凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基開創基金 台幣 55.06 0.18 0.33% 01/24
凱基台商天下基金 台幣 24.4400 -0.6800 -2.71% 01/21
凱基台灣精五門基金 台幣 40.54 0.50 1.25% 01/24
凱基新興市場中小基金 台幣 22.5400 -0.4000 -1.74% 01/21
凱基新興市場中小基金 美元 23.9544 -0.4797 -1.96% 01/21
凱基雲端趨勢基金 台幣 33.4800 -0.6700 -1.96% 01/21
凱基雲端趨勢基金 美元 36.0804 -0.8130 -2.20% 01/21
凱基亞洲護城河基金 台幣 14.0100 -0.1000 -0.71% 01/21
凱基亞洲護城河基金 美元 15.8152 -0.1470 -0.92% 01/21
凱基亞洲護城河基金 人民幣 16.1500 -0.1700 -1.04% 01/21
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.6200 -0.1400 -0.95% 01/21
凱基醫院及長照產業基金 美元 15.8664 -0.1857 -1.16% 01/21
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.5200 -0.1100 -0.95% 01/21
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.3029 -0.1440 -1.16% 01/21
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.6937 0.0002 0.00% 01/24
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 8.2900 -0.0100 -0.12% 01/22
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 11.2500 0.0000 0.00% 01/24
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 11.0900 0.0000 0.00% 01/24
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 43.2353 0.1620 0.38% 01/24
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 11.4345 -0.1188 -1.03% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.8854 -0.1027 -1.03% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 11.3363 -0.1178 -1.03% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.8540 -0.1023 -1.03% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 12.0193 -0.1303 -1.07% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.2348 -0.1109 -1.07% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 12.0214 -0.1304 -1.07% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.2426 -0.1110 -1.07% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 12.0407 -0.1295 -1.06% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 10.0653 -0.1082 -1.06% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.8337 -0.1273 -1.06% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.8253 -0.1057 -1.06% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 9.0994 -0.1084 -1.18% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.4100 -0.1121 -1.18% 01/21
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 38.2357 0.3459 0.91% 01/21
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 41.2369 0.3021 0.74% 01/21
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 42.6239 0.3000 0.71% 01/21
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 42.4136 0.6066 1.45% 01/21
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 10.6374 0.0250 0.24% 01/21
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 11.1197 0.0215 0.19% 01/21
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 39.6031 0.3423 0.87% 01/21
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 40.5573 0.2933 0.73% 01/21
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 37.7496 0.2740 0.73% 01/21
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.4262 0.0099 0.09% 01/21
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 11.8290 0.0180 0.15% 01/21
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.4132 0.0402 0.43% 01/21
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 10.7740 0.0213 0.20% 01/21
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.2580 0.0116 0.11% 01/21
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 11.3582 0.0258 0.23% 01/21
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.0426 0.0180 0.16% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5510 0.0630 0.66% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.4002 0.0563 0.60% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.6779 0.0422 0.40% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 9.9108 0.0392 0.40% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.9769 0.0301 0.30% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.1785 0.0272 0.30% 01/21
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