凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 13.3000 -0.1000 -0.75% 01/30
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.8200 -0.1500 -1.25% 01/30
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.7100 -0.1400 -1.09% 01/30
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 13.2900 -0.1100 -0.82% 01/30
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.8200 -0.1500 -1.25% 01/30
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.7100 -0.1300 -1.01% 01/30
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 15.0600 -0.1100 -0.73% 01/30
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.9800 -0.1500 -1.24% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.9300 -0.1200 -0.85% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 14.4800 -0.1500 -1.03% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 14.4000 -0.1500 -1.03% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.4500 0.0300 0.18% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.4400 -0.0900 -0.85% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.8100 -0.1100 -1.01% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.3600 -0.1100 -1.05% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.2300 0.0200 0.20% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.9400 -0.1200 -0.85% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 14.4700 -0.1600 -1.09% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 14.4200 -0.1500 -1.03% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.4600 0.0400 0.24% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.4500 -0.0900 -0.85% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.7600 -0.1200 -1.10% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.3600 -0.1000 -0.96% 01/30
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.2300 0.0200 0.20% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2843 0.0159 0.17% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7960 -0.0059 -0.06% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.6594 0.0023 0.02% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.3543 0.0126 0.17% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.7929 -0.0047 -0.06% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.1637 0.0018 0.03% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.9344 0.0052 0.07% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2845 0.0160 0.17% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7962 -0.0059 -0.06% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.6593 0.0023 0.02% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.3544 0.0127 0.17% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.7930 -0.0047 -0.06% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.1637 0.0017 0.02% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.9345 0.0052 0.07% 01/30
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0165 0.0175 0.18% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5613 0.0089 0.08% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8686 -0.0163 -0.15% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1916 -0.0096 -0.09% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.9022 0.0058 0.08% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.6161 -0.0099 -0.15% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.6477 -0.0057 -0.09% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.8137 0.0201 0.30% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5626 0.0089 0.08% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8682 -0.0163 -0.15% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1893 -0.0096 -0.09% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.9026 0.0058 0.08% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.5875 -0.0099 -0.15% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.6561 -0.0057 -0.09% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.7835 0.0200 0.30% 01/30
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.6778 0.0005 0.01% 01/30
凱基開創基金 台幣 122.35 -0.87 -0.71% 02/02
凱基台商天下基金 台幣 42.3000 0.0000 0.00% 01/30
凱基台灣精五門基金 台幣 110.36 -1.64 -1.46% 02/02
凱基新興市場中小基金 台幣 36.0300 0.1000 0.28% 01/30
凱基新興市場中小基金 美元 33.7060 -0.0525 -0.16% 01/30
凱基雲端趨勢基金 台幣 67.2100 -0.6900 -1.02% 01/30
凱基雲端趨勢基金 美元 63.7446 -0.9434 -1.46% 01/30
凱基醫院及長照產業基金 台幣 16.5100 0.2100 1.29% 01/30
凱基醫院及長照產業基金 美元 15.7751 0.1291 0.83% 01/30
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 11.2400 0.1100 0.99% 01/30
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 13.0100 0.1600 1.25% 01/30
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.2307 0.1001 0.83% 01/30
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.3600 0.1100 0.98% 01/30
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 16.2200 0.1900 1.19% 01/30
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2568 0.0015 0.01% 02/02
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 10.4900 -0.2200 -2.05% 01/30
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 14.3200 -0.1100 -0.76% 02/02
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 14.1100 -0.1100 -0.77% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.1183 -0.0903 -0.59% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.4452 -0.0564 -0.59% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.9881 -0.0895 -0.59% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.3981 -0.0562 -0.59% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.6931 -0.1396 -0.83% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.0004 -0.0837 -0.83% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.6965 -0.1397 -0.83% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.0058 -0.0837 -0.83% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.3977 -0.1223 -0.74% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.2713 -0.0692 -0.74% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.1188 -0.1202 -0.74% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.0651 -0.0676 -0.74% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.7132 0.0036 0.04% 01/30
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.9398 0.0036 0.04% 01/30
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.7160 0.1213 0.38% 01/30
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.4413 0.1185 0.36% 01/30
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.4547 0.0636 0.21% 01/30
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.0915 0.0658 0.20% 01/30
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.7442 0.1320 0.40% 01/30
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.7336 0.0357 0.12% 01/30
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.2037 0.0416 0.12% 01/30
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.5101 0.0037 0.01% 01/30
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.2325 -0.0003 -0.00% 01/30
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.6772 0.0520 0.45% 01/30
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.3474 0.0104 0.09% 01/30
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)