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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1377 |
-0.0247 |
-0.19% |
-3.63% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.1377 |
-0.19% |
2025/05/28 |
12.9768 |
-0.32% |
| 2025/06/11 |
13.1624 |
0.01% |
2025/05/27 |
13.0191 |
1.10% |
| 2025/06/10 |
13.1616 |
0.21% |
2025/05/23 |
12.8777 |
-0.30% |
| 2025/06/09 |
13.1343 |
-0.05% |
2025/05/22 |
12.9162 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
13.1406 |
0.47% |
2025/05/21 |
12.9377 |
-0.98% |
| 2025/06/05 |
13.0786 |
-0.33% |
2025/05/20 |
13.0664 |
-0.26% |
| 2025/06/04 |
13.1217 |
0.13% |
2025/05/19 |
13.1011 |
0.16% |
| 2025/06/03 |
13.1052 |
0.30% |
2025/05/16 |
13.0799 |
0.32% |
| 2025/06/02 |
13.0660 |
0.42% |
2025/05/15 |
13.0386 |
0.07% |
| 2025/05/29 |
13.0117 |
0.27% |
2025/05/14 |
13.0298 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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