安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1945.82		-5.16		-0.26%		07/03

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3047.79		-6.45		-0.21%		07/03

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		52.55		0.01		0.02%		07/03

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		148.86		0.91		0.62%		07/03

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		48.26		0.36		0.75%		07/03

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		36.76		0.23		0.63%		07/03

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		59.16		0.42		0.72%		07/03

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