安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1898.27		3.08		0.16%		06/11

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2967.79		11.13		0.38%		06/11

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		52.24		-0.02		-0.04%		06/11

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		146.11		0.28		0.19%		06/11

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		46.25		-0.14		-0.30%		06/11

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		35.53		-0.05		-0.14%		06/11

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		56.98		-0.02		-0.04%		06/11

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