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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.9881 |
-0.0895 |
-0.59% |
1.03% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
19.51% |
8.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
14.9881 |
-0.59% |
2026/01/15 |
15.0732 |
0.12% |
| 2026/01/29 |
15.0776 |
-0.23% |
2026/01/14 |
15.0549 |
-0.44% |
| 2026/01/28 |
15.1125 |
-0.36% |
2026/01/13 |
15.1219 |
-0.06% |
| 2026/01/27 |
15.1668 |
0.39% |
2026/01/12 |
15.1308 |
0.50% |
| 2026/01/26 |
15.1074 |
0.27% |
2026/01/09 |
15.0552 |
0.57% |
| 2026/01/23 |
15.0665 |
0.07% |
2026/01/08 |
14.9697 |
-0.33% |
| 2026/01/22 |
15.0558 |
0.46% |
2026/01/07 |
15.0195 |
0.06% |
| 2026/01/21 |
14.9863 |
0.60% |
2026/01/06 |
15.0111 |
0.31% |
| 2026/01/20 |
14.8964 |
-1.09% |
2026/01/05 |
14.9649 |
0.74% |
| 2026/01/16 |
15.0598 |
-0.09% |
2026/01/02 |
14.8552 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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