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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7032 |
-0.0323 |
-0.24% |
0.52% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.7032 |
-0.24% |
2025/07/24 |
13.5181 |
0.39% |
| 2025/08/06 |
13.7355 |
0.88% |
2025/07/23 |
13.4662 |
0.32% |
| 2025/08/05 |
13.6155 |
-0.19% |
2025/07/22 |
13.4227 |
-0.07% |
| 2025/08/04 |
13.6410 |
0.84% |
2025/07/21 |
13.4326 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
13.5268 |
-0.71% |
2025/07/18 |
13.3982 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
13.6240 |
0.21% |
2025/07/17 |
13.3933 |
0.35% |
| 2025/07/30 |
13.5956 |
-0.04% |
2025/07/16 |
13.3472 |
0.45% |
| 2025/07/29 |
13.6011 |
0.31% |
2025/07/15 |
13.2879 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
13.5587 |
0.07% |
2025/07/14 |
13.3150 |
0.35% |
| 2025/07/25 |
13.5487 |
0.23% |
2025/07/11 |
13.2686 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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