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安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.38 |
-0.06 |
-0.18% |
3.32% |
2023/01/17 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
33.09% |
12.37% |
-3.32% |
9.50% |
20.22% |
-9.34% |
28.04% |
11.76% |
28.14% |
-18.07% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/17 |
32.38 |
-0.18% |
2022/12/30 |
31.34 |
-0.32% |
2023/01/13 |
32.44 |
0.37% |
2022/12/29 |
31.44 |
1.62% |
2023/01/12 |
32.32 |
0.31% |
2022/12/28 |
30.94 |
-1.78% |
2023/01/11 |
32.22 |
1.29% |
2022/12/23 |
31.50 |
0.51% |
2023/01/10 |
31.81 |
0.54% |
2022/12/22 |
31.34 |
-1.42% |
2023/01/09 |
31.64 |
-0.13% |
2022/12/21 |
31.79 |
1.44% |
2023/01/06 |
31.68 |
2.26% |
2022/12/20 |
31.34 |
0.19% |
2023/01/05 |
30.98 |
-0.93% |
2022/12/19 |
31.28 |
-0.92% |
2023/01/04 |
31.27 |
0.51% |
2022/12/16 |
31.57 |
-1.07% |
2023/01/03 |
31.11 |
-0.73% |
2022/12/15 |
31.91 |
-2.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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