安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1692.11		1.52		0.09%		04/23

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2707.76		3.36		0.12%		04/23

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		42.24		0.54		1.29%		04/23

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		122.05		0.79		0.65%		04/23

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		39.24		0.36		0.93%		04/23

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		30.09		0.34		1.14%		04/23

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		50.05		0.81		1.65%		04/23

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