安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1832.01		4.36		0.24%		12/09

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2778.10		19.25		0.70%		12/09

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		48.64		0.53		1.10%		12/09

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		135.04		0.10		0.07%		12/09

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		46.80		-0.30		-0.64%		12/09

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		34.88		-0.20		-0.57%		12/09

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		57.48		-0.17		-0.29%		12/09

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