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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6202 |
0.1548 |
1.00% |
5.29% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
15.6202 |
1.00% |
2026/06/18 |
15.4278 |
0.87% |
| 2026/07/02 |
15.4654 |
-0.03% |
2026/06/17 |
15.2941 |
-0.74% |
| 2026/07/01 |
15.4704 |
0.00% |
2026/06/16 |
15.4085 |
-0.54% |
| 2026/06/30 |
15.4703 |
0.41% |
2026/06/15 |
15.4918 |
1.20% |
| 2026/06/29 |
15.4074 |
0.90% |
2026/06/12 |
15.3087 |
0.12% |
| 2026/06/26 |
15.2698 |
0.08% |
2026/06/11 |
15.2899 |
1.33% |
| 2026/06/25 |
15.2579 |
0.06% |
2026/06/10 |
15.0896 |
-0.98% |
| 2026/06/24 |
15.2483 |
0.31% |
2026/06/09 |
15.2382 |
-0.10% |
| 2026/06/23 |
15.2016 |
-1.04% |
2026/06/08 |
15.2527 |
0.45% |
| 2026/06/22 |
15.3606 |
-0.44% |
2026/06/05 |
15.1851 |
-2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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