安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.25 -0.14 -0.30% 2.10% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.32% 9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07% 19.40% 21.06%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 46.25 -0.30% 2025/05/23 44.40 -0.72%
2025/06/10 46.39 0.52% 2025/05/22 44.72 -0.04%
2025/06/09 46.15 0.09% 2025/05/21 44.74 -1.63%
2025/06/06 46.11 1.14% 2025/05/20 45.48 -0.24%
2025/06/05 45.59 -0.35% 2025/05/19 45.59 0.22%
2025/06/04 45.75 0.04% 2025/05/16 45.49 0.71%
2025/06/03 45.73 1.11% 2025/05/15 45.17 0.71%
2025/05/30 45.23 -0.18% 2025/05/14 44.85 -0.16%
2025/05/29 45.31 0.02% 2025/05/13 44.92 0.79%
2025/05/27 45.30 2.03% 2025/05/12 44.57 3.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.30% 1.09% 7.56% 7.96% -1.34% 11.69% 2.10%
道瓊工業指數 -1.79% -1.32% 0.14% 3.39% -3.72% 9.19% -0.81%
S&P 500指數 -1.13% -0.39% 1.54% 8.26% -1.22% 10.00% 1.62%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.39% -2.47% -1.11% 4.89% -10.60% -0.62% -8.40%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.58% -1.16% 1.88% 11.06% -2.43% 5.16% 1.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.63% -1.15% 1.90% 11.11% -2.59% 4.93% 1.31%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.61% -1.14% 1.88% 10.52% -3.23% 4.07% 0.72%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.57% -1.07% 1.83% 10.69% -2.96% 4.33% 1.10%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.73% -0.91% -1.81% 3.11% -10.22% 0.47% -5.63%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.63% -1.14% 2.07% 11.67% -1.63% 6.85% 2.14%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.95% -1.87% -1.70% 0.73% -8.39% 3.66% -7.47%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -1.18% -0.53% 1.48% 7.26% 0.81% 11.47% 3.19%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -1.17% -0.52% 1.55% 7.49% 1.21% 12.36% 3.56%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -1.18% -0.52% 1.58% 7.58% 1.39% 12.79% 3.74%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.00% 2.32% 5.60% 9.69% -0.61% 10.40% 3.17%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.98% 2.30% 5.51% 9.41% -1.12% 9.30% 2.70%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.96% 2.27% 5.34% 9.43% -1.35% 8.65% 2.54%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.97% 2.29% 5.45% 9.74% -0.80% 9.86% 3.04%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.00% 2.35% 5.70% 10.00% -0.06% 11.64% 3.68%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.57% 1.96% 3.78% 9.43% 2.43% 12.97% 5.04%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.26% 0.72% -0.63% 2.70% -7.84% 4.50% -6.41%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.57% 1.94% 3.71% 9.20% 1.97% 11.92% 4.63%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.56% 0.22% -0.56% 2.69% -10.86% 3.72% -8.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.27% 1.44% 3.78% 9.19% -1.38% 11.15% 2.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.27% 1.44% 3.78% 9.19% -1.38% 11.15% 2.38%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.27% 1.44% 3.81% 9.29% -1.20% 11.54% 2.54%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.53% 1.32% 3.24% 5.76% -2.95% 2.61% 0.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.50% 1.30% 3.14% 5.54% -3.34% 1.82% 0.28%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.10% 1.57% 7.60% 21.28% 7.74% 51.08% 14.04%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.59% 1.47% 7.33% 25.40% 4.00% 59.58% 11.17%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.18% 2.47% 4.13% 4.59% -0.74% 13.41% 3.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.18% 2.47% 4.13% 4.59% -0.74% 13.41% 3.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.67% 2.04% 2.27% -0.47% -9.32% 5.91% -7.09%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.35% 2.77% 2.37% 0.01% -6.58% 6.48% -4.70%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.43% 1.39% 2.94% 7.79% -1.64% 12.27% 1.69%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.43% 1.38% 2.90% 7.66% -1.89% 11.71% 1.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.76% 2.01% 4.77% 12.03% 0.61% 7.42% 4.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.77% 2.00% 4.65% 11.82% 0.24% 6.63% 4.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.09% 0.93% 0.49% 5.71% -9.00% 0.62% -6.26%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.13% 1.96% 4.05% 7.54% 0.04% 10.80% 3.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.74% 0.85% -0.20% 1.46% -9.54% 3.75% -7.26%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.50% -0.16% 3.16% 11.86% 12.86% 17.31% 16.27%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.37% -1.23% -1.03% 5.53% 2.05% 9.87% 3.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.31% -1.25% -1.23% 4.53% 0.32% 6.21% 1.93%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.50% -0.16% 2.83% 10.74% 10.52% 12.30% 13.88%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.66% 4.12% 10.87% 3.26% 14.14% 6.25%
基金平均績效 -0.21% 0.75% 2.82% 8.14% -1.51% 10.48% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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