安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1754.23		17.53		1.01%		04/28

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2777.71		23.37		0.85%		04/28

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		47.21		0.20		0.43%		04/28

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		128.61		-0.17		-0.13%		04/28

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		41.85		0.07		0.17%		04/28

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		32.44		0.14		0.43%		04/28

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		52.35		0.35		0.67%		04/28

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