凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 15.4500 0.1800 1.18% 05/14
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 13.7100 0.1500 1.11% 05/14
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 14.3800 0.1600 1.13% 05/14
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 15.4500 0.1800 1.18% 05/14
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 13.7100 0.1500 1.11% 05/14
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 14.3800 0.1600 1.13% 05/14
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 17.5100 0.2000 1.16% 05/14
凱基環球趨勢基金I類型 美元 13.9200 0.1600 1.16% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 16.3400 0.1100 0.68% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 17.0400 0.1100 0.65% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 16.7400 0.1000 0.60% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 19.6400 0.1800 0.93% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 12.0800 0.0800 0.67% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.5300 0.0800 0.64% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 11.8800 0.0700 0.59% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 11.9200 0.1100 0.93% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 16.3500 0.1100 0.68% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 17.0400 0.1100 0.65% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 16.7700 0.1100 0.66% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 19.6400 0.1700 0.87% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 12.0800 0.0800 0.67% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.4800 0.0800 0.65% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 11.8700 0.0700 0.59% 05/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 11.9200 0.1100 0.93% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2618 0.0031 0.03% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7804 0.0003 0.00% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.4910 -0.0016 -0.02% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2260 0.0023 0.03% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6695 0.0002 0.00% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.9050 -0.0011 -0.02% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.7974 0.0050 0.06% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2620 0.0031 0.03% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7803 0.0003 0.00% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.4909 -0.0015 -0.02% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2262 0.0024 0.03% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6697 0.0003 0.00% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.9052 -0.0011 -0.02% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.7975 0.0050 0.06% 05/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0152 0.0036 0.04% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5432 0.0040 0.04% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8489 0.0008 0.01% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0138 -0.0016 -0.01% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.7347 0.0025 0.04% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.4177 0.0005 0.01% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.3631 -0.0009 -0.01% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.6012 0.0054 0.08% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5438 0.0039 0.04% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8483 0.0009 0.01% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0116 -0.0016 -0.01% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.7352 0.0025 0.04% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.3891 0.0005 0.01% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.3714 -0.0009 -0.01% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.5709 0.0053 0.08% 05/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.4719 0.0014 0.02% 05/14
凱基開創基金 台幣 199.74 -10.56 -5.02% 05/15
凱基台商天下基金 台幣 66.1700 -0.1000 -0.15% 05/14
凱基台灣精五門基金 台幣 178.37 -9.09 -4.85% 05/15
凱基新興市場中小基金 台幣 47.8600 0.0900 0.19% 05/14
凱基新興市場中小基金 美元 44.7109 0.0836 0.19% 05/14
凱基雲端趨勢基金 台幣 94.5100 1.0500 1.12% 05/14
凱基雲端趨勢基金 美元 89.5198 0.9881 1.12% 05/14
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.3900 -0.0100 -0.06% 05/14
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.6904 -0.0049 -0.03% 05/14
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.2100 0.0000 0.00% 05/14
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.1400 0.0000 0.00% 05/14
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.3895 -0.0038 -0.03% 05/14
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.3200 -0.0100 -0.10% 05/14
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.1100 -0.0100 -0.07% 05/14
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3070 0.0005 0.00% 05/15
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 12.3300 0.0500 0.41% 05/14
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 16.4400 -0.1200 -0.72% 05/15
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 16.2000 -0.1200 -0.74% 05/15
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.5761 0.0650 0.42% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.5439 0.0398 0.42% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.4420 0.0645 0.42% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.4954 0.0396 0.42% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.2380 0.0665 0.39% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.1130 0.0391 0.39% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.2415 0.0665 0.39% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.1136 0.0390 0.39% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.6497 0.0614 0.37% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.1899 0.0339 0.37% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.3665 0.0603 0.37% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.9870 0.0331 0.37% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.8566 0.0522 0.59% 05/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.0932 0.0536 0.59% 05/14
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.4957 -0.0229 -0.07% 05/14
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 32.8153 0.0154 0.05% 05/14
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 29.8544 0.0241 0.08% 05/14
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.4863 0.0342 0.11% 05/14
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.2479 0.0422 0.13% 05/14
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.0087 0.0380 0.13% 05/14
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.3371 0.0213 0.06% 05/14
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 27.9644 0.0198 0.07% 05/14
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