凱基投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


凱基環球趨勢基金A不配息	台幣	11.9900	-0.0800	-0.66%	09/16

凱基環球趨勢基金A不配息	美元	11.1500	-0.0200	-0.18%	09/16

凱基環球趨勢基金A不配息	人民幣	12.2400	-0.0500	-0.41%	09/16

凱基環球趨勢基金NA不配息	台幣	11.9900	-0.0800	-0.66%	09/16

凱基環球趨勢基金NA不配息	美元	11.1500	-0.0200	-0.18%	09/16

凱基環球趨勢基金NA不配息	人民幣	12.2400	-0.0400	-0.33%	09/16

凱基環球趨勢基金I類型	台幣	13.5400	-0.0900	-0.66%	09/16

凱基環球趨勢基金I類型	美元	11.2700	-0.0200	-0.18%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	台幣	13.1300	-0.1000	-0.76%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	美元	13.8300	-0.0800	-0.58%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	人民幣	13.9300	-0.0900	-0.64%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	南非幣	16.2200	-0.1100	-0.67%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	台幣	10.0400	-0.1300	-1.28%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	美元	10.5400	-0.1100	-1.03%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	人民幣	10.2200	-0.1200	-1.16%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	南非幣	10.4200	-0.1500	-1.42%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	台幣	13.1400	-0.1000	-0.76%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	美元	13.8300	-0.0800	-0.58%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	人民幣	13.9400	-0.1000	-0.71%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	南非幣	16.2300	-0.1000	-0.61%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	台幣	10.0400	-0.1300	-1.28%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	美元	10.5000	-0.1200	-1.13%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	人民幣	10.2100	-0.1200	-1.16%	09/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	南非幣	10.4200	-0.1600	-1.51%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	台幣	9.0110	-0.0056	-0.06%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	美元	9.7647	0.0152	0.16%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	人民幣	9.7807	0.0039	0.04%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	台幣	7.2835	-0.0414	-0.57%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	美元	7.9165	-0.0247	-0.31%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	人民幣	7.4350	-0.0421	-0.56%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	南非幣	8.1465	-0.0575	-0.70%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	台幣	9.0111	-0.0057	-0.06%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	美元	9.7648	0.0152	0.16%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	人民幣	9.7805	0.0039	0.04%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	台幣	7.2835	-0.0415	-0.57%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	美元	7.9166	-0.0247	-0.31%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	人民幣	7.4351	-0.0421	-0.56%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	南非幣	8.1466	-0.0575	-0.70%	09/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	09/16



凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	台幣	10.1584	-0.0184	-0.18%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	美元	10.6929	0.0081	0.08%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	人民幣	11.1736	-0.0026	-0.02%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	台幣	6.8428	-0.0644	-0.93%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	美元	6.7556	-0.0571	-0.84%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	人民幣	6.8775	-0.0618	-0.89%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	南非幣	7.0685	-0.0715	-1.00%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	台幣	10.1602	-0.0184	-0.18%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	美元	10.6923	0.0080	0.07%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	人民幣	11.1716	-0.0027	-0.02%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	台幣	6.8433	-0.0644	-0.93%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	美元	6.7274	-0.0572	-0.84%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	人民幣	6.8858	-0.0618	-0.89%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	南非幣	7.0385	-0.0715	-1.01%	09/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型	台幣	7.8945	-0.0478	-0.60%	09/16

凱基開創基金	台幣	89.16	-1.70	-1.87%	09/17

凱基台商天下基金	台幣	29.5900	0.1000	0.34%	09/16

凱基台灣精五門基金	台幣	78.58	-1.45	-1.81%	09/17

凱基新興市場中小基金	台幣	26.6400	-0.0400	-0.15%	09/16

凱基新興市場中小基金	美元	26.0495	0.0705	0.27%	09/16

凱基雲端趨勢基金	台幣	56.2100	-0.2200	-0.39%	09/16

凱基雲端趨勢基金	美元	55.7379	0.0228	0.04%	09/16

凱基醫院及長照產業基金	台幣	14.5700	-0.1400	-0.95%	09/16

凱基醫院及長照產業基金	美元	14.5590	-0.0717	-0.49%	09/16

凱基醫院及長照產業基金	人民幣	10.5900	-0.0800	-0.75%	09/16

凱基醫院及長照產業基金-N類型	台幣	11.4900	-0.1000	-0.86%	09/16

凱基醫院及長照產業基金-N類型	美元	11.2880	-0.0556	-0.49%	09/16

凱基醫院及長照產業基金N類型	人民幣	10.7100	-0.0700	-0.65%	09/16

凱基醫院及長照產業基金I類型	台幣	14.4500	-0.1200	-0.82%	09/16



凱基凱旋貨幣市場基金	台幣	12.1903	0.0005	0.00%	09/17

凱基新興趨勢ETF組合基金	台幣	9.0100	0.0200	0.22%	09/16

凱基臺灣多元收益多重資產基金	台幣	13.2500	-0.0500	-0.38%	09/17

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型	台幣	13.0600	-0.0400	-0.31%	09/17

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	14.3837	-0.0587	-0.41%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-B配息	台幣	9.2196	-0.0977	-1.05%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	14.2600	-0.0582	-0.41%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	台幣	9.1748	-0.0975	-1.05%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	美元	16.2012	-0.0271	-0.17%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-B配息	美元	9.9857	-0.0851	-0.85%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	16.2048	-0.0271	-0.17%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	美元	9.9852	-0.0865	-0.86%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	人民幣	16.1852	-0.0485	-0.30%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-B配息	人民幣	9.4366	-0.1004	-1.05%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	人民幣	15.9099	-0.0476	-0.30%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	人民幣	9.2251	-0.0978	-1.05%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-B配息	南非幣	8.9582	-0.0953	-1.05%	09/16

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	南非幣	9.1837	-0.0957	-1.03%	09/16

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	台幣	31.0078	-0.1121	-0.36%	09/16

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	台幣	33.7287	-0.1823	-0.54%	09/16

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	台幣	30.1698	-0.2920	-0.96%	09/16

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	32.8681	-0.3311	-1.00%	09/16

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	台幣	32.5786	-0.3223	-0.98%	09/16

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	台幣	29.6919	-0.1672	-0.56%	09/16

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	台幣	34.5898	-0.3470	-0.99%	09/16

凱基25年期以上美國公債ETF基金	台幣	28.1541	-0.4046	-1.42%	09/16

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	台幣	9.6669	-0.0733	-0.75%	09/16

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	美元	10.4245	0.0089	0.09%	09/16

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.4240	-0.0227	-0.22%	09/16

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	台幣	10.0217	-0.0445	-0.44%	09/16

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	美元	8.5350	0.0073	0.09%	09/16

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	人民幣	8.4315	-0.0184	-0.22%	09/16

凱基2026到期新興市場債券基金	美元	11.0667	0.0012	0.01%	09/16

凱基2026到期新興市場債券基金	台幣	11.0265	-0.0454	-0.41%	09/16

凱基2026到期新興市場債券基金	人民幣	11.3841	-0.0121	-0.11%	09/16

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