凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 14.7800 -0.2400 -1.60% 05/07
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 13.1600 -0.1800 -1.35% 05/07
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 13.8500 -0.2000 -1.42% 05/07
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 14.7800 -0.2400 -1.60% 05/07
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 13.1600 -0.1800 -1.35% 05/07
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 13.8500 -0.2000 -1.42% 05/07
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 16.7600 -0.2700 -1.59% 05/07
凱基環球趨勢基金I類型 美元 13.3600 -0.1800 -1.33% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 15.8100 -0.1700 -1.06% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 16.5000 -0.1600 -0.96% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 16.2400 -0.1700 -1.04% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 19.0200 -0.1400 -0.73% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 11.6900 -0.1200 -1.02% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.1400 -0.1200 -0.98% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 11.5300 -0.1100 -0.95% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 11.5400 -0.0800 -0.69% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 15.8200 -0.1700 -1.06% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 16.5100 -0.1500 -0.90% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 16.2600 -0.1700 -1.03% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 19.0200 -0.1400 -0.73% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 11.6900 -0.1300 -1.10% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.0900 -0.1200 -0.98% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 11.5200 -0.1100 -0.95% 05/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 11.5500 -0.0800 -0.69% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2750 -0.0151 -0.16% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.8097 -0.0011 -0.01% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.5367 -0.0063 -0.07% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2363 -0.0118 -0.16% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6925 -0.0009 -0.01% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.9382 -0.0046 -0.07% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.8171 0.0019 0.02% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2752 -0.0150 -0.16% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.8096 -0.0012 -0.01% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.5366 -0.0063 -0.07% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2365 -0.0118 -0.16% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6926 -0.0009 -0.01% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.9384 -0.0046 -0.07% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.8172 0.0019 0.02% 05/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0279 -0.0161 -0.16% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5394 -0.0318 -0.30% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8620 -0.0163 -0.15% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0421 -0.0222 -0.20% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.7322 -0.0203 -0.30% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.4255 -0.0096 -0.15% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.3794 -0.0129 -0.20% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.6062 -0.0072 -0.11% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5400 -0.0318 -0.30% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8614 -0.0163 -0.15% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0399 -0.0223 -0.20% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.7327 -0.0204 -0.30% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.3968 -0.0096 -0.15% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.3877 -0.0129 -0.20% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.5759 -0.0072 -0.11% 05/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.4772 -0.0176 -0.23% 05/07
凱基開創基金 台幣 200.59 -6.85 -3.30% 05/08
凱基台商天下基金 台幣 66.2800 1.3000 2.00% 05/07
凱基台灣精五門基金 台幣 178.89 -6.32 -3.41% 05/08
凱基新興市場中小基金 台幣 48.9600 1.0800 2.26% 05/07
凱基新興市場中小基金 美元 45.8823 1.1279 2.52% 05/07
凱基雲端趨勢基金 台幣 87.8600 -0.8700 -0.98% 05/07
凱基雲端趨勢基金 美元 83.4924 -0.6116 -0.73% 05/07
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.0100 -0.0600 -0.40% 05/07
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.3725 -0.0206 -0.14% 05/07
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.0200 -0.0200 -0.20% 05/07
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.8400 -0.0400 -0.34% 05/07
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.1430 -0.0160 -0.14% 05/07
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.1300 -0.0300 -0.30% 05/07
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.7500 -0.0500 -0.34% 05/07
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3036 0.0005 0.00% 05/08
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 12.1000 -0.1400 -1.14% 05/07
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 16.4700 -0.0600 -0.36% 05/08
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 16.2300 -0.0600 -0.37% 05/08
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.4075 -0.0993 -0.64% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.4406 -0.0609 -0.64% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.2748 -0.0985 -0.64% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.3926 -0.0606 -0.64% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.0802 -0.0831 -0.48% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.0204 -0.0488 -0.48% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.0837 -0.0831 -0.48% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.0211 -0.0487 -0.48% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.5318 -0.0899 -0.54% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.1248 -0.0497 -0.54% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.2506 -0.0884 -0.54% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.9234 -0.0485 -0.54% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.7718 -0.0255 -0.29% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.0061 -0.0262 -0.29% 05/07
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.6335 -0.1137 -0.36% 05/07
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 32.7175 -0.2950 -0.89% 05/07
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 29.7823 -0.2750 -0.91% 05/07
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.4057 -0.2868 -0.88% 05/07
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.1183 -0.2674 -0.83% 05/07
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 28.9408 -0.2712 -0.93% 05/07
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.2615 -0.3023 -0.87% 05/07
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.0846 -0.2061 -0.73% 05/07
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