凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 8.1300 0.0400 0.49% 02/02
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 7.6600 0.1000 1.32% 02/02
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 7.9800 0.1300 1.66% 02/02
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 8.1300 0.0400 0.49% 02/02
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 7.6600 0.1000 1.32% 02/02
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 7.9800 0.1300 1.66% 02/02
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/02
凱基環球趨勢基金I類型 美元 7.6200 0.1000 1.33% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 10.0700 0.1800 1.82% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 10.1800 0.2200 2.21% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 10.4200 0.2300 2.26% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 11.4900 0.2500 2.22% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 9.0800 0.1500 1.68% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 9.1900 0.1900 2.11% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 9.1300 0.2000 2.24% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 9.6200 0.2100 2.23% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 10.0800 0.1800 1.82% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 10.1800 0.2200 2.21% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 10.4400 0.2300 2.25% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 11.4900 0.2500 2.22% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 9.0900 0.1600 1.79% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 9.1900 0.2000 2.22% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 9.1200 0.2000 2.24% 02/02
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 9.6200 0.2100 2.23% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 8.5174 0.0115 0.14% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 8.5233 0.0337 0.40% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 8.7697 0.0347 0.40% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 8.0444 0.0108 0.13% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 8.0457 0.0318 0.40% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 8.1063 0.0320 0.40% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.5068 0.0345 0.41% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 8.5175 0.0114 0.13% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 8.5234 0.0337 0.40% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 8.7696 0.0346 0.40% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 8.0444 0.0108 0.13% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 8.0458 0.0318 0.40% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 8.1064 0.0320 0.40% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.5068 0.0345 0.41% 02/02
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 台幣 7.8845 -0.0372 -0.47% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 美元 8.1306 -0.0194 -0.24% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息 人民幣 8.2638 -0.0170 -0.21% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 台幣 7.0280 -0.0331 -0.47% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 美元 7.1845 -0.0171 -0.24% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 人民幣 7.0083 -0.0144 -0.21% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息 南非幣 7.3317 -0.0168 -0.23% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 台幣 7.8837 -0.0371 -0.47% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 美元 8.1323 -0.0195 -0.24% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息 人民幣 8.2595 -0.0170 -0.21% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 台幣 7.0287 -0.0332 -0.47% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 美元 7.1774 -0.0172 -0.24% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 人民幣 7.0130 -0.0145 -0.21% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息 南非幣 7.2821 -0.0167 -0.23% 02/02
凱基新興亞洲永續優選債券基金I類型 台幣 7.9767 -0.0375 -0.47% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 9.1336 0.0317 0.35% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 9.2926 0.0762 0.83% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 9.6682 0.0802 0.84% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 7.7197 0.0268 0.35% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 7.7332 0.0634 0.83% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 7.7474 0.0643 0.84% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 7.9815 0.0636 0.80% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 9.1349 0.0316 0.35% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 9.2926 0.0761 0.83% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 9.6669 0.0803 0.84% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 7.7201 0.0268 0.35% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 7.7156 0.0632 0.83% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 7.7554 0.0644 0.84% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 7.9431 0.0633 0.80% 02/02
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 8.3460 0.0587 0.71% 02/02
凱基開創基金 台幣 52.83 -0.27 -0.51% 02/03
凱基台商天下基金 台幣 19.7800 0.1400 0.71% 02/02
凱基台灣精五門基金 台幣 35.50 0.01 0.03% 02/03
凱基新興市場中小基金 台幣 20.0000 -0.1800 -0.89% 02/02
凱基新興市場中小基金 美元 19.8228 -0.0013 -0.01% 02/02
凱基雲端趨勢基金 台幣 30.1200 0.5300 1.79% 02/02
凱基雲端趨勢基金 美元 30.2685 0.8010 2.72% 02/02
凱基亞洲護城河基金 台幣 10.9400 -0.0600 -0.55% 02/02
凱基亞洲護城河基金 美元 11.5223 0.0382 0.33% 02/02
凱基亞洲護城河基金 人民幣 12.5000 0.0700 0.56% 02/02
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.4200 -0.2500 -1.70% 02/02
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.5962 -0.1286 -0.87% 02/02
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.0800 -0.0600 -0.59% 02/02
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.3700 -0.2000 -1.73% 02/02
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.3178 -0.0997 -0.87% 02/02
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.1800 -0.0600 -0.59% 02/02
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.2800 -0.2300 -1.59% 02/02
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.7685 0.0004 0.00% 02/03
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.4400 -0.1000 -1.33% 02/02
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.6700 0.0100 0.09% 02/03
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.5100 0.0000 0.00% 02/03
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.7412 0.0174 0.16% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.5710 0.0139 0.16% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.6489 0.0172 0.16% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.5405 0.0139 0.16% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.3826 0.0624 0.55% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.9424 0.0490 0.55% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.3849 0.0624 0.55% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.9399 0.0490 0.55% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 11.5228 0.0704 0.61% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.7115 0.0532 0.61% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.3227 0.0693 0.62% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.5054 0.0520 0.62% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.0012 0.0443 0.56% 02/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.1525 0.0451 0.56% 02/02
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 42.5464 -0.1124 -0.26% 02/03
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.9259 -0.0212 -0.21% 02/02
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.4471 0.0093 0.09% 02/02
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.6359 0.2181 0.69% 02/02
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.6785 -0.1798 -0.52% 02/02
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 32.5403 -0.1627 -0.50% 02/02
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 35.5565 -0.1934 -0.54% 02/02
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 34.0157 -0.1275 -0.37% 02/02
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 32.4234 -0.1453 -0.45% 02/02
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 36.2616 -0.0707 -0.19% 02/02
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 33.6602 -0.2707 -0.80% 02/02
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 10.8487 0.0359 0.33% 02/02
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.4640 0.0074 0.07% 02/02
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.1578 -0.0921 -1.00% 02/02
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 9.9056 0.0079 0.08% 02/02
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 9.9953 0.0311 0.31% 02/02
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.4963 -0.0110 -0.10% 02/02
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 10.8794 0.0166 0.15% 02/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.1208 -0.1750 -1.88% 02/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.5096 -0.0391 -0.41% 02/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.4271 -0.0112 -0.12% 02/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.5835 -0.1355 -1.55% 02/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.4749 -0.0349 -0.41% 02/02
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.2675 -0.0086 -0.10% 02/02
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 10.3174 -0.0006 -0.01% 02/02
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 10.1471 -0.0912 -0.89% 02/02
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 10.8105 -0.0018 -0.02% 02/02
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