凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 13.2000 0.0100 0.08% 12/11
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.8100 -0.0200 -0.17% 12/11
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.8700 -0.0400 -0.31% 12/11
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 13.2000 0.0100 0.08% 12/11
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.8100 -0.0200 -0.17% 12/11
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.8700 -0.0300 -0.23% 12/11
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 14.9300 0.0100 0.07% 12/11
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.9600 -0.0100 -0.08% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.8700 -0.0700 -0.50% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 14.4100 -0.0900 -0.62% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 14.4200 -0.0900 -0.62% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.7200 -0.1300 -0.77% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.5000 -0.0500 -0.47% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.8700 -0.0700 -0.64% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.4800 -0.0700 -0.66% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.5700 -0.0800 -0.75% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.8800 -0.0700 -0.50% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 14.4100 -0.0900 -0.62% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 14.4400 -0.0900 -0.62% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.7300 -0.1200 -0.71% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.5000 -0.0600 -0.57% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.8300 -0.0700 -0.64% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.4700 -0.0700 -0.66% 12/11
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.5700 -0.0800 -0.75% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.1941 0.0177 0.19% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7177 0.0084 0.09% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.6674 0.0011 0.01% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.3565 0.0142 0.19% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8043 0.0067 0.09% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.2595 0.0008 0.01% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.0018 0.0086 0.11% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.1942 0.0177 0.19% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7178 0.0083 0.09% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.6673 0.0012 0.01% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.3566 0.0142 0.19% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8044 0.0067 0.09% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.2596 0.0008 0.01% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.0018 0.0086 0.11% 12/11
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.3997 0.0228 0.22% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.7359 0.0131 0.12% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1424 0.0066 0.06% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.8998 0.0151 0.22% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.6583 0.0082 0.12% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.7381 0.0039 0.06% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.9376 0.0050 0.07% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.4010 0.0229 0.22% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.7353 0.0131 0.12% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1405 0.0065 0.06% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.9002 0.0151 0.22% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.6300 0.0081 0.12% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.7465 0.0040 0.06% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.9074 0.0049 0.07% 12/11
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.7842 0.0103 0.13% 12/11
凱基開創基金 台幣 102.78 0.62 0.61% 12/12
凱基台商天下基金 台幣 34.7800 -0.3500 -1.00% 12/11
凱基台灣精五門基金 台幣 93.29 0.79 0.85% 12/12
凱基新興市場中小基金 台幣 30.0600 -0.3600 -1.18% 12/11
凱基新興市場中小基金 美元 28.2943 -0.3934 -1.37% 12/11
凱基雲端趨勢基金 台幣 62.3300 -0.3500 -0.56% 12/11
凱基雲端趨勢基金 美元 59.4948 -0.4500 -0.75% 12/11
凱基醫院及長照產業基金 台幣 16.4400 0.0800 0.49% 12/11
凱基醫院及長照產業基金 美元 15.8109 0.0471 0.30% 12/11
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 11.4200 0.0200 0.18% 12/11
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.9600 0.0600 0.47% 12/11
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.2588 0.0365 0.30% 12/11
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.5400 0.0200 0.17% 12/11
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 16.1600 0.0700 0.44% 12/11
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2318 0.0005 0.00% 12/12
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 9.6100 0.0100 0.10% 12/11
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 13.7100 0.0600 0.44% 12/12
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 13.5100 0.0600 0.45% 12/12
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.9989 0.0342 0.23% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.4906 0.0216 0.23% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.8699 0.0338 0.23% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.4439 0.0215 0.23% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.5886 0.0215 0.13% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.0825 0.0130 0.13% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.5922 0.0215 0.13% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.0830 0.0131 0.13% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.4516 0.0069 0.04% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.4462 0.0040 0.04% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.1718 0.0069 0.04% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.2353 0.0039 0.04% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.9378 -0.0006 -0.01% 12/11
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.1665 -0.0007 -0.01% 12/11
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.9947 0.0973 0.31% 12/11
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.7836 -0.0920 -0.27% 12/11
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.6490 0.0228 0.07% 12/11
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.2987 0.0238 0.07% 12/11
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.8814 -0.0287 -0.09% 12/11
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.8192 0.0121 0.04% 12/11
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.4146 0.0399 0.11% 12/11
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.8490 0.0304 0.11% 12/11
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.0325 -0.0737 -0.73% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4241 0.0089 0.09% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.4659 -0.0220 -0.21% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 10.2896 -0.0576 -0.56% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.5347 0.0072 0.08% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4654 -0.0178 -0.21% 10/15
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.1794 0.0017 0.02% 12/11
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.5495 0.0239 0.21% 12/11
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.3996 -0.0070 -0.06% 12/11
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