.0070 -0.11% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.7658 -0.0060 -0.09% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.9224 -0.0025 -0.04% 11/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.7685 -0.0338 -0.43% 11/14
凱基開創基金 台幣 98.50 0.95 0.97% 11/17
凱基台商天下基金 台幣 33.4400 -0.6500 -1.91% 11/14
凱基台灣精五門基金 台幣 89.01 0.61 0.69% 11/17
凱基新興市場中小基金 台幣 29.8900 -0.7100 -2.32% 11/14
凱基新興市場中小基金 美元 28.2392 -0.7395 -2.55% 11/14
凱基雲端趨勢基金 台幣 60.7900 -0.2100 -0.34% 11/14
凱基雲端趨勢基金 美元 58.2416 -0.3353 -0.57% 11/14
凱基醫院及長照產業基金 台幣 16.6600 -0.0200 -0.12% 11/14
凱基醫院及長照產業基金 美元 16.0776 -0.0633 -0.39% 11/14
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 11.6900 -0.0400 -0.34% 11/14
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 13.1300 -0.0200 -0.15% 11/14
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.4655 -0.0491 -0.39% 11/14
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.8100 -0.0400 -0.34% 11/14
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 16.3900 -0.0400 -0.24% 11/14
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2197 0.0015 0.01% 11/17
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 9.6000 0.0100 0.10% 11/14
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 13.5000 -0.0200 -0.15% 11/17
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 13.3000 -0.0300 -0.23% 11/17
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.7354 0.0144 0.10% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.3842 0.0091 0.10% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.6087 0.0143 0.10% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.3383 0.0091 0.10% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.3172 -0.0035 -0.02% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.9799 -0.0021 -0.02% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.3208 -0.0035 -0.02% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.9828 -0.0021 -0.02% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.2620 0.0011 0.01% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.4092 0.0007 0.01% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.9854 0.0011 0.01% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.1987 0.0007 0.01% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.9070 0.0087 0.10% 11/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.1331 0.0089 0.10% 11/14
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.8531 -0.0402 -0.13% 11/14
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.5184 -0.0434 -0.13% 11/14
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.4334 -0.0845 -0.28% 11/14
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.0662 -0.0914 -0.28% 11/14
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.5959 -0.0550 -0.17% 11/14
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.9635 -0.0769 -0.26% 11/14
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.1005 -0.0791 -0.22% 11/14
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.8626 -0.1223 -0.42% 11/14
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.0325 -0.0737 -0.73% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4241 0.0089 0.09% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.4659 -0.0220 -0.21% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 10.2896 -0.0576 -0.56% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.5347 0.0072 0.08% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4654 -0.0178 -0.21% 10/15
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.1478 0.0005 0.00% 11/14
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.4743 0.0258 0.23% 11/14
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.4164 0.0033 0.03% 11/14
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