安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2829.27		25.14		0.90%		06/29

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		4278.50		29.63		0.70%		06/29

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		58.39		0.25		0.43%		06/29

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		174.19		1.40		0.81%		06/29

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		56.85		1.03		1.85%		06/29

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		43.39		0.54		1.26%		06/29

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		72.99		0.29		0.40%		06/29

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