凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 11.5800 0.0600 0.52% 08/06
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 10.8000 0.0300 0.28% 08/06
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 11.9900 0.0300 0.25% 08/06
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 11.5700 0.0500 0.43% 08/06
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 10.8000 0.0300 0.28% 08/06
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 11.9900 0.0300 0.25% 08/06
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 13.0600 0.0700 0.54% 08/06
凱基環球趨勢基金I類型 美元 10.9100 0.0300 0.28% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 12.8300 0.0400 0.31% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 13.5200 0.0300 0.22% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 13.7000 0.0300 0.22% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.0500 -0.0300 -0.19% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.9100 0.0300 0.30% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.4100 0.0300 0.29% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.1500 0.0200 0.20% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.4700 -0.0300 -0.29% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 12.8400 0.0400 0.31% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 13.5200 0.0300 0.22% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 13.7200 0.0300 0.22% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.0500 -0.0400 -0.25% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.9100 0.0300 0.30% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.3800 0.0200 0.19% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.1400 0.0200 0.20% 08/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.4800 -0.0200 -0.19% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.8560 0.0151 0.17% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.6055 0.0054 0.06% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.6965 0.0021 0.02% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2314 0.0124 0.17% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8608 0.0045 0.06% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.4604 0.0016 0.02% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.1398 -0.0085 -0.10% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.8561 0.0151 0.17% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.6057 0.0055 0.06% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.6963 0.0021 0.02% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2314 0.0123 0.17% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8609 0.0045 0.06% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.4605 0.0016 0.02% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.1399 -0.0085 -0.10% 08/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.0364 0.0211 0.21% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.5923 0.0100 0.09% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1473 0.0069 0.06% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.8631 0.0145 0.21% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.8150 0.0065 0.10% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.9809 0.0043 0.06% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.1746 -0.0117 -0.16% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.0372 0.0212 0.21% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.5920 0.0101 0.10% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1452 0.0069 0.06% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.8636 0.0145 0.21% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.7871 0.0065 0.10% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.9892 0.0044 0.06% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.1448 -0.0116 -0.16% 08/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.0165 0.0094 0.12% 08/06
凱基開創基金 台幣 80.05 2.91 3.77% 08/07
凱基台商天下基金 台幣 26.1500 0.1600 0.62% 08/06
凱基台灣精五門基金 台幣 69.52 2.57 3.84% 08/07
凱基新興市場中小基金 台幣 24.7200 -0.0200 -0.08% 08/06
凱基新興市場中小基金 美元 24.2611 -0.0703 -0.29% 08/06
凱基雲端趨勢基金 台幣 53.8600 0.7300 1.37% 08/06
凱基雲端趨勢基金 美元 53.6015 0.6177 1.17% 08/06
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.0800 -0.1100 -0.78% 08/06
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.1157 -0.1420 -1.00% 08/06
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.3900 -0.1100 -1.05% 08/06
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.1000 -0.0900 -0.80% 08/06
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 10.9444 -0.1101 -1.00% 08/06
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.5000 -0.1100 -1.04% 08/06
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 13.9700 -0.1100 -0.78% 08/06
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.1703 0.0004 0.00% 08/07
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 8.3200 0.0500 0.60% 08/06
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 12.9200 0.0700 0.54% 08/07
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 12.7300 0.0600 0.47% 08/07
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 13.8546 0.1210 0.88% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.9976 0.0786 0.88% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 13.7355 0.1200 0.88% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.9545 0.0782 0.88% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 15.6100 0.1186 0.77% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.7573 0.0741 0.77% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 15.6134 0.1186 0.77% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.7572 0.0742 0.77% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 15.7282 0.1137 0.73% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.3113 0.0673 0.73% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.4606 0.1117 0.73% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.1018 0.0658 0.73% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.8524 0.0321 0.36% 08/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.0715 0.0330 0.37% 08/06
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 29.5371 -0.0014 -0.00% 08/06
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 32.2677 -0.0205 -0.06% 08/06
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 29.1216 -0.0385 -0.13% 08/06
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.7531 -0.0337 -0.11% 08/06
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 31.4002 -0.0343 -0.11% 08/06
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 28.7832 -0.0596 -0.21% 08/06
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 33.4104 -0.0458 -0.14% 08/06
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 27.4353 -0.1371 -0.50% 08/06
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 8.9813 -0.0719 -0.79% 06/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 10.5435 -0.0908 -0.85% 06/10
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 11.0356 -0.0736 -0.66% 06/10
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5348 0.0424 0.45% 08/06
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.3416 0.0029 0.03% 08/06
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.5345 -0.0060 -0.06% 08/06
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.8990 0.0272 0.28% 08/06
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.4670 0.0023 0.03% 08/06
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.5215 -0.0049 -0.06% 08/06
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.0017 0.0007 0.01% 08/06
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.9209 0.0236 0.22% 08/06
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.4075 -0.0034 -0.03% 08/06
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)