安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.10 -0.05 -0.10% 15.01% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.32% 9.50% 20.22% -9.34% 28.04% 11.76% 28.14% -18.07% 19.40% 21.06%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取(以三年計算)較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 52.10 -0.10% 2025/10/31 52.95 0.30%
2025/11/13 52.15 -1.66% 2025/10/30 52.79 -1.23%
2025/11/12 53.03 0.40% 2025/10/29 53.45 0.13%
2025/11/11 52.82 0.11% 2025/10/28 53.38 1.60%
2025/11/10 52.76 1.52% 2025/10/24 52.54 0.92%
2025/11/07 51.97 -0.02% 2025/10/23 52.06 -0.34%
2025/11/06 51.98 -1.18% 2025/10/21 52.24 0.40%
2025/11/05 52.60 0.63% 2025/10/20 52.03 1.09%
2025/11/04 52.27 -1.38% 2025/10/17 51.47 0.59%
2025/11/03 53.00 0.09% 2025/10/16 51.17 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.10% 0.25% 1.48% 4.28% 16.16% 14.18% 15.01%
道瓊工業指數 -1.18% -1.64% 0.87% 3.66% 9.23% 7.24% 9.51%
S&P 500指數 -0.91% -2.34% 0.13% 3.45% 11.99% 13.66% 13.45%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.55% -2.91% -0.29% 0.44% 4.96% 2.07% -1.26%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.84% -2.76% -1.15% -0.72% 7.58% 10.08% 8.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.84% -2.71% -1.14% -0.53% 8.12% 10.27% 8.77%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.86% -2.77% -1.16% -0.66% 7.83% 9.42% 7.90%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.83% -2.67% -1.16% -0.58% 7.94% 9.85% 8.44%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -2.36% -3.40% -2.42% -4.62% -0.06% -6.84% -3.67%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.84% -2.71% -0.99% -0.09% 9.08% 12.35% 10.45%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.70% -2.05% 1.61% 3.29% 7.45% 3.88% 2.72%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.98% -1.85% 0.90% 2.75% 11.67% 14.35% 14.92%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.96% -1.81% 0.98% 2.97% 12.13% 15.27% 15.74%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.96% -1.81% 1.01% 3.06% 12.34% 15.72% 16.12%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.41% -0.49% -0.95% 2.36% 16.70% 12.98% 15.32%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.41% -0.50% -1.02% 2.11% 16.10% 11.86% 14.32%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.40% -0.51% -1.12% 1.77% 15.31% 10.92% 13.50%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.41% -0.49% -1.02% 2.07% 15.98% 12.17% 14.60%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.42% -0.46% -0.84% 2.67% 17.36% 14.26% 16.45%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.17% -0.44% 2.00% 3.41% 11.55% 7.76% 9.08%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.21% -0.49% 1.92% 3.17% 11.08% 6.90% 8.31%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -2.45% -2.79% -5.12% -2.13% 4.70% 20.17% 14.55%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.68% -3.82% -7.48% -2.11% 8.64% 23.56% 15.94%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.21% 0.57% -0.73% -1.08% 3.76% 2.08% 5.79%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.21% 0.57% -0.73% -1.08% 3.76% 2.08% 5.78%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.02% 0.22% -0.89% -0.67% 0.19% -7.03% -5.67%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.22% 0.67% 0.46% 2.06% 5.08% -1.27% 0.82%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.21% 0.05% 1.64% 3.26% 13.09% 10.85% 12.56%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.22% 0.04% 1.59% 3.13% 12.81% 10.29% 12.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.04% -2.66% 0.51% 3.68% 15.22% 15.62% 17.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.06% -2.66% 0.47% 3.49% 14.81% 14.81% 16.99%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.93% -3.11% 1.11% 4.21% 10.86% 5.02% 5.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.02% -2.92% 0.88% 5.08% 14.22% 17.18% 16.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.92% -3.37% 1.48% 5.65% 9.85% 6.44% 3.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -1.15% -2.09% -0.88% 0.10% 5.27% 18.31% 20.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -1.02% -2.52% -0.29% 0.64% 1.25% 7.46% 7.60%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -1.00% -2.43% -0.51% -0.01% -0.10% 4.26% 4.39%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -1.14% -2.09% -1.18% -0.83% 3.31% 13.64% 16.22%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -2.56% -0.23% 0.00% 1.02% 9.35% 11.40% 13.07%
基金平均績效 -0.44% -1.05% 0.36% 3.72% 8.16% 9.90% 9.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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