凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 9.9200 0.1300 1.33% 12/01
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 8.8100 0.0500 0.57% 12/01
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 9.7000 0.0200 0.21% 12/01
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 9.9200 0.1300 1.33% 12/01
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 8.8100 0.0500 0.57% 12/01
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 9.7000 0.0200 0.21% 12/01
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.9700 0.1400 1.29% 12/01
凱基環球趨勢基金I類型 美元 8.8200 0.0500 0.57% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 10.8100 0.1300 1.22% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 10.8600 0.0900 0.84% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 11.2300 0.0900 0.81% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 12.9600 0.0600 0.47% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.2200 0.1100 1.21% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 9.2400 0.0900 0.98% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 9.2000 0.0800 0.88% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 9.9200 0.0400 0.40% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 10.8100 0.1200 1.12% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 10.8600 0.1000 0.93% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 11.2500 0.0900 0.81% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 12.9600 0.0600 0.47% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.2200 0.1100 1.21% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 9.2100 0.0800 0.88% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 9.1900 0.0700 0.77% 12/01
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 9.9200 0.0300 0.30% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.4069 0.0309 0.37% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.5198 0.0174 0.20% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.7751 0.0116 0.13% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.5693 0.0278 0.37% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6665 0.0156 0.20% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.6106 0.0100 0.13% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.2551 -0.0091 -0.11% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.4071 0.0309 0.37% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.5200 0.0174 0.20% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.7749 0.0116 0.13% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.5693 0.0278 0.37% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6666 0.0156 0.20% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.6107 0.0100 0.13% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.2550 -0.0091 -0.11% 12/01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.3360 0.0136 0.19% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 7.6039 -0.0007 -0.01% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 7.7679 -0.0012 -0.02% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 6.1679 0.0115 0.19% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 6.3466 -0.0005 -0.01% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 6.1074 -0.0009 -0.01% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 6.5716 -0.0207 -0.31% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.3348 0.0137 0.19% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 7.6056 -0.0007 -0.01% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 7.7636 -0.0012 -0.02% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 6.1683 0.0114 0.19% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 6.3114 -0.0005 -0.01% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 6.1147 -0.0009 -0.01% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 6.5300 -0.0205 -0.31% 12/01
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 7.4510 0.0140 0.19% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.5089 0.0572 0.61% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 9.4363 0.0215 0.23% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 10.1174 0.0111 0.11% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.4906 0.0450 0.60% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.2380 0.0165 0.23% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.4674 0.0081 0.11% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.6574 -0.0229 -0.30% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.5102 0.0572 0.61% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 9.4361 0.0214 0.23% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 10.1155 0.0110 0.11% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.4911 0.0450 0.60% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.2129 0.0164 0.23% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.4758 0.0081 0.11% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.6312 -0.0228 -0.30% 12/01
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.2686 0.0213 0.26% 12/01
凱基開創基金 台幣 64.85 -0.52 -0.80% 12/04
凱基台商天下基金 台幣 20.5000 0.0300 0.15% 12/01
凱基台灣精五門基金 台幣 43.45 -0.17 -0.39% 12/04
凱基新興市場中小基金 台幣 19.5500 0.0900 0.46% 12/01
凱基新興市場中小基金 美元 18.2850 -0.0409 -0.22% 12/01
凱基雲端趨勢基金 台幣 39.4900 0.2900 0.74% 12/01
凱基雲端趨勢基金 美元 37.4486 0.0203 0.05% 12/01
凱基醫院及長照產業基金 台幣 13.7800 0.2100 1.55% 12/01
凱基醫院及長照產業基金 美元 13.1620 0.1135 0.87% 12/01
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 9.6100 0.0600 0.63% 12/01
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 10.8600 0.1700 1.59% 12/01
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 10.2057 0.0880 0.87% 12/01
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 9.7000 0.0500 0.52% 12/01
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 13.5200 0.1900 1.43% 12/01
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.8871 0.0013 0.01% 12/04
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.5400 0.0700 0.94% 12/01
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 11.5200 0.0200 0.17% 12/04
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 11.3500 0.0200 0.18% 12/04
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 11.3229 0.0984 0.88% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.4068 0.0731 0.88% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 11.2256 0.0976 0.88% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.3746 0.0728 0.88% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.9785 0.0636 0.53% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.6983 0.0462 0.53% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.9809 0.0636 0.53% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.6955 0.0462 0.53% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 12.2411 0.0502 0.41% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.4989 0.0348 0.41% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 12.0285 0.0493 0.41% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.3011 0.0340 0.41% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.0511 -0.0109 -0.14% 12/01
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.2185 -0.0111 -0.13% 12/01
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.8943 0.0508 0.52% 12/01
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.4764 -0.0021 -0.02% 12/01
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 30.8967 0.4221 1.39% 12/01
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.9211 0.7474 2.19% 12/01
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 31.3116 0.6894 2.25% 12/01
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.8563 0.7739 2.27% 12/01
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 33.1312 0.7111 2.19% 12/01
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 31.1110 0.7120 2.34% 12/01
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.2218 0.7631 2.21% 12/01
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 30.6362 0.7285 2.44% 12/01
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.3427 -0.0155 -0.14% 12/01
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.3704 0.0265 0.26% 12/01
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.6644 0.1268 1.33% 12/01
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 9.9349 0.0135 0.14% 12/01
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.5462 -0.0234 -0.22% 12/01
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.1461 0.0215 0.21% 12/01
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.0718 -0.0188 -0.17% 12/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.8966 0.1382 1.42% 12/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.5346 0.0042 0.04% 12/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.9082 -0.0293 -0.29% 12/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.9829 0.0980 1.10% 12/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.1509 0.0037 0.05% 12/01
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4021 -0.0359 -0.43% 12/01
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 10.0343 0.0167 0.17% 12/01
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.4464 0.0886 0.86% 12/01
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.5377 0.0043 0.04% 12/01
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